BISTECH Teknoloji Programı Faz 2+ KMKTP Yol Haritası 19 Eylül 2017

Transkript

1 BISTECH Teknoloji Programı Faz 2+ KMKTP Yol Haritası 19 Eylül 2017 BIST Strateji Projeleri İlerleme Durumu Mayıs 2016

2 BISTECH Proje Kapsamı Borsa İstanbul İşlem Sistemi İşlem Öncesi Risk Sistemi Veri Yayın sistemi Gözetim Sistemi Endeks Hesaplama Veri Ambarı Takasbank Takas Sistemi (Clearing) Mutabakat Sistemi (Settlement) İşlem Sonrası Risk Yönetim Sistemi : Genium INET Trading : Genium INET Trade Guard : Genium Market Info (GMI) : SMARTS Integrity : ICS-II : DWH/MIQ : Genium INET Clearing : X-Stream CSD : Genium Risk Manager

3 BISTECH Projesi Aşamaları Faz 1 Faz 2 Faz 2+ Pay Piyasası (30 Kasım 2015) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (6 Mart 2017) Borçlanma Araçları Piyasası Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası

4 BISTECH PROJE TAKVİMİ

5 BISTECH Faz 2+ BAP PROJE TAKVİMİ

6 BISTECH Phase 2+ Market Readiness Plan (Draft)

7 BISTECH Teknoloji Programı BIST Strateji Projeleri İlerleme Durumu Mayıs 2016

8 BORSA İSTANBUL KMTP BISTECH Geçişi

9 Konular A. Proje Hakkında Entegrasyon Süreci EBS Genel Yapı BISTECH Genel Yapı B. Proje Öncelikleri Web Tabanlı Platformlar Seans Süresi Emir Eşleşme Kriterleri Takas (Normal Takas, Erken Takas) Teminattan Borç Kapatma Kasa Yönetimi Risk Yönetimi Bülten, Raporlama, Endeksler, Veri Yayını Tescil Çeşitli İşlem Yöntemleri C. EBS ile BISTECH arasındaki Diğer Fonksiyonel Farklar + Üye Temsilci Eğitimleri

10 A. PROJE HAKKINDA

11 Entegrasyon Süreci Ekim 2014 Analize Başlama Şubat 2017 GIW Mayıs 2017 UAT 1.1 Eylül 2017 UAT 3.0 Kasım 2017 Şubat 2018 Üye Testleri Mart 2015 Detaylı Analiz Mart 2017 ECT4 Ağustos 2017 UAT 2.0 Ekim 2017 UAT sonu Mart 2018 Canlıya Geçiş

12 EBS Genel Yapı İŞLEM TvS Kasa RİSK RAPOR

13 BISTECH Genel Yapı Vault

14 B. PROJE ÖNCELİKLERİ

15 Proje Öncelikleri 1. Web Tabanlı Platformlar 2. Seans Süresi 3. Emir Eşleşme Kriterleri 4. Takas (Normal Takas, Erken Takas) 5. Teminattan Borç Kapatma 6. Kasa Yönetimi 7. Risk Yönetimi 8. Bülten, Raporlama, Endeksler 9. Tescil 10. Çeşitli İşlem Yöntemleri

16 1. WEB Tabanlı Platformlar İşlem arayüzü: Genium Inet Workstation (GIW) (Web browser üzerinden internet erişimi ile kullanılacaktır.) Takas arayüzü: Clearing Workstation (CW) (internet bağlantısıyla bilgisayara kurulan farklı bir uygulama ile kullanılacaktır.) Kasa arayüzü: Kasa uygulaması (Web browser üzerinden internet erişimi ile kullanılacaktır.)

