TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 18 Eylül 2017

Transkript

1 18 Eylül 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Cuma günü seans içerisindeki tepki alımlarına karşın toparlanmanın kalıcı olamadığı BİST-100 endeksinde kapanış %0.4 lük düşüşle 107,741 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %28 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 43 hisse değer kazanırken, 48 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını öngörüyoruz. Olası tepki alımları karşılığında güçlü direnç bölgeyi 108, ,200 olarak öngörmekteyiz. Söz konusu direnç bölge aşılamadığı takdirde hafta içerisinde tepki alımlarını takiben yeniden satış baskısının etkili olması beklenebilir. 107,000 ve 106,000 seviyeleri ise kısa vadeli destek bölge olarak takip edilebilir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YAPI KREDI YAT MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN AK YATIRIM HSBC YATIRIM MEKSA YATIRIM DEUTSCHE SEC CITI MENKUL CREDIT SUISSE IS YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN MEKSA YATIRIM DEUTSCHE SEC GARANTI YAT CREDIT SUISSE TEB YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 KCHOL MAVI PETKM TTKOM

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne tepki alımlarıyla başlamasına rağmen gün içinde gücünü koruyamayan kontrat haftanın son işlem gününü desteğin hemen üzerinde seviyesinden kapattı. Kısa vadede tepe formasyonu oluşturan kontratta alçalan kanal da devam ediyor. Bu aşamada görünüm zayıf. Kontratta direnç bölgesi iken bu bölge aşılmadıkça zayıflık sürebilir ve ise destek seviyeleridir. Kontratın güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Yatırımcılara yeni pozisyon için direnç bölgesini takip etmelerini öneriyoruz seviyesi gün içi işlemler için pivot görevi görebilir. Endeks30 Ekim Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları GARANTI YAT. 3,419 YAPI KREDI YAT. -1,658 MERRILL LYNCH B 1,001 A1 CAPITAL MENK -1,567 HSBC YATIRIM 977 OSMANLI YATIRIM -828 AK YATIRIM 380 GLOBAL MENKUL -607 SANKO YATIRIM M 347 CITI MENKUL -606 Diğer 1,351 Diğer -2, 'den bu yana MERRILL LYNCH B 79,817 GARANTI YAT. -64,647 TEB YATIRIM 71,735 CITI MENKUL -38,043 CREDIT SUISSE M 54,505 HSBC YATIRIM -36,021 IS YATIRIM 29,657 YAPI KREDI YAT. -19,495 OYAK YATIRIM 2,173 AK YATIRIM -14,993 Diğer 2,880 Diğer -67,568

