YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2 Ticari Ünvanı : Kuruluş Tarihi : 22 Şubat 1968 Ödenmiş Sermayesi İşlem Gördüğü Borsa İşlem Sembolü Şirket Merkezi Web Adresi E mail Adresleri : TL : İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) : ERSU : Uğur Mumcu Caddesi No:10 G.O.P ÇANKAYA/ANKARA : : ersu@ersu.com.tr yatirimci@ersu.com.tr Telefon : +90 (312) Faks : +90 (312)

3 İÇİNDEKİLER: Sayfa No 1. Yönetim Kurulu Ortaklık Yapısı Üretim Tesisleri Şirket Politikaları Pay Sahipleri Üretim Satışlar Mali Tablolar Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Sonuç

4 1. YÖNETİM KURULU Olağan Genel Kurul Sonrası Yönetim Kurulu: Ali AKMAN (Yönetim Kurulu Başkanı) Mehmet ESKİOĞLU (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Müfit BAŞAK (Üye) Hamdi TATAR (Üye) Ali Tevfik TOKDEMİR (Üye) Ali AKMAN (Yönetim Kurulu Başkanı) 1958 yılı Ankara doğumlu, 1976 yılında İstanbul Robert Koleji mezunu, Manchester Polytecnic İşletme Yönetimi Bölümü nden 1980 yılında mezun oldu. Geothe Institute Alman Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisansını 1981 yılında bitirdi yıllarında Inge A.Ş. Dış İlişkiler Sorumlusu olarak çalıştı. Daha sonra Akman Grubu Genel Müdürlüğünü yaptı. Halen grubun Yönetim Kurulu Başkanıdır. 4

5 2. ORTAKLIK YAPISI 31 Mart 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortaklarının yapı oranları ve tutarları: Ortaklar Oranı (%) 31 Mart 2011 Oranı (%) 31 Aralık 2010 Akman Holding A.Ş. 21, , Akman Dış Ticaret ve Müteahhitlik A.Ş. 18, , Ali Akman 1, , Halka açık kısım ve diğerleri 58, , ÜRETİM TESİSLERİ Şirket 3 fabrikada üretim yapmaktadır. Ersu Meyve Konsantresi,Meyve Suyu ve Domates Salçası Fabrikası: DSİ Regülatör Caddesi No:1 Ereğli/KONYA adresinde faaliyette bulunan fabrikada işlenen meyvelerin başlıcaları: Şeftali, Kayısı, Elma, Armut, Üzüm, Limon, Portakal, Vişne, Siyah Havuç, Nar, Greyfurt, Ayva. Bu meyvelerin işlenmesi sonucu ; meyve konsantresi, pulp, püre üretimi yapılmaktadır. Fabrikada 200 ml ve 1000 ml olmak üzere Meyve nektarı, % 100 meyve suyu çeşitleri üretimi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ; Domates işlenerek domates salçası üretilmektedir. Ersu Fabrikasının Girişi 5

6 Ersu A.Ş. Genel Müdürlük Binası Ersu Fabrikası Üretim Tesisinin Meyve Giriş Kısmı 6

7 Ersu Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı Ersu Fabrikasından Görünüm P. Varil Sahası 7

8 Aksu Plastik Varil ve Elma Konsantresi Fabrikası Kayseri Yolu Ata Sanayi Sitesi Karşısı / NİĞDE adresinde faaliyet gösteren Aksu Plastik Varil ve Elma Konsantresi Fabrikası ; Niğde ili ve çevresinde yetiştirilen sanayi tipi elmaları satın alıp, elma konsantresi üretimi gerçekleştirmektedir. Ayrıca; plastik varil üretimi de yapmaktadır. Aksu Fabrikadan Genel Görünüm Aksu Fabrikası Üretim Tesisi Yandan Görünüm 8

9 Plastik Varil Sahası İvrizsu Doğal Kaynak Suyu Dolum ve Paketleme Fabrikası: Çömlekçi Mahallesi Halkapınar Yolu Üzeri Aksu Mevki Ereğli / KONYA adresinde bulunan fabrikanın mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait olup Şirket tarafından 2006 yılında 20 yıl süre ile kiralanmıştır. Fabrikada 0,5 Litre 1,5 Litre, 5 Litre, 10 Litre, 19 Lt Damacana Doğal kaynak suyu dolum ve paketlemesi yapılmaktadır. İvrizsu Doğal Kaynak Suyu Fabrikası 9

