KONUTKENT-II SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA

Transkript

1 KONUTKENT-II KONUTKENT-II SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA

2

3 -İÇİNDEKİLER- I- GİRİŞ SAYFA A- Önsöz... 5 II- TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ A- Genel Mizan Açıklaması... 6 B- Diğer Faaliyetler... 9 III- MALİ TABLOLAR A- Gelir Tablosu B- Kar/Zarar Tablosu C- Bilanço D- Genel Mizan E- Tahmini İşletme Bütçesi

4 4

5 Say n Yöneticilerimiz/Sakinlerimiz, Sitemizde dönem içerisinde yapılan faaliyetler;aşağıda genel mizan hesap başlıkları altında açıklanmıştır / tarihleri arasında yapılan faaliyetler ve bunların mali boyutları genel mizanın açıklanması ve mali tablolar bölümünde tüm ayrıntılarıyla incemelerinize sunulmuştur. Sayın yöneticilerimiz/sakinlerimiz; mahkemeler, mali tablolar, belgeler ve diğer konularla ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiler ve yeni gelişmeler adresli web sitemizde yayınlanmaktadır. Web sitemizden daha ayrıntılı açıklamaları ve diğer güncel bilgileri takip edebilirsiniz. Kat maliklerimizin ve site sakinlerimizin bu dönemde ve geçmiş dönemlerde Yönetim Kurulumuza göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteğe teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Hakan YAVUZ Toplu Yapı Yönetim Kurulu Adına Başkan 5

6 I-Toplu Yap Yönetim Kurulu Faaliyetleri: A-Genel Mizan n Aç klanmas : 100/102 Kasa/BankaHesaplar : Dönem içerisinde; 120/126/295/641/644/679 hesaplardan kasa ve bankaya ,38 TL tahsilat yapılmış olup, 2016 döneminden devir edilen 2.630,55 TL ilebirlikte toplam tahsilatımız ,93 TLolmuştur. Dönem içerisinde; 126/196/255/320/630/631/632/689 hesaplara kasa ve bankadan ,62 TLyaptırılan işler karşılığı tediye yapılmıştır. Bu hale göre yeni döneme; kasa ve banka hesaplarında toplam ,31 TL ile devir gerçekleşmiştir. Bkz. Gelir/Gider tablosu. 120.Blok/Villa Alacaklar : Dönem sonunda;blok ve Villa sakinlerinden ,88 TL aidat alacağımız bulunmaktadır. 121.Alt Yap Alacaklar : Şubat/Mart 2017 aylarındakat maliklerindentoplanacak alt yapı aidat alacağımız ,00 TL dır. 126.Verilen İş Avanslar :Avukatlarımız üzerindedevirden bulunan ,65 TL alacağımızdan; 969,20 TL mahkeme harç masrafı düşülmüş, ,45 TL iş avansı alacağımız kalmıştır. 196.Personel Avanslar : Toplu Yapı personeli ve avukatlarımıza dönem içerisinde ,00 TL maaş/tazminat ödemesi yapılmıştır. Sayın Gonca Korkmaz ın tazminatı ve diğer sosyal hakları ödenerek işine son verilmiştir. Yerine Sayın Safinaz Işıker işbaşı yapmıştır. Personelin33.530,00 TL maaş alacağı bulunmaktadır. 255.Demirbaşlar: Dönem içerisinde; Arızalanan/kullanılamayacak duruma gelen 2.948,58 TL tutarındaki 2 adet bilgisayar kayıtlardan düşülmüştür ,80 TL karşılığı 2 adet HP bilgisayar, 1.475,00 TL değerinde 1 adet HP yazıcı, 4.720,00 TL tutarında 1 adet Güvenlik Kulübesi satın alınmıştır. Devir demirbaşlarda başkaca bir değişiklik olmamıştır. Yeni döneme toplam58.325,77 TL tutarında demirbaşdevredilmiştir. 295.Verilen Depozitolar: Dönem içerisinde herhangi bir kuruma depozito ödemesi yapılmamıştır. Devir depozitolar/teminatlar dışında bu dönem; Bordo Enerjiye geçiş yaptığımızdan Enerjisa A.Ş. den; blokların kendi kaynaklarından daha önceki dönemlerde güvence bedeli olarak yatırdığı ,03 TL den, ,03 TL tahsilat yapılmıştır. Enerjisa A.Ş. den ,00 TL alacağımız bulunmaktadır. Bu tutar tahsil edildiğinde teminatlar blok yönetimlerine iade edilecektir. Emka firmasından bu dönem yapmış olduğu altyapı işleri karşılığı ,- TL teminat alınmış, toplam teminatı devir hizmet teminatı ile birlikte ,00 TL olmuştur. Bu teminatlar karşılığı firmaya iş yaptırılmıştır. 6

7 Bu hale göre devir depozito/teminat toplamımız ,70 TL dır. 320.K sa Vadeli Borçlar: Dönem içerisindeemkahizmet firması tarafımıza; ,08 TL çeşitli kalemlerde hizmet ve altyapı faturası kesmiştir. Geçen dönem devir borcumuz olan ,77 TL ile birlikte firmanın ,85 TL alacağı oluşmuştur. Bu alacağı karşılığında firmaya2.990,500,00 TL borç tediyesi yapılmıştır. Bu hale göre firmaya; ,85 TL borcumuz bulunmaktadır. Emka Güvenlik firması tarafımıza; ,00 TL sözleşme gereği fatura kesmiştir. Devir borcumuz olan 7.235,17 TL ile birlikte firmanın ,17 TL alacağı oluşmuştur. Bu alacağı karşılığı firmaya ,00 TL tediye yapılmıştır. Firmaya 467,17 TL borcumuz bulunmaktadır. Bordo Enerji firmasına ,47 TL fatura bulunmaktadır. Bu hale göre ,49 TL kısa vadeli borcumuz bulunmaktadır. 336.Diğer Çeşitli Borçlar: Emanet hesaplarımızda tanınmayan kişilerin yatırdığı geçen dönemden devir 1.346,00 TL bulunmaktadır. 570/580 Hesaplar: Geçmiş yıllar kar ve zarar hesaplarınıgöstermektedir. 590.Dönem Net Kar : Cari dönem, ,08 TL kar ile kapatılmıştır. 600.Aidat Gelirleri:Dönem içerisinde kat sakinlerine; aidat gelirleri adı altında (105,00TLx1690x2ay/115,00TLx1690x10ay) ,00TL alacak kaydedilmiştir. 601.AltYap Gelirleri: Dönem içerisinde kat maliklerine; Temsilciler Kurulu Kararları doğrultusunda ,00 TL (100,00TLx1690x10ay otomatik sulama/elektrik altyapısı ve çimleme işinde kullanılmak üzere)alacak kaydedilmiştir. Emka firması bu dönem yapmış olduğu altyapı işleri karşılığı; ,- TL teminat karşılığı alacak kaydedilmiştir. Bu hesap; devir hizmet teminatı ile birlikte ,00 TL olmuştur. Bu teminatlar karşılığı firmaya iş yaptırılmıştır. Karşı hesabı 295 hesaplarda gözükmektedir. Temsilciler Kurulu Kararları doğrultusunda şubat ve mart 2017 ayları için kat maliklerine (100,00x1690x2ay) ,00 TL alacak kaydedilmiştir. Bu hesap; Toplu Yapı Yönetim Kurulunun ucuz elektrik alınması amacıyla Bordo Enerjiyle sözleşme imzalaması sonucu; blokların Enerjisa firmasına kendi bütçelerinden ödediği ve firmadan geri/iade alınacak olan tutarı ifade etmektedir. Bilindiği gibi blok elektrik abonelikleri toplu yapı üzerinde gözükmektedir. Bu nedenle hesaba, teminat tutarı olan ,03 TL alacak kaydedilmiştir. 295 hesaplarda açıklanmaktadır. Bu hale göre; altyapı gelirler toplamı olarak ,03 TL alacak kaydedilmiştir. 620.Peysaj Gideri: Emka İnşaat Taahhüt Firmasına; ihale sözleşmesi gereği dönem içerisinde ,08 TL borç kaydedilmiştir. 7

8 621.Güvenlik Gideri:EmkaGüvenlik Firmasına;ihale şartnamesi gereği dönem içerisinde ,00 TL borç kaydedilmiştir. Bu hale göre güvenlik ve hizmet ihale giderleri tutarı ,08 TL olarak borç kaydedilmiştir. 630.Faaliyet Giderleri:Bu gider kaleminetoplam ,90 TL borç kaydedilmiştir Site Sarf Malzeme Gideri: Bu kalem içerişimde;ortak alana 1 adet satranç takımı satın alınmıştır.1.149,00 TL borç kaydedilmiştir Kanalizasyon Açma Gideri: Bu kalemde; site yeşil alanlarında meydana gelen kanalizasyon tıkanmalarının açtırılması, rögar bakım ve temizliği işleri bulunmaktadır. Bu dönem çeşitli bölgelerde 205 mt kanalizasyon hattı açtırılmıştır. Bu işler karşılığı ,00 TL borç kaydedilmiştir Elektrik Gideri: Cadde ve sokakların aydınlatma gideri olarak Enerjisa Aş. ve Bordo Enerji ye66.613,90 TL borç kaydedilmiştir Tamir/Tadilat Gideri:Bu kaleme; giriş pano saatlerinin tamir gideri olarak 413,00 TL borç kaydedilmiştir Site Ayd nlatma Gideri:Bu kaleme;cadde ve sokak aydınlatma direklerinin (sigorta,sodyum buharlı ampul, vinç bedeli, armatürdeğişimi vbg). tamir işleri bedeli olarak toplam ,00 TL borç kaydedilmiştir. 631.Kat Malikleri Altyap Giderleri:Bu gider kalemine toplam ,00 TL borç kaydedilmiştir Mesa Aş.Av. Maaş Gideri: Mesa Aş. davalarımıza bakan Av. Kemal Hakimoğlu na maaş bedeli olarak ,00 TL borç kaydedilmiştir. Tediyesi 196 hesaplardan yapılmıştır Sulama/Elektrik Altyap Değişimi: Bu kaleme toplam ,20 TL borç kaydedilmiştir. Dağılımı aşağıdadır.bu dönemde; Temsilciler Kurulu Kararları doğrultusunda geçen dönemden bitirilemeyen alanların,otomatik sulamave elektrik direkleri altyapı değişim işleri tamamlanmıştır. Bu doğrultuda; *Ortak yeşil alanlara 196 adet vana grubu yerleştirilmiş olup, (196x1.722,00) ,16 TL borç kaydedilmiştir *Villa Bölgesine 130 adet vana grubu yerleştirilmiş olup, (130x950,00) ,00 TL borç kaydedilmiştir. *Ortak yeşil alanlarda 86 adet elektrik direği değiştirilmiş olup, (86x548,00) ,04 TL borç kaydedilmiştir Çim Ekimi:Bu kaleme; m2 alan çimlenerek toplam ,40 TL borç kaydedilmiştir Kal c Bitki: Bu kaleme; dönem içerisinde çimlenemeyen kavşak refüj vbg. bölgelere adet çeşitli gruplarda kalıcı bitki ekimi yapılarak, ,40 TL borç kaydedilmiştir Yol/Kald r m/zemin Beton: Bu kaleme; dönem içerisinde 117m2 yaya yolu ve 103m2 hasırlı beton yapım bedeli olarak ,00 TL borç kaydedilmiştir. 8

