DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak Aralık 2012 YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Transkript

1 DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak Aralık 2012 YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

2 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ İLE GÖREV SÜRELERİ BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA BİLGİ SEKTÖREL GELİŞMELER VE PAZAR RİSK YÖNETİMİ VE FİNANSMAN İHTİYACI RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA ÖNGÖRÜLER KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE VE SATIŞLARA İLİŞKİN FAALİYETLER TEMEL RASYOLAR FİNANSAL DURUMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ÜST YÖNETİM ŞİRKET ÇALIŞANLARINA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER YAPILAN BAĞIŞLAR ORTAKLIK YAPISI

3 1. YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ İLE GÖREV SÜRELERİ Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01 Nisan 2012 tarihinde yapılmış olup, seçilen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir. Adı Soyadı YÖNETİM KURULU Başkan/ Görev Üye Başlangıç Görev Süresi Abdullah YİĞİTBAŞI Başkan yıl Ali İhsan BAŞAT Üye yıl Mustafa SARDOHAN Üye yıl Yetki Sınırları Ana sözleşme 8.Madde DENETİM KURULU Adı Soyadı Görev Başlangıç Süre Yetki Sınırları Sözer DURAN yıl* Ekrem ÇETİNKAYA yıl* Mustafa TURAN yıl* Ana sözleşme 9.Madde * Denetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri Yeni Türk Ticaret Kanununa göre tarihinde sona ermiştir. 2. BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA BİLGİ Diriiplik Diriliş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Şirket tarihinde Cumhuriyet Cad.Ünseren İşhanı Kat:1 ISPARTA adresinde kurulmuş tarihinde Isparta Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescili yapılarak tarih 5901 sayılı T.T.S.Gazetesinde ilan edilmiştir. Halen Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesin 118 ada, 6 parsel numarası ISPARTA 9998,16 m2 arazi üzerinde 3243,30 m2 fabrika binasında Akrilik İplik üretimi ile iştigal etmektedir tarihi itibariye 46 çalışanı bulunmaktadır yılı faaliyet dönemine ait verileri konsolide edilerek mali tablolarımıza yansıtılmıştır. Diritaş Diriliş Dış Ticaret A.Ş.: Şirket tarihinde Cumhuriyet Cad.No:7 Kat:2 ISPARTA adresinde kurulmuş tarihinde Isparta Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescili yapılarak tarih 4834 sayılı T.T.S.Gazetesinde ilan edilmiştir. Halen Cumhuriyet Cad.Ünseren İşhanı Kat:3 ISPARTA adresinde pazarlama faaliyeti ile iştigal etmektedir tarihi itibariyle 4 çalışanı bulunmaktadır yılı faaliyet dönemine ait verileri konsolide edilerek mali tablolarımıza yansıtılmıştır. DİRİ-KON Diriliş Konfeksiyon San.Tic.Ltd.Şti.: Şirket tarihinde Cumhuriyet Cad.Ünseren İşhanı Kat:1 ISPARTA adresinde kurulmuş tarihinde Isparta Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescili yapılarak tarihi 5983 sayılı T.T.S.Gazetesinde ilan edilmiştir. Halen Cumhuriyet Cad.Ünseren İşhanı Kat:3 ISPARTA adresinde bulunup, gayri faal şirket, yönetim kurulu tarafından tarihinde tasfiyesine karar verilerek, Isparta Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tarihinde tescil edilmiş, 3

