2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DESKİ) 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / DENİZLİ

2 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DESKİ) 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK HAZİRAN 215 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri... 9 B. Bütçe Gelirleri... 1 C. Finansman II-TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri B. Bütçe Gelirleri C. Finansman III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 2 i

3 TABLOLAR DİZİNİ TABLO 1: 215 GERÇEKLEŞMELERI ILE 215 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI----1 TABLO 2: 215 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 3: 215 PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 4: 215 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 5: 215 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI TABLO 6: 215 FAIZ GIDERI TABLO 7: 215 CARI TRANSFERLER TABLO 8: 215 SERMAYE GIDERLERI TABLO 9: 215 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI TABLO 1: 215 VERGI GELIRLERI TABLO 11: 215 TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI TABLO 12: 215 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER TABLO 13: 215 DIĞER GELIRLER TABLO 14: 215 SERMAYE GELIRLERI TABLO 15: 215 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI GRAFİK DİZİNİ GRAFİK 1: 215 GERÇEKLEŞMELERİ İLE-215 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ -- 2 GRAFİK 2: 215 YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI GRAFİK 3: 215 PERSONEL GIDERLERI GRAFİK 4: 215 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 6 GRAFİK 5: 215 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI GRAFİK 6: 215 FAIZ GIDERI GRAFİK 7: 215 CARI TRANSFERLER GRAFİK 8: 215 SERMAYE GIDERLERI GRAFİK 9: 215 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GERÇEKLEŞİMİ GRAFİK 1: 215 VERGI GELIRLERI GRAFİK 11: 215 TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI GRAFİK 13: 215 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR GRAFİK 14: 215 DIĞER GELIRLER GRAFİK 15: 215 SERMAYE GELIRLERI GRAFİK 16: 215 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI ii

4 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetimime imkan sağlanmasıdır. Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün (DESKİ) 215 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, yürüttüğü faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. DESKİ nin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgilerin yer aldığı 215 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu kamuoyunun bilgilerine sunarım. Doç. Dr. Mahmud GÜNGÖR DESKİ Genel Müdürü iii

5 I-OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 636 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 3 Mart 215 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonunda faaliyete geçen Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) nin 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentileri içerecek şekilde hazırlanmıştır. A. Bütçe Giderleri 215 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere 27..,-TL ödenek ayrılmıştır. 215 yılında ,72-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşme oranı %36,1 dir. 215 Bütçe Gerçekleşmeleri ile 215 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Tablosu (Tablo 1) Bütçe Tertibi 1-Personel Giderleri 2-SGK Devlet Prim Giderleri 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4- Faiz Gideri 5-Cari Transfer 6-Sermaye Giderleri 7- Sermaye Transferi 8- Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı % , ,92 43, , ,59 46, , ,1 32,34 5.., ,77 15,26 31., ,9 65, , ,25 46,64,,, 1..,,, 12..,,, 27.., ,72 36,1

6 12.., 1.., 8.., 6.., 4.., 2..,, 215 GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 215 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ , , , , , ,1 5.., ,77 31., , , ,25 1.., 12.., Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Grafik 1: 215 Gider Gerçekleşmeleri 215 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Grafiği 215 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ,72-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 36,1 olmuştur. 215 Yılı ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1 de gösterilmiştir. 2

7 215 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri (Tablo 2) Gider Gerçekleşmeleri Bütçe 215 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı % Tertibi Başlangıç Ödeneği (215 Ocak-Haziran / Başlangıç Ödeneği) 1-Personel Giderleri , ,92 43,17 2-SGK Devlet Prim , ,59 46,36 Giderleri 3-Mal ve Hizmet Alım , ,1 32,34 Giderleri 4- Faiz Gideri 5.., ,77 15,26 5-Cari Transfer 31., ,9 65,35 6-Sermaye Giderleri 7.25., ,25 46,64 7- Sermaye Transferi,,, 8- Borç Verme 1..,,, 9-Yedek Ödenekler 12..,,, Toplam 27.., ,72 36,1 3

8 12.., 1.., 8.., 6.., 4.., 2..,, , , , , , ,1 5.., ,77 31., , , , GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 1.., 12.., Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Grafik 2:215 Yılı Gider Gerçekleşmeleri 1. Personel Giderleri Personel giderleri için 215 yılı başında ,-TL ödenek ayrılmıştır. 215 yılı Ocak-Haziran döneminde personel gideri ,92.-TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %43,17 dir. 215 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri (Tablo 3) Aylar 215 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 215 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AYLIK) Ocak GERÇEKLEŞME ORANI % ,16 8,37 Şubat ,1 6,26 Mart , ,57 6,87 Nisan ,2 6,74 Mayıs ,74 6,94 Haziran ,15 7,99 Toplam ,92 43,17 4

