T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Transkript

1 Evrak Tarih ve Sayısı: 31/07/2017-E T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *BE6LBL02J* Sayı : / Konu : Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca, Üniversitemizin 2017 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirlerinin gelişimini, Ocak-Haziran dönemindeki bütçe uygulama sonuçları ile yürütülen faaliyetleri, Temmuz-Aralık dönemindeki beklentiler ile yürütülecek faaliyetleri gösteren "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. e-imzalıdır Prof. Dr. Ahmet Kağan KARABULUT Rektör V. Evrakı Doğrulamak İçin : Şemsi Tebrizi Mah. Ankara Cad. No:6 Karatay/KONYA Bilgi İçin: Kadir KOCAER Tel: Faks: E-Posta :info@selcuk.edu.tr Elektronik Ağ :

2 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2017 KONYA

3 - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU... 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri.. 11 B. BÜTÇE GELİRLERİ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler C. FİNANSMAN.. 18 II YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER A. BÜTÇE GİDERLERİ B. BÜTÇE GELİRLERİ C. FİNANSMAN.. 26 IV YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.. 27

4 1

5 2

6 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri : 2016 ve 2017 Yılları Gider Karşılaştırma Tablosu 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu 3

7 2016 yılında Üniversitemizin toplam personel gideri TL. olup, bunun TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir yılında ise TL. olan bütçe başlangıç ödeneğinin TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir ve 2017 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki personel giderleri karşılaştırıldığında, 2017 yılında %7 oranında artış olduğu görülmektedir. Bu artış; personele ödenen maaşlara yapılan zamlardan kaynaklanmıştır yılı Ocak-Haziran dönemi toplam personel giderinin yıl sonu toplam gerçekleşmesine oranı %52 dir yılının aynı dönemindeki toplam personel giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise %52 dir yılı Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Ocak ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir yılı Ocak ayındaki fazlalık Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin Ocak ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır Şubat ayındaki fazlalık ise Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin şubat ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2017 yılındaki aylık dağılımın 2016 yılındaki aylık dağılıma benzer olduğu görülmektedir. 4

8 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : 2016 ve 2017 Yılları Gider Karşılaştırma Tablosu 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu 5

9 2016 yılında Üniversitemizin sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi toplam gideri TL. olup, bunun TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir yılında ise TL. olan bütçe başlangıç ödeneğinin TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir ve 2017 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderleri karşılaştırıldığında, 2017 yılında %4 oranında artış olduğu görülmektedir. Bu artış memur maaş artışı ile paralellik göstermektedir yılı Ocak-Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi toplam giderinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı %53 dür yılının aynı dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi toplam giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise %52 dir yılı Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Ocak ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir yılı Ocak ayındaki fazlalık Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin Ocak ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır Şubat ayındaki fazlalık ise Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin şubat ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2017 yılındaki aylık dağılımın 2016 yılındaki aylık dağılıma benzer olduğu görülmektedir. 6

10 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 2016 ve 2017 Yılları Gider Karşılaştırma Tablosu 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu 7

11 2016 yılında Üniversitemizin mal ve hizmet alımları toplam gideri TL. olup, bunun TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir yılında ise TL. olan bütçe başlangıç ödeneğinin TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir ve 2017 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alımları giderleri karşılaştırıldığında, 2017 yılında %20 oranında artış olduğu görülmektedir yılı Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımları toplam giderinin yıl sonu toplam gerçekleşmesine oranı %41 dir yılının aynı dönemindeki mal ve hizmet alımları toplam giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise %56 dır. Bu oranlarla beraber yılın ikinci yarısındaki ihtiyaçlar dikkate alındığında, yılsonunda bütçe başlangıç ödeneğinin üzerinde %121 nin ( TL.) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alımları giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde; Ocak ayında giderlerin çok düşük olduğu, Nisan ayında ise diğer aylara göre biraz fazla gider olduğu görülmektedir. Ocak ayında giderlerin çok düşük olmasının nedeni, bu ayda acil ihtiyaçlar dışında mal ve hizmet alımı yapılmamasıdır. Nisan ayındaki fazlalık ise bütçe serbest bırakma oranlarının belli olmasından dolayı ödenek serbestlerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2017 yılındaki aylık dağılımın 2016 yılındaki aylık dağılıma benzer olduğu görülmektedir. 8

