Ek-1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ

Transkript

1 Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlık çalışmaları çerçevesinde, kurumsal bazdaki idare bütçesinin hazırlanması Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: ) Tüm Harcamacı Birimler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1Bütçe Hazırlama Rehberi ve ekleri Orta Vadeli Mali Plan doğrultusunda EBütçe sistemi üzerinden hazırlanan tablolar formlar vs. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1İlgili Memur, 2Şube Müdürü, 3Daire Başkanı, 4Genel Sek. Yrd. 5Genel Sekreter 6Rektör Tüm Harcamacı Birimler (Rektörlük birimleri ve bağlı okullar) (5018 Sayılı Kanun Madde: ) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı (5018 Sayılı Kanun Madde: ) Eylül ayı 25 iş günü 1 EVET: 1Resmi Gazete ( basbakanlik.gov.tr/), 2Maliye Bakanlığı ebütçe sistemi ( epostalar ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 1

2 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Hazırlık ve Onay İşlemleri Yıllık Bütçe ödeneklerinin aylık veya üçer aylık dilimler halinde kullanımının planlanması Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 2022), 2 Ayrıntılı Harcama Finansman Programının Hazırlık ve Onay işlemlerine dair Maliye Bakanlığı Tebliği Tüm Harcamacı Birimler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1Aylık veya üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödenekler için harcama birimleri tarafından ebütçe programı üzerinden ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1İlgili Memur, 2Şube Müdürü, 3Daire Başkanı, 4Genel Sek Yrd. 5Genel Sekreter 6Rektör Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sayıştay, (5018 Sayılı Kanun Madde: 2022, Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri). Üçer aylık dönem başları 5 iş günü Mali Yıl Boyunca 1Resmi Gazete ( basbakanlik.gov.tr/), 2Maliye Bakanlığı ebütçe sistemi ( epostalar ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 2

3 Performans Programı Hazırlık İş ve İşlemleri Kurum Stratejik Planı çerçevesinde İdare Performans Programının hazırlanması ve Kurum Bütçesi ile ilişiklendirilmesinin sağlanması Sayılı Kanun Madde: 60, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 2Maliye Bakanlığı Tebliğleri Tüm Harcamacı Birimler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1Harcamacı Birimlerin Stratejik Plan Doğrultusunda Performans Programında yer alan faaliyetlerinin kendilerine tahsis edilen bütçe ödenekleri çerçevesinde maliyetlendirilmesi ile ilgili tablolar. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı lilgili Memur, 2Şube Müdürü, 3Daire Başkanı, 4Genel Sek Yrd. 5Genel Sekreter 6Rektör Tüm Harcamacı Birimler (Rektörlük ve merkeze bağlı okullar) (5018 Sayılı Kanun Madde: 60, "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik") Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı (5018 Sayılı Kanun Madde: 60, "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik") Eylül ayı 25 iş günü 1 1Resmi Gazete ( basbakanlik.gov.tr/), 2Maliye Bakanlığı ebütçe sistemi ( 3www.amasya.edu.tr, 4epostalar ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 3

4 Yatırım Programı Hazırlıkları, Yatırım Programı Değerlendirme Raporları İş ve İşlemleri Yatırım Programı hazırlıkları ile raporlama iş ve işlemlerinin yürütülmesi Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 25), 2 Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, 3 Yıllık Yatırım Programları Tüm Harcamacı Birimler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1İlgili Memur, 2Şube Müdürü, 3Daire Başkanı, 4Genel Sek Yrd. 5Genel Sekreter6Rektör Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, SKS Daire Başkanlığı, BAP Komisyon Başkanlığı (5018 Sayılı Kanun Madde: 25, Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, Yıllık Yatırım Programları) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı. (5018 Sayılı Kanun Madde: 25, Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, Yıllık Yatırım Programları) Üçer aylık dönemlerin sonunda 25 iş günü 1 1Resmi Gazete ( basbakanlik.gov.tr/), 2Maliye Bakanlığı ebütçe sistemi ( 3www.amasya..edu.tr, 4epostalar ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 4

5 Yıllık Bütçe Ödeneklerinin Etkin ve Verimli Kullanımına İlişkin İş ve İşlemler 1 Ek Ödenek Talepleri, 2 Öz gelir Tahmin Fazlası ve Net Finansman Fazlasından Ödenek Eklemeleri, 3 Ödenek Aktarmaları, 4 AHP/AFP Revizyon İşlemleri Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 23), Sayılı Kanun (Madde: 37), Yılı Bütçe Kanunları, Maliye Bakanlığı Tebliğ ve Talimatları, Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 21), Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 20/a), 5 Yılı Bütçe Kanunları, Maliye Bakanlığı Tebliğ ve Talimatları Tüm Harcamacı Birimler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1Ödenek Talep Yazısı ve eki gerekçe belgeleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1İlgili Memur 2Şube Müdürü, 3Daire Başkanı, 4Genel Sek Yrd. 5Genel Sekreter 6 Rektör. Tüm Harcamacı Birimler (Rektörlük birimleri ve bağlı okullar) (5018 Sayılı Kanun Madde: ) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sayıştay (5018 Sayılı Kanun Madde: ) 5 iş günü 5 iş günü Mali Yıl Boyunca 1Resmi Gazete ( basbakanlik.gov.tr/), 2Maliye Bakanlığı ebütçe sistemi ( 3www.amasya.edu.tr, 4epostalar ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 5

