İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1

Transkript

1 İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 II- İDARİ BÜNYE 1- Hukuki Durum Organlar Toplu Bilgiler 9 4- Personel Durumu Personel Harcamaları Personel Bilgileri 27 III- İŞLETME SONUÇLARI 1- İşletme Bütçesi ve Mali Durum Üretici Çaylık Alanları ve İllere Göre Mubayaa Yıllar İtibariyle Yaş Çay Alımı 31 4-Yıllar İtibariyle Yaş Çay Bedel Ödemeleri Tedarik İşleri Giderler Taşıma ve Gümrükleme ( Stoklar Ayrıntısı ) Üretim ve Maliyetler Satışlar Mamul ve Yarı Mamul Stokları Gelir ve Giderler Emekli İşçi Tazminatları ve Ayrılan Fon Yatırımlar 71 IV- VARLIKLAR 1- Varlıklar İcmali Hazır Değerler Menkul Kıymetler Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar 78 9-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 79 V- KAYNAKLAR 1- Kaynaklar İcmali Mali Ticari ve Diğer Borçlar Alınan Avans, Ödenecek Vergi Yükümlülükler Borç ve Gider Karşılıkları Gelecek Aylara Ait Giderler Öz Kaynaklar İşletme Faaliyetleri Kar ve Zarar Ödenek Takip ve Mukayese Tablosu VI- BİLANÇO 1- Bilanço, Aktif ve Pasif VII- GELİR 1- Kar-Zarar (Gelir Tablosu) VIII- EKLER

2 1 KURULUġUMUZUN TARĠHÇESĠ, TÜRK EKONOMĠSĠNDEKĠ YERĠ VE GELĠġĠMĠ Türkiye de çayın yetiģtirilmesi konusunda ilk çalıģmalar 1888 yılında baģlatılmıģ, zamanın Ticaret Nazırı Ġsmail PaĢa aracılığıyla Çin den getirtilen tohumlar Bursa dolaylarında ekilmiģ fakat olumlu sonuç alınamamıģtır. Batum ve havalisinde incelemeler yapan heyette bulunan Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi Müdür Vekili Ali Rıza ERTEN seyahat dönüģü 1917 yılında Ġktisat Vekaletine verdiği raporda, Batum ve havalisinde çay ve narenciye yetiģtiğini, aynı ekolojik Ģartların bulunduğu Rize ve civarında da çay bitkisi ve narenciye yetiģtirilmesini önermiģtir. Bu raporun önceleri dikkate alınmamasına rağmen; 1924 yılında çıkartılan 407 sayılı Kanun ile çay üretimi çalıģmalarına baģlanmıģtır. Çay tarımı deneme çalıģmaları için Rize de, Bahçe Kültürleri Ġstasyonu kurulmuģ ve baģına Ziraat Umum MüfettiĢi Zihni DERĠN getirilmiģtir. Deneme çalıģmalarının olumlu sonuç vermesiyle 1937 yılında Sovyetler Birliği nden, Gürcistan kökenli 20 ton çay tohumu alınarak daha etkili çalıģmalar yapılmıģ, 1939 yılında 30 ton, 1940 yılında 20 ton çay tohumu satın alınarak üreticilere dağıtılmıģtır. 29 Mart 1940 tarihinde çıkartılan 3788 sayılı Çay Kanunu ile çay tarımı ve üreticisi desteklenmiģtir. Çıkartılan Kararname ile Araklı dan Rus sınırına kadar, bölgedeki 30 bin dönümlük bir alan çay tarımı için ayrılmıģ ve Ziraat Bankası ndan 5 yıl süre ile üreticilere faizsiz kredi verilmesi kararlaģtırılmıģtır. Elde edilen yaģ çay yaprağı iģlenerek Zihni DERĠN tarafından kurulan atölyelerde ilk kuru çay elde edilmiģtir yılında çıkartılan 4223 Sayılı Kanun ile çay ithali ve yurt içinde satılması devlet tekeline alınmıģtır. Giderek artan çay üretimi nedeniyle, fabrika kurulması sorunu ortaya çıkmıģ ve 1947 yılında 60 ton/gün kapasiteli ilk çay fabrikası Rize Fener Mahallesi nde iģletmeye açılmıģtır. Üretimin artmasıyla 5684, 6133, 6757 Sayılı Kanunlar ile da çay üretimi teģvik edilmiģ ve çay plantasyonları artırılmıģtır. Önceleri Tekel Genel Müdürlüğü nün faaliyet konusu içinde yer alan çay üretimi; tarihinde çıkartılan 1497 Sayılı Kanun ile Çay Kurumu Genel Müdürlüğü ne devredilmiģtir Tarih ve 233 Sayılı KHK ile KuruluĢumuz un ünvanı Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü ( ÇAYKUR ) olarak değiģtirilmiģtir yılında yaģ çay üreticisi ile dekar çaylık alanı kaydı vardır yılında 46 adet tasnifli dökme kuru çay fabrikası ve 1 adet paketleme fabrikası,2 adet pazarlama ve üretim bölge müdürlüğü mevcut olup, ton siyah tasnifli dökme,106 ton yeģil tasnifli dökme, 339 ton organik siyah tasnifli dökme,10 ton organik yeģil dökme olmak üzere toplam ton tasnifli, ton paketli siyah, 96 ton paketli yeģil, 107 ton organik paketli olmak üzere toplam ton paketli çay üretimi gerçekleģtirilmiģtir. Fabrikaların imalat ve sistem kapasitelerini geliģtirmeye ağırlık verilmiģ ve 1973 yılında günde ton yaģ çay yaprağı iģlenirken, teknolojik geliģmelerden de faydalanılması sonucu 2012 yılında bu rakam, Ton / Gün e yükseltilmiģtir.