9 632.Yönetim Giderleri: Yönetim gider kalemlerine toplam ,39 TLborç kaydedilmiştir. Bu gider kalemleri genel mizanda da görüleceği üzere; Yönetim binası doğalgaz gideri 2.217,76TL, Yönetim binası Aski su gideri 767,46TL, Muhtelif genel gider (yeşil alanların ölçümü, link muhasebe sistemi lisans ücreti, toprak su analizleri, stıker, sigorta poliçesi, paratoner bakım/onarımları, bilgisayar/web sitesi giderleri, genel temizlik malzemeleri, hırdavat,iş sağlığı ve güvenliği gideri, noter giderleri vbg.) ,50 TL, İcra giderleri 969,20TL, Maaş giderleri (Personeller 196 hesaplarda gözükmektedir.) ,00 TL, Sgk/vergi gideri ,39 TL, Telefon gideri 1.975,15TL, Kırtasiye gideri 6.093,35TL, Temsil ağırlama gideri 3.444,18 TL, Posta gideri 204,40 TL, Havale/eft gideri 425,00 TL, Tazminat gideri Gonca Korkmaz) 4.817,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 641.Kira Gelirleri: İş Bankasına bankamatik kira bedeli olarak ,00 TL alacak kaydedilmiştir. 643.Gecikme Zamm Gelirleri: Dönem içerisinde ödemede geciken kat maliklerine 4.565,00 TL gecikme zammı tahakkuk ettirilmiştir. 644.İcra Gelirleri: C6 Blok Yöneticisi Hakan İnanç aleyhine acılan alacak davasından 477,00 TL icra geliri elde edilmiştir. 679.Diğer Olağand ş Gelir ve Karlar: Sair gelirler kalemine; alianz sigorta,atık yağve hurda satışından 3.108,00 TL alacak kaydedilmiştir. 689.Diğer Olağand ş Gider ve Zararlar:Sair giderler kalemine; okul aile birliğine atık yağ bedeli tediyesi, demirbaş düşümleri ve C6 Blok icra faiz düşümü toplamı olarak 3.605,58 TL borç kaydedilmiştir. 690.Dönem Net Kar Veya Zarar : Cari dönem; ,08 TL karla kapanmıştır. B-Diğer Faaliyetler: Orman İşletme Müdürlüğü personelinin site alanlarında böcek salgını nedeniyle kesilmesine/kaldırılmasına karar verdiği çeşitli ağaçile su depolarına/kanalizasyonlara zarar veren ağaçların büyük bir kısmının alandan kaldırılması gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde salgın halde bulunan ağaçlardaki zararlı böceklere karşı mücadele amacıyla O.İ.M. personelinin nezaretinde sitemiz ağaçları ilaçlatılmıştır. Kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların budanması yaptırılmıştır. Feromon (koku tuzağı) tuzaklarına kapsüller konulmuştur. Belediyemiz yetkilileri ile temas sağlanarak site alanları,periyodik dönemlerde sinek ve haşerelere karşı ilaçlatılmıştır. 9