12 05- Cari Transferler : 2016 ve 2017 Yılları Gider Karşılaştırma Tablosu 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu 9

13 2016 yılında Üniversitemizin toplam cari transfer gideri TL. olup, bunun TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir yılında ise TL. olan bütçe başlangıç ödeneğinin TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir ve 2017 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderleri karşılaştırıldığında, 2017 yılında %2 oranında azalış olduğu görülmektedir. Azalışın sebebi 2016 yılına göre 2017 yılında hazine nakit akışında meydana gelen azalmadan kaynaklanmaktadır yılı Ocak-Haziran dönemi toplam cari transfer giderinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı %93 dür yılının aynı dönemindeki toplam cari transfer giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise %72 dir. Bu oranlarla beraber 2017 yılında emekli olan personellerin ikramiye ödemeleri dikkate alındığında, yılsonunda TL ek ödenek gerekeceği tahmin edilmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde cari transfer giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde, giderin büyük bölümünün Mayıs ayında gerçekleştiği görülmektedir. Bunun nedeni 2016 yılında ödenemeyen Sosyal Güvenlik Kurumu emekli ikramiyesi ve makam-görev-temsil tazminatı ödemelerinin bu ayda yapılmış olması ve nisan ayında ödeneklerin büyük bölümünün serbest bırakılmasından kaynaklanmaktadır. 10

14 06- Sermaye Giderleri : 2016 ve 2017 Yılları Gider Karşılaştırma Tablosu 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu 11

15 2016 yılında Üniversitemizin toplam sermaye gideri TL. olup, bunun TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir yılında ise TL. olan bütçe başlangıç ödeneğinin TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir ve 2017 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderleri karşılaştırıldığında, 2017 yılında %34 oranında azalma olduğu görülmektedir yılı Ocak-Haziran dönemi toplam sermaye giderinin yıl sonu toplam gerçekleşmesine oranı %25 dir yılının aynı dönemindeki toplam sermaye giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise %19 dur. Bu oranlarla beraber, yılın ikinci 6 aylık döneminde planlanan faaliyetler dikkate alındığında, yılsonunda bütçe başlangıç ödeneğinin %104 ünün ( TL.) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Gerçekleşmenin bütçe başlangıç ödeneğinden fazla olmasının nedeni likit ödeneklerden sermaye giderlerine yapılan eklemelerden kaynaklanmaktadır yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde; Ocak ayında düşük miktarda gider gerçekleştiği, asıl gider gerçekleşmelerinin ise Şubat Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında meydana geldiği görülmektedir. Aylık giderlerin bu şekilde dağılmasının nedeni, Ayrıntılı Finansman Programında (AFP) sermaye ödeneklerinin yılın ilk üç aylık döneminden sonrasına dağıtılmış olmasıdır. Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2016 yılında da gider gerçekleşmesinin büyük bölümünün Mart, Mayıs ve Haziran aylarında meydana geldiği görülmektedir. 12

16 B. BÜTÇE GELİRLERİ 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 2016 ve 2017 Yılları Gelir Karşılaştırma Tablosu 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Karşılaştırma Tablosu 13

17 2016 yılında Üniversitemizin toplam teşebbüs ve mülkiyet geliri TL. olup, bunun TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir yılında ise TL. olan bütçe gelir tahmininin TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir ve 2017 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirleri karşılaştırıldığında, 2017 yılında %33 oranında artış olduğu görülmektedir yılı Ocak-Haziran dönemi toplam teşebbüs ve mülkiyet gelirinin yıl sonu toplam gerçekleşmesine oranı %46 dır yılının aynı dönemindeki toplam teşebbüs ve mülkiyet gelirinin bütçe gelir tahminine oranı ise %70 dir. Bu oranlara göre, yıl sonunda bütçe gelir tahmininin % 125 nin ( TL.) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde, gelirin büyük çoğunluğunun Mart ayında gerçekleştiği, diğer aylarda ise dengeli bir dağılım olduğu görülmektedir. Mart ayında gelirlerin yüksek olmasının nedeni, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin büyük bölümünü oluşturan öğrenci katkı paylarının bahar dönemi taksitlerinin bu ayda tahsil edilmiş olmasıdır. Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2017 yılındaki aylık dağılımın 2016 yılındaki aylık dağılıma benzer olduğu görülmektedir. 14