10 İvrizsu Doğal Kaynak Suyu Fabrikası Ön Cephe görünüş İvrizsu Doğal Kaynak Suyu Üretim hattından görünüş 10

11 4. ŞİRKET POLİTİKALARI 1. Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimizde gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin veya ilgililerin yazılı bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu tarafından yanıtlanır. Şirketimizde, şeffaflık ilkesine uygun olarak uygulanan muhasebe politikaları ve faaliyet sonuçları gerçeğe uygun şekilde kamuya açıklanmaktadır. Şirketimizin yıllık ve ara dönem mali tabloları, internet sitemizdeki Kurumsal Bilgiler bölümünde ilan edilmektedir. Şirketimiz Sermaye Piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler, mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulmaktadır. Şirketimizin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenmektedir. 2. İnsan Kaynakları Politikası Şirketimizin İnsan Kaynakları politikası; Türk sanayindeki öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, global bir Şirket olarak, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığına inanan, müşteri odaklı bir Şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir. İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri; Yürütülecek görevlere uygun insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak, Personelimizin işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak, çalışan ve Şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek, Personelin verimliliğini artırabilecek, görevinde yükselmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak, Personelin kurum içinde ilerleyebilecekleri kariyer yollarını belirleyen, gerekli fırsat ve seçenekleri ortaya koyan bir kariyer yönetimi sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek, 11

12 Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak, bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak, Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak, Personele mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanlarını sağlamak, Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek, Personelin verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak Kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek Kurum Kültürü ve Bilinci nin oluşmasını sağlamak. 3. Müşterilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Şirketimiz, iş ortağı olarak tanımladığı müşterilerinin memnuniyetini artırma ve sürdürülebilirliğini sağlamak için son yıllarda başlattığı atılımlara yeni boyutlar katarak devam etmektedir. Müşterilerimizden yazı, telefon, e posta, ziyaret, anket gibi kanallarla alınan şikayet ve talepler değerlendirilmektedir. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması için, en etkili yöntemlerden birisi olan yüz yüze görüşmeler konusunda da önemli gelişmeler sağlanmıştır. Düzenli olarak yapılan müşteri ziyaretleri sorunları yerinde tespit etme ve iş ortaklarımızın algılamalarını anlama yönünde faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. 5. PAY SAHİPLERİ Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu tarafından yürütülmektedir. Birimin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir. Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu : TOLGA KARACA Telefon : Faks : E mail : yatirimci@ersu.com.tr Şirketimiz, Sermaye Piyasası İlkelerini esas tutarak pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir : SPK, IMKB, MKK ve Takas bank ile ilgili mevzuatı takip etmek ve bu kuruluşlarla iletişimi sağlamak, 12

13 Kurumsal Yönetim le ilgili çalışmaları yapmak, Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya yapılacak açıklamaları düzenlemek, Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Hisse senetleri ile ilgili işlemleri yapmak, Pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların yazılı, sözlü bilgi taleplerini ( ticari sır niteliğini taşıyan bilgiler hariç) yanıtlamak, Web sitesi Yatırımcı İlişkileri bilgilerini güncellemek, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ile ilgili tüm işlemleri yürütmek, Yatırımcı memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak, Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmeler Kamu Aydınlatma Projesi kapsamında SPK, İMKB ve KAP sistemine açıklama olarak gönderilmekle birlikte web sayfamızdan da duyuru halinde yayımlanmaktadır. 6. ÜRETİM 2011 yılı ilk 3 aylık dönemde üretime giren meyveler: 13

14 Üretimi Yapılan Mamullerden Bazıları: 14

15 15

16 16

17 Tarihleri Arası Üretim Miktarları Portakal Konsantresi : kg 200 ml meyve nektarı : koli 1000 ml meyve nekt. : koli 200 ml m.nektar slim : koli 200 ml cam nektar nar: koli 1000 ml cam nektar : koli 0,5 Lt Kaynak Suyu : koli 1,5 Lt Kaynak Suyu : koli 5 Lt Kaynak Suyu : koli 10 Lt Kaynak Suyu : koli 19 Lt Damacana Su : adet 7. SATIŞLAR 2011 yılı ilk 3 aylık (Satış Yerlerine Göre ) şu şekilde gerçekleşmiştir: Ersu İvrizsu Satışları : TL Niğde Aksu Satışları : TL Marmara Bölge Satışları : TL Ankara Bölge Satışları : TL İzmir Bölge Satışları : TL İhraç Kayıtlı Satışlar : TL Bu satışlar içerisinde meyve konsantresi çeşitleri, domates salçası, meyve nektarı çeşitleri, ticari mallar, ilk madde malzeme satışları yer almaktadır. 17

