OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Transkript

1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun temel ilkelerinden olan, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması amaç edinilerek, mali saydamlık ve hesap verebilirliği temin bakımından kanunun 30.maddesi uyarınca düzenlenen, Başkanlığımızın 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz- Aralık 2017 dönemine ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak ekte sunulmuştur. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Üniversitemizde 2017 mali yılının ilk altı ayında ,56 TL hazine yardımı ve ,60 TL öz gelir elde edilmiştir, 2017 yılı bütçe gelir gerçekleşmesinin ,00 TL olması beklenmektedir. A-Bütçe Giderleri Başkanlığımızın Bütçe giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ,24 TL dir. Gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı % 65 dir. Bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 13 oranında artış göstermiştir yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel giderlerinin % 12; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 13 oranında azalmış; Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin % 18; Sermaye Giderlerinin ise % 45 oranında artmış olduğu görülmektedir.

2 1- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları Üniversitemizin 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi, ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gider gerçekleşmeleri, 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Personel Giderleri ,84 TL ,82 TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,85 TL ,07 TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,25 TL ,30 TL Sermaye Giderleri ,44 TL ,05 TL

3 2- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları 2017 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri payı % 12,60; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 2,00; Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı % 84,06 ve Sermaye Giderleri payı % 1,34 dür. a. Personel Giderleri Personel Giderleri harcamasının 2017 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 36,07 olup, Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi ,82 TL dir yılı Ocak-Haziran dönemi harcamasının bir önceki yılın aynı dönemine göre % 12 azalmasına Başkanlığımız bünyesinden ayrılan personel sayısı sebep olmuştur. Geçen yılın gerçekleşmesi ,84 TL dir.

4 b. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin, 2017 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 39,78 olup gerçekleşme ,07 TL dir. Bir önceki yıla göre aynı dönemde % 13 azalmıştır.

5 c. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Başkanlığımızın Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderleri ,30 TL olmuştur. Bu rakamın başlangıç ödeneğine oranı % 80,19 dir. Bu kalemdeki artış Üniversitemizi spor müsabakalarında temsil eden sporcuların yolluk ve yevmiye ödemelerinin artması ve Üniversitemiz araçlarının müsait olmaması nedeniyle yapılan kiralama işlemlerinden kaynaklanmaktadır yılı aynı döneme göre artış % 18 dir.

6 Genel mal ve hizmet alımlarında giderlerini ilk sırada yemek hak edişinin karşılandığı 03.2 kalemine aittir. Bu kodun Mal ve Hizmet Alımları Harcama Kalemi nde ki harcamaya oranı % 64,73 olup, 03.3 ekonomik kodunun oranı % 6,79; 03.5 ekonomik kodun oranı % 26,13; 03.7 ekonomik kodunun oranı % 1,84; 03.8 ekonomik kodunun oranı % 0.51 olarak gerçekleşmiştir. d. Sermaye Giderleri Ocak-Haziran dönemi sermaye giderleri 42,707,05 TL olmuştur. Başlangıç ödeneğine oranı % 17,08 dür. Bir önceki yıla göre % 45 artış göstermiştir. B-GELİRLER: Ocak-Haziran 2017 döneminde, bütçe gelirleri ,60 TL olarak gerçekleşmiştir. Başkanlığımızın bütçe gelirlerinin çoğunluğunu öz gelirlerimiz oluşturmaktadır. Bunlar Örgün eğitim gelirleri, yemek katılım payları, misafirhane gelirleri, spor faaliyetleri gelirleri ve çeşitli gelirler oluşturmaktadır. Sağlık Hizmetleri: Sağlık Spor Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak Mediko-sosyal hizmetlerini yürütmek üzere, Üniversitemizin Konuralp Kampusundaki Rektörlük Binasında bir doktorun görev yaptığı 1 adet mediko sosyal merkezimiz ve 1 adet diş hekimin bulunduğu diş ünitesi bulunmaktadır. Bu mediko sosyal ve diş ünitesi merkezimizden kampuslardaki öğrencilerimiz, personellerimiz ve personellerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları yararlanmaktadır yılında Genel Sağlık Sigortasına geçildiğinden öğrencilerimize sağlık karnesi verilmemektedir. Ancak yabancı uyruklu öğrencilere (Kamudan burs alanlar) sağlık karnesi verilip ayakta tedavileri ve ilaç giderleri ödenecektir.

