DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU

Transkript

1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

2 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Tüzüğün 34. maddesi kapsamında Yönetim Kurulunca oluşturulacak olan Varlık Yönetimi Komisyonunun oluşumuna ilişkin kurallar ile görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, Varlık Yönetimi Komisyonunun oluşturulmasında esas alınacak kuralları, bu Komisyonun işlev ve görevlerinin neler olduğunu ve çalışmalarına esas teşkil edecek usulleri kapsamaktadır. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik dayanağını Tüzüğün 34, 40 ve 56. maddelerinden almaktadır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte bahsi geçen; Cemiyet : Darüşşafaka Cemiyetini, Yönetim Kurulu :Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunu,

3 Komisyon Genel Sekreterlik Genel Sekreter Bölüm :Darüşşafaka Cemiyeti Varlık Yönetimi Komisyonunu, : Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreterliğini, : Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreterini, :İlgisine göre Darüşşafaka Cemiyeti İnşaat ve Emlak / Mali İşler / Satın Alma Bölümlerini, Genel Sekreter Yardımcısı :İlgisine göre Darüşşafaka Cemiyeti İnşaat ve Emlak / Mali İşler / Satın Alma Bölümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısını, İktisadi İşletme Bağlı Vakıflar ifade eder. :Darüşşafaka Cemiyeti İktisadi İşletmelerini, :Cemiyet Yönetim Kurulunun veya Yönetim Kurulu üyelerinden bir kısmının aynı zamanda Vakıf yönetimini de oluşturduğu Vakıflar, İKİNCİ BÖLÜM Komisyonun Amaç ve İşlevi - Yetki ve Görevleri Komisyonun Amaç ve İşlevi Madde 5- Tüzüğün 34. maddesi ve 45. maddesi kapsamında oluşturulan Komisyonun işlev ve amacı; Cemiyete 1 ait her türlü mal varlığının ve borçlarının yönetimi uygulamalarının işleyişi ve etkinliği açısından gözlemler yapmak, hedeflere ulaşılmasını engelleyen eksiklikleri tespit edip iyileştirme önerilerinde bulunmak, varlıkların yönetimi ve değerlendirilmesinde potansiyeli artırıcı ve yeni açılımlar yaratacak yöntemler belirlemek ve tüm bu konulardaki sonuç önerilerini Yönetime sunmak suretiyle varlık yönetiminde en üst düzeyde verimlilik elde edilmesine yönelik strateji ve politika oluşturulmasında Yönetim Kuruluna yardımcı olunmasıdır. 1 Bu kapsamda Cemiyet in malvarlığı yanında ayrıca, Darüşşafaka Cemiyeti Varlık Yönetimi Yönetmeliği nde belirtilen Cemiyet in İktisadi İşletmelerine ve Cemiyet Yönetim Kurulunun veya Yönetim Kurulu üyelerinden bir kısmının aynı zamanda Vakıf yönetimini de oluşturduğu bağlı Vakıflarına ait (Vakıflar ile ilgili mevzuata uygun olması koşulu ile) mal varlığı öngörülmüş ve düzenlenmiştir.

4 Komisyonun Yetki ve Görevleri Madde 6- Komisyonun, bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen işlev ve amacı doğrultusunda Cemiyetin nakit, menkul ve gayrımenkul tüm mal varlığının işleyişi ve etkinliğinin izlenmesi, borç yönetiminin izlenmesi, eksikliklerin tespiti, varlıkların yönetimi ve değerlendirilmesinde potansiyeli artırıcı ve yeni açılımlar yaratacak yöntemlerin belirlenmesine ilişkin yetki ve görevleri aşağıda ayrıntılarıyla belirtilmiştir Komisyon, Cemiyete ait nakit varlıkların devir hızı, nakit giriş ve çıkışları, borç ve alacak durumu ve takip eden ayın nakit akışı ile ilgili Genel Sekreter Yardımcısı tarafından kendisine aylık dönemler halinde verilen bilgi ve belgeleri inceler, bu hususlardaki görüş ve önerileri hakkında aylık dönemler halinde Yönetim Kurulunu bilgilendirir Komisyon, Varlık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca Cemiyetin ihtiyacı nedeniyle repoda veya mevduatta ya da ihtiyaç fazlası olarak mevduatta değerlendirilecek nakitleri ile ilgili olarak, bankaların derecelendirme notları ve Cemiyet ile çalışma sonuçlarını göz önünde bulundurarak, üçer aylık dönemler halinde onaylı banka listesini oluşturarak Yönetim Kurulunun onayına sunar Komisyon, ilgili Genel Sekreter Yardımcısı tarafından üçer aylık dönemler halinde kendisine sunumu yapılan bankalardan teklif toplama suretiyle yapılmış olan repo, mevduat, döviz alım ve satım işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeleri denetler, bunlar hakkındaki raporunu üçer aylık aralıklarla Yönetim Kuruluna sunar Komisyon, bir önceki dönem sonu işletme sermayesi, bir sonraki döneme ilişkin öngörülebilir nakit hareketleri ve faiz hadlerini dikkate alarak borçların en uygun şekilde yapılandırılmasına ilişkin önerilerini içerir Borç Yönetim Raporunu üçer aylık dönemler halinde Yönetim Kurulunun bilgi ve onayına sunar Komisyon, Cemiyetin sahip olduğu tüm taşınmazların rayiç değerleri ile kira bedellerinin karşılıklı değerlendirmesi ve taşınmazların değerlerini etkileyebilecek gelişmelerle ilgili olarak her