18 8. MALİ TABLOLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 31 MART 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARİHLERİNDEKİ BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri: XI, No:29 Konsolide Olmayan) Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Ref. 31 Mart Aralık 2010 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar Ara Toplam Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

19 ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 31 MART 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARİHLERİNDEKİ BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri: XI, No:29 Konsolide Olmayan) Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Ref. 31 Mart Aralık 2010 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Ara Toplam Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi İhraç Primleri Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) 27 ( ) ( ) Net Dönem Karı / (Zararı) ( ) Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR

20 ERSU MEYVE ve GIDA SANAYİ A.Ş. 31 MART 2011 VE 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri:XI, No:29 Konsolide Olmayan) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmemiş Ref Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar - - BRÜT KAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 ( ) ( ) FAALİYET KARI / ZARARI ( ) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 33 (3.794) (12.609) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri (-) - Dönem Vergi Gelir/Gideri (-) 35 - (4.064) - Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI (- ) ( ) DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI / ZARARI (-) ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİR / GİDER (-) TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER (-) ( ) Dönem Karı/Zararının Dağılımı Ana Ortaklık Payları ( ) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Ana Ortaklık Payları ( ) Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) (0,00004) 0,00011 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) (0,00004) 0,00011 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) (0,00004) 0,00011 Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) (0,00004) 0,

21 ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 31 MART 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARİHİNLERİNDE SONA EREN ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri: XI, No:29 Konsolide Olmayan) Not Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse Senedi İhraç Primleri Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıl Karları / (Zararları) Dönem Karı / (Zararı) Toplam 31 Aralık 2009 Bakiyesi ( ) ( ) Transferler ( ) Net dönem zararı Mart 2010 Bakiyesi ( ) Aralık 2010 Bakiyesi ( ) Transferler ( ) - Net dönem karı ( ) ( ) 31 Mart 2011 Bakiyesi ( ) ( )

22 ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 31 MART 2011 VE 31 MART 2010 TARİHİNDE SONA EREN NAKİT AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmemiş A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Ref. Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart Mart 2010 Vergi Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı) ( ) Düzeltmeler Amortisman ve itfa payları Kıdem tazminatı karşılık giderleri Reeskont geliri (-) / gideri (+) Stok değer düşüklüğü karşılığındaki Faiz geliri (-) / Faiz gideri (+) (45) İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+) (53.915) Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artış(-)/azalışlar (+) ( ) ( ) Stoklardaki artış /azalışlar Diğer dönen ve duran varlıklarda artış / azalış 26 (20.413) Ticari borçlardaki ve diğer borçlardaki azalışlar / (artışlar) (-) ( ) ( ) Diğer yükümlülüklerdeki azalış /artışlar Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+) Ödenen kıdem tazminatları (-) 24 - (36.073) Faiz ödemeleri (-) 33 (3) (1.639) Vergi ödemeleri (-) 35 (99.009) (953) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Finansal varlıklardaki değişim Maddi duran varlık satın alımları (-) 18 ( ) (170) Maddi duran varlık satışları(+) Maddi olmayan varlık alımları (-) Tahsil edilen faizler (+) Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit ( ) (155) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Kısa vadeli finansal varlıklardaki değişim Finansal borçlarla ilgili nakit girişleri (+) / çıkışları (-) 8 - (7.779) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 27 - (7.779) Nakit Ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış (5.426) Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

23 9. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR Şirket Konya Ereğli İlçesinde bulunan Meyve Suyu ve Salça Fabrikası ile Niğde İli nde bulunan Aksu Fabrikası için Değerleme Raporu hazırlanması için Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleme imzalamıştır. Yapılan sözleşmeye istinaden hazırlanan 2(iki) adet Değerleme Raporu Kamuya açıklanmak üzere Şirkete teslim edilmiştir. 10. SONUÇ Şirket ; meyve suyu, salça ve kaynak suyu sektörlerindeki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ürünlerin bilinirlik ve bulunurluk kriterlerini göz önünde tutarak daha çok tüketiciye ve satış noktasına ulaştırmak için pazarlama tekniklerini kullanmaktadır. Ali AKMAN Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ESKİOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 23