9 1.8., 1.6., , PERSONEL GİDERLERİ , , , , , 1.., 8., 6., 4., 2., , ,2, Grafik 3:215 Personel Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 215 yılı Bütçesinden ,-TL ödenek ayrılmıştır. 215 yılı Ocak Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,59-TL olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki gerçekleşme oranı %46,36 dır. Anılan dönemdeki gerçekleşmelerie ait aylara göre tablo aşağıda gösterilmiştir. 215 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri (Tablo 4) Aylar 215 YILI 215 YILI GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME ORANI % ÖDENEĞİ (İLK 6 AYLIK) Ocak 34.56,18 9,55 Şubat ,84 7,14 Mart ,14 6,26 Nisan , ,32 7,5 Mayıs ,44 7,16 Haziran ,67 9,2 Toplam ,59 46,36 5

10 35., 3., 215 SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ 34.56, ,67 25., 2., , , , ,44 15., 1., 5.,, Grafik 4:215 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 215 yılı Bütçesinden ,.- TL ödenek ayrılmıştır. 215 yılı Ocak-Haziran döneminde ,1-TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %32,34 tür. Anılan dönemdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 215 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Tablo 5) Aylar 215 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 215 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AYLIK) Ocak GERÇEKLEŞME ORANI % ,36 4,6 Şubat ,76 5,46 Mart ,17 5,31 Nisan , ,5 5,6 Mayıs ,32 6,8 Haziran ,99 5,84 Toplam ,1 32,34 6

11 7.., 215 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 6.., 5.., , , , , ,99 4.., ,36 3.., 2.., 1..,, Grafik 5:215 Mal ve Hizmet Alım Giderler Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 4.Faiz Gideri Faiz giderleri için 215 yılı Bütçesinden 5..,- TL ödenek ayrılmıştır. 215 yılı Ocak-Haziran döneminde ,77-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %15,26 olarak gerçekleşmiştir. Aylara göre faiz gideri tablosu aşağıda gösterilmiştir. 215 Faiz Gideri (Tablo 6) Aylar 215 YILI 215 YILI GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME ORANI % ÖDENEĞİ (İLK 6 AYLIK) Ocak 3.715,82,74 Şubat 3.691,63,74 Mart ,12 1,3 Nisan 5.., 48.52,91,97 Mayıs ,29,93 Haziran , 12,18 Toplam ,77 15,26 7

12 7., 215 FAİZ GİDERİ 6., , 5., 4., 3., 2., 1.,, , , , , ,63 Grafik 6: 215 Faiz Gideri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 5. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 215 yılı Bütçesinden 31.,-TL ödenek ayrılmıştır. 215 yılı Ocak-Haziran döneminde ,9-TL olarak gerçekleşmiştir. Cari Transfer Harcamalarındaki gerçekleşme %65,35 dir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 215 Cari Transferler (Tablo 7) Aylar 215 YILI 215 YILI GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME ORANI % ÖDENEĞİ (İLK 6 AYLIK) Ocak, Şubat ,31 61,86 Mart 2.4,76,77 Nisan 31., 2.84,8,9 Mayıs 2.53,8,82 Haziran 3.89,14 1 Toplam ,9 65,35 8

13 CARİ TRANSFER , ,8 2.4, , ,8 Grafik 7:215 Cari Transferler Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 6. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 215 yılı Bütçesinden 7.25.,-TL ödenek ayrılmıştır. 215 yılı Ocak-Haziran döneminde ,25-TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerindeki gerçekleşme oranı %46,64 dür. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 215 Sermaye Giderleri (Tablo 8) Aylar 215 YILI 215 YILI GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME ORANI % ÖDENEĞİ (İLK 6 AYLIK) Ocak ,9 1,83 Şubat ,53 3,15 Mart ,36 11,64 Nisan 7.25., ,46 7,33 Mayıs ,6 4,97 Haziran ,75 8,72 Toplam ,25 46,64 9

14 9.., 8.., ,9 215 SERMAYE GİDERİ ,36 7.., 6.., 5.., , ,75 4.., ,6 3.., 2.., ,53 1..,, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Grafik 8:215 Sermaye Giderleri B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 215 Yılı Bütçesinde 188..,.-TL gelir öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri,.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri ,.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 15.,.-TL, Gelirleri 25.,.-TL olarak öngörülmüştür. Diğer Gelirler ,.-TL, Sermaye 215 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (Tablo 9) Gelir Ekonomik Kod 215 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı % 215 (215 Ocak-Haziran / 215 Planlanan Gelir) 1- Vergi Gelirleri,,, 3-Teşebbüs ve , ,52 36,46 Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve 15.,,, Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler , ,7 52,73 6- Sermaye Gelirleri 25.,,, 8- Alacaklardan 1..,,, Tahsilat 9- Red ve İadeler 2.,,, Toplam 188.., ,59 39,61 1

15 15., 25., 1.., 2., , , , , YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ Vergi Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler 6- Sermaye Gelirleri 8- Alacaklardan Tahsilat 9- Red ve İadeler Grafik 9: 215 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 215 Planlanan Gelir Ocak-Haziran Dönemi Genel Müdürlüğümüzün 215 Yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri,-TL, Teşebbüse ve Mülkiyet Geliri ,83-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler,-TL, Diğer Gelirler ,7-TL, Sermaye Gelirleri,-TL den oluşmaktadır. 215 Yılı planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı %39,61 dir. 215 Yılı için öngörülen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin %36,46 ı, Alınan Bağış ve Yardımların %, ı, Diğer Gelirlerin %52,73 ü, Sermaye gelirlerin %, dır. 11

16 1- Vergi Gelirleri Vergi gelirleri Ocak-Haziran 215 döneminde,-tl dir. Genel Müdürlüğümüzün vergi geliri bulunmamaktadır. 215 Vergi Gelirleri (Tablo 1) Aylar 215 Yılı Planlanan Gelir 215 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 aylık) Gerçekleşme Oranı % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam, Grafik 1: 215 Vergi Gelirleri 12

17 2- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 215 döneminde ,52-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki gerçekleşme oranı %36,46 dır. 215 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Tablo 11) Aylar 215 Planlanan Gelir 215 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 aylık) Gerçekleşme Oranı % Ocak ,47 5,24 Şubat ,16 6,18 Mart , ,92 6,34 Nisan ,18 5,91 Mayıs ,45 5,49 Haziran ,34 7,3 Toplam ,52 36,46 Grafik 11: 215 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 13

18 4- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 215 döneminde,-tl olup, Ocak-Haziran 215 döneminde gerçekleşme oranı, olmuştur. 215 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Tablo 12) Aylar 215 Planlanan Gelir 215 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Aylık) Gerçekleşme Oranı % Ocak,,, Şubat,,, Mart,,, Nisan,,, Mayıs,,, Haziran,,, Toplam,,, 1,9,8 215 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER,7,6,5,4,3,2,1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 215 Grafik 12: 215 Alınan Bağış ve Yardımlar 14

19 5- Diğer Gelirler Diğer Gelirler, Ocak-Haziran 215 döneminde ,7-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki gerçekleşme oranı 215 Diğer Gelirler (Tablo 13) Aylar 215 Planlanan Gelir 215 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Aylık) Gerçekleşme Oranı % Ocak Şubat , ,46 Mart ,54 Nisan ,9 Mayıs ,88 Haziran ,32 Toplam , ,7 52, , 3.7., 3.6., 3.5., 3.4., 215 DİĞER GELİRLER , , , , 3.2., 3.1., , , ,88 3.., 2.9., 2.8., Ocak Şubat Mart 215 Nisan Mayıs Haziran Grafik 12: 215 Diğer Gelirler 15

20 6- Sermaye Gelirleri Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 215 döneminde,-tl olup, Ocak-Haziran 215 döneminde,-tl olmuştur. 215 Sermaye Gelirleri (Tablo 14) Aylar 215 Planlanan Gelir 215 Gerçekleşme (İlk 6 Aylık) Gerçekleşme Oranı % Ocak,, Şubat,, Mart,, Nisan,, Mayıs,, Haziran,, Toplam,, 1,9 215 SERMAYE GELİRLERİ,8,7,6,5,4,3,2,1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Grafik 13:215 Sermaye Gelirleri 215 Yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C. Finansman 215 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıfladırması 44.2., TL iç borçlanma, 25.2., TL iç borç ödemesi öngörülmüştür. 215 Yılı ilk altı aylık döneminde toplam ,96-TL iç borçlanma gerçekleşmiş ,92-TL iç borç ödemesi yapılmıştır. Yılın ilk altı ayında, gider fazlası oluştuğundan bir finansman açığı oluşmuş ve bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmiştir. 16

21 , , , 5.., 31., , , , , ,9 1.., 7.25., , , II-TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. 215 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri (Tablo 15) Bütçe Tertibi Ocak Temmuz 215 Haziran Aralık Gerçekleşme Başlangıç Dönemi Oranı % Harcamaları Ödeneği (Tahmini) 1-Personel Giderleri , ,92 2.., 15,62 2-SGK Devlet Prim Giderleri , ,59 3.., 94,7 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,1 75.., 77,83 4- Faiz Gideri 5.., , , 34, 5-Cari Transfer 31., ,9 25., 8,65 6-Sermaye Giderleri 7.25., ,25 1.., 142,44 7- Sermaye Transferi,,,, 8- Borç Verme 1..,,,, 9-Yedek Ödenekler 12..,,,, Toplam 27.., , , 145,2 12.., 1.., 8.., 6.., 4.., 2..,, 215 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ Grafik 14: 215 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 17

22 1- Personel Giderleri Ocak-Haziran 215 döneminde ,92-TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık 215 döneminde yaklaşık 2..,.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerindeki yıl sonu gerçekleşme oranının 215 Yılı Bütçe başlangıç ödeneğine göre %15,62 olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 215 döneminde ,59-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 215 döneminde 3..,.-TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yıl sonu gerçekleşme oranının, 215 Yılı Bütçe başlangıç ödeneğine göre % 94,7 olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran 215 döneminde ,1-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin, Temmuz-Aralık 215 döneminde 75..,.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleşme oranının 215 Yılı Bütçe başlangıç ödeneğine göre % 77,83 olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak-Haziran 215 döneminde ,72-TL olan Faiz Giderlerinin, Temmuz- Aralık 215 döneminde 1.7.,.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşme oranının, 215 Yılı Bütçe başlangıç ödeneğine göre %34, olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak-Haziran 215 döneminde ,9-TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 215 döneminde 25.,.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşme oranının 215 Yılı Bütçe başlangıç ödeneğine göre % 8,5 olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak-Haziran 215 döneminde ,25-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz- Aralık 215 döneminde 1..,.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşme oranının 215 Yılı Bütçe başlangıç ödeneğine göre % 142,44 olacağı tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak-Haziran 215 döneminde,-tl olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 215 döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. 18

23 B. Bütçe Gelirleri 215 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C. Finansman Hizmet sunulan alanın yaklaşık 12. km² ye ulaşması harcamaların öz gelirler ile karşılanamamasını da beraberinde getirmiştir. Gideri karşılamayan gelir, finansman yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bütçe giderleri, gelirlerle karşılanamayacağından, aradaki farkın diğer bütçe gelirlerinde artış sağlamak, borçlanmak ve borçların vade yapısını değiştirmek suretiyle finanse edilmesi düşünülmektedir. 19

24 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürüteceğimiz; plan, program ve bütçemizde yer alan süreç odaklı faaliyetler aşağıdaki gibi ifade edilebilir. İlk 6 aylık dönemde m³ okuma yapılmıştır. Temmuz-Aralık 215 Döneminde okuma faliyeti devam edecektir. İlk 6 aylık dönemde TL tahakkuk yapılmıştır. Temmuz-Aralık 215 Döneminde tahakkuk faliyeti devam edecektir. İlk 6 aylık dönemde abone okuması yapılmıştır. Temmuz-Aralık 215 Döneminde okuma faliyeti devam edecektir. İlk 6 aylık dönemde adet su sayacı değişim işlemi yapılmıştır. Temmuz-Aralık 215 Döneminde sayaç değişim faliyeti devam edecektir. İlk 6 aylık dönemde adet yeni abonelik başvurusu alınmıştır. Temmuz-Aralık 215 Döneminde yani abonelik başvurusu alınmaya devam İlk 6 aylık dönemde 6.69 adet yeni abonelik verilmiştir. Temmu-Aralık 215 Döneminde yani abonelik verilmeye devam İlk 6 aylık dönemde adet abonelik devir işlemi yapılmıştır. Temmuz -Aralık 215 Döneminde abonelik devir işlemi yapılmaya devam İlk 6 aylık dönemde 841 adet tarife dönüşüm işlemi yapılmıştır. Temmuz-Aralık 215 Döneminde tarife dönüşüm işlemi devam edecektir. İlk 6 aylık dönemde adet aboneliğin kapatılması ve depozito iade işlemi yapılmıştır Temmuz-Aralık 215 döneminde aboneliğin kapatılması ve depozito iade işlemi devam edecektir. İlk 6 aylık dönemde 524 adet kaçak su tespit işlemi yapılmıştır Temmuz-Aralık 215 döneminde kaçak su tespit faliyeti devam edecektir. İlk 6 aylık dönemde ,84 TL kaçak su tespitinden tahakkuk yapılarak tahsil edilmiştir Temmuz-Aralık 215 döneminde tahakkuk ve tehsil faaliyetleri devam edecektir. İlk 6 aylık dönemde 219 adet kaçak su 1.Hukuk Müşavirliğine yasal işlemi gereği gönderilmiştir Temmuz-Aralık 215 döneminde kaçak su yasal işlem faliyetleri devam edecektir. İlk 6 aylık dönemde soğuk su sayaçları test ayar istasyonu açık ihalesi yapılmıştır. İhale süreci devam etmektedir. 2

