2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Hizmet ve Masraf yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Hizmet ve Masraf yönetimi"

Transkript

1 Hizmet ve Masraf Yönetimi 1

2 HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 Hİzmet ve Masraf Yönetimi Kartlar ve Reçeteler Kartlar Menüsü Yardım Tuşları Hizmet Tanıtım Kartı (041500) Hizmet Reçetesi (041700) Masraf Hesap Tanıtım Kartı (041600) Proje Tanıtım Kartı (041900) İthalat Tanıtım Kartı (181100) İthalat Muhasebe Grupları Tanıtım Kartı (181101) Dağıtım Anahtarları Tanıtım Kartı (087520) Föyler Hizmet Hareket Föyü (041426) Masraf Hesap Hareket Föyü (041427) İthalat Hareket Föyü (181500) Hizmet Satış Sözleşmesi Föyü (042251) Hizmet Alış Sözleşmesi Föyü (042255) Evraklar Evraklar Yardım Tuşları Bunları Biliyor Musunuz? Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme) Koordinat Göstergesi Sayfa Çizgileri Döküm Sayısı Genel Veriler Sayfa Ayarları Şablon Dosya Adı Alt Toplam Seç Alt Toplam Değiştir Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Evraklardan Muhasebeye Entegre Faturalar Satış Faturaları Açık Satış Açık Hizmet Satış Faturası (066111) Açık Hizmet İade Alış Faturası (066170) Kapalı Satış Kapalı Hizmet Satış Faturası (066120) Kapalı Hizmet İade Alış Faturası (066180) Alış Faturaları Açık Alış Açık Alınan Masraf Faturası (066130) Açık Alınan İthalat Masraf Faturası (066225) Açık Alınan Finansal Sözleşme Kira Faturası (066333) Açık İade Edilen Masraf Faturası (066150) Açık İade Edilen İthalat Masraf Faturası (066227) Kasadan Ödenen Kapalı Alış

3 Kasadan Ödenen Kapalı Masraf Alış Faturası (066140) Kasadan Ödenen Kapalı İthalat Masraf Faturası (066226) Kasadan Ödenen Kapalı Finansal Sözleşme Kira Faturası (066341) Kasaya Ödenen Kapalı Masraf İade Faturası (066160) Kasaya ödenen kapalı ithalat masraf iade faturası (066228) Bankadan Ödenen Kapalı Alış Bankadan ödenen kapalı masraf alış faturası (066141) Bankadan ödenen kapalı ithalat masraf faturası (066222) Bankadan ödenen kapalı finansal sözleşme kira faturası (066342) Bankaya ödenen kapalı masraf iade faturası (066161) Bankaya ödenen kapalı ithalat masraf iade faturası (066223) Genel Amaçlı Fatura (067430) Serbest Meslek Makbuzu Alış Serbest Meslek Makbuzu Hakkında Açık Alınan Serbest Meslek Makbuzu (066230) Kasadan Ödenen Kapalı Serbest Meslek Giriş Makbuzu (066240) Satış Gider Makbuzu Açık gider makbuzu (066290) Kasadan ödenen kapalı gider makbuzu (066291) Bankadan ödenen kapalı gider makbuzu (066292) Hizmet Sözleşmeleri Hizmet Satış Sözleşmesi (066601) Hizmet Alış Sözleşmesi (066612) Yönetim Hizmet Yönetimi (066700) Masraf Yönetimi (066710) Proje Yönetimi (066720) Operasyonlar Hizmet Satış Sözleşmesi Operasyonları (066810) Hizmet Satış Sözleşmesi Onaylama Operasyonları (066815) Hizmet Alış Sözleşmesi Operasyonları (066820) Hizmet Alış Sözleşmesi Onaylama Operasyonları (066825) Raporlar Hizmet (Gider veya İthalat) Tarama Kriteri ve Filtreleri Kod Filtreleri Genel Kayıt Filtreleri Yardımcı Tablo Filtreleri Yaz Boz Tahtası Filtreleri Filtre Sakla Filtre Yükle Hizmet Raporları Hizmet Durum Raporları Hizmet Bakiye Durum Raporu (045961) Hizmet Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Hizmet Durum Raporu (045393) Sorumluluk Merkezi Sıralamalı ve Hizmet Detaylı Durum Raporu (045394)

4 Dönemler Bazında Hesaplar Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Hizmet Hesapları (045493) Dönemler Bazında Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Hesap Detaylı Hizmet Hesapları (045494) Hizmet Ekstreleri Standart Hizmet Hesap Ekstresi (044180) Sorumluluk Merkezi Bazında Hizmet Hesap Ekstresi (044181) Hizmet Grubu Standart Hesap Ekstresi (044190) Hizmet Grubu Sorumluluk Merkezi Bazında Hesap Ekstresi (044191) Hizmet Hareket Raporu (045550) Genel Amaçlı Hesap Raporları Durum Raporları Genel Amaçlı Hesaplar Bakiye Durum Raporu (045963) Hesap Sıralamalı (Sorumluluk Merkezi Detaylı) Durum Raporu (045371) Sorumluluk Merkezi Sıralamalı (Hesap Detaylı) Durum Raporu (045372) Dönemler Bazında Hesap Sıralamalı Ve Sor. Merk. Detaylı Genel Amaçlı Hesaplar Durum Raporu (045471) Dönemler Bazında Sor. Merk. Sıralamalı Ve Hesap Detaylı Genel Amaçlı Hesaplar Durum Raporu (045472) Ekstreleri Standart Genel Amaçlı Hesap Ekstresi (044170) Sorumluluk Merkezi Bazında Hesap Ekstresi (044171) Standart Hesap Grubu Ekstresi (044172) Sorumluluk Merkezi Bazında Hesap Ekstresi (044173) Genel Amaçlı Hesaplar Hareket Raporu (045570) Ambar Fişleri Detaylı Genel Amaçlı Hesaplar Raporu (049956) İthalat Raporları İthalat Durum Raporu (043020) İthalat Ekstre Raporu (043030) İthalat Hareket Raporu (043010) Satın alma/satış Sorumlusu Detaylı Hizmet Ve Masraf Hareket Raporu (043060) Analizler Masraf hesapları analiz kübü (040001) Listeler Kart Listeleri Hizmet Hesapları Fihristi Dökümü (045580) Genel Amaçlı Hesaplar Fihristi Dökümü (045590) İthalat Hesapları Fihristi Dökümü (185100) Hizmet Hesapları Reçetesi Listesi (015600) Dağıtım Anahtarları Listesi (084250) Evrak Listeleri Fatura Listeleri Kesilen Faturalar ( ) Gelen Faturalar ( ) Alınan Serbest Meslek Makbuzu ( ) Kesilen Serbest Meslek Makbuzu ( )

5 Gider Makbuzu ( ) Hizmet Sözleşmeleri ( ) Grafikler Grafik Ayarları Dosya Menüsü Ayarlar Menüsü Yazıcı Menüsü Butonlar Hizmet Dönemlere Göre Alacak Bakiyeli Hizmet Grafiği (049100) Masraf Dönemlere Göre Borç Bakiyeli Masraf Hesap Grafikleri (049200)111 5

6 Hİzmet ve Masraf Yönetimi nin açıklamalarına geçmeden önce, bazı genel bilgiler vermek istiyoruz. Bu bölüm; parasal bir karşılığı olmak kaydıyla verdiğiniz hizmetleri ve yaptığınız giderleri belgelemek, hizmet ve gider faturaları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Hizmet ve Masraf yönetimini kullanabilmek için; öncelikle hizmet verdiğiniz cari firmaların ve hizmet aldığınız cari firmaların tanımlanmış olması gerekir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, giderlerinizin ve verdiğiniz hizmetlerin programınıza tanıtımı yapılmalıdır. Hizmet tanıtım kartı ve genel hesap tanıtım kartı bu amaçla hazırlanmıştır. Daha sonra alınan ve verilen hizmetler için fatura girişlerine başlanacaktır. Girilen fatura hareketlerinden derlenerek hazırlanan raporlar ve analizler, hizmet ve giderlerinizi takip etmede size büyük kolaylık sağlayacaktır. ile, serbest meslek erbabından yapılan hizmet alımları karşılığında bu kişiler tarafından düzenlenip size verilen serbest meslek makbuzu girişleri de yapılabilir. Evet, genel hatları ile sizlere tanıtmaya çalıştığımız ni şimdi daha detaylı bir şekilde incelemeye başlayabiliriz. Kartlar ve Reçeteler Bu bölüme girdiğinizde, karşınıza gelecek programlar yardımıyla hizmet ve gider hesaplarınızın tanıtımını yapacaksınız. Bu bölümle ilgili açıklamalarımıza başlamadan önce, kartlarda kullanılacak yardım tuşlarına toplu olarak değinmek istiyoruz. Kartlar Menüsü Yardım Tuşları nizin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. UP: Üst Satır. UP tuşu ile, imlecin bulunduğu satırın bir üstüne çıkabilirsiniz. DOWN: Alt Satır DOWN tuşu ile, imlecin bulunduğu satırın bir altına inebilirsiniz. TAB (Sonraki Alan): TAB tuşu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriş alanından, bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. SHIFT+TAB (Önceki Alan): SHIFT ve TAB tuşlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriş alanından bir önce yer alan bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. ESC (Çıkış): ESC (Çıkış): ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını kapatabilirsiniz. ESC tuşu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. Yalnız kart ekranlarında butonlar ile ulaşılan pencerelerden ESC tuşuna basarak bilgileriniz silinmeden çıkabilirsiniz. 6

7 ALT+C (Kopyala): Boş bir hizmet veya genel hesap tanıtım kartı üzerinde ALT+C tuşlarına basarak, en son girmiş olduğunuz karta ait tüm bilgileri boş olan bu ekran üzerine kopyalayabilirsiniz. Kart ekranlarının alt tarafında yer alan (C)Kopyala butonu da aynı işlevi yerine getirir. ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak, programdan çıkmadan, ekrandaki hizmet veya genel hesap kartını boşaltıp, sonra yeni bir hizmet veya genel hesap kartı çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuşları kullanmanız gerekir. Kart ekranlarının alt tarafında görülen Yeni butonu da aynı işlevi yerine getirir. ALT+Y (Tekst Data): Kart ekranlarında ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranınızda yer alan hizmet veya genel hesap kartına ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, hizmet veya gider cinsi ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. Tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuşlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Önce butonunu tıklayarak ekranda bulunan hizmet veya genel hesap kartından bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla butonunu tıklayarak kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+T (Tüm Alanlar): F10 ekranları da ALT+T tuşlarına bastığınızda, ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları (fieldlar) bir tablo şeklinde karşınıza gelir. Örneğin stok F10 ekranlarında bu tuşlara basarsanız, ilgili stok ile ilgili tüm alanlara, cari F10 ekranlarında basarsanız cariler ile ilgili tüm alanlara (kayıt, no, unvan, kod vb.) ulaşabilirsiniz. ALT+T ekranının alan adı başlıklı kolonunda ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları, bilgi başlıklı kolonda ise, her bir alan için girilen bilgiler yer alır. Örneğin; sat_unvan1 SATICI.01 Cari karttaki unvanı başlığının programda tanımlı alan adı sat_unvan1, F10 penceresindeki cari için bu alana girilen bilgi ise SATICI.01 dir. ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile, ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda hizmet tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer hizmet tanıtım kartında ah 7

8 keşke şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Örneğin, referansları, şirket kuruluş yılı gibi. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değişiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna değişiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak bu alanlara ilişkin değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). Bu tuşlar yardımı ile ilgili kayda ilişkin bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili kayıt 5. sıradadır. Başka bir ifade ile, ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4 kart daha vardır. Şube No: İlgili stoka ait birkaç şube var ise, kayıtlı olduğu numarayı bu alandan görebilirsiniz. Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının kodudur. 8

9 Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir. Özel Kod1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikayesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana, ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ekrandaki Dosya ekleri butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza Ekli dosyalar başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stoğun tek bir resmini koyma imkanınız vardır ama stoğun teknik resmini veya başka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen Dosya ekleri seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stoğunuzu ilgilendiren bir yazı (word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrağı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar başlığındaki ekrandan Yeni dosya ekle butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki Seçili dosyayı değiştir, Seçili dosyayı aç ve Seçili dosyayı sil seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. ALT+L (Kart İptal): ALT+L tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu tıklayarak, girmiş olduğunuz hizmet veya genel hesap kartını iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın üzerine; Evet Silebilirsin Hayır Silme şekilde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, kaydetme butonunu kliklemeniz gerekir. ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan hizmet veya genel hesap kartından bir sonra girilmiş olan kartı ekrana getirebilirsiniz. 9

10 F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her karta programa giriş sırasına göre birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili numaradaki hizmet veya giderin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. ALT+3 (Hizmet, Cariler vb. için Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu): Aynı şekilde Hizmet, Genel hesap, Kasa ve Personel kodlarına ilişkin F10 ekranlarında da istediğiniz kartın üzerine gelip ALT+3 tuşlarına basarak, kartınızın borç ve alacak toplamları ile bakiyelerinin sorumluluk merkezleri bazında görüntülendiği bir tabloya ulaşabilirsiniz. Örneğin hizmet kodlarının sıralandığı F10 ekranında, herhangi bir hizmetin üzerine gelip ALT+3 tuşlarına basalım karşımıza Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu başlıklı bir ekran gelecektir. Gördüğünüz üzere bu erkanın üst bölümünde seçtiğiniz hizmet kartının, ana alternatif ve orijinal döviz cinslerinin neler olduklarını belirten butonlar yer almaktadır. Ekranınızın tablo bölümünde ise, firmanızda tanımlı olan sorumluluk merkezleri ile bu merkezlerden gerçekleşen hareketlerin borç ve alacak toplamları ile bakiyeleri yer alır. Dolayısıyla ekranınızın üst bölümündeki butonları tıklayarak seçtiğiniz hizmet kartını ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre, sorumluluk merkezleri bazında borç ve alacak toplamları ile bakiyelerini anında inceleyebilirsiniz. F10 (Yardımcı Tablo): Hizmet ve genel hesap kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, ilgili kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm hizmet ve genel hesaplarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz kodun üzerine gelip ENTER tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu ilgili alana taşıyabilirsiniz. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaştıracaktır. F10 Pencerelerinde INSERT tuşu: Series9000 programlarının stok, hizmet, cari tanıtım kartlarının (müşteri, satıcı, diğer cari vb.) kodu alanında F10 tuşuna bastığınızda her bir tanıtım kartına yönelik kayıtların listelendiği ekrana ulaşılmaktadır. Bu ekranda istediğiniz kaydın üzerine gelip INS tuşuna bastığınızda programınız otomatik olarak ilgili kayda ait kodun bir fazlasını yeni kayıt yapılacak şekilde ekranınıza getirecektir. Örneğin HİZ001 kodlu hizmet kartınızın olduğunu varsayalım. F10 ekranında bu hizmet kartının üzerine gelip INS tuşuna bastığınız da programınız, otomatik olarak HIZ002 kodlu banka tanıtım kartını kodu alanına yazacaktır. Hizmet Tanıtım Kartı (041500) Bu program ile, verdiğiniz hizmetlerin programınıza tanıtımı yapılacaktır. Bir hizmet tanıtım kartı örneği aşağıda görülmektedir. Hizmet tanıtım kartına aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Kodu: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz hizmet cinsine ilişkin, maksimum 10 dijit uzunluğunda bir kod vermeniz gerekmektedir. Daha sonra hizmet kodu olarak adlandırılacak bu kodu bu alana giriniz. Adı: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz hizmetin ismi (örneğin hizmeti, eğitim hizmeti vb.) bu girilecektir. servis alana 10