7 Aylar Muayene Sevk Diş Muayene Diş Sevk Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Personel Öğrenci Personel Öğrenci Personel Öğrenci Personel Öğrenci Personel Öğrenci Personel Öğrenci Beslenme Hizmetleri: Üniversitemizin yemek sunumu, ihale sonucunda belirlenen özel firmalar eliyle yürütülmektedir. Öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimiz, hijyenik koşullarda ve diyetisyen gözetiminde dört çeşit olarak üretilen yemeklerden yıllar itibariyle belirlenen katkı ücretleri karşılığında yaralanmaktadır yılı Ocak-Haziran döneminde Konuralp Kampüsü, Akçakoca Kampusu ve Şehir Kampusu, Gölyaka, Cumayeri, Çilimli, Kaynaşlı, Gümüşova ilçelerinde toplam öğün yemek verilmiştir. Yüklenici firmalara ,50 TL hak ediş ödenmiştir yılında Ocak-Haziran döneminde öğün yemeğe karşılık ,38 TL hak ediş ödenmiştir. Başkanlığımızca 259 öğrenciye ücretsiz yemek bursu verilmiştir. Aylar Miktar Birim Fiyat KDV Hariç TL KDV Dahil TL KDV Hariç Toplam KDV Dahil Toplam Ocak ,67 TL ,21 TL ,39 TL Şubat ,67 TL ,35 TL ,74 TL Mart ,07 TL ,43 TL ,22 TL Nisan ,07 TL ,68 TL ,21 TL Mayıs ,07 TL ,32 TL ,55 TL Haziran ,07 TL ,77 TL ,39 TL ,76 TL ,50 TL

8 Sosyal Hizmetler: Sosyal Tesis binamızda bulunan misafirhanemiz 18 oda ve 31 yatakla hizmet vermektedir yılı Ocak-Haziran döneminde misafirhanemizden ,00 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirlerle misafirhanenin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Spor Hizmetleri: Üniversitemizde Başkanlığımıza bağlı 1000 kişilik açık hava tiyatrosu,750 kişilik oturma kapasiteli kapalı spor salonu, 2.20 ve 1.30 derinliğinde 260 oturma kapasiteli yarı olimpik yüzme havuzu, 2 adet tenis kortu, kişi kapasiteli açık tribünü bulunan UEFA standartları ölçüsünde stadyum bulunmaktadır. Spor tesislerinden öğrencilerimiz, üniversite personeli ve misafirler faydalanmaktadır. Ocak-Haziran 2017 döneminde spor tesislerinden ,50 TL gelir elde edilmiştir. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemiz ihtiyaçlarının giderilmesinde ihale mevzuatları ve diğer mevzuatlara uygun olarak karşılanması esas alınmaktadır yılında yapılan 27 kişilik yardımcı personel hizmet alımı ihalesi kapsamında her ay yüklenici firmaya ortalama ,00 TL hak ediş ödenmektedir yılında yapılan ihalelerde Üniversitemiz öğrenci ve personel yemek hizmeti ihalesi için yüklenici firmaya toplam ,05 TL ödeme yapılmıştır. Üniversitemiz kültürel faaliyetlerinin başında konferanslar, seminerler, kongreler ve konserler gelmektedir. Üniversitemizde bulunan konferans salonu 486 kişilik olup yıl içinde bu salonda birçok faaliyet yapılmaktadır. Kültürel faaliyetler, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulmuş bulunan 91 adet öğrenci topluluğu tarafından yürütülmektedir. Topluluklarımızın ihtiyaçları Rektörlüğümüz uygun görüşü ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Yıl içerisinde yapılan faaliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

