Qdenetim ve Qdestek (Sistem Danışmanlık) Hakkında

Transkript

1 Qdenetim ve Qdestek (Sistem Danışmanlık) Hakkında Sistem Danışmanlık ( yılında faaliyetlerine başlamış olup, müşterilerinin performans ve verimliliklerini arttırmaya yönelik ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam etmektedir. Sunduğu kurumsal kaynak planlama çözümleri ve e-devlet çözümlerine ek olarak satış sonrası kesintisiz destek hizmeti, eğitim hizmeti ve teknik destek konularında uzmanlaşmıştır yılında ülkemizde E-Devlet uygulamalarının (e-fatura, e-defter vb.) kullanılmaya başlanmasıyla birlikte BimSA yla stratejik iş ortaklığı olmuş ve e-dönüşüm uygulamalarına odaklanmıştır. Geçen süreçte müşterilerinin talepleri doğrultusunda BimSA ile geliştirdiği Qdenetim ürünü; e-defter in standart kontrollerinin dışında (şematron kontrolü, mali analiz kontrolleri vs.) daha detaylı bir şekilde finansal ve muhasebesel kontrol yapmak ve e-defter i GİB e beyan etmeden önce olası tüm finansal riskleri ortadan kaldırmak adına geliştirilmiştir. Qdenetim Tam Olarak Ne Sağlıyor? e-defter Uygunluğu Muhasebe Usul Uygunluğu Türk Ticaret Kanunu Uygunluğu Vergi Usul Kanunu Uygunluğu Tek Düzen Hesap Planı Uygunluğu

2 Qdenetim Portalı Ham e-defter lerinizi yükleyip detaylı finansal ve muhasebesel kontrollerinizi yapabileceğiniz portaldır. 1- Portala Giriş Edoksis ten Denetle butonuna basarak veya adresinden size özel verilecek olan kullanıcı adı ve şifre ile portala giriş yapabilirsiniz. 2- E-Defter Yükleme Üretmiş olduğunuz ham e-defter dosyasını BİMSA Edoksis Portalı na yüklediğinizde ham defter dosyanız aynı zamanda Qdenetim portalına da yüklenecektir. İsterseniz, Qdenetim Portalı na e-defter inizi manuel olarak ta yükleyebilirsiniz.

3 Bilgisayarınızdaki ham e-defter dosyasını Yeni butonuna tıklayarak portala manuel olarak yükleyebilirsiniz: 3- Defter Kontrolleri Portala yüklenmiş olan e-defter in detay butonuna bastığınızda ilgili aya ait tüm yevmiye (muhasebe fişleri) kayıtlarını listeleyebilirsiniz.

4 Bu ekranda PDF ya da EXCEL formatında çıktı alabilir, listelenmesi istediğiniz satır sayısını seçebilirsiniz. Detay tuşuna basarak fişin içeriğini görebilirsiniz.

5 4- RAPORLAR Bu ekranda ilgili tüm hareketlerin detaylarına ulaşabilirsiniz.

6 4.1 - Aylık Mizan E-Defter dosyasındaki bilgilerden oluşan mizandır. Buradaki aylık mizanı Excel e aktararak ERP programınızdaki aylık mizan ile karşılaştırabilirsiniz. Mizanı almak istediğiniz ay ve yılı seçebilirsiniz. İsterseniz belirli bir hesap aralığı verebilirsiniz. Daha pratik bir kontrol isterseniz sadece ana hesaplar butonuna tıklayarak ana hesap bazında mizanınızı alabilirsiniz. Hesapların yanındaki detay butonuna tıklayarak ilgili hesabın tüm hareketlerini inceleyebilir, hareketin üzerinde detaya basarak ilgili fişe ulaşabilirsiniz. Bu sayede mizandan muavine bir hesap karşılaştırması yapmış olursunuz.

7 4.2 Genel Mizan Mali dönem başlangıcından seçilen aya kadar olan tüm defterlerin toplu olarak mizanını listeyebilirsiniz. 4.3 Karşılaştırmalı Mizan Seçilen ayların aynı rapor üzerinde listelenerek karşılaştırılmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede hesaplar arasındaki farklılıklar görülür, bir yanlışlık var ise tespit edebilirsiniz. Değerler seçildikten sonra karşılaştırmalı mizan butonuna basılır.

8 4.4 Muavin Defter Seçilen hesapların dökümünü ve belge detayı bilgilerini verir. Bu kısımda hesapların e-defter belge tiplerini kontrol edebilirsiniz. (Örneğin: 600 nolu hesapta belge tipi fatura haricinde olan var ise incelenmelidir vs.) 4.5 Yevmiye ve Kebir Oluşturulmuş olan e-defter i GİB e göndermeden önce GİB in kabul ettiği formatta görülmesini sağlar.

9 4.6 Gelir Tablosu Belirtilmiş olan tarihler arasında yansıtma fişleri kesilmese dahi gelir tablosunu alabilirsiniz. 4.7 Hareket Kontrol Seçilen ayda gün sonunda veya ay sonunda ters bakiye veren kayıtları listeleyebilirsiniz.

10 4.7 Belge Tipi Dağılımı Seçilen aydaki hesapların belge tipine göre dağılımı listelenir. Bu şekilde hesaplarla ilgisiz belge tipi varsa kontrol edilebilirsiniz. 5- E-Defter Uygunluk Bu kontrolle ağırlıklı olarak şematron ve defter datasında oluşabilecek hataları kontrol edebilirsiniz.

11 5.1 Muhasebe Fiş Kontrolü Bu ekranda; Yevmiye Tarihi Hatalı, Yevmiye Madde No Önceki Aydan Doğru Devir Olmamış, Yevmiye Madde No Sıra Takip Etmiyor, Satır Sıra No Önceki Aydan Doğru Devir Olmamış, Satır Sıra No Sıra Takip Etmiyor, gibi sorularınızın cevaplarına erişebilirsiniz. 5.2 Toplam Kontrolü Bu ekranda; Parasal Tutar Sıfır veya Boş var mı? Fiş Satırlarında Borç ve Alacak Eşit mi? Fiş Toplamında Borç ve Alacak Eşit mi_ gibi sorularınızın cevaplarına erişebilirsiniz. 5.3 Belge Tipi Kontrolü Bu Ekranda; Alt hesap numarası hatalı mı? Alt hesap açıklaması var mı? Satır açıklaması boş olan var mı? Fiş içeresinde farklı belge tipi var mı? Belge Tipi Boş olup Belge No, Belge Tarihi veya Diğer Açıklaması Dolu olan var mı? Belge Tipi FATURA, ÇEK olup Belge No, Belge Tarihi Boş veya Diğer Açıklaması Dolu olan var mı? Belge Tipi SENET,MAKBUZ olup Diğer Açıklaması Dolu olan var mı? Belge Tipi DİĞER olup Diğer Açıklaması Boş olan var mı? gibi sorularınızın cevaplarına erişebilirsiniz.

12 6- E-Defter Karşılaştır Daha önce Edoksis e veya Qdenetim portalına yükleyip beratını aldığınız e-defter ile erp programınızın kayıtlarında bir farklılık varsa bulan ve tespit edebilen modüldür. Karşılaştırılacak Yeni butonuna bastığınızda defteri yükleyeceğiniz aşağıdaki ekran açılır; Buradan beratı alınmış ve GİB e beyan edilmiş e-defter i yükler ve E-Defter Karşılaştır bölümünden raporunuzu alabilirsiniz.