11 Hizmet Fiyatı: Kartını girmekte olduğunuz hizmetin sabit bir fiyatı varsa, ilgili fiyatı bu alana girebilirsiniz. Örneğin belirli aralıklarla yapılan makine bakım hizmetinin fiyatı hep aynıysa, ilgili hizmet fiyatını bu alana girebilirsiniz. Döviz Cinsi: Series 9000 ürünlerinde tüm hareketlerinizi minimum 3 farklı döviz cinsi bazında takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm yönetimleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her yönetimin kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse o stok ile ilgili girilen tüm hareketleri raporlarda kendi para biriminde inceleyebilirsiniz. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz YTL (Yeni Türk Lirası). Demek ki tüm yönetimlerdeki hareket girişleri YTL bazında yapılacaktır. Ancak verdiğiniz bazı hizmetler YTL ile değil, USD (Amerikan Doları) ile işlem görüyor. Bu durumda bu tür hizmetlerinizi kendi para birimi ile de raporlarda izleyebilmeniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. Orijinal döviz cinsini girebilmek için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden seçiminizi yapmalısınız. K.D.V.: Kartını girmekte olduğunuz hizmet cinsinin K.D.V. oranını bu alanda belirteceksiniz. K.D.V. oranını satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden seçebilirsiniz. Hizmet tanıtım kartına ilk aşamada yapılacak girişler yukarıda ki açıklamalarımızdan ibarettir. Şimdi ilgili hizmet cinsi hareket gördüğünde (yani carilerinize kartını girmekte olduğunuz hizmeti verdiğinizde) çalışacak muhasebe hesap kodlarının girişleri yapılacaktır. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde sıralanan Satış muh. kodu, Satış iade muh. Kodu, Maliyet muh. kodu, Satılan hizmet mal. muh. hesap kodlarına uygun girişler yapmalısınız. Bu girişler için F10 tuşundan yararlanabilirsiniz. Hizmet muhasebe hesap kodlarını girdikten hizmet tanıtım kartını Alt+S tuşlarına basarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Kayıt etmediğiniz bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Hizmet Reçetesi (041700) Hizmet reçetesi, promosyon dönemlerindeki özel uygulamaları evraklara girmek için hazırlanmıştır. Örneğin elektronik eşyaların servis ve bakım hizmetini üstlenen bir kuruluş, bu hizmetine ek olarak carilerine küçük hediyeler veriyor. Eğer yapılan bakım çamaşır makinelerini kapsıyorsa çamaşır deterjanı, bulaşık makinelerini kapsıyorsa bulaşık deterjanı gibi. Bu tür uygulamaları belgelendirmek için hizmet reçetesi programı kullanılacaktır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır ki bu da; reçetesi girilecek hizmetin, önceden hizmet tanıtım kartından tanımlanmış olmasıdır. Örneğin X hizmeti verildiğinde, bunun yanında Y stoku da hediye ediliyorsa, bu XY olarak yeni bir hizmeti oluşturur ve reçete girişinden önce hizmet tanıtım kartından tanımlanmış olması gerekir. Hizmet reçetesine aşağıdaki bilgileri girmelisiniz. Hizmet Kodu: Daha önce kartını açtığınız ve şu anda reçetesini girmekte olduğunuz hizmetin kodunu bu alana girmelisiniz. Hizmet Adı: Hizmet kodu girişinize göre hizmet adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Tarih: Hizmet reçetesinin hazırlandığı tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak bu alana gelecektir. Reçeteyi hazırladığınız tarih ile, ekranda görüntülenen tarih arasında bir fark varsa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapınız. 11

12 Açıklama: Hizmet reçetesi için belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Evet, hizmet reçetesinin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamlamış olduk. Şimdi reçetede hangi hizmetlerin veya hangi stokların ne kadar kullanılacağı tanımlanacaktır. Tipi: Reçetesini girmekte olduğunuz yeni hizmet türünde yer alacak kalemlerin tipi (stok veya hizmet olarak) satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden seçilmelidir. Örneğin çamaşır makinelerinin kurulumu için servis hizmeti verilirken bunun yanında bir de çamaşır makinesi deterjanı hediye ediliyorsa, önce servis hizmeti tipi hizmet olarak seçilip girilecek, daha sonra çamaşır deterjanı tipi stok olarak seçilip girilecektir. Kodu: Hizmet reçetesinde yer alan stok veya hizmetin kodunu bu alana girmelisiniz. Miktar: Hizmet reçetesinde yer alacak ilgili hizmetin (veya stokun) miktarı bu alana girilecektir. Birim: Reçetede yer alacak hizmetin veya stokun birimini bu alanda belirtmelisiniz. Üretim/Tüketim: Bu alan üretim yapan firmalarda, özellikle stok reçetesi hazırlanırken önem taşımaktadır. Hizmet reçetesinde herhangi bir fonksiyonu yoktur. Fire Yüzdesi: Bu alana, reçetesini girmekte olduğunuz hizmeti oluşturan her bir stokun - varsa- fire yüzdesi girilecektir. Depo: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, KUR9000 den tanımladığınız depo isimleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Şimdi yapmanız gereken tanımlama; reçetesini girmekte olduğunuz hizmet için kullanılacak stok hangi depodan çıkacaksa, o depoyu seçmenizdir. Depo seçimi yapıldıktan sonra imleç bir alt satıra gelecektir. Başlama Tarihi Bitiş Tarihi: Seçtiğiniz stok veya hizmetlerin hangi tarihler arasında reçete için geçerli olacağını bu alanlara girebilirsiniz. Reçetede yer alacak her bir hizmeti veya stoku yukarıda açıkladığımız şekilde girdikten sonra, sıra hizmet reçetesini kaydetmeye gelmiştir. ALT+S tuşları ile kaydetmediğiniz hizmet reçetesini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Masraf Hesap Tanıtım Kartı (041600) Programınızın bu bölümünden, işletmeniz bünyesinde yapılan giderlerin (örneğin temizlik giderleri, personel ücretleri, tamir-bakım masrafı gibi) ne tanıtımları yapılacaktır. Genel hesap tanıtım kartına aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Kodu: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz gidere ilişkin, maksimum 10 dijit uzunluğunda bir kod vermeniz gerekmektedir. Gider kodunu bu alana giriniz. Adı: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz giderin ismi (örneğin temizlik gideri, makine bakımonarım gideri vb.) bu alana girilecektir. 12

13 Döviz Cinsi: Her bir gider hareketini değişik döviz cinsi ile takip etmeniz mümkündür. Bunun için önce satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden ilgili döviz cinsini seçmeniz gerekir. Döviz cinsi seçiminden sonra, kartını girmekte olduğunuz gider, seçilen döviz cinsi ile değerlendirilir. Bu alana herhangi bir giriş yapılmazsa, ilgili gider cinsi ana grup bazında değerlendirilecektir (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Masraf hesap tanıtım kartına ilk aşamada yapılacak girişleri açıkladık. Şimdi sıra ilgili gider cinsi hareket gördüğünde çalışacak muhasebe hesap kodlarının girişlerine geldi. Bunun için ekranınızın alt tarafında görülen Hesap muhasebe kodu, Maliyet yansıtma muh. kodu, Gelir tablosu muh. kodu alanlarına F10 tuşundan yararlanarak masraf veya genel hesap muhasebe hesap kodlarını girmelisiniz. Daha sonra masraf veya genel hesap tanıtım kartını Alt+S tuşlarına birlikte basarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Kayıt etmediğiniz bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Proje Tanıtım Kartı (041900) Bu bölümünün programlarımızda yer almasının temel amacı proje bazlı çalışan hizmet sektörlerinin hangi projeler için hangi masrafları gerçekleştirdiklerini dolayısıyla bu projeler doğrultusundaki giderlerin yani maliyetlerinin ne kadar olduğunu saptayabilmek buna karşılık proje bedelinin cariye fatura edilerek elde edilen gelir tutarını ayrıntılı olarak izleyebilmektir. Bir anlamda ortaya çıkacak proje için harcanan emeğin, harcanan sürenin, harcanan stok vb. masrafların doğru kriterlerle ortaya koyulması dolayısıyla programdan takibinin sağlanmasıdır. Ayrıca programlarımızda proje kodlarının sorumluluk merkezleri ile ilişkilendiriliyor olması, hangi sorumluluk merkezi hangi proje ile ilgilenmiş dolayısıyla hangi masraflardan sorumlu olmuş sorularını da cevaplayacaktır. Yani sorumluluk merkezlerini departman olarak düşünürsek, hangi projelerin hangi departmanların sorumluluğunda olduğu anında tespit edilebilecektir. Bunun yanı sıra genel yönetim giderlerinin programlarımızda yer alan dağıtım anahtarları aracılığı ile sorumluluk merkezlerine dolayısıyla projelere dağıtılabilecek olması da projenin gerçek maliyetini ve gelirini de görebilmenizi sağlayacaktır. Bu anlamda programlarımızın hizmet menüsünde yer alan her bir masraf fişi ve fatura evrakına Proje kodu alanı eklenerek, yapılan masrafların hangi projeler için gerçekleştirildiği ve proje bedelinin hangi cariye fatura edileceği de programa girilebilecektir. Böylece faturalar bu kodlarda biriktirilerek işleme sokulacaktır. Bir mimarlık bürosunu yada herhangi bir organizasyon şirketini düşünelim. Bu firmaların carilerinin talepleri doğrultusunda, herhangi bir alanın dekoruna yönelik çeşitli detaylarda hizmetler verdiklerini varsayalım. Bir büronun yada bir evin yeniden düzenlenmesi, yada dizaynının yeniden yapılması gibi. Bu durumda ilgili firmalar carilerden aldıkları her bir işi proje kapsamında takip edeceklerdir. Dolayısıyla bu projede çalışan ve kullanılan her türlü malzemeyi masraf olarak programa girecek ve bu masrafların hangi projeye bağlı olarak yapıldığını programa tanıtabilecektir. Daha 13

14 sonrada ilgili proje bedelini cariye fatura ederek gelirlerinin ne kadar olduğunu tespit edebileceklerdir. İşte programlarımızın bu bölümünden firmanızda ki projelerin takibine yönelik tanımlamalar yapılacak sonrasında bu projenin hangi cari ile ilgili olduğu belirlenecek ve proje ile ilgilenen sorumluluk merkezlerinin (departmanlarının) tanımı yapılacaktır. Daha sonra da Genel Muhasebe bölümünde yer alan Genel Yönetim Giderlerinin (770), Proje gelirleri bazında dağıtımı (80018) programı ile de giderler projelere dağıtılacaktır Şimdi sizlere proje kartının programlarımızdaki işleyişini ithalat ve ihracata yönelik çalışan bir firmayı örnek alarak açıklamaya çalışalım. İthalat ve ihracatın yapılacağı dosyaları proje olarak, bu dosyalarında (ithalat/ihracat dosyalarının) hangi gümrükle ilgili olduğunu yani gümrük kapılarını sorumluluk merkezi olarak düşünelim ve programa bu şekilde tanıtalım. Böylece hangi sorumluluk merkezinde (gümrük kapısında) ne kadar projenin gerçekleştiği takip edilebilecektir. Daha sonra ithalat ve ihracata yönelik gümrük kapısında yani sorumluluk merkezlerinde yapılan masrafları Hizmet menüsü altında yer alan masraf faturalarından girelim ve hangi projeye ait olduğunu yani hangi dosya için gerçekleştiğini belirtelim. Böylece ilgili projenin maliyeti evrak üzerinde ortaya çıkmış olacaktır. Daha sonra proje ile ilgili bedeli hizmet menüsünden ilgili cariye fatura edelim. Bu işlem sonrasında ilgili projeden elde edilecek gelirde evraka işlenmiş olacaktır. Yapılacak en son işlemse Genel Yönetim Giderlerinin(770), Proje gelirleri bazında dağıtımı (80018) ile projelere dağıtılarak projenin gerçek maliyetinin ve gelirinin ne kadar olduğunu hesaplatmaktır. Evet bu açıklamadan sonra proje kartlarını tanıtmaya başlayabiliriz. Programı çalıştırdığınızda karşınıza proje tanıtım kartı başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekrandan yapılacak girişler aşağıda açıklanmıştır. Proje Kodu ve Adı: Bu alanlarda sizden istenen, takibini yapacağınız projelere ilişkin açıklayıcı olacak bir kod ve isim girişi yapmanızdır. İlgili Cari Kodu ve Adı: Bu alanda da yapmanız gereken, tanımlamakta olduğunuz projenin hangi cariye istinaden oluşturulduğunu belirtmenizdir. İlgili sorumluluk merkezi kodu ve adı: Bu alanda da sizden istenen bu projenin hangi sorumluluk merkezinin dolayısıyla hangi departmanın yönetiminde gerçekleştirileceğini girmenizdir. Grup kodu adı: Proje bazlı çalıştığınız cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız cari firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancı-perakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan firmaları gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları cariler menüsünün grup tanıtım kartı bölümünden yapıldıktan sonra, bu 14

15 alandan da proje bazlı çalıştığınız cari firmanın hangi cari gruba ait olduğunu seçebilirsiniz. Sektör kodu adı: Bu alanda sizden istenen, proje bazlı çalıştığınız cari firmanın hangi sektöre yönelik proje kartını oluşturduğunuzu seçmenizdir. Böylece gerçekleştirdiğiniz projeleri sektörlere göre de gruplayabilmeniz mümkün olabilecektir. Bölge kodu adı: Bu alanda da yapmanız gereken, proje bazlı çalıştığınız cari firmanın hangi bölgede yer alan projesine istinaden kart oluşturduğunuzu seçmenizdir. Böylece gerçekleştirdiğiniz projeleri bulunduğu bölgelere göre de gruplayabileceksiniz. Durumu: Bu alandan yapılacak seçime göre kullanıcılarımız; projelerinin teklif aşamasında mı olduğunu, kaybedildiğini mi?, tamamlandığını mı, yada iptal mi edildiğini izleyebilecektir. Açıklama: Bu alana bilgi amaçlı olarak projelerinize yönelik açıklama girişi yapabilirsiniz. Proje kartına ilişkin girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak bilgilerinizi kaydedip kart ile ilgili işlemlerinize başlayabilirsiniz. İthalat Tanıtım Kartı (181100) İthalat tanıtım kartı; yapacağınız her bir ithalat işlemini tanımlamak üzere hazırlanmış bir karttır. Bu kart, ithalat işlemlerinin ilk adımı olup ithalatınızla ilgili tüm bilgilerin topluca tanıtıldığı bir bölüm olarak düşünülmelidir. Şimdi bu karta hangi bilgilerin nasıl girileceğini detaylandırmaya çalışalım. Kodu: Bu alanda sizden istenen; ithal edeceğiniz mallara yönelik takibini yapacağınız ithalat kartını hangi kod ile takip edeceğinizi girmenizdir. Örneğin ITH0001/2005 vb şekilde bir kod tanımlaması yaparak 2005 yılına ait ithalat kartlarını ayırt edebilirsiniz. Bu örnekler çoğaltılabilir. Adı: Bu alanda da sizden istenen kodunu tanımladığınız ithalata yönelik açıklayıcı olabilecek bir isim girişi yapmanızdır. Örneğin bu alana Parfüm İthalatı şeklinde bir açıklamanın girilmesi size hangi ithalat kartı ile işlem yaptığınızı anlamanız konusunda yardımcı olacaktır. 15

16 Cari Kodu: Tanımladığınız ithalat kartı ile, hangi firmadan mal ithalatı yapacağınızı seçmenizdir. Yani bu alana bu kart aracılığı ile mallarınızı hangi firmadan ithal edeceğinizi girmeniz gerekecektir. Cari Adı: Cari kodu alanında yaptığınız seçime göre; ithalatı gerçekleştireceğiniz firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz Cinsi: Bu alana seçtiğiniz carinin takip edildiği döviz cinsi otomatik olarak yansıyacaktır. Çıkış Ülke Tipi: Bu alanda da yapılması gereken ithal ettiğiniz malların ait olduğu firmanın hangi ülke kapsamında olduğunu belirtmenizdir. Programınız bu alanda size AB Ülkesi ve Üçüncü Ülke olmak üzere iki seçenek sunacaktır. İthalata yönelik işlem yapan firmalar için ithalat yaptıkları ülkenin AB ( Avrupa Birliği ) ülkelerine mi yoksa Üçüncü ülkelere mi dahil olduğunu bilmeleri hazırlayacakları Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) için son derece önem arz etmektedir. Çıkış Ülke Kodu: Bu alanda yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz ithalat kartı ile ithal edeceğiniz malların ait olduğu ülkenin kodunu girmenizdir. Ülke tanımlamaları Kuruluş programının Sistem/Genel tanımlar/ülke tanımları (92112) programından yapılmaktadır. Bir çok ülke kodu programınıza otomatik yüklenmiş olup size hazır olarak sunulacaktır. Teslim Şekli: Bu alanda sizden beklenen, ithalatınız hangi teslim şekli ile yapacağınızı belirtmenizdir. Programınız size uluslararası ticarette kullanılan teslim şekillerinin hemen hemen hepsini sunacaktır. Şimdi bu alanda gördüğünüz teslim şekillerinin neleri ifade ettiğini birkaç cümle ile açıklamaya çalışalım. CFR (Mal Bedeli veya Navlun): Bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış, yükleme limanında malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur. CFR terimi satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. CIF (Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun): Bu terim ile satıcı CFR'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak, malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder. Alıcı bu terim ile satıcının sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülüğü bulunduğunu bilmelidir. Bu terim satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. Bu terim sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa CIP terimini kullanmak daha uygun olur. CPT (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim satıcının, malın kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli navlunu ödediği anlamına gelir. Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya 16

17 teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer. Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesinde demir, kara, deniz, hava, iç su taşımacılığı yada bunların birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşımacılık işlemini üstlenen kimsedir. CIP (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcı CPT'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı kargo sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder DAF (Sınırda Teslim): Bu terim satıcının teslim yükümlülüğünün, malların ihraç için gümrükten geçirilip, sınırda belirlenen yer yada noktada ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce emre hazır tutulmasıyla sona ermesini ifade eder. Sınır terimi, ihraç ülkesinin sınırı da dahil olmak üzere herhangi bir sınır için kullanılabilir. Dolayısıyla, terimin içinde söz konusu sınırın her zaman nokta ya da yer belirtilerek kesin şekilde tanımlanmış olması hayati olarak önem taşımaktadır. DDB (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması, ithal gümrüğünden geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır. EXW terimi satıcı için ne kadar az yükümlülük ifade ediyorsa, DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade etmektedir. DDU (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde, belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır (İthalat için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar hariç). Alıcı malların zamanında ithal için gümrükten çekilmemesinden kaynaklanan ek gider ve rizikoları üstlenmek durumundadır. DEQ (Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak): Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak) Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malları belirlenen varış limanında ithal gümrüğünden geçirilmiş olarak, rıhtım üzerinde alıcı emrine hazır tutmakla sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınmasıyla ilgili vergi, resim ve diğer harçlarda dahil olmak üzere tüm riziko ve giderleri üstlenir. Bu terim satıcı dolaylı yada dolaysız yoldan ithal lisansı sağlayamayacaksa kullanılmamalıdır. Eğer taraflar malların alıcı tarafından gümrükten geçirilmesi ve gümrük vergilerinin ödenmesini istiyorlarsa "dutiy paid" yerine "duty unpaid" terimini kullanmalıdır. Eğer taraflar satıcının yükümlülükleri arasından malların ithali için ödenecek bir takım giderleri çıkarmak istiyorlarsa (KDV gibi) bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekleyerek kesinleştirmelidirler. DES (Gemide Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malı belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden 17

18 alıcının emrine hazır tutmakla sona erer. Satıcı, malların belirlenen varış limanına getirilmesi için gereken tüm gider ve rizikoları üstlenir. Bu terim sadece deniz veya iç su taşımacılığı için kullanılabilir. EXW (Ticari İşletmede Teslim): Satıcının malları işletmesinde (fabrika,depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden yada malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir. Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir. FAS Gemi Doğrultusunda Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen limanda malların gemi doğrultusunda rıhtım veya mavnaya konmasıyla sona erer. Bu da, bu andan itibaren, malla ilgili tüm gider, yitik veya hasar rizikolarının alıcı tarafından üstlenilmesi anlamındadır. Malın yükleme, boşaltma, nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. FAS'da sözleşmede belirtilen satış bedeline hem mal bedeli, hem de rıhtıma kadar yapılan nakliye ücreti dahildir. Bu terim, alıcının ihraç için malları gümrükten çekmesi gerektiğini belirtir. Alıcı doğrudan yada dolaylı olarak ihraç işlemlerini yerine getirmeyecekse kullanılmamalıdır. Bu terim yalnızca deniz veya iç su taşımacılığında kullanılır. FCA (Taşıyıcıya Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer yada noktada teslimi ile son bulur. Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satışının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir. FOB (Gemi Bordasında Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini açtığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa (örneğin roll-on/roll-off veya konteyner taşımacılığında olduğu gibi) FCA teriminin kullanılması daha doğru olur. Ödeme Şekli: Bu alanda sizden istenen, tanımlamakta olduğunuz ithalat kartı ile yaptığınız ithalatlar sonrasında ödemenin hangi şekilde yapılacağını belirtmenizdir. Programınız size aşağıdaki seçenekleri sunacaktır. L / C akreditifi, CASH peşin ödemeyi, C.A.D. vesaik mukabili ödemeyi, 18

19 C.A.G. mal mukabili ödemeyi, CASH + C.A.D. bir kısmı peşin bir kısmı vesaik mukabili ödemeyi, CASH + C.A.G. bir kısmı peşin bir kısmı mal mukabili ödemeyi anlatmaktadır. Aracı Banka Kodu: İthalatınıza aracılık yapan bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Aracı Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Aracı Banka Şubesi: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın şubesi bu alana otomatik olarak gelecektir. İthalat Gümrüğü Kodu: Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ithalat gerçekleştirmediyseniz bu alanı boş bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmış bir ithalat işleminin kartını dolduruyorsanız, GGB'nin tescil edildiği (onaylandığı) gümrük idaresinin kodunu, bu alana girmelisiniz. Gümrük idare tanımlamaları Kuruluş programınızın Sistem/Genel tanımlar/gümrük idareleri tanımları (92113) programından yapılmaktadır. Bir çok gümrük idaresinin kodu programınıza yüklenmiş olup size hazır olarak sunulacaktır. İhracat Gümrüğü: Kodu girilen gümrük idaresinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. GGB Tarihi ve GGB No: Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ile ithalat yapmadıysanız, bu alanları boş bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmış bir ithalat işleminin kartını dolduruyorsanız, bu alana GGB (Gümrük Giriş Beyannamesi)' nin düzenlendiği tarih ile GGB'nin numarasını girmelisiniz. Taşıma Şekli: Bu alanda da sizden istenen yapacağınız ithalatın hangi taşıma ile olacağını belirtmenizdir. Programınız taşıma şekli olarak size aşağıdaki seçenekleri sunacaktır. Bu aşamada ithalatınızı hangi seçenek ile gerçekleştirecek iseniz seçiminizi yaparak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Deniz yolu ile Kargo ile Konteyner ile Karayolu ile Demiryolu ile Havayolu ile Vasıta No: Yukarıda seçtiğiniz taşıma şeklindeki aracın nosunu, bu alana bilgi amaçlı olarak girebilirsiniz. Nakliyeci Kodu: İthal ettiğiniz malların taşınması ile ilgilenen Nakliyeci firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Nakliyeci kodlarını F10 listesinden seçebilirsiniz. Nakliyeci Adı: Nakliyeci kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili nakliye firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. 19

20 Gümrük Müşaviri Kodu: Gümrük işlemlerinizi yapan kişi yada firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Gümrük müşaviri kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Gümrük Müşaviri Adı: Gümrük müşaviri kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili gümrük müşaviri kişinin yada firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Muhasebe Grup Kodu: Ortak özellikte olan ithalat kartlarınızı aynı muhasebe grubuna bağlayarak, bu kartlar ile ithal ettiğiniz malların masrafları için çalışacak muhasebe kodlarını otomatik olarak açabilirsiniz. İthalat muhasebe grubu kavramıyla ilgili geniş açıklamalarımız Kartlar ve Hareket Föyleri/ıthalat/Ithalat Muhasebe Grup Tanıtımı bölümünde verilmiştir. Muhasebe Kodları Butonu İthalat tanıtım kartı üzerinde yer alan Muhasebe kodları butonunu tıkladığınızda ekranınızın üzerine muhasebe kodları başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan, tanıtımını yapmakta olduğunuz ithalat kartı ile ithal edeceğiniz malların, masrafları için çalışacak muhasebe hesap kodlarının girişi yapılacaktır. Örneğin ithal ettiğiniz malın bir yerden başka bir yere taşınması (navlun masrafı) için yapılan ödeme ile bu mallar için ödenen gümrük vergisi sizin için masraf teşkil etmektedir. Zaten ekranınızda ithalat ile ilgili yapılabilecek masraflar, Navlun, Sigorta,Gümrük vergi ve resimler, Banka masraf ve fonları ve Diğer masraflar ( ) alt alta sıralanmış şekilde yer alacaktır. Muhasebe kod girişlerini yapmadan önce, ithalat masraflarınızın için çalışacak hesapları, muhasebe modülünüzün hesap planı ve kartları programından tanıtmış olmalısınız. Muhasebe kodlarının girişi, entegre çalışılması durumunda önem kazanmaktadır. O kart ile ilgili kesilen faturalar muhasebeye entegre edilirken, bu pencereden girişi yapılan muhasebe hesapları çalışacaktır. Şimdi ekranınızda gördüğünüz masraf alanları için çalışacak muhasebe kodlarının girişlerine başlayabiliriz. Bunun için yapmanız gereken, ilgili masraf alanlarında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili masraflar için çalışacak muhasebe hesap kodunu seçmek olmalıdır. Eğer ortak özellikleri bulunan ithalat kartlarınızı aynı muhasebe grupları altında toplamış iseniz, bu kartlara ilişkin muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak ithalat tanıtım kartına taşınmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için Kartlar ve Hareket Föyleri/ithalat/İthalat Muhasebe Grup Tanıtımı bölümünden ilgili tanımlamaları yapmanız gerekir. Daha sonra İthalat tanıtım kartının ana ekranında yer alan muhasebe grup kodu alanına tanıttığınız muhasebe gruplarından ilgili olan kodu girmelisiniz. Bu girişten sonra entegrasyon kodları penceresi açıldığında, ilgili karta ait bütün muhasebe hesap kodlarının (muhasebe grup ve kod tanıtım programındaki girişlerinizden alınarak) otomatik olarak geldiği görülecektir. Masraf Dağıtım Kriterleri Bu butonu tıkladığınızda karşınıza Masraf dağıtım kriterleri başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda malların ithali sırasında yapılacak tüm masrafların alt alta sıralandığını göreceksiniz. Bu durumda sizden istenen, ilgili masraf alanlarının hesaplanmasında hangi kriterlerin baz alınacağını belirtmenizdir. Bu kriterler, mal bedeli, malın ağırlığı, malın hacmi ve mal miktarı seçeneklerini içermektedir. Örneğin ithal ettiğiniz mal için navlun hesaplaması malın ağırlığına göre yapılacaksa, Navlun alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden mal ağırlığı seçeneğini seçmelisiniz. Diğer masraf alanları içinde (sigorta, gümrük vergi ve 20

21 resimler, Banka masraf ve fonları ve diğer masraflarda ) satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden uygun olan seçeneği seçmelisiniz. İthalat Muhasebe Grupları Tanıtım Kartı (181101) Ortak özellikleri bulunan ithalat kartlarınızı aynı muhasebe grupları altında toplayarak, bu kartlar ile ithal edeceğiniz malların, masrafları için çalışacak muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak ithalat tanıtım kartına taşınmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin bünyenizde tekstil ürünlerini ve dayanıklı tüketim mallarını aynı anda ithal ediyor olduğunuzu düşünelim. Dolayısıyla bu ürünlerin ithalat masrafları için çalışacak muhasebe kodlarını 2 ayrı grupta toplayabilirsiniz. Bunun için bu bölümden ithalat kartlarınızla ithal edeceğiniz bu malların masrafları için çalışacak muhasebe hesaplarının neler olacağını girmelisiniz. Örneğin 01 kodunu, dayanıklı tüketim mallarının ithalindeki masraflar için çalışacak muhasebe hesap gruplarına verebilirsiniz. Daha sonra bu grup için de çalışacak muhasebe hesaplarını bu ekrandan bir kez girebilirsiniz. Sonra ithalat tanıtım kartının muhasebe kodları penceresi tıklanır ve o karta ilişkin olacak muhasebe grup kodu ilgili alana girilir. Örneğin tanıtımı yapılan ithalat kartı ile tüketim malları ithal edilecekse, muhasebe grup kodu alanına tüketim mallarına ait grubunun kodunu girmelisiniz. Böylece muhasebe kodları butonunu tıkladığınızda kartınıza bütün muhasebe hesap kodlarının (bu bölümden yaptığınız girişlerden alınarak) otomatik olarak geldiğini göreceksiniz. Evet, stok muhasebe grup ve kod tanıtım kartının işlevini yeterince açıkladığımızı umarak, bilgi girişlerinin nasıl yapılacağını açıklamaya geçiyoruz. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekrandan ilk olarak biraz sonra gireceğiniz muhasebe hesaplarının hangi gruba ait olacağını girmelisiniz. Daha sonra girdiğiniz muhasebe grup kodunun ismini girmeniz gerekir. Örneği 01 kodunun tüketim mallarının ithalindeki masraflar için çalışmasını istiyor iseniz bu muhasebe grubunun ismi de tüketim malları olabilir. Muhasebe grup kod ve ismini girdikten sonra, artık bu grupta yer alan muhasebe hesaplarını girmeye başlayabilirsiniz. Muhasebe hesaplarını girebilmek için ekranın alt tarafındaki butonu tıklamalı veya ALT+U tuşlarına basmalısınız. Dağıtım Anahtarları Tanıtım Kartı (087520) Dağıtım anahtarlarını; işletmede gider teşkil eden her türlü harekette, pay alan birimlerin bu gidere ne kadar katkılarının olduğunun belirlenmesi olarak düşünebiliriz. Gider dağılımları departmanlar bazında yapılabilir. Örneğin işletmenizde düzenli olarak ödenmekte olan elektrik, su, yol vb. giderler departmanların kullanım kapasitelerine bağlı olarak farklılık gösterecektir. Özellikle üretime yönelik firmalarda, satış departmanının kullanacağı elektrik ile üretim departmanının makinelerle olan işlevleri sonucunda, elektrik kullanımı doğal olarak farklılık gösterecektir. Bu durumda işletmeler, hizmet bölümünden girilen masraf faturalarında ki tutarların, hangi oranlar doğrultusunda departmanlara dağıtılacağını belirlemek dolayısıyla hangi departmanın, ne miktarda gider teşkil ettiğinin cevabını görmek isteyebilirler. İşte bu durumda, dağıtım anahtarları programından yararlanılacaktır. Çünkü bu programdan giderlerin departmanlara hangi oranda paylaştırılacağının girişleri yapılacaktır. İsterseniz konuyu bir örnekle pekiştirmeye çalışalım, işletmenizde herhangi bir gider hareketinin, 21

