TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 1 Kasım 2017

Transkript

1 1 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde 109,000 bölgesinin aşılmasıyla iyimserlik ivme kazanırken kapanış %1.5 lik yükselişle 110,142 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %44 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 58 hisse değer kazanırken, 37 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede düzeltme sürecini 109,000 direncini kırarak bitiren endekste yeni zirve hedefi devam ediyor. Bu aşamada 110,500 ilk direnç iken 110,300 ara direnç olarak takip edilebilir. Yatırımcılara mevcut pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz, 110,500 üzerinde oluşabilecek fiyatlamalarda kademeli realizasyon denenebilir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları AK YATIRIM DENIZ YATIRIM HSBC YATIRIM IS YATIRIM CREDIT SUISSE MENK GARANTI YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM MEKSA YATIRIM TEB YATIRIM YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM UBS MENKUL FINANS YAT AK YATIRIM GARANTI YAT CITI MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE MENK SEKER YATIRIM UBS MENKUL 2,977,319,889 TEB YATIRIM -1,260,650,752 CREDIT SUISSE M 747,458,819 FINANS YAT. -970,393,744 YATIRIM FINANSMAN 536,337,628 GEDIK YATIRIM -633,696,117 DEUTSCHE SEC 525,339,866 MEKSA YATIRIM -548,762,520 GARANTI YAT. 472,557,255 BGC PARTNERS M -537,562,121

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK DOHOL KRDMD TOASO

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde de gücünü korudu ve son işlem gününü seviyesinden kapattı. Kısa vadede oluşan sıkışma formasyonunu tamamlayarak sert şekilde yükselen kontratta ve direnç seviyeleri iken destek seviyeleri olarak takip edilebilir mevcut long pozisyonlar için stop-loss seviyesi iken ara destek olarak takip edilebilir. Teknik görünümün yeni vadede de gücünü koruduğunu belirtelim. Kontratın güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları HSBC YATIRIM AK YATIRIM TEB YATIRIM 9232 GARANTI YAT IS YATIRIM 5930 FINANS YAT MEKSA YATIRIM 1575 UNLU MENKUL DEG CREDIT SUISSE M 1292 A1 CAPITAL MENK Diğer 2595 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M CITI MENKUL TEB YATIRIM HSBC YATIRIM OYAK YATIRIM 802 AK YATIRIM ALAN YATIRIM ME 689 YAPI KREDI YAT Diğer 617 Diğer

4 VİOP Dolar Aralık Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik 3,83 seviyesi, Ocak ayından Eylül ayına kadar uzanan düşüş hareketinin %78,6 lık Fibonacci Düzeltme Seviyesi ile pekişiyor. %61.8 ile %78.6 Fibonacci seviyeleri arasında kalan bölgeyi sağlıklı bir düzeltme ve konsolidasyon bölgesi olarak işaretliyoruz. Böylelikle, yakın dönem piyasa hareketinin üst sınırını 3,83/84 aralığı, alt sınırını ise 3,73 seviyesi çiziyor. Dünün ABD ve Asya seansında 3,81 üzerine taşınan parite, kalıcı olamadı ve yeniden 3,78/79 desteğine döndü. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, yeni alışlar için mevcut fiyatlar pahalı olabilir, piyasanın düzeltme alanında olduğu unutulmamalı ve agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. Konsolidasyon devam edebilir. 3,78/79 üzerindeki kapanışlarda piyasanın yeni zirve denemesi yapması beklenmeli. Bu bölgenin altındaki kapanışlarda ise 3,71/74 aralığının destek olarak çalışmasını değerlendireceğiz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 700 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL TEB YATIRIM 9349 OSMANLI YATIRIM FINANS YAT TURKISH YAT MEKSA YATIRIM 3836 YAPI KREDI YAT AK YATIRIM 2868 IS YATIRIM YATIRIM FINANSM 1704 GLOBAL MENKUL Diğer 7420 Diğer 'den bu yana GARANTI BANKASI GARANTI YAT AK YATIRIM OSMANLI YATIRIM YATIRIM FINANSM TURKISH YAT IS YATIRIM 8395 YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM 7179 ICBC TURKEY YAT Diğer Diğer Euro/TL DENIZ YATIRIM 1013 GARANTI YAT IS YATIRIM 750 ING MENKUL -218 TEB YATIRIM 661 HSBC YATIRIM -150 ATA YATIRIM 448 GLOBAL MENKUL -136 REEL KAPITAL ME 25 YATIRIM FINANSM -105 Diğer 33 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 6204 TEB YATIRIM DENIZ YATIRIM 3298 ING MENKUL GARANTI YAT OSMANLI YATIRIM HSBC YATIRIM 670 GLOBAL MENKUL -581 ATA YATIRIM 561 YATIRIM FINANSM -328 Diğer 716 Diğer -1117

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,55 civarından geçiyor ve bu bölge altında satış baskısı izliyoruz. Parite daha ivmeli ataklar yapabilmek için yeterince cezbedici değil. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 direncinin aşılması artık bu seviyeyi ilk destek haline getirmiş durumda. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. İlk destek 4,38, sonrasında ise 4,29 var. 4,29-4,38 arasında geniş bir konsolidasyon izlenebilir. Aşağı yönde eğilim göstermeye devam ediyor. Ana görüntü itibariyle klasik bir omuz-baş-omuz formasyonu oluşmuş durumda ancak bu formasyonun boyun çizgisi 1,1615 seviyesinde, henüz kapanış bazında kırılmış değil. Olası bir yanılgıya düşmemek için kapanış bazında kırılma(lar) görülmeli. Teyit edilmesi durumunda formasyon hedefi gereği 1,1300 altına kadar bir satış dalgası sürebilir. Kısa vadeli ortalamalar aşağı yönde eğim kazanıyor, ancak 233 günlük ortalama hala dayanıklı. RSI 50 altında negatif, alıcılar zayıf. Henüz alış tarafında değiliz, ancak kar realizasyonları yapılabilir. Alıcılar da satıcılar da çok çabuk el değiştiriyor. Volatilite yükselmiş durumda, günlük fiyat aralığının 10 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. İlk dirençler 1274/76 seviyesinde kaldı. Sonrasında ise 1290 var. Görünüm yatay, dengeli. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1260 üzerinde fırsat alışları yapabilir. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim sinyalleri veriyor.

6 1 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