02-06 Aralık / 2013 ARAŞTIRMA. Teknik Analiz. Piyasa Değeri - TL = 295,000,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = 66.00

Transkript

1 Piyasa Değeri - TL = 295,000,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = GSD Holding ( , , , ) Aralık / ARAŞTIRMA GSDHO 2010/09K 2011/09K 2012/09K 2013/09K Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 34,122 91,849 91,849 Ortalama 8,909 12,490 13,831 GSD HOLDİNG: Hissede dipler yükselirken tepelerin de alçalması hareketlerin sıkışmasına neden oldu. Alım için 1.28 seviyelerinin geçilmesi veya 1.06 seviyeleri izlenebilir seviyesinin altına sarkacak gerilemelerde pozisyonlar kapatılmalıdır. Hissenin destekleri 1.11 ve 0.87 dedir. Dirençleri ise 1.26 ve 1.34 tedir ch April May June July August September November 2013 February April May June July August September November 50000

2 Piyasa Değeri - TL = 18,730,908,087 Fiili Dolaşımdaki Pay % = March April May June Sabancı Holding ( , , 9., ) July August September October November Decembe SAHOL 2010/09K 2011/09K 2012/09K 2013/09K Net Satış 5,851 7,731 5,240 6,732 VAFÖK 3,055 3,218 2,769 3,857 Net Kar 1,186 1,538 1,198 1,570 Özvarlık 12,293 13,708 15,348 16,931 FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 3,958 3,958 3,958 Yüksek 207, , ,390 Ortalama 66,676 67,234 55,484 SABANCI HOLDİNG: Hisse Mayıs ayı başından bu yana oluşturduğu düşüş trendini kırmayı başaramadı ve yaşanan sert düşüşler aralığında ikili dip yapmasına neden oldu. Geri çekilmelerde 8.50 seviyesinin altına sarkan gerilemelerde pozisyonlar kapatılmalıdır. Bu hafta trend çizgisi 9.40 seviyesinde direnç olup bu seviye geçilirse alım denenebilir. Hissenin dirençleri 9.82, ve dedir. Destekleri ise 8.50 ve 7.50 dedir

3 Piyasa Değeri - TL = 231,441,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Sasa Polyester ( , , , ) SASA 2010/ / / /09 Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 20,370 20,370 40,710 Ortalama 3,992 3,108 4,148 SASA POLYESTER: Hisse son dönemde yükseliş trendi oluştururken 1.14 seviyesinin geçilememesi hareketlerin sıkışmasına neden oldu. Trend desteği bu hafta 1.07 seviyesinde olup, 0.96 ve 0.91 destekleri bulunmaktadır. Dirençler ise 1.22 ve 1.32 dedir. y August September November December 2013 February March April May June July August SeptemberOctober November Dec

4 Piyasa Değeri - TL = 1,782,100,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Trakya Cam ( , , , ) TRKCM 2010/09K 2011/09K 2012/09K 2013/09K Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık 1,439 1,687 1,846 2,046 FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 31,547 31,547 51,017 Ortalama 8,297 7,376 11,296 TRAKYA CAM: Kasım 2009 dan çizilen yükselen trend çizgisinden destek aldıktan sonra yükselişe geçen hisse 2.60 te bulunan kuvvetli direnci geçmeyi başaramadı. Bu seviye geçildiğinde veya bu hafta 2.26 seviyelerinde yer alan trend desteği civarında alım denenebilir. Trend çizgisinin altına sarkacak gerilemelerde ise pozisyonlar kapatılmalıdır. Hissenin diğer destekleri 2.49, 2.43 ve 2.34 tedir. Dirençleri ise 2.73 ve 2.87 dedir. Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

5 Piyasa Değeri - TL = 11,444,157,440 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Tüpraş ( , , , ) ecember 2013 February March April May June July August September October November Decem TUPRS 2010/09K 2011/09K 2012/09K 2013/09K Net Satış 18,816 29,890 31,842 30,482 VAFÖK 975 1,665 1, Net Kar ,084 Özvarlık 3,797 4,045 4,363 4,969 FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 5,942 5,942 5,942 Yüksek 141, , ,806 Ortalama 41,186 38,073 39,919 TÜPRAŞ: Hisse Ağustos ayı sonundan itibaren yükselen kanal oluşturdu. Kanal alt akım çizgisi bu hafta 42.50, üst akım çizgisi ise seviyelerindedir. Ger çekilmelerde seviyesinin altına sarkacak hareketlerde pozisyonlar kapatılmalıdır. Bu seviyenin üzerinde kalırsa seviyeleri hedeflenebilir. Hissenin destekleri 43.20, ve tadır. Dirençleri ise 47.10, ve dedir x100

6 Piyasa Değeri - TL = 22,890,000,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Türk Telekom ( , , , ) Volume (3,429,867) March April May June July August September November 2013 February April May June July August September November TTKOM 2010/09K 2011/09K 2012/09K 2013/09K Net Satış 7,957 8,921 9,379 9,894 VAFÖK 3,250 3,643 3,726 3,592 Net Kar 1,892 1,474 2,038 1,043 Özvarlık 5,689 5,266 5,710 5,071 FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 1,958 1,958 1,958 Yüksek 46,426 63, ,406 Ortalama 19,124 21,794 27,504 TÜRK TELEKOM: Hisse 6.20 seviyelerinde ikinci dibi yaptı ve tepki alımları ile yükselişe geçti. Hissede 6.24 seviyesi ilk destek olup bu seviyenin altına sarkacak gerilemeler satışları hızlandırabilir. Yukarıda ise 6.76 seviyelerinin kırılması hem düşüş trendinin hem de önemli bir yatay direncin kırılması anlamına gelecek olup, alım için bu seviye beklenebilir. Hissede diğer destek 5.84 seviyesinde olup, dirençler ise 7.00, 7.22 ve 7.44 tedir

7 Piyasa Değeri - TL = 603,821,295 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Vestel ( , , , ) VESTL 2010/09K 2011/09K 2012/09K 2013/09K Net Satış 3,696 4,687 5,022 4,401 VAFÖK Net Kar Özvarlık 970 1, ,156 FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 48,648 48,648 48,648 Ortalama 5,985 6,217 6,143 VESTEL: Hisse Mayıs 2013 ten bu yana düşüş kanalı oluşturdu. Kanal üst akım çizgisi civarında işlem görmekte olan hissede üst akım çizgisi bu hafta 1.84 seviyesinde dirençtir. Bu seviye üzerinde 1.90, 2.04 ve 2.17 dirençleri bulunmaktadır. Kanal üst akım çizgisi geçilemez ise hissede gerileme 1.59 seviyesindeki kanal orta akım çizgisine kadar sürebilecek olup hissenin ara destekleri ise 1.75 ve 1.67 dedir. ly August September November December 2013 February March April May June July August SeptemberOctober November Dece

8 Piyasa Değeri - TL = 3,560,000,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = February March April May Yazıcılar Holding ( , , , ) June Volume (177,076) July August September October November 5000 x Decemb YAZIC 2010/09K 2011/09K 2012/09K 2013/09K Net Satış ,078 1,204 VAFÖK Net Kar ,226 Özvarlık 1,753 1,978 2,770 4,035 FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 1,263 1, Yüksek 35,249 35,249 43,699 Ortalama 11,194 10,172 7,942 YAZICILAR HOLD.: Hisse son dönem gösterdiği yükseliş ile Mayıs 2013 te oluşturmaya başladığı düşüş kanalından çıktı. Hissenin direncini geçmekte zorlandığını görüyoruz bu seviye ardından da seviyesi geçilirse hisse daha yukarıları zorlayabilir. Altta ise trend çizgisi ilk destek seviyesidir alta sarkacak gerilemeler hissede zayıflama sinyali olarak dikkate alınmalıdır. Diğer destekler 20.00, ve dadır. Dirençler ise ve dedir

9 Piyasa Değeri - TL = 178,500,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Bollinger Bands ( )(Bollinger Bands), Bollinger Bands ( )(Bollinger Bands) Afyon Çimento ( , , , ) April May June July August September October November December 2013 February March April May June July August September October November Decem x AFYON 2010/ / / /09 Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 73,341 73,341 73,341 Ortalama 7,564 4,594 3,830 AFYON ÇİMENTO : Son dönemde, 2009 yılından bu yana oluşturduğu alçalan kanalın üzerine çıkmayı başardı de bulunan kanal desteğini aşağı kırması halinde pozisyonlar kapatılabilir. Hisse tekrar kanalın içerisine girerse olumlu görüntüsünü kaybetmiş olacak , ve seviyelerinde dirençleri bulunan hissenin 56.25, ve seviyelerinde ise destekleri bulunuyor.

10 Piyasa Değeri - TL = 215,670,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Bollinger Bands ( )(Bollinger Bands), Bollinger Bands ( )(Bollinger Bands) Çemaş Döküm ( , , , ) CEMAS 2010/09K 2011/09K 2012/09K 2013/09K Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 19,243 19,243 28,884 Ortalama 3,188 2,485 2,791 ÇEMAŞ DÖKÜM : 2012 de oluşturmaya başladığı alçalan kanalın üzerinde işlem görmeye devam ediyor da bulunan alçalan kanal desteğini aşağı kırması durumunda tekrar kanalın içine girecek ve olumlu görünümü bozulmuş olacaktır. 0.85, 0.77 ve 0.72 de destekleri bulunan hissenin 0.91, 0.95 ve 1.06 da dirençleri bulunuyor October November December 2013 February March April May June July August September October November Decemb

11 Piyasa Değeri - TL = 820,000,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Fenerbahçe Futbol ( , , , ) FENER 2010/ / / /03 Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 71,309 71,309 71,309 Ortalama 8,703 6,282 6,801 FENERBAHÇE SPORTİF : Hissenin olumlu havasını yeniden kazanabilmesi için seviyesinde bulunan kuvvetli direncin üzerine çıkması gerekiyor , ve de destekleri bulunan hissenin 42.0, 46.60, ve de ise dirençleri yer alıyor. 20 Dec 2010 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2011 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2012 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2014 Fe

12 Piyasa Değeri - TL = 712,080,422 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Good-Year ( , , , ) February March April May June July August September October November December 2013 February March April May June July August September October November Dece GOODY 2010/ / / /09 Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 1, Yüksek 65,649 65,649 65,649 Ortalama 8,211 6,198 10,462 GOOD YEAR : 2012 yılında oluşturmaya başladığı yükselen trendin altına sarktıktan sonra seviyelerinden güç toplayan hisse tekrar ayrı bir yükselen trend oluşturdu de trend desteği bulunan hissenin bu seviyenin altına inmesi durumunda olumlu görünümünü yitireceği söylenebilir de bulunan kuvvetli direnci yukarı kırması halinde 65.0 ve 69.0 da dirençleri bulunuyor. Destekler ise 57.75, ve 51.0 de bulunuyor x100

13 Piyasa Değeri - TL = 1,804,000,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Bollinger Bands ( )(Bollinger Bands), Bollinger Bands ( )(Bollinger Bands) Doğuş Otomotiv ( , , , ) DOAS 2010/09K 2011/09K 2012/09K 2013/09K Net Satış 2,266 3,475 3,594 4,605 VAFÖK Net Kar Özvarlık ,045 1,074 FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 2, Yüksek 50,776 53,717 53,717 Ortalama 19,062 13,954 9,109 DOĞUŞ OTOMOTİV : Yükselen kanalın altına sarkmasıyla alçalan trend oluşturdu den destek alıp trendin üzerine çıkmayı başarsa da tutunmakta zorlandı ve tekrar trendin altında indi. Hissenin 9.12 de bulunan alçalan trend direncini yukarı kırması halinde hissenin olumlu görünüme kavuşacağı söylenebilir. 8.02, 7.64 ve 7.30 da destekler; 9.0, 9.88, ve da ise dirençleri bulunuyor February March April May June July August September October November x December

14 Piyasa Değeri - TL = 557,962,558 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Anadolu Isuzu ( , , , Bollinger ), Bands ( ) Bollinger Bands ( )(Bollinger Bands) ASUZU 2010/09K 2011/09K 2012/09K 2013/09K Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 33,888 56,217 97,099 Ortalama 7,204 7,734 8,595 ANADOLU ISUZU : Son dönemde, oluşturduğu yükselen kanalın hafif altına sarktı. Tekrar kanalın içine girebilmesi için seviyesini geçmesi gerekiyor. Destekler 21.0, ve de bulunup 23.0, 24.0 ve ise dirençleridir. Kanal direnci ise 28.0 da bulunmaktadır February March April May June July Augus t September October November December x100

15 Piyasa Değeri - TL = 955,204,840 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Ak Enerji ( , , , ) AKENR 2010/09K 2011/09K 2012/09K 2013/09K Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 15,993 15,993 84,548 Ortalama 3,289 3,276 9,902 AK ENERJİ : Son dönemde alçalan trendin üzerine ikinci kez çıkmayı başaran hissenin olumlu havasının devam etmesi için 1.30 seviyesindeki tred desteğini aşağı kırmaması gerekmektedir. Trendin üzerindeki direnç seviyeleri 1.42, 1.54 ve 1.59 da bulunuyor. Destekler ise 1.24, 1.20, 1.15 ve 1.11 seviyelerindedir. September October November December 2013 February March April May June July August September October November Decemb