17 İşlem Arayüzü - GIW

18 WEB Tabanlı Platform (GIW)

19 Emir Giriş Ekranı GIW

20 Emir Giriş Ekranı GIW

21 İşlem Serileri - GIW İşlem Serileri AU_TL_S_995.0_BIM_1K_1309

22 İşlem Serileri (Tradable Series) İşlem Serileri : AU_TL_S_995.0_BIM_1K_1309 AU Metal Tipi (Altın, Gümüş Platin, Paladyum) TL Para Brimi (TL, USD, EUR) S Piyasa (Spot) Ayar B Külçe Tipi (Bar, Large Bar, Granül ) I LBMA (İçi/Dışı) M Kasa Lokasyonu 1 Ağırlık K Ağırlık Birimi (Kg, Gr, Oz) 1309 Takas Tarihi

23 İşlem Serileri (Tradable Series) KMP

24 WEB Tabanlı Platform (KASA)

25 2. Seans Süresi KMTP Ağustos 2012 den itibaren 7/24 işlem yapılabilmektedir. BISTECH 23:55-04:00 arasında sistem kapalı olacaktır (7/20). Hafta sonları bakım ve güncelleme gibi nedenlerle daha uzun kapalı kalabilir. Ancak hafta sonları ya da tatillerde çok nadir işlem gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde saat 19 dan sonra da işlem çok seyrektir.

26 Seans Sonu TEK FİYAT Seans Sonu 16:00 2. Seans Süresi SEANS AKIŞ ÇİZELGESİ 16:10 23:55 04:00 09:00 12:30 Normal Seans ARA Normal Seans 14:00 14:10 16:00 16:10 Normal Seans Yeni Seans FİKSİNG İŞLEMLERİ

27 3. Emir Eşleşme Kriterleri 1. Metal Tipi Altın (AU) Gümüş (AG) Platin (PT) Paladyum (PT) 2. Para Birimi TL ABD Doları Euro 3. Bar Tipi Standart Külçe Mini Külçe Large Bar Granül (AG) Standart Dışı Cevher 4. Kasa Lokasyonu Ana kasa Farklı Kasalar 5. Ayar (Standart Ürünler İçin) Altında 995 ve üzeri Gümüşte 99,9 ve üzeri Platin ve paladyumda 99,95 ve üzeri 6. Rafineri Sınıfı LBMA İçi (GDL In) LBMA Dışı (GDL Out) 7. İşlem valörleri (T+0 T+90) 8. Emir Tipi Normal (Limit fiyatlı) Referans Fiyatlı İşlemler (Fiksing) AoN İşlemler çok fiyat sürekli müzayede esasına göre ve emir veren taraflar görülmeden gerçekleştirilmektedir.

28 4. Takas Normal Takas Erken Takas

29 4.1- Normal Takas EBS Kıymetli Maden Takası Borsada, para takası Takasbankta yapılmaktadır. İşlem ile takas arasında birebir bağ vardır, her bir işlemi bir virman takip eder. Sonradan alınsa bile satış yapanın kıymetli madenin teslimi zorunludur. İşlemin bir tarafı temerrüde düştüğünde işlemin karşı tarafı mağdur olur. BISTECH Kıymet ve Nakit takası birlikte BISTECH sistemi üzerinde gerçekleştirilecektir. Virmanlar 16:00 sonrası net pozisyonlar üzerinden gerçekleştirilir. Farklı işlem yöntemlerinde brüt takas olacaktır. Takas sırasında işlemin tarafı Takas Nakit (TVS-PMNCC) ve Takas Kasa (TVS-PMNCS) Hesaplarıdır. Bu nedenle işlemin tarafları arasındaki bağ takasta kopmaktadır. Temerrüt nedeniyle mağdur taraf işlemin tarafı olmayabilir.

30 4.2 - Erken Takas EBS Erken takas yazılı talebe istinaden yapılır. Karşı taraf onayı aranmamaktadır. Nakit ve kıymetli maden erken takası mümkündür. Erken takas yapılabilmesi için işlemin tarafı olması ya da aynı işlem zinciri içinde bulunulması gerekir. BISTECH Erken takas talebi Takas Ekranı (CW) aracılığıyla yapılacaktır. Borsa karşı tarafları belirleyerek onay alacaktır. Nakit ve kıymetli maden erken takası mümkündür. Erken takas için işlemin tarafı olmak zorunlu değildir. Brüt pozisyonlara göre Borsa tarafından belirlenir.