4 VİOP Dolar Eylül Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik 3,47/48 direncinin altında, 3,43 desteğinin üstünde, dar bir aralıkta konsolidasyon devam ediyor. 3,48 bölgesi aynı zamanda hem 55 günlük ortalama, hem yatay trend direnciyle pekiştiğinden, ilk denemede geçilmesi kolay değil. 3,43-3,48 aralığında konsolidasyon sürmeli. Ortalamaların aşağı yönlü ve eğimli oldukları göz önünde bulundurulursa, yukarı yönlü atakların bir süre gölgede kalması beklenebilir. Ortalamalar birbirine yaklaşıncaya kadar yatay hareket devam etmeli. Bu senaryoda 3,43 desteğini baz alıp yukarıyı fiyatlıyoruz, dolayısıyla düzeltmelerde alış tarafında kalmanın rasyonel olduğunu değerlendiriyoruz. 3,43 altında ise iki faktör ihlal edilmiş olur; birincisi aşağı yönlü kanalın alt bandına adım atılmış olur ve bu satış baskısı getirir, ikincisi ortalamalar aşağı yönde eğim kazanmaya devam eder. Dolayısıyla 3,43 altında alış stratejilerinden bir süre vazgeçilmeli. Spot ile Eylül vade arasındaki baz riski yaklaşık 100 pip civarında olduğundan, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL TACIRLER YATIRI 7,142 IS YATIRIM -11,118 FINANS YAT. 4,759 TEB YATIRIM -5,565 AK YATIRIM 3,401 YAPI KREDI YAT. -1,676 GARANTI YAT. 2,196 GEDIK YATIRIM -1,645 DENIZ YATIRIM 1,594 ICBC TURKEY YAT -1,000 Diğer 3,059 Diğer -1, 'den bu yana AK YATIRIM 43,762 IS YATIRIM -49,963 YAPI KREDI YAT. 41,828 TEB YATIRIM -40,715 ING MENKUL 12,771 OSMANLI YATIRIM -38,482 UNLU MENKUL DEG 10,968 GARANTI YAT. -19,003 MEKSA YATIRIM 6,691 YATIRIM FINANSM -5,306 Diğer 42,075 Diğer -4, Euro/TL DENIZ YATIRIM 1,283 GARANTI YAT. -1,593 TEB YATIRIM 563 AK YATIRIM -90 IS YATIRIM 27 GCM MENKUL KIYM -56 VAKIF YAT. 10 TURKISH YAT. -49 NOOR CAPITAL MA 2 ING MENKUL -30 Diğer 0 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 9,263 TEB YATIRIM -11,400 IS YATIRIM 4,855 DENIZ YATIRIM -3,202 HSBC YATIRIM 1,200 OSMANLI YATIRIM -498 AK YATIRIM 305 ING MENKUL -332 GEDIK YATIRIM 99 MEKSA YATIRIM -292 Diğer 246 Diğer -244

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Eylül Kontratı VİOP EURUSD Eylül Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı 55 ve 100 günlük ortalama arasındaki sıkışma devam etmekle beraber ana trend korunuyor, fakat piyasa yükseliş kanalının alt bandına geçebilir. 100 günlük ortalamanın ihlal edilmesi durumunda satış baskısı artacaktır. Yukarı yönlü ataklar için daha yüksek RSI görmeyi tercih ediyoruz ve bu kademe kademe gerçekleşiyor, dolayısıyla spot 4,11/4,12 direncinin geçerli kaldığını söyleyebiliriz. Konsolidasyon devam etmeli. 4,05/06 bölgesi ilk destek, daha aşağıda ise 4,01 var. 4,11 sonrası ilk direnç 4,13/14 aralığında. Görünüm hafif zayıf-yatay. 1,1900 altında hassaslaşan alıcılar piyasayı yeniden 1,19 üstüne taşıdı. Yaklaşık 50 piplik bir alanda volatilitenin düştüğünü görüyoruz. 1,19 etrafında konsolidasyon devam etmeli. Ortalamalar hala çok güçlü, trendi bozacak bir görüntü, RSI dışında, henüz yok. 1,21 in kısa vadede geçilmesini hala beklemiyoruz. Görünüm yatay. 55 ve 100 günlük ortalamalar sırasıyla 1,1840 ve 1,1670 civarında. Bir süre daha fiyatın ortalamalar etrafında dengelenmesini bekliyoruz.. 1,1900 altında satış baskısının daha da artması beklenmeli. 1,20 üstünde ise yükseliş trendi algısı iyice oturabilir. Piyasa 1320 altında düzelmeye devam ediyor. Düşey düzeltme kanalının alt trend desteği 1309 seviyesine uzanıyor. Dolayısıyla 1310 seviyesinin de altında kadar hareketler görülebilir. Piyasanın ana destek bölgesi ise 1300 civarında. Bu düzeltmeleri trend açısından sağlıklı değerlendiriyoruz ve ana destek seviyelerinde alış tarafında kalmayı planlıyoruz seviyesi yükselişinin %38,2 lik Fibonacci Düzeltme seviyesi ile pekişiyor. Piyasa bu alanı test etmek isteyebilir. Dolayısıyla alışlar için 20 dolarlık bir risk var. Düzeltme sürmeli.

6 18 Eylül 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