22 %30'undan satış departmanının, %20'nden satın alma departmanının, % 50'sinden de diğer departmanların sorumlu olduğunu düşünelim. Bu gidere yönelik dağıtımların belirlenen oranlarda yapılabilmesi için öncelikle ilgili dağıtım anahtarının tanımlanması ve bu dağıtım anahtarından da departmanların (sorumluluk merkezlerinin) aldıkları payın girilmesi gerekecektir. Yani ilgili gider, departmanlara (sorumluluk merkezlerine) paylaştırılacaktır. Daha sonra bu tanımlamalar ışığında, programınızın Hizmet bölümden girilen masraf faturalarının tutarları, ilgili birimlere F5 tuşu yardımıyla otomatik olarak yansıtılabilecektir. Programlarımızda gider dağılımları yukarıda açıklamaya çalıştığımız gibi departmanlar bazında (sorumluluk merkezleri) olabileceği gibi, aynı anda gider cari hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine de dağıtılabilir, hatta evraktan seçilecek Muhasebe hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre de olabilir. Bu doğrultuda programınız size dağıtım anahtarı tipi olarak üç seçenek sunacaktır. Evet bu açıklamadan sonra dağıtım anahtarı ekranında gördüğünüz alanlara nasıl giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tanımlayacağınız dağıtım anahtarının tipini seçmeniz istenecektir. Yani işletme giderlerinin Gider cari hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre mi dağıtılacağı, Muhasebe hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre mi olacağı yada sadece sorumluluk merkezlerine göre mi dağıtılacağı seçilecektir. Bu belirlemeyle birlikte programınız sizden tanımlayacağınız dağıtım anahtarına ilişkin bir kod ve isim girişi yapmanızı bekleyecektir. Bu girişler tamamlandıktan sonra imleciniz evrakın hareket satırlarında konumlanacaktır. Şimdi bu bölümde gördüğünüz başlıkları açıklamaya çalışalım. Hesap Kodu: Bu alandan yapılacak seçim, dağıtım anahtarı tipi alanında yaptığınız seçime göre farklılık gösterecektir. Eğer tanımlamakta olduğunuz dağıtım anahtarı Gider cari hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre olacaksa, bu aşamada bu alandan gider hesabının seçilmesi gerekecektir. Eğer dağıtım anahtarı tipi alanında ki tercihiniz Muhasebe hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre ise, bu aşamada bu alandan muhasebe hesabının kodu seçilmelidir. Hesap Adı: Hesap kodu alanında yaptığınız seçime göre ilgili hesabın adı (masraf kodu veya muhasebe hesap adı) otomatik olarak bu alana gelecektir. Sorumluluk Merkezi Kodu ve adı: Bu alanlarda da sizden istenen, tanımlamakta olduğunuz dağıtım anahtarı ile giderlerin hangi departmanlara paylaştırılacağını seçmenizdir. Puan: Bu alanda da yapılması gereken seçtiğiniz departmanların (sorumluluk merkezinin) dağıtım anahtarına göre gider dağılımından ne kadar pay alacağını belirtmenizdir. 10, 20 vb. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarına basarak kaydetmelisiniz. 22

23 Daha sonra bu bilgiler doğrultusunda Hizmet menüsünden masraf faturalarının girişleri yapılacak ve tutarlar departmanlara yansıtılacaktır. Ayrıca MRPII programının, Direkt işçilik (720) giderlerini üretim sorumluluk merkezlerine dağıtma ve Genel üretim (730) giderlerini üretim sorumluluk merkezlerine dağıtma programları çalıştırılarak da üretim giderlerinin dağıtım anahtarlarından belirtilen sorumluluk merkezlerine dağıtılması sağlanacaktır. Masraf Faturalarında F5 Masraf Dağıtma tuşu Dağıtım anahtarlarından yapılan tanımlamaların, masraf faturalarına (Açık alınan masraf faturası vb), yansıtılması için F5 tuşu kullanılacaktır. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümünde (herhangi bir giriş yapmadan) F5 tuşuna basmalısınız. Karşınıza masraf dağıtma başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, girmekte olduğunuz masraf faturasına hangi dağıtım anahtarındaki bilgilerin aktarılacağını seçmenizdir. Eğer giderler tek bir masraf koduna atanacaksa, bu aşamada ekranınızın tek hesaba dağıtılacak ise, masraf hesap Kodu alanından ilgili masraf hesabı seçilmelidir. Daha sonrada, evraka ilişkin vergi seçimi, açıklama girişi yapılmalıdır. En son girilecek parametre ise, evraka ilişkin tutarın dolayısıyla departmanlara dağıtılacak tutarın girişidir. Bu işlemler sonrasında evrakınıza dağıtım anahtarından belirttiğiniz dağılım oranlarına göre sorumluluk merkezlerine ait tutarlar hesaplanıp yansıyacaktır. Föyler Hizmet ve Masraf Yönetiminin bu menüsü; hizmet, masraf ve ithalat kartlarınızın gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin tek bir ekrandan detaylı olarak izlenebilmesine olanak tanıyan programlardan oluşmuştur. Şimdi bu föylerin neler olduklarını daha yakından incelemeye çalışalım. Hizmet Hareket Föyü (041426) Hizmet hareket föyü, herhangi bir hizmet cinsinin istediğiniz kolon başlığını baz alarak gerçekleşen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Bu föye yansıyacak hareketler, fatura, serbest meslek makbuzu vb. evraklardan gerçekleşen hareketlerdir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse'un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mouse'un sağ tuşuna basarak bir çok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Bunlara ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak değinilecektir. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki; Sadece sizin belirleyebileceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hizmet hareketlerini listeleyebilir, İstediğiniz evrak tipini baz alarak hizmetlerinize ilişkin hareket özetlerinizi sınırlayabilir. Yine istediğiniz tarihte gerçekleşen hizmet hareketlerini görüntüleyebilir. 23

24 Ya da evrak cinslerini baz alarak hizmet hareketlerinizi detaylandırabilirsiniz. Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem, föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra hizmet hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Föyde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak hizmet cinsinin kodunu girmektir. Hizmet cinsinin kodu girildikten sonra, adı bir alt satıra otomatik olarak gelecek ve imleciniz sorumluluk merkezi alanında konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken, hizmet cinsinin hangi sorumluluk merkezinden ya da merkezlerinden gerçekleşen hareketlerinin listeleneceğini belirtmenizdir. Aynı zamanda programınız birden fazla sorumluluk merkezi seçmenize olanak sağlamaktadır. Ayrıca listelenecek hizmet cinslerine tarih sınırlaması getirebilmeniz de mümkündür. Bunun için öncelikle ALT+C tuşlarına basıp imlecinizi ekranınızın üst yarısındaki tarih girişlerinin yapılacağı alanda konumlandırmalı, ilk tarih ve son tarih alanlarında size uyan tarih girişleri yapmalısınız. Bu girişlerden sonra hizmet cinsinin hareket özetleri tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Föy ekranınızın üst bölümünde de seçilen hizmet cinsinin devir, borç-alacak ve bakiye tutarının ne kadar olduğu, ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntülenecektir. Biz şimdi ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlılarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: Hizmet cinslerine ilişkin hareketlerin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Evrak Seri ve Sıra No: Listelenen hizmet hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla hizmetlerinize ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem; istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: Hizmet hareketlerinizin girildiği evrak tipidir. Örneğin alış faturası, satış faturası gibi. Hareketler evrak tiplerine göre de sınırlanabilir. Yani sadece alış faturaları ya da satış faturalarına göre hareketler listelenebilir. Cinsi: Hizmetlerinizin hareket cinsi hizmet faturası olarak bu alanda yer alacaktır. Hizmet cinslerine göre de hareketlerinizi sınırlayabilirsiniz. N/İ: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse sadece iade hareketlerini ya da sadece normal hareketlerini görüntüleyebilir. Vade Tarihi ve Gün: Hizmet hareketlerinin vade tarihleri ve vade günleri bu kolonda yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse bu alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak olan pencereden yapacakları seçime göre hizmetlerin vade tarihi ve vade 24

25 günlerine göre sınırlayabilirler. B/A: İlgili satırdaki hizmetlerinizin borç olarak mı, alacak olarak mı etkidiğini bu alanda görebilirsiniz. Hizmet hareketlerinizin borç ve alacak seçeneklerinden size uygun olanını seçip, sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Borç/Alacak: İlgili satırdaki hizmet hareketi borç ise ana döviz cinsine göre borç tutarı, alacak ise alacak tutarı bu kolonlardan izlenebilir. Dolayısıyla hizmet hareketlerinizi bu kolonlarda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak seçeneklere göre sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Tutar: İlgili satırdaki hizmet hareketinin toplam tutarıdır. Ana Döviz Kur: Ana dövizin kuru bu kolonda yer alır. Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen hizmet hareketlerinin alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler. Karşı Hesap Cinsi, Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki hizmet hareketinin gerçekleştiğini karşı cari tipi, cari kodu ve cari adını bu başlıklardan görebilirsiniz. Srm. Mrk. Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki hizmet hareketi hangi sorumluluk merkezinden yapılmışsa bu alanlarda ilgili sorumluluk merkezinin kod ve adı yer alacaktır. Dolayısıyla hizmet hareketlerini sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Yapılacak tek işlem bu kolonlarda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden hareketlerini görmek istediğiniz sorumluluk merkezlerini seçmenizdir. Evet tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına Bunları biliyor musunuz? başlığı altında değinmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? 1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi hizmetlerinize ilişkin hareketleri tablonuzda yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hizmet hareketlerini listeleyebilir yada istediğiniz hizmet hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan özel seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin belli miktardan fazla olan yada az olan stok hareketlerinin listelenmesini sağlayabileceksiniz. 25

26 2. Tablonuzdan listelenen kolon başlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon başlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde Evrak Cinsi başlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mouse'nuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmektir. Bu işleme ilgili başlık üzerinde çarpı işareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen başlığın tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon başlığı ekleyebilmek için de kolon başlıkları üzerinde mouse'un sağ tuşuna basıp Alan seçicisi seçeneği seçilmelidir. Bu işlem sonrasında karşınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz başlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz başlığı mouse'unuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda hizmet hareket föyüne özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz. 3. Yönetim menüsünde yer alan bir çok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz butonlardan bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip ALT+K tuşlarına basmanız veya bu menüde yer alan Detaya İn seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi alış faturası olan bir hareket satırında ALT+K tuşlarına basarsanız, ilgili stokun fatura bilgileri karşınıza gelir. Ayrıca bu menüden, imleciniz hangi kayıt üzerinde ise o kayda özel olacak bilgilerin girileceği editör ekranına ulaşılacaktır. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz. 4. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen hizmet hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz. 5. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, seçili olan hizmet hareketlerinizi istediğiniz ortama (Excel, text, Xml, Html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, text ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz. 6. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; hizmet hareketlerinizi seçeceğiniz kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden kolon başlıklarına göre grupla seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne Bir sütuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik 26

27 olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken hizmet hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mouse'unuzla ilgili başlığı sürükleyip bu alana taşımanızdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmeniz de mümkündür. Bu işlem sonrasında föy ekranınızın gruplama kutusunda gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer seçenekler ile, grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca borç,alacak vb. başlıklarınız için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlar da alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri görünümü sakla seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan butonlar ile de ulaşabilirsiniz. 7. Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile hizmet cinslerine ilişkin bir çok yönetim ekranına tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Hizmet cinslerinin ilişkili oldukları carilerin yönetim ekranlarına, karşı cari yönetim ekranlarına anında ulaşabileceksiniz. 8. Bağlantı menüsünde yer alan seçenekler ile de hizmetlerinizin bağlantılı muhasebe fişi evraklarını ekranınıza getirebileceksiniz. 9. Hizmet hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mouse'unuzla tıklamanız da yeterlidir. Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu Alana Göre Gruplandır: Stoklarınıza ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızda belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı gruplama kutusu aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak kolon yada kolonlar bu bölüme taşınacaktır. Dip Toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb. kolonlar için dip toplam alınabilecektir. Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların toplamı alınır 27

28 Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz ya da boş gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon başlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek Özelleştirme başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon başlıklarını mouse'unuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız. Hizalama: Bu seçenek ile, kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabileceksiniz. En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default genişliğe getirecektir. En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun kolon genişliğini verecektir. Masraf Hesap Hareket Föyü (041427) Masraf hesap föyü; işletmenizde yapılan tüm gider hareketlerini tek bir ekrandan incelemenizi ve bu ekran üzerinde hareket girişi yapabilmenizi sağlamaktadır. Bu programın işleyiş şekli ve föy ekranında gördüğünüz tüm alanlar hizmet hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, masraf hesap föyünde hizmetler yerine işletme giderlerine yönelik (temizlik, personel ücreti, tamir-bakım gibi) hareketlerin görüntülenmesidir. Hizmet hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musun başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. İthalat Hareket Föyü (181500) İthalat hareket föyü herhangi bir ithalatınızın, istediğiniz tarihler arasında, istediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen ve istediğiniz hesap grubuna yani navlun, sigorta, gümrük vergi resimlerine vb. dahil olan hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Bu föye yansıyacak hareketler; alış, satış faturaları, ithalat masrafları dağıtım dekontu evraklarından gerçekleşen hareketlerdir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse'un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mousun sağ tuşuna basarak bir çok detaya tek bir tıklamayla ulaşabileceksiniz. İthalat hareket föylerinin kullanımı hizmet hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu programda ithalat hareketlerinin baz alınmasıdır. Dolayısıyla Hizmet hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz? başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu bölümler ayrıntılı olarak anlatılmayacak sadece ekranda gördüğünüz başlıkların neler olduklarına değinilecektir. 28

29 Tarih: İthalat hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimini yapabilirsiniz. Seri ve Sıra No: Listelenen ithalat hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla ithalata ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: İthalat hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin alış faturası gibi. İthalat hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Cinsi: İlgili satırdaki ithalat hareketinin cinsidir. Hareket cinsi, evrak tipiyle bağlantılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi ithalat masraf faturası vs. olacaktır. İthalat hareketlerinizi cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. N/İ: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse ithalatın sadece iade hareketlerini ya da sadece normal hareketlerini görüntüleyebilir. Vade Tarihi ve Günü: İthalat hareketlerinin vade tarihleri ve vade günleri bu kolonda yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse bu alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak olan pencereden yapacakları seçime göre ithalatların vade tarihi ve vade günlerine göre sınırlayabilirler. B/A: İlgili satırdaki ithalatlarınızın borç olarak mı, alacak olarak mı etkidiğini bu alanda görebilirsiniz. İthalat hareketlerinizin borç ve alacak seçeneklerinden size uygun olanını seçip, sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Borç/Alacak: İlgili satırdaki ithalat hareketi borç ise ana döviz cinsine göre borç tutarı, alacak ise alacak tutarı bu kolonlardan izlenebilir. Dolayısıyla ithalat hareketlerinizi bu kolonlarda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak seçeneklere göre sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Tutar: İlgili satırdaki ithalat hareketinin toplam tutarıdır. Ana Döviz Kur: Ana dövizin kuru bu kolonda yer alır. Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen ithalat hareketlerinin alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler. 29