6 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin kamuoyuna açıklanması Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 30) Rektörlüğü, Kamuoyu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz Ayı 10 iş günü 1 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 6

7 SIRA NO Ek2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI ADI 1 Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri 2 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Hazırlık ve Onay İşlemleri 3 Performans Programı Hazırlık İş ve İşlemleri 4 5 Yatırım Programı Hazırlıkları, Yatırım Programı Değerlendirme Raporları İş ve İşlemleri Yıllık Bütçe Ödeneklerinin Etkin ve Verimli Kullanımına İlişkin İş ve İşlemler 6 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Bütçe Hazırlama Rehberi ve Orta Vadeli Mali Plan doğrultusunda EBütçe sistemi üzerinden hazırlanan tablolar. 1 Aylık veya üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödenekler için harcama birimleri tarafından ebütçe programı üzerinden ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi. 1 Harcamacı Birimlerin Performans Programında yer alan faaliyetlerinin kendilerine tahsis edilen bütçe ödenekleri çerçevesinde maliyetlendirilmesi 1 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar. (EN GEÇ) Eylül Ayı Üçer Aylık Dönem Başları Eylül Ayı Üçer Aylık Dönemlerin Sonunda 1 Ödenek Talep Yazısı ve eki gerekçe belgeleri 5 İş Günü Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar. Temmuz Ayı Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Strateji Geliştirme Daire Başkanı İkinci Müracaat Yeri : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü İsim : Abdullah ATLI İsim : Hasan ÖZYURT Unvan : Daire Başkanı Unvan : Genel Sekreter Adres : Amasya Üniversitesi Adres : Amasya Üniversitesi Tel. : (0358) Tel. : (0358) Faks : (0358) Faks : (0358) eposta : sgdb@amasya.edu.tr eposta : 7

8 Emanet işleri İcra Personellerin Özlük haklarından yapılan kesintilerin Haciz koyan birimlere gönderimi. İcra ve iflas kanunu Kişi, Özel ve Tüzel Kişiler, Kamu Kurumları Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi 1Haciz Yazısı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3 Şube Müdürü ( Muhasebe Yetkilisi) Üniversitemiz Birimleri İcra Daireleri ve Kamu kurumları 7 gün 7 gün Hizmetler Elektronik Ortamlarda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.AMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 8

9 Emanet işleri Kefalet Personellerin Özlük Haklarından yapılan kefalet kesintilerin ve 3 aylık dönem bordrolarının Kefalet Sandığı Başkanlığına gönderilmesi 2489 Sayılı Kefalet Kanunu Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığı, Personel Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi Kefilli göreve ilişkin görevlendirme yazısı.strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3 Şube Müdürü (Muhasebe Yetkilisi) Üniversitemiz birimleri, Personel, Genel Sekreterlik. Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığı, 1 ay 7 gün Hizmetler Elektronik Ortamlarda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.AMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 9

10 Emanet işleri Sendika Personellerin Özlük haklarından yapılan kesintilerin ilgili Sendikalara gönderilmesi sayılı Kamu görevlileri Sendikalar Kanunu ve 2821 sayılı sendikalar Kanunu. Personel, Sendikalar Amasya Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi 1 Sendika Kesinti Listeleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3 Şube Müdürü (Muhasebe Müdürü) Üniversitemiz Birimleri Sendikalar. 5 gün 5 gün Çok sayıda Hizmetler Elektronik Ortamlarda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.AMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 10

11 Emanet işleri Diğer Emanetler Çeşitli nedenlerle Hak Sahiplerine Ödenemeyen yada ödendiği halde hesap hataları gibi nedenlerle iade edilen tutarların ödenmesi veya ilgili hesaplara geçici olarak emanete alması. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Hak sahipleri, üniversite personeli, kamu kurumları ve özel kuruluşlar. Amasya Üniversitesi, Strateji Gel. Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Başvuru ve Emanetin ödenmesi için eksik olan bilgilerin tamamlanmasına yönelik belgeler. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3 Şube Müdürü 4Daire Başkanı Üniversitemiz Birimleri, Personel. Şahıslar, Özel Sektör ve Kamu kurumları 1 ay 7 gün Hizmetler Elektronik Ortamlarda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.AMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 11

12 Kişi Borçları Kamu Zararına Sebep Olanlardan Doğan alacakların Tahakkuku ve tahsilleri ile ilgili işlemleri kapsamaktadır Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 71 maddesi /11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik. 3Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği maddeleri. Üniversitemiz, Personel, Şahıslar, Özel Sektör ve Kamu kurumları Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi Kamu zararına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilâm ve benzeri belgeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur 2 Şube Müdürü 4Daire Başkanı, 5Genel Sek Yrd. 6Genel Sekreter. Personel, Üniversitemiz Birimleri Sayıştay Başkanlığı, Kişiler, Özel sektör ve kamu kurumları 10 iş günü 10 iş günü Hizmetler Elektronik Ortamlarda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.AMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 12

