Tarihli Detaylı Hesap Mizanı

Transkript

1 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 1 DÖNEN VARLIKLAR , , ,64 10 HAZIR DEĞERLER , , , KASA 79,23 79, KASA 79,23 79, KASA 79,23 79, BANKALAR , , , VADESİZ TİCARİ MEVDUAT , , , Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi Hs , , , T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi Hs , , , VADELİ TİCARİ MEVDUAT , , , T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi Hs , , ,00 12 TİCARİ ALACAKLAR , , , ALICILAR , , , ALICILAR , , , Devrim Ambalaj San. ve Tic. A.Ş , , Koç Elektrik Plast.San.Tic.Ltd.Şti , , Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş. 0, , , Kurtul Makina San.ve Tic.A.Ş. 826,00 826, Pro-Pack Plastik Amb.Mak.San.Tic.A.Ş. 826,00 826, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 79,23 79, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 79,23 79, Tredaş Güvence Bedeli 79,23 79,23 15 STOKLAR ,00 0, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI ,00 0, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI ,00 0, , Korkmaz Harita Mühendsilik Şehir Planl.Tic.Ltd.Şti ,00 0, , Utem Planlama Proje İnş.Eğit.Dan.Hiz.Ltd.Şti ,00 0, ,00 18 GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T , , , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER , , , Kredi Faiz Tahakkukları , , , Kredi Faiz Tahakkukları , , ,35 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , , , DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ , , , DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ , , , DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ , , , İNDİRİLECEK KDV , , İNDİRİLECEK KDV , , Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %8 62,64 62, Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. % , , İŞ AVANSLARI , , , İş Avansları , , , Cem Fitoloğlu-Bölge Müdürü , , ,03 2 DURAN VARLIKLAR , , ,22 24 MALİ DURAN VARLIKLAR ,00 0, , İŞTİRAKLER ,00 0, , İŞTİRAKLER ,00 0, , Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş ,00 0, ,00

2 Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR ,79 0, , ARAZİ VE ARSALAR ,00 0, , Tahsis Yolu ile Edinilen Arsalar ,00 0, , NOLU PARSEL ,00 0, , DEMİRBAŞLAR ,79 0, , DEMİRBAŞLAR ,79 0, , Büro Demirbaşları ,39 0, , Asus X54HR Bilgisayar 1.069,67 0, , Hp 4500 Ofisjet 187,55 0,00 187, Çelik Raf 1.200,00 0, , Kamera Sistemi 1.809,89 0, , Telefon Santrali 1.250,00 0, , Server Bilgisayar ve Çevre Donanımları 8.783,29 0, ,29 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 5.252,14 0, , HAKLAR 5.252,14 0, , HAKLAR 5.252,14 0, , Yazılım Autoca Lite ,61 0, , Watchguard Xtm 25 Güvenlik Yazılımı 2.817,53 0, ,53 28 GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL , , , GELECEK YILLARA AİT GİDERLER , , , Kredi Faiz Tahakkukları , , , Yılı Faizleri , , Yılı Faizleri ,11 0, , Yılı Faizleri ,18 0, ,18 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , , ,08 30 MALİ BORÇLAR , , , BANKA KREDİLERİ , , , BANKA KREDİLERİ , , , T.vakıflar Bankası A.Ş , , ,30 32 TİCARİ BORÇLAR , , , SATICILAR , , , SATICILAR , , , Boğaziçi Çevre Araş.Gel.Dan.San.Tic.Ltd.Şti , , Legend Tekonoloji Hizmetleri Tic.A.Ş , , Turuncu Ofis Proje Tas.Mob.Dek.San.Tic.Ltd.Şti , , Fateks Gıda Dağıtım ve Teks.Koll.Şti. 0,00 11,98 11, Eren Telekom - İnci Babacan 1.475, , Tayfun Matbaacılık Rekl.Tic.San.Ltd.Şti. 0,00 118,00 118, Kırımlı Gıda Maddeleri Paz.Oto Kir.Taş.Taah.Tic.Ltd.Şti , , Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 194,60 194, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 88,60 175,20 86, Çorlu Belediye Başk.İşletme İştiraklar M. -Su 34,13 62,96 28, Hikmet Düzgören 709,05 767,85 58, Kadir Tunç (S.M.M.M.) 689,92 689, Avukat Semih Şişman 0,00 29,80 29, Türk Telekomonikasyon A.Ş. 162,75 162, Netsistem Bilişim Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti , , Aslı Kitap Kırtasiye - Emine Balkancı 336,06 336,06