16 Piyasa Değeri - TL = 112,908,301 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Bollinger Bands ( )(Bollinger İhlas Ev Aletleri ( , Bands), , Bollinger , Bands ( )(Bollinger ) Bands) September October November December 2013 February March April May June July August September October November Decemb IHEVA 2010/09K 2011/09K 2012/09K 2013/09K Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 6,944 7,058 20,095 Ortalama 2,327 1,817 2,824 İHLAS EV ALETLERİ : Alçalan kanalın üzerine çıkmayı başardıktan sonra aralığındaki yatay bantta hareket ediyor seviyesinin altına sarkması durumunda 0.53 de bulunan kanal desteği hedeflenmeli ve tekrar alçalan kanalın içine girmesi durumunda olumlu görünümünün bozulacağı söylenebilir. Hissenin destekleri 0.51, 0.47 ve 0.45 dedir. Yatay bandın üzerine çıkması durumunda ise dirençler 0.68 ve 0.75 seviyelerindedir

17 Piyasa Değeri - TL = 215,670,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Bollinger Bands ( )(Bollinger Bands), Bollinger Bands ( )(Bollinger Bands) Çemaş Döküm ( , , , ) CEMAS 2010/09K 2011/09K 2012/09K 2013/09K Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 19,243 19,243 28,884 Ortalama 3,188 2,485 2,791 ÇEMAŞ DÖKÜM : 2012 de oluşturmaya başladığı alçalan kanalın üzerinde işlem görmeye devam ediyor da bulunan alçalan kanal desteğini aşağı kırması durumunda tekrar kanalın içine girecek ve olumlu görünümü bozulmuş olacaktır. 0.85, 0.77 ve 0.72 de destekleri bulunan hissenin 0.91, 0.95 ve 1.06 da dirençleri bulunuyor October November December 2013 February March April May June July August September October November Decemb

18 Piyasa Değeri - TL = 2,548,000,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = T.S.K.B. ( , , , ) TSKB 2010/ / / / Faiz Gel Net Faiz G Net Kar Özvarlık 1,200 1,307 1,628 1,826 FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 33,664 33,664 33,664 Ortalama 5,649 5,816 5,141 TSKB: Son dönem aralığında sıkıştı. Mevcut pozisyonlar 1.85 seviyesinin altına sarkacak gerilemelerde kapatılmalıdır. Alım için ise 2.02 direncinin geçilmesi veya 1.85 seviyelerine kadar olan gerilemeler takip edilebilir. Hissede diğer destekler 1.71 ve 1.56 dadır. Dirençler ise 2.11 ve 2.22 dedir ecember 2013 February March April May June July August September October November Decem `Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece

19 Piyasa Değeri - TL = 18,866,202,573 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Yapı ve Kredi Bank. ( , , , ) Volume (10,056,963) YKBNK 2010/ / / /09 Faiz Gel. 4,344 5,140 6,963 6,824 Net Faiz G. 2,415 2,387 3,231 3,528 Net Kar 1,779 1,383 1,401 2,789 Özvarlık 9,944 11,255 14,415 17,211 FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 16,727 13,154 13,154 Yüksek 422, , ,516 Ortalama 111, , ,440 YAPI VE KREDİ BANKASI: 2012 yılı başından çizilen yükseliş trendinin ve Haziran 2013 ten çizilen yükselen kanalın dışarısına çıkan hissede kanal alt akım çizgisi 4.48, trend çizgisi ise 4.56 seviyesinde dirençtir. Bu seviyeler geçilirse hedef 5.12 seviyelerindeki kanal üst akım çizgisi olabilir aksi takdirde satışlar hızlanabilir. Hissenin diğer dirençleri 4.70 ve 4.98 dedir. Destekleri ise 4.14 ve 3.86 ve 3.62 dedir. 2 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec `Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece

20 Piyasa Değeri - TL = 1,809,000,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = As ya Katılım Bankası ( , , Bollinger , Bands ), ( ) Bollinger Bands ( )(Bollinger Bands) ASYAB 2010/ / / /09 Faiz Gel ,226 1,333 Net Faiz G Net Kar Özvarlık 1,868 2,097 2,307 2,497 FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 1,239 1,239 1,239 Yüksek 86, , ,235 Ortalama 17,153 20,367 29,610 ASYA KATILIM BANKASI : Alçalan trendin üzerine çıkmayı başaran hisse son dönemde yükselen kanal oluşturdu de bulunan kanal alt akım desteğinin altına sarkmaması durumunda hissenin görünümünde sıkıntı görünmüyor. 2.05, 2.11 ve 2.15 de dirençleri bulunan hissenin 2.25 de kanal direnci bulunuyor. Destekler ise 1.97, 1.88 ve 1.84 de yer alıyor September October November December 2013 February March April May June July August September October November Decemb `Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece