TL KARŞILIĞI ALINIŞ TARİHİ

Transkript

1 1) İlgili ay sonu itibariyle alınan banka kredilerinin durumuna ilişkin bilgilerin (banka bazında olmak üzere yeni alınan kredi, ilgili ay içerisinde ödenen kredi tutarı, kredi bakiyesi, vadesi gelip de ödenmeyen kredi tutarı, vadesi gelip de yenilenen kredi vb), 2015 ARALIK DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ ( TARİHİ BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ KARŞILIĞI ALINIŞ TARİHİ VADESİ ORANI Yapı Kredi Bankası USD Rotatif 3, Yapı Kredi Bankası Rotatif 14,90 75 Toplam OCAK DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ ( TARİHİ BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ KARŞILIĞI ALINIŞ TARİHİ VADESİ ORANI T.İş Bankası Rotatif 15, Toplam ARALIK DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER ( TARİHİ 2016 OCAK DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER ( TARİHİ 2015 ARALIK DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ ( TARİHİ BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ () Yapı Kredi Bankası Yapı Kredi Bankası Yapı Kredi Bankası Yapı Kredi Bankası T.Ekonomi Bankası T.İş Bankası Yapı Kredi Bankası USD Ödemeler Top OCAK DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ ( TARİHİ BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ () Yapı Kredi Bankası Ödemeler Top

2 Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ tarihi itibariyle) Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ tarihi itibariyle) TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) Yapı Kredi USD T.İş Bankası T.Ekonomi Bankası Yapı Kredi Toplam TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) Yapı Kredi USD T.İş Bankası T.Ekonomi Bankası Yapı Kredi Toplam TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Uzun Vadeli Kredilerden Kısa Vadeye Dönenler) Yapı Kredi USD Toplam TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Uzun Vadeli Kredilerden Kısa Vadeye Dönenler) Yapı Kredi USD Toplam TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) 2

3 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ) Yapı Kredi USD Toplam TARİHİ İTİBARİYLE DÖVİZ KREDİLERİ TAHAKKUKU Yapı Kredi USD Toplam GENEL TOPLAM TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ) Yapı Kredi USD Toplam TARİHİ İTİBARİYLE DÖVİZ KREDİLERİ TAHAKKUKU Yapı Kredi USD Toplam GENEL TOPLAM ) İlgili ay sonu itibariyle verilen her türlü kefalet, teminat ve ipoteklerin durumuna ilişkin bilgilerin, (ilgili ay içerisinde varsa yeni verilen veya kaldırılan teminat ve ipoteklerin ayrıca bildirilmesi) 2015 Aralık dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur Ocak dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur. 3) İlgili ay sonu itibariyle Şirket aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi, haciz, icra takibi vb. her türlü hukuki takibata ilişkin bilgilerin, Yoktur 3

4 4) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari alacakların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT İÇİ ALICILAR 2015 ARALIK 2016 OCAK Biryat Yatak Mob.Teks.San.Tic.Ltd.Şti Yeni Sümer Manifatura Mefruşat 0 0 Adana Paz.Gördoğanlar Barış İç Dış Tic.Ltd.Şti. 0 0 Hakan Aydilek-Aydilek Tekstil 0 0 Tataroğlu Mobilya San.Tic. Ltd.Şti Erzurum Ev Tekstil-Salih OĞRAŞ Lüks Kadife Gider Tekstil-Hasan Gider Başar Kumaş Tekstil İç ve Dış Tic. Ltd. Şti Bayev Dayn. Tük.Mal. Ltd.Şti Süvari Tekstil San.Tic.Ltd.Şti Effe Home Volkan Aksel Eyüp Koca Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti Tunalar Ev Tekstil Ltd.Şti Doruk Alışveriş Merkezi Gıda Ltd.Şti Toga Salt Toga Teks. Ltd.Şti Küçükler Ambalaj Gıda İsmet Küçükler BM Tekstil-Mevlüt Ulusoy Kaplanlar Otomotiv İplik San.Tic.Ltd.Şti Güner Manifatura-Derviş Güner Yaren Mobilya Ltd.Şti Eskişehirli Başak Tekstil 0 0 Dervişoğlu Tekstil San.Ltd.Şti Dimaş tekstil Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti. 0 0 Alf Tasarım Pazarl.Ltd.Şti Ahmet Mercan Teks.San.Ltd.Şti İzmir Ordu Evi Müdürlüğü 0 0 Evim Tekstil İsmail Demir Karaşin Çeyiz Teks. Ürn.Ltd.Şt Tınarlı Tekstil-Türkan Tınar Gaziemir AVM Züc.Ltd.Şti. 0 0 Esay Perde Mustafa Atar Karaca Halı Ltd.Şti Vahidoğulları Dayn. Tük.Mal.Ltd.Şti İmge İhr.İth.Tic.Ltd.Şti Cengiz Ülgüdür Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti İleri Ticaret Nazan Gazibaba 0 0 Bekir Toker Tekstil Değirmenci Kardeşler Çeyiz Teks.Ltd.Şti Diğer TOPLAM YURT DIŞI ALICILAR 2015 ARALIK 2016 OCAK YOKTUR YOKTUR 4

