Dipnot Referansları. VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Transkript

1 31 ARALIK 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOLARI (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar - - Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar - - Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - - Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar - - Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

2 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar - - Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları - - Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Bo Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - Kısa Vadeli Karşılıklar - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar - - Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar - - Diğer Finansal Yükümlülükler - - Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler - - Uzun Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar - - Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Paylara İlişkin Primler/İskontolar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıp Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar - - Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yabancı Para Çevrim Farkları - - Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları) 18 ( ) ( ) Net Dönem Karı/(Zararı) 24 ( ) ( ) TOPLAM KAYNAKLAR

3 31 ARALIK 2015 VE 31 ARALIK 2014'DE SONA EREN YILLARA AİT KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) KAR VEYA ZARAR KISMI Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem Referansları Hasılat Satışların Maliyeti (-) 19 ( ) ( ) BRÜT KAR/(ZARAR) Genel Yönetim Giderleri (-) 20 ( ) ( ) Pazarlama Giderleri (-) 20 ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 21 ( ) ( ) ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) ( ) ( ) Diğer Gelirler - - Diğer Giderler (-) FİNANSMAN GELİR VE GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/(ZARARI) ( ) ( ) Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) 22 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri -Dönem Vergi (Gideri)/Geliri ( ) - -Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri (42.861) DÖNEM KARI/(ZARARI) ( ) ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİR/GİDER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları) Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELİR ( )

4 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( "TL" ) olarak ifade edilmiştir.) Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Toplam Özkaynaklar 31 Aralık 2013 Bakiyesi ( ) ( ) Transferler (57.074) - Dönem net kar/(zararı) (35.270) (35.270) MDV yeniden değerleme değer artış/(azalış) ( ) ( ) MDV yeniden değerlemeartış/(azalış)ertelenen vergi etkisi Aktüeryel kayıp/kazanç Aktüeryel kayıp/kazanç ertelenen vergi etkisi ARALIK 2014 Bakiyesi ( ) ( ) ARALIK 2014 Bakiyesi ( ) ( ) Transferler ( ) Dönem net kar/(zararı) ( ) ( ) MDV yeniden değerleme değer artış/(azalış) MDV yeniden değerlemeartış/(azalış)ertelenen vergi etkisi Denetim sonrası yapılan düzeltmeler Geçmiş döneme ilişkin giderler (27.838) - (27.838) 31 ARALIK 2015 Bakiyesi ( ) ( )

5 31 ARALIK 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Vergi Öncesi Net Dönem Karı 24 ( ) ( ) Düzeltmeler Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12, Kıdem Tazminatı Karşılığı Dava Karşılıkları Şüpheli Alacak Karşılıkları Faiz Geliri Reeskont faiz gelir/(gideri),net (95.376) (74.151) Diğer (15.459) (7.743) İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimlerden Önceki Faaliyet Karı (+) ( ) İlişkili şirketlerden alacaklardaki artışlar(-)/azalışlar(+) 5 ( ) - Ticari alacaklardaki artışlar(-)/azalışlar (+) 6 ( ) - Diğer alacaklardaki artışlar(-)/azalışlar(+) 8 ( ) Stoklardaki artış/azalışlar 9 ( ) Diğer dönen ve duran varlıklarda artış/azalış 17 ( ) ( ) İlişkili şirketlere borçlardaki artışlar 5 (77.225) ( ) Ticari Borçlardaki azalışlar/(artışlar) ( ) Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar 17 ( ) - Ertelenmiş gelirlerdeki artışlar(azalışlar) ( ) - Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklarda artışlar/azalışlar - - Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında (artışlar)/azalışlar Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış/azalışlar Esas Faaliyet ile İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+) Ödenen kıdem tazminatları (-) 20 ( ) (30.924) Vergi Ödemeleri/İadeleri ( ) (65.392) Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 12,13 (95.907) ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı 12, Yatırım Faaliyetlerinde (kullanılan)/ Elde Edilen Nakit (95.907) ( ) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Finansal borçlarla ilgili nakit girişleri(+)/çıkışları(-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ - - NAKİT VE NAKİT BENZERLEİRNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D) (55.688) E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)