31 5. Teminattan Borç Kapatma Aksi belirtilmedikçe üyeye ait kasadaki kıymetli madenler hem teminattır hem de satış işleminde yükümlülüğün yerine getirilmesinde kullanılmaktadır. BISTECH sisteminde üyelerin teminat hesapları ile pozisyon hesapları farklıdır. Ancak KMTP için özel olarak yapılan geliştirme ile yeni yapıda da teminattan borç kapatma mümkün olacaktır.

32 6. Kasa Yönetimi (Temel Fonksiyonlar) Kasa yazılımı yeniden yapılmaktadır. Mevcut yapıdan farklı olarak kıymet yükümlülüklerinin kasaya karşı yerine getirilmesi nedeniyle seansın 16:00 da kapanmasından önce erken takas dışında virman hazırlığı yapılamamaktadır. Bu nedenle saat 16:00 sonrası kasanın operasyon yükünün bugüne göre daha fazla olacağı öngörülmektedir.. Saat 16:00 sonrası yükümlülükler geç yerine getirilirse üyelerin hesaplarına kıymetli maden geçişi ve kasadan teslim alınma süresi uzayabilecektir. Yükümlülükleri erken yerine getirmek ve erken takası tercih etmek üyelerin lehinedir. Seri numarası bazında takip devam edecektir. Kasa mümkün olduğunca LIFO yöntemine göre çalışacaktır.

33 7- Risk Yönetimi EBS Emir girişinde limiti kontrolü vardır, Valör arttıkça işlem limiti azalır, Teminat yetersizse emir girişine izin verilmez, Netleştirme teminatı varsa aynı valördeki işlemlerin riski netleşir, Statik yapı, fiyat değişimleri riske yansımaz, BISTECH e göre nispeten basit bir yapı vardır, İşlem yetkisi KG olarak gösterilir. BISTECH Emir girişinde limit (teminat yeterliliği) kontrolü vardır, Valör arttıkça işlem limiti (teminat ihtiyacı) artar, Teminat yetersizse pozisyon azaltıcı emir girişine izin verilebilir, Tüm teminatlar netleştirme teminatı gibi kullanılabilir, Yapının statik ya da dinamik mi olacağı üzerinde çalışılmaktadır, İşlem yetkisi KG olarak gösterilir.

34 8. Bülten, Raporlama, Endeksler Bülten yenilenecek, daha detaylı, diğer piyasalardaki gibi, veri okumaya da imkan verecek şekilde csv/excel formatında hazırlanacaktır. Raporlama üç tür olacaktır. Kasa İşlem ara yüzü (GIW) Veri Tabanı Kaynaklı periyodik raporlama

35 8. Bülten, Raporlama, Endeksler CONNECT Kurumsal Müşteri Portalı connect.borsaistanbul.com

36 8. Bülten, Raporlama, Endeksler VERDA (Veri Dağıtım Sistemi) CONNECT e giren herhangi bir kullanıcı, şirketine ait VERDA Veri dağıtım sistemiyle sağlanan dosya formatındaki verilerine kendi seçtiği bir tarih itibarı ile manuel olarak erişebilir, dosyalarını indirebilir. VERDA dan iki şekilde dosya indirilebilir: Manuel yöntem : CONNECT Kullanıcılarınız ile CONNECT sistemine girip VERDA Menüsü üzerinden manuel olarak kurumunuza ait bir dosyayı indirebilirsiniz. Programalanabilir yöntem : VERDA nın sağlamış olduğu «VERDA API» programlama arayüzü ile hazırladığınız bir yazılım ile VERDA sistemine bağlanıp VERDA Sistemiyle kendi sistemlerinizi entegre ederek dosyalarınızı otomatik olarak indirebilirsiniz.

37 CONNECT VERDA Dosya İndirme Sayfası 8. Bülten, Raporlama, Endeksler

38 8. Bülten, Raporlama, Endeksler Altın Endeksi aynı şekilde hesaplanacak, bununla birlikte Gümüş Endeksi de hesaplanacak. Veri yayını, taraflar olmadan hem emir hem işlem ile ilgili tüm veri iletilecek

39 9. Kıymetli Maden Tescili Mevcut yapı benzer şekilde BISTECH e aktarılmış olacaktır.

40 10. Çeşitli İşlem Yöntemleri Fiksing işlemleri Tek Fiyat Seansı: Saat 14:00 14:10 arasında Borsa İstanbul Altın Fiyatı belirlenecek Karşı Tarafı Seçerek İşlem Borsa İçi (Takasa Dahil) (On Exchange Trade Report) Brüt Takas Borsa Dışı (Takası Dışarıda) (Off Exchange Trade Report) Anlık Takas İşlemi (RTGS) Brüt Takas Seriler üzerinden işlem gerçekleştirme

41 EBS - BISTECH FONKSİYONEL FARKLAR AU_US_S_995.0_BIM_1K_1909 AU_SD_995.0_Bı_1K AU_US_S_999.9_LOM_ K_1909 AU_SD_999.9_LO_ K

42 EBS ile BISTECH Fonksiyonel Farklar Takas tarihi esaslı işlem serileri (T+n yerine takas tarihi yer alan serilerle işlem) Anlık Ürün Oluşturma Standart Dışı Cevher Large Bar Valöre göre artan fiyat marjı Temerrüt Yönetimi Takasbank tarafından yapılacak İşlem/ Temerrüt Bağı Kopabilir yükümlülüğü erken yerine getirmek avantajdır

43 EBS ile BISTECH Fonksiyonel Farklar - 2 Gerçekleşen işlemlerde hesap bilgisi değişiklikleri için Takasbanka, İşlem iptalleri için Borsaya yazılı olarak başvurulacaktır. İptaller işlemin gerçekleştiği seans sonuna kadar yapılabilecek, üye isterse ileri valörlü işlemlerde pozisyonunu ters işlem ile kapatabilir. Tek taraflı işlemler (kendinden kendine) iki kayıt olarak görülecek. EBS deki sayı üye kodları kullanılmayacak Yurtdışı tatillerinde sistemin uyarı vermesi, Large Barların dosya okutularak kasaya aktarılması, Gram altın fiyat marjı farklı olması...

44 Üye Eğitimleri Üye temsilcilerine GIW, CW ve Kasa uygulamalarının kullanımına ilişkin eğitimler verilecektir. Eğitimlerin yeri ve tarihleri ayrıca duyurulacaktır. Eğitimler belirlenen tarihler için ücretsiz olup, eğitimlere katılamayan üye temsilcilerine talep etmeleri durumunda ücretli eğitim verilebilecektir.

45 Borsa İstanbul KMTP Direktörlüğü Teşekkürler

46 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası BISTECH Takas ve Teminat Yönetimi Hizmeti Enerji ve Emtia Takas Ekibi

47 Kapsam Genel Bilgilendirme Temel Kavramlar, Genel Altyapı ve Yenilikler Kıymetli Maden Takas ve Teminat Yönetimi Operasyonları Üyelik, kullanıcı ve yetkilendirme Hesap yapısı Takas terminali ve entegrasyon menüleri Takas operasyon süreçleri Temerrüt süreci Teminat yönetimi Raporlar

48 GENEL BİLGİLENDİRME

49 Genel Bakış Borsa İstanbul un diğer piyasalarının işlem, takas operasyonları ile teminat ve risk yönetiminin yapıldığı aynı sistem olan BISTECH de Kıymetli Madenler Piyasası na yönelik hizmetler verilir. Teslim karşılığı ödeme prensibi Netleştirme sonucunda her menkul kıymet karşılığında, nakit borç/alacak bilgilerini de içerecek şekilde takas talimatları Takas, BISTECH deki nakit ve kıymet (kasa) takas hesaplarında oluşan bakiyeler karşılığında belirli aralıklarla çalıştırılacak takas döngüleri (batch, parametrik)

50 Genel Teknik Altyapı Takas Takas Sistemi (Clearing): Genium INET Clearing Üye Takas Terminali: Clearing Workstation (CW) Mutabakat Sistemi (Settlement): X-Stream CSD

51 İşlem Sonrası Operasyon Akışı BISTECH İşlem Sonrası Operasyon Süreç Adı Öngörülen* TL Teminat Hesaplarına Nema Dağıtım Teminat Yatırma-Çekme Başlangıç Saati TL Teminat Çekme Son Saati Nemalandırma ve Nemalandırmama Talimatı Verme Son Saati Takas Başlangıç Saati - Kıymet borç kapama son saati - Nakit borç kapama son saati Nakit Borç Kapatma Son Saati-Temerrüt Başlangıç Döviz ($, ) Teminat Çekme Son Saati* Diğer Teminat (DİBS, Sukuk, BYF) Çekme Son Saati** Teminat Yatırma Son Saati* Hesap Açma Talimatı Verme Son Saati Takas Entegrasyon Menüsüne Erişme Son Saati (*) Parametrik, prova testleri sonrası son hali verilecek ve Prosedür ile üyelerle paylaşılacaktır. (**) BISTECH sisteminde tanımlı son saatler olup, teminatın türüne göre ilgili muhabirlere transferlerde ilgili muhabirin son saatleri çerçevesinde Banka dışına transfer işlemi gerçekleştirilir.

52 Temel Yenilikler Hesap yapısı: BISTECH sistemine özel ayrı işlem, takas (pozisyon) ve teminat hesapları Enstrüman yapısı: İşleme ve takasa konu seri ayırımı Takas esasları Netleştirme: Anlık pozisyon izleme Erken takas: Ekran üzerinden talep, karşı üye onayı; Entegrasyon Menüsü üzerinden üyeler tarafından borç kapatma Toplu takas: Entegrasyon Menüsü üzerinden üyeler tarafından borç kapatma; kıymet teminatından borç kapama Temerrüt yönetimi: Ertesi gün temerrütte iş kuralı değişikliği (temerrüde düşen üye adına alım-satım) Teminat yönetimi: Yeni varlıklar (sukuk, BYF) ve takas terminali üzerinden toplu izleme (hem Borsa hem de Takasbank nezdindeki varlıklar)

53 KıYMETLİ MADEN TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ OPERASYONLARI

54 Takas Operasyonları Üyelik BISTECH de farklı üyelik tipleri olmakla birlikte mevcut yapı aynen korunacak. Piyasa üyesi kuruluşlar doğrudan takas üyesi olarak kendi işlemlerinin takasını yapmaya devam edecek İleriki aşamada ihtiyaç olması halinde diğer üyelik fonksiyonları da kullanılabilecek bir yapı mevcut Üye temsilcilerinin yetkilendirilmesi BISTECH sisteminde de Takasbank Üye İşleri Ekibi tarafından yetkilendirme yapılmaya devam edecek. Takas Terminali «yetkili (900 lü)» kullanıcısı diğer kullanıcılar için gerekli tanımlamaları yapabilecektir. Geçiş öncesi üyelerden «BISTECH kullanıcı beyanı» talep edilecek Aracı kurumların isteğine bağlı olarak piyasa bazında yetkili kullanıcı tanımlanması yapılabilecek; birden fazla piyasada yetkili kullanıcı tanımlanabilecek. Borsa İstanbul un diğer piyasalarında yetkili kullanıcılar KMTP için de geçerli kullanıcı olabilecek; Bankalardan bu yönde talep varsa, yeni kullanıcı tipi tanımlanarak gerekli düzenleme yapılacak