3 A- HUKUKĠ DURUM gün ve 3092 sayılı Çay Kanunu'nun 1.maddesine göre; çay tekeli kaldırılmıģ, çay tarımı, üretimi, iģlemesi ve satıģı serbest bırakılmıģtır. Bunun sonucunda serbest çay piyasasında 300 civarında faaliyet gösteren iģletme mevcuttur. Fakat bu sektörde gerekli olan yasal düzenlemelerin yetersizliği nedeniyle; iskansız ve ruhsatsız faaliyet gösteren özel iģletmeler doğmuģtur. Neticede üretilen çayların kalitesiz olmasına, kayıt dıģı ekonomi ile üretilmesine sebebiyet verilmiģtir. TeĢekkülümüz 3046 Sayılı Yasa'nın 4060 Sayılı Yasa ile değiģik 4. ve 3313 Sayılı Yasa ile değiģik 10. maddeleri uyarınca 26 Kasım 2002 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili kuruluģu olmuģtur. ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) II- ĠDARĠ BÜNYE MEVZUAT KuruluĢumuz 440 sayılı Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri Kanununa göre tarih ve 1947 sayılı Çay Kurumu adı altında tüzel kiģiliğe haiz faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sınırlı bir Ġktisadi Devlet TeĢekkülü olarak kurulmuģtur tarihinden itibaren Çay Kurumu Genel Müdürlüğü adı altında fiilen faaliyete geçerek, 4233 Sayılı Kahve ve Çay Ġnhisarı Kanunu ve 3788 Sayılı Çay Kanunu ile Tekele verilen yetkiler Çay Kurumu na devredilmiģtir tarihinde Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri nin yeniden düzenlenmesi Bakanlar Kurulunca kararlaģtırılarak 60 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Bu kararnamenin bazı maddeleri ise tarih ve 2929 Sayılı Kanun ile yeniden değiģikliğe tabi tutulmuģtur Sayılı Çay Kurumu nun kuruluģ kanunu, Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden değiģikliğe tabi tutulmuģ, mevcut 2640, 3788 ve 4223 Sayılı Kanunlar yürürlükten kaldırılarak 60 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname Hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü adı altında bir Kamu Ġktisadi KuruluĢu kurularak KuruluĢumuz'un hukuki bünyesi teģkilat yapısı ve organları ile ilgili hususlar yeniden düzenlenmiģtir. Bunun yanı sıra, tarih ve 233 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile 60 ve 112 sayılı K.H.K. yürürlükten kaldırılmıģtır tarihinde Çaykur un ana statüsü belirlenerek yeniden teģkilatlanmaya gidilmiģtir tarih ve 3092 Sayılı Kanun ile çay ürününün tarımı, üretimi, iģletmesi ve satıģı serbest bırakılarak bu konuda özel sektörün çay fabrikası kurma ve iģletmesi sağlanmıģtır. 233 Sayılı K.H.K. çerçevesi içinde faaliyetlerini özel bir Ģekilde yürüten KuruluĢumuz, tüzel kiģiliğe haiz sorumluluğu sermayesi ile sınırlıdır. KuruluĢumuz, Gümrük ve Tekel Bakanlığı na bağlı olarak 1973 yılında 1 Milyar sermaye ile faaliyete baģlamıģ olup, muhtelif yıllarda sermayesi bir çok kez artırılmıģ ve son olarak Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2011 / T-28 Sayılı Kararı ile Bin TL. ye yükseltilmiģtir.

4 3 233 sayılı K.H.K. hükümleri saklı kalmak Ģartı ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ana Statüsü nün 4. maddesinde ÇAY-KUR un amaç ve faaliyet konuları; Türkiye nin Tarım Politikasına uygun olarak çay ziraatını geliģtirmek, çay kalitesini ıslah etmek, iģlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç ve dıģ pazar isteklerini karģılamak üzere kuru çay üretmek, ithal etmek ve ihraç etmek, verimlilik esasına dayalı iģletme politikasıyla sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak amacıyla teģkil olunan ÇAY-KUR un faaliyet konuları aģağıda gösterilmiģtir. 1-Üreticilerden, iģletmeye uygun nitelikteki çay yapraklarını satın almak, 2-Satın alınan çay yapraklarını iģlemek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyette bulunmak, 3-Ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve dıģ pazar isteklerine uygun olarak harmanlanmasını, paketlenmesini ve pazarlanmasını sağlamak, 4-Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak; A) Gerekli tesisleri kurmak ve iģlemek, B) Üretim faaliyetlerinden doğan yan ürünleri değerlendirmek ve yardımcı maddeler üretmek C) Çay ürününün kalite ve veriminin ve iģletme tekniğinin geliģtirilmesi için gerekli araģtırmaları yapmak, müessese ve labaruvarlar kurmak, iģletmek, D) Gerekli madde ve araçları tedarik etmek, E) Ticaretle iģtigal etmek ihracat ve ithalat yapmak, F) Çay üreticilerinin kooperatifleģmesi için gerekli olan faaliyetlerde bulunmak, Çay Borsası'na çay sanayicilerinin katılımında önderlik yapmak, G) Çay eksperlerinin yetiģtirilmesi için gerekli önlemleri almak, H)KuruluĢun ihtiyacı için her türlü taģınır ve taģınmaz mal edinmek, kamulaģtırma yapmak, ayni, sınai ve ticari haklar tesis etmek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak, Ġ) Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek, 5- Ġstihdam geliģtirme çalıģmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlar, 6-KurulmuĢ ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluģlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapar Ģeklinde belirtilmiģtir. ÇAY-KUR bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iģtirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir. ÇAY-KUR un amaç ve faaliyet konuları Yüksek Planlama Kurulu kararı ile değiģtirilebilir.

