ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU"

Transkript

1 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

2

3 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A.PAY Ödeme Sayısı Değer Birim İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Günlük Değer/Net Birim Değer Varlık Değeri PAY AKBANK AKBNK ,28 14/12/15 6, ,67 3,11 PAY AKSEN ,81 28/12/15 2, ,49 0,89 PAY ARCLK ARCLK ,80 23/12/15 13, ,10 1,47 PAY ASELS ASELS ,58 30/10/15 16, ,60 0,93 PAY BIMAS BIMAS ,36 18/08/15 51, ,89 0,32 PAY BOLUC BOLUC ,66 26/10/15 5, ,61 0,22 PAY CCOLA CCOLA ,69 12/10/15 37, ,85 0,31 PAY EKGYO ,66 21/12/15 2, ,99 1,07 PAY ENKAI ENKAI 0,22 5,09 26/10/15 4,52 0,99 0,00 0,00 PAY EREGL EREGL ,23 28/12/15 3, ,22 0,44 PAY FROTO FROTO ,01 25/12/15 30, ,98 0,71 PAY GARAN GARAN ,33 07/12/15 7, ,19 2,94 PAY GEREL GEREL ,33 15/12/15 3, ,18 0,06 PAY HALK BANKASI HALKB ,81 14/12/15 10, ,92 3,19 PAY HALK BANKASI HLGYO 0,29 1,17 12/10/15 1,03 0,30 0,00 0,00 PAY INDES INDES ,47 31/12/15 6, ,34 0,12 PAY TCIS BANKASI ISCTR ,10 28/12/15 4, ,45 1,96 PAY KARSN KARSN ,56 31/12/15 1, ,17 0,06 PAY KARSN KARSN ,56 30/12/15 1, ,66 0,24 PAY KCHOL KCHOL ,63 23/12/15 10, ,03 1,45 PAY KORDS KORDS ,55 29/12/15 4, ,14 1,12 PAY KRDMD KRDMD 0,05 1,60 09/10/15 1,09 0,05 0,00 0,00 PAY MIGRS MGROS ,39 06/11/15 17, ,40 0,86 PAY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OZKGY ,82 12/11/15 1, ,61 0,22 PAY PETKM PETKM ,27 24/11/15 4, ,28 1,89 PAY SAHOL SAHOL ,96 25/12/15 8, ,27 1,53 PAY TCELL TCELL ,40 06/11/15 9, ,13 1,12 PAY THYAO THYAO ,48 20/11/15 7, ,63 0,94 PAY TEKFEN TKFEN ,30 21/12/15 4, ,32 0,83 PAY TRKCM TRKCM 0,51 1,76 28/12/15 1,81 0,92 0,00 0,00 PAY HAZINE TTKOM ,72 28/12/15 5, ,69 1,32 PAY HAZINE TTKOM ,58 30/12/15 5, ,04 0,37 PAY TUPRS TUPRS ,85 30/10/15 69, ,56 1,28 PAY ULKER ULKER ,71 30/12/15 17, ,58 1,29 PAY VAKIF BANK VAKBN ,08 10/11/15 3, ,30 1,18 PAY YAPI VE KREDI BANKASI YKBNK ,65 17/11/15 3, ,71 2, ,00 35,86 1

