TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 30 Ekim 2017

Transkript

1 30 Ekim 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Cuma gününe hafif satıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde kısa vadeli destek bölge üzerinde etkili olan tepki alımlarıyla kapanış %0.5 lik yükselişle 107,884 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %4 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 44 hisse değer kazanırken, 47 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli görünümde 105, ,900 bölgesi üzerinde işlem gören endeks adına 110, ,000 bölgesinde zirve bölgenin yenilenmesi potansiyelinin korunduğunu düşünüyoruz. Açılış sonrası işlemlerde 108,100 bölgesinin destek haline gelmesi halinde 108,700 ve 109,100 dirençlerine yönelik fiyatlamanın etkili olmasını beklemekteyiz. Alıcılı açılış beklentimiz ve sonrasındaki toparlanma öngörümüze karşın 107, ,800 bandı altına gerileme yaşanması halinde ise gün içi işlemlerde volatilitenin yeniden yükselme riski artacaktır. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT GLOBAL MENKUL CREDIT SUISSE TERA YATIRIM MENKUL FINANS YAT METRO YAT TACIRLER YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM UBS MENKUL MEKSA YATIRIM CITI MENKUL SEKER YATIRIM AK YATIRIM TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ECILC KCHOL KRDMD OTKAR SAHOL THYAO YKBNK

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne satışlarla başlayan kontrat gün içinde tepki alımlarıyla toparlandı ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadede alçalan kanal içinde düzeltme süreci yaşayan kontratta üzerinde direnci hedeflenebilir, bu durumda direncinin aşılması halinde ise düzeltme sona erecektir. Kısa vadeli görünümde destek ve stop-loss seviyesi iken long pozisyonların taşınmasını öneriyoruz seviyesi üzerinde ise pozisyon artırılabilir. Kontratın güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M CITI MENKUL MERRILL LYNCH B DENIZ YATIRIM TEB YATIRIM DEUTSCHE SEC 3874 FINANS YAT STRATEJI MEN A1 CAPITAL MENK -818 Diğer Diğer 'den bu yana TEB YATIRIM MERRILL LYNCH B IS YATIRIM 8885 YAPI KREDI YAT GARANTI YAT FINANS YAT DENIZ YATIRIM 3674 UNLU MENKUL DEG HSBC YATIRIM 3368 CITI MENKUL Diğer Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ekim Kontratı Geçtiğimiz hafta test edilen 3,83 seviyesinden gelen satışlarla yeniden 3,78 altında. 3,83 seviyesi, Ocak ayından Eylül ayına kadar uzanan düşüş hareketinin %78,6 lık Fibonacci Düzeltme Seviyesi ile pekişiyor. %61.8 ile %78.6 Fibonacci seviyeleri arasında kalan bölgeyi sağlıklı bir düzeltme ve konsolidasyon bölgesi olarak işaretliyoruz. Böylelikle, yakın dönem piyasa hareketinin üst sınırını 3,83/84 aralığı, alt sınırını ise 3,73 seviyesi çiziyor. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, yeni alışlar için mevcut fiyatlar pahalı olabilir, piyasanın düzeltme alanında olduğu unutulmamalı ve agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. 3,78 üzerindeki kapanışlarda piyasanın yeni zirve denemesi yapması beklenmeli. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL YAPI KREDI YAT GARANTI BANKASI GARANTI YAT DENIZ YATIRIM GCM MENKUL KIYM 3235 IS YATIRIM TACIRLER YATIRI 1762 TEB YATIRIM GEDIK YATIRIM 1631 YATIRIM FINANSM Diğer Diğer 'den bu yana AK YATIRIM GARANTI BANKASI IS YATIRIM DENIZ YATIRIM GLOBAL MENKUL GARANTI YAT YAPI KREDI YAT FINANS YAT MEKSA YATIRIM 3588 UNLU MENKUL DEG Diğer Diğer Euro/TL GARANTI YAT TEB YATIRIM ING MENKUL 1017 IS YATIRIM YAPI KREDI YAT. 937 MEKSA YATIRIM -20 DENIZ YATIRIM 708 GCM MENKUL KIYM -6 ATA YATIRIM 240 ZIRAAT YAT. -3 Diğer 359 Diğer 'den bu yana TEB YATIRIM 3168 GARANTI YAT YAPI KREDI YAT IS YATIRIM ATA YATIRIM 770 GLOBAL MENKUL -758 GCM MENKUL KIYM 522 DENIZ YATIRIM -430 HSBC YATIRIM 520 YATIRIM FINANSM -93 Diğer 732 Diğer -341

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ekim Kontratı VİOP EURUSD Ekim Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,55 civarından geçiyor ve bu bölge altında hafif bir satış baskısı izliyoruz. Parite daha ivmeli ataklar yapabilmek için yeterince cezbedici değil. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 direncinin aşılması artık bu seviyeyi ilk destek haline getirmiş durumda. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. İlk destek 4,38, sonrasında ise 4,29 seviyesinde. 55 ve 100 günlük ortalamalarının arasındaki sıkışması sonrası aşağı yönde net bir eğilim gösteriyor. Ana görüntü itibariyle klasik bir omuz-baş-omuz formasyonu oluşmuş durumda ancak bu formasyonun boyun çizgisi 1,1615 seviyesinde, henüz kapanış bazında kırılmış değil. Olası bir yanılgıya düşmemek için kapanış bazında kırılma görülmeli. Teyit edilmesi durumunda formasyon hedefi gereği 1,1300 altına kadar bir satış dalgası sürebilir. Kısa vadeli ortalamalar aşağı yönde eğim kazanıyor, ancak 233 günlük ortalama hala dayanıklı. RSI 50 altında negatif, alıcılar zayıf. Alış tarafında değiliz, ancak kar realizasyonları yapılabilir. Alıcılar da satıcılar da çok çabuk el değiştiriyor. Volatilite yükselmiş durumda, günlük fiyat aralığının 10 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. İlk dirençler 1274/76 seviyesinde kaldı. Sonrasında ise 1290 var. Görünüm yatay, hafif negatif. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir, acele edilmemeli.

6 30 Ekim 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