13 Diğer Emanet İşleri Personellerin Maaşlarından Kesilen SGK Kesintilerinin ödenmesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sosyal Güvenlik Kurumu Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur 2 Şube Müdürü (Muhasebe Yetkilisi) Üniversitemiz Birimleri Sosyal Güvenlik Kurumu 5 gün 5 gün Hizmetler Elektronik Ortamlarda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.AMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 13

14 Ödenecek Vergi ve Fonların Gönderilmesinin Sağlanması Tevkifat suretiyle kesilen vergiler için muhtasar ve katma değer vergisi beyannamesi düzenlenmesi ve vergi tutarlarının ödenmesinin sağlanması sayılı Kanun ( Md.), 2213 sayılı Vergi Usul Kanunu Vergi Dairesi Başkanlığı/ Vergi Dairesi Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi 1İlgili Memur 2Daire Başkanı Vergi Dairesi Müdürlüğü Beyanname ayının 26. akşamına kadar Ay sonu takip eden 2 iş gün içinde 12 Sunulmuyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.AMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 14

15 Taşınır kayıtlarının konsolide edilmesi ve Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvellerinin hazırlanması İdarenin taşınır kayıtlarının konsolide edilmesi ve Taşınır Mal Yönetmeliği eki "Taşınır Kesin Hesap Cetveli" ile "Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli" nin hazırlanması sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.42,44,60) 2Taşınır mal Yönetmeliği( Md.7,10,35) 3Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,19) Amasya Üniversitesi, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi Harcama birimlerinden gelen TIF ve Yönetim Dönemi Hesap Cetvelleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur 2Muhasebe Yetkilisi 3 Daire Başkanı Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve uygulama birliği sağlamaya ilişkin olarak Üniversite birimleriyle yazışmalar yapılır. 1Taşınır Mal Yönetmeliği (Md.7,10,35) 2Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.19) 3 1 ay Taşınır Mal Yönetmeliği (M d. 35) 10 gün 1 Sunulmuyor ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE SEKTÖR VB.) ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP Ek1 2.CMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 15

16 Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatistiklerin Hazırlanması İdarenin Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatistiklerinin hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması 1Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatistiklerinin hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması sayılı Kanun ( Md.), 2Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 1Maliye Bakanlığı 2Sayıştay Başkanlığı 3YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi 1İlgili Memur 2Şube Müdürü /Muhasebe Yetkilisi Yrd. 4Genel Sekreter 5Rektör Maliye BakanlığıSayıştay Başkanlığı YÖK(5018 Sayılı Kanun, Merkezi Yön. Muhasebe Yönet. Şubat ayı sonuna kadar (yaklaşık 60 gün) Şubat ayı sonunda 1 Sunulmuyor ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP Ek1 2.A MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ HİZMETİ SUNMAKLA SUNUM SÜRECİNDE 16

17 Kesin hesap Yılsonu hesapların raporlanması ve üniversitenin yaptığı hizmetler karşılığında alınması gereken bedellerin takibi 5018 sayılı Kanunun 60. mad sayılı Kanunun 15 inci mad.ne istinaden hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi İç paydaşlar, Sayıştay, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olarak istenen belgeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur, 2Şube Müdürü, 3Daire Başkanı,4Gen Sek Yrd. 5 Genel Sekreter 6Rektör. Gelir tahsilinin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili birimlerle yapılan yazışmalar 5018 sayılı Kanunun 42 inci maddesi uyarınca, Bütçe Kesin Hesabının Maliye Bakanlığına gönderilmesine yönelik olarak anılan kurumla, vergi ödemeleri için ilgili Vergi Dairesiyle, Üniversite hesabının takibi amacıyla muhatap Bankayla yapılan yazışmalar Bütçe Kesin hesabının hazırlanma süresi 15 Nisan a, Vergi Ödemeleri için süre her ayın 20 sine kadar, hesap ekstresi ve kasa girişi için 1 gün Günlük, aylık ve yıllık 1 Hizmetler elektronik ortamda sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.A MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 17

18 SIRA NO Ek2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2.AMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI ADI 1 Emanet işleri İcra Haciz yazısı 7 gün 2 Emanet işleri Kefalet Kefalet kesinti listesi, Kefalet cüzdanı 1 ay 3 Emanet işleri Sendika Sendika Kesinti listesi 5 gün 4 Emanet işleri Diğer Emanetler Başvuru veya bilgi belgeleri 7 gün 5 Kişi Borçları Tespit edilen kamu zararına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilâm ve benzeri belgeler 10 gün 6 SGK. Kesintileri Bildirge 5 gün 7 Ödenecek Vergi ve Fonların Gönderilmesinin Sağlanması 8 Taşınır Katma değer vergisi, Gelir vergisi, Damga vergisi ve diğer vergi mevzuatı uyarınca hazırlanan beyanname ve formlar (EN GEÇ) 5 İş Günü 9 Yönetim Dönemi 10 Kesin Hesap, Gelir Tahakkuku Sayılı Kanunun 60ıncı mad Sayılı Kanunun 15 inci maddesine istinaden hazırlanan yönetmeliğin 9. Mad. Günlük, Aylık,Yıllık Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Strateji Geliştirme Daire Başkanı İkinci Müracaat Yeri : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü İsim : Abdullah ATLI İsim : Hasan ÖZYURT Unvan : Daire Başkanı Unvan : Genel Sekreter Adres : Amasya Üniversitesi Adres : Amasya Üniversitesi Tel. : (0358) Tel. : (0358) Faks : (0358) Faks : (0358) eposta : sgdb@amasya.edu.tr eposta : 18