30 Karşı Hesap Cinsi, Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki ithalat hareketinin gerçekleştiğini karşı cari tipi, cari kodu ve cari adını bu başlıklardan görebilirsiniz. Srm. Mrk. Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki ithalat hareketi hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşmiş ise, bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. İthalat hareketlerinizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Hizmet Satış Sözleşmesi Föyü (042251) Bu föy, hizmet ve masraf yönetiminin evraklar menüsünden carileriniz için girdiğiniz hizmet satış sözleşmesinin, istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen evrak özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu evrak bilgilerini değiştirmenizi sağlayan bir programdır. Bu föye yansıyacak hareketler hizmet satış sözleşmesi (66601) evrakından gerçekleşen hareketlerdir. Burada da belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse'un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mouse'un sağ tuşuna basarak bir çok detaya tek bir tıklamayla ulaşabileceksiniz. Föyde yapılacak tek işlem, föyü çağrılacak carinin kodunu satır sonu butonundan veya F10 tuşundan girmektir. Ayrıca ekranınızdaki satış sözleşmelerine tarih sınırlaması getirebilmeniz de mümkündür. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk ve son tarih alanlarında size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz veya Alt+C (Tarih Değiştir) tuş kombinasyonuyla tarih girişlerini yapabilirsiniz. Bu girişlerden sonra hizmet satış sözleşmesi evraklarına ait bilgiler tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Şimdi ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Evrak Tarihi: Hizmet satış sözleşmelerine ilişkin evrak tarihleridir. Eğer bu evraklara tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki sözleşmelerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Evrak Seri ve Sıra No: Hizmet satış sözleşmelerinin girildiği evrakların seri ve sıra numaraları bu kolonlardan izlenebilir. Dolayısıyla hizmet satış sözleşmelerinize ilişkin evrakları bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak işlem; istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Cari Sorumluluk Merkezi ve Adı: İlgili satırdaki hizmet sözleşmesi evrakının cari girişinin yapıldığı alandaki sorumluluk merkezinin kodu ve adıdır. Dolayısıyla hizmet satış sözleşmelerinize ilişkin evrakları cari sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak işlem; istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun sorumluluk merkezini seçmenizdir. Evrak Toplamı: İlgili cari ile yapılan hizmet satış sözleşmesindeki ara tutarların toplamlarıdır. 30

31 Satır Sayısı: İlgili cari ile yapılan hizmet satış sözleşmesi evrakında yer alan toplam satır sayısıdır. Hizmet hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için hizmet hareket föyüne yönelik yardım dosyalarımızdan yararlanabilirsiniz. Hizmet Alış Sözleşmesi Föyü (042255) Bu föy, hizmet ve masraf yönetiminin evraklar menüsünden cari firmalarınız ile düzenlemiş olduğunuz hizmet alış sözleşmelerinin, istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen evrak özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu evrak bilgilerini değiştirmenizi sağlayan bir programdır. Bu föye yansıyacak hareketler hizmet alış sözleşmesi evrakından (66612) gerçekleşen hareketlerdir. Burada da belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mouse un sağ tuşuna basarak bir çok detaya tek bir tıklamayla ulaşabileceksiniz. Föyde yapılacak tek işlem, föyü çağrılacak carinin kodunu satır sonu butonundan veya F10 tuşundan girmektir. Ayrıca ekranınıza yansıyan hizmet alış sözleşmelerine tarih sınırlaması getirebilmeniz de mümkündür. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk ve son tarih alanlarında size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz veya Alt+C (Tarih Değiştir) tuş kombinasyonuyla tarih girişlerini yapabilirsiniz. Bu girişlerden sonra hizmet alış sözleşmesi evraklarına ait bilgiler tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Şimdi ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Evrak Tarihi: Hizmet alış sözleşmelerine ilişkin evrakların tarihleridir. Eğer bu evraklara tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki sözleşmelerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Evrak Seri ve Sıra No: Hizmet alış sözleşmelerinin girildiği evrakların numarasıdır. Dolayısıyla hizmet alış sözleşmelerinize ilişkin evrakları bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak işlem; istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Cari Sorumluluk Merkezi ve Adı: İlgili satırdaki hizmet sözleşmesi evrakının cari girişinin yapıldığı alandaki sorumluluk merkezinin kodu ve adıdır. Dolayısıyla hizmet alış sözleşmelerinize ilişkin evrakları cari sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak işlem; istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun sorumluluk merkezini seçmenizdir. Evrak Toplamı: İlgili cari ile yapılan hizmet alış sözleşmesindeki ara tutarların toplamlarıdır. Satır Sayısı: İlgili cari ile yapılan hizmet alış sözleşmesi evrakında yer alan toplam satır sayısıdır. 31

32 Hizmet hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musun başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için hizmet hareket föyüne yönelik yardım dosyalarımızdan yararlanabilirsiniz. Evraklar Bu bölümden hizmet satış ve alış faturaları, serbest meslek makbuzları ve gider makbuzları düzenlenecektir. Evrak girişlerini açıklamaya başlamadan önce, bütün evraklarda ortak olan bazı giriş alanlarına değinmek istiyoruz. Series 9000 ürünlerinin bütün evrak programlarında evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası ve belge tarihi olmak üzere 4 adet ortak alan vardır. Bu alanlara hangi bilgilerin girilebileceği aşağıda açıklanmıştır. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1 den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın (hizmet faturaları veya serbest meslek makbuzu) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alan girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin tarihli bir alış faturası de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Evraklar menüsündeki tüm programlarda ortak olan giriş alanlarını yukarıda açıklamaya çalıştık. Bu alanlara ait açıklamalar ilgili evraklarda tekrar verilmeyecektir. 32

33 Evraklar Yardım Tuşları nizin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariş fişi vb. evraklardan girilen hareket satırları üzerinde (özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun hareket satırına ulaşabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümde (stok kodu ve adı alanlarında) Alt+A tuşlarına basmalısınız. Bu işlem sonrasında karşınıza Satır Arama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, arayacağınız stoka ilişkin belirleyici olabilecek kod yada ismi aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girmenizdir. Bu işlem sonrasında imleciniz arama şekli alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen arama işleminizi nasıl detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız size Eşit olsun, içersin, başlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun seçeneklerini sunacaktır. Dolayısıyla arama işleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz. Bu alandaki seçiminiz Eşit olsun ise, aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği şekli ile dikkate alınacaktır. İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelimenin geçtiği tüm stoklar dikkate alınacaktır. Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiş ise aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile başlayan yada biten stoklar dikkate alınacaktır. Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır, gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi birinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz rakamdan büyük yada küçük olan stoklar dikkate alınacaktır. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan arama işleminize uygun olanını tıklamanıza yada F2 tuşuna basmanıza gelmiştir. Şimdi bu butonların işlevlerinden kısaca bahsedelim. Tüm Satırlarda Ara: Bu butonunun seçilmesi durumunda, programınız aradığınız stoku imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasında arayacak ve bulamaz ise arama işlemine evrakın ilk satırından imlecin bulunduğu satıra kadar tekrarlayacaktır. İleriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasını baz alacaktır. Geriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda ise arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve öncesini baz alacaktır. Bu butonlardan herhangi birinin seçilmemesi durumunda programınız otomatik olarak arama işlemini ileriye doğru yapacaktır 33

34 ALT+D (Evrak Detay): ALT+D tuşları evrak genel bilgileri ve hareket satırlarında farklı şekillerde karşınıza gelecektir. Evrak Genel Bilgilerinde ALT+D Evrak (serbest meslek makbuzu ve gider makbuzu) statik bilgilerinin girildiği herhangi bir alanda (yani evrak no, belge no, tarih veya cari alanlarında) ALT+D tuşlarına basarak, ilgili evraka ait bir takım detay bilgilerin girileceği ekrana ulaşabilirsiniz. Bu ekrandaki bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Sevk Adres No: Evrakta yer alacak hizmetlerin verileceği (veya alınacağı) adres numarası (cari adres kartından girilen) bu alana girebilir veya F10 listesinden seçebilirsiniz. Fatura Özel Kodu 1-2-3: Evraklarınızı (serbest meslek makbuzu ve gider makbuzu) diğer evraklardan ayırmak için özel kodlar verebilirsiniz. Daha sonra özel kod girişi yapılarak, sadece girilen özel kodları içeren evrakların raporları alınabilecektir. Örneğin özel kodunda özel yer alan gider makbuzlarını listeleyebilirsiniz. Kısacası, özel kod girişi ile tamamen kendinize özel kriterler vererek raporlar alabileceksiniz. Eğer entegre çalışıyorsanız, evrakların entegre edildiği muhasebe fiş tarihini ve fiş sıra numarasını da ALT+D penceresinden görme imkanına sahipsiniz. Bu pencerede yer alan muhasebe fişine git butonunu tıklarsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşmanız da mümkündür. Hareket Satırlarında ALT+D Evrakların hareket satırlarında ALT+D tuşlarına bastığınızda veya ekranın alt tarafında yer alan Detay butonunu tıkladığınızda, o satırdaki harekete ilişkin sorumluluk merkezi kod ve adını, karşı hesabın döviz kuru ve döviz cinsini, evrakın entegre edildiği muhasebe fiş tarihini ve fiş sıra numarasını da ALT+D penceresinden görme imkanına sahipsiniz. Bu pencerede yer alan muhasebe fişine git butonunu tıklarsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşmanız da mümkündür. ALT+R (Evrak Döviz Kuru): Hizmet evraklarının döviz cins ve kurlarını görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değişiklik yapabilmek için ALT+R tuşlarını kullanmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır; Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X cari firmasından aldığınız bir hizmet için gider faturası giriyorsunuz. Bu cari firma ile olan alış-verişleriniz sürekli DM (Alman Markı) bazında yapılıyor. Dolayısı ile, cari tanıtım kartından da döviz cinsi DM olarak seçilmiş. Bu carinizden gelen faturayı girerken, evrak döviz cinsi DM olacaktır. Evrak döviz kuru da DM nin o günkü kurudur. Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz. 34

35 Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: Series 9000 ürünlerinde hareket girişleri 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 den seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). ALT+L (Evrak İptal): Bkz. Kartlar Yardım Tuşları. ALT+V (Vergi Tablosu): Fatura veya serbest meslek makbuzu evrakında ALT+V tuşlarına birlikte basarsanız, KUR9000 programınızın SİSTEM/Vergi Parametreleri bölümünde tanımlı olan vergi oranları ve hareketler üzerinden hesaplanan vergi tutarlarını görüntüleyebilir, gerekirse hesaplamış vergi tutarları üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. ALT+P (Stopaj ve Kesintiler): Serbest meslek makbuzu ve gider makbuzu evraklarında ALT+P tuşlarına basarak stopaj ve kesintiler tablosunu ekrana getirebilir, gerekirse bu tablodaki değerler üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. ALT+N (Sonraki evrak): ALT+N tuşlarına basıp, ekranınızda bulunan evraktan bir sonraki evrakı çağırabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikayesi): Faturalar ekranında, ALT+G tuşlarına basarak, genel kayıt yapısı ekranına ulaşabilirsiniz. ALT+Q (Satır İptal): ALT+Q tuşlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını silebilirsiniz. Satır silme işlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden yapılır. ALT+T (Iskonto+Masraf): Hizmet ve gider faturaları ile serbest meslek makbuzunda ALT+T tuşlarına birlikte basarsanız, Iskonto ve/veya masraf yüzde (veya tutar) girişleri yapabilirsiniz. Iskonto+Masraf ekranına ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir. Evraklar üzerinden 6 ayrı Iskonto ve 4 ayrı masraf girişi yapabilirsiniz. Iskonto ve masraf hesaplama yöntemleri 4 farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar; 1- Brüt Toplamdan Yüzde Alarak: Brüt toplam, hizmet veya masraf bedeli ile eş anlamlıdır. Yani ıskonto ve vergiler hariç, verilen hizmet veya yapılan gider kalemlerinin tutarıdır. Bu alana girilen her ıskonto yüzdesi, brüt toplam üzerinden hesaplanır. Örneğin fatura brüt toplamı 5 lira. Bu fatura üzerinden 3 ayrı ıskonto hesaplatılacak (%10,15 ve 20 oranlarında). Bu durumda her 3 ıskonto yüzdesi de 5 lira üzerinden hesaplanır. Brüt toplam üzerinden verilen ıskonto yüzdelerinin ara toplam, üst miktar ve miktar olarak karşılıkları anında ilgili alanlara getirilecektir. 2- Ara Toplam Üzerinden Yüzde Alarak: Ara toplam, verilen hizmet veya yapılan gider tutarından ıskontoların düşülüp, vergilerin ilave edilmesi ile bulunan 35

36 değerdir. Bu alana girilen her ıskonto veya masraf yüzdesi, ara toplam üzerinden (daha önce uygulanmış ıskonto varsa, bu ıskonto tutarı brüt toplamdan düşülür, 2. ıskonto bulunan değer üzerinden hesaplanır) hesaplanır. Ara toplam üzerinden verilen ıskonto yüzdelerinin brüt toplamı, üst miktar ve miktar olarak karşılıkları anında ilgili alanlara getirilecektir. 3- Üst Miktardan Yüzde: Bu alana girilen ıskonto veya masraf yüzdesi, bir önceki ıskonto veya masraf tutarı üzerinden hesaplanır. Örneğin fatura üzerinden ilk olarak % 10 oranında ıskonto hesaplanmıştır. Bu %10 ıskontonun tutarsal karşılığı 0,5 YTL dir. Bu durumda 2. girilen ıskonto (veya masraf) yüzdesi, üst miktardan, yani bir önceki ıskonto tutarı üzerinden (0,5 YTL üzerinden) hesaplanacaktır. Üst miktardan verilen ıskonto yüzdelerinin brüt toplam, ara toplam ve miktar olarak karşılıkları anında ilgili alanlara getirilecektir. 4- Miktar: Bu alana direkt olarak ıskonto veya masraf miktarı girilebilir. Miktar olarak girilen ıskonto veya masrafların brüt toplamı, ara toplam ve üst miktar üzerinden yüzde ( % ) olarak karşılıkları anında ilgili alanlara getirilecektir. Iskonto/Masraf girişleriniz tamamlandıktan sonra, ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak evrakınıza geri dönebilirsiniz. ALT+S (Kart Sakla): Bkz. Kartlar Yardım Tuşları. ALT+F (Form Hazırla): Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar, ambar fişleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. İşte matbu formunuz üzerine programdan girdiğiniz fatura bilgilerini oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F tuşları her evrak programında yer alır ve o evraka özel form dizaynı yapmanıza olanak tanır. Evrak formları programlarımızda eski form ve yeni form olarak ayrılmış olup kullanıcılarımız istedikleri seçeneğe göre evrak basımlarını gerçekleştirebilme özgürlüğüne sahiptir. Bu belirlemede Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Evrak döküm parametreleri (91450) ekranının 30. sırasında yer alan parametrede ki seçimine göre belirlenmektedir. Aşağıda eski form tasarımına yönelik detaylı açıklamalar bulacaksınız. Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, başka bir ifade ile herhangi bir editör programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem, tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki şablon dosya alanına girmektir (Bkz. Şablon Dosyası). Şimdi form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT ve F tuşlarına basınız. Karşınıza evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir pencere gelecektir. Form isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeştir. Örneğin faturalar için fatura.frm, irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fişleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dışında isimler de verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise, bu durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi verilecek demektir. 36

