ETA:V.8-SQL 8.25 ve ETA:SQL 1.25 İLE SAHİP OLDUĞUNUZ ÖZELLİKLERDEN BAZILARI

Transkript

1 ETA:V.8-SQL 8.25 ve ETA:SQL 1.25 İLE SAHİP OLDUĞUNUZ ÖZELLİKLERDEN BAZILARI Aşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 72 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir. Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.25 ve ETA:SQL 1.25 e yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız. BORDRO ZORUNLU BES UYGULAMASI 1000 ve üzeri personel çalıştıran iş yerleri için 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren zorunlu bireysel emeklilik sistemi programımıza ilave edildi. Zorunlu BES ile ilgili olarak Bordro Genel Parametrelerine Zorunlu BES uygulama parametreleri ilave edildi. Personel sicil kartı / Diğer Bilgiler sayfasına Bes Bilgileri ilave edildi. Özel tanımlı raporlar ve özel tanımlı icmal raporuna Bes ile ilgili sahalar ilave edildi. İCRA TAKİBİ UYGULAMASI Personellere gelen icraların otomatik takip edilebilmesi için İcra Takibi özelliği ilave edildi. İcra ile ilgili tanımlama Servis/İcra Takip/İcra Takip Girişi bölümünden tanımlanır ve personellerin ücret pusulalarına Toplu Netten Brüte işlemindeki F7-İcra Takip Kesintisi butonu ile yansıtılır. İcra Takip Listesinden toplam ve kalan icra değerlerine ilişkin rapor alınabilir. AGİ DAHİL NETTEN BRÜTE HESAPLAMA Personel kartı F8 Detay Bilgi ve Toplu netten brüte kısmına Agi dahil netten brüte seçeneği eklendi. Verilen net ücretin içerisinde AGİ dahil olarak hesaplama işlemi yapılması BORDRO 6486 SAYILI KANUNUN SÜRESİNİN UZATILMASI Bordro 6486 sayılı kanunun 1. Listesi 31/12/2017 tarihine kadar uzatıldığı için, programımızda tarih kısıtlaması kaldırılarak düzenleme yapıldı. TOPLU YEMEK TUTARI KAYDETME Personel sicil kartındaki Yemek Fiş Tutarı bölümüne toplu olarak değer yazılabilmesi için Puantaj Kartı/Toplu Yemek Günü Kaydetme bölümüne Yemek Tutarı ilave edildi. UZUN VADELİ İŞVEREN PRİMİ İNDİRİMİ SAHALARI Borç kısmına 198 Uzun vadeli işveren primi indirimi ve alacak kısmına 297 Uzun vadeli işveren primi indirimi sahaları eklenerek teşvik rakamlarının muhasebeye entegre edilebilmesi TEKNOKENT GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ Bordro sicil kartı Teknokent G.V.İndirimi seçeneklerine 3-Diğer eklendi ve Bordro istihdam teknokent parametrelerine Diğer oranı eklendi. 1/7

2 MESLEK KODLARINDA İLAVE Personel kartlarında seçilen meslek kodları güncellendi. Buna bağlı olarak EtaMeslekKodu.ini dosyası yenilendi. PARAMETRE GÜNCELLEME Bordro / Servis / Sabit Tanımlar / İşyeri Parametreleri / Sigorta Kolları Vergi Tanımları 10/2008 ve sonrası olan bölümde yer alan 1.Tüm Sigorta Kollarına Tabi ve 2.SGDP'ye Tabi bölümlerinde yer alan İşv.Ks.Vad oranının yeni şirket açılış işlemi yapıldığında 2 olarak gelmesi İŞE GİRİŞ ÇIKIŞ BİLDİRİM İŞLEMLERİ Bordro SGK Raporları/Giriş ve Çıkış Bildirim Listesi raporuna F3->XML Oluştur eklendi. Bu seçenek ile oluşturulan XML dosyasını XML i göndermek için SGK sayfasını aç işaretlenerek otomatik olarak SGK sayfasına yüklenmesi BORDRO MODÜLÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Personel Sicil Kartı ekranına Muhtelif