18 04- Alınan Bağış ve Yardımlar : 2016 ve 2017 Yılları Gelir Karşılaştırma Tablosu 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Karşılaştırma Tablosu 15

19 2016 yılında Üniversitemizin toplam bağış ve yardım geliri TL. olup, bunun TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir yılında ise TL. olan bütçe gelir tahmininin TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir ve 2017 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki bağış ve yardım gelirleri karşılaştırıldığında, 2017 yılında %6 oranında azalma olduğu görülmektedir yılı Ocak-Haziran dönemi toplam bağış ve yardım gelirinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı %50 dir yılının aynı dönemindeki toplam bağış ve yardım gelirinin bütçe gelir tahminine oranı da %45 dir. Bu oranlara göre, yılsonunda bütçe gelir tahmininin %100 nün ( TL) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde bağış ve yardım gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde, dengeli bir dağılım görülmektedir. 16

20 05- Diğer Gelirler: 2016 ve 2017 Yılları Gelir Karşılaştırma Tablosu 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Karşılaştırma Tablosu 17

21 2016 yılında Üniversitemizin diğer gelirlerinin toplamı TL. olup, bunun TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir yılında ise TL. olan bütçe gelir tahmininin TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir ve 2017 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirleri karşılaştırıldığında, 2017 yılında %6 oranında artış olduğu görülmektedir. Bu artış 2017 yılında döner sermaye işletmesinin gelirlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır yılı Ocak-Haziran dönemi diğer gelir toplamının yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı %49 dur yılı aynı dönemindeki diğer gelir toplamının bütçe gelir tahminine oranı ise %64 dür. Bu oranlara göre, yılsonunda bütçe gelir tahmininin %120 sinin ( TL.) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirlerin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde; en fazla gelir gerçekleşmesinin Mayıs ayında olduğu görülmektedir. Dağılımın bu şekilde olmasının sebebi öğrenci katkı payı telafi gelirlerinin bu ay içinde Maliye Bakanlı tarafından gönderilmesinden kaynaklanmaktadır. C. FİNANSMAN 2016 ve 2017 Yılları Finansman Karşılaştırma Tablosu 18

22 FİNANSMAN ANALİZİ Üniversitemizin 2017 yılı bütçesinde toplam TL. tutarındaki başlangıç ödeneğinin; TL. si hazine yardımı, TL. sinin de öz gelirler ile finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2017 yılbaşı itibariyle Üniversitemizin önceki yıldan devreden likit değerler toplamı TL. dir yılının Ocak-Haziran döneminde TL. si hazine yardımı, TL. si öz gelirler, TL. si de ödenekleştirilen likit değerler olmak üzere toplam TL. tutarında finansman sağlanmış; buna karşılık toplam

23 TL. bütçe gideri gerçekleşmiştir. Toplam finansman içerisinde hazine yardımının payı %74, öz gelirlerin payı %14, ödenekleştirilen likit değerlerin payı ise %12 olmuştur. II YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A. MAL VE HİZMET ALIMLARI : Üniversitemiz birimlerinin yapacakları mal ve hizmet alımları için 2017 yılı bütçesinde TL. başlangıç ödeneği ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin TL. si harcanmıştır. Harcanan tutar, yıllık ödeneğin %56 sına tekabül etmektedir yılının aynı dönemine göre mal ve hizmet alım giderlerinde %20 oranında artış meydana gelmiştir. Söz konusu artış, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında meydana gelen maliyet artışları ile gün geçtikçe büyüyen Üniversitemizin eğitimöğretim, bilimsel araştırma-geliştirme ve kamu hizmetleri kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatlara yapılan harcamalardaki artıştan kaynaklanmaktadır. B. YATIRIM HARCAMALARI: 1- KAMPÜS ALTYAPISI (Yol, Su, Elektrik, Çevre Düzenlemesi, Trafo, Isı Merkezi vb.) Proje No Fiziki Gerçekleşme : % 94 Toplam Nakdi Gerçekleşme : % Yılı Nakdi Gerçekleşme : % 99 : 1984H Yılı Ödeneği : TL 2017 Yılı Revize Ödeneği : - Projenin Başlangıç ve Bitim Tarihi : Projenin Bitim Tarihinin Uzamasının Nedeni : Proje 1984 yılında yatırım programına alınmış ve bu güne kadar Selçuk Üniversitesi Alâeddin Keykubat Kampusünün Yol, Su, Elektrik, Kanalizasyon ve Çevre Düzenlemesi gibi altyapı hizmetleri gerçekleştirilmiş ve bir kısmı altyapı çalışmalarına da halen devam edilmektedir. Projenin 2017 yılına kadar uzamasının nedeni ödenek yetersizliği ya da işlerin yavaş yürümesi olmayıp, Üniversite kampüsündeki fiziki mekânlara her geçen gün yenilerinin 20