5 B - ORGANLAR 1- TEġKĠLATIN YAPISI 4 Çaykur un 2012 yılında merkez teģkilatı; Genel Müdür ve 3 yardımcısının yönetiminde, TeftiĢ Kurulu, Hukuk MüĢavirliği ve 12 Daire BaĢkanlığı'ndan oluģmaktadır. TaĢra teģkilatı ise 47 yaģ çay iģleme fabrikası, 1 paketleme fabrikası, 2 pazarlama ve üretim bölge müdürlüğü, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri AraĢtırma Enstitüsü, Anatamir Fabrikası ve 7 adet Pazarlama Müdürlüğü'nden oluģmaktadır. 2- YÖNETĠM ORGANI Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü nün yönetim organı 233 sayılı KHK ye göre bir Genel Müdür, üç Genel Müdür Yardımcısı, ikisi ilgili Bakanın teklifi ile Bakanlık temsilcisi iki Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere altı kiģiden oluģmaktadır. Yönetim Kurulumuzca 2012 yılında 22 toplantı yapılmıģ olup 135 adet karar almıģtır. HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ KuruluĢumuzun her türlü etkinliklerinden yasal konular hakkında yöneticilerimizi aydınlatmak, Çaykur ile üçüncü kiģiler arasında yasal, parasal vergi uyuģmazlıkları ve cezai neticeler doğurabilecek iliģkilerde kuruluģumuzun çıkarlarını koruyucu anlaģmazlıkları önleyici, yasal önlemler alarak anlaģmaların bu esaslar çerçevesinde yapılmasında yardımcı olan müģavirliğimiz ayrıca bu faaliyet döneminde icra ve kaçakçılık konularında da faaliyetlerini sürdürmüģtür yılında 1 adet 1. Hukuk MüĢaviri, 1 adet Hukuk MüĢaviri, 2 adet Avukat,1 adet Müdür Yardımcısı, 2 adet Ģef, 2 adet V.H.K.Ġ, 1 adet iģçi ve 9 adet Pazarlama Bölge Müdürlüğü'nde 9 adet hizmet alım sözleģmeli Avukat olmak üzere 18 personelle çalıģmalarını yürüten MüĢavirliğimiz, faaliyet dönemi içinde, Hukuk, ĠĢ, Ġdari, Ceza ve Ġcra olarak 1000 dava takip edilmiģtir. Takip edilen davalardan 244 adeti sonuçlandırarak 756 davayı bir sonraki yıla bırakmıģtır. TEFTĠġ KURULU Çaykur merkez ve taģra teģkilatlarında kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu kararları, tamimler ve genel müdürlük emirleriyle konmuģ kuralların uygulama Ģekilleri ve personelin çalıģma durumları hakkında genel müdür adına teftiģ inceleme ve soruģturma yapan TeftiĢ Kurulu 2012 yılında 13 fiili personeli ile çalıģmalarını yürütmüģtür. 2011'den 2012 Yılında 2012'de 2013 Yılına RAPORLAR Devreden Adet Ele Alınan Toplam Sonuçlanan Devreden Adet Adet Adet Tahkikat Raporu TeftiĢ Raporu Ġnceleme Raporu Teklif Raporu Ara Rapor Toplam

6 5 ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ Genel Müdürlüğe bağlı olarak 2012 yılında 23 fiili personeli ile görevini yürütmüģtür. YÖNETĠM KURULU BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğe bağlı olarak, 2012 yılında 1 personel ile görev yürütülmüģtür. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuza bağlı olarak çalıģan iģletme ve ünitelerdeki personelin iģe alımı ve görevlerinde ilerlemeleriyle özlük iģlerinin tatbiki, personelin eğitim ve görevleriyle ilgili çalıģmalarını belli kanun, yönetmelik ve talimatlarla bir esasa bağlamak için çalıģan daire baģkanlığı 2012 yılında 23 fiili personeli ile çalıģmalarını yürütmüģtür. MUHASEBE VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuz merkez ve ünite birimlerinin bütçe, bilanço, mali ve diğer konularda çalıģmalarını kanun ve mevzuatlar doğrultusunda yürütür. Muhasebe konularında uygulama birliğinin sağlanması için tüm birimlere yıl içinde muhasebe, ambar ve kasa mevzuatları hakkında gerekli eğitimi vererek, ihtiyaca cevap verecek yönde çalıģmalarını 2012 yılında 24 personeli ile yürütmüģtür. SATINALMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuzun iģletme ve yatırım faaliyetlerinin gerektiği alım ve satım iģlerini kanun ve mevzuatlarımız doğrultusunda yürüten Daire BaĢkanlığı 2012 yılında çalıģmalarını 15 fiili personeli ile yürütmüģtür. PAZARLAMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuzun pazarlama politikasını yürütmek ve gerçekleģtirmeye çalıģan Daire BaĢkanlığı 2012 yılında çalıģmalarını 17 fiili personel ile yürütmüģtür. ÇAY TARIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Çaykur yararına olarak bölgede mevcut çay bahçelerini ıslah etmek, yaģ çay mubayaasını belli esaslar dahilinde sağlamak, mevcut üreticileri iyi çay yetiģtirme ve mubayaası hususunda eğitmek, alım merkezlerinin kontrol iģleri ile bu hususta diğer çalıģmaları merkez ve taģra teģkilatı ile birlikte faaliyet gösteren bu daire çalıģmalarını 2012 yılında 9 fiili personelle yürütmüģtür.

7 6 ĠġLETME VE ÜRETĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Çaykur yararına mevcut üretimin planlanması, iģletmelerin koordineli bir Ģekilde çalıģmalarının temini, stokların kontrolü ve çay dağıtımının düzenli bir Ģekilde yürütülmesi gibi hizmetleri merkezde 2012 yılında 15 personel ile yürütmüģtür. PROJE VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuzun yararına planlama, proje, inģaat kontrol ve tamirat iģlerini 2012 yılında 22 fiili personel ile yürütmüģtür. MAKĠNE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Çaykur un makine iģleriyle ilgili tüm iģlemlerin programlanmasını ve gerçekleģtirilmesini sağlamak amacıyla çalıģmalarını sürdüren bu daire 2012 yılında 9 fiili personeli ile mevcut iģleri yürütmüģtür. ENERJĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Enerji Dairesi BaĢkanlığı 2012 yılındaki çalıģmalarını 11 fiili personeli ile yürütmüģtür. ARAġTIRMA PLANLAMA KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuz un geleceğine yönelik yeni projeler geliģtirip, programlanmıģ projeleri geliģtirmek, yatırımların yatırım planları çerçevesinde planlanıp programlanmasını sağlamak, görev ve yetkileri dahilinde deneme ve istatistiksi bilgileri elde etme konularında ilgili çalıģmaları 2012 yılında 16 fiili personeli ile yürütmüģtür. ĠDARĠ ve SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Merkez TeĢkilatı sosyal tesislerin yönetimi, emniyeti, temizliği, bakım onarım iģleri ile haberleģme, arģiv, sağlık, eğitim ve basınla ilgili kuruluģumuza yönelik konularda çalıģmalar yapan bu daire 2012 yılında 20 fiili personeli ile görevini yürütmüģtür. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuzun bilgisiyar alt yapısını oluģturarak, yazılım ve donanım konusunda tüm daire baģkanlıkları ve taģra birimlerine hizmet vermek üzere 2012 yılında 15 fiili personelle iģlemlerini yürütmektedir.

8 7 ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETĠM KURULU VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI Adı Soyadı Unvanı Temsil Ettiği TeĢekküldeki Görevli Bulunduğu Süre Bakanlık veya KuruluĢ Görevi veya Mesleği BaĢlama Tarihi AyrılıĢ Tarihi Ġmdat SÜTLÜOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Devam Ediyor Süleyman PINARBAġ Yönetim Kurulu Üyesi Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd Devam Ediyor Turgay TURNA Yönetim Kurulu Üyesi Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd Devam Ediyor Yunus KALDIRIM Yönetim Kurulu Üyesi Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd Ali KARACA Yönetim Kurulu Üyesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Devam Ediyor Nizamettin EKİNCİ Yönetim Kurulu Üyesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürü Devam Ediyor Salih KÖSE Yönetim Kurulu Üyesi T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Yıllık Proğramlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Devam Ediyor

9 8 ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA ORGANĠZASYON ġemasi YÖNETĠM KURULU GENEL MÜDÜR TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ YÖNETĠM KURULU ġube MÜDÜRÜ MÜġAVĠR ÖZEL KALEM ġube MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MUHASEBE VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠDARĠ VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SATINALMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ARAġTIRMA PLANLAMA VE KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PAZARLAMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠġLETME VE ÜRETĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇAY TARIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ENERJĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MAKĠNE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PROJE VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇAY FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ 100.YIL ÇAY PAKETLEME FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA VE ÜRETĠM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK ÇAY VE BAHÇE KÜLTÜRLERĠ ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ĠRTĠBAT MÜDÜRLÜĞÜ ANATAMĠR FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ

10 9 TOPLU BĠLGĠLER TOPLU BĠLGĠLER ÖLÇÜ Son Ġki Yıl Farkı Esas Sermaye BĠN TL ÖdenmiĢ Sermaye ,28 Öz kaynaklar ,80 Yabancı kaynaklar ,57 Finansman Giderleri ,47 Maddi Dur.Var. (Edin. Değeri) ,11 Maddi Dur.Var. BirikmiĢ Amor ,84 Maddi Olmy.Duran Varl. (Edinme ,29 Maddi Olmy.D.V. Amortismanı ,53 Yatırımlar Ġçin Yap.Nakdi ,42 Yatırım Gerç. Oranı( Nakdi ) % ,15 ĠĢtiraklere Ödenen Sermaye BĠN TL ,61 YaĢ Çay alım Miktarı Ton ,39 Tüm Alım Tutarı BĠN TL ,48 BaĢlıca Mal ve Hiz. Üretim Miktar - Tasnifli Siyah Çay Ton ,13 -Tasnifli YeĢil Çay (25) (17,99) - Organik Siyah Çay ,11 - Organik YeĢil Çay (3) (60,00) - Paketli Siyah Çay ,52 -Paketli YeĢil Çay " (19) (16,10) - Paketli Organik Çay ,32 Tüm Üretim Tutarı BĠN TL ,53 Üretim Kapasitesi ( YaĢ Yaprak ) Ton/Gü ,77 Kapasiteden yararlanma Oranı % n Üretim Verimliliği ( Randıman ) " 18,26 18,20 18,35 18,48 19,05 18,80 18,05 17,89 18,98 1 6,04 Çay SatıĢ Miktarı Ton ,51 Net SatıĢ Tutarı BĠN TL ,98 Stoklar : - Ġlk Madde ve Malzeme BĠN TL ,44 - Yarı Mamul (Siyah) Ton ,21 - Yarı Mamul (Siyah) BĠN TL ,22 - Yarı Mamul (YeĢil) Ton ,78 - Yarı Mamul (YeĢil) BĠN TL ,29 - Yarı Mamul (Organik ) Ton ,10 - Yarı Mamul (Organik ) BĠN TL ,20 - Siyah Çay Mamul Ton ,26 - Siyah Çay Mamul BĠN TL ,31 - YeĢil Çay Mamul Ton (3) (10,71) - YeĢil Çay Mamul BĠN TL ,59 - Organik Çay Mamul Ton ,00 - Organik Çay Mamul BĠN TL ,13 Memur (Ortalama) KiĢi ,78 SözleĢmeli (Ortalama) ,89 ĠĢçi (Ortalama) ,32 Personel Ġçin Yapılan Tüm Giderler BĠN TL ,20 Cari Yıla ĠliĢkin " - Memurlar Ġçin Yapılan Gider " ,70 - Memur BaĢına Aylık Ortalama " ,34 Gid. - SözleĢmeliler Ġçin Yapılan Gider " ,20 - SözleĢmeli BaĢına Aylık Ort. Gid. " ,02 - ĠĢçiler Ġçin Yapılan Gider " ,09 - ĠĢçi BaĢına Aylık Ortalama Gid. " (356) (10,65) Tahakkuk Eden Vergiler BĠN TL ,75 GSYĠH ya Katkı ( Üretici Fiyatlı ) (5.074) (1,47) GSYĠH ya Katkı ( Alıcı Fiyatlı ) (18.923) (4,78) GSMH ya Katkı ( Alıcı Fiyatlarıyla (18.923) (4,78) ) Faaliyet Karlılığı (Öz Kaynak Yön. % 17,70 12,70 8,50 4,97 6,14 5,39 4,13 ) Mali Karlılık (Öz Kaynak Yön. ) % 6,50 11,90 6,80 2,00 Ġktisadi Karlılık % 4,90 10,10 6,30 1,64 Zararlılık % 1,86 4,03 4,87 12,44 0,90 (12) (246,41) Faaliyet Karı veya Zararı BĠN TL (26.927) (1.681) ,39 Dönem Karı Zararı (8.832) (23.209) (26.991) (74.557) (64.825) (36,06) Bilanço Zararı ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (64.825) 39,23 ArtıĢ %

11 10 C-PERSONEL DURUMU TEġEKKÜLÜMÜZÜN 2012 YILI KADROLARI ĠLE ORTALAMA YIL SONU SAYILARI ÇalıĢan Personel Norm Program Kadro Kadro ÇalıĢan Personel Ortalama Yıl Sonu Ortalama Yıl Sonu Personel KiĢi KiĢi Sayı Sayı KiĢi KiĢi A - Memurlar 1- Genel idare hizmetleri Teknik hizmetler Sağlık hizmetleri Eğitim ve öğretim hizmetleri Avukatlık hizmetleri Yardımcı hizmetler Toplam (A) B - SözleĢmeliler Sayılı KHK'ye göre çalıģanlar Sayılı Kanuna göre çalıģanlar Diğer sözleģmeliler Toplam (B) C - ĠĢçiler 1- Sürekli ĠĢçiler a) Aylıklılar b) Gündelikçiler (saat ücretliler) 2- Geçici iģçiler Toplam ( C ) Genel toplam (A+B+C) TaĢeron iģçiler

12 11 MEMUR VE SÖZLEġMELĠ PERSONELĠN TEġKĠLAT ĠÇĠNDE DAĞILIMI Ünite Adı KADRO ÇALIġAN KADRO ÇALIġAN A - M E R K E Z SAYISI KĠġĠ SAYISI KĠġĠ 1 Genel Müdürlük Özel Kalem Yön.Kur.Büro Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Hukuk MüĢavirliği Ġdari ve Sos.ĠĢl.D.BĢk.lığı Personel Dai.BaĢkanlığı Muhasebe ve Mali ĠĢl.D.BĢk Pazarlama Dai.BaĢkanlığı Satınalma Dai.BaĢkanlığı A.P.K.Dai.BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Da.BaĢkanlığı Çay Tarım Dai.BaĢkanlığı ĠĢletme ve Ürt.Dai.BaĢkanlığı Makina Dai.BaĢkanlığı Enerji Dairesi BaĢkanlığı Proje ve ĠnĢ.Dai.BaĢkanlığı Genel Müdürlükte bloke kadrolar TOPLAM (A) B - KuruluĢa Bağlı ĠĢletmeler 1 47 Adet Çay Fabrikası Müd.lükleri AraĢtırma Müdürlüğü Anatamir Fabrikası Müdürlüğü Yıl Çay Pak.Fab.Müdürlüğü Ankara Ġrt.Müdürlüğü Ankara Paz.ve Üretim Böl.Müd Diyarbakır Paz.Böl.Müdürlüğü Erzurum Paz.Böl.Müdürlüğü Ġstanbul Paz.ve Üretim Böl.Müdürlüğü Ġzmir Paz.Böl.Müdürlüğü Kayseri Paz.Böl.Müdürlüğü Mersin Paz.Böl.Müdürlüğü Rize Paz.Böl.Müdürlüğü Samsun Paz.Böl.Müdürlüğü TOPLAM (B) GENEL TOPLAM

13

14 12 MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI (I),(II) SAYILI CETVELE TABĠ PERSONELĠN DAĞILIMI 2011 YILI 2012 YILI A - M E R K E Z I SAYILI II SAYILI TOPLAM I SAYILI II SAYILI TOPLAM Ünite Adı KAD.PER. SÖZ.PER. PER.ADEDĠ KAD.PER. SÖZ.PER. PER.ADEDĠ Genel Müdürlük Özel Kalem Yön.Kur.Büro Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Hukuk MüĢavirliği Ġdari ve Sos.ĠĢl.D.BĢk.lığı Personel Dai.BaĢkanlığı Muhasebe ve Mali ĠĢl.D.BĢk Pazarlama Dai.BaĢkanlığı Satınalma Dai.BaĢkanlığı A.P.K.Dai.BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Da.BaĢkanlığı Çay Tarım Dai.BaĢkanlığı ĠĢletme ve Ürt.Dai.BaĢkanlığı Makina Dai.BaĢkanlığı Enerji Dairesi BaĢkanlığı Proje ve ĠnĢ.Dai.BaĢkanlığı TOPLAM B - T A ġ R A AraĢtırma Müdürlüğü Anatamir Fabrikası Müdürlüğü Yıl Çay Pak.Fab.Müdürlüğü Ambarlık Çay Fabrikası Araklı Çay Fabrikası ArdeĢen Çay Fabrikası Arhavi Çay Fabrikası AĢıklar Çay Fabrikası Azaklı Çay Fabrikası Bölümlü Çay Fabrikası Büyükköy Çay Fabrikası Camidağı Çay Fabrikası Cumhuriyet Çay Fabrikası Çamlı Çay Fabrikası Çayeli Çay Fabrikası Çiftlik Çay Fabrikası Derepazarı Çay Fabrikası Eskipazar Çay Fabrikası Fındıklı Çay Fabrikası Gündoğdu Çay Fabrikası Güneysu Çay Fabrikası Hayrat Çay Fabrikası HemĢin Organik Çay Fabrikası Hopa Çay Fabrikası IĢıklı Çay Fabrikası Ġyidere Çay Fabrikası Kalecik Çay Fabrikası Kalkandere Çay Fabrikası Karaca Çay Fabrikası KemalpaĢa Çay Fabrikası Kendirli Çay Fabrikası Kirazlık Çay Fabrikası Melyat Çay Fabrikası Muratlı Çay Fabrikası Musadağı Çay Fabrikası Of Çay Fabrikası Ortapazar Çay Fabrikası Pazar Çay Fabrikası Pazarköy Çay Fabrikası Sabuncular Çay Fabrikası Salarha Çay Fabrikası Selimiye Çay Fabrikası Sürmene Çay Fabrikası TaĢçılar Çay Fabrikası TaĢlıdere Çay Fabrikası Tersane Çay Fabrikası Tirebolu Çay Fabrikası Ulucami Çay Fabrikası Veliköy Çay Fabrikası Z.Derin Çay Fabrikası Ankara Ġrt.Müdürlüğü Ankara Paz.Üretim Böl.Müd Diyarbakır Paz.Böl.Müdürlüğü Erzurum Paz.Böl.Müdürlüğü Ġstanbul Paz.üretim Böl.Müd Ġzmir Paz.Böl.Müdürlüğü Kayseri Paz.Böl.Müdürlüğü Mersin Paz.Böl.Müdürlüğü Rize Paz.Böl.Müdürlüğü Samsun Paz.Böl.Müdürlüğü TOPLAM GENEL TOPLAM (A+B) /12/2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE (A+B) TOPLAMI = I SAYILI CETVEL TOPLAMI (A+B) = II SAYILI CETVEL TOPLAMI (A+B) = (Merkez 102,TaĢra 378) 929 (Merkez 143, TaĢra 786)

15 13 Memur ve SözleĢmeli Personelin Hareketlerini Gösterir Çizelgeler GiriĢ ve ÇıkıĢlar KiĢi KiĢi Yıl baģı mevcudu Yıl içinde giren Yıl içinde çıkan (-) Yıl sonu Mevcudu GiriĢ ġekli KiĢi KiĢi Açıktan tayin Naklen tayin (MüĢterek Kararname ile) 1 Mahkeme Kararı ile gelen - 1 Seçim Kanunu ile gelen 158 TOPLAM ÇıkıĢ ġekli KiĢi KiĢi Ġstifa 12 5 BaĢka KuruluĢa nakil 8 4 Emeklilik Ölüm 1 2 Mahkeme Kararı gereği - - Müstafi - - Görevine Son - - ĠĢ akdı fesh - - Seçim Kanunu gereğince Ġstifa TOPLAM 47 36

16 14 (I) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Hareketlerini Gösterir Çizelgeler GiriĢ ve ÇıkıĢlar KiĢi KiĢi Yıl baģı mevcudu Yıl içinde giren 3 59 Yıl içinde çıkan (-) Yıl sonu Mevcudu GiriĢ ġekli KiĢi KiĢi Açıktan tayin - - Naklen tayin(müģterek Kararname ile) 1 Mahkeme Kararı ile gelen - - Seçim Kanunu ile Gelen - - (II ) Sayılı SözleĢme statüden gelen 2 59 TOPLAM ÇıkıĢ ġekli KiĢi KiĢi Ġstifa 1 BaĢka KuruluĢa nakil 5 1 Emeklilik Ölüm - - (II) Say.Söz.Statüye geçen 2 1 Görevine Son - - TOPLAM Bünye Ġçi Tayin:

17 15 (II) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Hareketlerini Gösterir Çizelgeler GiriĢ ve ÇıkıĢlar KiĢi KiĢi Yıl baģı mevcudu Yıl içinde giren Yıl içinde çıkan (-) Yıl sonu Mevcudu GiriĢ ġekli KiĢi KiĢi Açıktan tayin Naklen tayin - - Seçim Kanunu ile gelen (I) Say.Cet.gelen 2 1 (II) Say.Cet.gelen TOPLAM ÇıkıĢ ġekli KiĢi KiĢi Ġstifa 11 5 BaĢka KuruluĢa nakil 3 3 Emeklilik 13 7 Ölüm 1 2 Görevine Son - - (I) Say.Cetvele giden 2 59 Seçim Kanunu gereği Ġstifa - - TOPLAM 30 76

18 16 (III) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Hareketlerini Gösterir Çizelgeler GiriĢ ve ÇıkıĢlar KiĢi KiĢi Yıl baģı mevcudu - - Yıl içinde giren - - Yıl içinde çıkan (-) - - Yıl sonu Mevcudu GiriĢ ġekli KiĢi KiĢi Açıktan tayin - - Naklen tayin - - TOPLAM ÇıkıĢ ġekli KiĢi KiĢi Ġstifa - - BaĢka KuruluĢa nakil - - Emeklilik - - Ölüm - - (II) Say.cetvele giden - - TOPLAM

19 Öğrenim Dereceleri KiĢi KiĢi 1 - Yüksek: Memur ve SözleĢmeli Personelin Öğrenim Durumları - Ġktisadi ve Tic.Ġl.Akademisi Ziraat Fakültesi Diğer Fakülteler ve Yük.Okul TOPLAM Lise vb.: - Lise Sanat Enst.ve diğerleri Ortaokul Ġlkokul Belgesiz - - TOPLAM GENEL TOPLAM

20 Öğrenim Dereceleri KiĢi KiĢi 1 - Yüksek: Genel Müdürlük (I) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Öğrenim Durumları - Ġktisadi ve Tic.Ġl.Akademisi Ziraat Fakültesi Diğer Fakülteler ve Yük.Okul TOPLAM Lise vb.: - Lise Sanat Enst.ve diğerleri Ortaokul Ġlkokul Belgesiz - - TOPLAM - - GENEL TOPLAM

21 Öğrenim Dereceleri KiĢi KiĢi 1 - Yüksek: Genel Müdürlük (II) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Öğrenim Durumları - Ġktisadi ve Tic.Ġl.Akademisi - Ziraat Fakültesi Diğer Fakülteler ve Yük.Okul TOPLAM Lise vb.: - Lise Sanat Enst.ve diğerleri Ortaokul Ġlkokul Belgesiz - - TOPLAM GENEL TOPLAM

22 Öğrenim Dereceleri KiĢi KiĢi 1 - Yüksek: TaĢra (Tüm Üniteler) (I) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Öğrenim Durumları - Ġktisadi ve Tic.Ġl.Akademisi Ziraat Fakültesi Diğer Fakülteler ve Yük.Okul TOPLAM Lise vb.: - Lise Sanat Enst.ve diğerleri Ortaokul Ġlkokul Belgesiz - - TOPLAM 1 1 GENEL TOPLAM

23 Öğrenim Dereceleri KiĢi KiĢi 1 - Yüksek: - Ġktisadi ve Tic.Ġl.Akademesi Ziraat Fakültesi Diğer Fakülteler ve Yük.Okul TaĢra (Tüm Üniteler) (II) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Öğrenim Durumları TOPLAM Lise vb.: - Lise Sanat Enst.ve diğerleri Ortaokul Ġlkokul Belgesiz - - TOPLAM GENEL TOPLAM Öğrenim Dereceleri KiĢi KiĢi 1 - Yüksek: - Ġktisadi ve Tic.Ġl.Akademisi Ziraat Fakültesi Diğer Fakülteler ve Yük.Okul Lise vb.: TaĢra (Tüm Üniteler) (III) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Öğrenim Durumları TOPLAM - Lise Sanat Enst.ve diğerleri Ortaokul Ġlkokul Belgesiz - - TOPLAM GENEL TOPLAM

24 22 Sürekli ĠĢçilerin GiriĢ ve ÇıkıĢ Hareketleri Önceki Yıl Ġle KarĢılaĢtırmalı Olarak GösterilmiĢtir GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KİŞİ KİŞİ Yılbaşı mevcudu Yıl içinde giren Yıl içinde çıkan Yıl sonu mevcudu GİRİŞ NEDENLERİ KİŞİ KİŞİ - Açıktan tayin - Geçici ve mevsimlik işçilerin işe başlatılması Naklen tayin - Askerlik dönüşü - Göreve iade - Başka nedenler (Mah. Karar İle Daimi Kad. Alınan 4 1 TOPLAM AYRILIŞ NEDENLERİ KİŞİ KİŞİ - Emeklilik Askere alınma - Ölüm Kendi isteğiyle ayrılma İşten çıkarma 42 - Geçici ve mevsimlik işçilerin işten ayrılması Daimi kadroya alınan Daimi Kadro İptali (Mahkeme Kararı) - Memur ve sözleşmeli statüye geçme Başkaca nedenler TOPLAM

25 23 ĠġÇĠLERĠN KIDEM DURUMU KĠġĠ KĠġĠ 1 Yıldan az Yıl Yıl Yıl Yıl Yıldan fazla TOPLAM ĠġÇĠLERĠN TEġKĠLAT ĠÇĠNDE DAĞILIMI 2011 YILI 2012 YILI PROGRAMLANAN YIL SONU PROGRAMLANAN YIL SONU ĠġÇĠ SAYISI ĠġÇĠ SAYISI ĠġÇĠ SAYISI ĠġÇĠ SAYISI ĠġYERLERĠ DAĠMĠ GEÇĠCĠ DAĠMĠ GEÇĠCĠ DAĠMĠ GEÇĠCĠ DAĠMĠ GEÇĠCĠ A- TEġEKKÜL MERKEZ B- TEġEKKÜLE BAĞLI BĠRĠMLER 47 Adet Çay Fabrikası Ankara Üretim ve Pazarlama Müd Ġstanbul Üretim ve Pazarlama Müd l00.yıl Çay Pak. " AraĢtırma Enst.Müd Anatamir Fab.Müd Diyarbakır Pazarlama Bölge Müdürlüğü Erzurum Pazarlama Bölge Müdürlüğü Ġzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğü Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğü Bloke Kadrolar Toplam ( B ) GENEL TOPLAM

26 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE GERÇEKLEġEN GEÇĠCĠ ĠġÇĠ ĠSTĠHDAMI (ADAM/AY) ĠġYERLERĠ OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZR. TEMZ. AĞST. EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOP. Genel Müd. Çay Araşt. Anatamir İstanbul Ürtm. Paz. 100.Yıl Pak. Ankara Ürtm.Paz Diyarbakır Paz. Erzurum Paz. İzmir Paz. Kayseri Paz. Mersin Paz. Samsun Paz. Ambarlık Araklı Ardeşen Arhavi Aşıklar Azaklı Bölümlü Büyükköy Camidağı Cumhuriyet Çamlı Çayeli Çiftlik Derepazarı Eskipazar Fındıklı Gündoğdu Hayrat Hemşin Hopa Işıklı İyidere Kalecik Kalkandere Karaca Kemalpaşa Kendirli Kirazlık Melyat Muratlı Musadağı Of Ortapazar Pazar Pazarköy Sabuncular Salarha Selimiye Sürmene Taşçılar Taşlıdere Tersane Tirebolu Ulucami Veliköy Zihniderin Genel Top

27 25 PERSONEL HARCAMALARI Personele Yapılan Harcamalar Harcanan Harcanan GeĢmiĢ Yılla Toplam KiĢi BaĢına Ödeneğin Esas Ek Sosyal Cari Yıl Ġlgili Ödeme Toplam KiĢi BaĢına Harcama Ayda DüĢen Son Durumu Ücretler Ödemeler Giderler Toplamı ve Geri AlıĢlar Harcama Ayda DüĢen TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL A-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçil.(Kurum DıĢı) B-Memurlar C-SözleĢmeliler D-ĠĢçiler Toplam (A+B+C+D) Geçen Yıl Toplamı Fark TaĢeron ĠĢçil.için Yap.Har Not: 1- TaĢeron iģçi 88 kiģidir.

28 26 PERSONEL SOSYAL GĠDERLERĠ Memurlar SözleĢmeliler ĠĢçiler Toplam Sosyal Giderler Fark TL TL TL TL TL TL TL TL TL A-Cari Yılla Ġlgili : 1-Aile ve Çocuk Yardımı Evlenme,Doğum ve Ölüm Yar Sosyal Yardım ( ,00) 4-Barındırma Giderleri 5-Yedirme Yardımı Giydirme Yardımı TaĢıma Giderleri T.C.Emekli san.kurum KarĢ.ve ek karģ Emekli Ġkrami.ĠĢten Ayr.Tazminatı S.Sigortalar Primi ĠĢveren Payı (79.340,00) 11-ĠĢsizlik Sigortası ĠĢveren Payı (50.636,00) 12- Genel Sağlık Sigortası ĠĢveren Payı Sağlık Giderleri (6.599,31) 14-Eğitim Giderleri Spor Giderleri 16-Dinlenme Kamp.ve Yap.Harcamalar 17-Pers.Dern.ve Vakıf.yap.Yard. 18-Ayni ve Nakti BaĢkaca Sos.Giderler Toplam (A) B-GeçmiĢ Yıllarla Ġlgili : 1-Emekli Ġkramiyesi ĠĢten Ayrılma Taz Diğer Ödemeler Toplam (B) Genel Toplam