Parametreler sekmesi eklendi. Kart Tanımları / Personel Muhtelif Parametreler Listesi eklendi. Personel Sicil Kartı ekranına Askerlik Durumu, Terhis Tarihi, Tecil Tarihi, Ehliyet Var, Seyahat Edebilir, Sigara Kullanıyor mu ve Özel Sigorta Primi eklendi. Bu sahalar özel tanımlı icmal ve özel tanımlı rapora eklendi. Netten brüte ekranına birden fazla şirkette işlem gridi eklendi. BORDRO ÜCRET PUSULASININ TOPLU MAİL GÖNDERİLMESİ Bordro / Raporlar / Bordro Raporları / Ücret Pusulası (e-posta) raporu eklendi. Bu raporun Ücret Pusulası şeklinde düzenlenip, personel bazında pdf uzantılı dosya olarak alınarak, personel kartında belirtilen e- mail adreslerine toplu olarak gönderilmesi Dizayn dosyası eklendi. E-FATURA Faturaların entegratör sunucusuna gönderilmesi esnasında, faturanın sunucuya iletilip iletilmediği tekrar sorgulanarak, durum kodunun 4-GÖNDERİLDİ olarak işlenmesi Faturaların entegratör sunucusundan alınması esnasında, faturanın sunucudan başarılı olarak indirilmesi sonrası, sunucuya okundu bilgisinin gönderilmesi Gelen faturaları onaylama ekranında F5-Güncelle tuşu ile entegratör sunucusu üzerinden faturaların gönderilme zamanının çekilmesi ve böylelikle ticari faturaların gönderilme zamanına göre yanıtlanabilmesi Gelen faturaların yüklenmesi işleminde, kalem indirimlerin detaylı olarak işlenmesi E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki fiş kalem açıklamalarına, paket kart bilgileri ilave edildi. E-Fatura bilgileri ekranındaki taşıyıcı firma bilgilerinin, tanımlı kargo firmaları listesinden seçilebilmesi E-Fatura Genel Parametreler / Açıklama Bilgileri sekmesinde yer alan "Fiş Başlık Açıklaması" ve "Fiş Kalem Açıklaması" sahaları ikişer adete çıkartıldı. E-Fatura Genel Parametreleri / Fiş açıklamaları ekranına Eski Bakiye, Yeni Bakiye ve Fatura Toplamı Ekle parametreleri ilave edildi. E-Fatura Genel Parametreleri / Kalem açıklamaları ekranına Seri Kart Kodu Ekle parametresi ilave edildi. Fatura içerisinde fiyat ve tutar sıfır ise, e-fatura veya e-arşiv faturasına dönüştürme işlemi yapılması 2/7

3 E-Fatura Genel Parametreleri / Diğer Bilgiler ekranına Kalem İndirimlerini Detaylı Yaz parametresi ilave edildi. Bu şekilde birden fazla kalem indirimin e-fatura da görülebilmesi Şema dosyaları bu işleme göre güncellendi. E-Fatura Genel Parametreleri / Diğer Bilgiler ekranına Paket Detaylarını Yazma parametresi ilave edildi. Bu parametre yardımı ile paket kartı kullanımında detayların yada paket satırının yazılabilmesi E-Fatura Genel Parametreleri / Fiş açıklamaları ekranındaki Detay Açıklamaları Ekle parametresine 3-Açıklamaları Başlıkları İle ayraçsız Ekle seçeneği ilave edildi. Bu seçenek ile özel hastanelerin istediği formattaki bilgilerin Fatura Genel Açıklamalar bölümünden alınması E-Fatura modülü / Gelen faturaları onaylama ekranında toplu yazdırma işleminin yapılması Onay Bekleyen Faturalar ekranındaki Belge yanıtı sahasına 3-Otomatik Kabul Edildi seçeneği ilave edildi. Bu seçenek ile onaylama süresi geçen faturalar 3-Otomatik Kabul Edildi yapılıyor ve Kabul klasörüne otomatik taşınıyor. E-Fatura bilgileri ekranının genel sekmesindeki belge profili (Senaryo) sahasına 3-Yolcu Beraber Eşya (TaxFree) ve 4-İhracat seçenekleri eklendi. Belge profili 3- Yolcu Beraber Eşya olan e-faturalar için uyruk kodu, pasaport numarası ve pasaport veriliş tarihi sahaları eklendi. E-Fatura bilgileri ekranının e-arşiv sekmesindeki Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) bilgileri, e-faturada da kullanılabilmesi amacıyla ödeme sekmesine alındı. ÖKC bilgilerine fiş saati ve fiş tipi sahaları eklendi. E-Fatura şema dosyaları yukarıdaki değişikliklere göre güncellendi. Faturaların güncellenen şema dosyaları ile düzgün görüntülenmesi için, görüntüleyici (Browser) programlarında gerekli tadilat işlemleri yapıldı. E-Fatura modülünün Servis\Sabit Tanımlar\İşletme Bilgileri ekranına, Yolcu beraber eşya(taxfree) faturalarında kullanılmak üzere, Vergi iadesinin yapılacağı aracı kurum bilgileri eklendi. E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki diğer bilgiler sekmesine, İhracat faturalarında kullanılmak üzere, yabancı firmanın ilgili ülkedeki kayıtlı unvanın alınacağı saha seçimi için unvan sahası eklendi. E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki vergi bilgileri sekmesine, fatura tiplerine göre default vergi istisna kodları eklendi. E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki e-arşiv bilgileri sekmesinde, Ödeme kaydedici cihazlar için ÖKC kullanımı ve default fiş tipi parametreleri ilave edildi. ÖKC bilgilerinin kullanıcı bazlı olarak da tanımlanabilmesi Tevkifatlı e-faturalarda belge tipi olarak 1-İade seçeneğinin de kullanılabilmesi Gelen/Giden e-fatura dosyalarının yüklenmesi işleminde, fatura oluşturulduktan sonra muhasebe fişinin yazdırılabilmesi E-FATURA XML DOSYASINDA YENİ SAHALAR E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki Fiş Başlık Açıklama Bilgileri grubu içerisine Eski Bakiye Tutarını Ekle, Fatura Toplamını Ekle ve Yeni Bakiye Tutarını Ekle parametreleri ilave edildi. RAPOR YÖNTEMİ PARAMETRESİ Arşive Taşınan Faturalar ekranlarına Rapor Yöntemi parametresi ilave edildi. Bu parametre 2-Veritabanından Oku olarak seçilirse ekrana listelenecek kayıtların mevcut veritabanından okunması 3/7

4 E-DEFTER DOSYA SAKLAMA SİSTEMİ GİB tarafından yayımlanan (V 1.5) E-Defter Uygulama Kılavuzundaki yeni yönteme göre dizin yapısının oluşturularak dosyaların saklanması Eski dosyaların yeni sisteme göre saklanabilmesi için E- Defter modülünde Servis / Dosya İşlemleri / E-Defter Dosya Arşivleme bölümünden işlem yapılmalıdır. İşlem sonrasında e-defter dosyalarının yeni saklama dizinine aktarımı tamamlanmış olur. E-FATURA - E-DEFTER SERTİFİKA GEÇERLİLİK TARİHİNDE UYARI İmzalama (mühürleme) işlemlerinde sertifika bilgileri kontrolü yapılarak, sertifika geçerlilik tarihi (90) günden daha az ise kullanıcının uyarılması FATURA FATURADA BELGE TİPİNİN DEFAULT DEĞERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME Fatura modülü kullanıcı parametreleri ön değerler sayfasına Perakende Satış Fişi Ön Değerleri parametresi ilave edildi. Bu bölümde seçilen fiş tipi için, fatura girişinde Belge Tipi 3-OKC Fişi gelmesi sağlanır. Ayrıca parametrede cari kodu belirlendi ise Cari kodu otomatik olarak faturaya gelir. FİŞ TİPİ KONTROLÜ YAPILMASI Fatura giriş ekranında kayıt öncesi fiş tipi değişikliği ve fatura toplamına göre fiş tipi kontrolü yapılması Fiş tipi değişikliği F8-Detayın altındaki Fiş Tipi Değişikliği butonu ile yapılabiliyor. İHRAÇ KAYITLI FATURALARDA KDV TUTARININ CARİ BORCUNA EKLENMEMESİ İhraç Kayıtlı Elektronik Faturalarda KDV tutarının cari kartına işlenmemesi Kesilen entegre muhasebe fişlerinde ise KDV tutarının Diğer KDV adlı hesaba kaydedilmesi yönünde değişiklik yapıldı. FATURA - İRSALİYE - SİPARİŞ 6-PAKET KARTI SATIRLARININ KONTROLÜ VE HESAPLANMASI Kayıt işlemi esnasında paket satırına ait toplamın, paket detayları toplamına göre kontrol edilerek uyarı verilmesi 6-Paket kartı satırına ait yansıyan KDV, indirim, masraf vb. bilgilerin paket detaylarına göre hesaplanarak tabloya kayıt edilmesi GENEL BANKA VE ŞUBE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ Çek girişi, banka tanımı gibi bölümlerde kullanılan banka ve şube bilgilerinin yeni eklenen değerlere göre güncellenmesi için sys_bankasube.xml dosyası güncellendi. İL/İLÇE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ Adres alanlarında kullanılan il ve ilçe bilgilerinin yeni eklenen değerlere göre güncellenmesi için EtaSQL.def dosyası güncellendi. 4/7

5 İRSALİYE FATURA İLE İRSALİYE ARASINDAKİ 7 GÜN KONTROLÜNDE UYARI MESAJI Faturalaştırma işleminde İrsaliye ile Fatura tarihi arasında 7 gün fark var ise programımızın uyarı mesajı vermesi FİŞ TİPİ SEÇİMİ F5 Faturalama ekranında fiş tipi seçiminin yapılabilmesi MUHASEBE IV İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERE AİT TANIMLAR Kdv Beyannamesinde bulunan İhraç Kaydıyla Teslimler sekmesine otomatik değer getirilebilmesi için, Muhasebe-IV Modülü->Beyannameler->Kdv Beyannamesi-> Kdv(1) Beyannamesi Tanımı->Sabit Tanımlar ekranının Sayfa 2 sekmesine "İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Tanımlar" adında tanım tablosu eklendi. Bu tanım tablosunda belirtilen tanımlara ait bilgiler, Kdv (1) Beyannamesi dökümü ekranında F7- >Değer Oluştur işlemi yapıldığında ilgili bölümlere otomatik gelecektir. BEYANNAME EKRANLARINDA GELİR TABLOSU VE BİLANÇONUN GÖRÜLEBİLMESİ Muhasebe 4 modülünde, Kurumlar, Geçici ve Gelir Vergi Beyannameleri Ekler bölümünde muhasebeden kayıt edilen Bilanço ve Gelir Tablosunun görülebilmesi GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI SAHASI Geçici Vergi Beyannamesindeki İstisnalar başlığı altında bulunan İstisna Türü kısmına eklenen Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası sahasının programa ilave edilmesi KDV BEYANNAMESİ XML DOSYASINDA DEĞİŞİKLİK Kdv(1). Beyannamesi Matrah Matrah 1 sayfasında bulunan 6736 Sayılı Kanunun (6/2a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler tablosunda değer olmasında halinde, GİB tarafından XML dosyasında yapılan değişiklik programımıza eklendi. BA-BS MUTABAKAT MEKTUBUNDA İLAVE SAHA Muhasebe 4 modülü, BA/BS mutabakat mektubunda kullanılmak üzere ilgili cari kodunun mutabakat tarihindeki bakiyesinin yazdırılabilmesi amacı ile yeni sahalar MUH4.TXT dosyasına eklendi. BA/BS Mutabakat Mektubu formu içerisinde