ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Transkript

1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olm. Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma Satış A./Durdurulan F. Toplam Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F. Özkaynak ÖNCEKİ DÖNEM ( 31/12/2006 ) I. Dönem Başı Bakiyesi 2,221, , ,232-90, ,984-1,802, , ,796,017 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler - (115,823) - 159,798-43, Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi - (115,823) - 159,798-43,975 III. Yeni Bakiye (I + II) 2,221, , ,232-90,121 42,161-1,961, , ,839,992 Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Menkul Değerler Değerleme Farkları (221,461) (221,461) VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS X. Kur Farkları - (81,537) 4,589 (76,948) XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi İhracı XVI. Hisse Senedi İptal Kârları XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVIII. Diğer - 463,070 35, ,962 XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı 2,100,002 2,100,002 XX. Kâr Dağıtımı 240,160 (1,802,120) - (1,561,960) 20.1.Dağıtılan Temettü - (1,492,736) - (1,492,736) 20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar 240,160 (240,160) 20.3.Diğer - (69,224) - (69,224) Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX) 2,221, , ,392-90, ,694 2,100, ,798 76,854-1,082 6,579,403 CARİ DÖNEM (31/12/2007) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 2,221, , ,392-90, ,694-2,259,800 76,854-1,082 6,579,403 - Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları 123, ,974 IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hs. 1,076 1,076 VIII. Kur Farkları - (21,397) (5,433) (26,830) IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 278,022 (278,022) 12.1.Nakden 12.2.İç Kaynaklardan 278,022 (278,022) XIII. Hisse Senedi İhraç Primi XIV. Hisse Senedi İptal Karları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı 2,351,091 2,351,091 XVIII. Kâr Dağıtımı 289,390 (2,100,002) - (1,810,612) 18.1.Dağıtılan Temettü (1,810,612) - (1,810,612) 18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar 289,390 - (289,390) 18.3.Diğer - Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII) 2,500, ,482 1,251,782-90, ,275 2,351, , ,395-2,158 7,218,102 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ Oğuz KAYHAN Hikmet Aydın SİMİT Can Akın ÇAĞLAR Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Finansal dan 9

2 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot (31/12/2007) (31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4,098,681 1,542,149 5,640,830 3,702,489 1,454,873 5,157,362 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (2) 660, , ,823 1,902, ,818 2,534, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 660, , ,925 1,902, ,818 2,534, Devlet Borçlanma Senetleri 660, , ,924 1,902, ,449 2,533, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler ,369 1, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler 2.3.Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar III. BANKALAR (3) 569,463 2,345,652 2,915,115 1,055,416 2,936,950 3,992,366 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 2,611,226-2,611, Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 2,611,226-2,611,226 - V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 24,752,943 7,207,273 31,960,216 17,951,812 6,343,471 24,295, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 78, ,942 67, , Devlet Borçlanma Senetleri 24,674,004 7,198,604 31,872,608 17,884,111 6,337,244 24,221, Diğer Menkul Değerler - 8,666 8,666-6,225 6,225 VI. KREDİLER (5) 21,083, ,418 21,604,134 16,866, ,239 17,371, Krediler 21,003, ,418 21,524,308 16,804, ,239 17,310, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 35,810 25,799 61,609 21,395 19,648 41, Diğer 20,968, ,619 21,462,699 16,783, ,591 17,269, Takipteki Krediler 383,558 7, , ,323 8, , Özel Karşılıklar (-) 303,732 7, , ,098 8, ,528 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 13,313, ,341 13,855,427 16,282, ,561 17,059, Devlet Borçlanma Senetleri 13,309, ,953 13,851,544 16,279, ,104 17,056, Diğer Menkul Değerler 3, ,883 2, ,179 IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) 17,386-17,386 17,423 7,748 25, Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 9.2.Konsolide Edilmeyenler 17,386-17,386 17,423 7,748 25, Mali İştirakler 13,697-13,697 12,887 7,748 20, Mali Olmayan İştirakler 3,689-3,689 4,536-4,536 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 61, , ,616 46, , , Mali Ortaklıklar 57, , ,303 46, , , Mali Olmayan Ortaklıklar 4,313-4,313 - XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) - 12,845 12,845-12,738 12, Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 11.2.Konsolide Edilmeyenler - 12,845 12,845-12,738 12, Mali Ortaklıklar - 12,845 12,845 12,738 12, Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (10) 12.1.Finansal Kiralama Alacakları 12.2.Faaliyet Kiralaması Alacakları 12.3.Diğer 12.4.Kazanılmamış Gelirler ( - ) XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) 13.1.Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 13.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 13.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 645,754 2, , ,815 3, ,252 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 11,419 1,049 12,468 11,585 1,365 12, Şerefiye 15.2.Diğer 11,419 1,049 12,468 11,585 1,365 12,950 XVI.YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (14) XVII. VERGİ VARLIĞI (15) 108, ,227 84,875 2,430 87, Cari Vergi Varlığı 3,820-3, Ertelenmiş Vergi Varlığı 104, ,407 84,875 2,430 87,305 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) 1,475-1,475 5,685-5, Satış Amaçlı 1,475-1,475 5,685-5, Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER (17) 420,946 28, , ,033 16, ,501 AKTİF TOPLAMI 68,355,971 12,586,340 80,942,311 58,926,561 12,977,209 71,903,770 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ Oğuz KAYHAN Hikmet Aydın SİMİT Can Akın Çağlar Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Finansal dan 4

3 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM PASİF KALEMLER Dipnot (31/12/2007) (31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. M EVDUAT (1) 55,944,489 12,305,278 68,249,767 46,971,122 12,681,780 59,652, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 39,790 13,811 53, ,508 13, , Diğer 55,904,699 12,291,467 68,196,166 46,751,614 12,668,072 59,419,686 II. ALIM SATIM AM AÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) I I I. ALI NAN KREDİ LER (3) 5,227 2,409 7,636 11,746 2,893 14,639 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 196, , , , Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 4.2.İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 4.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 196, , , ,955 V. İHRAÇ EDİLEN M ENKUL KIYM ETLER (Net) 5.1.Bonolar 5.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 5.3.Tahviller VI. FONLAR 2,769,294-2,769,294 2,908,270-2,908, Müstakriz Fonları 6.2.Diğer 2,769,294-2,769,294 2,908,270-2,908,270 VI I. M UHTELİ F BORÇLAR 270, , , , , ,719 VI I I. Dİ ĞER YABANCI KAYNAKLAR (4) 574,485 91, ,398 87,541 73, ,859 IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. Kİ RALAM A İ ŞLEM LERİ NDEN BORÇLAR (5) - 4,201 4, ,933 5, Finansal Kiralama Borçları - 4,358 4, ,057 6, Faaliyet Kiralaması Borçları 10.3.Diğer 10.4.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. Rİ SKTEN KORUNM A AM AÇLI TÜREV Fİ NANSAL BORÇLAR (6) 11.1.Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 11.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 11.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR (7) 1,101,044 1,360 1,102, ,473 1, , Genel Karşılıklar 147, , , , Yeniden Yapılanma Karşılığı 12.3.Çalışan Hakları Karşılığı 470, , , , Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 12.5.Diğer Karşılıklar 483, , ,647 1, ,720 XIII. VERGİ BORCU (8) 338, , , , Cari Vergi Borcu 338, , , , Ertelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIŞ AM AÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN (9) FAALİ YETLERE İ Lİ ŞKİ N DURAN VARLI K BORÇLARI (Net) 14.1.Satış Amaçlı 14.2.Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERM AYE BENZERİ KREDİLER (10) XVI. ÖZKAYNAKLAR (11) 7,195,977 22,125 7,218,102 6,530,408 48,995 6,579, Ödenmiş Sermaye 2,500,000-2,500,000 2,221,978-2,221, Sermaye Yedekleri 718,910 22, , ,423 48, , Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları 173,270 22, ,395 27,859 48,995 76, Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 2,158-2,158 1,082-1, Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 543, , , , Kâr Yedekleri 1,466,178-1,466,178 1,476,207-1,476, Yasal Yedekler 1,251,782-1,251, , , Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 90,121-90,121 90,121-90, Diğer Kâr Yedekleri 124, , , , Kâr veya Zarar 2,510,889-2,510,889 2,259,800-2,259, Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı 159, , , , Dönem Net Kâr/Zararı 2,351,091-2,351,091 2,100,002-2,100,002 PASİ F TOPLAM I 68,396,957 12,545,354 80,942,311 58,952,516 12,951,254 71,903,770 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ Oğuz KAYHAN Hikmet Aydın SİMİT Can Akın Çağlar Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Finansal dan 5

4 T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİ DE OLM AYAN Bİ LANÇO DI ŞI HESAPLAR CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2007) (31/12/2006) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. Bİ LANÇO DI ŞI YÜKÜM LÜLÜKLER (I +I I +I I I) 7,913,010 4,681,927 12,594,937 2,853,801 3,276,115 6,129,916 I. GARANTİ ve KEFALETLER (1), (3) 745,374 1,690,474 2,435, ,436 1,605,354 2,257, Teminat Mektupları 745,374 1,228,467 1,973, ,415 1,288,505 1,940, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 104,742 1,100,771 1,205,513 84,890 1,149,881 1,234, Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 456, , , , Diğer Teminat Mektupları 183, , ,334 26, , , Banka Kredileri - 1,366 1,366-5,351 5, İthalat Kabul Kredileri - 1,366 1,366-5,351 5, Diğer Banka Kabulleri 1.3.Akreditifler - 460, , , , Belgeli Akreditifler - 460, , , , Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5.Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar 1.6.Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7.Faktoring Garantilerinden 1.8.Diğer Garantilerimizden 1.9.Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1), (3) 7,104,436 2,835,522 9,939,958 2,201,365 1,570,246 3,771, Cayılamaz Taahhütler 1,943, ,936 2,250,551 1,461, ,735 1,627, Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 39, , ,556-37,222 37, Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 77,575-77,575 75,918-75, Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 639, , , , İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 1,145,847-1,145, , , Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 4,914-4, Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 35, , ,933 31, , , Cayılabilir Taahhütler 5,160,821 2,528,586 7,689, ,966 1,404,511 2,144, Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 5,160,469 2,528,586 7,689, ,171 1,404,511 2,142, Diğer Cayılabilir Taahhütler ,795-1,795 I I I. TÜREV Fİ NANSAL ARAÇLAR (2) 63, , , , , Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2.Alım Satım Amaçlı İşlemler 63, , , , , Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri - 1,440 1, Vadeli Döviz Alım İşlemleri Vadeli Döviz Satım İşlemleri Para ve Faiz Swap İşlemleri 63, , , , , Swap Para Alım İşlemleri 31,600 77, ,860-50,046 50, Swap Para Satım İşlemleri 31,600 77, ,831-50,019 50, Swap Faiz Alım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri Futures Para Alım İşlemleri Futures Para Satım İşlemleri Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer B. EM ANET VE REHİ NLİ KI YM ETLER (I V+V+VI) 57,489,378 1,265,856 58,755,234 45,043,052 1,290,177 46,333,229 IV. EMANET KIYMETLER 7,792, ,274 8,327,889 9,144, ,930 9,763, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler 4,649, ,217 5,054,584 6,480, ,383 7,011, Tahsile Alınan Çekler 766,010 7, , ,529 7, , Tahsile Alınan Ticari Senetler 2,037,372 31,716 2,069,088 1,366,577 42,617 1,409, Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 5,067-5, İhracına Aracı Olunan Kıymetler 125, , , , Diğer Emanet Kıymetler 207,846 91, , ,532 36, , Emanet Kıymet Alanlar 1,721-1,721 2,213-2,213 V. REHİ NLİ KI YM ETLER 49,696, ,668 50,409,431 35,898, ,247 36,569, Menkul Kıymetler 167,463 9, , ,168 11, , Teminat Senetleri 6,464, ,717 6,738,580 4,405, ,325 4,657, Emtia 1,477,149 9,918 1,487,067 1,346,188 10,899 1,357, Varant 5.5.Gayrimenkul 38,735, ,256 39,033,101 27,870, ,884 28,167, Diğer Rehinli Kıymetler 2,844, ,338 2,962,047 2,061,730 94,593 2,156, Rehinli Kıymet Alanlar 6,734 4,628 11,362 6,822 5,419 12,241 VI. KABUL EDİ LEN AVALLER VE KEFALETLER - 17,914 17,914 - Bİ LANÇO DI ŞI HESAPLAR TOPLAM I (A+B) 65,402,388 5,947,783 71,350,171 47,896,853 4,566,292 52,463,145 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ Oğuz KAYHAN Hikmet Aydın SİMİT Can Akın Çağlar Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Finansal dan 6

5 T.C.Zİ RAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİ DE OLM AYAN GELİ R TABLOSU GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/ /12/2007) (01/01/ /12/2006) I. FAİ Z GELİ RLERİ (1) 11,165,614 9,435, Kredilerden Alınan Faizler 3,061,953 2,091, Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 403, , Bankalardan Alınan Faizler 202, , Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 333, , Menkul Değerlerden Alınan Faizler 7,156,553 6,664, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 253, , Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 4,146,879 2,958, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 2,756,615 3,471, Finansal Kiralama Gelirleri 1.7.Diğer Faiz Gelirleri 7,875 24,039 II. FAİZ GİDERLERİ (2) 7,527,730 6,034, Mevduata Verilen Faizler 7,392,015 5,896, Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 2,185 1, Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 123, , İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 2.5.Diğer Faiz Giderleri 10,416 14,174 III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 3,637,884 3,401,506 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 727, , Alınan Ücret ve Komisyonlar 792, , Gayri Nakdi Kredilerden 15,934 14, Diğer 776, , Verilen Ücret ve Komisyonlar 64,600 46, Gayri Nakdi Kredilere Diğer 64,600 46,154 V. TEMETTÜ GELİRLERİ (3) 25,640 17,416 VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (4) 142, , Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 71, , Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı 70, VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 176, ,517 VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 4,710,118 4,387,144 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (6) 252, ,631 X. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-) (7) 1,494,689 1,415,221 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 2,963,060 2,720,292 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) (8) 2,963,060 2,720,292 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) (611,969) (620,290) 16.1.Cari Vergi Karşılığı (660,542) (532,039) 16.2.Ertelenmiş Vergi Karşılığı 48,573 (88,251) XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (10) 2,351,091 2,100,002 XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 18.1.Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 18.2.İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 18.3.Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIX.DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 19.1.Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 19.2.İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 19.3.Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) (8) XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) 21.1.Cari Vergi Karşılığı 21.2.Ertelenmiş Vergi Karşılığı XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) (10) XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII) (11) 2,351,091 2,100,002 Hisse Başına Kâr / Zarar Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ Oğuz KAYHAN Hikmet Aydın SİMİT Can Akın ÇAĞLAR Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Finansal dan 7

6 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO ÖZKAYNAKLARDA M UHASEBELEŞTİ Rİ LEN GELİ R Gİ DER KALEM LERİ CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/ /12/2007) (01/01/ /12/2006) I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 522,923 (12,100) I I. M ADDİ DURAN VARLI KLAR YENİ DEN DEĞERLEM E FARKLARI I I I. M ADDİ OLM AYAN DURAN VARLI KLAR YENİ DEN DEĞERLEM E FARKLARI I V. YABANCI PARA İ ŞLEM LER İ Çİ N KUR ÇEVRİ M FARKLARI (21,397) (81,537) V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLI KLARA İ Lİ ŞKİ N KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI (5,433) 4,589 I X. DEĞERLEM E FARKLARI NA Aİ T ERTELENM İ Ş VERGİ (31,560) 89,547 X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTI NDA M UHASEBELEŞTİ Rİ LEN NET GELİ R/Gİ DER (I +I I + +I X) 464, XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI (367,389) (263,016) 11.1.Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) (367,389) (263,016) 11.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.4.Diğer XI I. DÖNEM E İ Lİ ŞKİ N M UHASEBELEŞTİ Rİ LEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 97,144 (262,517) Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ Oğuz KAYHAN Hikmet Aydın SİMİT Can Akın ÇAĞLAR Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Finansal dan 8

7 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (31/12/2007) ( 31/12/2006 ) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (+) 2,984,764 1,091, Alınan Faizler (+) 10,643,662 8,407, Ödenen Faizler (-) 7,462,859 5,884, Alınan Temettüler (+) 25,640 16, Alınan Ücret ve Komisyonlar (+) 790, , Elde Edilen Diğer Kazançlar (+) (8,273) 453, Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (+) 185,094 51, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-) 782, , Ödenen Vergiler (-) 816,707 1,210, Diğer (+/-) (1) 410,894 (675,167) 1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 5,184,209 2,089, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net Artış/Azalış (+/-) 1,747,295 (1,434,928) Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış (+/-) Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış (+/-) (430,626) (3,825) Kredilerdeki Net Artış/Azalış (+/-) (4,180,603) (3,554,965) Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış (+/-) (117,845) 680, Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) (+/-) 318,111 76, Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) (+/-) 8,212,438 7,295, Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (+/-) (6,932) 5, Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) (+/-) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (+/-) (1) (357,629) (974,478) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-) 8,168,973 3,181,240 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-) (4,011,133) (3,155,245) 2.1.İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (-) 43, Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (+) 7, Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (-) - 31, Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller (+) 29,777 63, Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (-) 7,031,943 17,241, Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (+) - 9,324, Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (-) 3, , Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (+) 3,030,541 5,097, Diğer (+/-) (1) - (123,879) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (+/-) (1,812,350) (1,215,305) 3.1.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit (+) 3.2.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (-) 3.3.İhraç Edilen Sermaye Araçları (+) 3.4.Temettü Ödemeleri (-) 1,810,612 1,214, Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (-) 1, Diğer (+/-) (1) IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (+/-) (1) (775,152) - V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV) 1,570,338 (1,189,310) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (+) 9,053,208 10,242,518 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI) 10,623,546 9,053,208 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ Oğuz KAYHAN Hikmet Aydın SİMİT Can Akın ÇAĞLAR Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Finansal dan 10

8 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KÂR DAĞITIM TABLOSU CARİ DÖNEM (***) ÖNCEKİ DÖNEM (**) (31/12/2007) ( 31/12/2006 ) I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1.DÖNEM KÂRI 2,963,060 2,720, ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-) 660, , Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 660, , Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler - 88,251 A. NET DÖNEM KÂRI ( ) 2,302,518 2,100, GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4.BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 115, , BANKADA BIRAKILMASI VE TASAR. ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( )] 2,187,392 1,995, ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) 125, , Hisse Senedi Sahiplerine 125, , İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-) - 38, YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) 1,856,153 1,661, Hisse Senedi Sahiplerine 1,856,153 1,661, İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 206, , STATÜ YEDEKLERİ (-) 1.12.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.13.DİĞER YEDEKLER 1.14.ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1.DAĞITILAN YEDEKLER 2.2.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 2.3.ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4.PERSONELE PAY (-) 2.5.YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KÂR 3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (*) HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (*) HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) (*) Tutarlar YTL cinsinden ifade edilmiştir. (**) Önceki döneme ilişkin kar dağıtım tablosu 31 Aralık 2006 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar yayınlandığı tarihten sonra Olağan Genel Kurul kararı ile kesinleşmiş, ve bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir. (***)2007 yılı dönem karının dağıtımına 2007 yılı Olağan Genel Kurulu'nda karar verileceğinden yukarıdaki cari dönem kar dağıtım tablosu kesinlik kazanmamıştır. Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ Oğuz KAYHAN Hikmet Aydın SİMİT Can Akın ÇAĞLAR Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Finansal dan 11