37 Bunları Biliyor Musunuz? Series 9000 ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların ALT+F tuşlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bunun için yapılması gereken işlem; KUR9000 programının Kuruluş/Diğer Tanımlar/Evrak Genel Açıklamaları programından, imleci form ismi verilecek evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+F tuşlarına basmaktır. Bu tuşlara basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden girilir. Otomatik form isminin geleceği her evrak için ilgili girişler yapılıp ALT+S tuşları ile kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların ALT+F pencerelerine otomatik olarak gelecektir. Evrak form ismi girilip enter tuşuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana geçilecektir. Bu ekranın bir örneği yukarıda verilmiştir. açıklamaya çalışalım. ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm kayıt ve silme işlemlerinin yapılacağı, statik ve dinamik alanlar ile ilgili fontların değiştirilebileceği, eklenen alanların koordinatlarının izlenebileceği, kısaca evrak formunun şekilsel ve içerik özelliklerinin tanımlanacağı parametrelerden oluşmuştur. Ekranın sağ yarısı ise form dizaynının, başka bir ifade ile o evrakta yer alacak statik ve dinamik alanların, mesajların seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taşınacağı bölümdür. Şimdi ekranın sol yarısından başlayarak evrak form tanımlamalarının nasıl yapılacağını Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme) ALT+F ekranının sol üst tarafında üç adet buton görülmektedir. Bunlardan ilki, tanımladığınız evrak formunu kaydetmenizi sağlar. Birinci buton tıklandığınızda, formunuza verdiğiniz ismi içeren küçük bir pencere belirir. Tanımladığınız formu bu isim ile kaydetmek için F2 tuşuna basmalısınız. Dilerseniz farklı bir isim vererek de formu kaydedebilirsiniz. Kayıt işlemi tamamlanınca otomatik olarak evrak ekranına geri dönülecektir. İkinci buton, hücresel bölgede yapılan tanımlamaları silmenizi sağlar. Silme işlemi herhangi bir uyarı mesajı verilmeden direkt olarak yapılır. Tanımlamalarınızı yanlışlıkla sildiyseniz, formu kaydetmeden çıkarak (close (x) butonunu tıklayarak) yaptığınız tanımlamaların gerçekten silinmesini önleyebilirsiniz. Zira silme işleminden sonra kayıt yapılırsa, formla ilgili bilgilerinize tekrar elde edebilmeniz mümkün olmayacaktır. 37

38 Üçüncü ikon ise, statik ve dinamik alanların font tipini ve büyüklüğünü değiştirmenize imkan verir. Üçüncü ikonu tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir. Bu pencereden windows ve Dos modunda dökümleriniz için statik ve dinamik alanlara yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve font büyüklüğünü ayarlayabilmeniz mümkündür. Şimdi sizlere ekranının sol yarısında, yukarıda açıklamaya çalıştığımız butonların hemen altında yer alan Özellikler Alt toplam seç Alt toplam değiştir başlıklarından oluşan seçenekler ile neler yapılabileceğini detaylandıralım. Form hazırlama ekranına geçildiğinde aktif olan sayfa özelliklerdir. Bu bölümden evrak formunuz ile ilgili olarak hem şekilsel hem de içeriksel özellikler tanımlanacaktır. Şimdi yukarıdan aşağıda doğru bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Özellikler seçeneğini tıkladığınızda form tasarım ekranında aşağıda açıkladığımız ve örnek ekranımızda da gördüğünüz seçenekler yer alacaktır. Bunlar tek tek aşağıda açıklanmıştır. Koordinat Göstergesi Evrak formunuzda yer alacak statik ve dinamik alanların konumlarını ekranın sağ yarısında ve ilgili alanı mouse ile sürükleyerek belirleyebilirsiniz. Mouse ile istediğiniz konuma getirdiğiniz alanın koordinatları bu tabloya otomatik olarak yansıyacaktır. Seçili alanın formun kaçıncı kolonundan ve kaçıncı satırından başladığı, alanın genişliği ve varsa decimal uzunluğu bu tabloda yer alan bilgilerdir. Tablonun sol üst tarafında biraz önce sıraladığımız bu bilgilerin hangi alana ait olduğu, başka bir ifade ile statik veya dinamik (mesaj alanı da olabilir) alanın ismi yer alacaktır. Seçili alanların konumlarını mouse ile sürükleyerek belirleyebileceğiniz gibi, bunların konumlarını direkt olarak bu tabloya da girebilirsiniz. Başka bir ifade ile, seçilen alanın form üzerinde kaçıncı kolondan ve kaçıncı satırdan başlayacağını, genişliğinin ve varsa decimal uzunluğunun ne olacağı bu tablodan direkt olarak girilebilir. Yapılan girişlerin ekranın sağ yarısındaki ilgili alana uygulanabilmesi için, uygula butonunu tıklamanız gerekir. Sayfa Çizgileri ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşmesi ile hücresel bir görünümdedir. Bu hücreler form üzerindeki alanlarının konumlarını belirlemede size yardımcı 38

39 olmak amacıyla konulmuştur. Bilgisayar konfigürasyonu yeteri kadar hızlı olmayan kullanıcılarımız, form dizaynı yaparken hız ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Bu durumda yatay, dikey ve her iki çizgi tipini kaldırıp, bilgisayarınızın biraz daha hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu çizgileri kaldırmak için, ilgili çizgi tanımının sol tarafında yer alan kutucuğu bir kez klikleyerek, işaretinin kaldırılması gerekir. Yatay ve dikey çizgileri tekrar form üzerinde görebilmek için ilgili kutucuğu bir kez daha tıklayarak işaretini yeniden koymalısınız. Döküm Sayısı Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz. Genel Veriler Tanımlamakta olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve şekilsel özellikleri bu bölümden belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boş olan kutucuk tıklandığında o kutucuk işareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak işaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. Şimdi bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Stok Birleştir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket satırının toplanıp (birleştirilip), evrak formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz. Örneğin bir faturada aynı stoktan 2 kez giriş yapılmış. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleştirme işlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı şu şekilde oluşturulmuş; PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değişiyor ve yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. Değişkenlik sadece fiyatları etkilemeyen renk ve beden kodlarında. İşte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan ıskonto veya masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz. Bunun için öncelikle yapılması gereken işlem, kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden dökümlerde birleştirme kod uzunluğu alanına, stok kod yapısındaki değişkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok, yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır. Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuşları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir evrak için mesaj giriş ekranına ulaşmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası). 39

40 Alt Toplamlar Sabit Yerde: Evrak alt toplamlarının form üzerinde sabit bir yerde mi (belirlenecek statik alanın içinde sabit olarak mı), yoksa dinamik alanlardan (hareket satırlarından) hemen sonra mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Uygulamada kullanıcılarımızın genel tercihi alt toplamların sabit yerde olmasından yanadır. Bu kutucuk kliklenmezse, başka bir ifade ile alt toplamlar sabit yerde seçimi yapılmazsa, evrak alt toplamları hareket satırlarının hemen sonunda yer alır. Örneğin 10 hareket satırından oluşan bir fatura formu bastırılırken alt toplamlar 11. satırdan itibaren yazdırılır. Bu durumda basılacak alt toplamların neler olacağı, alt toplam seç butonu tıklanarak belirlenecektir. Word e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamış olduğunuz evrak formunu Word programına gönderebilirsiniz. Dos Modunda Dökülsün: İlgili evrakı DOS modunda dökmek için ekranınızın bu parametresini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) İngilizce olarak yazdırılacaktır. Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Türkçe olarak yazdırılacaktır. Yalnız İbaresi Yazılsın: İrsaliye, fatura sipariş fişi vb. evrakların yazı ile tutar alanlarının başına Yalnız ibaresinin basılmasını istiyor iseniz, bu parametreyi mouse göstergenizle işaretlemelisiniz. Aksi durumda, dökümünüzde yalnız ifadesi basılmayacaktır. Döviz Sembolü Yazılsın, Döviz İsmi Yazılsın: Bu alanlarda sizden istenen, yabancı yazı ile yazılan yazı ile toplam alanlarının sonunda kur sembolünün mü yoksa kur isminin mi yazılacağını belirtmenizdir. Kuruş Kısmı Yazılsın, Kuruş İsmi Yazılsın: Bu alanlarda da yapmanız gereken evrak dökümlerinizde kuruş hanelerinin yer alıp almayacağını ve bu hanelerin İngilizce olarak basılıp basılmayacağını belirtmenizdir. Tamlama Eki Yazılsın ( dır ): Bu alanda da sizden istenen yazı ile toplam alanlarının sonuna dır tamlamasının eklenip eklenmeyeceğini belirtmenizdir. Lira, lira dır gibi. Stok Miktarı Beden Detaylı Dökülsün: Beden veya renk detaylı olarak takip ettiğiniz stokların evrak dökümlerinde, satış miktarı kolonuna stokların toplam satış miktarı ile sonrasında beden ve renk miktarlarının detaylı olarak yazılmasını istiyor iseniz bu parametreyi işaretlemeniz yeterli olacaktır. Miktar, fiyat, tutarda desimal 0 ise yazma: Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmesi durumunda irsaliye fatura, sipariş fişi vb. evraklar dökerken miktar, fiyat ve tutarlarda ki desimal haneleri 0 ise yani ,00 gibi bir rakam ise desimal hanesi dökümde yer almayacak. Aksi durumda yani bu parametre işaretlenmezse desimal hanesi 0 olsa bile dökülecektir. Sayfa Ayarları 40

41 Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarlarını bu bölümden yapacaksınız. Sayfa ayarlarının maksimum değerleri 255 ve 90 dır. Bunun anlamı, formunuz üzerinde 255. kolona kadar tanımlama yapabilir ve bunların yazıcı dökümünü alabilirsiniz demektir. Aynı şekilde bir forma 90 satır bilgi yazdırılabilir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kağıt ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. Geniş bir yazıcı ve kağıt kullanıyorsanız, programımızın maksimum değeri olan 255 kolona dek tanımlama yapabilirsiniz. Anacak dar bir yazıcıdan döküm alacaksanız, yazıcının basabileceği kolondan fazla bir tanımlama yapmanın anlamı yoktur. Form tanımlamaya başlarken, kullanacağınız kağıt ebatlarına göre kolon sayısını değiştirmeniz, kolon (sayfa) dışına taşan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı da aynı mantık ile düşünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon sayısı 240 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kağıt ebatlarınız ancak 80 kolonu alabiliyor. İşte tanımlamalarınıza başlamadan önce kolon sayısını 80 olarak değiştirirseniz, sayfa dışına taşan bir tanımlama yapmanız da engellenmiş olacaktır. Zira hücresel alanın genişliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, genişletilecektir. Kolon veya satır sayılarını değiştirdikten sonra uygula butonunu tıklamanız gerekir. Şablon Dosya Adı Series 9000 ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariş fişi, irsaliye ve fatura gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların şekilsel detaylarını herhangi bir editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu şablon formlar üzerine yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra açıklayacağımız şekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. Şimdi ALT+F penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile, hazırladığınız şablon dosyanın ilişkilendirilmesi gerekiyor. Başka bir ifade ile, şu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi şablon dosya üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. İşte ALT+F ekranının bu alanına, oluşturduğunuz şablon dosyanın adı girilecektir. Şablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı, oluşturduğunuz şablon dosyanın uzantısının.sbl olması ve bu dosyanın şirket dizini altında SYSTEM dizinine kaydedilmesidir. Örnek; C:\SERI9000\MIKRO\2005_1\SYSTEM\ORNEK.SBL. Yukarıda Series 9000 programlarımızın C sürücüsünde ve SERI9000 dizini altında yüklü olduğu görülmektedir. Çalıştığımız firma kodu MIKRO, çalışma yılımız ise 2005_1 yani 2005 in 1. dönemidir. Şablon dosyamızı da çalıştığımız şirket ve çalışma yılının altında bulunan SYSTEM dizinine uzantısı.sbl olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve ALT+F penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de şablon dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK girişini yaptık. Mesaj Dosya Adı: ALT+F Form Hazırla yardım tuşu Series 9000 ürünlerimizin bütün evrak programlarında kullanılabilmektedir. Başka bir ifade ile, programlarımızda yer alan bütün evrak cinsleri için, o evraka özel formlar tanımlanabilmektedir. Form tanımlamaları yaparken, o evrak ile ilgili istenilen bütün detaylar da form üzerine çağırılabilmekte, başka bir ifade ile tanımlanmakta olan form aracılığı ile bastırılabilmektedir. Ancak kullanıcılarımızı tanımlı alanlar ile sınırlamamak için, her bir evrak formuna yazdırılabilecek serbest alanlar oluşturulmuştur. Bunları mesaj olarak adlandırıyoruz. Mesajları hem statik alanlara ayrılan bölümde hem de dinamik alanlara ayrılan bölümde dilediğiniz amaca göre kullanabilirsiniz. Örneğin yazı ile yekün yazdırılırken, yekünün başına bir mesaj atayıp, bu mesaj ile yekünden 41

42 önce yalnız kelimesinin gelmesini sağlayabilirsiniz (Yalnız üçyüz YTL dir gibi). Her bir evrak formu için tanımlanabilecek mesaj sayısı 40 tır. Mesajların konumları ALT+F ekranından belirlenir. İçeriği ise, başka bir ifade ile konumları belirlenen her bir mesaj alanına hangi bilginin geleceği ise, evraklar yazıcıya gönderilirken otomatik olarak gelen mesajlar başlıklı pencereden girilir. Bu pencere yazıcıya her evrak gönderiminde otomatik olarak görüntülenmektedir. Eğer şu anda form tanımlamasını yaptığınız evrakta çıkacak mesajlar çoğunlukla aynı ise, bu mesajları her seferinde tekrar tekrar girmenize gerek yoktur. Bunun yerine, ilk evrakınızı yazıcıya yollarken çıkacak mesajları girip, daha sonra mesajlarınızı ALT+S tuşları ile kayıt edebilirsiniz. Kayıt işlemi yapılırken mesaj dosyasına bir isim verilmesi istenecektir. Dilerseniz mesaj ismi olarak programınızın otomatik olarak getireceği ismi kullanabilirsiniz. Dilerseniz mesaj dosyası ismini kendiniz girebilirsiniz. Mesaj dosyası kaydedildikten sonra, form düzenleme ekranının bu alanına kaydettiğiniz mesaj dosyasının adını giriniz. Böylece her evrak yazıcıya gönderildiğinde, bu alana girilen mesaj dosyasındaki mesajlar otomatik olarak görüntülenir ve onayladığınız takdirde basılır. Dilerseniz birden fazla mesaj dosyası da hazırlayabilirsiniz. Bu takdirde, evrakınızı yazıcıya gönderirken F9 tuşu ile ilgili mesaj dosyasını programa yüklemeniz gerekir. Evrak Resmi: Bu bölüme evrakınıza ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken evrak resmi alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan evraklarınıza ilişkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, resim tarayıcısı olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle tarayıcıdan taradığınız evrak resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Alt Toplam Seç Evrak form dökümlerinde evrak alt toplamları alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapılmadığı sürece son hareket satırından (dinamik alandan) hemen sonra listelenir (Bkz. Genel Veriler/Alt Toplamlar Sabit Yerde). Eğer alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapıldıysa, hangi alt toplamların listeleneceği ve konumları kullanıcılar tarafından belirlenmelidir. Örneğin evrak ara toplamı, ıskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekünü gibi alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir. Bu buton alt toplamlar sabit yerde tanımlamasının yapılmadığı durumlarda, dinamik alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluşacağını tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Alt toplam seç butonu tıklandığında, bütün alt toplam bilgileri otomatik olarak seçili durumdadır. Örnek ekranımızda bu toplamların bir kısmı listelenmektedir. Dolayısı ile, eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin fatura evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 ıskonto, 3 masraf uygulanmış. Bu durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 2. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. ıskonto yüzde tutarları ve aynı şekilde 1 den 4 e kadar masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken ıskonto yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. İşte alt toplam seç butonuna bu noktada 42

43 ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar kliklendiğinde işareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız. Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra kayıt butonu tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam seç bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Alt Toplam Değiştir ALT+F ekranının sol tarafında yer alan tanımları üzerinde değişiklik yapmanıza toplam tanımları firmadan firmaya Örneğin programlarımızda ara toplam mal bedeli olarak kullanıyor Yüzdesi tanımı sizin için özel cari olabilir. İşte form tanımlamaları yaparken terimleri görmek ve böylece bir şekilde yapmak istiyorsanız, bu tanımlarını değiştirebilirsiniz. Alt toplam için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı son buton, alt toplamlarının imkan verecektir. Alt farklılık gösterebilir. olarak geçen ifadeyi siz olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto ıskontosu anlamına geliyor sıklılıkla kullandığınız tanımlamalarınızı daha seri bölümden alt toplam tanımlarını değiştirebilmek girmeniz yeterlidir. Değiştireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değişiklikler evrak form adı ve.alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiştir bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam değişikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında yer alan butonları ve seçim yapılabilecek alanları açıklamaya çalıştık. Şimdi ekranın sağ yarısı ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz. ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşimi ile hücresel bir görünümdedir ve istenirse bu çizgiler kaldırılabilir (Bkz.Sayfa Çizgileri). Ekranın sağ yarısı üç bölüme ayrılmıştır ve bu bölümler koyu gri çizgi ile birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj alanları her üç bölümde de kullanılabilir. 43

44 Form tanımlamalarınıza alanları seçerek başlayabilirsiniz. Yani hücresel bölgenin ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak. Statik form üzerinde yer sabit bilgilerdir. Başka ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve yer alan hareket satırları kadar az veya çok olsun statik alanların konumları değişmez. Tanımlandıkları yerlere bilgiler gelir. Örneğin hesap kodu ve adı, numarası, evrak no, statik birinci alanlar, alacak bir evrakta ne olursa ilgili cari evrak gibi. Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve bu hareket bilgileri değişkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3,5, 10 ve 50 stok hareketinden oluşabilir ve bu hareket satırı her seferinde değişkenlik gösterir. Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Şimdi evrak formunuza bir statik alan ekleyelim. Bunun için yapılması gereken ilk işlem, hücresel bölgenin üst tarafında yer alan Statik Alan Ekle butonunun tıklanmasıdır. Bu buton tıklandığında, 10 karakter genişliğinde bir kutucuk ekranın üst sol tarafına eklenecektir. Şimdi yapmanız gereken işlem, bu alanı form üzerinde yer almasını istediğiniz bölgeye yerleştirmektir. Forma eklenen alanları istenilen yere taşımak için dört yol izleyebilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra mouseun sol tuşunu basılı kalmak kaydıyla alanı istenilen yere sürükleyebilirsiniz. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ok tuşları yardımı ile (aşağı-yukarı-sol ve sağ ok tuşları) alanı istediğiniz yere getirebilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın formun kaçıncı satır ve kaçıncı kolonundan başlayacağını girebilirsiniz. Satır ve kolon girişleri yapıldıktan sonra uygula butonuna basılarak alan ilgili konumuna yerleştirilebilir. Bunlara ek olarak statik alan ekle butonunu kullanmadan da istediğiniz hücreye statik alan ekleyebilirsiniz. Bunun için imleci statik alanın ekleneceği hücreye götürüp, çift tıklamanız gerekir. Seçtiğiniz statik alan form üzerinde olması gereken yere taşındıktan sonra sıra bu alanın genişliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın genişliğini iki şekilde ayarlayabilirsiniz; 44

45 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra alanın dört tarafında belirecek noktalardan birinin üzerinde tıklayarak bunu sağa doğu çekebilirsiniz. Alan mouseu sürüklediğiniz bölgeye kadar uzayacaktır. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra bir eliniz Shift tuşunda olmak kaydıyla sağa ok tuşuna basarak alanı uzatabilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın genişliğini direkt olarak girebilirsiniz. Genişlik girildikten sonra uygula butonuna basılmalıdır. Seçtiğiniz statik alanın konumu ve genişliği belirlendikten sonra sıra bu alana hangi bilginin basılacağını belirlemeye gelmiştir. Bunun için mouseun sağ tuşu ile ilgili alanı klikleyiniz. Ekranınızda statik alan tanımlarının yer aldığı bir pencere belirecektir. Şimdi konumu ve genişliğini belirlediğiniz alana hangi bilgi gelecek ise, mouseu aşağı ve yukarı hareket ettirerek bu bilgili bulup, imleç üzerinde iken mouseun sağ tuşunu bırakınız. Daha önce statik yazan kutucuğunuzda seçtiğiniz alanın ismi belirecektir. Böylece evrak formumuz için ilk statik alanı tanımlamış olduk. ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db statik, db dinamik ve mesaj alanları aynı mantık ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan tanımlanırken Dinamik Alan Ekle butonuna basılır ve dinamik alan ekranın orta bölümünde konumlanır. Aynı şekilde olması gereken konumu, genişliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları ise Mesaj Ekle butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıştığımız şekilde olması gereken yere taşınır. Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouseun sağ tuşu tıklanarak (Mesaj 1 den Mesaj 40 a kadar) seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir (Bkz. Mesaj Dosyası). Yukarıda örnek bir form dizaynı görülmektedir. Bu önek ekranın birinci bölümü statik alan, ikinci bölümü dinamik alan ve üçüncü bölümü açıklamalarımızdaki gibi yine statik alanlardan oluşmuştur. ALT+K (Yazıcıya Dök): ALT+K tuşlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, karşınıza yazıcı ayarları başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. Şöyle ki, kağıt yönünü (yatay, dikey), kağıt tipini (normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine bu ekrandan dos modunda döküm alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer alan dos modunda döküm parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu işlem sonrasında ekranınızın üst bölümündeki görüntü değişecek ve sizden dökümünüz için uygun parametre girişleri yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu tanımlamalardan bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam butonuna basarak dökümünüzü alabilirsiniz. Alt+U (Evrak Oku): ALT+Z tuşları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana çağırılabilmesi için ALT+U tuşları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z. ALT+Z (Evrak Yaz): Evraklar üzerinde ALT+Z tuşlarına basarak, ilgili evrakınızı bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı ALT+U tuşları ile tekrar ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuşlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak 45

46 karşınıza gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiştirmek isterseniz, karşınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z tuşları ile evrakların dosyaya yazdırılması, özellikle aynı tür evrakların sıklıkla işlem görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Örneğin sürekli çalıştığınız bir carinize haftanın 4-5 günü hizmet faturası kesiyorsunuz. Faturada her seferinde aynı hizmetler yer alıyor. İşte bu durumda bir hizmet faturasını AL+Z tuşları ile dosyaya yazdırıp, daha sonraki işlemlerinizde bu dosyayı çağırarak sadece ilgili alanları (örneğin hizmet fiyatını) değiştirmeniz mümkündür. Böylece sayfalarca fatura girişlerinden kurtulmuş olacaksınız. Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuşlarına birlikte basarak, aynı seri numarasındaki (evrak no) fakat sıra numaraları farklı birden fazla evrakı yazıcıya dökebilirsiniz. Bunun için sadece yazıcıya dökülecek evrakların seri numarasını ve sıra numaralarını girip F2 tuşuna basmanız gerekir. Ctrl+A Ctrl+L: Series 9000 ürünlerinin bütün evrak giriş programlarına (faturalar, gider makbuzları, serbest meslek makbuzları vb.) CTRL+L tuşlarıyla evrak kilitleme fonksiyonu getirilmiştir. Bu fonksiyonu çalıştırmak için, kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuşlarına basmanız yeterlidir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar işlem yapabilmek için CTRL+A tuşlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuşlara basıldığında sizden şifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan şifre, supervisor (SRV) şifresidir. Bu şifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar işlem yapabilirsiniz. Ctrl+F (Yuvarlama Değiştir): Fatura veya makbuz yekünü üzerinden yuvarlama değişimi yapılmak istenirse, Ctrl+F tuşlarına basılarak, yuvarlama alanına gelinip, yuvarlama meblağı değiştirilebilir. Ctrl+R (Vergi/ÖTV Sıfırla): Fatura veya irsaliye evraklarında Ctrl+R tuşlarına bastığınızda karşınıza vergi sıfırla ve ÖTV sıfırla seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen ilgili evrakın hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için vergi sıfırla hesaplanmış ÖTV tutarını sıfırlamak içinde ÖTV sıfırla butonuna basmanızdır. Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları: Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluşan açıklamanızı Ctrl+Q tuşları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan form tanımlamalarında yer verilmiş ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları evrak formu dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz. F3 (Kart No): Girişi yapılan her evraka bir numara verilmektedir. Bu numara evrakların giriş sırasına göre artarak devam eder. İlk girdiğiniz evrak (örneğin hizmet faturası) 1, beşinci sırada girilen evraksa 5 kart numarasına sahiptir. F3 tuşuna basıp kart numarası girerek, girilen kart numarasındaki evrakı görüntüye getirebilirsiniz. F4 (Üst Satırı Kopyala): Evrakınızın hareket girişi yapılan herhangi bir alanında F4 tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki bilgi imlecin bulunduğu alana kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında F4 tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu imlecin bulunduğu alana kopyalanır. F10 (Yardımcı Tablo): Bkz. Kartlar Yardım Tuşları. 46

47 TAB (Sonraki Alan): TAB tuşu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriş alanından, bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. ESC (Çıkış): ESC tuşu ile, evrak ekranından (hizmet faturası, gider faturası veya serbest meslek makbuzu) çıkıp, bir önceki menüye dönebilirsiniz. Eğer evrakınıza herhangi hareket girmemişseniz, ESC tuşuna bastığınızda herhangi bir uyarı mesajı vermeden programdan çıkarsınız. Hareket girişi yapılmışsa, ekranınızın alt tarafında; Hayır Çıkma Evet Çıkabilirsin seçeneklerinden oluşan bir mesaj belirecektir. evet çıkabilirsin mesajını onaylarsanız, programdan çıkıp bir önceki menüye dönersiniz. ESC tuşu ile evrak ekranından çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. UP: Üst Satır. UP tuşu ile, imlecin bulunduğu satırın bir üstüne çıkabilirsiniz. DOWN: Alt Satır DOWN tuşu ile, imlecin bulunduğu satırın bir altına inebilirsiniz. ENTER (Onay): ENTER tuşu ile, giriş yaptığınız alanı onaylayarak, bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. SHIFT+TAB (Önceki Alan): SHIFT+TAB tuşlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriş alanından bir önce yer alan bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. SHIFT+F3 (E-posta İle Gönder): Sipariş, irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarınızı.txt dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuşlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuşlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karşılaşacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu ekrandan girip F2 tuşuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaşabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kişilerin e-posta adresini girip gönder (send) butonuna basmak olmalıdır. PgUp - CTRL+PgUp: Evrakınız bir ekran sayfasını aşıyorsa, PgUp tuşu ile bulunduğunuz ekrandan bir önceki ekran sayfasına, Ctrl+PgUp tuşu ile ilk evrak sayfasına ulaşabilirsiniz. PgDn - CTRL+PgDn: Evrakınız bir ekran sayfasını aşıyorsa, PgDn tuşu ile bulunduğunuz ekrandan bir sonraki ekran sayfasına, Ctrl+PgDn tuşu ile en son ekran sayfasına ulaşabilirsiniz. ALT+E (Yeni Evrak): ALT+E tuşlarına birlikte basarak, evraklardan çıkıp bir önceki menüye dönmeden, yeni bir evrak girişi için boş bir ekrana kavuşabilirsiniz. Ctrl+Shift+D (Evrak numarası değiştirme): Series9000 de, önceden kayıt edilmiş sipariş, fatura, fatura evrakı ile kesinleştirilmemiş irsaliyeler, fiyat değişiklik evrakları, depolar arası sevk fişi vb bir çok evrakın evrak seri numarasını değiştirebilmeniz ve kendi istediğiniz yapıda yeniden düzenleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapılması gereken, hangi evrakın seri numarası değişecek ise ilgili evrakın ekrana çağrılması sonrasında Ctrl+Shift+D tuşlarına basılmasıdır. Bu işlemle birlikte programınız sizden değişikliği gerçekleştirebilmenize yönelik şifre girişi yapmanızı isteyecektir. Bu şifre her kullanıcının 47

48 programlara giriş şifresidir. Daha sonra ise karşınıza evrakınızın yeni seri numarasını gireceğiniz bir ekran gelecektir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamlayıp F2 tuşuna bastıktan sonra evrakınıza yeni seri numarasının otomatik olarak yansıdığını göreceksiniz. Bu durumda yapılacak tek işlem evrakın ALT+S tuşları ile yeniden kayıt edilmesidir. Evrak numarası değiştirme işleminin istediğiniz kullanıcılar için aktif ya da pasif olmasını sağlayabilirsiniz. Bu tamamen SRV nin hangi kullanıcıya bu hakkı vereceğine bağlı olarak belirlenmektedir. Bunun için öncelikle Kuruluş menüsü altında yer alan Kullanıcı hak tanımlama programı çalıştırılmalı ve kullanıcı seçimi yapılmalıdır. Sonrasında aynı ekran üzerinde ki Genel hak tanımlamaları butonu tıklanarak evrak numarası değiştirme parametresi isteğinize uygun olacak şekilde işaretlenmelidir. Bu alanın evet olarak işaretlenmesi durumunda ilgili kullanıcınız bu tuşlarla işlem gerçekleştirebilecektir. Aksi durumda bu işlem için yetkisi olmadığı program tarafından bildirilecektir. Alt+C (Tarih Değiştir): Alt+C tuşları ile yönetim, organizasyon ve föy ekranlarında default olarak gelen ilk-son tarih alanlarını değiştirebilirsiniz. ALT +I (Evrak Resmi): Series 9000 programlarında girmiş olduğunuz fatura, irsaliye sipariş fişi vb. evrakların (örneğin cari firmalarınızdan size gönderilen ya da sizin cari firmalarınıza kesip dökümünü aldığınız faturaların yada teklif evraklarının) orijinal görüntülerini resim olarak ekleyebilmeniz mümkündür. Bu durumda girişini ve çıkışını yaptığınız tüm evrakları yada evraklar üzerinde yaptığınız her değişikliği ekleyeceğiniz resimlerle belgelendirmiş olacak ve her evrakın resim olarak bir kopyasını oluşturabileceksiniz. Bir anlamda sisteme girilen faturaların, yada teklif evraklarının, eklenen resimlerde ki bilgilere göre düzenlendiğinin yada değiştirildiğinin bilgisi elinizde olacaktır. Evrak resminin en önemli özelliği; bir evrak için birden fazla resim eklenebilmesine imkan tanıması ve her resme ilişkin açıklama yazısının girilmesidir. Böylece; veri tabanında evraklar en son halleri ile saklandığından, bir evrak üzerinde değişiklik yaptığınızda her değişikliği resim olarak saklayıp daha sonra evraklarınızın ilk hallerini görüntüleyebileceksiniz. Dolayısıyla değişikliğin neden yapıldığını en ince detayına kadar öğrenebileceksiniz. Bunun yanı sıra evrakınızın geçtiği tüm aşamalar sisteminize resim olarak kayıt edilecek, bir şekilde evraklarınızın görüntüleri arşivlenmiş olacaktır. Evrak resmi kullanımını bir örnekle açıklamaya çalışalım. Herhangi bir carinize 17 Mayıs 2005 tarihinde bir teklif evrakı düzenlediğinizi düşünelim. Evrakınızın ilk halini döküp sonrasında 1. resim olarak sakladığınızı ve açıklama girişi olarak da 17 Mayıs 2005 tarihinde düzenlenen teklif girişi yazdığınızı ve evrakınıza eklediğinizi düşünelim. Daha sonrasında bu teklif evrakı üzerinde, carinizle yaptığınız anlaşmaya göre %10 ıskonto uygulayarak evrak bilgilerinizi yenilediğinizi varsayalım. Dolayısıyla ilgili evrakın ilk hali veri tabanından silinecek yeni hali kayıt edilecektir. Daha sonra bu evrakın da dökümünü alıp orijinal görüntüsünü teklif evrakınıza ikinci resim olarak eklediğinizi ve bu resmin açıklamasına da 20 Mayıs 2005 de yenilenen teklif girişi yazdığınızı düşünelim. Böylece teklif evrakınızın ilk hali ve son hali evrakınıza eklediğiniz resimler sayesinde sisteminizde kayıtlı olacaktır. Dolayısıyla siz de, teklif evrakınızın hangi aşamalar sonrasında son halini aldığını görebileceksiniz. İzlenecek yol 1. Evrak resimlerinin görüntülenmesi ve sisteme kayıt edilmesi 48