10 Sitemizde dönem içerisinde; 1 adet bisiklet hırsızlık vakası, 1 adet kapalı garajda hırsızlığa teşebbüs vakası, 3 adet yangın vakası meydana gelmiştir. Dönem içerisinde blok yöneticilerinden; 49 adet iş talep formu ile iş talebinde bulunulmuş, bu taleplerden 6 adet talep uygun görülmeyerek yerine getirilmemiş, diğerleri yerine getirilmiştir. Dönem içerisinde alana yerleştirilen otomatik makinalar sayesinde 1030 litre atık yağ, 384 kilo atık pil toplanmıştır. Boşaltılan muhtarlık binasının yıkılması/alanımızdan kaldırılması ile ilgili girişimlerde bulunulmuş, binanın yıkımı Belediyemizden talep edilmiş, yıkım kararı çıkmıştır. Yıkım gerçekleştirildikten sonra bu alan ağaçlandırılacaktır. Mesa A.Ş. ve Emlak Bankası A.Ş. ile ilgili (sosyal tesisler) 1.Hukuk Dairesindeki2015/17641 sayılı dava inceleme aşamasına gelmiştir. Dava devam etmektedir. A1 blok ile ilgili (Yönetim Planının İptali) 18.Hukuk Dairesindeki 2014/18806 sayılı dava devam etmektedir. B3 Blok ile ilgili (otopark bariyeri) 18. Hukuk Dairesindeki 2016/7492 sayılı dava devam etmektedir. C8 Blok ile ilgili (klima) 18.Hukuk Dairesindeki 2016/843 sayılı dava devam etmektedir. Yenimahalle Belediyesi ile ilgili (B Giriş park alanı) Danıştay 6. Dairesindeki 2014/1681 sayılı dava devam etmektedir. B2 Blok ile ilgili (vali hırsızlık) 11. Tüketici Mahkemesi 2013/1517 sayılı dava Yargıtay da devam etmektedir. C6 Blok ile ilgili (aidattan kesinti yapılması) 12.Sulh Hukuk Mahkemesindeki 2016/295 sayılı dava lehimize sonuçlanmıştır. Bilindiği üzere C6 blok yöneticisi Sayın Hakan İnanç; altyapı çalışmaları sırasında kamera kablolarına tarafımızca zarar verildiğini ileri sürerek ve bunu bahane ederek,bozulankamere ve adaptörü kendi blok olanakları ile gidermiş/ödemiş ve bu gider masrafını toplu yapı aidatından kesmiştir. Tüm uyarıve ikazlarımıza rağmen yaptığı yanlıştan dönmemiş, bu nedenle tarafına açılan alacak davası sonuçlanmış, mahkeme eksik ödemenin faizi ile ve %20 ceza inkar tazminatı ile birlikte ödenmesine karar vermiştir. II-Mali Tablolar: A-Gelir Gider Tablosu: B-Kar/ Zarar Tablosu: C-Bilanço: D-Genel Mizan: E-Tahmini İşletme Bütçesi: 10

11 II-Mali Tablolar: A-Gelir Gider Tablosu GELİR/GİDER TABLOSU 01/02/ /01/2017 DÖNEMİ GELİRLER HESAP ADI I-ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR 2.630, KASA 1.013, ZİRAAT BANKASI ,84 II-DÖNEM İÇİ GELİRLER , BLOK/VİLLA ALACAKLARI , ALT YAPI ALACAKLARI 126 VERİLEN İŞ AVANSLARI 969, PERSONEL AVANSLARI 255 DEMİRBAŞLAR 295 VERİLEN DEPOZİTOLAR , KISA VADELİ BORÇLAR 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 600 AİDAT GELİRLERİ 601 ALT YAPI GELİRLERİ 620 PEYSAJ GİDERİ (-) 621 GÜVENLİK GİDERİ (-) 630 FAALİYET GİDERLERİ (-) 631 KAT MALİKLERİ ALT YAPI GİDERLERİ (-) 632 YÖNETİM GİDERLERİ (-) 641 KİRA GELİRLERİ , GECİKME ZAMMI GELİRLERİ 644 İCRA GELİRLERİ 477, DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR 3.108, DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR (-) III-GENEL TOPLAM ,93 GİDERLER HESAP ADI I-DÖNEM İÇİ GİDERLER , BLOK/VİLLA ALACAKLARI 121 ALT YAPI ALACAKLARI 126 VERİLEN İŞ AVANSLARI 500, PERSONEL AVANSLARI , DEMİRBAŞLAR , VERİLEN DEPOZİTOLAR 320 KISA VADELİ BORÇLAR , DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 600 AİDAT GELİRLERİ 601 ALT YAPI GELİRLERİ 620 PEYSAJ GİDERİ (-) 621 GÜVENLİK GİDERİ (-) 630 FAALİYET GİDERLERİ (-) , KAT MALİKLERİ ALT YAPI GİDERLERİ (-) 632 YÖNETİM GİDERLERİ (-) , KİRA GELİRLERİ 643 GECİKME ZAMMI GELİRLERİ 644 İCRA GELİRLERİ 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR (-) 108,00 II-HAZIR DEĞERLER , KASA 587, ZİRAAT BANKASI ,60 III-GENEL TOPLAM ,93 11

12 B-Kar/Zarar Tablosu KAR/ZARAR TABLOSU 01/02/ /01/2017 Dönemi Önceki Dönem Cari Dönem 60-AİDAT GELİRLERİ , , Toplu Yapı Gelirleri , , Altyapı Gelirleri , ,03 60-NET GELİRLER , ,03 62-İHALE GİDERLERİ (-) , , Emka Peysaj Gideri (-) , , Emka Güvenlik Gideri (-) , ,00 GELİRLER VE GİDERLER FARKI , ,95 63-GENEL FAALİYET GİDERLERİ (-) , , Faaliyet Giderleri (-) , , Altyapı Giderleri (-) , , Yönetim Giderleri (-) , ,39 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,66 64-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR , , İş Bankası Kira Gelirleri , , Gecikme Zammı Gelirleri 966, , İcra Gelirleri 7.800,00 477,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,66 67-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 3.206, , Sair Gelirler 3.206, ,00 68-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -90, , Sair Giderler (-) -90, ,58 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,08 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , ,08 12