5 5) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari borçların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT İÇİ SATICILAR 2015 ARALIK 2016 OCAK Argün Tekstil Timsa Özel Güvenlik Hizm.Ltd.Şti Arena Ambalaj Malz.Konf.Ltd.Şti Gelişim Home Tekstil A.Ş Dekoyat Yatak Ev Teks. Ltd.Şti Kayteks Kadife San. Ltd.Şti Şafak Taner Film ve Foto.Ltd.Şti Sönmez Tekstil Ltd.Şti. 0 0 Meşpa Oluklu Mukavva San.Ltd.Şti Opet Petrolcülük A.Ş UMT Fermuar Teks. Ltd.Şti Blancherie Teks. San.Tic.Ltd.Şti Uludağ Elyaf Mensucat Ltd.Şti Baygün tekstil San.Tic.A.Ş. 0 0 Altınbez Tekstil Ltd.Şti. 0 0 Yeniyol Ofset Matbaa Ltd.Şti Yak-Mur Ambalaj Kağıt San.Tic.Ltd.Şti Çahan Tekstil San.Tic.A.Ş Has Rahmanhoca Teks.Ltd.Şti Dokuzonbeş Reklam Turizm A.Ş Küçükçalık Tekstil A.Ş Küçükçalık Gayrimenkul A.Ş Prodia Reklam San.Tic.Ltd.Şti Udr Tekstil Ticaret Ufuk Dere Hayal Kumaş Aks. Tekst. A.Ş Tuğçe Koli İmalatı-Hasan Aydın Ferhat Çelikeloğlu- Homestil Home Gözde Türk No Name Box Özerdem Mensucat San.Tic.A.Ş E.B.A. Tekstil Konfeksiyon Özmat Etiket Rekl. Amb. Ltd.Şti B.R.B Konfeksiyon Teks.-Selahattin Büber 0 0 Janet Savarbego ve Ortl Ultragrafik Matbaa-Erhan Cengiz Kaynak Havlu Birlik Denim San.Tic.A.Ş Diğer TOPLAM YURT DIŞI SATICILAR 2015 ARALIK 2016 OCAK Simon Studios Ashby 0 0 Studia Van Den Broek 0 0 Tempo Socıete 0 0 TOPLAM 0 0 5

6 6) İlgili ay içerisinde vadesi gelip de tahsil edilemeyen ticari alacak ve ödenmeyen borçlar nedeniyle hukuki takibata ilişkin bilgilerin (tutar, taraflar, ilgili ay sonu itibariyle kümülatif toplam tutarı vb), 2015 Aralık ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur Ocak ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. 7) İlgili ay sonu itibariyle kapasite kullanım oranı ile üretim, satış ve stok tutarına ilişkin kümülatif bilgilerin, Üretim faaliyetimiz yoktur. Ürün Satış Tutarı 2015 ARALIK 2016 OCAK Mamul Bez Ticari Mal Diğer Satışlar Toplam Ürün Stok Tutarı 2015 ARALIK 2016 OCAK Mamul Bez Ticari Mal Hambez 0 0 Hammadde Malzeme Evtekstili Hammadde Toplam ) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısına ilişkin bilgiler; 2015 Aralık 31 kişi 2016 Ocak 29 kişi 9) İlgili ay sonu itibariyle varsa vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu, personel ve satıcı borçlarına ilişkin bilgilerin, Yoktur 6

7 10) İlgili ay sonu itibariyle döviz varlıkları, döviz yükümlülükleri ve net döviz pozisyonuna ilişkin bilgilerin, PARASAL POZİSYON Varlıklar Tutarı Karşılığı Nakit ve Nakit Benzerleri 0 Ticari Alacaklar 0 Toplam 0 Yükümlülükler Tutarı Karşılığı Uzun Vadeli Krediler USD , Toplam Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler USD , Toplam Kısa Vadeli Krediler USD , Toplam Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku USD , Toplam Genel Toplam Net Pozisyon PARASAL POZİSYON Varlıklar Tutarı Karşılığı Nakit ve Nakit Benzerleri 0 Ticari Alacaklar 0 Toplam 0 Yükümlülükler Tutarı Karşılığı Uzun Vadeli Krediler USD , Toplam Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler USD , Toplam Kısa Vadeli Krediler USD , Toplam Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku USD , Toplam Genel Toplam Net Pozisyon