4 T.T.S.Gazetesinin tarih ve 8058 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir. Tasfiye aşamasında olduğundan verileri mali tablolarımıza yansıtılmamıştır. DİRİPA Diriliş Tekstil Ürünleri Paz.San.Tic.Ltd.Şti.: Şirket tarihinde Cumhuriyet Cad.Ünseren İşhanı Kat:1 ISPARTA adresinde kurulmuş tarihinde Isparta Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescili yapılarak tarih 6283 sayılı T.T.S.Gazetesinde ilan edilmiştir. Halen Cumhuriyet Cad.Ünseren İşhanı Kat:3 ISPARTA adresinde bulunup, gayri faal olan şirket, yönetim kurulu tarafından tarihinde tasfiyesine karar verilerek, Isparta Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tarihinde tescil edilmiş, T.T.S.Gazetesinin tarih ve 8058 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir. Tasfiye aşamasında olduğundan verileri mali tablolarımıza yansıtılmamıştır. Aşağıda bağlı ortaklıkların ünvanları sermayesi ve ortaklığın iştirak oranı sunulmuştur. Ünvanı Sermayesi İştirak Oranı Diriiplik Diriliş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş ,00.-TL %52 Diritaş Diriliş Dış Ticaret A.Ş ,00.-TL %99,4 Tas.Hal.Diri-Kon Diriliş Konfeksiyon ,00.-TL %50 San.Tic.Ltd.Şti. Tas.Hal.Diripa Diriliş Tekstil Ürünleri Paz.San.Tic.Ltd.Şti ,00.-TL %50 3. SEKTÖREL GELİŞMELER VE PAZAR TİM in verilerine göre Türkiye nin tekstil ihracatı 2012 yılında 2011 yılına göre %1,2 oranında gerileyerek 7,8 milyar dolar, Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatı ise % 0,38 gerileyerek 16,08 milyar dolar olmuştur. Türkiye de akrilik battaniye üreticisi olarak şuanda şirketimizle birlikte 5 firma bulunmaktadır. Bu firmalardan bazıları, ürün görüntüsü olarak akrilik battaniye ile aynı görüntüde olup hammaddesi polyester olan, ürün kalitesi ve maliyeti düşük olan polyester battaniye de üretmektedir. Şirketimiz kurulduğundan bugüne kadar kalitesine ve markalarına yatırım yaptığından polyester battaniye üretimi veya düşük kalitede battaniye üretimini hiçbir zaman tercih etmemiştir. Şirketimizin Akrilik Vizon Tipi Battaniye sektöründeki payı %23 tür. Şirketimizin battaniyede kullanmış olduğu akrilik ipliğin hammadesi petrol olduğundan hammadde maliyeti yüksek olmakla birlikte kalitesi en üst düzeydedir. 4. RİSK YÖNETİMİ VE FİNANSMAN İHTİYACI Şirketimiz risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasını, sahip olduğumuz Kalite Belgesi gereği oluşturulmuş Kalite Güvence Bölümü aracılığıyla işletmektedir. Düzeltici Faaliyetler Prosedürü ile mevcut aksaklıklar ortadan kaldırılmakta, Önleyici Faaliyetler Prosedürü ile olası riskler doğmadan önlem alınmaktadır. Ayrıca Kalite Güvence Bölümü tarafından belirli aralıklarla iç tetkikler yapılarak tüm birimler bilgilendirilmektedir. İşletme finansman ihtiyacını yarattığı kaynaklardan ve bankalardan alınan krediler ile sağlamaktadır. 5. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR Yoktur. 4

5 6. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA ÖNGÖRÜLER Şirketimiz kurulduğu günden bugüne kadar sürekli olarak ürün kalitesine yatırım yaparak markalaşma yolunda hızla ilerlemiştir. Türkiye de ve dünyada markalarımız olan Diri Vizon, Diri Gold ve Roseland battaniyeleri aranılan ürün haline gelmiştir tarihinde sayılı resmi gazetede yayınlanan 5084 sayılı teşvik yasasında Türkiye de bazı illere teşvik verilmiş bu teşvikten şirketimizin kurulu olduğu Isparta ili yararlanamamıştır. Sektörümüzde haksız rekabet yaratan bu teşvik yasasından yararlanan battaniye fabrikaları teşviğin getirdiği enerji ve işçilik maliyetlerinden yararlanarak kapasitelerini artırmıştır. Bu teşvik yasası tarihi itibariyle sona ermiştir. Bu tarihten sonra haksız rekabet yaratan unsurlar ortadan kalkacağından şirketimizin 2013 yılından itibaren büyümeye geçeceği öngörülmektedir. 7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Şirketimizin İMKB Serbest İşlem Platformunda işlem görmesi nedeniyle, SPK nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin tebliği hükümlerinden muaftır. Ancak şirketimiz tarihinde İMKB II.Ulusal Pazarda işlem görebilmek için çalışmalara başlamış ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ile ilgili gerekli ana sözleşme tadillerini yapılarak SPK nun onayı alınmıştır. 8. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Günümüzün rekabetçi Pazar koşullarında, tekstil gibi dinamik ve hızlı bir sektörde varolmanın zorlukları içerisinde, Diriteks A.Ş. olarak müşteri odaklı yaklaşımımıza ağırlık vererek fark yaratmayı ve kaliteli ürün üretimini sürdürmeyi hedeflemekteyiz yılında ürün kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarımız devam etmiştir. ISO 9001:2008 Kalite Sistem Standardı altında üretilen Diriteks battaniyelerinin Alman Hohenstein Enstitüsü tarafından OEKO-TEX Standard 100 belgesi ile çevre ve insan sağlığına zararlı olmadığı belgelenmiştir yılında yurtiçinde Uluslar arası İstanbul EVTEKS fuarında her yıl olduğu gibi yerimizi aldık. Yurtdışında ise Polonya, Cezayir ve Nijerya da düzenlenen tekstil fuarlarına katılım gerçekleştirerek ürünlerimizin tanıtımı başarıyla yapılmıştır. 9. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşme değişikliği gerçekleştirilmiştir. Dönem içinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığın dan alınan izinlere istinaden; Şirketimiz ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7.Maddesi tadil edilmiştir. 10. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih 17/519 sayıla kararı gereği mevcut hisse senetlerimizin Serbest İşlem Platformunda işlem görebilmesi için gerekli işlemleri tamamlayarak tarihinden itibaren DIRIT işlem koduyla İMKB Serbest İşlem Platformunda işlem görmeye başlamıştır. 5

