TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 19 Ekim 2017

Transkript

1 19 Ekim 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne pozitif seyirle başlayan BİST-100 endeksi kritik 107,500 direncini test etmesine rağmen yine geçemedi ve günü %0.1 düşüşle 106,926 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi önceki güne göre hafif azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 33 hisse değer kazanırken, 56 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif pozitif bir eğilimle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 100,000 seviyelerinden başlayan tepki hareketinin ivme kaybettiğinden bahsetmek mümkün ancak genel görünüm hala olumlu. Kısa ve orta vadeli ortalamaların yeniden pozitif yönde kesişmeye gidiyor olması da destekleyici bir faktör. 107, ,500 kısa vadede önemli direnç bölgesi iken bu bölgede gelen realizasyonlar normal karşılanmalıdır. 106,500 destek ve mevcut kısa vadeli pozisyonlar için stop-loss olarak değerlendirilebilir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları TEB YATIRIM YATIRIM FINANSMAN AK YATIRIM MERRILL LYNCH TACIRLER YATIRIM M HSBC YATIRIM BGC PARTNERS M CITI MENKUL DENIZ YATIRIM FINANS YAT UBS MENKUL IS YATIRIM YATIRIM FINANSMAN FINANS YAT CITI MENKUL YAPI KREDI YAT AK YATIRIM SEKER YATIRIM CREDIT SUISSE MENK TEB YATIRIM UBS MENKUL 2,977,319,889 TEB YATIRIM -1,260,650,752 CREDIT SUISSE M 747,458,819 FINANS YAT. -970,393,744 YATIRIM FINANSMAN 536,337,628 GEDIK YATIRIM -633,696,117 DEUTSCHE SEC 525,339,866 MEKSA YATIRIM -548,762,520 GARANTI YAT. 472,557,255 BGC PARTNERS M -537,562,121

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 BIMAS DOHOL ENKAI SAHOL VAKBN

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne hafif pozitif başlasa da gün içinde dalgalı bir seyir izleyen kontrat kar satışlarıyla günü seviyesinden kapattı. Kısa vadede önemsediğimiz direncinde görülen zorlanma normal karşılanmalıdır. Çok dik bir açıyla yükselen kontratta bir süre yatay seyirle dengelenme izlenebilir. Bu aşamada destek seviyeleri iken kırılmadıkça long pozisyonlar taşınabilir. Kontratın güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz, direncini kısa vadede pivot olarak kabul ediyoruz, aşılması halinde ise long pozisyonların artırılmasını öneriyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları CREDIT SUISSE M 3242 IS YATIRIM TEB YATIRIM 2618 MERRILL LYNCH B FINANS YAT. 901 YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM 866 CITI MENKUL -938 OSMANLI YATIRIM 730 TACIRLER YATIRI -697 Diğer 2965 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M HSBC YATIRIM TEB YATIRIM CITI MENKUL GLOBAL MENKUL 2666 AK YATIRIM OYAK YATIRIM 1498 YAPI KREDI YAT Diğer 2005 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ekim Kontratı Alıcılar istekli, satış baskısı az, eğilim yukarı yönde, ancak 3,68 üzerinde piyasanın henüz kalıcı olamadığını izliyoruz, konsolidasyon devam ediyor. 3,63 bölgesi bu haftanın iyi bir desteği, bu bölgeye doğru düzeltmelerde alıcıların fırsat aradıklarını takip ediyoruz. Mevcut görünüm pozitif olsa da, son haftanın fiyatları aşırılıklar içeriyor. Fiyat ortalamalarına göre dik. Dolayısıyla bir süre daha konsolidasyonun devam etmesi gerektiğini, aksi durumda her iki yönde de piyasanın yüksek volatilite kaydedebileceğini değerlendiriyoruz. 3,63 ün altındaki ilk dayanak boşluğun alt sınırı olan 3,61 ve sonrasında 3,56 olacaktır. Diğer taraftan, 3,74/76 bölgesinin ortalamalar fiyata biraz daha yakınlaşana kadar direnç olarak kalacağını düşünüyoruz. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek alış tarafında kalmaya devam ediyoruz. 3,61/64 arasında temkinli alışlar yapılabilir, ancak piyasanın aceleci olmadığı unutulmamalı. Ekim vade ile spot arasındaki baz riski yaklaşık 140 pip olduğundan destek ve dirençler spota göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GLOBAL MENKUL TACIRLER YATIRI TURKISH YAT IS YATIRIM FINANS YAT YAPI KREDI YAT GEDIK YATIRIM 1114 AK YATIRIM GCM MENKUL KIYM 935 DENIZ YATIRIM Diğer 4356 Diğer 'den bu yana AK YATIRIM GARANTI YAT GLOBAL MENKUL TEB YATIRIM IS YATIRIM OSMANLI YATIRIM YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM MEKSA YATIRIM 6589 TACIRLER YATIRI Diğer Diğer Euro/TL IS YATIRIM 1101 OSMANLI YATIRIM -582 TEB YATIRIM 215 GARANTI YAT YAPI KREDI YAT. 76 HSBC YATIRIM -200 DENIZ YATIRIM 55 VAKIF YAT ING MENKUL 37 ATA YATIRIM -92 Diğer 22 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 2684 DENIZ YATIRIM GARANTI YAT ING MENKUL HSBC YATIRIM 720 OSMANLI YATIRIM ATA YATIRIM 693 GLOBAL MENKUL -759 AK YATIRIM 265 ZIRAAT YAT Diğer 472 Diğer -1041

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ekim Kontratı VİOP EURUSD Ekim Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Kırılma alanını olan 4,28/30 bölgesinde, piyasanın destek bulmaya devam ettiğini görüyoruz. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile düzeltmeler devam edebilir. Aşağı yönlü eğilim azalmış durumda ancak risk devam ediyor. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. 4,28 altında ise piyasa kanalın içine tekrar gireceğinden, 4,23 e kadar düzeltme görülebilir. 100 günlük ortalama ile 55 günlük arasında sıkıştı. 1,1840 sınırlayıcı, aşağıda ise 1,1760 destek. RSI 50 civarında dengelendi ve ivmelendi, eğilim eskisi kadar negatif değil. 1,1850 seviyesinin aşılmasıyla 1,1900 seviyesindeki kırılma alanı yeniden test edilebilir. Ortalamalar hafta başına göre biraz daha pozitif ancak piyasa hala yükseliş kanalının altında. Konsolidasyonun bir süre daha devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 1,17 altında 1,1660 ilk destek. Daha aşağıda ise 1,1430 var. Görünüm yatay. Piyasa 1298 direncini aşamadığı gibi 1280 desteğinin de altına sarktı, negatif. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyonun alt sınırı 1260 seviyesine kadar uzayabilir. 1276/74 sıradaki destek, 1298 sonrası ilk direnç ise 1305 seviyesinde direncinin de aşılması halinde piyasa eski tepesi olan 1360 bölgesini test etmeli. Görünüm yatay, ancak eğilim hafif negatif. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir, acele edilmemeli.

6 19 Ekim 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