TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 15 Ağustos 2017

Transkript

1 15 Ağustos 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Yeni haftaya güçlü tepki alımları ile başlayan BİST-100 endeksinde kapanış %2.4 lük artışla 109,537 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %19 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 92 hisse değer kazanırken, 6 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı olumlu eğilimle başlamasını bekliyoruz. Günlük bazda 109,000 seviyesi destek olmak üzere 110, , ,800 direnç seviyelerine yönelik eğilim ön planda kalabilir. Bununla birlikte 110,000 bölgesi üzerindeki işlemlerin bu aşamada kalıcılığına ilişkin ihtimali zayıf bulmaya devam ediyoruz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT BGC PARTNERS AK YATIRIM TACIRLER YATIRIM YAPI KREDI YAT GLOBAL MENKUL IS YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT AK YATIRIM YAPI KREDI YAT DEUTSCHE SEC GLOBAL MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK BIMAS CCOLA ENKAI GUBRF ISCTR MGROS VESTL

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Haftanın ilk işlem gününe tepki alımlarıyla başlayan kontrat gün içinde oldukça güçlü bir seyir izledi ve günü direnci üzerinde seviyesinden kapattı. Yükselen kanal desteği üzerinde tutunmayı başaran ve hızlıca yükselen kontratta, bu açıdan görünüm yeniden güçlendi direnç hedefleri iken ilk destek olarak takip edilmelidir. Kontratta kısa vadede pivot görevi görecektir, altına gelinmeden satış baskısı sınırlı kalacaktır. Kontratın güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları MERRILL LYNCH B 3,672 TACIRLER YATIRI -3,450 GLOBAL MENKUL 3,226 TEB YATIRIM -2,978 IS YATIRIM 3,220 DENIZ YATIRIM -1,963 CREDIT SUISSE M 2,992 YAPI KREDI YAT. -1,945 GARANTI YAT. 2,431 GEDIK YATIRIM -1,628 Diğer 5,004 Diğer -8, 'den bu yana TEB YATIRIM 71,957 GARANTI YAT. -63,086 CREDIT SUISSE M 62,982 CITI MENKUL -39,813 IS YATIRIM 60,679 HSBC YATIRIM -27,842 MERRILL LYNCH B 42,477 YAPI KREDI YAT. -21,778 AK YATIRIM 8,000 DENIZ YATIRIM -17,843 Diğer 1,671 Diğer -77,404

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ağustos Kontratı Piyasa bant içinde kalmaya devam ediyor, ancak bu sefer bandın alt tarafında ve kritik desteklerin birinde, 3,5200. Bu bölgenin altında eğilim daha da satıcılı olabilir, zira 3,5200 neredeyse son bir ayın tepki alanı olarak dikkat çekiyor. Alıcıların bu kaleyi düşürmeleri piyasayı bir diğer eşik olan 3,5100 desteğine çekebilir. 3,5100 seviyesini kırmızı renk ile çiziyoruz. Bu seviyenin altında yükseliş algısı tamamen bozulabilir ve parite yeni dipler kaydedebilir. Ancak her türlü ihlal kapanış bazında teyit edilmeli. Hassasiyet bölgelerinde volatilite artacağından, ihlaller görülebilir. Piyasanın yeniden 3,5400 üstüne çıkması durumunda alışlar artırılabilir. Görünüm yatay. İlk dirençler 3,5450 ve sonrasında 3,5520 seviyesinde. Bu bölgenin aşılması pariteyi 3,60 üstüne taşıyabilir. Ağustos vade ile spot piyasa arasındaki baz riski yaklaşık 140 pip olduğundan ve sürekli değişebildiğinden, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM 5,141 MEKSA YATIRIM -5,426 YAPI KREDI YAT. 3,149 GARANTI YAT. -2,258 VAKIF YAT. 1,636 GLOBAL MENKUL -2,183 ING MENKUL 1,551 IS YATIRIM -1,679 OSMANLI YATIRIM 1,499 ICBC TURKEY YAT -1,389 Diğer 3,052 Diğer -3, 'den bu yana YAPI KREDI YAT. 57,097 IS YATIRIM -107,335 AK YATIRIM 47,595 TEB YATIRIM -61,925 GARANTI BANKASI 31,000 OSMANLI YATIRIM -35,861 GARANTI YAT. 20,742 DENIZ YATIRIM -18,810 ING MENKUL 13,691 TACIRLER YATIRI -9,790 Diğer 63,600 Diğer Euro/TL GARANTI YAT DENIZ YATIRIM -3,022 ANADOLU YATIRIM 619 TEB YATIRIM -524 IS YATIRIM 420 YAPI KREDI YAT GCM MENKUL KIYM 341 SANKO YATIRIM M -35 GEDIK YATIRIM 312 YATIRIM FINANSM -2 Diğer 820 Diğer 'den bu yana TEB YATIRIM 1,887 GARANTI YAT. -1,667 IS YATIRIM 1,518 YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM 700 ING MENKUL -735 ZIRAAT YAT. 302 OSMANLI YATIRIM -730 INTEGRAL YATIRI 280 SANKO YATIRIM M -232 Diğer 562 Diğer -954

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Piyasa yükseliş kanalının alt bandına yapıştı, olumsuz. Satış baskısı artabilir. 55 günlük ortalama 4,15, 100 günlük ortalama ise 4,1000 seviyesinde. Bu seviyeler bu görüntüde test edilebilir duruyor. RSI zayıf, 50 civarında negatif eğimli. Trendin korunabilmesi için piyasa 4,20 üzerine hızla taşınmalı, aksi halde satış baskısı artarak devam edebilir. Görünüm hafif negatif, kırılmalara açık, satış fırsatı denenebilir. 1,1800 altında ancak yoğun bir satış baskısı da yok, alıcılar pozisyonlarından vazgeçmiyor. Volatilitenin düşmesi de sağlıklı, görünümün düzelmesi için piyasanın mutlaka düşmesi gerekmiyor, yatay hareketler ve düşük oynaklık da piyasayı sağlıklı bir konuma çekebilir. Konsolidasyonun 1,1700-1,1800 arasında sürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yukarı alanda potansiyel hala az, alış için acele edilmemeli. Görünüm pozitif kalmaya devam ediyor ancak piyasanın yoğun bir direnç alanında olduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. Düzeltmeler sağlıklı. 1285/95 bölgesi oldukça zorlu, geçilmesi durumunda orta vadeli bir yükseliş hareketi bile başlayabilir ancak bunu söylemek için erken altında piyasa 1260 desteğine kadar çekilebilir, öncesinde ise 1270 desteği var. Ortalama, fiyat ve RSI ilişkisi sağlıklı, alıcıların birçok fırsatı olacaktır. Düzeltmenin bir süre daha sürmesi rasyonel.

6 15 Ağustos 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