6 döneminde sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır. Hisse Senetlerinin Kaydileştirilmesi Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih 17/519 sayıla kararı gereği hisse senetlerimizin Serbest İşlem Platformunda işlem görebilmesi için, Merkezi Kayıt Kuruluşu Üyeliği ve SİP te işlem görmeye ilişkin diğer işlemleri tamamlayarak tarihinden itibaren DIRIT işlem koduyla İMKB Serbest İşlem Platformunda işlem görmeye başlamıştır. Bu kapsamda fiziki hisse senetlerini getiren hissedarlarımızın kaydileştirme işlemleri şirketimiz tarafından yapılmıştır. Halen fiziki olarak ellerinde hisse senedi bulunduran hissedarlarımızın şirket merkezimize müracaat ederek hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir. Fiziki hisse senetlerini kaydileştirme işlemi yaptırmayan hissedarlarımızın MKK tarafından açıklanan hak kaybı tarihi dir. 11. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU 2012 yılında yapılan yatırım harcaması ve teknoloji yenileme yatırımı yapılmamıştır. 12. MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE VE SATIŞLARA İLİŞKİN FAALİYETLER Diriteks A.Ş. nin battaniye üretim kapasitesi 2 vardiya için 200*240 çift kişilik battaniye ebadına göre adettir yılı üretim verilerine göre tek vardiya olarak çalışılmış ve 2011 yılına göre % 7 artarak % 28 kapasite kullanılmıştır. Bağlı ortaklığımız Diriiplik A.Ş. nin akrilik iplik üretim kapasitesi 3 vardiya için Kg.dır yılı üretim verilerine göre 3 vardiya olarak çalışılmış ve 2011 yılına göre % 19 artarak %58 kapasite kullanılmıştır yılında konsolide olarak toplam satış geliri 2011 yılına göre %20,9 artmıştır. 13. TEMEL RASYOLAR I-Mali Bünye Oranları Toplam Borçlar/Toplam Aktifler (%) Özkaynaklar/Toplam Aktifler (%) Borçlanma Oranı (%) II-Likidite Oranları Cari Oran (%) Asit-test oranı (%) III-Karlılık Oranları Brüt Kar Marjı (%) Net Kar Marjı (%) Hisse Başına Kazanç (%) ,34 0,66 0,51 1,85 0,68 0,062 0,006 0,005 0,50 0,50 1,02 1,75 0,61 0,24 (0,04) (0,026) 14. FİNANSAL DURUMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 2012 yılında işletme sermayesinin finansmanı için kısa vadeli döviz kredileri kullanılmıştır. 6

7 15. ÜST YÖNETİM Şirket üst yönetimini oluşturan personel ve görevleri aşağıdaki gibidir. Adı Soyadı Abdullah YİĞİTBAŞI Mustafa KAHRAMAN Musa KARAGÖZ Görevi Yön.Kur.Başkanı/Genel Müdür Muhasebe Müdürü Yatırımcı İlişkileri Müdürü 16. ŞİRKET ÇALIŞANLARINA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle grup şirketler ile birlikte çalışan sayımız aşağıdadır. Diriteks A.Ş. : 49 Kişi Diriiplik A.Ş. : 46 Kişi Diritaş A.Ş. : 4 Kişi Şirketimizde herhangi bir toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır. Şirketimizin tüm çalışanlarına ücretin yanında yemek ve ulaşım imkanı sağlanmaktadır. 17. YAPILAN BAĞIŞLAR 2012 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır. 18. ORTAKLIK YAPISI tarihi itibariyle şirketin ortaklık yapısı aşağıdadır. Şirkette payı %10 u aşan hissedar bulunmamaktadır. Adı Soyadı/Ünvanı Pay Tutarı TL Payı Oranı % Diritaş Diriliş Dış Ticaret A.Ş ,04 % 8,9 Diğer Ortaklar ,96 % 91,1 TOPLAM ,00 % 100 7