HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere, 1 yıllık süre için seçilmeleri Genel Kurul tarafından gerçekleģtirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleģen değiģiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. ġirketin 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu tarihinde yapılmıģtır tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Nihat Karadağ Yönetim Kurulu BaĢkanı Hülya Zoral Aydın Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Niyazi Akgün Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Güngör Erdoğan Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kemal Emren Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Uzal Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi olan Doğa SOYSAL görevinden ayrılmıģ, yerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN seçilmiģtir tarihi itibariyle Denetleme Kurulu Üyeleri: Denetleme Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Seyhan Ceyhan Denetleme Kurulu Üyesi Atakan Altıparmak Denetleme Kurulu Üyesi Feyza Demetgül Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN görevinden ayrılmıģ, yerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Feyza DEMETGÜL seçilmiģtir.

2 Sayfa No: 2 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve ġirket Ana SözleĢmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite oluģturulmuģtur. Yönetim Kurulu Üyeleri Hülya Zoral Aydın ile Serpil Güngör Erdoğan Denetim Komitesi üyeliğini yürütmektedirler. 4. Üst Yönetim Üst Yönetim Görevi Göreve Başlama Tarihi Tahsin Özbek Genel Müdür Nermin Ġper Genel Müdür Yardımcısı (Mali) H.Hakan Abacı Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Üst Yönetim de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler Söz konusu raporlama döneminde Üst Yönetim den ayrılan ya da yeni atanan yönetici bulunmamaktadır. Üst yönetim hakkında bilgi; Üst Yönetim Görevi Mezun Olduğu Okul Mesleki Tecrübe (yıl) Tahsin Özbek Genel Müdür Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü Ege Üniversitesi Master Programı ve Doktora Programı 26 Nermin Ġper Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Anadolu Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi 26 Hakan Abacı Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne Ocak Haziran 2011 döneminde de uyulmuģ ve bu ilkeler uygulanmıģtır. 6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Dönem içinde Ana SözleĢmemizde herhangi bir değiģiklik yapılmamıģtır. 7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı Dönem içinde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıģtır.

3 Sayfa No: 3 8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaģanan önemli bir değiģiklik bulunmamaktadır. 9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi Yılın ilk yarısında Tarım sektörü için önemli verilerden biri istihdam rakamları olmuģtur. Hâlihazırda Tarım milli gelirin %10 nunu oluģturmakta olup, iģgücü istihdamı açısından da önemli bir sektör olma özelliğini korumaktadır. TUĠK verilere göre Tarım sektörü istihdamı yıllık bazda 2005'te 559 bin kiģi azalıģ gösterirken, krizin patladığı 2008'de istihdam artıģa geçmiģ ve 149 bin kiģi artmıģtır. Söz konusu artıģ, 2009'da 224 bine, 2010'da 443 bine ve 2011'in ilk dört ayında da 474 bine varmıģtır. Tarım sektörünün toplam istihdam artıģına sanayiye yakın bir düzeyde katkı yaptığı görülmektedir. Küresel kriz öncesi dönemde gerileyen tarım sektörü istihdamı, küresel kriz sırasında artıģa geçmiģ ve bu artıģ sürekli biçimde yükselmiģtir. Tarımsal istihdamdaki artıģı sağlayan önemli unsurlardan birisi de tarımsal iģletmelerdir. Verilen desteklerin ve ürün fiyatlarının etkisi ile tarıma dayalı yeni iģletme sayısı hızla artmakta, tarıma dayalı alanlara yurt içi ve yurt dıģından kurumsal yapıda, teknoloji ve bilgiye dayalı profesyonel yatırımlar devam etmektedir. Bol ve sürekli yağıģlar Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinde verim artıģları sağlamıģtır. Özellikle kuru tarım yapılan Orta Anadolu da Buğday ve Arpada geçen senelere kıyasla birim alandan alınan verim önemli oranda yükselmiģtir. Henüz hasat dönemi gelmeyen Ģeker pancarı, yem bitkileri, ayçiçeği ile birçok meyvede de verim artıģları beklenirken, fındıkta ise tersine bir durum ile rekolte son on yılın en düģük düzeyine inmiģtir. YağıĢların meralardaki ot varlığını artırması hayvancılığı da olumlu etkilemektedir. Bunun yanı sıra aģırı yağıģlar bazı ürünlerde hastalık epidemisine yol açmıģ, yeterli ve zamanında koruyucu uygulama yapılmayan yerlerde önemli ürün kayıpları meydana gelmiģtir. Ülkemizin toplam ihracatı Ocak-Haziran 2011 de geçen yılın aynı dönemine göre %20,2 artıģla 65,8 milyar ABD Doları olmuģtur. Tarım ürünleri ihracatı ise kimyevi maddeler ve çelik ihracat artıģından sonra %22,1 lik yükseliģle üçüncü sırayı almıģ ve 8,3 milyar ABD Dolar ına ulaģmıģtır. GeliĢmeyi görmek açısından baktığımızda 2000 yılında bu rakam sadece 3,6 milyar ABD Dolar ı idi. Tarımın toplam ihracat içindeki payı ise %12,6 dır. Tarım ürünleri içinde en fazla ihracat Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri (2,5 milyar Dolar) ile YaĢ Meyve Sebzede (1,7 milyar Dolar) gerçekleģmiģtir. Bitki koruma sektörü 2011 yılının ilk yarısında genel olarak pozitif bir tablo çizmiģtir. Geçen yıla kıyasla yağıģ sıklığı, süresi ve miktarı daha fazla olmuģtur. Bu ürün yetiģme dönemini etkilemiģ sektör açısından mevsimi geciktirmiģ bazı uygulamalar artarken bazıları ertelenmiģ ve aksamıģtır. 10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri ġirketimiz tarım ilaçları sektöründe ilk üç firma arasında yer almaktadır. 11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Dönem içerisinde Ar-ge faaliyeti gerçekleģtirilmemiģtir.

4 Sayfa No: Yatırım Faaliyetleri ġirketimiz söz konusu raporlama döneminde TL lik yatırım gerçekleģtirmiģtir. 13. Teşvikler ġirketimiz söz konusu raporlama döneminde teģvik kullanmamıģtır. 14. İşletmenin Gelişimi Türkiye Zirai Ġlaç Pazarındaki yasal düzenlemelerdeki değiģimlere paralel olarak pazarın ihtiyaçları ve gelecekteki büyüme potansiyelleri göz önünde tutularak ruhsatlama ve mevcut ilaçlardaki kullanım alanlarının geniģletilmesi yönündeki çalıģmalar sürmektedir. Distribütörlüğü yapılan firmalarla iliģkilerimizin güçlendirilmesi ve portföye yeni moleküller eklenmesi konusundaki araģtırmalarımız ve çalıģmalarımız sürmektedir. Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli ile doğacak fırsatları yakalamak ve bölgelerimizde kullanılacak ilaçlara olan etkilerini belirlemek amacıyla bitkisel üretim deseninde ve ekim alanlarında meydana gelecek değiģimleri ortaya koyacak çalıģmalar devam etmekte olup güncellenmektedir. AB de zirai ilaçlarla ilgili son geliģmeler ve hâlihazırdaki ilaçların değerlendirildiği Annex 1 ve Annex 3 listeleri sürekli takip edilmektedir. Ürün portföyünün oluģturulması ve mevcut ilaçlardaki pazarlama satıģ ve ruhsatlama stratejileri bu geliģmelere göre planlanmaktadır. Son dönemde yeni oluģturulan ihracat Müdürlüğü ile Orta Doğu ve Çevre ülkelerdeki pazarlarla ilgili fırsatlar değerlendirildiği gibi mevcut müģterilerle olan ticarette artırılmaya çalıģılmaktadır. 15. İşletmenin Üniteleri Üniteler Kapasite ( Ton ) 01 Ocak-30 Haziran 2011 KKO (%) 01 Ocak-30 Haziran 2010 KKO (%) 01 Ocak-30 Haziran 2009 KKO (%) Sıvı İlaç Toz İlaç Yabani Ot İlacı Ev Haşere ve Diğer Genel Toplam KKO : Kapasite Kullanım Oranı

5 Sayfa No: Ürünler ġirketimiz ürünlerinin sınıflandırılması Sıvı Ġlaçlar, Toz Ġlaçlar, SC ilaçlar,yabani Ot Ġlaçları ile Ev HaĢere Ġlaçları Ģeklindedir. 17. Verimlilik ĠĢletmemizin 2011 yılı ilk altı aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir (%) 2010 (%) 2009 (%) Gebze Üretim Tesisi Urfa Üretim Tesisi Genel Toplam Üretim (miktar) ĠĢletmemizin 2011 yılı ilk altı aylık üretim miktarlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir MAMUL Sıvı İlaç (LT) Toz İlaç (KG) Yabani Ot İlacı (LT) Ev Haşere ve Diğer (KG) İthal Dolum TEKNİK VE YARDIMCI MADDE Teknik Madde Fason G E N E L T O P L A M

6 Sayfa No: Satışlardaki Gelişmeler Türkiye Zirai Ġlaç Pazarı, 2011 yılı ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre geliģme göstermekle birlikte, pazarda özellikle fiyat ve vade odaklı rekabetin artmaya devam ettiği görülmektedir. Tarımın Dünya genelinde yükselen bir değer haline gelmesi, tarım ilaç sektörüne olumlu yansımaktadır. Tüm bu geliģmeler, pazardaki yeri ve güvenilirliği, yüksek marka imajı, deneyimli ve teknik yeterliliği yüksek satıģ-pazarlama ekibi, bölgesel yapılanmadaki etkinliği, çiftçi düzeyinde baģarılı yayım çalıģmaları ve geniģ ürün yelpazesi ile HektaĢ ta daha belirgin olarak kendini göstermektedir. 20. Satışlar (miktar) ĠĢletmemizin 2011 yılı ilk altı aylık satıģ miktarlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir Sıvı ilaç (lt) Toz ilaç (kg) Yabani ot ilacı (lt) Ev HaĢere ve Diğer (kg) Ġthal Dolum Ġthal Hazır Toplam Temel Göstergeler ve Oranlar Mali tablolar SPK Seri XI No:29 a göre düzenlenmiģ olup, bağımsız sınırlı denetimden geçmiģtir. Özet Bilanço (TL) (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Kaynaklar

7 Sayfa No: 7 Özet Gelir Tablosu (TL) (TL) Net SatıĢlar Faaliyet Karı Vergi Öncesi Kar Net Dönem karı Hisse BaĢına kazanç (100 adet) 0,20 0,19 (%) Faaliyet Kar Marjı 24,98 26,27 Net Kar Marjı 20,94 22,68 FAVÖK Marjı 26,26 27,43 Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 26,70 26, Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ġirketimizin itibariyle çalıģan sayısı; 80 kiģi mavi yaka,156 kiģi beyaz yaka olmak üzere toplam 236 kiģidir. SPK nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karģılık tutarı TL dır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları, aylık ve düzenli olarak sağlanmaktadır. 23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı Kayıtlı Sermaye Tavanı ÖdenmiĢ Sermaye : TL : TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % Ordu YardımlaĢma Kurumu ,81 Halka Açık ,19 Genel Toplam , Kar Dağıtım Politikası Geçerli olan yasal düzenlemeler ve ġirket ana sözleģmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaģtırılır. Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse Ģeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse Ģeklinde de belirlenebilir. Kar dağıtımının Ģeklinin belirlenmesinde, ulusal ve küresel ekonomik Ģartlar, Ģirketin gündemindeki projeleri ve fonlarının durumu dikkate alınmaktadır. Kar payı dağıtımları, (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde yapılmaktadır. Kar dağıtımına iliģkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.

8 Sayfa No: Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar ġirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. ġirket in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, ġirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. ġirket, finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır. 26. Risk Yönetim Politikası Entegre Risk Yönetim ve Güvence Sistemi Yönetmeliği, Yönetim Kurulunun tarihli toplantısında kabul edilmiģ, tarihinden itibaren de uygulamaya geçilmiģtir. Ġç kontrol mekanizması 1990 yılından beri Kontrolörlük unvanı altında iģletilmekte iken Yönetim Kurulunun tarihli kararı gereği Ġzleme ve Denetim Koordinatörlüğü Ģeklinde yeniden organize edilmiģtir. Departmana ait yönetmelik de yayınlanmıģ olup yıllık plan çerçevesinde denetimler sürdürülmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği ve Yönergesi, Muhasebe ve Mali ĠĢler Prosedürü iç denetim konusunda referans olarak alınmaktadır. 27. Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler Ġlgili dönemde konsolidasyona tabi iģtirakimiz mevcut değildir. 28. Merkez Dışı Örgütler ġirketimizin Merkezi dıģında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Ġzmir, Samsun ve ġanlıurfa bölge müdürlükleri olmak üzere toplam 7 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. 29. Yapılan Bağışlar Ġlgili dönemde ġirketimiz tarafından yapılan bağıģ bulunmamaktadır. 30. Hissedarlara Bilgi ġirketimizin tarihinde yapılan Olağan Kurul Toplantısında alınan karar çerçevesinde, 2010 yılı karının nakit dağıtımına tarihinde baģlanmıģtır.