19 Bilimsel Araştırma Projeleri Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ölçülerde katkı yapması, ülkenin, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamsı beklenen bilimsel içerikli yükseköğretim kurumu içi ve /veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı geliştirme projelerini ifade eder Sayılı Yükseköğretim kanununa tarihli ve 5917 sayılı kanunun 21 inci maddesi ile eklenen Ek 28 inci madde hükmü. Özel Sektör, Kamu kurumları, Üniversitemiz Öğretim Üyeleri, ülkemiz Devlet Planlama Teşkilatı, Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt Birimi. MYHB yönetmeliği eki Muhasebe İşlem Fişi, Harcama belgelerinin aslı eklenir. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3Gerçekleştirme Görevlisi 4Harcama Yetkilisi 5Muhasebe Yetkilisi Üniversitemiz birimleri Kalkınma Bakanlığı 4 iş günü 2 iş günü Değişiklik gösterir. Hizmetler Elektronik Ortamlarda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.B MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 19

20 TÜBİTAK Projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler için aktarılan kaynakların belirlenen sözleşme ve bütçede belirlenen ekonomik kodlamaya göre harcamalarının gerçekleştirilmesi TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelere proje karşılığı aktarılacak tutarların harcanması ve TÜBİTA tarafından yürütülen dış destekli projelerin harcamalarının gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usuller Özel Sektör ve Kamu kurumları, Üniversitemiz, Üniversitemiz Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri TÜBİTAK, Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi TÜBİTAK ın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde harcamanın niteliğine göre belirlenir. TÜBİTAK Proje Yönetim Servisi 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3 Gerçekleştirme Görevlisi 4 Proje Yürütücüsü 5 Muhasebe Yetkilisi Üniversitemiz birimleri TÜBİTAK 4 iş günü 2 işgünü Değişiklik gösterir. Hizmetler Elektronik Ortamlarda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.B MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 20

21 ERASMUS Projeleri Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Öğretim üyesi ve Öğrencilere Aktarımı Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının desteklenmesi amacıyla yükseköğretim kurlunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin esas ve Usuller Üniversitemiz, Üniversitemiz Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri, Öğretim Üyelerimizin Gönderildiği Üniversiteler YÖK, Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi Muhasebe İşlem Fişi, Harcama Talimatı, Üst yazı YÖK 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3 Gerçekleştirme Görevlisi 4 Harcama Yetkilisi 5 Muhasebe Yetkilisi Dış İlişkiler Birim Başkanlığı YÖK 4 iş günü 2 işgünü Değişiklik gösterir. Hizmetler Elektronik Ortamlarda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.B MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 21

22 FARABİ Projeleri Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Öğretim üyesi ve Öğrencilere Aktarımı Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının desteklenmesi amacıyla yükseköğretim kurlunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin esas ve Usuller Üniversitemiz, Üniversitemiz Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri, Öğretim Üyelerimizin Gönderildiği Üniversiteler YÖK, Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi. Muhasebe İşlem Fişi, Harcama Talimatı, Üst yazı YÖK 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3 Gerçekleştirme Görevlisi 4 Harcama Yetkilisi 5 Muhasebe Yetkilisi FARABİ Koordinasyon Ofisi YÖK 4 iş günü 2 işgünü Değişiklik gösterir. Sunulmuyor ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.BMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 22

23 Avrupa Birliği Projeleri, Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Belli Periyotlar Dahilinde Harcanması ve Muhasebeleştirilmesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik Üniversitemiz, Üniversitemiz Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri Amasya Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi. Ulusal Ajans Belirlenen yönetmelik çerçevesinde Harcanmanın niteliğine göre belirlenir Ulusal Ajans 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3 Gerçekleştirme Görevlisi 4 Proje Yürütücüsü 5 Muhasebe Yetkilisi Üniversitemiz birimleri Ulusal Ajans 4 iş günü 4 işgünü Değişiklik gösterir. Sunulmuyor ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.BMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 23

24 SIRA NO Ek2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2.BMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI ADI 1 BAP projeleri Merkezi Yönetim Harcama Belgelerine Kıyasen ödeme çeşidine göre belirlenir. 4 iş günü 2 TÜBİTAK projeleri Merkezi Yönetim Harcama Belgelerine Kıyasen ödeme çeşidine göre belirlenir. 4 iş günü 3 Farabi Projeleri Merkezi Yönetim Harcama Belgelerine Kıyasen ödeme çeşidine göre belirlenir. 4 iş günü 4 Erasmus Projeleri Merkezi Yönetim Harcama Belgelerine Kıyasen ödeme çeşidine göre belirlenir. 4 iş günü 5 Ab Projeleri Merkezi Yönetim Harcama Belgelerine Kıyasen ödeme çeşidine göre belirlenir. 4 iş günü (EN GEÇ) Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Strateji Geliştirme Daire Başkanı İkinci Müracaat Yeri : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü İsim : Abdullah ATLI İsim : Hasan ÖZYURT Unvan : Daire Başkanı Unvan : Genel Sekreter Adres : Amasya Üniversitesi Adres : Amasya Üniversitesi Tel. : (0358) Tel. : (0358) Faks : (0358) Faks : (0358) eposta : sgdb@amasya.edu.tr eposta : 24