9 SIRA OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ETKİNLİK TÜRÜ TARİH KONU DÜZENLEYEN YER 1 Tiyatro 17 Ocak 2017 Tuhaf Bir Pazar Günü Alptekin AYDIN 2 Prova 14 Şubat 2017 Tiyatro DÜ Tiyatro 3 Prova 15 Şubat 2017 Tiyatro DÜ Tiyatro 4 Prova 16 Şubat 2017 Tiyatro DÜ Tiyatro 5 16 Şubat 2017 Start-up Wekend 6 Gösteri 20 Şubat 2017 Sybil Adlı Film Tıp Fakültesi-Sağlık YO DÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 7 Konser 21 Şubat 2017 Cem Adrian Konseri Alptekin AYDIN 8 Prova 22 Şubat 2017 Tiyatro DÜ Tiyatro 9 Gösteri 22 Şubat Şubat 2017 Deli Deli Olma(Türk Filmi) Sağlık Profesyonellerinin Eğitiminde Similasyon DÜ Radyo, Sinema ve Televizyon Sağlık YO 11 Prova 23 Şubat 2017 Tiyatro DÜ Tiyatro 12 Bilgilendirme 23 Şubat Şubat 2017 Healt Sprint Düzce(Tıp-Sağlık Bil Fak) Osmanlıdan Cumhuriyete Gayrimüslimlerin İdaresi Teknopark Koor. (Tarih Bölümü) 14 Tiyatro 27 Şubat 2017 İki Kitap Bir Heves Alptekin AYDIN 15 Gösteri 21 Şubat Prova 21 Şubat 2017 Tiyatro DÜ Tiyatro 17 Gösteri 28 Şubat Prova 28 Şubat 2017 Tiyatro DÜ Tiyatro 19 Gösteri 01 Mart Toplantı 01 Mart 2017 Sen Aydınlatırsın Geceyi(Sinema Filmi) Dekanımız Öğrencilerle Buluşuyor Mart 2017 Yeşilay Haftası DÜ Radyo, Sinema ve Televizyon Teknoloji Fakültesi Sağlık Bilimler Fakültesi-Tıp Fakültesi 22 Toplantı 02 Mart 2017 Mülakat DÜ Genç Müsiad 23 Prova 02 Mart 2017 Tiyatro DÜ Tiyatro

10 24 02 Mart 2017 Yeni Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi(Kırıkkale Ün.Yrd.Doç Adnan KÜÇÜK) İşletme Fakültesi 25 Prova 03 Mart 2017 Tiyatro DÜ Tiyatro 26 Prova 05 Mart 2017 Tiyatro DÜ Tiyatro 27 Gösteri 06 Mart 2017 Zindan Adası 28 Tören 06 Mart Panel 07 Mart Gösteri 07 Mart Tiyatro 07 Mart 2017 Eğiticilerin Eğitimi Programı Belge Töreni Bir Kendi Olma Mücadelesi Mehmed Akif Koridor Tiyatrosu(Sakarya Ünv) DÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Düzce Üniversitesi DÜ Genç Kal 32 Prova 07 Mart 2017 Tiyatro DÜ Tiyatro Mart 2017 Dünya Kadınlar Günü DÜKAM 34 Toplantı 08 Mart 2017 Java Programlama Hakkında Herşey(Levent ERGÜDER) DÜ AR-GE 35 Konser 08 Mart 2017 Pera Konseri Anıl Medya 36 Prova 09 Mart 2017 Tiyatro DÜ Tiyatro 37 Prova 10 Mart 2017 Tiyatro DÜ Tiyatro 38 Toplantı 10 Mart Tanıtım 13 Mart 2017 OSYM Koordinasyon Toplantısı Yapı Ressamlığı Öğrencilerinin Gezisi DÜ ÖSYM İl Temsilciliği Kaynaşlı MYO 40 Prova 13 Mart 2017 Adige Dil Günü Mart 2017 Adige Dil Günü 42 Tiyatro 15 Mart 2017 Mezarsız Ölüler DÜ Tiyatro Mart Mart 2017 XIX.Yüzyıl Şehirleri Düzce Örneği 1512 Tekno Girişim Sermaye Programı DÜ Tarih Teknopark 45 Konser 15 Mart 2017 Bülent Ortaçgil Alptekin AYDIN Mart 2017 Çanakkale Şehitlerini Anma Günü 47 Gösteri 16 Mart 2017 Sivas 48 Etkinlik 17 Mart 2017 Düzce Üniversitesi Kuruluş Yıldönümü DÜ Radyo, Sinema ve Televizyon Düzce Üniversitesi