24 eklenmesine bağlı olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ve kampüs altyapısının idame ve yenilenmesine ihtiyaç duyulmasıdır yılında ihalesi yapılan Kampus Altyapı İkmal İşi kapsamında; Sıcak asfalt kaplama yapılması, drenaj, temiz su hattı, tretuvar, otopark, yol ve Otopark Aydınlatması, Trafo, OG Hattı, Yönlendirme Levhaları, Çevre Düzenleme İşleri ve yaklaşık 400m² lik betonarme karkas ağaçlandırma hizmet binası yaptırılmış ve 2013 yılında tamamlanmıştır. Yine 2013 yılında Üniversite Kampüsünün Güvenlik İzleme Sistemi hizmete alınmıştır yıllarına sari olarak tekrar taahhüde girişilmiş olup, yapım çalışmalarına devam edilmekte birlikte taahhüt konusu iş 2017 yılı sonunda tamamlanacaktır. 2- DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI Proje No : 2004H Fiziki Gerçekleştirme : %76 Toplam Nakdi Gerçekleştirme : % Yılı Nakdi Gerçekleşme : % Yılı Ödeneği : TL 2017 Yılı Revize Ödeneği : - Projenin Başlangıç ve Bitim Tarihi : Projenin Bitim Tarihinin Uzamasının Nedeni : Proje 2004 yılı içerisinde tarih ve 2004/79 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile Yatırım Programına dahil edilmiş olması nedeniyle 4734 sayılı Kanun un 62.maddesinin b fıkrasındaki yılın ilk 9 ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır hükmü gereğince aynı yıl taahhüde girişilmemiştir. Sonraki yıllarda numarası aynı kalmak üzere, projenin adı Derslik Merkezi Birimler olarak revize edilmiştir. Proje kapmasında bu güne kadar hizmete alınan fiziki alanlar şunlardır (Başlangıç/Bitiş): 1- Derslik ve Morfoloji Binası : m2 ( ) 2- Eğitim Fakültesi Derslik Binası : m2 ( ) 3- Sosyal Bilimler M.Y.O. Binası : m2 ( ) 4- Yabancı Diller Yüksekokulu : m2 ( ) 5- Yurt Binası : m2 ( ) 6- Güzel Sanatlar Fakültesi : m2 ( ) 7- Eğitim Fak. Kafeteryası : 900 m2 ( ) 21

25 8- Yurt Binası : m2 ( ) 9- Beden Eğitimi ve Spor Y.Binası : m2 ( ) 10- Deneysel Hayvancılık Merkezi : m2 ( ) 11- Karapınar Meslek Yüksekokulu : m2 ( ) 12- Yunak M.Y.O. İkmal İnşaatı : m2 ( ) 13- Rektör Konutu : 340 m2 ( ) 14- Merkezi Kafeterya : m2 ( ) 15- Merkezi Derslik I : m2 ( ) 16- Akşehir İ.İ.B.F. İnşaatı : m2 ( ) Yapımlarına 2016 yılında başlanan ve halen yapım çalışmaları devam eden m2 lik Rektörlük Binasının 2017 yılı sonunda, m2 lik Merkezi Derslik II. Etap İnşaatı ile m2 lik İ.İ.B.F inşaatının 2017 yılında hizmete alınması planlanmıştır. Yapımı üniversitemiz nam ve hesabına Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca üstlenilen m2 yapı alanından oluşacak Taşkent M.Y.O. inşaatına 2017 yılında başlanmıştır. Yüksekokul binası 2017 yılında hizmete alınacaktır. Bir kısım inşaatların ise ihale süreçleri devam etmektedir. Projenin 2017 yılına uzamasının nedeni Üniversitenin büyümesine paralel olarak ihtiyaç duyulan derslik ve merkezi birimler gibi fiziki mekânların yapımına yöneliktir. 3- KÜLTÜR MERKEZİ İLE MÜZE İNŞAATI Proje No : 2007H Fiziki Gerçekleşme : %79 Toplam Nakdi Gerçekleşme : % Yılı Nakdi Gerçekleşme : % Yılı Ödeneği : TL 2017 Yılı Revize Ödeneği : - Projenin Başlangıç ve Bitim Tarihi : Projenin Bitim Tarihinin Uzamasının Nedeni : Proje 2007 yılında Yatırım Programına alınmış olmakla birlikte 2007 yılı ödeneği ile 2008 yılı ödeneğinin büyük bir bölümünün acil ve zorunlu olarak yapımına ihtiyaç duyulan başka projelere aktarılmış olması nedeniyle, söz konusu yıllarda taahhüde girişilmemiş, bu nedenle de projenin bitiş yılı revize edilmiştir yılında öncelikli olarak Müze İnşaatı ihale edilerek yapımına 22

26 başlanılmış olmakla birlikte, yüklenicinin taahhüdünü mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi nedeniyle işin sözleşmesi 2013 yılında feshedilmiştir. Tasfiyesini müteakip, ikmal inşaatın ihalesi 2013 yılında yapılmış ve yapımına devam edilmiştir. Müze 2017 yılında hizmete alınmıştır. Kültür Merkezinin yapımına ise önümüzdeki yıllarda başlanılabilecektir. - Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Mal ve Malz. Al.,Büyük Onarım): 2017 yılı ödeneği TL. olup, bu ödeneğin TL. sinin hazine yardımı gelirlerinden, TL. sinin de öz gelirlerden karşılanması planlanmıştır yılının birinci altı aylık döneminde üniversitemiz likidinden TL. ödenek eklenerek toplam ödenek TL. olmuştur yılının birinci altı aylık döneminde proje kapsamında TL. Harcama yapılarak eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan bilgisayar ve makine-teçhizat alımları ile okulların bakım ve onarım işleri yapılmıştır. - Eğitim Sektörü Yayın Alımı Projesi (Kütüphane Yayın Alımı İşleri): 2017 yılı ödeneği TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanmaktadır yılının birinci altı aylık döneminde proje kapsamında TL. Harcama yapılarak öğrencilerimizin ihtiyacı olan dijital ve basılı yayın alımları gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde yayın alımı ile ilgili ihale ve satın alma süreçleri devam etmekte olup ödeneğin tamamının yılsonunu kadar harcanacağı tahmin edilmektedir. - Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Mal ve Malzeme Alım İşleri): 2017 yılı ödeneği TL. olup, bu ödeneğin tamamının hazine yardımı gelirlerinden karşılanması planlanmıştır yılının birinci altı aylık döneminde üniversitemiz likidinden TL. ödenek eklenerek toplam ödenek TL. olmuştur yılının birinci altı aylık döneminde proje kapsamında TL. harcama yapılarak hastanelerin ihtiyacı olan hastane mefruşatı, tıbbi cihaz ve tıbbi gereç alımları ile büyük onarım ihtiyaçları giderilmiştir. Ayrıca yılın ikinci yarısında gerçekleştirilmek üzere ihale hazırlıkları yapılmıştır 23

