Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Transkript

1 Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler Bakiyesi Alışlar Ödeme Bakiye TL Krediler EURO Krediler 3,725, ,725,667 Uzun Vadeli Krediler Krediler Bakiyesi Alışlar Ödeme Bakiye EURO Krediler 12,979, ,979,185 Kısa Vadeli Krediler b) itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Banka TL EURO Asya Katılım Bankası A.Ş ,035 T. Vakıflar Bankası T.A.O. 0 2,978,632 TOPLAM 0 3,725,667

2 Sayfa-2 Uzun Vadeli Krediler (16/07/2008 tarihinde imzalanan ek protokole göre anapara) Banka EURO The Royal Bank Of Scotland N.V. (Abn Amro Bank Nv) 317,062 Tasfiye Halindeki Emlak Bankası A.Ş. 1,302,141 T. Vakıflar Bankası T.A.O. 4,278,054 RCT Varlık Yönetim A.Ş: 7,081,928 TOPLAM 12,979,185 ABN Amro Bank N.V., The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS) tarafından satın alınmıştır. c) Vadesi geldiği halde ödenmeyen krediler: tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmeyen kredi borcumuz EURO dur. d) Şirket tarafından alınan krediler ile ilgili olarak bankalar ile yapılan yeni ödeme planına ilişkin protokoller ve mutabakat sağlanan ödeme planına ilişkin bilgiler : Uzun vadeli banka kredileri ile ilgili; Protokol kapsamında bakiye kalan ( ) = EURO borcumuz için firmamızın borcun yeniden yapılandırılması için T. Vakıflar Bankası T.A.O. liderliğinde RCT Varlık Yönetim A.Ş. (TMSF), Tasfiye Halindeki Emlak Bankası A.Ş. ve T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. den oluşan dört bankayla toplu ve birebir yapılan görüşmeler neticesinde tarihinde anlaşmaya varılarak ek protokol ve faiz indirim protokolü imzalanmıştır. Yeniden yapılandırılan Uzun vadeli banka kredilerinin; Ana para ve tahakkuk edecek faizleri ile birlikte, tarihine kadar ödenecektir. e) Banka kredilerine ilişkin olarak şirket aleyhine başlatılan hukuki girişimler: Yoktur. 2. Aylık üretim ve satış miktarları ile kapasite kullanım oranı; Kasım 2011 Mamüller Üretim Satış Kapasite Üretim Satış Kapasite Miktarı Miktarı Kul. Oranı Miktarı Miktarı Kul. Oranı İplik (kg) Ham Dokuma (mt) Kumaş (mt) 0 0 0% 0 0 0% Fason Üretim (mt) Üretim Artıkları (kg)

3 Sayfa-3 3. İlişkili taraflardan olan alacaklar ile ilişkili taraflara olan borçlar; 25 Şubat 2011 tarihli (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Hükümleri gereğince; 6111 sayılı Kanunun kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan (net) alacaklar ile ilgili 11/2 maddesi hükümleri gereğince tarihi itibariyle bilançoda ortaklardan alacaklar hesabında görünen ,00.- TL nin beyan edilerek %3 oranında ,66.- TL. vergi tahakkuk etmiş olup, verginin tamamı tarihinde Kızılmurat Vergi Dairesi ne nakit olarak ödenmiştir sayılı yasaya uygun olarak ilgili muhasebe kayıtları yapılmıştır. Kasım 2011 Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan İlişkili taraflardan alacaklar (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan İlişkili taraflara borçlar (TL) 0 1,611, ,611, Ay içinde verilen ipotek, teminat, kefalet vb. yükümlülükler ile ay sonu itibariyle söz konusu yükümlülüklerin tutarları: Ay içinde şirketimiz tarafından ipotek verilmemiştir. Kasım 2011 TL USD EURO TL USD EURO İpotek 18,650, ,000,000 18,650, ,000,000 Teminat Mektubu 14, , Teminat Senedi 176,000 13,580,000 27,712, ,000 13,580,000 28,062,187 Kefalet a) Şirketimiz ve lehine kefalet verilen ilişkili taraflar aleyhine açılan davalar ile haciz, icra, ipoteğin paraya çevrilmesi vb. her türlü hukuki girişimler (tarih, tutar, taraf ve gelinen son aşama) : Yoktur. b) Şirketimiz ve aleyhine açılan davalar ile girişilen haciz, icra, ödeme emri, ipoteğin paraya çevrilmesi vb. her türlü hukuki girişimler (tarih, tutar, taraf ve gelinen son aşama) : Şirketimizden emekli olan ve istifa ederek iş akdini fesih eden 21 personelimiz kıdem tazminatı ve ücret alacaklarından oluşan toplam TL. için dava açarak icra takibine geçmişlerdir.

4 Sayfa-4 6. Çalışan sayısı ve varsa çalışanların ücretlerinin ve diğer mali haklarının ödenmeyen kısmı; Çalışan Sayısı Kasım 2011 İşçi 4 4 Memur Çalışanların Ödenmeyen Ücretleri Kasım 2011 İşçi Ücreti 0 0 İşçi İkramiyesi 1,950,000 1,950,000 Memur Ücreti 0 0 Memur İkramiyesi 2,150,000 2,150,000 4,100,000 4,100,000 Şirketimizin tarihinden tarihine kadar kısa çalışma ödeneğinden faydalanması son bulmuştur. Bankalarla yapılan görüşmelerden de şu ana kadar olumlu sonuç alınamamıştır. Bu kapsamda çalışanlarımızın ücretsiz izinlilik süresi devam edecektir. Üretim faaliyetine de ara verilmeye devam edilecektir. Ücretsiz izini kabul etmeyen tek taraflı olarak iş akitlerini fesih ederek çıkışını almış çalışanlarımızın toplam sayısı 507 dir. 7. Ay sonu itibarı ile ödenmeyen vergi, SSK vb. tüm kamu borçları (anapara ve faiz borç tutarları ve varsa ay içinde ödenen borç taksit tutarları belirtilerek); 25 Şubat 2011 tarihli (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Hükümleri gereğince; tarihli dilekçe ile Tarsus Sosyal Güvenlik Kurumu na yapılandırma başvurusu yapılmıştır. Yapılandırma sonucu 36 ay vade ve 18 eşit taksitte ödenecek olup 1. taksit ödemesi yapılmıştır. Yapılandırılan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçları: İlave Edilen Ödenen Bakiyesi Anapara Tefe/Üfe Toplam Anapara Tefe/Üfe Toplam Bakiyesi 3,126, ,126,492

5 Sayfa-5 Ayrıca 6111 sayılı kanun kapsamında, tarih ve 2005/D1-5073, tarih ve 2006/D , tarih ve 2006/D , tarih ve 2007/D , tarih ve 2007/D1-4214, tarih ve 2008/D , tarih ve 2008/D sayılı 7 adet Dahilde İşleme İzin Belgesi Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği tarafından ihracat taahhütlerinin kapatılması yapılmış olup, muafiyet kapsamından çıkartılan mallarla ilgili gümrük vergisi, KDV ve bununla ilgili vergiler için ilgili gümrük müdürlüklerine yeniden yapılandırma başvuruları yapılmıştır. Yapılandırma sonucu 36 ay vade ve 18 eşit taksitte ödenecek olup vadeli olanların ödemesi yapılmıştır. Yapılandırılan Gümrük Vergileri Borçları: İlave Edilen Ödenen Bakiyesi Bakiyesi 1,348, ,191 1,280,390 Tarsus Sosyal Güvenlik Kurumu nun aşağıda belirtilen taşınmazlara haczi bulunmaktadır. Mahalle/Köy Adı Ada Parsel Yüzölçümü Niteliği Yeni Mah m2 Arsa Yunusoğlu Köyü m2 Tarla Yunusoğlu Köyü m2 Tarla Fevzi Çakmak Mah m2 Arsa Kepirli Köyü m2 Tarla Tarsus Sosyal Güvenlik Kurumu na Şirketimiz adına kayıtlı bulunan iştirakimiz Mesbaş Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. ndeki nominal tutarı TL olan hisse senetleri; Ayrıca Şirketimiz adına bulunan iştirakimiz Mestaş Mersin Serbest Bölge Sosyal Tesis İşletmeciliği A.Ş. ndeki nominal tutarı TL olan hisse senetlerimizin bütün hakları ile beraber birikmiş borcumuza karşılık teminat olarak verilmiştir. 8. Vadesi geldiği halde ödenemeyen satıcı borçları (alacaklı taraf, borç tutarı, vadesi gecikilen süre belirtilerek): Vadesi geldiği halde bazı satıcı borçlarının ödemesinde, piyasa şartları gereği kısmi gecikmeler olmaktadır. Hiçbir satıcı tarafından kısmi geç ödemelerden dolayı tarafımıza uyarı yada yasal takibat türünden her hangi bir sözlü yada yazılı bildirimde bulunulmamıştır.