CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR"

Ufuk Karagöz
6 yıl önce
İzleme sayısı:

1 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart Aralık 2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 440,759, ,804,445 Nakit ve Nakit Benzerleri 5 116,685, ,787,563 Finansal Yatırımlar - - Ticari Alacaklar 105,493, ,790,404 Di er Ticari Alacaklar 7 104,691, ,376,528 li kili Taraflardan Ticari Alacaklar , ,876 Di er Alacaklar 4,399,430 4,988,587 Di er Alacaklar 413, ,960 li kili Taraflardan Di er Alacaklar 25 3,985,524 4,856,627 Stoklar 8 192,456, ,166,299 Di er Dönen Varlıklar 21,724,060 15,071,592 Duran Varlıklar 1,096,016,897 1,108,714,417 Di er Alacaklar 18,947,811 20,048,587 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 195,383, ,733,440 Maddi Duran Varlıklar ,169, ,259,500 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 5,453,766 6,942,186 erefiye ,010, ,010,501 Di er Cari Olmayan / Duran Varlıklar 4,500,000 4,500,000 Ertelenmi Vergi Varlı ı 23 48,552,393 46,220,203 TOPLAM VARLIKLAR 1,536,776,473 1,575,518,862 1

2 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart Aralık 2011 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 537,867, ,140,114 Finansal Borçlar 6 25,855,377 16,952,156 Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar 6 827, ,166 Ticari Borçlar 342,285, ,065,282 Di er Ticari Borçlar 7 334,373, ,496,957 li kili Taraflara Ticari Borçlar 25 7,912,381 5,568,325 Di er Borçlar 20,887,021 30,578,987 Di er Kısa Vadeli Borçlar 19,788,926 29,210,626 li kili Taraflara Di er Borçlar 25 1,098,095 1,368,361 Dönem Karı Vergi Yükümlülü ü - - Borç Kar ılıkları ,412, ,910,528 Çalı anlara Sa lanan Faydalara li kin Kar ılıklar 15 14,023,223 18,068,607 Di er Kısa Vadeli Yükümlülükler 24,576,802 4,876,388 Uzun Vadeli Yükümlülükler 39,780,747 37,509,842 Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar 6 13,709,359 14,299,522 Ticari Borçlar 7,247,131 5,764,094 li kili Taraflara Borçlar 25 7,247,131 5,764,094 Çalı anlara Sa lanan Faydalara li kin Kar ılıklar 15 18,824,257 17,446,226 ÖZKAYNAKLAR 959,128, ,868,906 Ana Ortaklı a Ait Özkaynaklar 959,128, ,868,906 Ödenmi Sermaye ,421, ,421,625 Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları ,006, ,006,480 Hisse Senedi hraç Primleri 34,691,309 34,691,309 Geçmi Yıllar Kârı/(Zararları) ,749, ,015,672 Net Dönem Zararı (7,740,892) (37,266,180) TOPLAM KAYNAKLAR 1,536,776,473 1,575,518,862 2

3 1 OCAK- 31 MART 2012 VE 2011 ARA HESAP DÖNEMLER NE A T ÖZET KAPSAMLI GEL R TABLOLARI (Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmi tir) Cari Dönem Geçmi Dönem 1 Ocak- 1 Ocak- Dipnot 31 Mart 31 Mart Referansları SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER Satı Gelirleri ,059, ,630,150 Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler 17 17,017,474 14,206,472 Satı ların Maliyeti (-) 17 (463,491,573) (461,317,272) Esas Faaliyetlerden Di er Giderler (-) 17 (2,364,193) (3,412,019) BRÜT ESAS FAAL YET KÂRI 138,220, ,107,331 Pazarlama, Satı ve Da ıtım Giderleri (-) 18 (11,730,520) (12,039,378) Genel Yönetim Giderleri (-) 18 (138,586,822) (134,681,935) Di er Faaliyet Gelirleri ,818 2,406,174 Di er Faaliyet Giderleri (-) 20 (291,860) (10,111,567) FAAL YET ZARARI (11,529,405) (20,319,375) (Esas faaliyet dı ı) finansal gelirler 21 4,969,320 10,215,996 (Esas faaliyet dı ı) finansal giderleri (-) 22 (3,512,998) (5,484,860) SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG ÖNCES ZARARI (10,073,083) (15,588,239) Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri 2,332, ,399 Dönem vergi (gideri)/gelir Ertelenmi vergi (gideri)/gelir 23 2,332, ,399 SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER DÖNEM ZARARI (7,740,892) (15,438,840) DÖNEM ZARARI (7,740,892) (15,438,840) D ER KAPSAMLI GEL R/(G DER) - - TOPLAM KAPSAMLI G DER (7,740,892) (15,438,840) Hisse ba ına kayıp 24 (0.0682) (0.1361) 3

