2014 MALİ YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 2014 MALİ YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2 GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Kalite Politikamız B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Organizasyon Şeması 3- Sunulan Hizmetler AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri B. Temel Politikalar ve Öncelikler İÇİNDEKİLER FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları B. Performans Bilgileri KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme GENEL BİLGİLER A- MİSYON, VİZYON VE KALİTE POLİTKAMIZ Misyonumuz; Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleri ile görev alanımızdaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanarak, idari hizmetlerin sağlıklı ve aksamadan sürdürülmesini sağlamak üzere; yasalarla veya üst makamlar tarafından verilmiş görev, yetki ve talimatlar doğrultusunda Başkanlığımıza atfedilen hizmetleri yürüterek iç ve dış paydaşlarımıza kesintisiz destek sunmaktır. Vizyonumuz; Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, uzman, yaratıcı, yenilikçi personeliyle temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre yerinde, her zaman kamunun ve kurumun menfaatini ön plânda tutarak, gerek mali işlemlerde gerekse idari işlemlerde her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu gerçekçiliği, katılımcılığı adil ve ilkeli olarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde herkesin çalışmak istediği, diğer Üniversiteler için de örnek alınan öncü bir Dairesi Başkanlığı olmak temel perspektifimiz ve vizyonumuzdur. 2

3 Kalite Politikamız; Katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışıyla motivasyonu artırmak ve performansı yükseltmek, çağdaş iletişim teknolojilerini, analitik ve bilimsel iş akış sistemlerini kullanarak daha hızlı hizmet sunmak, istenen hedefleri gerçekleştirme sürecinde zamanı etkin ve verimli kullanmak, yeni kamu yönetimi anlayışıyla uyumlu şekilde kırtasiyeciliği ve bürokratik mekanizmaları asgariye indirerek ileri yönetişim tekniklerini iş akış süreçlerine yansıtmak, mevzuat ve görev alanıyla sınırlı kalmaksızın hizmetin yürütülmesini daha etkin ve verimli hale getirebilecek tüm metotları kavramsallaştırarak ilkeli bir kamu hizmeti yaklaşımı ve kurum kültürü oluşturmak, hizmetten yararlananların memnuniyetini ölçerek, memnuniyetlerin yükseltilmesini sağlamak, Kalite Yönetim Sistemi anlayışına uyarak, hizmet ve faaliyetleri istikrarlı biçimde iyileştirmeyi sürdürmektir. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Harcama Yetkilisi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 31.maddede tanımlanan harcama yetkisi kapsamında, Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin kullanılmasında bütçe ilke ve esasları kanun, tüzük, yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olduğunda ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanıldığında kanun çerçevesinde yapılması gereken diğer işlemlerin tüm denetim kuurmlarına ve üst yöneticilerine karşı sorumluluğu olan yetkilidir. Gerçekleştirme Görevlisi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 33.maddede tanımlandığı üzere harcama yetkilisi tarafından giderlerin gerçekleştirilmesi işlemlerini yapan kişi olarak tanımlanmıştır. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemelerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme Görevlileri bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludur. Görev ve Sorumluluklar Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Kamu Mali Kontrol Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer ilgili mevzuatta tanımlanmış her türlü satın alma işlemlerini gerçekleştirmek, kiralama ve gayrı maddi hak sağlama işlerini yapmak, Başkanlık bütçesini kontrol ve idare etmek. 3

4 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. maddesinde düzenlediği üzere, Üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda Başkanlığımıza tahsis edilen bütçe kalemlerinden karşılanması uygun görülenlerin ihale, alım, kiralama vb. destek hizmetlerinin en iyi şekilde sağlanması. Üniversitenin temizlik, servis ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu. Üniversitemiz personellerine ait özlük ve maaş işlemlerinin yürütülmesi, takip ve yazışmalarının yapılması. Başkanlığımızın harcama yetkisi alanında olan tüm tüketime yönelik sarf malzemeleri, dayanıklı tüketim malzemeleri ve makine teçhizatlarının satın alma, devri, hurda, bağış, hibe, vb. yollarla edinilen taşınırların kayıt işlemlerinin yapılması ve takibi, merkez ambar stoklarının takibi, bağlı depoların takibi düzenlemesi ve idaresi. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. FİZİKSEL YAPI Sıra no: Harcama Biriminin Kullanımında olanlar Fiziki kaynakların kullanımında izlenen politikalar Fiziki Kaynakların Durumu 1 Hizmet Binası (6 Büro) 2 Telefon (14 Adet) 3 Faks (3 Adet) 4 Fotokopi (5 Adet) 5 Yazıcı (4 Adet) 6 Bilgisayar (24 Adet Bilgisayar) (23 Adet Masa Üstü, 1 Adet Dizüstü Bil.) Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi 4

5 Sıra No: Araç İşletme Biriminin Kullanımında olan Araçlar Fiziki kaynakların kullanımında izlenen politikalar Fiziki Kaynakların Durumu Binek Oto (12 adet) Minibüs (4 adet) Midibüs (2 adet) Otobüs (1 adet servis otobüsü, 2 adet şehirlerarası otobüs) Kamyonet (2 adet) 6 Traktör (1 Adet) Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi 2. ORGANİZASYON ŞEMASI DAİRE BAŞKANI SEKRETERYA SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI İHALE BİRİMİ İSTİSNAİ ALIMLAR BİRİMİ PLANLAMA VE ORGANİZASYON BİRİMİ ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ MAAŞ VE ÖZLÜK BİRİMİ ARAÇ İŞLETME AMİRLİĞİ SANTRAL BİRİMİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ TEMİZLİK İŞLERİ AMİRLİĞİ 3. SUNULAN HİZMETLER Başkanlığımız bünyesinde yürütülen hizmetler, İdari hizmetler, Tahakkuk ve Satın alma Şube Müdürlükleri ile Taşınır Kayıt Kontrol Birimi tarafından yürütülmektedir. Rektörlük ve bazı bağlı birimlerin yeteri kadar kalifiye eleman, teknik bilgi ve donanım vs. gibi eksikliklerden dolayı bu birimlerin ihtiyaçlarının temininde ve hizmetlerinin yürütülmesinde tüm mal ve hizmet alım işleri ile özlük ve maaş ödeme işlemleri Başkanlığımız birimlerince gerçekleştirilmektedir. 5

6 TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Rektörlük ve bağlı birimlerine ait Akademik ve idari personellerin maaş işlemlerinin yürütülmesi, personele ait yurtiçi, yurtdışı ve sürekli görev yollukları işlemlerinin gerçekleştirilmesi, emeklilik, doğum ödemesi vb. sosyal hak işlemlerinin yapılması ile geçici statüdeki işçilerin özlük ve maaş işlemlerini yürütmekle görevlidir. TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ Başkanlığımızın harcama yetkisi alanında olan tüm tüketime yönelik sarf malzemeleri, dayanıklı tüketim malzemeleri ve makine teçhizatlarının satın alma, devri, hurda, bağış, hibe, vb. yollarla edinilen taşınırların kayıt işlemlerinin yapılması ve takibi, merkez ambar stoklarının takibi, bağlı depoların takibi düzenlemesi ve idaresi Taşınır Kayıt Kontrol Birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, ilgili mevzuat, emir ve talimatlar doğrultusunda Üniversitemiz hizmet binalarında sivil savunma, koruyucu güvenlik, topyekûn savunma, seferberlik savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerin birimlerden gelen bilgi akışı ve destek ile planlanması, hazırlanması, gerçekleştirilmesini sağlamaktır MALİ YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK ARALIK 2014 tarihleri arasında aşağıda adı geçen birimlere ait maaşlar hazırlanmış ve SGK emekli kesenekleri bildirilmiştir. Hastaneler Başmüdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Personel Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Öğrenci İşler Daire Başkanlığı 6

7 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2014 MALİ YILI BİRİM TOPLAM HARCAMA ÖDEME EMRİ SAYISI Rektörlük (Özel Kalem) ,45 6 Genel Sekreterlik (Özel Kalem) , İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı , Personel Daire Başkanlığı ,52 99 Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı ,45 31 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı , Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ,38 31 Yapı İşeri ve Teknik Daire Başkanlığı ,24 88 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ,98 41 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ,97 57 Hukuk Müşavirliği ,88 20 Eğitim Fakültesi 0,00 0 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0,00 0 Uygulama ve Araştırma Hastanesi , Maaş ile birlikte Vekâlet Aylığı ücretleri bordroları hazırlanmış ve teslim edilmiştir sayılı kanunun 4 üncü maddesinin C bendine göre çalışan sözleşmeli personellerin maaşları hazırlanmış ve SGK emekli kesenekleri bildirilmiştir. - İŞKUR ve Üniversitemiz arasında imzalanan TYCP projesi kapsamında kurumumuza görevlendirilen işçilerin işe giriş bildirgeleri hazırlanmış ve üst yazıyla İŞKUR a bildirilmiştir. - İŞKUR ve Üniversitemiz arasında imzalanan TYCP projesi kapsamında kurumumuza görevlendirilen işçilerin stopaj vergilerinin ödenmesi için Köprübaşı Vergi Dairesinde mükellefiyetimiz açtırılmıştır. - İŞKUR ve Üniversitemiz arasında imzalanan TYCP projesi kapsamında kurumumuza görevlendirilen işçilerin maaşları ve SGK Primleri İŞKUR a gönderilmiştir Sayılı kanun kapsamında Sürekli İşçilerin işe giriş bildirgeleri ve özlük işlemleri yapılarak. Aralık 2014 maaş ve tediye ücretleri ödenmiştir. 7

8 - Nakil gelen ve açıktan atanan idari ve akademik personellerin işe giriş bildirgeleri hazırlanmıştır - Nakil giden personellerin işten ayrılış bildirgeleri, nakil il muhaberelerinin ve görevden ayrılış yazıları hazırlanmıştır. - Rektörlük rutin ödemeler tahakkuk ettirilmiş ve teslim edilmiştir. - Personellerin talebi üzerine bankaya verilmek üzere maaş durumunu bildiren banka yazları hazırlanmıştır. - Birimler arası yapılan diğer yazışmalar yapılmıştır. - Posta ve kargo işlemleri her gün düzenli takip edilip yerine getirilmiştir. - Her Ayın 20. İş günü rutin olarak Garanti Bankası A.Ş ile yapılan promosyon anlaşması kapsamında maaş promosyon ödemesi yapılmaktadır Sayılı Kanun kapsamında Üniversitemiz Rektörlük birimi çalışanlarına Ek Çalışma Karşılıkları ödenmiştir. - Avukatlık Vekâlet Ücreti ödemelerine ait bordro ve ödeme emirleri düzenlenerek muhasebe birimine teslim edilmiştir. İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Alımları; Temizlik-büro ve güvenlik işçilerinin yeni fakülte ve yüksekokulların açılması ve buna bağlı olarak ta ek bina ve kampüsler açılması sebebiyle hizmet alımında çalışan işçilerde de artırıma gidilmiştir. İşçi sayıları, yapılan harcamalar ve bütçedeki ödenek bilgileri aşağıda yer almaktadır. Hizmet Alımları Yıllara Göre Kişi Sayıları Tablosu Mali Yıl Temizlik Hizmeti Personel Sayıları (Yazılım-Otomasyon) Personel Sayıları Güvenlik Hizmeti Personel Sayıları TOPLAM Mali Yıl Temizlik Hizmeti Büro Destek Hizmeti Güvenlik Hizmeti Toplam Harcama (Yıllık) ,56 TL ,44 TL ,00 TL ,00 TL 8