55 Takas Operasyonları Yeni hesap yapısı Üyelere BISTECH sisteminde otomatik açılacak teknik hesaplar

56 Takas Operasyonları Yeni Takas Terminali Menüleri ve İşlemleri Takas Terminali (Clearing Workstation-CW) : Yeni Web Uygulaması Erken Takas Talepleri ve Durum Görüntüleme Anlık Sözleşme Takibi Anlık Takas Borç Alacak Takibi Komisyon İşlemleri Teminat İşlemleri Diğer izleme ekranları Takasbank Web Menüsü: BISTECH Entegrasyon İşlemleri Erken Takas Nakit Borç Kapatma Gün Sonu Takası Nakit Borç Kapatma Raporlar

57 Takas Operasyonları Yeni BISTECH Takas Süreci

58 Takas Terminali (Clearing Workstation-CW) Takas Web Menüsü

59 Takas Operasyonları Takasa Konu Yeni Enstrüman Yapısı Külçe, Bar, Granül, Toz veya Hurda Şeklindeki Altınlar Örnekler AU_SD_999,9_LI_ K AG_SD_NS_ K AG_SD_OR_12,34567K AU_SD_995.0_BI_1K Açıklama AU SD 999,9 L I 12,34567 K Altın Spot Deliverable Ayar Large Bar LBMA In Ağırlık KG Ağırlık Birimi AG SD - NS - 12,34567 K Gümüş Spot Deliverable - Non-Standard - Ağırlık KG Ağırlık Birimi AG SD - OR - 12,34567 K Gümüş Spot Deliverable - Ore - Ağırlık KG Ağırlık Birimi AU SD 995 B I 1 K Altın Spot Deliverable Ayar BAR LBMA In Ağırlık KG Ağırlık Birimi

60 Takas Operasyonları Netleştirme Seans içerisinde eşleşen emirler anlık olarak sözleşmeye dönüşür. Sözleşmeler, katılımcının portföy takas hesabında anlık olarak pozisyona dönüşür. Netleştirme; takas tarihi, kıymet ve para birimi bazında gerçekleşir. Katılımcı, mevcutta olduğu gibi brüt pozisyonlarının yanı sıra BISTECH de net pozisyonlarını da takas terminalinden anlık olarak izleyebilir. Pozisyonlar, yeni işlem gerçekleştirildikçe, erken/toplu takas gerçekleştikçe, işlem düzeltmesinde/iptalinde anlık olarak güncellenir.

61 Takas Operasyonları Erken Takas CW da «Erken Takas Menü»sü üzerinden işlemler gerçekleştirilecektir. Erken takas talebi saat 09:00 ile 15:45 saatleri arasında sisteme girilebilir. Katılımcı, brüt pozisyonunun hem alış hem satış yönünden talep girebilmektedir. BISTECH e talep girebilmek için katılımcının yeterli nakit veya madeninin hesabında olması şartı aranmayacaktır.

62 Takas Operasyonları Erken Takas Talebin gerçekleşebilmesi için sistemde; Aynı para birimi, kıymet ve takas tarihli işlemlerin bulunması Karşı tarafların, katılımcının erken takas talebini onaylamaları Kıymet borçlu üye/lerin borcu kadar kıymeti teminat hesabında bulundurması Nakit borçlu üye/lerin Takas İstanbul Entegrasyon ekranından borcu kadar borç kapatma işlemi yapması gerekmektedir. Aynı batchde kıymet ile karşılığında yeterli miktarda nakdin bulunması gerekmektedir.

63 Toplu Takas Takas Operasyonları-I Her işlem sonucunda pozisyonlar oluşur ve güncellenir. Üyenin portföy takas hesabında netleştirme yapılır. Toplu takas; mevcutta olduğu gibi 16:00 da başlar, her bir menkul kıymet karşılığı nakit borç/alacak olacak şekilde oluşturulan takas talimatları ile gerçekleştirilir. İşlemlere ilişkin takas, kıymet için Borsa Kasası ve nakit için Takasbank bankacılık sistemindeki hesaplar aracılığı ile parçalı ya da tüm olarak gerçekleştirilir.