4 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Ödeme Sayısı Değer Birim İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Günlük Birim Değer Değer/Net Varlık Değeri B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. Ö ZEL SEKTÖ R BORÇLANMA ARAÇLARI FİNANSMAN BONOSU GİRİŞİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 25/01/16 TRFGMVY ,69 12/11/15 12,20 99, ,53 0,41 FİNANSMAN BONOSU ŞEKERBANK 12/04/16 TRQSKBK ,30 12/11/15 12,26 96, ,05 0,28 FİNANSMAN BONOSU DESTEK FAKTORİNG A.Ş. 04/05/16 TRFDSTF ,90 09/09/15 14,49 95, ,34 0,36 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ BEYKOZ DOĞA ÖĞRETİM YATIRIM VE TİCARET A.Ş. 20/01/16 TRSBDOY ,11 13/11/15 13,14 102, ,95 2,12 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ LİDER FAKTORİNG 22/03/16 TRSLDFK ,96 21/09/15 13,61 100, ,19 0,05 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ AYNES GIDA 03/05/16 TRSAYNS ,61 21/09/15 15,50 102, ,46 0,39 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 17/05/16 TRFSKFK , ,00 02/06/15 14,06 100, ,78 0,74 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ KARSAN OTOMOTİV A.Ş. 26/05/16 TRSKRSN ,42 04/06/14 13,33 102, ,47 0,13 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TAM FAKTORİNG A.Ş. 27/05/16 TRSTAMF , ,00 28/05/15 14,43 101, ,35 0,63 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ VARYAP VARLIBAŞLAR YAPI SANAYİ 03/06/16 TRFVRYP , ,00 05/06/15 16,85 101, ,69 1,25 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ LBT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 10/06/16 TRSLBTV ,04 21/09/15 14,02 101, ,66 1,51 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ YDA İNŞAAT A.Ş. 29/06/16 TRSYDAT ,19 21/09/15 14,26 100, ,76 1,54 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ZORLU ENERJİ 19/08/16 TRSZORN ,47 29/05/14 13,49 102, ,23 1,40 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ÇELİKLER TAAHHÜT İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 08/11/16 TRSCELKK ,00 14/09/15 14,97 102, ,05 1,35 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ BEYKOZ DOĞA ÖĞRETİM YATIRIM VE TİCARET A.Ş. 16/12/16 TRSBDOYA ,03 21/09/15 14,59 101, ,56 0,42 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 16/12/16 TRSBISEA , ,00 19/12/14 17,09 99, ,54 0,41 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27/01/17 TRSCLKE ,09 02/02/15 14,92 102, ,95 1,06 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ DESTEK FAKTORİNG A.Ş. 06/03/17 TRSDSTF , ,00 07/09/15 14,70 100, ,36 2,50 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TÜRKERLER İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK 10/03/17 TRSTUER , ,00 17/03/15 17,11 100, ,57 2,29 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TURKASSET VARLIK YÖNETİMİ 31/03/17 TRSLBTV ,14 21/09/15 15,69 100, ,61 0,43 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ NUROL YATIRIM BANKASI A.S. 17/04/17 TRSNURL , ,00 20/10/15 13,02 102, ,85 0,76 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ARZUM ELEKTİRKLİ EV ALETLERİ 21/07/17 TRSAZEV , ,00 24/07/14 13,76 103, ,42 1,71 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TURKASSET VARLIK YÖNETİMİ 21/07/17 TRSLBTV ,73 21/09/15 14,19 104, ,48 0,13 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TURKASSET VARLIK YÖNETİMİ 07/11/17 TRSLBTVK , ,00 11/11/14 14,85 102, ,58 0,42 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ YDA İNŞAAT A.Ş. 12/12/17 TRSYDATA , ,00 16/12/14 14,64 100, ,50 0,67 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ İÇ İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG 15/12/17 TRSICICA ,31 23/12/15 15,98 100, ,67 1,25 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ KARSAN OTOMOTİV A.Ş. 23/03/18 TRSKRSN ,34 02/04/15 15,31 101, ,38 2,51 ARA ,00 26,71 2

5 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Ödeme Sayısı Değer Birim İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Günlük Birim Değer Değer/Net Varlık Değeri B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14/02/18 TRT140218T ,45 09/02/15 10,89 94, ,96 3,11 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 27/03/19 TRT270319T13 8, ,78 13/06/14 11,04 101, ,73 0,84 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 15/01/20 TRT150120T ,32 14/05/15 10,78 104, ,86 1,73 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 05/02/20 TRT050220T ,44 13/07/15 10,89 92, ,35 2,29 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 08/03/23 TRT080323T ,68 27/04/15 10,94 84, ,60 0,70 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 27/09/23 TRT270923T ,60 15/04/15 10,87 92, ,07 0,38 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 24/07/24 TRT240724T ,78 19/10/15 10,74 95, ,81 1,97 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 12/03/25 TRT120325T ,70 23/12/15 10,75 87, ,63 1,45 ARA , ,00 39,18 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç.TÜREV ARAÇLAR VİOB NAKİT TEMİNATI ,00 0, ,00 0,52 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR T.REPO HAZİNE 04/01/16 TRT T 19 8, ,01 31/12/ , ,13 0,03 T.REPO HAZİNE 04/01/16 TRT T 18 10, ,50 31/12/ , ,90 4,13 T.REPO HAZİNE 04/01/16 TRT T 16 10, ,50 31/12/ , ,22 1,03 T.REPO HAZİNE 04/01/16 TRT T 16 8, ,00 31/12/ , ,32 0,08 MEVDUAT ODEABANK 22/12/15 13, , ,44 0,84 MEVDUAT YAPI VE KREDI BANKASI 06/11/15 12, , ,74 2,14 MEVDUAT ODEABANK 29/12/15 14, , ,60 4,54 MEVDUAT ŞEKERBANK 26/11/15 12, , ,10 4,18 MEVDUAT DENIZ BANK A.S. 08/12/15 12, , ,52 2,08 MEVDUAT DENIZ BANK A.S. 09/12/15 13, , ,51 2,08 MEVDUAT FİBABANKA A.Ş. 29/12/15 13, , ,53 3,30 FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ ,00 24, ,00 3

6 31 ARALIK 2014 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Değer Birim İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Günlük Birim Değer Değer/Net Varlık Değeri A.PAY PAY AKBANK AKBNK ,88 17/12/14 8, ,08 1,01 PAY ARCLK ARCLK ,49 20/10/14 15, ,52 0,50 PAY ASELS ASELS ,65 21/10/14 12, ,91 0,30 PAY ASELS ASELS (10.000) 9,65 30/12/14 12,00 ( ) (0,30) (0,10) PAY AYGAZ AYGAZ ,55 15/12/14 9, ,49 0,49 PAY BIMAS BIMAS ,35 18/12/14 50, ,44 1,13 PAY CCOLA CCOLA ,48 16/12/14 50, ,11 0,69 PAY CCOLA CCOLA (2.000) 49,48 30/12/14 50,50 ( ) (0,26) (0,08) PAY CIMSA CIMSA ,24 29/12/14 16, ,32 0,11 PAY DOAS DOAS ,02 18/12/14 11, ,64 0,21 PAY EKGYO ,60 25/12/14 2, ,51 1,15 PAY ENKAI ENKAI ,48 18/12/14 5, ,78 0,91 PAY EREGL EREGL ,06 10/11/14 4, ,47 0,48 PAY FROTO FROTO ,70 16/10/14 32, ,52 0,50 PAY GARAN GARAN ,62 19/12/14 9, ,61 2,49 PAY GARAN GARAN (25.000) 8,62 30/12/14 9,42 ( ) (0,60) (0,20) PAY GÖZDE GİRİŞİM GOZDE ,89 31/12/14 2, ,10 0,36 PAY HALK BANKASI HALKB ,74 24/12/14 13, ,90 0,62 PAY HALK BANKASI HLGYO ,17 31/12/14 1, ,73 2,20 PAY HALK BANKASI HLGYO ,22 31/12/14 1, ,57 0,84 PAY TCIS BANKASI ISCTR ,99 24/12/14 6, ,71 2,19 PAY ISGYO ISGYO ,37 02/12/14 1, ,26 0,41 PAY KCHOL KCHOL ,02 12/11/14 12, ,98 0,98 PAY KRDMD KRDMD ,04 17/12/14 2, ,89 1,27 PAY KRDMD KRDMD ,04 30/12/14 2, ,30 0,42 PAY MIGRS MGROS ,18 11/12/14 22, ,46 1,13 PAY MNDRS MNDRS ,79 23/12/14 0, ,51 0,17 PAY MNDRS MNDRS ,81 31/12/14 0, ,13 0,70 PAY PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PGSUS ,15 20/10/14 33, ,25 0,08 PAY SAHOL SAHOL ,60 06/11/14 10, ,76 1,56 PAY TAV TAVHL ,62 14/10/14 19, ,97 0,32 PAY TCELL TCELL ,18 13/11/14 14, ,17 1,36 PAY THYAO THYAO ,83 26/12/14 9, ,64 1,52 PAY TEKFEN TKFEN ,45 30/12/14 5, ,93 0,96 PAY TOASO TOASO ,95 19/12/14 15, ,65 0,21 PAY TRGYO ,50 31/12/14 3, ,44 0,14 PAY TRKCM TRKCM ,20 19/12/14 3, ,22 0,07 PAY TRKCM TRKCM ,53 31/12/14 3, ,00 0,33 PAY HAZINE TTKOM ,92 30/10/14 7, ,76 0,90 PAY HAZINE TTKOM (45.000) 5,92 30/12/14 7,27 ( ) (0,83) (0,27) PAY TUPRS TUPRS ,94 30/12/14 55, ,73 2,20 PAY TUPRS TUPRS ,61 31/12/14 55, ,68 0,22 PAY ULKER ULKER ,02 20/10/14 18, ,47 0,15 PAY VAKIF BANK VAKBN ,76 24/12/14 4, ,49 1,47 PAY YAZIC YAZIC ,60 22/12/14 19, ,64 0,21 PAY YAPI VEKREDI BANKASI YKBNK ,11 03/12/14 4, ,24 0, ,00 32,73 (% ) (% ) 3

7 31 ARALIK 2014 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Değer Birim İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Günlük Birim Değer Değer/Net Varlık Değeri B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ AYNES GIDA 03/05/16 TRSAYNS ,61 04/09/14 11,60 104, ,21 0,70 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ARZUM ELEKTİRKLİ EV ALETLERİ 21/07/17 TRSAZEV , ,00 24/07/14 12,65 103, ,95 3,42 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ BEYKOZ DOĞA ÖĞRETİM YATIRIM VE TİCARET A.Ş. 16/12/16 TRSBDOYA , ,00 18/12/14 12,92 100, ,31 0,75 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 16/12/16 TRSBISEA , ,00 19/12/14 13,41 100, ,45 0,84 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ÇELİKLER TAAHHÜT İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 08/11/16 TRSCELKK , ,00 11/11/14 13,13 102, ,71 2,71 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 25/02/15 TRSFFKR ,20 11/04/14 11,32 103, ,99 3,45 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ FİBABANKA A.Ş. 13/03/15 TRSFIBA , ,00 25/03/13 10,06 103, ,60 0,34 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/04/16 TRSISFN , ,00 17/04/14 10,45 103, ,54 1,46 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ KARSAN OTOMOTİV A.Ş. 26/05/16 TRSKRSN ,42 04/06/14 11,58 102, ,44 0,26 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ LBT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 10/06/16 TRSLBTV , ,00 13/06/14 12,05 101, ,13 2,95 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TURKASSET VARLIK YÖNETİMİ 07/11/17 TRSLBTVK , ,00 11/11/14 13,23 102, ,48 0,85 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ LİDER FAKTORİNG 22/03/16 TRSLDFK , ,00 23/09/14 12,28 100, ,39 3,67 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ LİMAK YATIRIM 19/02/15 TRSLYEU , ,00 15/05/14 9,78 104, ,01 0,01 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ MEDICAL PARK A.Ş. 26/02/15 TRSMDPK ,49 29/03/13 10,46 101, ,60 0,92 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 20/10/15 TRSNURLE , ,00 29/04/14 11,79 101, ,50 1,44 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 08/12/15 TRSSKFKA , ,00 10/12/13 10,48 100, ,02 0,58 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 08/11/16 TRSSKFKK , ,00 11/11/14 11,93 102, ,36 1,36 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TAM FAKTORİNG A.Ş. 03/12/15 TRSTAMFA , ,00 03/12/14 10,93 101, ,61 3,23 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ YDA İNŞAAT A.Ş. 29/06/16 TRSYDAT , ,00 02/07/14 11,27 100, ,08 2,92 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ YDA İNŞAAT A.Ş. 12/12/17 TRSYDATA , ,00 16/12/14 11,84 100, ,33 1,34 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 19/02/15 TRSZFKL , ,00 20/11/14 9,72 101, ,08 0,05 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ZORLU ENERJİ 19/08/16 TRSZORN ,47 29/05/14 11,79 102, ,90 2,82 ARA ,03 B.2. KAMUSEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI DEVLET TAHVİLİ HAZINE 08/03/17 TRT080317T ,28 17/10/14 7,89 105, ,67 7,86 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14/02/18 TRT140218T ,45 16/10/14 7,99 98, ,32 7,08 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 20/03/24 TRT200324T ,67 06/11/14 8,05 118, ,01 3,45 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 24/07/24 TRT240724T ,57 31/12/14 8,02 111, ,09 1,20 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 27/03/19 TRT270319T13 8, ,78 13/06/14 7,91 112, ,23 1,86 ARA , ,00 57,49 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT030523T13 10, ,02 31/12/ , ,80 8,29 T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT060121T16 10, ,03 31/12/ , ,72 1,24 T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT070115T13 8, ,50 31/12/ , ,21 0,22 T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT080317T18 8, ,50 31/12/ , ,27 0, ,00 9,78 FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ ,00 (% ) (% ) 3

8 31 ARALIK 2015 ve 2014 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık Aralık 2014 TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,00 101, ,00 103,14 B. HAZIR DEĞERLER (+) ,00 0, ,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar ,00 0, ,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,00 1, ,00 6,41 a) Takastan Alacaklar ,80 1, ,55 6,26 b) Diğer Alacaklar ,20 0, ,45 0,16 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) D. BORÇLAR () ( ) 100,00 (2,41) ( ) 100,00 (9,55) a) Takasa Borçlar ( ) 92,15 (2,22) ( ) 97,99 (9,36) b) Yönetim Ücreti ( ) 7,61 (0,18) ( ) 1,90 (0,18) c) Diğer Borçlar (13.974) 0,24 (0,01) (12.235) 0,11 (0,01) TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ ,00 100, ,00 100,00 Dolaşımdaki pay sayısı (Adet) Birim pay değeri (TL) 0, ,

Nominal Faiz Oranı. Faiz Ödeme

Nominal Faiz Oranı. Faiz Ödeme 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA

Detaylı

Nominal Faiz Oranı. Faiz Ödeme

Nominal Faiz Oranı. Faiz Ödeme 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Büyüme Amaçli Esnek Emeklilik Yatirim Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Grup Toplam Sermaye

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Grup Toplam Sermaye Piyasası

Detaylı

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (AEI) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (AEI) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu AvivaSA Hayat ve Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (AEI) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu Katkı Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve Hayat Para Istanbul, 27 Mart 2017 A of ErnstaYoung

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Sermaye Piyasası

Detaylı

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu (AVD) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu (AVD) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.ş. Para Turkey SMMM AŞ Fax: +902122308291 Güney Baç msz Denetim

Detaylı

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu (AVY) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu (AVY) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu (AVY) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu Büyüme Amaçlı Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve

Detaylı

Aralık 2013 Aylık Rapor

Aralık 2013 Aylık Rapor Aralık 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANDENİZBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 21. Haftalık Bildirim Özet Bilgi VKFYO 25052018 21.Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar

Detaylı

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AVE) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AVE) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para workınq world stanbu. - Turkey A membe, Crm e [ ne Young

Detaylı

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AEH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AEH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu übuilding a better working world Güney Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ Eski Büyükdere Cad. Drjin Mastak No:27 MesLek, Sarıyer

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/01/ /01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/01/ /01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/01/2018-31/01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNILEVER DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNILEVER DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU UNILEVER GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/2016-30/11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/2016-31/07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

Kasım 2013 Aylık Rapor

Kasım 2013 Aylık Rapor Kasım 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI A. FONUN ADI: HEDEF ALPHA DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: Global Men.Değ.A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI

Detaylı

AvivaSa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AE3) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

AvivaSa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AE3) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu AvivaSa Hayat ve Emeklilik A.Ş. 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu EY Bullding a better working world Güney Bağrmsız Denetim ve SMMM AŞ Eski Büyükdere Cad. Orjin MasLak No:27 Maslak. Sarıyer

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklilik 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER

ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ A TİPİ KARMA FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ. C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ D. FON TUTARI 10,000.00

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2017-31/03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

1- FONU TANITICI BİLGİLER

1- FONU TANITICI BİLGİLER Yapı Kredi Yatırım Menkul Deg.A.S.S&P/Ifcı Turkey Large Mıd Cap Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yogun Fon) Temmuz 2015 Aylık Raporudur. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: TURSP B.

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/08/ /08/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/08/ /08/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/08/2018-31/08/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/2017-31/05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/01/ /01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/01/ /01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/01/2019-31/01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ

Detaylı

ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER

ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ. C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ D. FON TUTARI 10,000.00

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

Ocak 2015 Aylık Rapor

Ocak 2015 Aylık Rapor Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/10/ /10/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/10/ /10/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/10/2018-31/10/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR Haziran 216 İçindekiler Konsolide Veriler Toplam, Piyasa Bazında Dağılımı, BIST Ana Endeksleri Pay Piyasası Toplam, Pazar Bazında Dağılımı, İşlem Miktarı, Piyasa Değeri, Ayın

Detaylı

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR Mayıs 216 İçindekiler Konsolide Veriler Toplam, Piyasa Bazında Dağılımı, BIST Ana Endeksleri Pay Piyasası Toplam, Pazar Bazında Dağılımı, İşlem Miktarı, Piyasa Değeri, Ayın İlk

Detaylı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU. I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU. I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA Y 01.03.2016-31.03.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU b) Kurucunun Ünvanı

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR Ocak İçindekiler Konsolide Veriler, Piyasalar Bazında Dağılımı, BIST Ana Endeksleri Pay Piyasası, Pazar Bazında Dağılımı, İşlem Miktarı Piyasa Değeri, Ayın İlk 1 ları Borçlanma

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu )

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT

Detaylı

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON. Aralık 2018 I-FONU TANITICI BİLGİLER : : : :

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON. Aralık 2018 I-FONU TANITICI BİLGİLER : : : : I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı D-)Fon Tutarı 50,000,000.00 E-)Fon Pay Sayısı 5,000,000,000.00 F-)Fon Toplam Değeri 45,143,018.92 G-)Tedavüldeki Pay Sayısı

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PERA 3 DEGİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PERA 3 DEGİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU PERA 3 DEGİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Pera 3 Grup Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL

Detaylı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.05.2016-31.05.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU b) Kurucunun

Detaylı

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.02.2016-29.02.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM

Detaylı

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Detaylı

Mart 2013 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi

Detaylı

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR Haziran 21 İçindekiler Konsolide Veriler, Piyasalar Bazında Dağılımı, BIST Ana Endeksleri Pay Piyasası, Pazar Bazında Dağılımı, İşlem Miktarı Piyasa Değeri, Ayın İlk 1 ları Borçlanma

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu )

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ) KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

İçindekiler. Toplam İşlem Hacmi, Enstrüman Bazında Dağılımı, Endeksler, Repo Oranı, Gösterge Tahvil. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

İçindekiler. Toplam İşlem Hacmi, Enstrüman Bazında Dağılımı, Endeksler, Repo Oranı, Gösterge Tahvil. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR Ekim 214 İçindekiler Konsolide Veriler, Piyasalar Bazında Dağılımı, BIST Ana Endeksleri Pay Piyasası, Pazar Bazında Dağılımı, İşlem Miktarı Piyasa Değeri, Ayın İlk 1 ları Borçlanma

Detaylı

Haziran 2013 Aylık Rapor

Haziran 2013 Aylık Rapor Haziran 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIH Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş.Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI. Haftalık Rapor 2016-34. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 26.08.2016 tarihli Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU AYLIK RAPORU Ekim 2012 I - FONU TANITICI BİLGİLER. A-) Fonun Adı

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU AYLIK RAPORU Ekim 2012 I - FONU TANITICI BİLGİLER. A-) Fonun Adı ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU AYLIK RAPORU Ekim 2012 I - FONU TANITICI BİLGİLER A-) Fonun Adı : ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B-) Kurucunun Ünvanı : ŞEKERBANK T.A.Ş. C-) Yöneticinin

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI Haftalık Rapor 2016-34. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 34. Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor

Detaylı

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR Eylül 21 İçindekiler Konsolide Veriler, Piyasalar Bazında Dağılımı, BIST Ana Endeksleri Pay Piyasası, Pazar Bazında Dağılımı, İşlem Miktarı Piyasa Değeri, Ayın İlk 1 ları Borçlanma

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 17. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 28/04/2017 Tarihli Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 13. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 31/03/2017 Tarihli Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık

Detaylı

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçlari Emeklilik Yatırım Fonu Grup (AEK) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçlari Emeklilik Yatırım Fonu Grup (AEK) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçlari Emeklilik Yatırım Fonu Grup (AEK) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Kamu Borçlanma Araçlan Emeklilik

Detaylı

Mart 2013 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BĠLGĠLER Global Menkul Değerler A.ġ. A TĠPĠ ġemsġye FONU'NA BAĞLI HEDEF ALPHA DEĞĠġKEN ALT FONU A. FONUN ADI: (Hisse Senedi Yoğun Fon) (1.Alt Fon) B. KURUCUNUN ÜNVANI:

Detaylı

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR Mayıs 21 İçindekiler Konsolide Veriler, Piyasalar Bazında Dağılımı, BIST Ana Endeksleri Pay Piyasası, Pazar Bazında Dağılımı, İşlem Miktarı Piyasa Değeri, Ayın İlk 1 ları Borçlanma

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Detaylı

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR Ağustos 1 İçindekiler Konsolide Veriler, Piyasalar Bazında Dağılımı, BIST Ana Endeksleri Pay Piyasası, Pazar Bazında Dağılımı, İşlem Miktarı Piyasa Değeri, Ayın İlk ları Borçlanma

Detaylı

Nisan 2009 Aylık Rapor

Nisan 2009 Aylık Rapor Nisan 2009 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FEHAŞ BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS EMEKLİLİK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY A.Ş. D. FON TUTARI 100.000.000,00

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2016 47. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 25/11/2016 Tarihli 47. Hafta Raporu Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar []

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA H ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA H ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA

Detaylı

Aralık 2012 Aylık Rapor

Aralık 2012 Aylık Rapor Aralık 2012 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIH Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş.Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy

Detaylı

Ağustos 2014 Aylık Rapor

Ağustos 2014 Aylık Rapor Ağustos 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EID Ergo Sigorta A.Ş. Dinamik A Tipi YF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Sigorta A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Standart Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 8. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 24/02/2017 Tarihli 08. Hafta Kağıt Bazlı Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2016 52. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 30.12.2016 Tarihli 52. Hafta Raporu Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar []

Detaylı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.05.2018-31.05.2018 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENE b) Kurucunun Ünvanı

Detaylı

Mayıs 2013 Aylık Rapor

Mayıs 2013 Aylık Rapor Mayıs 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 39. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 29/09/2017 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili

Detaylı

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON. Ağustos 2018

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON. Ağustos 2018 I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON D-)Fon Tutarı 50,000,000.00 E-)Fon Pay Sayısı 5,000,000,000.00 F-)Fon Toplam Değeri

Detaylı

BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR. Piyasa Değeri / Defter Değeri* Fiyat/Kazanç*

BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR. Piyasa Değeri / Defter Değeri* Fiyat/Kazanç* 1 Aralık 2014 BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR Holding Alarko Holding ALARK 17,89 0,78 0,78 1,66 3% -8% Holding Doğan Holding DOHOL - 0,56-1,35-2,78-4% 7% Holding Eczacıbaşı Yatırım ECZYT

Detaylı

Nisan 2013 Aylık Rapor

Nisan 2013 Aylık Rapor Nisan 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi

Detaylı

Haziran 2013 Aylık Rapor

Haziran 2013 Aylık Rapor Haziran 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

BIST 100. 2Ç14 Sonuçları. Ata Yatırım Araştırma

BIST 100. 2Ç14 Sonuçları. Ata Yatırım Araştırma Ata Yatırım Araştırma 20 Ağustos 2014 BIST 100 2Ç14 Sonuçları BIST 100 de 2014 ikinci çeyrek itibariyle Cnbc-e konsensus beklentilerini aşan ve altında kalan hisseleri aşağıdaki tabloda; net satışlar,

Detaylı

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Detaylı

Temmuz 2013 Aylık Rapor

Temmuz 2013 Aylık Rapor Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 26. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 29.06.2018 TARİHLİ HAFTALIK RAPOR Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 101,097 1.01% 100,956 100,730 100,364

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2019 3. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 25/01/2019 Tarihli Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. PERA 1 GRUP DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. PERA 1 GRUP DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU PERA 1 GRUP DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 20 EYLÜL - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2016-25. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 24.06.2016 tarihli Haftalık Rapor ektedir. Teknik arıza nedeniyle 27.06.2016 tarihinde

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 100,084-0.54% 100,336 99,833 99,581

Detaylı

SANKO MENKUL (FON) DEGERLER A.

SANKO MENKUL (FON) DEGERLER A. 4 Eylül 2013 10:31 AYLIK RAPORU I - FONU TANITICI BİLGİLER A-) Fonun Adı B-) Kurucunun Ünvanı C-) Yöneticinin Ünvanı D-) Fon Tutarı E-) Fon Toplam Değeri F-) Tedavüldeki Pay Sayısı G-) Fonun Kuruluş Tarihi

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 101,298-2.73% 100,602 99,906 98,514

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 113,024 2.62% 112,251 111,000 108,975

Detaylı