TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 19 Eylül 2017

Transkript

1 19 Eylül 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Yeni haftaya tepki alımlarıyla başlamasına karşın 108,000 bölgesini aşamayan ve günün ikinci yarısında satış baskısının arttığı BİST-100 endeksinde kapanış %1.1 lik düşüşle 106,534 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %9 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 7 hisse değer kazanırken, 89 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını öngörüyoruz. Ocak ayında başlayan ralliden bu yana ilk defa 50 günlük ortalamasının altına gerileyen endekste bu açıdan kısa vadede görünümün zayıflamaya başladığından bahsedebiliriz. Bir süredir 110,000 direncinden kar satışı beklediğimizi belirtmiştik. Gelinen noktada 106, ,500 destek bölgesi kritik durumda. 106,000 desteğinin kırılması halinde 104,000 hedeflenebilir. Endeks hem seans içi aşırı satım bölgede olmamız hem de 50 günlük ortalamalara gelmemiz sebebiyle tepki alımları izlenebilir. Ancak 107,500 aşılmadıkça cılız kalacaktır. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları TACIRLER YATIRIM M DEUTSCHE SEC GARANTI YAT AK YATIRIM YAPI KREDI YAT IS YATIRIM FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN MERRILL LYNCH B CITI MENKUL UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN MEKSA YATIRIM DEUTSCHE SEC SEKER YATIRIM AK YATIRIM GARANTI YAT UBS MENKUL 2,977,319,889 TEB YATIRIM -1,260,650,752 CREDIT SUISSE M 747,458,819 FINANS YAT. -970,393,744 YATIRIM FINANSMAN 536,337,628 GEDIK YATIRIM -633,696,117 DEUTSCHE SEC 525,339,866 MEKSA YATIRIM -548,762,520 GARANTI YAT. 472,557,255 BGC PARTNERS M -537,562,121

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 MAVI SAHOL TTKOM

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne hafif pozitif başlayan kontrat dün de zayıf görünümünü sürdürdü ve gün boyunca devam eden satışlarla günü seviyesinden kapattı. Kısa vadede oluşturduğu tepe formasyonunun ardından yaklaşık 6,000 puan gerileyen kontratta destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu aşamada tepki alımları görülebilir. Ancak bu yükselişlerde long pozisyon önermiyoruz direncini önemsiyoruz ve aşılmadıkça short pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz. Kontratın güne hafif pozitif başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları GARANTI YAT. 4,108 HSBC YATIRIM -7,254 TEB YATIRIM 2,193 IS YATIRIM -2,880 GEDIK YATIRIM 1,965 TACIRLER YATIRI -1,607 FINANS YAT. 1,344 YAPI KREDI YAT. -1,579 GLOBAL MENKUL 1,279 A1 CAPITAL MENK -1,058 Diğer 5,890 Diğer -2, 'den bu yana MERRILL LYNCH B 79,680 GARANTI YAT. -60,539 TEB YATIRIM 73,928 HSBC YATIRIM -43,275 CREDIT SUISSE M 55,627 CITI MENKUL -37,681 IS YATIRIM 26,777 YAPI KREDI YAT. -21,074 OYAK YATIRIM 2,917 AK YATIRIM -14,225 Diğer 4,974 Diğer -67,109

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Eylül Kontratı Hızla 3,47/48 bölgesini aşarak 3,50 denemesi kaydetti. Bu bölgede 100 günlük ortalama ve Haziran ayının yoğun konsolidasyon alanı var. Kar realizasyonları aşırılıklarda devam edebilir, ancak görüntünün satış için yeterli dayanağı oluşturduğunu düşünmüyoruz. Alıcılar güçlü ve ortalamalar yataylaşmaya devam ediyor. 3,50/52 bölgesinin aşılması son 1 yılın kama formasyonunun da sonunu getirebileceğinden, boğa piyasası yeniden hüküm sürebilir. Düzeltmelerde 3,46/47 bölgesinde, 55 günlük ortalama civarında alış fırsatı denenebilir. Bu alışlar için vazgeç eşiği 3,43 olmalı. 3,43 altında tüm kazanımlar geri verileceği gibi, fiyat da ortalamalar altında kalmış olur. Bu alanı dikkate alarak alış tarafında kalmaya devam ediyoruz. Spot ile Eylül vade arasındaki baz riski yaklaşık 90 pip civarında olduğundan, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM 25,820 GARANTI YAT. -9,637 YATIRIM FINANSM 2,789 AK YATIRIM -8,719 TURKISH YAT. 2,756 TACIRLER YATIRI -4,150 YAPI KREDI YAT. 2,548 FINANS YAT. -3,146 GARANTI BANKASI 500 IS YATIRIM -1,821 Diğer 294 Diğer -7, 'den bu yana YAPI KREDI YAT. 44,376 IS YATIRIM -51,784 AK YATIRIM 35,043 TEB YATIRIM -41,722 DENIZ YATIRIM 22,499 OSMANLI YATIRIM -38,510 ING MENKUL 11,972 GARANTI YAT. -28,640 UNLU MENKUL DEG 10,778 TACIRLER YATIRI -5,455 Diğer 45,558 Diğer -4, Euro/TL GARANTI YAT. 901 IS YATIRIM -612 TEB YATIRIM 373 ING MENKUL -323 DENIZ YATIRIM 227 TACIRLER YATIRI -200 YAPI KREDI YAT. 40 FINANS YAT ATA YATIRIM 7 SEKER YATIRIM -100 Diğer 5 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 10,164 TEB YATIRIM -11,027 IS YATIRIM 4,243 DENIZ YATIRIM -2,975 HSBC YATIRIM 1,200 ING MENKUL -655 AK YATIRIM 305 OSMANLI YATIRIM -498 GEDIK YATIRIM 81 MEKSA YATIRIM -292 Diğer 113 Diğer -659

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Eylül Kontratı VİOP EURUSD Eylül Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı 55 ve 100 günlük ortalama arasındaki sıkıştığı alandan çıkış gerçekleştirdi ve önceki direnç bölgesi olan 4,18 e kadar uzandı. RSI kademe kademe yükseliş kaydetti ve son aşamada iyi bir seviyede, ataklar ana direnci de kırmak üzere devam edebilir. 4,18 sonrası piyasanın ana tepesi 4,2100 civarında ve bu bölge denenebilir. Bu görüntüyü şimdilik almak da satmak da istemiyoruz. Gün içi grafiklerde volatilitenin durulmasını bekleyeceğiz, fırsatçı satışlar denenebilir, ancak pozisyon büyüklüğünde agresif olunmamalı ve hedefler kısa tutulmalı. 4,13/14 bölgesi destek, sonrasında ise 4,11/12 var. 1,1900 altında hassaslaşan alıcılar piyasayı yeniden 1,19 üstüne taşıdı ve 1,20 denemesi kaydediliyor. Volatilitenin düşmesiyle beraber alıcıların güvenli hissettiğini görüyoruz. Ortalamalar çok güçlü, trendi bozacak bir görüntü henüz yok. RSI 60 civarında destekleyici. 1,21 in kısa vadede geçilmesini hala beklemiyoruz. Görünüm yatay-pozitif. 55 ve 100 günlük ortalamalar sırasıyla 1,1840 ve 1,1670 civarında. Bir süre daha fiyatın ortalamalar etrafında dengelenmesini bekliyoruz.. 1,1900 altında satış baskısının daha da artması beklenmeli. 1,20 üstünde ise yükseliş trendi algısı iyice oturabilir. Piyasa 1320 altında düzelmeye devam ediyor. Düşey düzeltme kanalının alt trend desteği 1309 seviyesine uzanıyor. Dolayısıyla 1310 seviyesinin de altında kadar hareketler görülebilir. Piyasanın ana destek bölgesi ise 1300 civarında. Bu düzeltmeleri trend açısından sağlıklı değerlendiriyoruz ve ana destek seviyelerinde alış tarafında kalmayı planlıyoruz seviyesi yükselişinin %38,2 lik Fibonacci Düzeltme seviyesi ile pekişiyor. Piyasa bu alanı test etmek isteyebilir. Dolayısıyla alışlar için hala bir risk var. Düzeltme sürmeli ve 1300/1320 arasında bir konsolidasyona dönüşmeli.

6 19 Eylül 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