TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 29 Eylül 2017

Transkript

1 29 Eylül 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne hafif satıcılı eğilimle başlamasına karşın kısa vadeli destek seviyeler üzerinde tepki alımlarının etkili olduğu BİST-100 endeksinde kapanış %1.4 lük yükselişle 102,651 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %4 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 88 hisse değer kazanırken, 11 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. 103, ,300 aralığı ilk aşamada ön planda kalabileceğini düşündüğümüz direnç bölgedir. Bu bölgede gün içi görünümde kar satışları gündeme gelebilirse de 102,300 seviyesi üzerinde kalındıkça gün içi eğilimde yükseliş denemelerinin gündemde kalabileceğini düşünüyoruz. Genel görünümde ise tepki yükselişi beklentimizi (güncellediğimiz) 103, , ,800 seviyelerine yönelik öngörmekteyiz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış MERRILL LYNCH AK YATIRIM YATIRIM FINANSMAN TACIRLER YATIRIM CREDIT SUISSE CITI MENKUL HSBC YATIRIM TEB YATIRIM FINANS YAT MEKSA YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM YATIRIM FINANSMAN FINANS YAT CITI MENKUL MEKSA YATIRIM DEUTSCHE SEC TEB YATIRIM CREDIT SUISSE SEKER YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKBNK ARCLK KRDMD MAVI MGROS SODA

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne satışlarla başlayan kontrat gün içinde tepki alımlarıyla toparlandı ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan trend altında hareket eden kontratta direnç bölgesi olarak takip edilirken üzerinde yeni pozisyon fırsatı aranabilir destek seviyeleri iken kısa vadeli tepki yükselişi açısından stop-loss seviyesi olarak izlenebilir. Kontratın güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Gün içinde direncinin aşılması halinde short pozisyonlar kapatılabilir. Tepki yükselişinin ana hedefi olarak bandını takip edeceğiz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları TACIRLER YATIRI 6235 IS YATIRIM GARANTI YAT UNLU MENKUL DEG TEB YATIRIM 3687 AK YATIRIM A1 CAPITAL MENK 3190 YAPI KREDI YAT CITI MENKUL 1876 GEDIK YATIRIM Diğer 6095 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B HSBC YATIRIM TEB YATIRIM GARANTI YAT CREDIT SUISSE M CITI MENKUL GLOBAL MENKUL 3425 YAPI KREDI YAT OYAK YATIRIM 2010 FINANS YAT Diğer 2953 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Eylül Kontratı Haftanın son gününde kazanımların çoğu korunuyor. Trend direncinin ve 233 günlük ortalamanın kırılması sonrası tipi bir throw back düzeltmesi, yani piyasanın kırıldığı alanı test etmesini izliyoruz. Görünüm sağlıklı ve pozitif. Bu haftanın kapanışı birçok açıdan kritik. 3,54 altında bir kapanış 55 haftalık ortalamayı ihlal edecek. 3,52 altında bir kapanış ise kırılmayı geçersiz kılacak. Bu senaryoda, piyasanın yeniden formasyon içinde kalacağı düşünülürse, 3,40 desteğinin yeniden teyit edilmesi masaya gelecek. Ana görüntüdeki birçok pozitif faktörden dolayı bu senaryoyu düşük olasılıklı olarak not ediyoruz. Düzeltmelerin tamamlanmasını takiben alışlar kaldığı yerden devam etmeli. Sıralı dirençler, önce 3,58/59 bölgesi, sonra 3,62/64 bölgesi ve nihayet 3,72/73. Ana stratejimizi alış tarafında kalacak şekilde kuruyoruz ve tüm düzeltmelerde alış fırsatı aramayı planlıyoruz. Volatilite yüksek olduğundan, düzeltmelerin boyu da uzun olabilir. 3,54/55 bölgesi ilk destek, daha aşağıda ise 3,52/51 var. 3,51 altında algı bozulabilir, bu sebeple bu düzeyi kırmızı ile çiziyoruz. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL UNLU MENKUL DEG DENIZ YATIRIM IS YATIRIM 6489 GARANTI YAT TEB YATIRIM 4096 TACIRLER YATIRI YAPI KREDI YAT AK YATIRIM FINANS YAT ICBC TURKEY YAT Diğer 8139 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM GARANTI YAT YAPI KREDI YAT OSMANLI YATIRIM UNLU MENKUL DEG GLOBAL MENKUL ING MENKUL 9257 TEB YATIRIM MEKSA YATIRIM 6881 TACIRLER YATIRI Diğer Diğer Euro/TL YAPI KREDI YAT. 635 AK YATIRIM -664 OSMANLI YATIRIM 234 DENIZ YATIRIM -215 IS YATIRIM 194 GCM MENKUL KIYM -134 ATA YATIRIM 116 OYAK YATIRIM -50 TEB YATIRIM 47 VAKIF YAT. -49 Diğer 65 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT TEB YATIRIM IS YATIRIM 3735 DENIZ YATIRIM HSBC YATIRIM 920 ING MENKUL -698 A1 CAPITAL MENK 350 YAPI KREDI YAT ICBC TURKEY YAT 259 OSMANLI YATIRIM -280 Diğer 420 Diğer -1107

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Eylül Kontratı VİOP EURUSD Eylül Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Tüm zamanların en yükseğini kaydediyor. Genel görünüm pozitif ve yükseliş kanalının üst bandı 4,28 seviyesine kadar uzanıyor. Piyasa yeni zirvelere gebe, ancak teyit için birkaç kapanış görmek istiyoruz. RSI atakları destekleyici bir yerde, ortalamalar da sorunsuz. Esasen bu görüntüyü değiştirebilecek faktörler az. Ancak zirve psikolojisinde volatilite artacağından daha iyi maliyetler aranabilir. 4,15/16 aralığı piyasanın en yakın desteği. Bu bölgenin altında algıda kısmi problemler görülebilir ve alıcı iştahı azalabilir. Satış baskısı görece azaldı. Piyasanın bir süredir düşük eğimli hareket ettiğini dikkate alıyoruz ve ortalamalar etrafında dengelenmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. 1,1720 civarında 100 günlük ortalama iyi bir destek oldu ve 1,1800 e kadar bir tepki izledik. Piyasa bir süre 55 ile 100 günlük ortalamalar arasında kalabilir. 1,1870 civarındaki ortalama sınırlayıcı. Alıcılar eskisi kadar aceleci değil. 1,20 ve 1,21 ana dirençler. Konsolidasyon düşünüldüğünden uzun sürebilir. Almaktan ziyade, yukarı yönlü düzeltmelerde satış fırsatı aramayı yeğleriz. 1,1720 sonrası ilk destek 1,1660 seviyesinde desteğinin altında 100 günlük ortalama etrafında dengelendi. Ortalamaların konumu ve RSI ile beraber düşününce alıcıların hala gardının olduğunu düşünüyoruz. Alt kanaldaki en kayda değer destek 1270 e uzanan ara trend çizgisi. 100 günlük ortalama 1280 seviyesinde ve bu seviyenin altındaki hareketler 1270 seviyesine kadar uzanabilir. En alttaki trend desteği ise 1250 seviyesine uzanıyor. Bu bölge kırılmadıkça piyasanın yeni bir ayı doğurmadığını değerlendireceğiz ve 1270 radikal destekler. Yükseliş algısının sağlamlaşabilmesi için 1295 üstünde fiyatlama görülmeli.

6 29 Eylül 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