KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

Transkript

1 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : :04:33 Vergi Kimlik Numarası Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) OSTİM FİNANS VE İŞMERKEZİ İNŞA Adı (Unvanın Devamı) GAYRİMENKUL ENERJİ ELEKTRİK ÜR GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2011 Diğer Zararlar ,88 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı ,80 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 4.284,80 Kar ve İlaveler Toplamı 4.284,80 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ,80 ZARAR KAR ,00 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları ,00 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi

2 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) OSTİM FİNANS VE İŞMERKEZİ İNŞA Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği GAYRİMENKUL ENERJİ ELEKTRİK ÜR Soyadı, Adı (Unvanı) ÇALIŞKAN Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM TURGUT Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No İrtibat Tel No İrtibat Tel No Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) ÇALIŞKAN TURGUT Oda Sicil No İrtibat Tel No EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R

3 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2011) (2012) I. Dönen Varlıklar , ,07. A. Hazır Değerler , , Kasa 7.216, Alınan Çekler , Bankalar , , Diğer Hazır Değerler 592,05. C. Ticari Alacaklar , , Alıcılar , , Alacak Senetleri , Verilen Depozito ve Teminatlar 5.884, ,30. D. Diğer Alacaklar , Diğer Çeşitli Alacaklar ,70. E. Stoklar , Verilen Sipariş Avansları ,15. H. Diğer Dönen Varlıklar , , Devreden KDV , , İş Avansları 3.384,23 II. DURAN VARLIKLAR , ,14. D. Maddi Duran Varlıklar , Tesis, Makina ve Cihazlar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,22. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar , Özel Maliyetler , Birikmiş Amortismanlar (-) ,78 AKTİF TOPLAMI , ,21 PASİF (2011) (2012) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,36. B. Ticari Borçlar , , Satıcılar , , Diğer Ticari Borçlar , ,97. C. Diğer Borçlar , , Personele Borçlar , , Diğer Çeşitli Borçlar 2.564, ,19. D. Alınan Avanslar , , Alınan Sipariş Avansları , ,02. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , , Ödenecek Vergi ve Fonlar 6.335, , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,21. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 328,75 919, Gider Tahakkukları 328,75 919,37 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,22. B. Ticari Borçlar , , Satıcılar , ,22 V. Öz Kaynaklar , ,37. A. Ödenmiş Sermaye. 1. Sermaye Ödenmemiş Sermaye (-) E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) , Geçmiş Yıllar Zararları (-) ,57

4 PASİF (2011) (2012). F. Dönem Net Karı (zararı) , , Dönem Net Zararı (-) , ,80 PASİF TOPLAMI , ,21 DİPNOT 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı TL 4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı ,96 TL (Teminat Senedi) 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı : Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Pay Oranı : Pay Tutarı : Adı : Tefirom İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pay Oranı : Pay Tutarı : c) 2. Cari dönemde ortaya çıkan birikmiş amortismanlardaki yeniden değerleme artışları (-) ,28 TL 19.1 Ana kuruluş ticari alacak ,58 TL 19.4 Ana kuruluş ticari borç ,19 TL 20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 12 Kişi 30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih GELİR TABLOSU (2011) (2012) A. Brüt Satışlar , , Yurtiçi Satışlar , ,78 B. Satış İndirimleri (-) 1.881, Satıştan İadeler (-) 1.881,94 C.Net Satışlar , ,84 D. Satışların Maliyeti (-) , , Satılan Hizmet Maliyeti (-) , ,42 Brüt Satış Karı veya Zararı , ,58 E. Faaliyet Giderleri (-) , , Genel Yönetim Giderleri (-) , ,88 Faaliyet Karı veya Zararı , ,46 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) , , Kambiyo Zararları (-) , ,77 H. Finansman Giderleri (-) 5.403,27 332, Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 5.403,27 332,33 Olağan Kar veya Zarar , ,56 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar , , Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,06 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 13, , Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 13, ,30 Dönem Karı veya Zararı , ,80 Dönem Net Karı veya Zararı , ,80

5 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * A.Ş. Ostim Endüstriyel Yatırımlar v Ostim 100.Yıl Bulvarı No:99-90 Y.Mahalle ,94 * A.Ş. Tefirom İnşaat EnerjiOstim Nene Hatun Cad. No:91-1 Y.Mahalle- Sanayi v ,94 * İlt.Rek.Org.Bil.Danş. Ostim 100.Yıl Bulvarı No:99-33 Y.Mahalle- Ostim Medya ,03 İşl.Hiz.A * A.Ş. Odf Ortadoğu Uluslararası Fuar Ostim 100.Yıl Bulvarı No:99-5-A Y.Mahalle ,03 Ümitköy Üniversitler Mah. Bilkent Ufuk-3 Sit. * ÖZ Tevfik ,03 No:C4-17 Çankaya- Ümitköy Üniversiteler Mah. Bilkent Ufuk-3 Sitesi * ÖZ Serpil ,03 No:C-4-17 Çankaya- TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke OSTİM ENDÜSTRİYEL YATRIMLAR VE İŞLETME A.Ş TEFİROM İNŞAAT ENERJİ SAN.TİC.A.Ş TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz , ,70 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar , , Kiralamalar , ,72. B- Hizmetler , , Diğer(Belirtiniz) , ,55 Elk+Su Aboneliği. C- Mali İşlemler , , Ödünç Para/Kredi-Faiz , ,70 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı , ,97

6 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi , ,97.Toplam İşlem Tutarı , ,97 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)