5 yıl Ocak ayı içerisinde Darüşşafaka Cemiyeti Kira Takdir ve Kiralama İşlemleri Komisyonu Başkanı tarafından Yönetim Kuruluna sunulacak raporu inceler ve gerekli değerlendirmeleri yapar. Taşınmazların değerlerini etkileyebilecek gelişmelerle ilgili çözüm önerileri belirler. Ayrıca bu taşınmazların değerlendirme yöntemlerinde yapılması gerekli değişiklik önerilerini hazırlar. Komisyonun raporu, Darüşşafaka Cemiyeti Kira Takdir ve Kiralama İşlemleri Komisyonu Başkanı tarafından Yönetime sunulacak raporla birlikte Yönetim Kuruluna sunulur Komisyon, Cemiyetin mal varlığına katılan yeni bir taşınmazın tahmin edilen aylık kira bedeli ve / veya tahmin edilen satış bedelinin Varlık Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen miktarın üzerinde olması durumunda Genel Sekreterin bu taşınmazın satışı veya kiraya verilmesi hakkında Yönetim Kuruluna yapacağı öneri hakkında yazılı görüşünü bildirir. Genel Sekreterin teklifi, Komisyon görüşü ile birlikte karar verilmek üzere Yönetim Kuruluna sunulur Komisyon, Genel Sekreterin vasiyet veya bağış yoluyla Cemiyetin varlıkları arasına katılan menkullerin değerlendirilmesine ilişkin önerisini değerlendirir ve önerinin uygunluğu hususunda sonuç görüşünü yazılı olarak bildirir. Genel Sekreterin önerisi, Komisyonun görüş ve önerileriyle birlikte Yönetim Kuruluna sunulur Komisyon, Cemiyete bağışlama veya vasiyet yoluyla geçmiş ve halen muhafaza edilmekte olan menkullerin mevcudu, son bir yıl içinde bu menkullerle ilgili yapılan işlemler ve bunlardan alınan önlemlere rağmen değerlendirilemeyenler hakkında Genel Sekreter tarafından her yıl Mart ayı içerisinde hazırlanan raporu inceler ve gerekli değerlendirmeleri yapar. Bu rapor, Komisyonun görüş ve önerileriyle birlikte Genel Sekreter tarafından Nisan ayı içinde Yönetim Kuruluna sunulur Komisyon, varlık yönetimi ile ilgili olarak ilgili bölümlerce yapılan çalışmaları değerlendirir. Bu çalışmaların geliştirilmesi ve varlıkların daha verimli yönetilmesine ilişkin yeni açılımlar konusundaki önerilerini Genel Sekreterlik ve Yönetim kuruluna sunar.

6 6.10-Komisyon, ilgili bölümlerin varlık yönetimi konusundaki çalışmalarının konulan hedefler doğrultusunda gerçekleşmelerini değerlendirir. Hedeflerin bütçe gerisinde kalması halinde, bütçede yer alan hedeflere ulaşılabilmesi için alınması gerekli aksiyonlar konusundaki görüş ve önerilerini ayda bir Genel Sekreterlik ve Yönetim Kuruluna sunar Komisyonun kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde olup, tüm konularda nihai karar mercii Yönetim Kuruludur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komisyonunun Oluşum ve Çalışma Esasları Komisyonunun Oluşumu Madde 7- Komisyon, en az biri Yönetim Kurulu Üyesi olmak koşuluyla, Cemiyet üyeleri arasından seçilecek üç üyeden oluşur. Üyeler Tüzüğün 34. maddesindeki usule uygun şekilde Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü takdirde Komisyon toplantısına katılabilir. Ayrıca Komisyon gündemi gerektirdiğinde, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine Genel Sekreter de Komisyon toplantılarına katılır. Madde 8- Komisyon üyelerinin hizmetleri fahri olup, üyelik süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komisyonun Çalışma Esasları Madde 9- Komisyon üyeleri arasından oy çokluğu ile bir Komisyon Başkanı seçilir. Madde 10- Komisyon, ayda en az bir kere olmak üzere toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde özel gündemle Komisyonu resen toplantıya çağırabilir.

7 Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Toplantılarda alınan kararlar, Komisyon karar defterine kaydedilir Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulunu toplantılarda yapılan değerlendirmeler hakkında daha kapsamlı bilgilendirmek amacıyla, toplantı tutanaklarının, sekretarya tarafından düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar. Toplantı tutanakları ve sonuç görüşleri bütün Komisyon Üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Yönetim Kuruluna sunulur Madde 11- Yönetim Kurulu Sekretaryası, Komisyonun sekretaryasını yürütür. Komisyon Başkanı tarafından hazırlanan toplantı gündemi toplantıdan asgari üç gün önce Komisyon üyelerine sekretarya tarafından ulaştırılır. Toplantı tutanaklarının ve sonuç kararlarının düzenli halde tutulması, Yönetim Kuruluna iletilmesi ve karar defterinin muhafazası, Yönetim Kurulu Sekretaryasının sorumluluğundadır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler Madde 12- Bu Yönetmelikte yer almayan durumlarda yetkili karar organı Yönetim Kuruludur. Yürürlük Madde 13- Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.. /.