4 1 OCAK 31 MART 2012 VE 2011 ARA HESAP DÖNEMLER NE A T ÖZKAYNAK DE M TABLOLARI (Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmi tir) Sermaye Hisse Senedi hraç Primleri Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Net Dönem Zararı Geçmi Yıllar Kar/(Zararları) Toplam 1 Ocak 2011 itibariyle 113,421,625 34,691, ,006,480 (20,360,160) 198,375,832 1,004,135,086 Transfer ,360,160 (20,360,160) - Toplam kapsamlı gider (15,438,840) - (15,438,840) 31 Mart 2011 itibariyle 113,421,625 34,691, ,006,480 (15,438,840) 178,015, ,696,246 1 Ocak 2012 itibariyle 113,421,625 34,691, ,006,480 (37,266,180) 178,015, ,868,906 Transfer ,266,180 (37,266,180) - Toplam kapsamlı gider (7,740,892) - (7,740,892) 31 Mart 2012 itibariyle 113,421,625 34,691, ,006,480 (7,740,892) 140,749, ,128,014 4

5 1 OCAK- 31 MART 2012 VE 2011 ARA HESAP DÖNEMLER NE A T NAK T AKIM TABLOLARI (Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmi tir) LETME FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI Cari Dönem Geçmi Dönem 1 Ocak- 1 Ocak- Dipnot 31 Mart 31 Mart Referansları Vergi öncesi dönem zararı (7,740,893) (15,438,840) - Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 9 1,097,055 1,532,597 - Maddi duran varlıkların amortismanı 10 13,410,100 14,839,585 - Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı 11 1,570,884 1,586,538 - Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satı ından gelen (kar)/zararlar 20 (510,065) 590,043 - Risk, dava, personel, SSK ve di er kar ılıklar iptali (173,671) (3,699,013) - Risk, dava, personel, SSK ve di er kar ılıklar dönem gideri ,271 5,138,393 - De er dü üklü ü kar ılı ı ,450 42,391 - Kullanılmamı izin kar ılı ındaki de i im , ,692 - Kıdem tazminatı kar ılı ı 15 2,605,944 5,515,477 - üpheli ticari alacak kar ılı ı dönem gideri 7 556, ,032 - Stok de er dü üklü ü kar ılı ındaki de i im 8 (611,692) (194,792) - Tahakkuk eden faiz geliri 5 (120,129) (166,570) - Gerçekle memi kambiyo (karı )/ zararı 171, Vadeli döviz opsiyonu de erleme farkları - 767,369 - Vergi gideri / (geliri) 23 (2,332,191) (149,399) letme sermayesinde gerçekle en de i imler 9,150,260 10,776,503 - Ticari alacaklardaki (artı )/ azalı, üpheli alacak tahsilatı dahil 7 17,128,425 8,025,453 - Stoklardaki artı 8 (1,678,602) (12,962,083) - li kili taraflardan alacaklardaki (artı )/azalı ,131 (691,653) - Di er alacaklar ve dönen varlıklardaki (artı )/ azalı (5,833,638) (2,594,786) - Di er kısa vadeli borçlardaki azalı (9,421,700) (3,948,815) - Ticari borçlardaki (azalı ) (51,123,614) (49,115,447) - li kili taraflara borçlar (azalı )/ artı 25 3,556,827 (340,423) - Gider tahakkukları (azalı )/artı 14,707,923 (49,015,138) - Di er kısa vadeli yükümlülüklerdeki artı 564,087 7,773,214 letme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen nakit (22,466,901) (92,093,175) - Ödenen faiz Ödenen vergi - - Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 15 (1,227,913) (5,190,219) letme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen net nakit (23,694,814) (97,283,394) 5

6 1 OCAK- 31 MART 2012 VE 2011 ARA HESAP DÖNEMLER NE A T NAK T AKIM TABLOLARI (Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmi tir) YATIRIM FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI Cari Dönem Geçmi Dönem 1 Ocak- 1 Ocak- Dipnot 31 Mart 31 Mart Referansları Maddi duran varlık alımları 10 (338,227) (2,507,172) - Maddi olmayan duran varlık alımları 11 (84,308) (92,024) - Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları 9 (2,747,343) (46,776) - Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satı hasılatı 1,362, ,307 Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit (1,807,490) (2,167,665) F NANSAL FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI - Alınan krediler 25,855,377 15,955,395 - Kredi geri ödemeleri (16,952,156) (33,389,946) - Finansal kiralama geri ödemeleri (179,460) (87,020) Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit 8,723,761 (17,521,571) Nakit ve nakit benzerlerindeki azalı (16,778,543) (116,972,630) Dönem ba ı nakit ve nakit benzerleri 133,787, ,339,230 - Faiz tahakkuku 120, ,570 - Döviz kurundaki de i imlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi (443,176) 797,691 Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 116,685, ,330,861 Dönem içerisinde ödenen faiz tutarı TL ve alınan faiz tutarı TL dir (31 Mart 2011 tarihi itibariyle ödenen faiz: TL ve alınan faiz tutarı TL).. 6

Benzer belgeler

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları