ANTALYA GÜÇBĠRLĠĞĠ HOLDĠNG A.ġ TARĠHLĠ 2011 YILI 14.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĠ. 1.Açılış ve Yoklama, 2.Divan heyetinin teşkili,

Transkript

1 ANTALYA GÜÇBĠRLĠĞĠ HOLDĠNG A.ġ TARĠHLĠ 2011 YILI 14.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĠ 1.Açılış ve Yoklama, 2.Divan heyetinin teşkili, 3.Toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi, 4.Yönetim Kurulu 2011 Faaliyet Raporunun okunması, dönemi Denetçi raporunun okunması, 6.Gelir Tablosu ve Bilanço hesaplarının okunması, 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 8.Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 9.Şirket esas sözleşmesinin 14.ve 15.maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısının tespiti, görev süresi dolan üyeler için seçim yapılması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti, 10.Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti, 11.Yönetim Kurulu Üyelerine şirket mevzuuna giren işlerle iştigal edebilmeleri için Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396.maddeleri gereğince Genel Kurulda görüşülüp izin verilme hususunun karara bağlanması, 12.Öneri, dilek, temenni ve kapanış. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Duru

2 SUNUġ Sayın Ortağımız, Holdingimiz; tarihinde ilk kuruluş amacımız; bölgemizdeki işadamlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve kamuoyunun da desteğini alıp hedeflenen projeleri birer birer ekonomiye kazandırmaktı. Hedeflediğimiz doğrultuda yapılan yatırımlarla şirketimiz ülke genelinde tanınan ve itibarlı bir konuma gelmiştir. Kuruluşumuzdan itibaren sizlerin her zaman desteğini yanımızda gördük ve bundan aldığımız güçle mevcut yatırımları hayata geçirdik. Şirketimiz, 2011 yılının sonu itibariyle 136 ortak ve ,00 TL sermaye ile faaliyetlerine devam etmektedir.2011 dönem sonunda ,72 TL zarar bulunmaktadır. Değerli Ortaklarımız, 2011 yılının sonunda 14.çalışma dönemini tamamlamış bulunuyoruz. Yönetim Kurulumuz faaliyetlerine güven ve inançla sizden aldığı destekle devam etmektedir. Değerli katkılarınızdan ve anlayışınızdan dolayı tüm ortaklarımıza teşekkür ediyoruz yılındaki çalışma sonuçlarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu,2011 Dönemi Mali Tabloları tetkik, müzakere ve onaylarınıza sunar, esenlikler dileriz. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu

3 A.GĠRĠġ 1.Rapor Dönemi: Ortaklığın Ünvanı: ANTALYA GÜÇBĠRLĠĞĠ HOLDĠNG A.ġ. 3.Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tarık Duru: Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Üye, şirket ortağı Şirkette 1.Derecede imza yetkilisi, 3.görev yılını doldurdu. Haydar Barut: Yönetim Kurulu Başkan V.Murahhas Üye, şirket ortağı Şirkette 1.Derecede imza yetkilisi,1.görev yılını doldurdu. Ġbrahim ġencan: Şirkette 1.derecede imza yetkilisi 3.görev yılını doldurdu. Hüseyin Çalık: Şirkette 1.Derecede imza yetkilisi,2.görev yılını doldurdu. Ahmet Ünsal: şirkette1.derecede imza yetkilisi,3.görev yılını doldurdu. Ahmet Acar: Şirkette 1.Derecede imza yetkilisi,1.görev yılını doldurdu. A.YeĢim Temiz: Şirkette 1.Derecede imza yetkilisi,1.görev yılını doldurdu. Tunay Altınpınar: Şirkette 1.Derecede imza yetkilisi,3.görev yılını doldurdu. Ġsmail Karaman: Şirkette 1.Derecede imza yetkilisi,3.görev yılını doldurdu. Halil Yılmaz: 1.Derecede imza yetkilisi,3.görev yılını doldurdu.