9 Araç İşletme Birimi; Birimimizin uhdesinde bulunan taşıt listesi aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir: Sıra No Marka Model Model Yılı 1 Renault Megane Isuzu (Otobüs) Ultra Mercedes (Minibüs) Sprinter Mercedes (Midibüs) Sprinter Renault Fluence Isuzu (Kamyonet) Dmax Iveco (Kamyonet) Iveco Volkswagen (Minibüs) Crafter Fiat (Ünye İİBF) Linea Otokar (Otobüs) Kent 290 LF Renault Megane Renault Fluence Mitsubishi (Midibüs) Temsa Mitsubishi (Otobüs) Safir Renault Clio Audi A Ford (Minibüs Mesudiye MYO) Transit Ford (Minibüs) Transit Renault Megane New Holland (Traktör Ziraat Fakültesi) New Holland Tofaş Şahin Tofaş Şahin Renault Toros SW Tofaş (Sağlık Kültür Spor Daire Bşk.) Kartal 1993 Birimimize bağlı araçların 2014 Mali yılında görevlendirme talimatlarına uygun olarak çıktıkları görev sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: SIRA MARKASI MODELİ PLAKASI AUDİ A6 52 AA RENAULT MEGANE III 52 DR RENAULT FLUENCE 52 AC RENAULT MEGANE II 52 FD RENAULT CLİO 52 AC RENAULT TOROS 52 RA TOFAŞ ŞAHİN 52 FE FORD TRANSİT 52 AC İVECO DAILY 52 RC VOLKWAGEN CRAFTER 52 RC MERCEDES SPRİNTER 52 DH ISUZU D MAX 52 AF RENAULT FLUENCE 52 RC TOFAŞ ŞAHİN 52 DA MİTSUBİSHİ PRESTİJ 52 DA

10 16 MİTSUBİSHİ SAFİR 52 AC FİAT LİNEA 52 AC OTOKAR Servis Otobüsü 52 DA SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İhale Birimi 2014 Mali Yılı İhaleleri: S.N İ.K.N İhale Adı İhale Konusu Sözleşme/İhale Bedeli (KDV Dahil) /8609 T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) Alımı İhale konusu iş birimlerimizde ısınma amaçlı olarak kg. Kalorifer Yakıtı Alımı işidir , / / Mali Yılı Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Hizmet Araçları için Akaryakıt Alımı T.C. Ordu Üniversitesi 2014 Mali Yılı Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) Alımı İhale konusu iş, Ordu Üniversite Rektörlüğü ve bağlı Birimlerinde Kullanılmakta Olan Hizmet Araçları İçin Litre Kurşunsuz Benzin ve Litre Motorin Alımı işidir. İhale konusu iş birimlerimizde ısınma amaçlı olarak kg. Kalorifer Yakıtı Alımı işidir , , / /48010 Ordu Üniversitesi Birimlerinde Kullanılmak Üzere Microsoft Lisansı Alımı Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İçin Spor Aletleri Alımı İhale konusu iş, Üniversitemiz Birimlerinde kullanılmak üzere 2 Kalem Microsoft Lisans Alımı işidir ,00 19 Kalem Spor Aletleri Alımı , / / / / / / T.C. Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu İçin Tıbbi Malzeme Alımı T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı İçin Laboratuvar Cihazı Alımı T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlük Kampusü İçin Kameralı Güvenlik Sistemi Alımı T.C. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı İçin Laboratuvar Cihazı Alımı T.C. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi için Tıbbi Cihaz Alımı T.C. Ordu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi İçin Kitap Alımı İhale konusu iş Sağlık Yüksek Okulu laboratuvarlarında kullanılmak üzere 3 Kısım 32 kalemden Oluşan Tıbbi Malzeme Alımı işidir. İhale konusu iş, Fen Edebiya Fakültesi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 7 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı işidir. İhale konusu iş Üniversitemiz Cumhuriyet Yerleşkesine Kamera Sistemi temini ve montajı işidir. İhale konusu iş, Ziraat Fakültesi Laboratuvarlarında kullanılmak üzere 22 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı işidir. İhale konusu iş Tıp Fakültesi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 36 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı işidir. İhale konusu iş Merkez Kütüphanede kullanılmak üzere 665 kalem kitap alımı işidir , , , , , , / Mali Yılı Ordu Üniversitesine Bağlı Birimler İçin Kömür Alımı İhale konusu iş, Birimlerimizde ısınmda amaçlı olarak 325 Ton Kömür Alımı işidir ,50 10

11 / / / T.C. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İçin El Aletleri Alımı T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Kameralı Güvenlik Sistemi için Demirbaş Alımı T.C. Ordu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı İçin Laboratuvar Cihazı Alımı Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvarlarında ve kliniklerinde kullanılmak üzere75 kalem El aleti alımı işidir. İhale konusu iş, Kameralı Güvenlik sistemi alımı ihalesinde kamera ve ekipmanlarında hesaplamalarda eksik planlanan 5 kalem kamera ekipmanı alımı işidir. İhale konusu iş Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarlarında kullanılmak üzere 15 kalem laboratuvar cihazı alımı işidir , , , / T.C. Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İçin Laboratuvar Sistemi Alımı İhale konusu iş Üniversitemiz Eğitim Fakültesinde kullanılmak üzere 1 adet laboratuvar sistemi temini ve montajı işidir , / Mali Yılı Ordu Üniversitesine Bağlı Birimler İçin Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) Alımı Kg Kalorifer Yakıtı , / / T.C. Ordu Üniversitesi Birimleri İçin Temizlik ve Yazılım-Otomasyon Personeli Hizmeti Alımı T.C. Ordu Üniversitesi Birimleri İçin Güvenlik Hizmeti Alımı İhale konusu iş, Üniversitemizde temizlik hizmeti ve yazılım destek hizmetinin sağlanması için 174 adet temizlik ve Yazılım- Otomasyon Personeli Hizmeti Alımı (3 Aylık) işidir. İhale konusu iş, Üniversitemiz birimlerinde güvenliğin sağlanması için116 adet Güvenlik Personeli Hizmeti Alımı (3 Aylık) işidir , , / Mali Yılı Ordu Üniversitesi Hizmet Araçları için Akaryakıt Alımı / Tıp Fakültesi İçin Demirbaş Alımı İhale konusu iş Üniversitemiz hizmet araçlarında kullanılmak üzere lt mazot lt. benzin alımı işidir. İhale konusu iş Tıp Fakültesi Laboratuvarlarında kullanılmak üzere 5 kalem Tıbbi Demirbaş Alımı işidir , / Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimler Fakültesi İçin Gemi Malzemesi Alımı İhale konusu iş Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesinde kullanılmak üzere 24 kalem Gemi Malzemesi Alımı / Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu İçin Ders Araç Gereçleri Alımı Fatsa Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarımı Bölümü İçin 20 kalem Ders Araç Gereçleri Alımı , /5199 T.C. Ordu Üniversitesi Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) Alımı kg. Kalorifer Yakıtı Alımı / / /91496 T.C. Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi İçin Kameralı Güvenlik Sistemi Alımı T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI T.C. Ordu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi İçin Kitap Alımı 11 İhale konusu iş Üniversitemiz Cumhuriyet Yerleşkesine Kamera Sistemi temini ve montajı işidir. İhale konusu iş Üniversitemiz Cumhuriyet Yerleşkesine Kamera Sistemi temini ve montajı işidir. İhale konusu iş Merkez Kütüphanesinde kullanılmak üzere Kitap Alımı işidir.

12 / T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kütüphanesi İçin Kitap Alımı İhale konusu iş Merkez Kütüphanesinde kullanılmak üzere Kitap Alımı işidir / / / / T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İçin El Aletleri Alımı T. C. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı için El Aletleri Alımı TC Ordu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğüne Bağlı Laboratuarlar İçin Laboratuar Cihazı Alımı T C Ordu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı için Laboratuvar Cihazı Alımı İhale konusu iş Diş Hekimliği Fakültesi laboratuvarlarında ve kliniklerinde kullanılmak üzere El aleti Alımı işidir. İhale konusu iş Diş Hekimliği Fakültesi laboratuvarlarında ve kliniklerinde kullanılmak üzere El aleti Alımı işidir. İhale konusu iş Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarında kullanılmak üzere 15 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı işidir. İhale konusu iş Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarında kullanılmak üzere 4 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı işidir ,34 Doğrudan Temin Birimi; Üniversitemizin mevcut bütçesindeki ödeneklerin 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 22. maddesinin (d) bendi uyarınca her yıl belirlenen parasal limit çerçevesinde mal, hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi. Birimlerden gelen talep doğrultusunda piyasa fiyat araştırması yapılması. Yapılan piyasa araştırması sonucu onay belgesinin düzenlenmesi. Mal ve Malzeme ile Hizmet alımları işinin gerçekleştirilmesi ve muayene kabul işlemlerinin düzenlenmesi. Üniversitemizdeki mevcut ve gerekli görülen demirbaş, makine ve teçhizatların yıllık onarım bakım sözleşmelerinin yapılması işlemleri gerçekleştirilmektedir. 225 adet doğrudan temin alımı yapılmıştır. (157 adet 22/d ile, 69 adet Harcama Talimatı ile gerçekleştirilmiştir.) DMO dan rektörlük ve bağlı birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için 13 adet satın alma işlemi gerçekleştirilmiştir. Ön Mali Kontrol Birimi; 2014 Mali Yılında birimimiz tarafından gerçekleştirilen ödemelere ilişkin çizelgeye aşağıda yer verilmiştir: Akaryakıt Fuil Oil 2014 MALİ YILI HİZMET ENVANTERİ (2 adet) ,62 TL (12 adet) ,36 TL (3 adet) ,06 TL (7 adet) ,83 TL (2 adet) 9.417,32 TL Kömür Alımı (1 adet) ,75 TL Doğalgaz (1 adet) ,86 TL 12

13 (1 adet) ,16 TL (1 adet) ,22 TL Su Faturası (7 adet) ,88 TL (1 adet) ,00 TL Elektrik Faturası (11 adet) ,87 TL (1 adet) ,61 TL (8 adet) 8.820,55 TL Telefon Faturası (11 adet) 9.872,71 TL (12 adet) ,20 TL (15 adet) ,17 TL Gazete İlan Bedeli (13 adet) ,73 TL (25 adet) ,66 TL Görev Gideri (54 adet) ,83 TL Yakıt Avansı (12 adet) 5.982,32 TL (8 adet) Seminer ve Kurs Katılım (3 adet) 2.449,50 TL ( 4 adet) Kamu İhale Kurumu (16 adet) ,00 TL (8 adet) AMAÇ ve HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Stratejik Amaç; Başkanlığımızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin performansını artırıcı önlemler almak. Hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para, malzeme gibi mevcut kaynakların ekonomik ve etkin kullanılmasını sağlamak. Stratejik Hedefler; Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilen, kendisini yenileyebilen memurlar yetiştirilmesi. Teknolojik donanımının sağlanması ve bilgi paylaşımının elektronik ortamda yapılarak bürokrasinin azaltılması. İş akışının düzenlenmesi ve süreçlerin, elektronik ortamda yürütülebilir hale getirilerek zaman ve kırtasiye tasarrufu sağlanması. Başkanlığımızda, elektrik, su, telefon gibi tasarruf yapmak. 13

14 B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Yürürlükte olan anayasaya, yasalara, kanun ve yönetmeliklere, tüzüklere riayet etmek, Kamunun ve Kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak, Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak, Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, Kolektif ve dayanışmacı bir çalışma anlayışına sahip olmak. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER Başkanlığımızın Bütçe taslağı bütçemizden pay alan Rektörlük ve bağlı birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, 5018 sayılı Mali Yönetin ve Kontrol Kanunu kapsamında hazırlanmaktadır. Başkanlığımız kurumu adına temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre yerinde karşılayarak harcama yetkilisi uhdesinde olan 2014 yılına ait bütçe gider gerçekleşmelerini aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yerine getirilmiştir. Bu hizmetlerin yürütülmesinde Başkanlığımız her zaman kamunun ve Üniversitemizin menfaatini ön planda tutmuş kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına, açık, şeffaf ve rekabeti sağlayarak en iyisinin en uygun fiyata temin edilmesini sağlamış olup 2014 Mali Yılını da bu doğrultuda kapatmıştır. 1. Bütçe Uygulama Sonuçları; İhale Birimi; Başkanlığımızın Üniversitemizin Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri programında yer alan proje ödeneklerinin Bütçe Uygulama Sonuçları ile ilgili tablo aşağıda sunulmuştur. Sıra No: İHALE TÜRÜ İHALE ADEDİ İHALE BEDELİ (KDV Hariç) 1 Mal alımı ,50 TL 2 Hizmet Alımı ,25 TL TOPLAM ,97 TL 10 adet mal alım ihalesi iptal edilmiştir. 14