27 - Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Hastane Teknik Hizmet Birimi KOP): 2017 yılı ödeneği TL. olup, bu ödeneğin tamamının hazine yardımı gelirlerinden karşılanması planlanmıştır. Hastane teknik hizmetler biriminin projelendirme ve ihale süreçleri devam etmektedir. Yılın ikinci yarısında ihale sözleşmesi yapılarak inşaata başlanması planlanmaktadır. - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri : Üniversitemiz bütçesinde BAP destekli projeler ile Kalkınma Bakanlığı destekli projelere ilişkin ödenekler proje özel hesabına aktarılmakta, projeler için yapılan harcamalar bu hesaptaki tutardan karşılanmaktadır yılı başı itibariyle TL. ödeneği olan projenin TL si Kalkınma Bakanlığı destekli projelere hazine tarafından verilmiştir. DÖSE paylarından ise tahmini TL özel hesaba aktarılması düşünülmektedir. Ayrıca 2016 yılı gelirlerinden likit olarak 2017 yılına devreden TL ödenek olarak eklenmiş olup, özel hesaba aktarılacaktır. III YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 2016 yılı gerçekleşmeleri, 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri ve birinci bölümde yapılan değerlendirmeler neticesinde; 2017 yılı sonunda Üniversitemizin bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve finansman durumuna ilişkin beklentiler aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir. 24

28 A. BÜTÇE GİDERLERİ : Bütçe Giderlerinin 2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Tablosu 25

29 B. BÜTÇE GELİRLERİ : Bütçe Gelirlerinin 2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Tablosu C. FİNANSMAN : Finansman Durumunun 2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Tablosu 26

30 IV 2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ : 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için yapılacak harcamalarda, birinci altı aylık dönemde olduğu gibi eğitim-öğretim, bilimsel araştırma-geliştirme ve kamu hizmetleri kalitesinin yükseltilmesi hedeflenecek ve tasarruf ilkeleri ile ayrıntılı finansman programına uyulmaya devam edilecektir yılının ikinci altı aylık döneminde Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için yıl sonu gerçekleşmesinin, 2016 yılına göre %5 artış göstererek TL. olması beklenmektedir. B. YATIRIM HARCAMALARI : - Derslik ve Merkezi Birimler Projesi: 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde yapımına 2015 yılında başlanan m2 lik Merkezi Derslik II nin hizmete alınması planlanmıştır. Ayrıca yapımı üniversitemiz nam ve hesabına TOKİ tarafından yaptırılmakta olan m2 lik Taşkent Meslek Yüksekokulunun da 2017 yılı sonuna kadar hizmete alınması beklenilmektedir. Öte yandan 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde m2 lik İ.İ.B.F., m2 lik Merkezi Kafeterya ve m2 lik Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin yapımlarına devam edilecektir. - Kampüs Altyapısı Projesi: 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde, Kampüs Altyapısı inşaatlarına (Yol, Su, Elek., Trafo, Çevre Düzenlemesi, Doğalgaz vb.) devam edilecektir. - Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: 2017 yılının birinci altı aylık döneminde Yunak MYO Basketbol Sahası hizmete alınmış olup, bu aşamada Üniversitemizin açık ve kapalı spor tesisleri yeterli görüldüğünden, 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde bir yatırım düşünülmemektedir. 27

31 - Kültür Merkezi 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde proje çalışmalarına devam edilecektir. - Çeşitli İşlerin Etüd Projesi 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde çeşitli işlere ait etüd ve proje çalışmaları tamamlanacaktır. - Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Mal ve Malz. Al. Büyük Onr.İşleri): 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde, Üniversitemiz birimlerinin eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan bilgisayar ve makine-teçhizat alımları, büyük onarım yapmak üzere açılacak ihalelerin tamamlanarak, ihtiyaçların karşılanması planlanmaktadır. - Eğitim Sektörü Yayın Alımı Projesi (Kütüphane Yayın Alımı İşleri): 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde, Üniversitemiz öğrenci ve personellerinin eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan yerli-yabancı kitap ve elektronik yayın alımları yapmak üzere açılacak ihalelerin tamamlanarak, ihtiyaçların karşılanması planlanmaktadır. - Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Mal ve Malzeme Alım İşleri): 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde, Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ihtiyacı olan hastane mefruşatı, tıbbi cihaz ve tıbbi gereç alımları ile büyük onarım işlerini yapmak üzere açılacak ihalelerin tamamlanarak, ihtiyaçların karşılanması planlanmaktadır. - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri : 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde bütçeden proje özel hesabına TL. si cari, TL. si sermaye olmak üzere toplam TL. ödenek aktarılması planlanmaktadır. Aktarılan bu tutar ile bilimsel ve teknolojik araştırma proje faaliyetlerine devam edilmesi planlanmaktadır. 28