TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 10 Kasım 2017

Transkript

1 10 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne yataya yakın eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde dalgalı eğilim devam ederken, günün ikinci yarısında artan satış baskısıyla kapanış %1.4 lük düşüşle 110,246 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne %3 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 22 hisse değer kazanırken, 76 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. 110,500 bölgesi altında zayıflama yönünde risklerin arttığı endekste gün içi görünümde oluşan sıkışma görünümü teknik anlamda dikkat çekiyor. Buna göre sıkışmada destek bölgeler 109, ,000 olarak öne çıkarken, 111, ,500 bölgesi ise direnç olarak dikkat çekmekte. İlk aşamada dalgalı eğilimin yeni adresinin belirttiğimiz işlem bandını olmasını bekliyoruz. Bu eğilimin 112, ,000 seviyelerine yönelik bir toparlanma ivmesi kazanabilmesi açısından 111, ,500 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünmekteyiz. Aracı Kurum Pozisyonları BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YAPI KREDI YAT CREDIT SUISSE AK YATIRIM MEKSA YATIRIM GLOBAL MENKUL CITI MENKUL IS YATIRIM FINANS YAT OYAK YATIRIM DEUTSCHE SEC

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ALARK CCOLA ECILC IHLAS

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne satıcılı seyirle başlayan kontrat gün içinde de zayıf seyretti ve bir gün önceki alımları geri vererek günü seviyesinden kapattı. Genel görünümde hala bir bozulma olmamasına karşın kısa vadede riskin arttığını belirtelim. Bu aşamada ilk kritik destek iken ana destek olarak takip edilmelidir ise direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Kontratta son yükselişte long pozisyonlar için realizasyon önermiştik, gelinen seviyelerde dalgalı seyrin devamı beklenebilir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları GARANTI YAT CREDIT SUISSE M GLOBAL MENKUL 3301 IS YATIRIM AK YATIRIM 2025 MERRILL LYNCH B DENIZ YATIRIM 1693 HSBC YATIRIM YAPI KREDI YAT MEKSA YATIRIM -875 Diğer 6067 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M CITI MENKUL TEB YATIRIM HSBC YATIRIM GLOBAL MENKUL 1831 YAPI KREDI YAT OYAK YATIRIM 1548 DEUTSCHE SEC Diğer 2786 Diğer

4 VİOP Dolar Aralık Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Tüm zamanların en yükseğinde ayak sürmeye devam ediyor. Kapanış bazında 3,87 üstünde kalan fiyatların piyasaya yeni alıcı getireceğini, 3,87 altında kalan fiyatların ise satış baskısını artıracağını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla, piyasa kritik bir eşikte; yukarı ve aşağı yönde sert kırılma riskinin ikisi de masada. Piyasanın eğim düzeltmesini alış fırsatı açısından pozitif bulurduk. Bu haliyle, bu seviyeden alışların da satışların da artık daha riskli olduğunu değerlendiriyoruz. 3,82/3,83 ün kırılmasıyla bu bölge artık yeni destek, ancak 87 üstündeki kapanışlarda yeni taban 3,87/88 olabilir ve piyasanın yeni bir atak gerçekleştirmesi beklenebilir. 3,82/83 seviyesinin altındaki gün içi kapanışlarda ise piyasanın bir süre konsolidasyonda kalacağını değerlendiriyoruz ve 3,77/78 desteğini referans olarak işaretliyoruz. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 600 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM TURKISH YAT IS YATIRIM FINANS YAT GARANTI YAT ING MENKUL 1675 TACIRLER YATIRI A1 CAPITAL MENK 1077 YATIRIM FINANSM Diğer 6410 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT GARANTI YAT GARANTI BANKASI TEB YATIRIM AK YATIRIM OSMANLI YATIRIM YATIRIM FINANSM DENIZ YATIRIM A1 CAPITAL MENK 8100 TACIRLER YATIRI Diğer Diğer Euro/TL GARANTI YAT. 618 TEB YATIRIM -767 BIZIM MENKUL 400 DENIZ YATIRIM -710 YAPI KREDI YAT. 105 MARBAS MENKUL -10 ICBC TURKEY YAT 100 SANKO YATIRIM M -6 ING MENKUL 63 A1 CAPITAL MENK -6 Diğer 215 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 3575 TEB YATIRIM GARANTI YAT OSMANLI YATIRIM HSBC YATIRIM 570 ING MENKUL ATA YATIRIM 455 DENIZ YATIRIM -637 REEL KAPITAL ME 172 GLOBAL MENKUL -523 Diğer 296 Diğer -1237

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,55 civarından geçiyor ve bu bölge altında satış baskısı izliyoruz. Parite daha ivmeli ataklar yapabilmek için yeterince cezbedici değil. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 direncinin aşılması artık bu seviyeyi ilk destek haline getirmiş durumda. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. İlk destek 4,38, sonrasında ise 4,29 var. 4,29-4,38 arasında geniş bir konsolidasyon izlenebilir. Dengeli, ana görüntü itibariyle klasik bir omuz-başomuz formasyonu oluşmuş durumda ancak bu formasyonun boyun çizgisi 1,1615 seviyesinde ve bu bölge henüz kapanış bazında kırılmış değil. Olası bir yanılgıya düşmemek için kapanış bazında kırılma(lar) görülmeli. Teyit edilmesi durumunda formasyon hedefi gereği 1,1300 altına kadar bir satış dalgası sürebilir. Aksi durumda, piyasanın yeni bir trend çizgisi (fan line) çizerek yükseliş hareketine devam etmesini bekleyeceğiz. 233 günlük ortalama hala dayanıklı. RSI 40 civarında, güçsüz. Volatilite yüksek ve piyasa sıkışmış durumda;, günlük fiyat aralığının 10 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim sinyalleri veriyor ilk direnç, sonrasında 1295 var. Görünüm yatay. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1260 üzerinde fırsat alışları yapabilir.

6 10 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