4 4.Dönem Ġçinde Görev Alan Denetçiler: Can Saraçoğlu: Denetçi Şirket Ortağı Hakkı Kaynakçı: Denetçi Şirket Ortağı Muammer Yıldız: Denetçi Şirket Ortağı 5.Dönem içinde esas sözleģmede yapılan değiģiklik ve nedenleri: Dönem içinde şirket esas sözleşmesinde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 6.ġirketin Sermayesi: ,00 TL Sermayenin %10 dan fazlasına sahip hissedar yoktur. Sermaye Artırımları: Tarih: Sermaye Artırımı Sermaye Artırımı Nakden karģılanan Bedelsiz Toplam Sermaye (Kuruluş Sermayesi) ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 7.ġirketin ĠĢtirakleri: Unvanı Sermayesi(TL) AGH Hisse Oranı % Anfaş Ant. Fuarcılık İşl. ve Yat. A.Ş ,00 TL 2, Antalyaspor Faal. Tic. ve San. A.Ş ,00 TL 0, Antalya Enerji Üretim A.Ş ,00 TL 30 Ant. Alkollü İçecek San. ve Tic. A.Ş ,00 TL 52, B.FAALĠYETLERĠMĠZ: 1.AGH A.ġ. nin ĠġTĠRAKLERĠ VE FAALĠYETLERĠ: ANTALYA ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ. Ortağı bulunduğumuz Antalya Enerji Üretim A.Ş.doğalgazdan ucuz, kaliteli ve güvenli elektrik enerjisi üretmek, Antalya Organize Sanayi Bölgesinin elektrik Enerjisini karşılamak amacıyla ,00 TL sermaye ile tarihinde kurulmuştur.

5 Yürürlükte bulunan EPDK mevzuatı gereği sermayesi tarihinde ,00 TL ye çıkartılmıştır. Bu sermayenin tamamı ortaklarımız tarafından ödenmiştir. Mevcut yatırımın MW e dan 94,20 MW e yükseltilmesine karar verilmesi ve bunun gereği olarak lisans tadilatına gidilmesi neticesinde, sermaye tarihinde ,00 TL ye çıkartılmıştır. Şirketin toplam ortak sayısı 28 olup,bunlar:%30 hisse ile AGH A.Ş.,%35 hisse ENDA,%10 hisse ile ADOPEN ve %25 hisse ile Antalyalı yatırımcılardan oluşmaktadır.bu iştirakimizde enerji üretimin yanında baca gazlarından Buhar üretilip Organizedeki muhtelif tesislere buhar satışı yapılarak, enerji satışına ek olarak 2011 yılında ,00 TL kazanç elde edilmiştir.gelen yoğun talep nedeniyle,yeni yapılan buhar tevsi hattından buhar satışı devam etmektedir. Bu şirketimizin mali yapısına gelince; Sermayenin artırılan kısmı olan ,00 TL nin 1/4ü ilk Apel ödemesi olarak ortaklar tarafından ödenmesi gereken ,00 TL 2008 yılı karından, İkinci 1/4 ödenmesi gereken ,00 TL Üçüncü 1/4 ödenmesi gereken ,00 TL ödenmiştir yılı karından, 2010 yılı karından mahsuplaşma yoluyla Dördüncü 1/4 kısım olan ,00 TL ise ortaklar tarafından ödenmiştir. Böylece şirket esas sözleşme gereği ortaklara 2010 yılı karı dağıtılmıştır. Bu ortaklığımızda kredi borçları 2018 yılında bitirilmiş olacaktır. Bu iştirakimiz enerji alanında üretim portföyünü genişleterek Güneş Enerji ve Rüzgar Enerjisinden elektrik üretmek amacıyla çalışmalarına hız vermiştir. Buna göre; A.GÜNEġ ENERJĠSĠNDEN ELEKTRĠK ÜRETĠLMESĠ Bölgemizde güneş enerjisinden elektrik üretimi için başlatılan ön çalışmalar yurt içi ve yurt dışından firmalarla yapılmaktadır. ARGE çalışmaları yapmak amacıyla kurulan ARGENDA A.Ş.ye %30 ortak olunmuştur. İlk etapta, enerji santralı sahası içinde güneşten elektrik üretimi ile ilgili İsveç firmasıyla yapılan protokol gereği alt yapı çalışmalarına başlanmış ve güneş enerjisinden maksimum 60kW elektrik üretim gücüne erişilmiştir. Enerji şirketindeki ortaklarımızdan ENDA Enerji Holding A.Ş.ile yapılan ARGE çalışmaları neticesinde;, en uygun bölgede güneş enerji santralı kurularak optimal verim alınması hedeflenmiş ve bu doğrultuda 4 sahanın uygun olduğu tespit edilmiştir.enda Enerji Holding A.Ş.ile yapılan protokolle Antalya Enerji Üretim A.Ş. ye Isparta Şakirkaraağaç ve Karaman illerinde güneş enerji santralı kurulması için saha paylaşımı yapılmıştır. B.YAYLAKÖY RES ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. İzmir Karaburun ilçesinde, lisans başlama tarih ile 15MW kurulu gücünde yılda ortalama 57 GWh/yıl enerji üretmesi öngörülen, MAGE firmasının sahip olduğu projeye EGENDA ve ANTALYA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. olarak ortak olunup, tarihinde Yaylaköy RES Elektrik Üretim A.Ş. kurulmuştur. İlk olarak Ekim 2012 ayında 70 mt.kafes tipi ölçüm direği kurulmuş ve rüzgar verileri toplanmıştır.trafo merkezi ve bağlantı hatları ile gerekli tüm izinler EPDK dan alınmıştır.teiaş