25 Ön Ödeme ve Kesin Ödeme İşlemleri Üniversitemiz birimlerinden gelen ödeme emri ve muhasebe işlem fişi evraklarının kontrolünün yapılarak ön ödeme ve kesin ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi Kanun ( Md.), 2 Harcırah Kanunu 3Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4Ön Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. 1Üniversite Personeli 2Öğrenciler 3Kamu Kurumları 4Tedarikçiler ve Yükleniciler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MYHB Yönetmeliğine göre harcamanın gerektirdiği belgeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur 2Şube Müdürü 3İlgili Harcama Yetkilisi 4Muhasebe Yetkilisi Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili diğer kanunlar uyarınca ödemeye esas oluşturacak belgelerin tamamlanması için ilgililerle yapılan yazışmalar. Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili diğer kanunlar uyarınca ödemeye esas oluşturacak belgelerin tamamlanması için ilgililerle yapılan yazışmalar. Evrakın teslim alındığı günü takip eden 4 iş günü Evrakın teslim alındığı günü takip eden 4 iş günü Sunuluyor ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE SEKTÖR VB.) ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP Ek1 2.C MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 25

26 Banka ve Vezne İşlemlerinin Yapılması ve Gelir ve Alacakların Tahsilatının gerçekleştirilmesi İdarenin tüm gelir ve alacaklarını tahsil etmek,emanet suretiyle yatırılan para, parayla ifade edilen değerlerin alınarak saklanması ve mevzuatına uygun olarak iade edilmesinin sağlanması sayılı Kanun ( Md.), 2Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3Maliye Bakanlığının Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği 4Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu 1Üniversite Personeli 2Öğrenciler 3Kamu Kurumları 4Tedarikçiler ve Yükleniciler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1Vezneye para veya menkul değer yatırılması için ilgili birim yazısı 2Banka ekstreleri 3Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı,mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur, 2Şube Müdürü 3Daire Başkanı Ödeme veya tahsilat yapılacak ilgili kişi ve kuruluşlar Ödeme veya tahsilat yapılacak ilgili kişi ve kuruluşlar Evrakın teslim alındığı günü takip eden 4 iş günü Evrakın teslim alındığı günü takip eden 4 iş günü Sunuluyor ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE SEKTÖR VB.) ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP Ek1 2.C MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ HİZMETİ SUNMAKLA SUNUM SÜRECİNDE 26

27 Öz gelir Tahakkuk, Tahsil, Kayıt İş ve İşlemler BCetveli kapsamındaki Kurum Öz gelirlerinin aylık gerçekleşme miktarlarının takip edilmesi sayılı Kanun (Ek Madde ), sayılı Kanun (Madde 4658), sayılı Kanun (Madde7) Tüm Harcamacı Birimler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur 2Şube MüdürüMuhasebe Yetkilisi SKS Daire Başkanlığı (Dayanak:2547 Sayılı Kanun Madde 4658, Ek Madde , 3843Sayılı Kanun Madde7) Milli Emlak Müdürlüğü (Dayanak:2547 Sayılı Kanun Madde 4658, Ek Madde , 3843Sayılı Kanun Madde7) Haftalık gelir takibi yapılır. Haftalık gelir takibi yapılır. Sunulmuyor.. ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE SEKTÖR VB.) ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP Ek1 2.CMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 27

28 Teminat Mektubu Kabul İşlemleri Üniversitemizin 4734 sayılı kanun kapsamında yapılan ihale işlemleri ile ilgili teminatların Kabul işlemleri 4734 Kamu İhale Kanunu Hizmet İşleri Genel Şartnamesi 4735 Sayılı Kanun KIK Genel Tebliği Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdarece düzenlenmiş teminata sebep işi ve teminat miktarını bildirir resmi yazı. 2 Mevzuatında belirtilen usulüne uygun düzenlenmiş teminat mektubu 3 Teminat mektubu teyit yazısı 4 Birimler tarafından bankalara yazılan teyit için resmi yazı Nakit alımlarda banka dekontu resmi yazı ekinde gönderilecektir Harcama Birimi 1İlgili Memur 2Muhasebe Yetkilisi 3Daire Başkanı Teminat Mektuplarında ilgili bankalara yazılmış teyit yazıları 30 Dakika 20 Dakika Sunulmuyor ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP Ek1 2.CMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 28