25 İlk 6 aylık Döneminde masa sıra takip göstergesi faliyete geçirilmiştir. Irlıganlı İçmesuyu Deposuna kireç önleyici (antiscalant) ve filtre alımı yapılmıştır. Paket Atıksu Arıtma tesislerinde kullanılmak üzere 2 adet çift fanlı blower alınmıştır. 6 adet betonarme atıksu arıtma tesisi ve 19 adet paket atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi işi devam etmektedir. Gözler Atıksu Arıtma Tesisinin revizyon ve işletilmesi işine devam Doğal atıksu arıtma tesislerine revizyon yapılarak, devreye alınması işi yapılacaktır. Merkez atıksu arıtma tesisi çamur susuzlaştırma ünitesine dekantör alınacaktır. Merkez atıksu arıtma tesisine sürekli atıksu izleme sisteminin kurulması işinin ihalesi yapılmış olup; sözleşme imzalandıktan sonra kurulum işine başlanacaktır. Güney Ege Kalkınma Ajansına (GEKA) solar çamur kurutma tesisi ile ilgili proje sunulmuş olup; projenin kabulünden sonra ihaleye çıkılıp tesisin yapımına başlanacaktır. Kompozit numune alma cihazı, PH metre alımı işi devam etmektedir. Pınarkent İçmesuyu Arıtma Tesisi devreye alınarak işletilmeye başlanacaktır. Taşıt Tanımalı Otomasyon Sistemine göre akaryakıt alımına devam Bakım-Onarım, Bilgi İşlem Uygulama ve İşletim İşlerine ait Personel Hizmet Alımına devam Hizmet Aracı Kiralama İşine devam Vidanjör ve Kanal Açma Araç Kiralaması İşine devam İş Makinesi Operatör Çalıştırılmasına devam Kazıcı Yükleyici İş Makinesi Kiralanması İşine devam Muhtelif İçme Suyu Tesisleri Motopomp Enerji İşlerine devam Muhtelif Dalgıç Pompaların Demontajı, Boru İlavesi ve Motor Sarımı İşleri Hizmet Alımına devam İçme suyu pompa istasyonlarının bakım onarım ve arıza takip işlerine devam Genel Müdürlüğümüze ait tüm araç ve iş makinası ekipmanların bakım, onarım, arıza, vize ve sigorta takip işlerine devam edilecektir İçme suyu pompa istasyonlarının bakım onarım ve arıza işlerinde kullanılmak için ekipman alımına devam İçme suyu pompalarının bakım onarım ve arıza işlerinde kullanılmak üzere İçme suyu pompası alımına devam 21

26 İçme suyu pompalarının bakım onarım ve arıza işlerinde kullanılmak üzere Jeneratör alımına devam Ekiplerimizde bulundurulması gereken işgüvenliği ile ilgili, yüz maskesi, gaz algılama cihazı, tripod (portatif vinç) alımları ilk altı aylık dönemde yapıldı. Oluşabilecek eksiklikler ikinci 6 ayda tamamlanacaktır. Denizli merkez ve ilçelerde kanalizasyon hattı imalatlarında kullanılmak üzere kırmataş malzemesi alımları yapılmıştır. İhtiyaç olması halinde ikinci 6 aylık dönemde alımlar yapılacaktır. Denizli merkez köprülü kavşaklardaki yağmursuyu ızgaraları ve giderlerinin ilk altıaylık temizlikleri, bakımları yapılmış olup, Temmuz-Aralık 215 dönemindeki bakımları da yapılacaktır. Denizli merkeze bağlı mahallelerdeki yağmursuyu ızgaralarının rutin temizlik ve bakımları ilk altı aylık dönemde yapılmıştır. İkinci altı ayda bakımlarının yapılmasına devam Denizli merkez ve tüm ilçelerde kanalizasyon hattının olmadığı bölgelerde vidanjör ile foseptikler çekilmiştir. Bölgelerdeki ihtiyaçları karşılamak için 12 adet vidanjör ile hizmet verilmiştir. Temmuz-Aralık 215 döneminde de foseptiklerin çekilmesine devam İlk altı aylık dönemde vatandaşlardan gelen talepler üzerine motopomplar ile 24 saat esasına göre çalışılarak hizmet verilmiştir. İkinci 6 aylık dönemde de verilmeye devam Şehrin farklı bölgelerinde ve farklı zamanlarında, kullanımlarından kaynaklanan kanalizasyon hatlarındaki tıkanıklıklar gece ve gündüz vardiya sistemi ile 6 adet kanal açma aracıyla hizmet vererek sorunlar giderilmiştir. İkinci 6 aylık dönemde de çalışmalara devam Üç adet kanal görüntüleme aracımız ile mevcut hatlarımızın bakımları, vatandaşların kanalizasyon bağlantılarındaki sorunlar için görüntüleme işlemleri yapılmaktadır. İkinci altı aylık dönemde de kamera görüntüleme araçları ile hatların kontrolleri, yapılmaya devam edecektir. Elimizde mevcut 1 adet kombine aracımız ile merkez ve ilçelerdeki kanalizasyon hatlarının temizlik ve bakımları yapılmıştır. İlk 6 aylık dönemde merkez ve ilçelerdeki kanalizasyon hat imalatlarında kullanılmak üzere koruge boru ve ek parçaları alımı gerçekleştirilmiştir. İkinci 6 aylık dönem için 22