64 Toplu Takas Takas Operasyonları-II Kıymet borçları saat 16:00 sonrası çalışan takas döngüleri (batch, parametrik) ile teminat hesabından otomatik olarak kapatılır. Nakit Borçları Takas İstanbul Web Entegrasyon menüsünden katılımcı tarafından manuel olarak kapatılır. İşlemlere ait takas ücretleri anlık olarak oluşur.

65 Genel esaslar Temerrüt Yönetimi-I Temerrüt takas talimatı bazında oluşur. Nakit ve Kıymet borç kapatma son saatleri sistemde ayrı ayrı tanımlanmaktadır. İlgili saatler sonrası kapatılan borçlar için sistem otomatik olarak ertesi gün temerrüt cezası ve mağduriyet ödemesi hesaplar.

66 T günü temerrüt için Temerrüt Yönetimi-II T günü temerrüt son saati de kapanmamış kıymet ve nakit borç ve alacaklar için T+1 günü temerrüt faizi ve mağduriyet ödemeleri hesaplanarak BISTECH sisteminde Borsa nın onayına gönderilir. Borsa nın onaylaması halinde T+2 günü temerrüt faizi tahsil edilerek mağduriyet ödemeleri dağıtılır.

67 T+1 günü Temerrüt Yönetimi-III Temerrüt eden üyeye Borsa tarafından borcunu yerine getirmek üzere belirli bir süre tanınır. Bu süre sonunda, Temerrüt edenin alıcı veya satıcı olması durumuna göre ilgili kıymet Takasbank tarafından temerrüt eden üye adına aldırılır veya sattırılır. Öncekine göre daha zararlı bir işlem gerçekleşti ise bu tutar temerrüt eden üyenin teminatlarından karşılanır.

68 İşlem Düzeltme ve İptali İşlem düzeltme takas terminalleri üzerinden üyelerin yazılı talebi ile Takasbank kullanıcıları tarafından yapılır. Mevcut iş kuralı aynen korunmakta olup sadece hesap numarası düzeltilebilir İşlem iptali Borsa tarafından yapılacaktır.

69 Teminat Yönetimi BISTECH takas terminalinden, teminata konu kıymetler Marjin hesaplarından toplu olarak üyeler tarafından izlenebilecektir. Takasbank nezdindeki hesaplara yatırılan teminatlar Nakit (TL, USD, EUR) Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) SUKUK Borsa Yatırım Fonu (ETF) Borsa ya tevdi edilen teminatlar Piyasada işlem gören her türlü kıymetli maden Teminat Mektubu (TL, USD, EUR)

70 Teminat Yönetimi Takasbank nezdindeki hesaplara yatırma işlemleri katılımcı Takas Terminali üzerinden gerçekleştirilir. Teminat mektubu serbest bakiye girişleri Borsa (KMTP) tarafından yapılacak (Entegrasyon menüsündeki «serbest bakiye giriş ekranı» üzerinden Borsa (KMTP) bakiye oluşturur) olup takiben üye takas terminalinden «teminat yatırma» ekranından giriş yapılacaktır. Kıymetli maden cinsinden teminatlar Borsa kasasına fiziken teminat yatırma yoluyla yatırılması ile BISTECH sistemine yansıtılır. Teminatlara ilişkin değerleme katsayıları (haircut) ve kıymetli maden teminat değerleme fiyatları Borsa tarafından belirlenir.

71 Raporlar Brüt takas raporu Temerrüt cezası tahakkuk raporu (özet, detay) Temerrüt mağduriyet alacak raporu (özet, detay) Net takas raporu Teminat bakiye raporu Teminat hareket raporu Nema bilgileri raporu

72 Eğitim Üye testleri öncesi: Kasım 2017 Üye testleri ile eşanlı: Aralık 2017

73 Teşekkürler Soru, görüş ve önerileriniz için: