TL KARŞILIĞI ALINIŞ TARİHİ. TUTARI TL Yapı Kredi USD Rotatif 3, Toplam TL

Transkript

1 1) İlgili ay sonu itibariyle alınan banka kredilerinin durumuna ilişkin bilgilerin (banka bazında olmak üzere yeni alınan kredi, ilgili ay içerisinde ödenen kredi tutarı, kredi bakiyesi, vadesi gelip de ödenmeyen kredi tutarı, vadesi gelip de yenilenen kredi vb), 2016 HAZİRAN DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ ( TÜRÜ KREDİ KARŞILIĞI ALINIŞ TARİHİ VADESİ ORANI Yapı Kredi USD Rotatif 3, Toplam TEMMUZ DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ ( TÜRÜ KREDİ KARŞILIĞI ALINIŞ TARİHİ VADESİ ORANI Türk Ekonomi Bankası Rotatif 15, Yapı Kredi USD Rotatif 3, Toplam HAZİRAN DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER ( TEMMUZ DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER ( HAZİRAN DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ ( TARİHİ İTİBARİYLE) TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ () T.İş Bankası Türk Ekonomi Bankası T.İş Bankası Türk Ekonomi Bankası T.İş Bankası T.İş Bankası Yapı Kredi USD Yapı Kredi USD Yapı Kredi Türk Ekonomi Bankası T.İş Bankası Ödemeler Top

2 2016 TEMMUZ DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ ( TARİHİ İTİBARİYLE) TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ () T.İş Bankası Türk Ekonomi Bankası Yapı Kredi USD Ödemeler Top Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ tarihi itibariyle) Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ tarihi itibariyle) TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) Yapı Kredi USD T.İş Bankası T.Ekonomi Bankası Yapı Kredi Toplam TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) Yapı Kredi USD T.İş Bankası T.Ekonomi Bankası Yapı Kredi Toplam TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Uzun Vadeli Kredilerden Kısa Vadeye Dönenler) Yapı Kredi USD Toplam TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Uzun Vadeli Kredilerden Kısa Vadeye Dönenler) Yapı Kredi USD Toplam

3 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ) Yapı Kredi USD Toplam TARİHİ İTİBARİYLE KREDİLERİ TAHAKKUKU Yapı Kredi USD Toplam GENEL TOPLAM TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ) Yapı Kredi USD Toplam TARİHİ İTİBARİYLE KREDİLERİ TAHAKKUKU Yapı Kredi USD Toplam GENEL TOPLAM ) İlgili ay sonu itibariyle verilen her türlü kefalet, teminat ve ipoteklerin durumuna ilişkin bilgilerin, (ilgili ay içerisinde varsa yeni verilen veya kaldırılan teminat ve ipoteklerin ayrıca bildirilmesi) 2016 Haziran dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur Temmuz dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur. 3) İlgili ay sonu itibariyle Şirket aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi, haciz, icra takibi vb. her türlü hukuki takibata ilişkin bilgilerin, Yoktur 3

4 4) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari alacakların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT İÇİ ALICILAR 2016 HAZİRAN 2016 TEMMUZ Biryat Yatak Mob.Teks.San.Tic.Ltd.Şti Yeni Sümer Manifatura Mefruşat Adana Paz.Gördoğanlar Barış İç Dış Tic.Ltd.Şti Hakan Aydilek-Aydilek Tekstil 0 0 Tataroğlu Mobilya San.Tic. Ltd.Şti Erzurum Ev Tekstil-Salih OĞRAŞ Solo Bilişim Hizmetleri Teks. Ürn Gider Tekstil-Hasan Gider 0 0 Başar Kumaş Tekstil İç ve Dış Tic. Ltd. Şti Bayev Dayn. Tük.Mal. Ltd.Şti Süvari Tekstil San.Tic.Ltd.Şti Effe Home Volkan Aksel Eyüp Koca Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti Tunalar Ev Tekstil Ltd.Şti Doruk Alışveriş Merkezi Gıda Ltd.Şti Toga Salt Toga Teks. Ltd.Şti. 0 0 Küçükler Ambalaj Gıda İsmet Küçükler BM Tekstil-Mevlüt Ulusoy Kaplanlar Otomotiv İplik San.Tic.Ltd.Şti Güner Manifatura-Derviş Güner Öz Şanal Züccaciye A.Ş Ece Mobilya Aksesuar A.Ş Eskişehirli Başak Tekstil 0 0 Dervişoğlu Tekstil San.Ltd.Şti. 0 0 Dimaş tekstil Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti Alf Tasarım Pazarl.Ltd.Şti. 0 0 Ahmet Mercan Teks.San.Ltd.Şti Çaka Pazarlama Ltd.Şti Karaşin Çeyiz Teks. Ürn.Ltd.Şt Tınarlı Tekstil-Türkan Tınar Hedefim AVM San.Tic. 0 0 Gaziemir AVM Züc.Ltd.Şti Gönen İstanbul Pazarı San.Tic.Ltd.Şti Ses Elektronik Hiz.San.Tic.Ltd.Şti HYS Köroğlu Mağazacılık A.Ş Esay Perde Mustafa Atar Karaca Halı Ltd.Şti. 0 0 Kardeşlik Kültür Dayan. Derneği İmge İhr.İth.Tic.Ltd.Şti Cengiz Ülgüdür Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti Mücahit Oğraş-Ev Tekstil Perde Bekir Toker Tekstil Değirmenci Kardeşler Çeyiz Teks.Ltd.Şti Diğer TOPLAM YURT DIŞI ALICILAR 2016 HAZİRAN 2016 TEMMUZ Alsorayaı Tradıng And Industrial 0 0 TOPLAM 0 0 4

5 5) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari borçların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT İÇİ SATICILAR 2016 HAZİRAN 2016 TEMMUZ Yıldırımlar Baskı-Boya A.Ş Timsa Özel Güvenlik Hizm.Ltd.Şti Arena Ambalaj Malz.Konf.Ltd.Şti Gelişim Home Tekstil A.Ş. 0 0 Dekoyat Yatak Ev Teks. Ltd.Şti Kartaç Bobin Arge İnş. Tic Şafak Taner Film ve Foto.Ltd.Şti Sönmez Tekstil Ltd.Şti. 0 0 Meşpa Oluklu Mukavva San.Ltd.Şti Opet Petrolcülük A.Ş UMT Fermuar Teks. Ltd.Şti Blancherie Teks. San.Tic.Ltd.Şti. 0 0 Uludağ Elyaf Mensucat Ltd.Şti Gülpar Motorlu Taşl. A.Ş Kaybed Kayseri Yatak Baza San.Tic Mesam Petrol ve Petrol Ürn Yak-Mur Ambalaj Kağıt San.Tic.Ltd.Şti Çahan Tekstil San.Tic.A.Ş. 0 0 Has Rahmanhoca Teks.Ltd.Şti Dokuzonbeş Reklam Turizm A.Ş Küçükçalık Tekstil A.Ş Küçükçalık Gayrimenkul A.Ş. 0 0 Prodia Reklam San.Tic.Ltd.Şti Udr Tekstil Ticaret Ufuk Dere 0 0 Hayal Kumaş Aks. Tekst. A.Ş. 0 0 Zorel Tekstil İml. Ltd.Şti Ferhat Çelikeloğlu- Homestil Home Adosan Tekstil İnş. Ltd.Şti Özerdem Mensucat San.Tic.A.Ş E.B.A. Tekstil Konfeksiyon Özmat Etiket Rekl. Amb. Ltd.Şti B.R.B Konfeksiyon Teks.-Selahattin Büber 0 0 Janet Savarbego ve Ortl 0 0 Ultragrafik Matbaa-Erhan Cengiz Kaynak Havlu Birlik Denim San.Tic.A.Ş Diğer TOPLAM YURT DIŞI SATICILAR 2016 HAZİRAN 2016 TEMMUZ YOKTUR 5

6 6) İlgili ay içerisinde vadesi gelip de tahsil edilemeyen ticari alacak ve ödenmeyen borçlar nedeniyle hukuki takibata ilişkin bilgilerin (tutar, taraflar, ilgili ay sonu itibariyle kümülatif toplam tutarı vb), 2016 Haziran ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur Temmuz ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. 7) İlgili ay sonu itibariyle kapasite kullanım oranı ile üretim, satış ve stok tutarına ilişkin kümülatif bilgilerin, Üretim faaliyetimiz yoktur. Ürün Satış Tutarı 2016 HAZİRAN 2016 TEMMUZ Mamul Bez Ticari Mal Diğer Satışlar Toplam Ürün Stok Tutarı 2016 HAZİRAN 2016 TEMMUZ Mamul Bez Ticari Mal Hambez 0 0 Hammadde Malzeme Evtekstili Hammadde Toplam ) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısına ilişkin bilgiler; 2016 Haziran 32 kişi 2016 Temmuz 35 kişi 9) İlgili ay sonu itibariyle varsa vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu, personel ve satıcı borçlarına ilişkin bilgilerin, Yoktur 6

7 10) İlgili ay sonu itibariyle döviz varlıkları, döviz yükümlülükleri ve net döviz pozisyonuna ilişkin bilgilerin, PARASAL POZİSYON Varlıklar Tutarı Karşılığı Nakit ve Nakit Benzerleri 0 Ticari Alacaklar 0 Toplam 0 Yükümlülükler Tutarı Karşılığı Uzun Vadeli Krediler USD , Toplam Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler USD , Toplam Kısa Vadeli Krediler USD , Toplam Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku USD , Toplam Genel Toplam Net Pozisyon PARASAL POZİSYON Varlıklar Tutarı Karşılığı Nakit ve Nakit Benzerleri 0 Ticari Alacaklar 0 Toplam 0 Yükümlülükler Tutarı Karşılığı Uzun Vadeli Krediler USD , Toplam Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler USD , Toplam Kısa Vadeli Krediler USD , Toplam Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku USD , Toplam Genel Toplam Net Pozisyon