6 tarafından bölgede yapılacak iletim hatları ve 380Kv Trafo merkezi çok kısa zaman sonra bitirilmiş olacaktır.bu çalışmaların tamamlandıktan sonra yapım ihalesi yapılacaktır.bu şirketimizin kuruluş sermayesi ,00 TL, daha sonra ,00 TL ye çıkarılmıştır.ortakları arasında % 50 Antalya Enerji Üretim A.Ş.,%30 Egenda,%20 Mage A.Ş. bulunmaktadır ANTALYA ALKOLLÜ ĠÇECEK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ortağı bulunduğumuz bu şirket; tarihinde AGH A.Ş.nin öncülüğünde, Antalya Ticaret Sanayi Odası, Antalya Ticaret Borsası ve Antalyalı girişimci işadamları tarafından ,00 TL sermaye ile 34 ortak tarafından kurulmuştur tarihinde ortak sayısı 40 olmuştur m2 arazi üzerine m2 kapalı alana kurulan fabrikamızda ilk ürünlerimiz 15 Aralık 2008 tarihinde piyasaya satışa arz edilmiştir. Topkapı Rakı, Abbas Rakı ve Nash Votka adlarıyla piyasaya çıkan ürünlerimizin, Alkollü İçecekler piyasasının rekabetçi sert koşullarına rağmen kısa sürede ülke genelinde tanınmaya başlaması bizleri gururlandırmıştır. Pazar payı oluşturulması, ürünün tanınması ve aynı sektördeki rakipler de dikkate alındığında çok dikkatli ve kararlılıkla hareket edilmeye özen gösterilmektedir. Öte yandan, ilaç sektörünün talepleri ve kapasite artırımına bağlı olarak Etil Alkol üretim kapasitesi lt/yıl dan lt/yıla çıkarılma çalışmaları başlatılmıştır. Aynı şekilde Rakı üretim kapasitesinin lt/yıla çıkarılması için 6 adet imbik ve cin üretimi için iki adet imbik üretimi tamamlanmış ve montaj çalışmaları devam etmektedir. Yine, şişeleme bölümüne yüksek kapasiteli yeni şişeleme hattı alınması ve emniyet bandı/şişe giydirme makinesi alınması çalışmaları tamamlanmıştır. Kapasite artırımına bağlı olarak, yeni bir depo yapılması için çalışmalar devam etmektedir Tarihinde MEY firmasıyla anlaşma yapılmış ve Burgaz Rakı,Ata Rakı,Ata Votka,Votka 1967,Rublovskaya Votka,Gin İstanbul,Burgaz Likör ve diğer markalar satın alınmış ve bu markaların satın alınma bedeli olarak USD protokol imzalanmıştır. Buna bağlı olarak, Lüleburgaz fabrikasının ekipmanları USD ye satın alınmış ve buradan bazı malzemeler sökülüp montaj yapılmak üzere Antalya fabrikamıza getirilmiştir. Geri kalan ekipman ve malzemelerin satışı için Global Industry şirketiyle anlaşma yapılmış ve TL+ KDV olan teklif kabul edilmiş ve SÖNMEZ şirketine satışı gerçekleşmiştir yılında Burgaz Rakı ve Votka 1967 nin kazandırdığı ivme ile satışlarda önemli oranda artma olmuştur.2013 yılında geniş ürün gamıyla piyasada daha fazla yer bulacağımıza inanıyoruz.