3 Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç Anıllar Basın ve Kağıtçılık San.Tic.A.Ş , , Basın İlan Kurumu 0, , , Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş. 0,00 355,71 355,71 33 DİĞER BORÇLAR , , MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL ÜYELERİNE BORÇLAR , , Müteşebbis Heyet ve Kurul Üyülerine Borçlar , , Müteşebbis Heyete Borçlar 1.800, , Yönetim Kuruluna Borçlar 9.000, , PERSONELE BORÇLAR , , PERSONELE BORÇLAR , , Personel Ücretleri , , Huzur Hakkı Ücretleri 6.000, ,00 34 ALINAN AVANSLAR , , ALINAN DİĞER AVANSLAR , , ALINAN DİĞER AVANSLAR , , Devri Ambalaj San.ve Tic. A.Ş , , Cem Fitoloğlu - İş Avansı 6.004, ,73 36 ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML , , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR , , , ÖDENECEK MUHTASAR BEYANNAME , , , Ödenecek GelirVergisi , , , Ödenecek Serbest Meslek Stopajları 0,00 140,80 140, Ödenecek Esnaf Mauf.Fayd.Yap.Öd.Kesintiler 0,00 68,89 68, Ödenecek Damga Vergisi 394,50 723,08 328, ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ , ,42 27, Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek K.D.V , , K.D.V. Beyannamesi Damga Vergisi 54,40 81,60 27, ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ 8.851, , , ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ 8.851, , , Ödenecek SGK Primleri 6.383, , , Ödenecek İşsizlik Sigortası 240,55 481,39 240, Ödenecek SGD Primleri 2.227, , ,68 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN 7.669, , HESAPLANAN KDV 7.669, , HESAPLANAN KDV 7.669, , Mal ve Hizmet Satış. Hes. KDV % , ,62 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , , ,31 40 MALİ BORÇLAR , , , BANKA KREDİLERİ , , , BANKA KREDİLERİ , , , T.Vakıfbank A.Ş , , T.Vakıfbank A.Ş , , , T.Vakıfbank A.Ş , , ,55 5 ÖZKAYNAKLAR , , ,06 50 ÖDENMIŞ SERMAYE 0, , , SERMAYE 0, , , SERMAYE 0, , , Tekirdağ İl Özel İdaresi 0, , ,00

4 Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç Çorlu Belediye Başkanlığı 0, , , Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı 0, , ,00 57 GECMİŞ YILLAR KARLARI 0, , , GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0, , , GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0, , , Yılı Karı 0, , ,31 58 GECMİŞ YILLAR ZARARLARI ,25 0, , GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI ,25 0, , GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI ,25 0, , Yılı Zararı ,25 0, ,25 59 DONEM NET KARI (ZARARI) , , DÖNEM NET ZARARI (-) , , DÖNEM NET ZARARI (-) , , DÖNEM NET ZARARI (-) , ,25 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 0, , ,61 60 BRÜT SATIŞLAR 0, , , YURT İÇİ SATIŞLAR 0, , , YURT İÇİ SATIŞLAR 0, , , Aidat Gelirleri 0, , , Hizmet Satışları 0, , ,00 64 DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE 0, , , FAİZ GELİRLERİ 0, , , Vadeli Hesap Faiz Gelirleri 0, , , DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 7,09 7, DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 7,09 7, Güvence Bedeli Artış Geliri 0,00 7,09 7,09 7 MALİYET HESAPLARI (7/A SECENEG ,20 90, ,20 70 MALİYET MUHASEBESİ BAGLANTI HE ,20 90, , MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS ,20 90, , GENEL İDARE GİDERLERİ ,20 90, , PERSONEL GİDERLERİ ,39 0, , Aylıklar ,12 0, , S.S.K. Primi İşveren Payı 5.898,34 0, , İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı 320,93 0,00 320, MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL GİDERLERİ ,35 0, , Huzur Hakları ,35 0, , HABERLEŞME GİDERLERİ ,55 0, , Telefon ve Tele Faks Giderleri 495,64 0,00 495, İnternet Giderleri 118,00 0,00 118, Kargo Giderleri 64,76 0,00 64, Posta Giderleri 32,25 0,00 32, İlan Giderleri 9.844,90 0, , KİRA GİDERLERİ 3.680,00 0, , Araç Kira Bedeli 3.680,00 0, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİDERLERİ 704,00 0,00 704, Muhasebeci Ücretleri 704,00 0,00 704, ELEKTRİK GİDERLERİ 183,93 0,00 183, Elektrik Giderleri 183,93 0,00 183,93

5 Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç SU VE TEMİZLİK GİDERLERİ 805,30 0,00 805, Su ve Temizlik Giderleri 105,31 0,00 105, İçme Suyu 11,10 0,00 11, Büro Temizlik Gideri 688,89 0,00 688, ISINMA GIDERLERİ 1.373,36 0, , Apartman Yakıt Gideri 1.373,36 0, , KIRTASİYE GİDERLERİ 1.236,08 0, , Kırtasiye Giderleri 1.236,08 0, , TEMSİL GİDERLERİ 876,02 0,00 876, Yemek Giderleri 652,42 0,00 652, Mutfak Giderleri 223,60 0,00 223, VERGİ RESİM VE HARÇ GİDERLERİ 559,82 0,00 559, Beyanname Damga Vergisi 244,40 0,00 244, Noter Harçları 132,92 0,00 132, Tapu Harçları 182,50 0,00 182, AKARYAKIT GİDERLERİ 2.323,30 0, , Nakil Vasıtaları Akaryakıt Giderleri 2.306,35 0, , Nakil Vasıtaları Otopark Giderleri 16,95 0,00 16, FİNANSMAN GİDERLERİ 8.832,13 90, , Faiz Gideri 8.684,38 0, , Havale Gideri 132,00 90,00 42, Banka Ekstre Giderleri 15,75 0,00 15, BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ 2.643,49 0, , Bilgi İşlem Gideleri 2.643,49 0, , ULAŞIM GİDERLERİ 826,58 0,00 826, Ulaşım Giderleri 826,58 0,00 826, GÜVENLİK GİDERLERİ 363,03 0,00 363, Güvenlik Giderleri 363,03 0,00 363, DIŞARDAN SAĞLANAN HİZMETLER ,87 0, , Kepçe Kiralama Giderleri 280,00 0,00 280, ÇED Belgesi ,87 0, , , , , ,31