29 27 PERSONEL BĠLGĠLERĠ Personel Kadroları Yıl sonu itibari ile 480 memur, 929 sözleģmeli personel, sürekli iģçi istihdam edilmiģtir. Geçen yıla göre memurlarda 39 kiģi artıģ, sözleģmeli personelde 40 kiģi düģüģ olmuģtur yılında sürekli iģçi kadrosu yıl sonu itibari ile kiģi istihdam edilmiģtir. Geçici iģçi kadrosunda yıl içinde Adam/Ay kiģi istihdam edilmiģtir. Kadrolu iģçi sayısı yılbaģı itibari ile iken yıl içinde 1 geçici iģçi mahkeme kararı ile daimi kadroya alınmıģ, 2 kiģi iģten çıkartma (cezaen) ve 304 kiģi emekli ve ölüm nedeniyle ayrılmıģ, yıl sonunda 2772 kiģi kalmıģtır. Personel Giderleri 2012 yılında personele yapılan cari yıl harcamaları geçen yıla göre %4,68 oranında artarak TL olmuģtur. Ayrıca geçmiģ yılla ilgili olarak tüm personele TL kıdem tazminatı ödenmiģtir. Cari yılla ilgili harcamaların %80 ü iģçilere, % 20 si memur, sözleģmeli ve kuruluģ dıģı yönetim kurulu üyelerine aittir. KiĢi baģına ayda düģen harcamalar geçen yıla göre; memurlarda %17,14, sözleģmelilerde % 4,93, iģçilerde ise %11,5 oranında artıģ gerçekleģmiģtir. Sosyal Konular ve Giderler TeĢekkülümüzde istihdam edilen tüm personele 2012 yılında yapılan esas ve ek ödemelerin dıģındaki sosyal giderler, personelin statülerine göre ayrı ayrı ve geçen yılın harcama rakamlarıyla karģılaģtırmalı olarak tabloda gösterilmiģtir. Cari yılla ilgili olarak personele yapılan sosyal giderler geçen yıla göre % 3,9 artarak TL olmuģtur. Bu giderlerin %7,34'ü memurlara, %84,5'sı iģçilere, %8,16'sı sözleģmelilere aittir. Sosyal nitelikli harcama kalemleri aģağıda kısaca açıklanmıģtır. ÇalıĢan iģçilere 1 öğün 2000 kalori hesabına göre yemek verilmektedir. Memur ve sözleģmeli personele 2012 yılı Mali Yıl Bütçe Uygulaması talimatlarına göre Resmi Gazetede yayımlanan yemek tarifesine göre memurlara ek göstergelerine, sözleģmeli personele ise brüt ücretlerine göre belirlenen miktarda yemek bedeli tahsil edilmektedir. Halen 23.Dönem Toplu ĠĢ SözleĢmesi imzalanmadığından dolayı yemek yemeyen iģçilere 22. Dönem Toplu ĠĢ SözleĢmesine göre 3,46 TL nakden ödeme yapılmıģtır. ĠĢçilerin yaptıkları iģle ilgili olarak Toplu ĠĢ SözleĢmesi hükümlerine göre 73,05 TL/Ay nakdi sosyal yardım ödenir yılında, Hizmet Akdi Hükmü olarak yürürlükte bulunan 22. dönem Toplu ĠĢ SözleĢmesi gereği iģçilere fiilen çalıģtıkları her gün için 48,00 Kr/Gün vasıta yardımı nakden ödenmiģtir.

30 28 ĠġLETME SONUÇLARI Bütçeye Bütçeye Bütçe göre sapma göre sapma Bütçeye ĠliĢkin Toplu Bilgiler Ölçü GerçekleĢen GerçekleĢen (Ġlk durum) Program 1.Revize (Ġlk durum) % Ġlk durum Son durum % 1-Personel Sayısı KiĢi (3) (5) 2-Personel Giderleri BĠN TL Tüm Alım Tutarları BĠN TL BaĢkaca Alımlar: 4.1 Ġlk Madde YaĢ Çay Alım Miktarı Ton YaĢ Çay Alım Tutarı BĠN TL Malzeme ĠĢletme Malzemesi ( Yakıt ) (4) Yedekler Muh.Malzeme ve Ambalaj Malzemesi Tüm Üretim Maliyeti BĠN TL BaĢlıca Üretimler : Tasnifli Siyah ve YeĢil Çay Üretim Mikt. Ton Paketli " " Ton (6) Net SatıĢ Tutarı BĠN TL (1) BaĢlıca SatıĢlar : Tasnifli Siyah ve YeĢil Çay SatıĢ Miktarı Ton Paketli " " " " " Ton (8) (1) Tasnifli Siyah ve YeĢil Çay SatıĢ Tutarı BĠN TL Paketli " " " " " BĠN TL (1) Yatırımlar ( Nakdi harcama) BĠN TL (25) (45) 10-Finansman ihtiyacı BĠN TL ( ) 11-Dönem Karı veya Zararı BĠN TL ( ) (62.725) (64.828) (46)

31 29 MALĠ DURUM TABLOSU Fark Mali durum BĠN TL % BĠN TL % BĠN TL Varlıklar ( Aktif) 1-Dönen varlıklar a)hazır değerler b)kısa sürede paraya çevrilebilir değerler Toplam (1) Duran varlıklar a)uzun sürede paraya çevrilebilir değerler b)bağlı değerler Toplam (2) Varlıklar toplamı Kaynaklar (Pasıf) 1-Yabancı kaynaklar a)kısa süreli b)uzun süreli Toplam (1) Özkaynaklar Yabancı kaynaklara Sirayet eden zararlar (-) Kaynaklar toplamı TeĢekkülümüzün varlık ve kaynakları geçen yıla göre % 19,8 oranında artmıģtır. Mali durum tablosundan da görüleceği üzere, geçen yıla göre özkaynaklar % 19,2 artmıģtır.yabancı kaynaklarda ise % 20,5 oranında artmıģtır.

32 ÜRETĠCĠ VE ÇAYLIK ALANLARIN ĠLLERE GÖRE DAĞILIMI 30 Yapılan tespitlere göre çaylık alanların illere göre dağılımı ve üretici sayısı önceki yılla karģılaģtırmalı olarak aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir ĠLLER Çaylık Alanı Üretici Çaylık Alanı Üretici Dekar % Adet % Dekar % Adet % RĠZE TRABZON ARTVĠN GĠRESUN ORDU TOPLAM Tabloda görüldüğü gibi üreticilerin çoğunluğu Rize dedir. Bunu sırası ile Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illeri takip etmektedir yılında, dekarlık alanda üretici çay tarımı ile uğraģmaktadır. TEġEKKÜLÜMÜZCE SATIN ALINAN YAġ ÇAY YAPRAĞININ YILLAR ĠTĠBARĠYLE ĠLLERE GÖRE DAĞILIMI TON YILLAR R Ġ Z E TRABZON ARTVĠN GĠRESUN ORDU TOPLAM ARTIġ MÜBAYA MÜBAYA MÜBAYAA MÜBAYAA MÜBAYAA % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35

33 31 YILLAR ÜRETĠCĠLERDEN SATIN ALINAN YAġ ÇAY BEDELĠNĠN ĠLLERE GÖRE DAĞILIMI RĠZE TRABZON ARTVĠN GĠRESUN/ORDU TOPLAM TL/KG ARTIġ TL/Kg % , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,320 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,640 0, , , , , ,46 0,790 7, , , , , ,98 0, , , , , ,00 0,980 10, , , , , ,00 1,100 8,97 YILLAR ĠTĠBARI ĠLE YAġ ÇAY YAPRAĞI ALIMLARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI ALIġ NĠSAN M A Y I S HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS E Y L Ü L E K Ġ M K A S I M ALIM YILLAR FĠYAT TUTAR TON % TON % TON % TON % TON % TON % TON % TON % TON TL./KG BĠN TL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,500