7 2.FĠNASAL YAPIYA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER ĠĢletme Gelir Tablosu Önceki Dönem Cari Dönem 63 FAALIYET GIDERLERI , GENEL YONETIM GIDERLERI , , ,48 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,48 DIGER FAAL. OLAGAN GELIR VE KAR , ,57 ISTIRAKLERDEN TEMMETTU GELIRL , , FAIZ GELIRLERI ,07 271, MENKUL KIYMET SATIS KARLARI ,31 414, FAALIYETLE ILGILI DIG.GELIRLER , ,51 DIGER FAAL. OLAGAN GIDER VE 65 ZAR DIGER GIDER VE ZARARLAR ,52 66 FINANSMAN GIDERLERI 0 KISA VADELI BORCLANMA 660 GIDERLER , , ,51 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,94 67 OLAGANDISI GELIR VE KARLAR ,52 DIGER OLAGANDISI GELIR VE 679 KARL ,52 68 OLAGANDISI GIDER VE ZARARLAR 2.101, ,30 ONCEKI DONEM GIDER VE 681 ZARARLAR 225, DIGER OLAGANDISI GIDER VE ZAR , ,65 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,72

8 ĠġLETME BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem 1 DONEN VARLIKLAR , ,94 10 HAZIR DEGERLER , , KASA 2.293,43 215, ALINAN CEKLER 0,00 0, BANKALAR , ,21 11 MENKUL KIYMETLER 0,00 0, DIGER MENKUL KIYMETLER 0,00 0,00 12 TICARI ALACAKLAR 0, , ALICILAR 0, , ALACAK SENETLERI 0, ,14 13 DIGER ALACAKLAR , , ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0,00 829, ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR ,58 0, DIGER CESITLI ALACAKLAR 173, ,46 15 STOKLAR 0, , VERILEN SIPARIS AVANSLARI 0, ,55 18 GELECEK AYLARA AIT GID.GEL.TAH 0,00 0, GELECEK AYLARA AIT GIDERLER 0,00 0,00 19 DIGER DONEN VARLIKLAR 4.330, , DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI 0,00 0, PESIN ODENEN VERGI VE FONLAR 4.330,97 0, IS AVANSLARI 0, , PERSONEL AVANSLARI 0, ,91 DONEN VARLIKLAR Toplamı , ,94 2 DURAN VARLIKLAR , ,28 22 TICARI ALACAKLAR 219,14 219, VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 219,14 219,14 24 MALI DURAN VARLIKLAR , , ISTIRAKLER , , ISTIRAKLERE SERMAYE TAAHHUTLER ,00 0, BAGLI ORTAKLIKLAR , ,00 25 MADDI DURAN VARLIKLAR 4.008, , DEMIRBASLAR , , BIRIKMIS AMORTISMANLAR , ,20 26 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 834, , DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VAR , , BIRIKMIS AMORTISMANLAR , ,63 28 GELECEK YIL.AIT GID.VE GEL.TA. 0,00 193, GELECEK YILLARA AIT GIDERLER 0,00 193,59 29 DIGER DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 DURAN VARLIKLAR Toplamı , ,28 Zarar 0,00 0,00 AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI , ,22

9 PASĠF (KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR , ,44 30 MALI BORCLAR , , BANKA KREDILERI , ,00 32 TICARI BORCLAR 3.800, , SATICILAR 3.800, , BORC SENETLERI 0, , DIGER TICARI BORCLAR 0, ,00 33 DIGER BORCLAR 2.269, , ORTAKLARA BORCLAR 2.269, , ISTIRAKLERE BORCLAR 0,00 0, BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR 0, , PERSONELE BORCLAR 0,00 0, DIGER CESITLI BORCLAR 0, ,00 36 ODENECEK VERGI VE DIGER YUK , , ODENECEK VERGI VE FONLAR , , ODENECEK SOSYAL GUVENLIK KES , ,87 38 GELECEK AYL.AIT GELI.GID.TAHAK 0,00 0, GIDER TAHAKKUKLARI 0,00 0,00 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR Toplamı 0, ,19 0, ,44 4 UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR , ,01 47 BORC VE GIDER KARSILIKLARI , , KIDEM TAZMINATI KARSILIGI , ,01 UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR Toplamı 0, ,92 0, ,01 5 OZKAYNAKLAR , ,77 50 ODENMIS SERMAYE , , SERMAYE , , ODENMEMIS SERMAYE 0, ,67 54 KAR YEDEKLERI , , YASAL YEDEKLER , ,79 57 GECMIS YILLAR KARLARI , , GECMIS YILLAR KARLARI , ,37 58 GECMIS YILLAR ZARARLARI , , GECMIS YILLAR ZARARLARI , ,00 59 DONEM NET KARI (ZARARI) , , DONEM NET KARI ,51 0, DONEM NET ZARARI 0, ,72 OZKAYNAKLAR Toplamı , ,77 PASĠF (KAYNAKLAR) TOPLAMI , ,22