kullanılmak üzere cari kartın vergi dairesi ve vergi hesap numarası kod sahalarını MUH4.TXT dosyasına eklendi. KDV BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME KDV Beyannamesinde 01/09/2016 tarihinde matrah bölümüne ilave edilen 6736 sayılı kanun (6/2-a) maddesi kapsamındaki işlemler programa ilave edildi. KDV BEYANNAMESİNDE KISMİ / TAM TEVKİFAT EKRANLARINDAKİ SATIRLARIN ARTTIRILMASI Muhasebe IV Modülü / Beyannameler / KDV Beyannamesi / KDV2 Beyannamesi Tanımı / Matrah/Tutar Hesapları (Kısmi / Tam Tevkifat) ekranlarında bulunan satırların sayısı 20'ye çıkarıldı. 5/7

6 CARİ KARTIN VERGİ HESAP NUMARASINA GÖRE GRUPLANABİLMESİ Muhasebe IV Kullanıcı Parametrelerindeki "Cari Özel Kart No ya Göre Gruplama" parametresinin kullanımı değiştirilmiştir. Bu parametreye eklenen "2-V.H.N / T.C.K.N" seçeneği ile Vergi Hesap Numarası aynı olan cari kartlar Vergi Hesap Numarasına göre, T.C. Kimlik Numarası aynı olan cari kartlar ise T.C. Kimlik Numarasına göre gruplanarak işlem yapılabilmektedir. MUHASEBE II EVRAK NO SAHA BOYLARININ ARTTIRILMASI Miktarlı Raporlar, Hareket Listesi, Ekstre ve diğer ekranlarda evrak no sahasının boyu arttırıldı. ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR Stok kartı / Diğer Bilgiler / Kart Özellikleri bölümüne Tartılabilir Ürün sahası ilave edildi. Stok kartı / Diğer Bilgiler sayfasına OKC Bilgileri bölümü ilave edildi. Bu bölüme PLU No, Departman No, Cihaza Gönderilmesin parametreleri ilave edildi. Departman No sahası boş ise, departman numarası eski mantığa göre Özel Kod-5 sahasından okunmaya devam edildi. ÖKC modülü içerisindeki PLU Verilerinin Cihaza Yüklenmesi ekranına PLU No Kullanımı parametresi ilave edilerek cihaza gönderilecek PLU numaralarının, ekrandan belirtilen numaradan itibaren otomatik olarak ilerletebilmesi veya stok kartından alınması ÖKC modülünde HUGIN marka cihazlarla çalışılabilmesi (Bu cihazlar satış bilgilerini geri vermediği için sadece PLU gönderimi yapılabilmektedir.) BARKOD KODU EŞLEŞTİRMESİ PROFİLO VX 680-E1 ve PROFİLO YK-8200 marka ödeme kaydedici cihazlardan satış bilgileri çekilmek istendiğinde, barkod kodu eşleştirmesi yapılması CİHAZDAKİ SATIŞLARI SIFIRLA (Z PLU) PARAMETRE İLAVESİ Cihazdaki Satışların Geri Alınması ekranına Cihazdaki Satışları Sıfırla (Z PLU) parametresi ilave edildi. SİSTEM YÖNETİMİ LOG İZLEME RAPORLARINDA SAHA BOYU DÜZENLEMESİ ETASQLSYS içerisinde yer alan Raporlar -> İzleme (Log) Raporları bölümünde F3-Saha Boy ayarlarındaki Fiş Evrak No alanının boy değeri arttırıldı. TRANSFER ON-LİNE TRANSFER İŞLEMLERİ SAHA BOYU DÜZENLEMESİ VE PARAMETRE İLAVESİ Transfer modülünde yer alan On-Line Transfer işlemleri bölümündeki Fatura fişlerinin kriterlerinin belirlendiği ekranda Fatura No alanının saha boyu arttırıldı. Ayrıca fatura tiplerinin seçilebileceği F8- Parametreler butonu ilave edildi. EK VERGİ KODU ALANLARININ TRANSFER EDİLMESİ Excel den fatura transferi sırasında ek vergi kodu alanlarının da transfer edilmesi 6/7

7 DİGİ SM 100 TERAZİYE STOK BİLGİSİ AKTARMA Digi SM 100 teraziye bilgi aktarımı transfer modülünde yapılmıştı. Yeni dosya yapısına göre digi.txt oluşturuldu. 7/7