13 C- Bilanço (Aktif) BİLANÇO 01/02/ /01/2017 Dönemi Önceki Dönem Cari Dönem AKTİF (VARLIKLAR) I.DÖNEN VARLIKLAR , ,64 10-Hazır Değerler 2.630, , Kasa 1.013,71 587, Bankalar 1.616, ,60 12-Kısa Vadeli Alacaklar , , Blok/Villa Alacakları , , Alt Yapı Alacakları , Verilen İş Avansları , ,45 19-Diğer Dönen Varlıklar , , Personel Avansları , ,00 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI , ,64 II-DURAN VARLIKLAR , ,47 25-Maddi Duran Varlıklar , , Demirbaşlar , ,77 29-Diğer Duran Varlıklar , , Depozito ve Teminatlar , ,70 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI , ,47 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI , ,11 PASİF (KAYNAKLAR) I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , ,49 32-Ticari Borçlar , , Kısa Vadeli Borçlar , ,49 33-Diğer Borçlar 1.346, , Emanet Hesabı 1.346, ,00 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI , ,49 III.ÖZ KAYNAKLAR , ,38 57-Geçmiş Yıllar Karları , , Önceki Dönem Karları , ,77 58-Geçmiş Yıllar Zararları (-) , , Önceki Dönem Zararları(-) , ,23 59-Dönem Net Karı (Zararı) , , Dönem Net Karı , Dönem Net Zararı(-) ,12 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI , ,38 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI , ,11 13

14 D- Genel Mizan GENEL MİZAN 01/02/ /01/2017 Dönemi Hesap Kodu Hesap Adı Borç Alacak Borç Bakiyesi Alacak Bakiyesi KASA , ,20 587, KASA , ,20 587, ZİRAAT BANKASI , , , BANKALAR , , ,60 10 HAZIR DEĞERLER , , , A1 BLOK YÖNETİM KURULU , , A2 BLOK YÖNETİM KURULU , , A3 BLOK YÖNETİM KURULU , , A4 BLOK YÖNETİM KURULU , , A5 BLOK YÖNETİM KURULU , , A6 BLOK YÖNETİM KURULU , , , A7 BLOK YÖNETİM KURULU , , , A8 BLOK YÖNETİM KURULU , , , A9 BLOK YÖNETİM KURULU , , A10 BLOK YÖNETİM KURULU , , B1 BLOK YÖNETİM KURULU , , B2 BLOK YÖNETİM KURULU , , , B3 BLOK YÖNETİM KURULU , , B4 BLOK YÖNETİM KURULU , , , B5 BLOK YÖNETİM KURULU , , B6 BLOK YÖNETİM KURULU , , C1 BLOK YÖNETİM KURULU , , C2 BLOK YÖNETİM KURULU , , C3 BLOK YÖNETİM KURULU , , C4 BLOK YÖNETİM KURULU , , C5 BLOK YÖNETİM KURULU , , C6 BLOK YÖNETİM KURULU , , C7 BLOK YÖNETİM KURULU , , C8/C11 BLOK YÖNETİM KURULU , , C9/C10 BLOK YÖNETİM KURULU , , , CARŞI YÖNETİM KURULU , , AYŞEGÜL ÇETİNKAYA D1/1/ , , MELAHAT DEMİR D1/2/ , ,00 105, AYŞEGÜL KÜÇÜKGÖCMEN D1/3/ , ,00 100, IŞIL ARSLAN D1/4/ , ,62 0, MELİKE AKSOY D1/5/ , ,00 216, TURKAN BÜYÜKCİVELEK D1/6/ , ,13 6, AYCAN ALTINTUĞLU D2/1/ , ,31 492, VEDAT ARSLAN D2/2/ , , KAMİL BAL D2/3/ , ,33 0, NURAY ERDEM D2/4/ , , OKAN ÖZGÜN D2/5/ , ,43 93, EMİR ÖZBAYRAK D2/6/ , , VİLDAN-İSMAİL DOLEN D3/1/ , ,00 440, MEHMET İLTER D3/2/ , , FERDA ZAFER YAVUZ D3/3/ , ,00 215, NEGÜZ YURTSEVENLER D3/4/ , , TÜRKAN KAHRAMAN D3/5/ , ,00 305, TULIN İÇLİ D3/6/ , ,00 105, MUGE KALE D4/1/ , , İBRAHİM ÇEMEN D , , , MURAT BIYIKOĞLU D4/3/ , ,00 105, HALİT ÖZTÜRK D , , ERKAN SAVGI D4/5/ , ,00 53, HAKKI KUTLUGÜN D4/6/ , ,00 860, FARUK KASAPOĞLU D7/1/ , , İLHAN ÖZCAN D7/2/ , ,00 132, AYŞE ESKİTAŞCIOĞLU D7/3/ , ,00 0, BUSE TURPÇU D7/4/ , ,00 560,00 14

