SunuĢ. Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı. Ana Ortaklık Bankanın Kurumsal Profili

Transkript

1

2 SunuĢ Ana ortaklık bankanın, 2011 yılı II. üç aylık dönem itibarıyla finansal durumu ve performansı ile bunları etkileyen önemli olaylar ve iģlemlere, bankanın konsolide olmayan ara dönem faaliyet raporunda yer verilmiģtir. Bankamızın bağlı ortaklıklarından Ziraat Hayat ve Emeklilik A.ġ., Ziraat Sigorta A.ġ., Ziraat Finansal Kiralama A.ġ., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.ġ., Ziraat Portföy Yönetimi A.ġ., Ziraat Bank International A.G., Turkish Ziraat Bank Bosnia dd, Ziraat Bank (Moscow) CJSC, Kazakhstan Ziraat Int. Bank ve Ziraat Banka Ad Skopje tam konsolidasyon yöntemine göre, iģtiraklerden Azer Türk Bank ASC, Turkmen Turkish Joint Stock Comm. Bank, Uzbekistan- Turkish Bank ve Arap Türk Bankası A.ġ. ise özsermaye yöntemine göre konsolide finansal tablolara dahil edilmiģlerdir. Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporunda, yukarıda belirtilen 14 ortaklığın konsolidasyon iģlemlerine ve faaliyet sonuçlarına yer verilmiģtir. Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı T.C. Ziraat Bankası nın ödenmiģ sermayesi TL olup, tamamı T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı na aittir. Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları, Banka da hisse sahibi değildir. Ana Ortaklık Bankanın Kurumsal Profili T.C. Ziraat Bankası A.ġ yılında Mithat PaĢa tarafından Pirot Ģehrinde çiftçiye kredi vermek amacı ile kurulmuģ, yıllarında mahalli istikraz sandıkları olarak hizmet vermiģtir. 1888'de çıkarılan bir nizamname ile Ziraat Bankası haline dönüģtürülmüģtür. 1937'de çıkarılan 3202 sayılı Kanun ile Ġktisadi Devlet TeĢekkülü statüsü kazanmıģ ve "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası" unvanını almıģtır. 15 Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4603 sayılı Kanunla kamu hukuku statüsünden çıkarılan Ziraat Bankası, özel hukuk hükümlerine tabi bir "Anonim ġirket" statüsü kazanmıģ ve yeniden yapılanma sürecine girmiģtir sayılı Kanun ile 4603 sayılı Kanuna eklenen hüküm gereğince, Türkiye Emlak Bankası A.ġ.'nin her türlü bankacılık hizmetleri ile bankacılık iģ ve iģlemlerinden ve bankalara olan yükümlülüklerinden doğan taahhütleri ile bir kısım aktifleri, 6 Temmuz 2001 tarihinde, T.C. Ziraat Bankası A.ġ.'ye devredilmiģtir. T.C. Ziraat Bankası nın toplam konsolide aktifleri Haziran 2011 itibarıyla 171,5 milyar TL ye ulaģmıģtır. 2

3 Ana Ortaklık Bankanın Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, Denetçileri ve Üst Yönetimi TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA; T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. YÖNETĠM KURULU ve DENETÇĠLER / ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLERĠ Ġsmi Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Muharrem KARSLI Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet MUMCUOĞLU Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Can Akın ÇAĞLAR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz KAYHAN Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi Halil ÇELĠK Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi Burhanettin AKTAġ Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Aydın SĠMĠT Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümran DEMĠRÖRS Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah YALÇIN Denetçi Mahmut GÜRSES Denetçi T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI Ġsmi Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Can Akın ÇAĞLAR * Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür BaĢ Yardımcıları Selim Güray ÇELĠK Bankacılık Senih BOYACIGĠL Strateji ve Operasyon Genel Müdür Yardımcıları Ercüment GÜLER Kaynak Yönetimi Ali Rıza AKBAġ Ticari Bankacılık Hüsamettin GÜLHAN Tarımsal Bankacılık Alpaslan ÇAKAR Bireysel Bankacılık Ertuğrul ĠSPAHA Kredi Ġzleme ve Takip Ġsmail Erdal MAZLUM Muhasebe ve Mali Yönetim Celal REYHAN * Fon Yönetimi Numan BEK DıĢ ĠliĢkiler ve ĠĢtirakler Elif Zeynep ERÜL Kurumsal ĠletiĢim Seyfettin SAĞLAM Ġnsan Kaynakları Mustafa ġahġn Destek Hizmetleri TeftiĢ Kurulu BaĢkanı Ali ARAS TeftiĢ Kurulu BaĢkanı Grup BaĢkanları Bülent YALIM Ġç Kontrol Mehmet Ayhan ALTINTAġ Risk Yönetimi ) Bankamız Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Can Akın ÇAĞLAR tarihi itibarıyla Bankamızdan ayrılmıģ olup, aynı tarihte Sayın Hüseyin AYDIN, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve baģlamıģtır. 2) Bankamız Fon Yönetimi nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Celal REYHAN tarihi itibarıyla bu görevinden ayrılmıģ olup, tarihinde Sayın Bilgehan KURU aynı göreve baģlamıģtır. 3) tarihinde Sayın Mustafa ÇETĠN Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve baģlamıģtır. 3

4 BAġLICA KONSOLĠDE FĠNANSAL GÖSTERGELER AKTĠFLER (Milyon TL) Haz.11 Mar.11 Değ. (%) Likit Aktifler ve Bankalar ,7 Menkul Değerler ,1 Krediler ,4 Diğer Aktifler ,5 Toplam Aktifler ,9 PASĠFLER (Milyon TL) Haz.11 Mar.11 Değ. (%) Mevduat ,4 Mevduat DıĢı Kaynaklar ,6 Diğer Pasifler ,1 Özkaynaklar ,5 Toplam Pasifler ,9 SEÇĠLMĠġ GELĠR-GĠDERLER (Bin TL) Haz.11 Haz.10* Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri Kredi ve Diğer Alacaklar KarĢılığı Vergi KarĢılığı Öncesi Kar/Zarar Vergi KarĢılığı Net Kar/Zarar RASYOLAR (%) Haz.11 Mar.11 Sermaye Yeterlilik Rasyosu 16,5 17,4 Özkaynak / Toplam Aktifler 7,6 8,3 Toplam Krediler / Toplam Aktifler 40,6 39,8 Takipteki Krediler (Brüt) / Toplam Krediler 1,3 1,4 YP Aktifler / YP Pasifler 91,0 87,5 Likit Aktifler / Toplam Aktifler 13,7 9,2 Haz.11 Haz.10* Net Kar (Zarar) / Ort. Toplam Aktifler (ROA) 1,4 Net Kar (Zarar) / Ort. Özkaynaklar (ROE) 16,4 Faiz Gelirleri / Faiz Giderleri 164,2 (*) İlgili dönemde konsolidasyon yapılmamıştır. 4

5 Konsolide Edilen Bağlı Ortaklıklar, ĠĢtirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklara ĠliĢkin Bilgiler: ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. 11 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Ziraat Hayat ve Emeklilik A.ġ., 1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla hayat branģında prim üretimine baģlamıģtır. Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği verilerine göre; Ziraat Hayat ve Emeklilik A.ġ., 2011 Yılı Haziran ayı sonu itibarıyla Hayat Sigortaları branģında 559 Milyon TL lik prim üretimi ve % 36 lık pazar payı ile sektör lideri olmuģtur. ORTAKLAR HĠSSE ORANI (%) NOMĠNAL SERMAYE (TL) T.C. Ziraat Bankası A.ġ. 99, ,00 Ziraat Finansal Kiralama A.ġ. 0, ,00 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 0, ,00 BileĢim A.ġ. 0, ,00 Fintek A.ġ. 0, ,00 TOPLAM 100, ,00 Aktif Toplamı Cari Varlıklar Cari Olmayan Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özsermaye