15 İstisnai Alımlar Birimi; Birimimiz tarafından 2014 Mali Yılında 328 adet doğrudan temin alımı yapılmıştır. Yapılan işlemlerin ayrıntıları aşağıdaki listede yer almaktadır: DOĞRUDAN TEMİNİN ADI MİKTARI TUTARI Gazete Dergi ve Abonelikler 12 Adet ,40 Akaryakıt 4 Adet ,16 Araç Bakım 25 Adet ,61 D.M.O Mal Alımı 13 Adet ,63 Gayrimenkul Bina Bakım ve Onarımı 19 Adet ,01 Hizmet Alımı 28 Adet ,37 Mal Alımı 218 Adet ,33 Sarf Malzeme Alımı 2 Adet ,28 Araç Sigorta 16 Adet ,10 Yakıt Alımı 3 Adet ,87 TOPLAM ,76 Bütçe Gelirleri; KİRA GELİRİ SÖZLEŞME TARİHİ YILLIK KİRA BEDELİ Banka Şube Yeri Kiralama (Ziraat Bankası) Banka Şube Yeri Kiralama (Ziraat Bankası) Banka Şube Yeri Kiralama (Ziraat Bankası ATM) Banka Şube Yeri Kiralama (Garanti Bankası) ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Ptt Posta Hizmeti Yeri Kiralama ,00 TL Kopyalama Merkezi Yeri Kiralama TL Pastane/ Kafeterya Yeri Kiralama ,60 TL 15

16 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÜSTÜNLÜKLER Tecrübeli, dinamik, nitelikli, istekli, yeniliğe açık, kaliteli, rekabetçi ve takım ruhu içersinde çalışan kadroya sahip olmak, Başkanlığımız ve birimlerinin hiyerarşik bir yapı içerinde çalışması, Personelin şikâyet ve sorunlarını yöneticilere rahat ulaştırabilmesi, Başkanlığa bağlı birimlerin bir arada olması, Yeniden yapılanma, stratejik planlama, performans ve kalite yönetimi konularındaki isteklilik, Üniversitemizce elde edilen kira gelirlerinden, ödenek ihtiyacı bulunan diğer kalemlere aktarma yapılarak mal ve hizmetin devamının sağlanması. B. ZAYIFLIKLAR Mevzuatın yoğun ve değişken olması, Hizmet içi eğitim eksikliği, Personel performansının değerlendirilememesi, Başkanlığımıza ait arşiv ve Taşınır deposunun fiziki yetersizliği, Yabancı dil bilen personel eksikliği, Personel yetersizliği sebebiyle her bir çalışanımızın çok çeşitli ve birbiriyle bağlantısız konularda yetkinleşmek zorunda olması. C. DEĞERLENDİRME Başkanlığımız, kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri yasalara uygun ve eksiksiz bir şekilde yerine getiren, teknolojik imkânlarla donanmış ve bu gelişmeleri çalışmalarına 16

17 yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı, yenilikçi ve katılımcı elemanlarının vereceği hizmet ile örnek gösterilen bir Başkanlık olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, üstün yönlerimizin geliştirilmesi ve zayıf yönlerimizin iyileştirilmesi Başkanlığımız tarafından üretilen hizmet kalitesini, hizmet alan ve çalışan memnuniyetini olumlu yönde etkileyecek ve Başkanlığımızın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır. ÖNERİ VE TEDBİRLER Dairemiz birimlerinin daha iyi çalıştırılması amacıyla Üniversite bütçelerinin merkezileştirilerek toplu halde kullanılmasının sağlanması, alımların Başkanlığımız bünyesine bırakılarak personelin birikim ve vizyonundan daha verimli yararlanılması, Başkanlığa verilen fiziki koşullar ve eğitim odaklı imkânların arttırılması, Üniversitemizin satın alma ve tahakkuklarının daha verimli yapılabilmesi amacıyla yer verdiğimiz önerilerimiz arasındadır. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(ordu, / /2015) Kürşat TAŞTAN İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 17