15 GANİ ÇULHA D7/5/ , ,00 105, İSMET ATALAR D7/6/ , , VİLDAN ELESTEKİN E1/10/ , , NEJLA NALCACI E1/9/ , , ABDURRAHMAN ÇİĞER E2/8/ , , EMİNE KÖYMEN E2/7/ , ,00 220, ZEKİ A.AKALIN E3/6/ , , AYSEL GÖZÜBÜYÜK E3/5/ , ,00 104, TÜLAY EKMEKCİGİL E , ,00 215, ORHAN VELİ YILDIRIM E4/3/ , ,00 645, BAHATTİN DEMİRCİ E5/2/ , ,00 215, ERTUGRUL ERDOGAN E5/1/ , , ADNAN-REZZAN GÜR E6/1/ , , ALİ GÜLERGÜZ E6/2/ , , ATİYE GÜLAY KURTAY E7/3/ , ,01 0, ÜMİT BÖLÜNMEZ E7/4/ , ,00 100, NURSEN ALTUNKAYNAK E8/5/ , ,00 430, AYŞE ALTUNKAYNAK E8/6/ , ,00 315, HASAN COŞKUN E9/1/ , ,00 325, İBRAHİM ÜNLÜ E9/2/ , , KASIM GÜLPINAR E10/3/ , , ARZU ÖZ.TAŞDELEN E10/4/ , , HASAN ALTINKAYNAK E11/6/ , , PINAR PANCAR E11/5/ , ,88 214, RUHİ BAYTAR E12/4/ , , MUSTAFA ERTEM E12/3/ , , ERTUĞ BENLİOĞLU E13/7/ , , NECDET CANBOLAT E13/6/ , ,66 0, İBRAHİM KUTLUK E14/13/ , , A.HALİT ÇADIRCI E14/12/ , , YUSUF SAĞLAM E15/11/ , ,00 315, OLGUN ELMA HANIFI E15/10/ , , METE TUNCER E16/9/ , , RALPH GABRİELTOLGA E16/8/ , ,00 215, FATİH ÖZATAY E17/7/ , , MEHMET KALENDEROĞ. E17/6/ , , İPEK BİLGİN E27/11/ , ,00 175, SAMİ ATAOĞLU E27/10/ , , AYNUR-ŞAKİR KALELİ E26/9/ , ,00 12, İBRAHİM VARGEL E26/8/ , , A.HAYDAR DOĞRU E25/7/ , ,59 160, EMRE CAN E25/6/ , ,01 200, BİLİM EĞT. ÖĞ. AŞ. E24/8/ , ,66 682, İBRAHİM ÖZNUR E24/ , ,00 239, ARİF-IŞIL AKŞAHİN E23/6/ , ,00 215, RECAİ RENÇBER E23/ , , SUHA BÖLÜKBAŞI E22/9/ , ,71 220, NEŞE SENCER E22/8/ , ,00 215, MURAT BALKESEN E/21/ , ,00 215, TAYFUN KARABEY E20/5/ , , SEVİM ŞEŞEN E20/4/ , ,10 404, MEDET GÜZELER E19/6/ , , SALİH ŞARMAN E19/ , ,00 215, BETÜL KANAT E18/4/ , , EMİNE NURDAN KOYUNCU E18/3/ , ,00 28, ALİ ALTUNKAYNAK F13/1/ , ,00 430, İLHAN TEZEL F13/2/ , ,00 200, FEZA KORKUSUZ UNAL F12/1/ , , GÜL JELİN GUNDOĞDU F12/2/ , ,30 0, ARAL GÜLEREN F11/3/ , ,02 214, MUSTAFA COŞKUN F11/4/ , ,00 325, ERAY GÖKALP F10/2/ , ,00 115,00 15

16 KORAY TARGAY F10/3/ , ,00 46, ATAKAN BAŞTÜRK F9/4/ , ,00 219, E.ARZUM DOKUDUM F9/3/ , ,00 215, GÜRKAN KUNTASAL F1/2/ , , İHSAN SOK F1/3/ , , TUĞRUL ERTÜRK F2/4/ , ,00 10, E.NURAN ŞENGÜL F02/ , , KEMAL HAKİMOĞLU F03/ , ,28 14, CÜNEYT KESKİN F3/1/ , ,00 217, EMRE İLKİN F4/ , ,08 0, AFITAP AKINCI F4/ , ,00 111, YUSUF ATA ARIAK F5/1/ , , YÜKSEL AKBULUT F5/2/ , , NİGAR-ATİLLA ÇELİK F6/7/ , , İBRAHİM ANIL F6/8/ , , ESAT ORHON F7/9/ , ,00 24, SERKAN YALÇIN F7/10/ , ,00 100, ÖMER BAKIR F8/11/ , ,00 10, CANDAN AK F8/12/ , ,00 110, HALE EFEM G4/1/ , ,00 215, LEVENT YILDIRIM G2/3/ , ,00 50, BERİL KARABEY G3/2/ , , FARUK KÖPRÜLÜ G1/ , ,00 645, HÜSEYİN TUNCER D5/1/ , ,00 105, MİNE RECEP ÜNVER D5/2/ , , GÜLTEKİN ÖZÇELİK D5/3/ , ,00 215, A.SAİT CELEBİ D5/4/ , ,30 0, ERDAL DURUKAN D5/5/ , ,85 120, RASİM-NURSEN ÇETİN D5/6/ , , TOLGA -TUĞBA DOĞAN D6/1/ , , ORHAN KİLECİ D6/2/ , ,00 100, HATİCE BÜYÜKBİNGÖL D6/3/ , ,30 84, GÖZDE ERSOY D6/4/ , , BURÇAK DÖLEK D6/5/ , ,00 19, ELİF YÖRÜK D6/6/ , ,00 280, AKIN ÖZEL E , ,60 152, ESEN KALE G , ,27 0, MESA AŞ. HALI SAHA 2.570, , MESA AŞ. FITNESS 2.570, , MESA AŞ. ÇAMLIK , , MESA AŞ. KREŞ 2.360, ,02 0, MESA AŞ. KONAŞ 2.560, , MESA AŞ. TENİS 2.360, , BLOK/VİLLA ALACAKLARI , , , ALT YAPI ALACAKLARI ŞUBAT/MART , , ALT YAPI ALACAKLARI , , İSMAİL ÇEVİK ,65 969, , VERİLEN İŞ AVANSLARI ,65 969, ,45 12 KISA VADELİ ALACAKLAR , , , NADİR TUNCER , , , İSMAİL ÇEVİK , , , M.KEMAL HAKİMOĞLU , , , HAKAN UYGURTÜRK , , , GONCA KORKMAZ , , SAFİNAZ IŞIKER , , , PERSONEL AVANSLARI , , ,00 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , , ,00 1 DÖNEN VARLIKLAR , , , BİLGİSAYAR/MUH.PROGRAMI , , , BAYRAK 1.069, , BÜRO MOBİLYALARI 8.972, , TELEFON CIHAZI 1.220, ,90 16

17 ISITICI 339,80 339, CANON YAZICI 901,70 901, KONTEYNIR 4.000, , KLIMA 2.214, , PERDE 1.050, , TELEVİZYON 2.984, , TELEFON SANTRALİ 826,00 826, HALI 1.000, , SU PINARI 225,00 225, ELT.SÜPÜRGE 99,90 99, PROJEKSİYON MAKİNESİ 1.121, , KAGIT ÖĞÜTÜCÜ 320,00 320, ATIK YAĞ MAKİNASI 5.546, , ATIK PİL MAKİNASI 3.481, , HP BİLGİSAYAR 7.622, , HP LASERJET YAZICI 1.475, , GÜVENLİK KULÜBESİ 4.720, , DEMİRBAŞLAR , , ,77 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR , , , BEDAŞ 9.504, , ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 3.500, , BAŞKENT DOĞALGAZ 312,53 312, ASKİ 189,30 189, AS.HUK.MAH. HARÇI , , ENERJİSA GÜVENCE BEDELİ , , , EMKA TEMİNAT BEDELİ , , VERİLEN DEPOZİTOLAR , , ,70 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR , , ,70 2 DURAN VARLIKLAR , , , EMKA İNŞAAT TAAHHUT , , , EMKA GÜVENLİK LTD.ŞTİ , ,17 467, BORDO ENERJİ , , KISA VADELİ BORÇLAR , , ,49 32 TİCARİ BORÇLAR , , , EMANET HESABI 1.346, , DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 1.346, ,00 33 DİĞER BORÇLAR 1.346, ,00 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , , , DÖNEM KARI , , ÖNCEKİ DÖNEM KARLARI , ,77 57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI , , DÖNEM ZARARI (-) , , DÖNEM ZARARI (-) , , DÖNEM ZARARI(-) , , DÖNEM ZARARI(-) , , DÖNEM ZARARI (-) , , DÖNEM ZARARI (-) , , ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI (-) , ,23 58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) , , DÖNEM NET KARI , , DÖNEM NET KARI , ,08 59 DÖNEM NET KARI (ZARARI) , ,08 5 ÖZ KAYNAKLAR , , , BLOK/VİLLA AİDAT GELİRLERİ , , AİDAT GELİRLERİ , , ALT YAPI GELİRLERİ , , EMKA TEMİNAT GELİRLERİ , , ALT YAPI GELİRLERİ ŞUBAT/MART , , BLOKLAR GÜVENCE BEDELLERİ , , ALT YAPI GELİRLERİ , ,03 60 TOPLU YAPI GELİRLERİ , , EMKA PEYZAJ GİDERLERİ , ,08 17

18 620 PEYSAJ GİDERİ (-) , , EMKA GÜVENLİK GİDERLERİ , , GÜVENLİK GİDERİ (-) , ,00 62 İHALE GİDERLERİ (-) , , SİTE SARF MALZEME GİDERLERİ 1.149, , KANALİZASYON AÇMA GİDERİ , , ELEKTRİK GİDERİ , , TAMİR/TADİLAT GİDERİ 413,00 413, SİTE AYDINLATMA GİDERİ , , FAALİYET GİDERLERİ (-) , , MESA AV.MAAŞ GİDERİ , , SULAMA/ELEKTRİK ALTYAPI DEĞİŞİMİ , , ÇİM EKİMİ , , KALICI BİTKİ , , YOL/KALDIRIM/ ZEMİN BETON , , KAT MALİKLERİ ALT YAPI GİDERLERİ (-) , , DOĞALGAZ GİDERİ 2.217, , ASKİ SU GİDERİ 767,46 767, MUHTELİF GENEL GİDER , , MAHKEME/İCRA GİDERLERİ 969,20 969, MAAŞ GİDERLERİ , , SSK/VERGİ GİDERİ , , TELEFON GİDERİ 1.975, , KIRTASİYE GİDERİ 6.093, , TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERİ 3.444, , POSTA GİDERİ 204,40 204, HAVALE/EFT GİDERİ 425,00 425, TAZMİNAT GİDERİ 4.817, , YÖNETİM GİDERLERİ (-) , ,39 63 GENEL FAALİYET GİDERLERİ (-) , , İŞ BANKASI KİRA GELİRİ , , KİRA GELİRLERİ , , GECİKME ZAMMI GELİRLERİ 4.565, , GECİKME ZAMMI GELİRLERİ 4.565, , İCRA GELİRLERİ 477,00 477, İCRA GELİRLERİ 477,00 477,00 64 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR , , SAİR GELİRLER 3.108, , DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR 3.108, ,00 67 OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR 3.108, , SAİR GİDERLER 3.605, , DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR (-) 3.605, ,58 68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR (-) 3.605, , DÖNEM NET KARI , , DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,08 69 DÖNEM NET KARI/ZARARI , ,08 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI , ,03 GENEL MİZAN TOPLAM , , , ,49 18

19 E- Tahmini İşletme Bütçesi (Aktif) TAHMİNİ İŞLETME BÜTÇESİ / Dönemi Önceki Dönem Cari Dönem AKTİF (VARLIKLAR) I.DEVİR DÖNEN VARLIKLAR ,64 10-Hazır Değerler , Kasa 587, Bankalar ,60 12-Kısa Vadeli Alacaklar , Blok/Villa Alacakları , Alt Yapı Alacakları , Verilen İş Avansları ,45 19-Diğer Dönen Varlıklar , Personel Avansları ,00 II-DEVİR DURAN VARLIKLAR ,00 29-Diğer Duran Varlıklar , As.Huk. Mah.Harcı , Enerjisa A.Ş. Güvence Bedeli , Emka Teminat Bedeli ,00 II-YENİ DÖNEM GELİRLERİ ,00 60.Aidat Gelirleri (Aylık Ort: 127,50 TL) , Blok/Villa Gelirleri 115,00x1690x2 Ay , Blok/Villa Gelirleri 130,00x1690x10 Ay ,00 64-Diğer Faal.Gelir/Karlar , İş Bankası Kira Gelirleri (Üfe) ,00 III-İZ SATIRI 5, Altyapı Gelirleri 5,00 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,64 19

20 E- Tahmini İşletme Bütçesi (Pasif) PASİF (KAYNAKLAR) I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,49 32-Ticari Borçlar , Kısa Vadeli Borçlar ,49 33-Diğer Borçlar 1.346, Emanet Hesabı 1.346,00 II.YENİ DÖNEM GİDERLERİ ,15 62-İhale Giderleri (Tüfe/Üfe %11,45) , , Emka Peyzaj Giderleri , , Emka Güvenlik Giderleri , ,00 63-Genel Faaliyet Giderleri , Site Sarf Malzeme Gideri 1, Kanalizasyon Açma Gideri , , Elektrik Gideri , , Tamir/Tadilat Gideri 413,00 1, Site Aydınlatma Gideri , , Kat Malikleri Altyapı Giderleri , Mesa Aş. Mah. Av. Maaş Gideri , Mesa Aş. Mahkeme Giderleri , Bloklar Güvence Giderleri , Yönetim Giderleri , Doğalgaz Gideri 2.217, , Aski Su Gideri 767,46 850, Muhtelif Genel Gider , , Mahkeme/İcra Giderleri 969, , Personel Maaş Giderleri , , SSK/Vergi Gideri , , Telefon Gideri 1.975, , Kırtasiye Gideri 6.093, , Benzin/Mazot Gideri 2.000, Temsil ve Ağırlama Gideri 3.444, , Posta Gideri 204,40 300, Havale/EFT Gideri 425,00 500, Tazminat Gideri 4.817, ,00 III-İZ SATIRI 5, Kat Malikleri Altyapı Giderleri 5, Yaya yolu yapımı 3500m2 1, Anfi Andazit Döşeme 1, Kapalı Garaj İzalasyonları 1, Ağaç Fidanı 100 adet 1,00 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 1, ,64 20

21 - NOTLAR - 21

22 - NOTLAR - 22

23 - NOTLAR - 23

24 - NOTLAR - 24