10 3.ĠDARĠ FAALĠYETLER a.personel ve ĠĢçi hareketleri: Şirketimiz personeli geçen hesap dönemi ile mukayesesi aşağıda verilmiştir. ÇalıĢan personel b.toplu sözleģme uygulamakları: Toplu sözleşmeye tabi personel yoktur. c.kıdem tazminatı yükümlülükleri: itibariyle ,01 TLdir d.personel ve iģçiye sağlanan hak ve menfaatler: Personele ücret ve ulaşım bedeli ödenmektedir. Sayın Ortağımız, dönem faaliyetlerimizi sizlere takdim ediyoruz. Genel Kurulda kararların ülkemize ve şirketimize faydalı olmasını temenni eder, saygılar sunarız. Tarık Duru Haydar Barut İbrahim Şencan Yön. Kur. Bşk. Yön. Kur. Bşk.V. Üye T.C.K.No: T.C.K.No: T.C Hüseyin Çalık Ahmet Ünsal Ahmet Acar Üye Üye Üye T.C.K.No: T.C.K.No: T.C A.Yeşim Temiz Tunay Altınpınar İsmail Karaman Üye Üye Üye T.C.K.No: T.C.K.No: T.C Halil Yılmaz Üye T.C.K.No:

11 C.DENETÇĠ RAPORU DENETÇĠ RAPORU Ortaklar Genel Kuruluna; ġirketin; Ticaret Unvanı: Antalya Güçbirliği Holding A.Ş. Merkez Adresi: Antalya Organize Sanayi Bl.2.Etap Antalya Alkollü İçecek San. ve Tic. A.Ş.Döşemealtı/ ANTALYA Sermayesi : TL Ticaret Sicil No: 29086/ Antalya Güçbirliği Holding A.Ş.nin 2011 dönemine ait faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri,ttk,v.uk.k.v.k.,g.v.k.ve diğer ilgili yasa hükümleri ile şirket ana sözleşmesi dahilinde tarafımızca incelenmiştir. 2.Şirket faaliyetleri, ana sözleşme, TTK ve ilgili mevzuatları ile Yönetim Kurulu kararları dahilinde yapılmıştır. 3.Çalışma dönemi içerisinde, DFenetçiler olarak farklı tarihlerde Yönetim Kurulu toplantılarına katılmış bulunmaktayız. 4.Şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak tarafımıza her hangi bir şikayet ya da yolsuzluk ihbarı ulaşmamıştır. 5.Şirket kayıtlarının, yasalara, genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak tutulduğu, gelir ve giderlerin belgelere dayandığı,bilanço ve Gelir Tablosunun defter kayıtlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.mali tablolar,şirketin gerçek durumunu doğru ve dürüst biçimde yansıtmaktadır. 6.Şirketin tahsilât ve tediyelerinin banka hesapları üzerinden yapıldığı görülmüş olup, yaptığımız denetlemelerde, tenkidi gerektirecek bir cihete ve TTK nun ilgili maddesine aykırı bir hususuna rastlanmamıştır. Şirket,2011 dönem sonunda ,72 TL zarar etmiştir. SONUÇ: Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının kabulünü ve Yönetim Kurulu üyelerinin aklanmasını saygı ile arz ve teklif ederiz. Denetçi Denetçi Denetçi Hakkı Kaynakçı Muammer Yıldız Can Saraçoğlu