TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 27 Eylül 2017

Transkript

1 27 Eylül 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Dün volatil açılışa sahne olan BİST-100 endeksinde günün ikinci yarısında artan tepki alımlarının ardından kapanış %1.6 lık yükselişle 103,929 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %3 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 93 hisse değer kazanırken, 6 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. 104, ,500 bölgesi gün içi direnç bölge iken dün etkili olan tepki alımları sonrasında bu bölgede seans içi soluklanma gündeme gelebilir. Aynı vade açısından destek seviyeleri 103, ,000 olarak öngörüyoruz. Özellikle 103,000 destek bölgesi korundukça kısa vade öngördüğümüz tepki yükselişi sürecinde 105, ,000 direnç bölgesine yönelik eğilimin devam edeceğini öngörmekteyiz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış IS YATIRIM CITI MENKUL YATIRIM FINANSMAN AK YATIRIM TEB YATIRIM MEKSA YATIRIM MERRILL LYNCH DENIZ YATIRIM UBS MENKUL YAPI KREDI YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM YATIRIM FINANSMAN FINANS YAT CITI MENKUL MEKSA YATIRIM DEUTSCHE SEC GARANTI YAT CREDIT SUISSE TEB YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKBNK ARCLK ENKAI TOASO YKBNK

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde beklentimize paralel olarak güçlü seyretti ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadede aşırı satım bölgesinde başlayan tepki alımlarının devamı için direnç bölgesinin aşılması gerekmektedir. Kontratta ana direnç olarak bandı takip edilmelidir. Kısa vadede genel görünüm bu bölge aşılmadıkça zayıf kalacaktır. Bu aşamada destek bölgesi iken tepkinin bir süre daha devam etmesi beklenebilir. Bu nedenle yatırımcılara en kısa vadede long önerebiliriz, ancak orta vadede long pozisyon için bandını izlemekteyiz. Kontratta açılışın yatay seyirle gerçekleşmesini bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları AK YATIRIM TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT UNLU MENKUL DEG A1 CAPITAL MENK 1943 CREDIT SUISSE M MERRILL LYNCH B 1879 GARANTI YAT MEKSA YATIRIM 1543 PHILLIPCAPITAL Diğer 4440 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT TEB YATIRIM HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M CITI MENKUL AK YATIRIM 8656 YAPI KREDI YAT IS YATIRIM 8474 FINANS YAT Diğer 6847 Diğer

4 VİOP Dolar Eylül Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Ana direnç alanında kısmi realizasyonlarla düzeliyor, pozitif. Son iki günün kazanımları neredeyse tamamen korunuyor. 233 günlük ortalama 3,5565 civarında, dün test edildi, ancak geçilemedi. Aynı noktada Ağustos ayının swing high, yani hassasiyet direnci var. Piyasa bir süre daha burada vakit geçirmek isteyebilir, ancak geniş açıdan, piyasanın yeni ataklara gebe olabileceğini düşünüyoruz. Ortalamalar sağlıklı bir eğimle yukarı dönerken RSI osilatörü de 70 civarında destekleyici. Dahası, 3,90 lardan gelen ve bugüne kadar uzanan düşey trend direnci ihlal edilmiş durumunda. Bu kırılmanın teyidi için kapanış filtresi kullanacağız. 233 günlük ortalama üstünde birkaç kapanış yeterli olabilir. Bu alanları dikkate alarak alış tarafında kalmaya devam edeceğiz. 3,50 ila 3,54 arasında kalan alan güvenli alışlar için tercih edilebilir. Görünümü bozacak ilk faktör 3,5150 altında bir kapanış olurdu. 55 haftalık ortalamanın 3,54 civarında olduğu da dikkate alınırsa, piyasa daha iyi maliyetle alış fırsatı sunabilir. Aceleci değiliz. Satış içinse dayanaklar çok az veya trade etmek için yeterli getiri/risk oranı bulunmuyor. Spot ile Eylül vade arasındaki baz riski yaklaşık 40 pip civarında olduğundan, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL IS YATIRIM UNLU MENKUL DEG TACIRLER YATIRI GARANTI YAT TEB YATIRIM 7664 OYAK YATIRIM YATIRIM FINANSM 3464 YAPI KREDI YAT GARANTI BANKASI 1600 OSMANLI YATIRIM Diğer 2434 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM GARANTI YAT DENIZ YATIRIM OSMANLI YATIRIM YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM MEKSA YATIRIM 9141 FINANS YAT ING MENKUL 8905 UNLU MENKUL DEG Diğer Diğer Euro/TL GARANTI YAT DENIZ YATIRIM AK YATIRIM 652 TEB YATIRIM -850 YAPI KREDI YAT. 627 IS YATIRIM -566 ICBC TURKEY YAT 260 ANADOLU YATIRIM -20 ING MENKUL 203 VAKIF YAT. -5 Diğer 472 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT TEB YATIRIM IS YATIRIM 4067 DENIZ YATIRIM HSBC YATIRIM 920 YAPI KREDI YAT AK YATIRIM 654 OSMANLI YATIRIM -504 A1 CAPITAL MENK 350 ING MENKUL -462 Diğer 643 Diğer -724

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Eylül Kontratı VİOP EURUSD Eylül Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Ana direnç bölgesini zorlamaya devam ediyor, görünüm pozitif, alıcılar güçlü, satıcılar yeteri kadar baskın değil. Bu görüntüyü hala almak da satmak da istemiyoruz. Zira sert bir kırılma olasılığıyla düzeltme olasılığı hemen hemen aynı. Dar bir alanda sıkışma var ve formasyon gereği teorik olarak piyasa yukarı kırılmalı. Ancak bunu görmeyi isteriz ve aceleci davranmaktan kaçınırız. Düzeltmelerde 4,15/16 bölgesi destek, sonrasında ise 4,13/14 var. En tepede ise 4,21 sonrası piyasa 4,30 a kadar uzanabilir. 4,1700 altında satış baskısıyla görünüm bozulabilir. Satış baskısı artarak devam ediyor. Piyasanın bir süredir düşük eğimli hareket ettiğini dikkate alıyoruz ve ortalamalar etrafında dengelenmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. 1,1720 civarında 100 günlük ortalama var. Burayı iyi bir destek olarak işaretliyoruz. Piyasa bir süre 55 ile 100 günlük ortalamalar arasında kalabilir. 1,1870 civarındaki ortalama sınırlayıcı. Alıcılar eskisi kadar aceleci değil. 1,20 ve 1,21 ana dirençler. Konsolidasyon düşünüldüğünden uzun sürebilir. Almaktan ziyade, yukarı yönlü düzeltmelerde satış fırsatı aramayı yeğleriz. Orta bant desteğinde ayak sürmeye devam ediyor. Dün bu bölgeden gelen tepkiler olduğunu gibi geri verildi, negatif. Piyasanın bu bant aralığındaki niyetini kıza zamanda anlayacağız hala ana desteklerden biri, ancak onun öncesinde 1300 korunmalı. Kanalın üst bandı ise 1360 üstüne kadar uzanıyor. RSI geçtiğimiz hafta 70 üstü bir hareket kaydettikten sonra bu hafta 50 civarında dengelenmiş görünüyor. Bu teorik olarak boğa piyasası teyidi sayılabilir üstündeki hareketlerin yoğunlaşması durumunda alışlar artırılabilir ve 1335 sıralı dirençler, aşağıda 1300 ve 1295 destek altında satışlar 1280 e kadar uzanabilir.

6 27 Eylül 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