27 ihtiyaç olan boru malzemelerinin ihalesi, yapılmış olup muayene Kabul işlemleri devam etmektedir. Bölgelerimizdeki tamirat ve bakım işlemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan hırdavat malzemesi alımı işi gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç olması halinde ikinci 6 aylık dönemde alımlar yapılacaktır. Taleplerin yoğun olduğu mahallelerimizde ihtiyaç olan sokaklara atıksu hatları yüklenici firmaya yaptırılmıştır. İkinci 6 aylık dönemde yapılması gereken hatlar için ihale süreci devam etmektedir. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine kısa metrajlı kanalizasyon hatlarının imalatları ekiplerimiz tarafından ilk 6 aylık dönemde yapılmıştır. Gelen talepler doğrultusunda ikinci 6 aylık dönemde de yapılmaya devam edecektir. İhtiyaç duyulan yol geçişlerinde kullanılmak üzere çelik kılavuz boru alımı yapılmış ve yatay sondaj yaptırılarak borular döşenmiştir. Tüm çalışma alanlarımızdaki faaliyetlerimizde çalıştırılmak üzere işçilik ihalesi yapılmıştır. Yeni bağlantı yapacak veya bağlantısını yenileyecek olan vatandaşlarımıza ekiplerimizce yerinde yapılan inceleme sonucuna göre yer gösterme belgesi düzenlenerek verilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de yer göstermeler devam Bazı mahallelerimizde yeraltı su seviyesinin yüksek olmasından dolayı mağdur olan vatandaşlarımıza yerinde gerekli incelemeler yapılarak teknik bilgi verilmiştir. İkinci 6 aylık dönemde hizmet edilmeye devam Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine yerinde yapılan incelemede, halkımızı rahatsız edici boyutta ses çıkaran veya tehlike arz eden muayene bacası kapakları yenilenerek sorun çözülmüştür. İkinci altı aylık dönemde de bakım ve onarımlara devam edilecektir Aralık ayında alım yapılan ve montajına başlanan klor dozaj pompalarının montajına devam edilerek tamamlanmıkştır. İhtiyaç duyulan içmesuyu depolarında kullanılmak üzere güneş enerjisi ile çalışan 12 Volt luk 4 adet klor dozaj pompası alımı yapılmıştır. Bu pompaların montajlarına başlanmıştır. Tüketimin az olduğu mahallelerimizdeki içmesuyu depolarındaki klor dozaj pompalarını daha verimli ve düzenli çalıştırabilmek böylelikle klorlamayı daha 23

28 sağlıklı yapabilmek amacıyla 12 Volt luk ve 22 Volt luk zaman saatleri alınmıştır. Bunların bağlantılarının yapılması devam etmektedir. Klor dozaj pompalarında kullanılmak üzere 4x6 mm lik PE hortum alımı yapılmıştır. Bunlar patlayan hortumların yerine kullanılmaktadır. İlçelerdeki klor dozaj pompaları DESKİ sorumluluğuna geçmeden önce montajları nizami yapılmamış olan klor dozaj pompaları sökülerek nizami bir şekilde tekrar montajları yapılmıştır. Içmesuyu depolarımızın temizlenmesi için yapılan ihalemiz katılımcıların yeter koşulları sağlayamaması nedeniyle iptal edilmiştir. Yeni ihale ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. 15 ton sıvı klor ve 5 ton gaz klor alımı ihalesi yapılmış ve bu miktarın yaklaşık % 5 si kullanılmıştır. Bölgelerdeki klor ekiplerimize 4x4 araç temin edilerek klorlama çalışmaları daha düzenli hale getirilmiştir. Klor ekiplerimiz tarafından vatandaşların şikayetleri doğrultusunda adreslerinde klor ölçümü yapılarak sonuçların uygun olduğu beyan edilmiştir. Arızalanan klor dozaj pompalarının bakım onarımları yapılarak faal hale getirilmiştir. Elektrik kablosu, akümülatör, vida, dübel, conta, o-ring, alet çantası seti gibi ekiplerimizde bulundurulması gereken malzemeler tedarik edilmiştir. Yeni su kaynakları temini için yapılan 3. m lik sondaj ihalesi neticesinde 2,855 m lik 19 sondaj açılmıştır. Bunlara ilave olarak 3. m lik yeni sondaj ihalesi hazırlığı yapılmaktadır. İçmesuyu İşlerinde Çalıştırılmak Üzere Personel Hizmet Alımı İhalesi yapılmıştır. PE 1 İçmesuyu Borusu ve PVC-U Basınçlı Temiz Su Borusu Alımı İhalesi yapılmıştır. Pe Mekanik Sıkıştırmalı Boru Bağlantı Ek Parçaları Alımı ihalesi yapılmıştır. Yer Üstü Yangın Hidrantı Alımı İhalesi yapılmıştır. Şiber ve Küresel Vana Alımı İhalesi yapılmıştır. İçmesuyu PE 1 Ek Parça Alımı İşi İhalesi çalışmaları devam etmektedir. Vana Gurubu Alımı İşi İhale aşamasında devam ediyor. 12 Kalem Duktil Boru ve Ek Parça Alımı İşi İhale aşamasında devam ediyor. Denizli Bozdağ Kayak Merkezi İçmesuyu Deposu Enerji Hattı Yapım İşi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Amaçlı Sondaj Kuyusu Açılması İşine devam 24

29 Acıpayam ve Çameli ilçeleri içmesuyu depoları yapım işine devam Kale ve Tavas ilçeleri içmesuyu depoları yapım işine devam Buldan, Güney ve Sarayköy ilçeleri içmesuyu depoları yapım işine devam Denizli (merkez) içme suyu depoları, terfi merkezleri, sondaj binaları, klor binaları, malzeme depoları vb. yapılara ait bakım ve onarım işlerine devam Bozkurt, Honaz ve Pamukkale ilçeleri içmesuyu depoları yapım işlerine devam Merkezefendi-Çakmak Mahallesi 5 m³ içmesuyu deposu yapımı işine devam Çal, Çivril ve Güney ilçeleri içmesuyu depoları yapım işine devam Güney Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşine (İller Bankası) devam Bekilli Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşine (İller Bankası) devam Çameli Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşine (İller Bankası) devam Çal, Çivril ve Güney ilçeleri içmesuyu depoları yapım işine devam Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Honaz ilçeleri içmesuyu depoları inşaatı işine devam Acıpayam, Bekilli, Bozkurt, Çameli, Kale ve Tavas ilçeleri içmesuyu depoları inşaatı işi ihaleleri gerçekleştirilecektir. Serinhisar-Yatağan Mahallesi Kanalizasyon ve İçmesuyu Hatları Yapım İşine devam Çardak-Gemiş Kanalizasyon ve İçmesuyu Hatları Yapımı İşi ihalesi gerçekleştirilecektir. Tavas-Karahisar Kanalizasyon ve İçmesuyu Hatları Yapımı İşi ihalesi gerçekleştirilecektir. Çardak Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi İhalesi gerçekleştirilecektir. Denizli merkez muhtelif mahallelerde içmesuyu hatları yapım işine devam Denizli merkez muhtelif mahallelerde kanalizasyon hatları yapım işine devam Güney içmesuyu ve kanalizasyon projelerinde onay aşamasına gelinmiştir. Kale içmesuyu ve kanalizasyon projelerinde onay aşamasına gelinmiştir. Acıpayam içmesuyu projelerinde onay aşamasına gelinmiştir. Acıpayam kanalizasyon projelerinde onay aşamasına gelinmiştir. Serinhisar içmesuyu projelerinde onay aşamasına gelinmiştir. 25

30 Serinhisar kanalizasyon projelerinde onay aşamasına gelinmiştir. Sarayköy içmesuyu ve kanalizasyon projelerinde onay aşamasına gelinmiştir. Beyağaç içmesuyu ve kanalizasyon projelerinde onay aşamasına gelinmiştir. Çameli içmesuyu ve kanalizasyon projelerinde onay aşamasına gelinmiştir. Baklan içmesuyu ve kanalizasyon projelerinde onay aşamasına gelinmiştir. Baklan içmesuyu ve kanalizasyon projelerinde onay aşamasına gelinmiştir. Buldan içmesuyu projelerinde onay aşamasına gelinmiştir. Çal kanalizasyon projelerinde onay aşamasına gelinmiştir. Honaz (Haydarlı-Yeni Mahalle) kanalizasyon, yağmur suyu ve içmesuyu projesi bitmiştir. Honaz (Kızılyer) kanalizasyon ve içme suyu projesi çalışmalarına devam Çardak Gemiş kanalizasyon ve içme suyu projesi çalışmalarına devam Çardak Beylerli kanalizasyon ve içme suyu projesi çalışmalarına devam Serinhisar Yatağan kanalizasyon ve içmesuyu projesi çalışmalarına devam Tavas Karahisar kanalizasyon ve içmesuyu projesi çalışmalarına devam Denizli merkez Uzunpınar kanalizasyon ve içmesuyu projesi çalışmalarına devam Kale Karaköy içmesuyu isale, terfi projesi çalışmalarına devam Acıpayam-Aliveren-Kınıkyeri İçmesuyu İsale, Terfi Projesi çalışmalarına devam Sarayköy-Merkez 1522 Parselden İçmesuyu İsale Hattı Projesi çalışmalarına devam Buldan-Kadıköy İlave Kanalizasyon ve Paket Arıtma Projesi çalışmalarına devam Babadağ-Kelleci İlave Kanalizasyon Hattı Projesi çalışmalarına devam Tavas-Avdan Kanalizasyon Hattı Projesi çalışmalarına devam Tavas-Derinkuyu Grubu Terfi Hattı Yenileme Projesi çalışmalarına devam Tavas-Pınarlar İçmesuyu Projesi çalışmalarına devam Kale-Gölbaşı Terfi Hattı Yenileme Projesi çalışmalarına devam Kale-Merkez 2 m³+5 m³ Depo Terfi Yenilemesi Projesi çalışmalarına devam 26