6 ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 11 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Ziraat Sigorta, hayat dıģı sigorta branģlarında faaliyet göstermektedir. ORTAKLAR HĠSSE ORANI (%) NOMĠNAL SERMAYE (TL) T.C. Ziraat Bankası A.ġ. 99, ,00 Ziraat Finansal Kiralama A.ġ. 0, ,00 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 0, ,00 BileĢim A.ġ. 0, ,00 Fintek A.ġ. 0, ,00 TOPLAM 100, ,00 Aktif Toplamı Cari Varlıklar Cari Olmayan Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar

7 ZĠRAAT FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. Yatırımcıların ve çalıģanların ilk tercih ettiği finansal kiralama Ģirketi olma vizyonu ile 1991 yılında kurulan Ziraat Finansal Kiralama, sektörünün istikrarlı, köklü ve güçlü kurumlarından biridir. Ziraat Leasing, 2010 yılında olduğu gibi 2011 yılı FĠDER (Finansal Kiralama Derneği) verilerine göre, Ziraat Leasing Tarım Sektöründeki liderliğini sürdürmüģtür. ORTAKLAR HĠSSE ORANI (%) NOMĠNAL SERMAYE (TL) T.C. Ziraat Bankası A.ġ. 50, ,00 T.C.Z.B. Personel Vakfı 39, ,00 Groupama Sigorta A.ġ. 10, ,00 BaĢak Sig. ve BaĢak Emekl. A.ġ. 0, ,00 Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri 0, ,00 TOPLAM 100, ,00 Aktif Toplamı Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar

8 ZĠRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Ziraat Yatırım Menkul Değerler 1997 yılında faaliyete geçmiģtir. 5 ġube ve 20 Yatırım Merkezinin yanı sıra internet Ģube ve (ZRY) MüĢteri Hizmetleri Merkezi ile hizmet vermektedir. Ayrıca Ziraat Bankası'nın yurt sathına yayılmıģ tüm Ģubeleri Ziraat Yatırım Menkul Değerler'in acentesi konumundadır. ORTAKLAR HĠSSE ORANI (%) NOMĠNAL SERMAYE (TL) T.C. Ziraat Bankası A.ġ. (A Grubu) 50, ,00 Groupama Sigorta A.ġ. (B Grubu) 24, ,00 Ziraat Finansal Kiralama A.ġ. (B Grubu) 24, ,00 T.C.Z.B. Personel Vakfı (B Grubu) 1, ,00 Ġdris Demirel (B Grubu) 0, ,00 TOPLAM 100, ,00 Aktif Toplamı Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar

9 ZĠRAAT PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Ziraat Portföy Yönetimi A.ġ yılında kurulmuģ, tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan portföy yöneticiliği belgesini almıģtır. ġirketin amacı sermaye piyasası araçlarından oluģan portföyleri yönetmektir. ORTAKLAR HĠSSE ORANI (%) NOMĠNAL SERMAYE (TL) T.C. Ziraat Bankası A.ġ. 50, ,00 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 24, ,00 Groupama Emeklilik A.ġ. 24, ,00 Armağan Yücel SAMANCI 0, ,00 Halk Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 0, ,00 TOPLAM 100, ,00 Aktif Toplamı Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar

10 ZĠRAAT BANK INTERNATIONAL AG T.C. Ziraat Bankası nın yurt dıģındaki en büyük iģtiraki olan Ziraat Bank International AG, Avrupa Birliği nde faaliyet gösteren en büyük sermayeli Türk bankalarından biridir. T.C. Ziraat Bankası 1988'de Frankfurt'ta, Alman yasalarına göre tam bankacılık lisansına sahip bir banka Ģubesi kurmuģ ve Almanya'daki diğer temsilciliklerini buna bağlı yerel Ģubelere dönüģtürmüģtür. 2001'de T.C. Ziraat Bankası A.ġ., o tarihe kadarki Almanya Ģubesini aktif ve pasif varlıklarıyla devralmak ve eski ortaklığı olan Deutsch Türkische Bank AG'yi kendi bünyesine katmak suretiyle %100 iģtiraki olan Ziraat Bank International AG'yi kurmuģtur. Banka nın, Frankfurt, Hamburg, Köln, Hannover, Berlin, Duisburg, Stuttgart, Münih, Nürnberg ve Essen Ģehirlerinde faaliyet gösteren toplam 10 Ģubesi bulunmaktadır. ORTAKLAR HĠSSE ORANI (%) NOMĠNAL SERMAYE (EUR) T.C. Ziraat Bankası A.ġ TOPLAM Aktif Toplamı Likit Aktifler Menkul Kıymetler Krediler Mevduat Özkaynaklar Haz.11 Haz.10 Dönem Karı

11 TURKISH ZĠRAAT BANK BOSNIA d.d. Bosna Hersek in tamamı yabancı sermayeli ilk bankası olan Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d yılında faaliyete geçmiģtir. Banka, Federasyon genelinde 21 hizmet birimiyle kurumsal, ticari ve bireysel müģterilerine tüm bankacılık ürün ve hizmetlerini sunmaktadır. ORTAKLAR HĠSSE ORANI (%) NOMĠNAL SERMAYE (KM) T.C. Ziraat Bankası A.ġ Ziraat Bank Internatıonal AG TOPLAM Aktif Toplamı Likit Aktifler Menkul Kıymetler Krediler Mevduat Özkaynaklar Haz.11 Haz.10 Dönem Karı

12 ZĠRAAT BANK (MOSCOW) CJSC Rus ve Türk vatandaģlarının her türlü bankacılık ihtiyacını karģılama hedefi ve müģteri odaklı hizmet anlayıģı ile çalıģmalarına devam eden Ziraat Bank (Moscow) CJSC, 1993 yılında Moskova da faaliyete geçmiģtir. ORTAKLAR HĠSSE ORANI (%) NOMĠNAL SERMAYE (RUR) T.C. Ziraat Bankası A.ġ. 99, Groupama Sigorta A.ġ. 0, ,00 TOPLAM 100, Aktif Toplamı Likit Aktifler Menkul Kıymetler Krediler Mevduat Özkaynaklar Haz.11 Haz.10 Dönem Karı

13 KAZAKHSTAN-ZĠRAAT INTERNATIONAL BANK Genel Merkezi Almatı da bulunan ve 1993 yılında Kazakistan ın ilk yabancı sermayeli bankası olarak kurulan Kazakhstan-Ziraat International Bank; Almatı, Astana ve Çimkent Ģehirlerinde bulunan 3 Ģubesi ile hizmet sunmaktadır yılı ikinci çeyreğinde Kazakhstan Ziraat International Bank'ın sermayesinin nakit olarak milyon KZT artırılarak 10 milyar KZT'ye yükseltilmesi sonucunda Bankamızca artıģa konu nakit sermaye tutarı 34,1 milyon USD iģtirak bankamıza transfer edilerek Bankamız kayıtlarına alınmıģtır. ORTAKLAR HĠSSE ORANI (%) NOMĠNAL SERMAYE (KZT) T.C. Ziraat Bankası A.ġ. 98, Groupama Sigorta A.ġ. 0, Emlak Pazarlama A.ġ. 0, Emlak Bank.Munzam Vakfı 0, Licorne Gestion 0, TOPLAM (KZT) 100, Aktif Toplamı Likit Aktifler Menkul Kıymetler Krediler Mevduat Özkaynaklar Haz.11 Haz.10 Dönem Karı

14 AZER-TÜRK BANK ASC T.C. Ziraat Bankası ve Agrarkredit QSC (Azerbaycan Cumhuriyeti) ortaklığı ile kurulan Banka 1995 yılında faaliyete baģlamıģtır. Halen, Bakü Merkez, Bakü, Gence, Nahçıvan Ģubeleri ve Genel Müdürlük bünyesindeki MüĢteri Hizmetleri Departmanı ile 5 ayrı birim olarak hizmet sunmaktadır. ORTAKLAR HĠSSE ORANI (%) NOMĠNAL SERMAYE (AZN) T.C. Ziraat Bankası A.ġ ,00 ACJS Non Banking CO ,00 Ziraat Ġnt. A.G ,00 Turan Bank ASC ,00 TOPLAM (AZN) ,00 Aktif Toplamı Likit Aktifler Menkul Kıymetler Krediler Mevduat Özkaynaklar Haz.11 Haz.10 Dönem Karı

15 TURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (TTJSC BANK) 1993 yılından bu yana T.C. Ziraat Bankası nın iģtiraki olarak Türkmenistan da faaliyetini sürdürmektedir. ORTAKLAR HĠSSE ORANI (%) NOMĠNAL SERMAYE (MANAT) T.C. Ziraat Bankası A.ġ Türkmenistan Dayhan bank.bir.mer.bank TOPLAM Aktif Toplamı Likit Aktifler Menkul Kıymetler Krediler Mevduat Özkaynaklar Haz.11 Haz.10 Dönem Karı

16 UZBEKISTAN-TURKISH BANK (UTBANK) T.C. Ziraat Bankası ve Agrobank (Özbekistan) ın eģit paylarda katılımı ile 1993 yılında TaĢkent te kurulmuģtur. ORTAKLAR HĠSSE ORANI (%) NOMĠNAL SERMAYE (SUM) T.C. Ziraat Bankası A.ġ. 49, Agrobank 50, Ziraatbank Internatıonal AG 0, TOPLAM (SUM) Aktif Toplamı Likit Aktifler Menkul Kıymetler Krediler Mevduat Özkaynaklar Haz.11 Haz.10 Dönem Karı

17 ZĠRAAT BANKA AD SKOPJE T.C. Ziraat Bankası, 1999 yılında hizmete açtığı Üsküp ġubesi ni, 2008 yılı Mart ayında Ziraat Banka AD Skopje unvanı altında faaliyet gösteren bir iģtirak bankaya dönüģtürmüģtür. Halen 5 Ģubesi ile faaliyetini sürdürmektedir. ORTAKLAR HĠSSE ORANI (%) NOMĠNAL SERMAYE (MKD) T.C. Ziraat Bankası A.ġ. 100, TOPLAM (MKD) 100, Aktif Toplamı Likit Aktifler Menkul Kıymetler Krediler Mevduat Özkaynaklar Haz.11 Haz.10 Dönem Karı

18 ARAP TÜRK BANKASI A.ġ. Arap Türk Bankası, 1977 yılında Arap ve Türk finans kuruluģlarının ortak bir giriģimi olarak kurulmuģtur. MüĢterilerine bankacılığın tüm ürün ve hizmetlerini sunan Arap Türk Bankası nın 6 Ģubesi bulunmaktadır. ORTAKLAR HĠSSE ORANI (%) NOMĠNAL SERMAYE T.C. Ziraat Bankası A.ġ. 15, ,38 T.M.S.F. (Libyan Foreign Bank) 62, ,52 T. ĠĢ Bankası A.ġ 20, ,13 Kuwait Invesment Co. 1, ,59 Emek ĠnĢaat A.ġ. 0,00 3,38 TOPLAM 100, ,00 Bin Aktif Toplamı Likit Aktifler Menkul Kıymetler Krediler Mevduat Özkaynaklar Haz.11 Haz.10 Dönem Karı