A- RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, YÖNETİM, DENETİM KURULU ÜYELERİ AD SOYAD VE GÖREV SÜRELERİ İLE YETKİ ALANLARI

Transkript

1

2 A- RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, YÖNETİM, DENETİM KURULU ÜYELERİ AD SOYAD VE GÖREV SÜRELERİ İLE YETKİ ALANLARI RAPOR DÖNEMİ 01 OCAK HAZİRAN 2008 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ ,00 YTL KAYITLI SERMAYE TAVANI ,00 YTL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV SÜRESİ KEMAL ZORLU Yönetim Kurulu Başkanı YIL ve Murahhas Aza SAMİ YÜKSEL Yönetim Kurulu Başkan YIL Vekili SEMRA ZORLU Üye YIL SİBEL SİNEM ZORLU Üye YIL MUSTAFA UĞUR ŞENGÜN Üye YIL CANAN TEMO Üye YIL YETKİ SINIRLARI: GEREK YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GEREKSE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN İLGİLİ MADDELERİ VE ESAS SÖZLEŞMENİN 11. MADDESİNDE BELİRLENEN YETKİLERE HAİZDİR. DENETİM KURULU ÜYESİ ADI SOYADI ATANMA TARİHİ GÖREV SÜRESİ ÖZNUR YILDIRIM YIL

3 YETKİ SINIRLARI ESAS SÖZLEŞMENİN 13. MADDESİNE GÖRE DENETÇİLERİN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI TÜRK TİCARET KANUNUNUN İLGİLİ MADDELERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR ÇERÇEVESİNDEDİR. B- ŞİRKETİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ETMENLER TÜM DÜNYADA GLOBAL ISINMA VE GLOBAL ISINMADAN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI YAŞANIRKEN, SU KAYNAKLARININ VERİMLİ BİR ŞEKİLDE DAĞILIMININ VE TÜKETİMİNİN YAPILMASI VE İNŞAAT, DOĞALGAZ BENZERİ ENERJİ KAYNAKLARININ TRANSFERLERİNDE ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİMİZ SAYESİNDE ŞİRKETİMİZ BAŞARILI ÇALIŞMA SONUÇLARI ELDE ETMEKTEDİR. GLOBAL VE YERLİ REKABETİN EN ŞİDDETLİ YAŞANDIĞI SEKTÖRLERDEN OLAN PLASTİK SEKTÖRÜNDE, EGEPLAST, İLKLERİN, KALİTENİN, GÜVENİLİRLİĞİN, TANINMIŞLIĞIN SEMERESİNİ BELLİ PERİYOTLARLA YAPILAN ULUSAL BAZDAKİ DEĞERLENDİRMELERDE DERECELER ALARAK GÖRMEKTEDİR. AYRICA ŞİRKETİMİZ KALİTESİZLİK VE NORM DIŞI ÜRETİMLERLE MÜCADELE ETMEYİ KENDİNE ŞİAR EDİNMİŞTİR. C- İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI İŞLETMENİN FİNANMAN KAYNAKLARI, MUHTELİF FİNANS KURULUŞLARINDAN SAĞLADIĞI NAKİT KREDİLERDEN, SATICILARDAN MAL ALIŞLARI SIRASINDA GERÇEKLEŞEN BORÇLANMALARDAN VE NİHAYET KENDİ ÖZ SERMAYESİNDEN OLUŞMAKTADIR. BORÇ KAYNAKLARININ TAMAMINA YAKINI DÖVİZE (USD) DAYALI OLDUĞU İÇİN DÖVİZDE MEYDANA GELEN KUR YÜKSELMELERİ VEYA KUR DÜŞÜŞLERİ ŞİRKET BİLANÇOSUNU ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLİYEBİLMEKTEDİR. AYRICA FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMLERDE FİNANSAL RİSKLER OLUŞTURABİLMEKTEDİR. ŞİRKET YÖNETİMİMİZ BU RİSKLERİ BERTARAF ETMEK İÇİN SATIŞ POLİTİKALARINDA GEREKLİ UYGULAMALARI YÜRÜRLÜĞE ALARAK RİSK KARŞISINDAKİ DURUMUMUZU MİNİMİZE ETMEKTEDİR.

4 D- ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ ÜRETİMLER (KG.) 2008/06 AYLIK /06 AYILIK YILLIK YILLIK NET SATIŞLAR (YTL) 2008/06 AYLIK , /06 AYLIK , YILLIK YILLIK ,98 E -İSTİHDAM 2008/06 AYLIK 349 KİŞİ 2007/06 AYLIK 354 KİŞİ 2007 YILLIK 303 KİŞİ 2006 YILLIK 323 KİŞİ ORTAKLIĞIMIZDA ÇALIŞANLAR SENDİKALI DEĞİLDİR. ÇALIŞANLARA EKONOMİK KONJONKTÜR ÇERÇEVESİNDE ÜCRET ÖDEMESİ VE YAN HAKLAR VERİLMEKTEDİR. F- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMENİN, ÇIKARILMIŞ SERMAYE, KAYITLI SERMAYE VE DİĞER MADDELERİNDE BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞTIR. G- YATIRIMLAR ORTAKLIĞIMIZIN İLGİLİ DÖNEMDE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BİR SABİT SERMAYE YATIRIMINDA BULUNMAMIŞTIR.

5 H- FİNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR / /06 TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI 0,61 0,62 0,67 BORÇLAR TOPLAMI / ÖZSERMAYE 1,58 1,62 2,01 FİNASMAN GİDERLERİ / NET SATIŞLAR 0,11 0,11 0,15 FİNANSMAN GİDERLER / ÖZ SERMAYE 0,19 0,12 0,15 FAALİYET KARI/ NET SATIŞLAR 0,07 0,09 0,09 SATIŞLARIN MALİYETİ/NET SATIŞLAR 0,87 0,86 0,85 I ÜST YÖNETİM ADI SOYADI GÖREVİ MESLEĞİ KEMAL ZORLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE İŞLETMECİ MURAHHAS AZA SAMİ YÜKSEL YÖNETİM KURULU BAŞKAN MÜHENDİS YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR SİBEL SİNEM ZORLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ MÜHENDİS MUSTAFA UĞUR ŞENGÜN YÖNETİM KURULU ÜYESİ İŞLETMECİ İ ANA ORTAKLIK SERMAYE YAPISI ORTAK İSMİ İŞTİRAK TUTARI İŞTİRAK ORANI % MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş ,00 47,63 EGE YILDIZ A.Ş ,00 9,99 AYHAN SERFERAZ ZORLU ,00 6,04 KEMAL ZORLU ,00 7,92 NAFİZ ZORLU ,00 3,21 HALKA AÇIK KISIM VE DİĞER ,00 25,21 TOPLAM ,00 100,00 TABLODA DA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ KARŞILIKLI İŞTİRAK İLİŞKİSİ SADECE EGE YILDIZ A.Ş. İLE % 9.99 ORANINDA MEVCUTTUR. J RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM SİSTEMLERİ HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN BİR BÜTÜN OLARAK TEK TEK FAALİYET ALANINA GİREN VE ORGANİZASYON ŞEMALARI İLE GÖREV TANIMLARIYLA AÇIKÇA TANIMLANAN GÖREV VE SORUMLULUKLARIN TALİMATLARA UYGUN OLARAK YAPILIP YAPILMADIĞI DENETLENMEKTEDİR. BU KONUDA; HOLDİNG MALİ İŞLER YÖNETİMİNDEN VE TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALANAN YMM FİRMASINDAN DESTEK ALINMAKTADIR.