31 Bozkurt-Merkez İçmesuyu Hattı Yapılması İçmesuyu Deposu (2 m³) Projesi çalışmalarına devam Çivril-Yeşilyaka (Haydan) Kanalizasyon Hattı Projesi çalışmalarına devam Çivril-Merkez Yağmursuyu Deşarj Hattı Projesi çalışmalarına devam Buldan-Merkez içmesuyu terfi hattı (scada bağlantılı) içmesuyu isale hattı çalışmalarına devam Bekilli-Merkez Kısmi Kanalizasyon Hattı İçmesuyu Şebeke İyileştirmesi Projesi çalışmalarına devam Çal-Süller, Çivril-Yakacık Bölgesi Yeni İçmesuyu Tesisi Projesi çalışmalarına devam Çal-Merkez İçmesuyu Terfi Hattı. (scada bağlantılı) projesi çalışmalarına devam Çameli-Kalınkoz Kanalizasyon Hattı Projesi çalışmalarına devam Çameli-Yaylapınar Kanalizasyon Hattı Projesi çalışmalarına devam Çameli-Kolak Kanalizasyon Hattı Projesi çalışmalarına devam Serinhisar Merkez Yağmursuyu İnşaatı Projesi çalışmalarına devam Acıpayam Gölcük, Acıpayam Kelekçi Kanalizasyon Hattı ve Paket Arıtma Tesisi Projesi çalışmalarına devam Acıpayam-Gölcük İçmesuyu Terfi Hattı Yapımı ve Şebeke İyileştirmesi Projesi çalışmalarına devam Acıpayam merkez 2 adet sondaj ve 4. m terfi hattı içme suyu deposu 3.m³ projesi çalışmalarına devam Devam eden tüm yatırımların arazi ölçümleri yapılarak cbs sistemine aktarımı sağlanmıştır. İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Abone Dairesi Başkanlığının bölgelerdeki ofis ihtiyaçları için kiralamalar yapılmıştır. İşletmeler Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan bölgeler depo yeri tespitleri yapılıp gerekli tahsis işlemleri yapılacaktır. Havzalarla ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Pamukkale Üniversitesi ile işbirliği içinde çalışmalara devam 27

32 31 personele İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi verilmiştir. Eğitimin ilk aşaması 8 günde bitmiş olup, ikinci aşaması ilerleyen zamanlarda verilecektir. Etkili İletişim eğitimi 8 kadrolu personele verilmiştir tarihinde kalan kadrolu personel için etkili iletişim eğitimi verilecektir. Genel Müdür, Genel Müdür Yrd.ve Daire Başkanlarına Sunum Teknikleri ve Koçluk Eğitimi verilmiştir. ( ) Araç kullanan 25 personele Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı eğitimi verilmiştir. ( ) Kanalizasyon Dairesi Başkanlığında çalışan hizmet alımı personeline Gaz Algılama Cihazı eğitimi verilmiştir. ( ) 43 personelin farklı zamanlarda diğer şehirlerde düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılmaları sağlanmıştır. Genel Müdür Doç. Dr. Mahmud GÜNGÖR ün Güney Kore de yapılan 7. Dünya Su Forumuna Katılımı sağlanmıştır. ( ) Bir Daire Başkanı ve bir Şube Müdürünün Hindistan daki eğitime katılmıştır. ( ) Hukuk Müşavirliğimiz tarafından Genel Müdürlüğümüz ve diğer daire başkanlıklarınca istenilen konularda hukuki görüş bildirilmiştir. Genel Müdürlüğümüz ve daire başkanlıklarınca istenilen çeşitli konularda sözleşme ve protokol taslağı hazırlanmıştır. İdarece hazırlanan sözleşme ve protokollerin hukuki denetimi yapılmıştır. İdaremizin taraf olduğu dava dosyalarının duruşmalarına katılınmıştır. İdaremiz alacaklarının tahsili için icra takibi başlatılmıştır. İcra takiplerine devam Kurum birimlerinin talepleri neticesinde büro mobilyası, kırtasiye ve toner ihtiyaçları karşılanmıştır. Birimlerden gelen satın alma ve ihale talepleri gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye devam edilmektedir. Genel Müdürlüğümüz hizmet binalarının güvenliğinin ve temizliğinin sağlanmasına devam edilmektedir. Yemekhane hizmeti ve servis hizmetlerinin yürütülmesine devam edilmektedir. Genel Müdürlüğümüzün iletişim hizmetlerinin yürütülmesine devam edilmektedir. 28

33 Yatırım teşvik iş ve işlemlerinin ilgili daire başkanlıkları ile koordineli bir şekilde yürütülmesine devam edilmektedir. Kalite Yönetim Sistemine ait eğitimlere başlanacaktır. Birimlere ait, prosedürler, talimatlar, iş akışları, süreç haritaları ve dokümantasyon tamamlanacaktır. Personel memnuniyeti ve vatandaş memnuniyeti anketleri yapılacaktır. Kurum için iyileştirmeye yönelik toplantılara devam Mükelleflerimizin su borçları ile alakalı olarak borçlarının Hukuk Müşavirliği aracılığıyla takibinin yapılması sağlanacaktır. Mal ve Hizmet alımları ile ilgili kurum ödemelerinin yapılmasına devam Yılları Bütçesi çalışmaları devam etmektedir. 216 Yılı Performans Programı çalışmaları devam etmektedir. İlçe tahsilat veznelerinin fiziki olarak iyileştirilmesine devam 2 adet yeni gezici tahsilat vezneleri hizmete girmesi sağlanacaktır. İç kontrol sistemi kurulması çalışmalarına devam İç kontrol eylem planı hazırlama çalışmalarına devam 29