29 ADI TANIMI DAYANAĞI Ek1 2.CMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE Üniversitemizin 4734 sayılı kanun kapsamında yapılan ihale işlemleri ile Teminat Mektubu İade İşlemleri ilgili teminatların iade işlemleri Kamu İhale Kanunu Hizmet İşleri Genel Şartnamesi 4735 Sayılı Kanun KIK Genel Tebliği Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı A)KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI 1 Alındı Belgesi veya banka dekontunun aslı 2İdarece düzenlenmiş teminat iadesini ve gerekçesini bildirir resmi yazı. 3Hazır Mal ve Mamul alımları dışında kalan alımlarda SGK ca düzenlenmiş soğuk mühürlü ilişiksiz yazısı. Şirket ise yetki belgesi,, imza sirküsü, vekaleten ödemelerde vekaletin aslı veya noter tasdikli sureti 4İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu olmadığına ilişkin resmi yazı.5yapım ve Hizmet işlerinde Geçici veya kesin kabul tutanağı B)GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI1Alındı Belgesi aslı2idarece düzenlenen teminat iadesini ve gerekçesini bildirir resmi yazı. (*Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı işleri hariç) Harcama Birimi İlgili bankaya teminat mektubunun iade edildiğine dair yazı yazılır. SGK Kurumuna İlişiksiz Belgesi alınması yazısı 20 Dakika Sunulmuyor ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP 29

30 Ek2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2.CMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 ADI Ön Ödeme ve Kesin Ödeme İşlemleri Banka ve Vezne İşlemlerinin Yapılması ve Gelir ve Alacakların tahsilâtının gerçekleştirilmesi MYHB Yönetmeliğine Göre Harcamanın Gerektirdiği Belgeler 1Vezneye para veya menkul değer yatırılması için ilgili birim yazısı 2Tahsilata ilişkin banka dekontu ve kullanılan hesaplara ilişkin banka ekstreleri 3Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı (EN GEÇ) Evrakın Teslimine Müteakip 4 İş Günü Evrakın Teslimine Müteakip 4 İş Günü 3 Öz gelir Tahakkuk, Tahsil, Kayıt İş ve İşlemleri 1 (Haftanın son iş günü) 4 Teminat Mektubu Kabul İşlemleri 1İdarece düzenlenmiş teminata sebep işi ve teminat miktarını bildirir resmi yazı. 2 Mevzuatında belirtilen usulüne uygun düzenlenmiş teminat mektubu 3 Teminat mektubu teyit yazısı 4 Birimler tarafından bankalara yazılan teyit için resmi yazı Nakit alımlarda banka dekontu resmi yazı ekinde gönderilecektir 20 dakika 5 Teminat Mektubu İade İşlemleri A)KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI 1 Alındı Belgesi veya banka dekontunun aslı 2İdarece düzenlenmiş teminat iadesini ve gerekçesini bildirir resmi yazı. 3Hazır Mal ve Mamul alımları dışında kalan alımlarda SGK nca düzenlenmiş soğuk mühürlü ilişiksiz yazısı. Şirket ise yetki belgesi,, imza sirküsü, vekaleten ödemelerde vekaletin aslı veya noter tasdikli sureti, 4İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu olmadığına ilişkin resmi yazı. 5Yapım ve Hizmet işlerinde Geçici veya kesin kabul tutanağı B)GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI 1Alındı Belgesi aslı 2İdarece düzenlenen teminat iadesini ve gerekçesini bildirir resmi yazı. (*Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı işleri hariç) 20 dakika 30

31 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Strateji Geliştirme Daire Başkanı İkinci Müracaat Yeri : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü İsim : Abdullah ATLI İsim : Hasan ÖZYURT Unvan : Daire Başkanı Unvan : Genel Sekreter Adres : Amasya Üniversitesi Adres : Amasya Üniversitesi Tel. : (0358) Tel. : (0358) Faks : (0358) Faks : (0358) eposta : sgdb@amasya.edu.tr eposta : 31

32 Akademik ve İdari Personele ait maaş ve özlük İşlemleri Akademik ve İdari Personelin her türlü özlük işlemlerinin (maaş bilgi girişi, ek ders, fazla mesai, banka talimatları)takibi. Tüm personele ait SGK ve Emekli kesenek tutarlarının sistem üzerinden aktarma işlemlerinin yapılıp, bildirgesinin alınması. 657 sayılı devlet memurları kanunun, 2547 sayılı yükseköğrenim kanunun ve 2914 sayılı yükseköğretim personel kanun ilgili maddeleri kapsamında. Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli Kalkınma Bakanlığı, Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol ve iç Kontrol Alt Birimi Maaş ekleri Değişiklikler ve belgeler. 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3Gerçekleştirme Görevlisi 4 Harcama yetkilisi 5Muhasebe Yetkilisi Üniversitemiz birimleri Sosyal Güvenlik Kurumu, Bankalar, Sendikalar, İcra Daireleri vs. 5 iş günü 5 iş günü Yıl Boyunca ve edevlet adresinden maaş bordroları alınabilmektedir. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 3. ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 32

33 Ödeme Emri Belgesi Üzerinde Ön Mali Kontrol Her Türlü Mali Karar ve işlemler ile ilgili bütçe kanunu ve mali mevzuata uygunluğu kaynakların etkili ekonomik verimli olarak kullanılması ile ilgi yapılan kontrolü kapsar sayılı kanun 5018 sayılı kanunun 58 ve 60. Maddeleri ve Amasya Üniversitesi Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar. Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli, Kişi, Özel ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Alt Birimi MYHB yönetmeliği gereği ekli belgeler, Mevzuat uygunluk belgeleri, Ödenek durumu. Bütçe Kanunu vs. 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3Gerçekleştirme Görevlisi 4 Harcama Yetkilisi 5Muhasebe Yetkilisi Üniversitemiz birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bankalar, Sendikalar, İcra Daireleri vs. 5 iş günü 5 iş günü Yıl Boyunca ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 3. ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 33

34 Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları Harcamayı Gerektirecek Mal Ve Hizmet alımları için 1 milyon yapım işleri için 2 milyon u aşan miktarlar için KDV hariç. Amasya Üniversitesi Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar sayılı kanun 5018 sayılı kanunun 58 ve 60. Maddeleri ve Amasya Üniversitesi Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar. Kişi Özek Sektör Kamu Kurum Ve kuruluşları Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ön Mali Kontrol ve iç Kontrol Alt Birimi MYHB yönetmeliği Amasya Üniversitesi Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar.5018 sayılı kanun ve Bütçe Kanunu 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3Gerçekleştirme Görevlisi 4 Harcama yetkilisi 5Muhasebe Yetkilisi Üniversitemiz birimleri Hizmet Alıcıları 10 iş günü 10 iş günü Yıl Boyunca ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 3. ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 34

35 Ödenek Aktarma, Ekleme vb. gibi işlemler. Bütçe Kanunu Uyarınca Amasya Üniversitesi Bütçesi İçerisinde Yapılan Her Türlü Aktarma, Ekleme vs. gibi işlemleri ifade eder Sayılı Kanunun 20 ve 21. Maddeleri ve Amasya Üniversitesi Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslarının 11. Maddesi. Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Alt Birimi Üst Yönetici Onayı 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3Gerçekleştirme Görevlisi 4 Üst Yönetici. Üniversitemiz birimleri 2 iş günü 2 iş günü Yıl Boyunca Elektronik Ortamda Sağlanıyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 3. ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 35

36 Kadro Dağılım Cetvellerine ilişkin Ön Mali Kontrol 190 Sayılı KHK ve Kadro ihdas, serbest bırakma ve Kadro değişikliklerinin Birimce Kontrolü Sayılı Kanunun, Amasya Üniversitesi Ön Mali Kontrolüne İlişkin Usul ve Esasların 12nci maddesine ilişkin kontrolü ifade eder. Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ön Mali Kontrol ve iç Kontrol Alt Birimi Kadro Dağılım Cetvelleri, Yazı 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3Gerçekleştirme Görevlisi Üniversitemiz birimleri 5 iş günü 5 iş günü 1 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 3. ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 36

37 Yan Ödeme Cetvellerine İlişkin Ön Mali Kontrol Yan Ödeme Ve Özel Hizmet dağılım Cetvellerini Kontrolünü İfade eder. 657 sayılı kanun, Bakanlar Kurulu Kararı, Amasya Üniversitesi Ön Mali Kontrolüne İlişkin Usul ve Esaslar. Üniversitemiz İdari Personeli Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Alt Birimi Dağılım Cetvelleri, Yazı 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3Gerçekleştirme Görevlisi Üniversitemiz birimleri 5 iş günü 5 iş günü 1 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 3. ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 37

38 Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerine İlişkin Ön Mali Kontrol Bakanlık Olarak Vize Edilen veya Edilmeksizin Çalıştırılacak Personele İlişkin Yapılan Kontrolü Kapsar 5018 Sayılı Kanunun, Amasya Üniversitesi Ön Mali Kontrolüne İlişkin Usul ve Esasların 15inci maddesine ilişkin kontrolü ifade eder. Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme daire Başkanlığı, Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Alt Birimi Sözleşmeli Personel Vizeleri, Yazı. 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3Gerçekleştirme Görevlisi Üniversitemiz birimleri 5 iş günü 5 iş günü 2 Hizmetler elektronik ortamda sunulmuyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 3. ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 38

39 SIRA NO ADI Akademik ve İdari Personele ait maaş ve özlük İşlemleri Ödeme Emri Belgesi Üzerinde Ön Mali Kontrol Taahhüt evrakları ve sözleşme tasarıları Ödenek Aktarma, Ekleme vb. gibi işlemler. Kadro Dağılım Cetvellerine ilişkin Ön Mali Kontrol Yan Ödeme Cetvellerine İlişkin Ön Mali Kontrol Sözleşmeli Personel Sayı Ve Sözleşmeleri ilişkin Ön Mali Kontrol Ek2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ALT BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI Maaş ekleri değişiklikler ve belgeler. MYHB Yönetmeliği gereği ekli belgeler, Mevzuat uygunluk belgeleri Ödenek durumu, Bütçe Kanunu vs. MYHB Yönetmeliği Amasya Üniversitesi Ön Mali Kontrole ilişkin usul ve esaslar sayılı kanun ve bütçe Kanunu Üst Yönetici Onayı Kadro Dağılım Cetvelleri, Yazı Vizeli Dağılım Cetvelleri, Yazı Sözleşmeli personel Vizeleri, Yazı. (EN GEÇ) 5 iş günü 5 iş günü 2 iş günü 5 iş günü 5 iş günü 5 iş günü 5 iş günü Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Strateji Geliştirme Daire Başkanı İkinci Müracaat Yeri : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü İsim : Abdullah ATLI İsim : Hasan ÖZYURT Unvan : Daire Başkanı Unvan : Genel Sekreter Adres : Amasya Üniversitesi Adres : Amasya Üniversitesi Tel. : (0358) Tel. : (0358) Faks : (0358) Faks : (0358) eposta : sgdb@amasya.edu.tr eposta : hasan.ozyurt@amasya.edu.tr 39

40 Yıllık Faaliyet Raporları Faaliyet raporları, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan ve kamu idaresinin bir yıllık faaliyet sonuçlarını gösteren raporlardır 5018 Sayılı Kanunun 41inci ve 60ıncı maddesi, 41inci maddeye dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, 5018 sayılı Kanunun 60ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5/m, 6/c ve 23 üncü maddeleri İç paydaşlar, kamuoyu Stratejik Planlama Alt Birimi. Yükseköğretim Kurulu nun hazırlamış olduğu Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi ne uygun olarak hazırlanan birim faaliyet raporları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur, 2Şube Müdürü, 3Daire Başkanı, Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanmasının bildirilmesi amacıyla İdari ve Akademik tüm harcama birimleriyle yapılan yazışmalar 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca, hazırlanan İdare Faaliyet Raporunun Sayıştay a ve Maliye Bakanlığı na gönderilmesine yönelik olarak anılan kurumlarla yapılan yazışmalar 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca Nisan ayı sonuna kadar 2 ay 1 ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULUP ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP Ek1 4. STRATEJİK PLANLAMA ALT BİRİMİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ SUNUM SÜRECİNDE SUNUM SÜRECİNDE Üniversitemiz, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfası ELEKTRONİK OLARAK 40

41 Beş yıllık stratejik plan, Faaliyet raporları, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan ve kamu idaresinin bir yıllık faaliyet sonuçlarını gösteren raporlardır 5018 sayılı Kanunun 9 inci ve 60ıncı maddeye dayanılarak hazırlanan Kamu n 5018 sayılı Kanunun 60ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5/m, 10 üncü maddeleri İç Dış paydaşlar, kamuoyu Stratejik Planlama Alt Birimi Üniversitemiz Birimlerince Hazırlanan Tüm Veriler raporlar Analizler vs. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur, 2Şube Müdürü, 3Daire Başkanı, Tüm Birimlerimizce Yapılan Yazışmalar. Stratejik Planları Gönderdiğimiz Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, YÖK, Diğer İç ve Dış Paydaşlar 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca Nisan ayı sonuna kadar Kapsadığı Yıl Öncesi Yıl Boyunca Beş yılda bir kez Üniversitemiz, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfası ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP Ek1 4. STRATEJİK PLANLAMA ALT BİRİMİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ SUNUM SÜRECİNDE SUNUM SÜRECİNDE 41

42 İdarenin Görev Alanına Giren Konular, Her türlü Dış Faktörleri incelemek, tedbir almak, analiz yapmak İdarenin Üstün ve Zayıflıklarını tespit etmek,araştırma Geliştirme faaliyetleri yapmak,idare Faaliyetleri ile ilgili Verileri Toplamak,tasnif etmek,analiz etmek 5018 sayılı Kanunun 9 inci ve 60ıncı maddeye dayanılarak hazırlanan Kamu n 5018 sayılı Kanunun 60ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi İç Dış paydaşlar, kamuoyu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Birimlerden gelen yazılı konular. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur, 2Şube Müdürü, 3Daire Başkanı İdari ve Akademik tüm harcama birimleriyle yapılan yazışmalar Belirli Aralıklarla Sürekli Sürekli, Hizmetler Elektronik Ortamda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP Ek1 4. STRATEJİK PLANLAMA ALT BİRİMİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ SUNUM SÜRECİNDE SUNUM SÜRECİNDE 42

43 SIRA NO ADI Yıllık Faaliyet Raporları Beş yıllık stratejik plan, İdarenin Görev Alanına Giden Konular, Ek2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİK PLANLAMA ALT BİRİMİ HİZMET STANDARDI Yükseköğretim Kurulu nun hazırlamış olduğu Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi ne uygun olarak hazırlanan birim faaliyet raporları Üniversitemiz Birimlerince Hazırlanan Tüm Veriler raporlar Analizler vs. Birimlerden gelen yazılı konular. (EN GEÇ) 2 ay Kapsadığı Yıl Öncesi Yıl Boyunca Sürekli, Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Strateji Geliştirme Daire Başkanı İkinci Müracaat Yeri : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü İsim : Abdullah ATLI İsim : Hasan ÖZYURT Unvan : Daire Başkanı Unvan : Genel Sekreter Adres : Amasya Üniversitesi Adres : Amasya Üniversitesi Tel. : (0358) Tel. : (0358) Faks : (0358) Faks : (0358) eposta : sgdb@amasya.edu.tr eposta : hasan.ozyurt@amasya.edu.tr 43