TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 31 Ekim 2017

Transkript

1 31 Ekim 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle 109,000 bölgesinde başlamasına karşın bu bölge üzerinde tutunamayan BİST-100 endeksinde gün içerisindeki gerileme sonrasında kapanış %0.5 lik düşüşle 108,466 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %8 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 76 hisse değer kazanırken, 21 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. 105, ,900 bölgesi üzerinde teknik olarak 110, ,000 aralığında zirve bölgenin yenilenmesi potansiyelinin korunduğunu düşündüğümüz endekste, ara direnç bölge 109, ,100 bandı önemini koruyor. Günlük bazda 108, ,000 destek bölgesi üzerinde yeniden söz konusu direnç bölgenin test edilmesi beklenebilir. Seans içi işlemlerde toparlanmanın destek bulması adına belirttiğimiz ara direnç bölge aşılmalı. Bu takdirde kısa vadeli görünüm paralelinde fiyatlama devam edebilecektir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DEUTSCHE SEC YATIRIM FINANSMAN FINANS YAT MERRILL LYNCH UBS MENKUL YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM DENIZ YATIRIM OYAK YATIRIM UNLU MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM UBS MENKUL MEKSA YATIRIM CITI MENKUL TEB YATIRIM AK YATIRIM YAPI KREDI YAT CREDIT SUISSE FINANS YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 BIMAS GUBRF OTKAR Küçük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 DEVA

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde direncini test etse de kar satışlarıyla günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan kanal içinde hareket eden kontratta direnci kritik ve aşılmadıkça dalgalanma izlenebilir. Teknik olarak genel görünüm hala pozitif olsa da destek bölgesi olarak takip edilmelidir. Kontratın güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM HSBC YATIRIM MERRILL LYNCH B IS YATIRIM 6352 GARANTI YAT CITI MENKUL 5098 CREDIT SUISSE M ATA YATIRIM 2640 TACIRLER YATIRI Diğer 8708 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM MERRILL LYNCH B TEB YATIRIM FINANS YAT HSBC YATIRIM YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM 3812 UNLU MENKUL DEG OYAK YATIRIM 2144 A1 CAPITAL MENK Diğer 5552 Diğer -8077

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ekim Kontratı Belirleyici bir eşik olan 3,78/79 bölgesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Diğer taraftan, 3,83 seviyesi, Ocak ayından Eylül ayına kadar uzanan düşüş hareketinin %78,6 lık Fibonacci Düzeltme Seviyesi ile pekişiyor. %61.8 ile %78.6 Fibonacci seviyeleri arasında kalan bölgeyi sağlıklı bir düzeltme ve konsolidasyon bölgesi olarak işaretliyoruz. Böylelikle, yakın dönem piyasa hareketinin üst sınırını 3,83/84 aralığı, alt sınırını ise 3,73 seviyesi çiziyor. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, yeni alışlar için mevcut fiyatlar pahalı olabilir, piyasanın düzeltme alanında olduğu unutulmamalı ve agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. 3,78 üzerindeki kapanışlarda piyasanın yeni zirve denemesi yapması beklenmeli. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM TEB YATIRIM FINANS YAT AK YATIRIM GARANTI YAT IS YATIRIM OSMANLI YATIRIM 2616 ZIRAAT YAT YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM Diğer 4506 Diğer 'den bu yana AK YATIRIM GARANTI BANKASI IS YATIRIM DENIZ YATIRIM GLOBAL MENKUL TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT GARANTI YAT MEKSA YATIRIM 5397 ZIRAAT YAT Diğer Diğer Euro/TL DENIZ YATIRIM 1800 TEB YATIRIM -779 GARANTI YAT. 221 HSBC YATIRIM -520 IS YATIRIM 88 GCM MENKUL KIYM -450 ING MENKUL 76 YAPI KREDI YAT ZIRAAT YAT. 32 TACIRLER YATIRI -119 Diğer 36 Diğer 'den bu yana TEB YATIRIM 2389 GARANTI YAT DENIZ YATIRIM 1370 IS YATIRIM YAPI KREDI YAT. 899 GLOBAL MENKUL -758 ATA YATIRIM 763 VAKIF YAT AK YATIRIM 236 YATIRIM FINANSM -78 Diğer 479 Diğer -278

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ekim Kontratı VİOP EURUSD Ekim Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,55 civarından geçiyor ve bu bölge altında satış baskısı izliyoruz. Parite daha ivmeli ataklar yapabilmek için yeterince cezbedici değil. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 direncinin aşılması artık bu seviyeyi ilk destek haline getirmiş durumda. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. İlk destek 4,38, sonrasında ise 4,29 seviyesinde. Aşağı yönde eğilim göstermeye devam ediyor. Ana görüntü itibariyle klasik bir omuz-baş-omuz formasyonu oluşmuş durumda ancak bu formasyonun boyun çizgisi 1,1615 seviyesinde, henüz kapanış bazında kırılmış değil. Olası bir yanılgıya düşmemek için kapanış bazında kırılma(lar) görülmeli. Teyit edilmesi durumunda formasyon hedefi gereği 1,1300 altına kadar bir satış dalgası sürebilir. Kısa vadeli ortalamalar aşağı yönde eğim kazanıyor, ancak 233 günlük ortalama hala dayanıklı. RSI 50 altında negatif, alıcılar zayıf. Alış tarafında değiliz, ancak kar realizasyonları yapılabilir. Alıcılar da satıcılar da çok çabuk el değiştiriyor. Volatilite yükselmiş durumda, günlük fiyat aralığının 10 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. İlk dirençler 1274/76 seviyesinde kaldı. Sonrasında ise 1290 var. Görünüm yatay, dengeli. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1260 üzerinde fırsat alışları yapabilir. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim sinyalleri veriyor.

6 31 Ekim 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