11 49 Tiyatro 18 Mart 2017 Toz Diyarı (Çoçuk Tiyatrosu) Mart 2017 Hocam Bir Sorum Var? Mart Prova 20 Mart Gösteri 21 Mart Mart 2017 Yaşlıların Hayata Aktif Katılımı Flüt Piyano Resitali (Prova dahil) Flüt Piyano Resitali (Prova dahil) Liderlik ve Yönetim(Gökhan TEVEK) 55 Gösteri 22 Mart 2017 Koro(Yabancı Film) 56 Gösteri 22 Mart 2017 Çanakklale Şehitleri Orotoryosu Elele Engelliler Sanat Atölyesi DÜ Kritik ve Analitik Düşünce Sağlık Bilimler Fakültesi- Akçakoca Kent Konseyi Sanat Tasarım ve Mim Fak. Sanat Tasarım ve Mim Fak. DÜ İdealist Öğrenciler DÜ Radyo, Sinema ve Televizyon 57 Gösteri 22 Mart 2017 RockFest 7 DÜ Rock Mart 2017 Herkes İçin Sağlık 59 Gösteri 23 Mart 2017 Aşık Veysel'i Anıyoruz DÜ Sağlık Yönetimi Öğrenci DÜ Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık 60 Konser 24 Mart 2017 Marsis Konseri Özer İliksiz Mart 2017 Sosyal Hizmet Haftası Sağlık Bilimleri Fakültesi Mart 2017 Yeryüzü Hikayeleri(Süleyman GÜNDÜZ) DÜ Genç Yeryüzü Doktorları 63 Gösteri 28 Mart 2017 Health Spring Düzce Teknopark 64 Konser 28 Mart 2017 Türk Sanat Müzüği Konseri(Haluk YÜCEL) 65 Gösteri 29 Mart 2017 Sinema Mart 2017 İlnur ÇEVİK Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Sanat Tasarım ve Mim Fak. DÜ Radyo, Sinema ve Televizyon Düzce Üniversitesi Mart 2017 Colorfull day DÜ Kariyer 68 Gösteri 30 Mart 2017 Patch Adams Film DÜ Genç Yeryüzü Doktorları Nisan 2017 İslam Tarihi KYK İl Müdürlüğü 70 Gösteri 04 Nisan Tiyatro 05 Nisan Nisan Eğitim 08 Nisan Gösteri 11 Nisan 2017 Film Gösterimi (1-4 Sumru Yavrucuk (Shirley) İşliklev (Yard. Doç. Dr. Lüfi ÖZDEN) Gözcü Gözetmen Eğitimi Alptekin AYDIN Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi DÜ Otomobil Sporları

12 75 Tiyatro 11 Nisan Gösteri 13 Nisan 2017 Barney ve Arkadaşları(Çocuk Tiyatrosu) Konuralp Anaokulu Kutlu Doğum Programı Oğuzhan YEŞİLYURT Konuralp Anaokulu 77 Prova 18 Nisan 2017 Konser Sanat Tasarım ve Mim Fak 78 Gösteri 18 Nisan Konser 19 Nisan 2017 Konser Sanat Tasarım ve Mim Fak Nisan 2017 Sağlık Yönetiminin Dünü Bugünü ve Yarını DÜ Sağlık Yönetimi Öğrenci 81 Konser 20 Nisan 2017 Halil Sezai Konseri Alptekin AYDIN Nisan 2017 Havelsan Mühendislik Fakültesi Nisan Nisan Gösteri 25 Nisan Nisan Panel 26 Nisan Nisan Panel 27 Nisan Nisan Nisan 2017 Şehir İnsan Medeniyet Köprüsü:Örnek Kişiler Projesi Paneli Dervişler ve Sufi Çevreler(Doç.Dr.Haşim ŞAHİN) Düzce Kişisel Gelişim Zirvesi(Tijen KARAŞ- Erdoğan ARIKAN) 4.Geleneksel Be3(Beküp) Yaşam ve Kariyer Panayırı 4.Geleneksel Be3(Beküp) Yaşam ve Kariyer Panayırı Ormancılıkta Politika ve Mevzuat - İlahiyat Fakültesi Caner KAVAK DÜ IEEE DÜ Kariyer DÜ IEEE DÜ Kariyer DÜ Genç Müsiad 92 Konser 28 Nisan 2017 Sancak Konseri Kampüs Team Nisan Gösteri 02 Mayıs 2017 Irak İran Savaşının Tarihsel Arka Planı:Şattül-Arap Sorunu(Doç.Dr.Burcu KURT) 95 Gösteri 03 Mayıs 2017 Drakula DÜ Tiyatro Mayıs Mayıs 2017 Bilişim ve Sosyal Medya Okur Yazarlığı Psikoloji ve Gelişim Günleri DÜ Yönetim Bilişim Sistemleri DÜ Psikoloji Danışma ve Rehberlik 98 Gösteri 04 Mayıs 2017 Drakula DÜ Tiyatro

13 99 05 Mayıs Gösteri 05 Mayıs 2017 Psikoloji ve Gelişim Günleri Anaokulu Yıl Sonu DÜ Psikoloji Danışma ve Rehberlik Konuralp Anaokulu Mayıs 2017 Hemşirelik Haftası Sağlık Bilimleri Fakültesi 102 Gösteri 09 Mayıs Festival 10 Mayıs 2017 Düzce Ot Festivali 104 Gösteri 11 Mayıs 2017 Anaokulu Yıl Sonu 105 Kongre 12 Mayıs Ulusal Tıp Kongresi 106 Sempozyum 12 Mayıs 2017 Uluslararası Şota Rustaveli 850.Yılı 107 Kongre 13 Mayıs Ulusal Tıp Kongresi 108 Sempozyum 13 Mayıs Gösteri 16 Mayıs 2017 Uluslararası Şota Rustaveli 850.Yılı 110 Panel 16 Mayıs 2017 Medya Günleri 111 Gösteri 16 Mayıs Gösteri 17 Mayıs Gösteri 18 Mayıs Gösteri 26 Mayıs 2017 Anaokulu Yıl Sonu Anaokulu Yıl Sonu Anaokulu Yıl Sonu Anaokulu Yıl Sonu Orman Fakültesi(Necmi AKSOY) Körpeşler Anaokulu DÜ Tıbbi Araştırma ve Bilim DÜ Tıbbi Araştırma ve Bilim DÜ İşletme (İlyas Temel Şafak) Mevlüde Çıtlak Anaokulu Düzce Anaokulu Güzelbahçe Anaokulu Minik Kalpler Çocuk Yuvası TEMMUZ -ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Temmuz-Aralık dönemi kendine sağlanan bütçesini Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Üniversitemizin yeni açılan fakülte/yüksekokulları ve bunlara bağlı olarak artan öğrenci sayıları Başkanlığımızın giderlerini de artırmıştır. Bu nedenle planlı harcamalar yapılarak ihtiyaçlar karşılanacaktır. Ocak-Haziran 2017 döneminde yapılan harcamalarda azami tasarruf ve etkili kullanım; yılın 2.altı ayında da kamu harcamaları mali disiplini gözetilip, hedeflerimize ulaşılması düşünülmektedir. Tahir GÜNEY Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı