TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 9 Kasım 2017

Transkript

1 9 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne hafif alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde dalgalı eğilimin devam etmesiyle yaklaşık 2,200 puanlık işlem bandında gerçekleşen işlemler sonrasında kapanış %0.3 lük düşüşle 111,894 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne %2 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 43 hisse değer kazanırken, 52 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Endekste 110, ,500 destek 114,000 direnç olmak üzere dalgalı eğilim devam ediyor. Açılış sonrasında 111, ,700 bölgesinin destek olarak korunması halinde ilk aşamada 112,500 seviyesine yönelik tepki alımları görülebilir. Gün içi görünümde bu yöndeki fiyatlamaların devam edebilmesi açısından ise 112, ,700 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YAPI KREDI YAT MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN TEB YATIRIM IS YATIRIM CREDIT SUISSE GARANTI YAT CITI MENKUL AK YATIRIM MEKSA YATIRIM

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK DOHOL

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne satıcılı seyirle başlayan kontrat gün içinde de zayıf seyretti ve bir gün önceki alımları geri vererek günü seviyesinden kapattı. Genel görünümde hala bir bozulma olmamasına karşın kısa vadede riskin arttığını belirtelim. Bu aşamada ilk kritik destek iken ana destek olarak takip edilmelidir ise direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Kontratta son yükselişte long pozisyonlar için realizasyon önermiştik, gelinen seviyelerde dalgalı seyrin devamı beklenebilir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları HSBC YATIRIM 2637 IS YATIRIM DEUTSCHE SEC 1324 CREDIT SUISSE M OSMANLI YATIRIM 1207 MERRILL LYNCH B MEKSA YATIRIM 1179 TEB YATIRIM FINANS YAT GARANTI YAT Diğer 3388 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M CITI MENKUL TEB YATIRIM HSBC YATIRIM OYAK YATIRIM 2095 YAPI KREDI YAT ALB MENKUL DEGE 569 DEUTSCHE SEC Diğer 2230 Diğer

4 VİOP Dolar Aralık Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Tüm zamanların en yükseğinde ayak sürmeye devam ediyor. Önceki zirve olan 3,87 seviyesinin kapanış bazında iki kez ihlal edilmiş olmasını ise alıcılar açısından kayda değer buluyoruz. Piyasa, kapanış bazında iki kez yeni yüksek kaydetmiş durumda ve kazanımların neredeyse tamamı korunuyor. Piyasa hiç olmadığı kadar boğa ve eğim düşük oynaklığa imkan vermeyecek kadar dik. Bu görüntüyle beraber, yukarı alanda sert zıplama riskleri masada kalırken, ana riski de aşağı alana doğru sert düzeltmeler oluşturuyor. Piyasanın eğim düzeltmesini alış fırsatı açısından pozitif bulurduk. Bu haliyle, bu seviyeden alışların da satışların da artık riskli olduğunu değerlendiriyoruz. 3,82/3,83 ün kırılmasıyla bu bölge artık yeni destek, ancak 87 üstündeki kapanışlarda yeni taban 3,87/88 olabilir ve piyasanın yeni bir atak gerçekleştirmesi beklenebilir. 3,82/83 seviyesinin altındaki gün içi kapanışlarda ise piyasanın bir süre konsolidasyonda kalacağını değerlendiriyoruz ve 3,77/78 desteğini referans olarak işaretliyoruz. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 600 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM GARANTI YAT DENIZ YATIRIM AK YATIRIM 3879 IS YATIRIM ICBC TURKEY YAT 3577 TACIRLER YATIRI YATIRIM FINANSM 1636 FINANS YAT Diğer 3503 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT GARANTI YAT GARANTI BANKASI OSMANLI YATIRIM AK YATIRIM DENIZ YATIRIM YATIRIM FINANSM TEB YATIRIM MEKSA YATIRIM 7095 TACIRLER YATIRI Diğer Diğer Euro/TL TEB YATIRIM 2266 IS YATIRIM -933 ING MENKUL 105 DENIZ YATIRIM -536 OYAK YATIRIM 75 BIZIM MENKUL -400 SANKO YATIRIM M 13 GARANTI YAT MARBAS MENKUL 12 ICBC TURKEY YAT -110 Diğer 21 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 3545 TEB YATIRIM GARANTI YAT OSMANLI YATIRIM HSBC YATIRIM 570 ING MENKUL ATA YATIRIM 454 GLOBAL MENKUL -523 REEL KAPITAL ME 173 BIZIM MENKUL -399 Diğer 275 Diğer -1510

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,55 civarından geçiyor ve bu bölge altında satış baskısı izliyoruz. Parite daha ivmeli ataklar yapabilmek için yeterince cezbedici değil. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 direncinin aşılması artık bu seviyeyi ilk destek haline getirmiş durumda. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. İlk destek 4,38, sonrasında ise 4,29 var. 4,29-4,38 arasında geniş bir konsolidasyon izlenebilir. Dengeli, ana görüntü itibariyle klasik bir omuz-başomuz formasyonu oluşmuş durumda ancak bu formasyonun boyun çizgisi 1,1615 seviyesinde ve bu bölge henüz kapanış bazında kırılmış değil. Olası bir yanılgıya düşmemek için kapanış bazında kırılma(lar) görülmeli. Teyit edilmesi durumunda formasyon hedefi gereği 1,1300 altına kadar bir satış dalgası sürebilir. Aksi durumda, piyasanın yeni bir trend çizgisi (fan line) çizerek yükseliş hareketine devam etmesini bekleyeceğiz. 233 günlük ortalama hala dayanıklı. RSI 40 civarında, güçsüz. Volatilite yüksek ve piyasa sıkışmış durumda;, günlük fiyat aralığının 10 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim sinyalleri veriyor ilk direnç, sonrasında 1295 var. Görünüm yatay. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1260 üzerinde fırsat alışları yapabilir.

6 9 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