49 Öncelikle yapılması gereken evraka ilişkin tüm bilgilerin girilmesi ve kaydedilmesidir. Daha sonra evrak tekrar çağırılmalı ve ALT+I (Evrak Resmi) tuşlarına basılarak yada evrakların alt bölümünde yer alan resim butonu tıklanarak resimlerin görüntüleneceği ekrana ulaşılmalıdır. Eğer ilgili evrakların resimleri sisteminizde kayıtlı ise bu resimleri ekranınıza çağırabilir yada tarayıcı yardımıyla tarayarak ekranınızda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer yeni form dizaynı ile işlem yapıyor iseniz, evrak görüntülerinizi tarama yapmadan BMP ve JPG formatında saklayıp evrakınıza ekleyebilirsiniz. Böylece kullanıcılarımız tarayıcı olmadan da evraklarının resim olarak saklanmasını gerçekleştirebileceklerdir. Bunun için öncelikle Alt+K tuşlarına basıp döküm ekranına ulaşılmalıdır. Daha sonra bu ekranın Gönder başlıklı menüsünden grafik dosyasına alanında size sunulacak seçeneklerden (BMP, JPG) uygun olanı seçilip kaydetmeli ve evraka eklenecek duruma getirilmelidir. Resim ekleme işlemi ise; ekranınızın evrak resmi yok alanında mousenuz sağ tuşuna basıp size sunulacak seçeneklerle yada ekranınızın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılarak gerçekleştirilecektir. Sistemde kayıtlı olan resmin ekranda görüntülenmesi için dosyadan yükle (Load) seçeneği, Tarayıcıdan alınacak resim için Tara seçeneği, Resmin sisteminize yüklenmesi içinde farklı isimle kayıt seçeneği kullanılacaktır. Bu ekranda kopyala (copy), yapıştır (paste) kes seçenekleri kullanılarak da işlem yapılabilir. Bunun yanı sıra resmin boyutu kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir, ilgili resim baskı öncesinde görüntülenip incelenebilir, yazıcıdan dökümü alınabilir. 2. Evraklara, resimlerin eklenmesi ve silinmesi Öncelikle belirtmek isteriz ki bu işlem için ekranınızın alt bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılacaktır. Resim ekranda görüntülendikten sonra, resme ilişkin açıklama yazısı ekranınızın açıklama alanına girilip, ekranınızın alt bölümünde yer alan kaydet tuşu tıklanmalıdır. Böylece görüntülediğiniz resmin evrakınıza eklenmesini sağlamış oldunuz. Eğer evrak için eklenen resim ilk resim ise, kaydet işleminden sonra ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:1/1) ifadesi yazılacaktır. Daha sonra evrakta değişiklik yapıldıysa ve bu değişiklikte 2. resim olarak evraka eklenecek ise, bu defa ekranın alt bölümünde yer alan kayıt ekle tuşu tıklanmalıdır. Bu işlem sonrasında da evraka eklenecek resim sistemden yada tarayıcıdan taranarak öncelikle görüntülenmeli sonrasında tekrar kaydet tuşuna basılarak kayıt edilmelidir. Böylece ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:2/2) ifadesi yazacaktır. Bunun anlamı ilgili evrak için 2 tane resmin eklendiği ve ekranda da 2. resmin görüntüde olduğudur. Bu şekilde evrakınıza birden fazla resim ekleyebilirsiniz. Evrak resmi ekranının alt bölümünde yer alan önceki kayıt, sonraki kayıt tuşlarını tıklayarak ekranınızda görüntülenen resimden bir öncekini yada bir sonraki kayıtlı resmi görüntüleyebilir, kayıt sil tuşunu tıklayarak da ekranda görüntülenen resmi silebilirsiniz. Eğer evraka ilişkin eklenen tüm resimler silinecek ise bu durumda ekranın üst bölümünde yer alan tümünü sil butonu kullanılmalıdır. Evraklardan Muhasebeye Entegre nden yapılan evrak girişleri muhasebeye anında entegre edilebilir. Ancak entegrasyon işlemi için yapılması gerekli bazı tanımlamalar vardır. Bunların neler 49

50 olduğu KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon parametreleri bölümünde geniş bir şekilde açıklanmıştır. Entegre çalışmak için yapılması gerekli tanımlamaların büyük bir çoğunluğu, her yönetimin kartlar menüsünde yer alan programlardan girilmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, nde fatura ve serbest meslek makbuzlarını kayıt ederken, muhasebe fiş seçimi başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencerede ilgili faturanın veya serbest meslek makbuzunun muhasebede hangi tarih ve numaralı fiş ile kaydedileceği, bu fişin yevmiye numarası ve fiş tipi yer almaktadır. Sizin yapmanız gereken işlem, sadece F2 tuşuna basarak entegrasyon bilgilerini onaylamaktır. Eğer birden fazla evrakı (faturayı) aynı muhasebe fişinde birleştirmek isterseniz, ilgili fişin numara ve tarihini bu ekrandan girebilirsiniz. Böylece ilgili evraklar muhasebedeki ilgili hesaplara işlenmiş olacaktır. Eğer KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon Parametreleri bölümünde yer alan entegrasyonda fiş sorulsun mu? alanı -hayır- olarak seçilmişse, o zaman yukarıda sözünü ettiğimiz muhasebe fiş seçimi penceresi ile karşılaşmadan, bilgileriniz direkt olarak entegre edilecektir. Faturalar Evraklar menüsünün bu bölümünden hizmet, masraf ve ithalat masraf faturalarının girişleri yapılacaktır. Şimdi bu faturaları sıra ile incelemeye başlayalım. Satış Faturaları Satış faturaları bölümünden kısaca şu evrakları düzenleyebileceksiniz; 1. Carilere, açık ve kapalı hizmet satış faturalarının kesilmesi, 2. Carilerden gönderilen açık ya da kapalı iade faturalarının programa girilmesi. nde yer alan tüm faturalar, giriş alanları itibari ile aynı özellikleri içerir. Bu özellikleri cari kodu girişi, fatura bedelinin işleneceği kasanın girişi (yalnız kapalı faturalarda) ve faturaya konu olan hizmet detaylarının girişi şeklinde özetleyebiliriz. Giriş alanları itibari ile aynı da olsa, tüm faturaların işlevleri farklıdır. Bu yüzden sadece açık hizmet satış faturasını tüm detayları ile açıklayıp, diğer faturaları, işlevlerini belirten bir-kaç cümle ile geçmeyi yeterli buluyoruz. Açık Satış Bu menüde yer alan programlar ile açık olarak yapılan hizmet satışlarının faturası ile bu faturaların iadeleri söz konusu ise iade faturalarının girişleri yapılacaktır. Açık Hizmet Satış Faturası (066111) Hizmet satışlarınız karşılığında cari firmalara (müşteri, satıcı, diğer cari) gönderilecek açık hizmet satış faturaları bu bölümden girilecektir. Fatura girişlerinin nasıl yapılacağını açıklamaya başlamadan önce, açık fatura mantığından kısaca söz etmek istiyoruz. Açık fatura; satışların (veya alışların) vadeli olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Örneğin, bir hizmet verdiniz ve bu hizmet bedeli 1 ay sonra alınacak. Bu durumda keseceğiniz fatura açık fatura olmalıdır. Çünkü henüz hizmet bedelini tahsil etmediniz. Ya da verilen hizmet karşılığında çek aldığınız. Keseceğiniz 50

51 fatura yine açık olmalıdır. Çünkü, aldığınız çek henüz tahsil edilmemiş, dolayısı ile de kasanıza nakit girişi yapılmamıştır. Çek tahsil edildiği zaman, bu çekin tahsilatını tahsilat makbuzu ile ayrıca belgelendireceksiniz ve verdiğiniz hizmet karşılığı ödeme ancak o zaman yapılmış olacaktır. Şimdi fatura girişinin nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alan girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin tarihli bir alış faturası 'da bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. C/H Kodu: Hizmet verdiğiniz ve şu anda faturası kesilmekte olan carinizin (müşteri satıcı, diğer cari) kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız pencereden seçebilirsiniz. C/H İsmi: Cari hesap kodu girişinize göre, ilgili cari hesabınızın (müşterinizin, satıcınızın, diğer carinizin) ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. 51

52 Ödeme Planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık hizmet satış faturasında, fatura karşılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman tahsil edileceği, yani vadesi gün bazında girilebilir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra tahsil edecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan G harfi gün`ü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp TAB tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer kuruluş programının SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları tablosu (91920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Bunları Biliyor musunuz? Faturalarda ödeme planı alanına kullanıcı herhangi bir giriş yapmazsa otomatik olarak peşin ibaresi gelmektedir. Bu açık faturalarda da aynıdır. Eğer açık alış ve satış faturalarında ödeme planının peşin olarak geçilmesini engellemek, başka bir ifade ile ödeme planı girişini zorunlu hale getirmek istiyorsanız kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünde 30. sırada yer alan açık faturalarda ödeme planı seçilmesi zorunlu parametresi -evetolacak şekilde işaretlenmelidir. Sorumlu: Bu alana, ilgili hizmet satışını gerçekleştiren satış elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satıcılar FİNANS yönetiminin Kartlar/ Personel tanıtım kartı (41430) bölümünden tanımlanmaktadır. Evet hizmet satış faturanızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra faturaya konu olan hizmet ile ilgili girişleri yapmaya geldi. Hizmet Kodu: Seçtiğiniz carinize (müşteri, satıcı, diğer cari) verdiğiniz ve şu anda faturasını kesmekte olduğunuz hizmetin kodunu bu alana girmelisiniz. Hizmet kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Faturası kesilen hizmetin hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) verildiği bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri Finans modülünün kartlar menüsünden tanımlanmaktadır. Proje Kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla kesmekte olduğunuz hizmet faturası da proje kapsamında ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Açıklama: Faturada belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Miktar: Hizmet miktarı firmadan firmaya göre değişebilen bir kavramdır. Eğer verdiğiniz hizmetler karşılığında saat bazında ücret alıyorsanız, bu alana ilgili carinize (müşteri, satıcı, diğer cari) verdiğiniz hizmetin süresini girebilirsiniz. Eğer 52

53 hizmetlerinizin tutarı sabitse(zamana veya başka bir ölçüye göre değişmiyorsa), bu alanı 1 girerek geçebilirsiniz. B. Fiyat: Hizmetin birim fiyatı da firmadan firmaya göre değişebilen bir kavramdır. Örneğin hizmetleriniz saat bazında veriliyorsa, bu alana bir saatlik hizmet bedelini girebilirsiniz. Ya da bu alanı boş geçerek direkt olarak tutar girişi yapabilirsiniz. Tutarı: Eğer miktar ve birim fiyat alanlarına giriş yaptıysanız, bu alanların çarpımı ile hizmet tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Verdiğiniz hizmetin miktar ve birim fiyatı yoksa, bu alana direkt olarak hizmet tutarını girebilirsiniz. Bunları Biliyor musunuz? Programlarımızın hizmet satış evraklarında, Ctrl+N (Dosyadan bilgi oku) yardım tuşu sayesinde text dosyalarda saklanmış olan hizmet hareket bilgilerini otomatik olarak evraklara aktarabilirsiniz. Yapılacak tek işlem, evrakların hareket satırlarında CTRL+N tuşlarına basılması ve açılacak ekrandan hizmet bilgilerinin alınacağı dosyanın yol adı ve dosya adının belirtilmesidir. Dosya yapısının hangi detaylardan oluştuğu ve girilmesi zorunlu alanlar ekranınızın alt bölümünde detaylı olarak belirtilmektedir. Örneğin hizmet kodu, sorumluluk merkezi, miktar ve tutar bilgisi text dosyada girilmesi zorunlu alanlardır. Evet, hizmet faturasına ilk hizmet kaleminin girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka hizmetler varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi faturaya dahil edilecek diğer hizmetlerin girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka hizmet yoksa, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. ALT+T-Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda, faturanızda yer alan hizmet cinsleri üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu tabloda, kuruluş programının SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Vergi parametreleri (91600) bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları izlenebilir. Vergi tablosundan çıkmak için ESC tuşuna basabilir veya close(x) butonunu tıklayabilirsiniz. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ara Toplam: Faturanızda yer alan hizmetlerin toplam bedelidir. Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam Iskonto tutarıdır. 53

54 Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi %: Fatura üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır. Vergi: Fatura üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yuvarlama: Hizmet satış faturanıza kuruluş programının Sistem /Program Akış Parametreleri bölümünden faturalarda otomatik yuvarlama türü parametresinden yuvarlama türünü seçip, otomatik yuvarlama miktarı parametresine de ilgili miktarı girerek yuvarlama uygulatabilirsiniz. Bu tanımlamalardan sonra yapılan yuvarlama bu alanda yer alacaktır. Dilerseniz Ctrl+F tuşları yardımı ile manuel olarak bu alana yuvarlama miktarını girebilirsiniz. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Evet, açık hizmet satış faturası ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Faturanıza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarına basmanız veya ekranın alt tarafında yer alan Sakla butonunu tıklamanız yeterlidir. Açık Hizmet İade Alış Faturası (066170) Normal şartlarda hizmetin iadesi olmaz. Ancak, yanlış kesilen bir faturayı iptal etmek yerine, bu yanlışlığın iade faturası ile düzeltilmesi istenebilir. Bu gibi durumlarda, yani carilerinize (satıcı, müşteri, diğer cari) kesilen açık faturalarda herhangi bir yanlışlık söz konusu olduğunda, cari firmalarınızdan bunu iade faturası keserek belgelemesini rica edebilirsiniz. İşte carilerinizden (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen açık iade faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Fatura girişleri tüm bölümlerde aynı olduğundan dolayı, giriş alanlarını tek tek açıklamıyoruz (fatura girişleri için Bkz. Açık hizmet satış faturası (66111). Kapalı Satış Bu bölümden de kapalı hizmet satışlarının yani ödemesi peşin olan hizmet satışlarının girişleri ve iadeleri yapılacaktır. Kapalı Hizmet Satış Faturası (066120) Kapalı fatura; satışların peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Örneğin, bir hizmet verdiniz ve bedelini nakit olarak hemen aldınız. Bu durumda keseceğiniz fatura kapalı fatura olmalıdır. Kapalı fatura kestiğinizde, fatura bedeli tahsilat işlemi yapılmış gibi anında ilgili kasaya işlenir. Bu yüzden bizim programımız ile olan uygulamalarınızda, nakit haricinde alınacak ödemelerin (örneğin hizmet bedeli karşılığında çek alınmışsa) açık fatura ile belgelendirilmesi daha uygundur. İşte bu program ile, peşin olarak yapılan hizmet satışlarınız için fatura düzenleyeceksiniz. 54

55 Kapalı hizmet satış faturasının, açık hizmet satış faturasından tek bir farkı vardır; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasaya gireceği seçilmektedir. (kasa tanımlamaları Finans yönetiminin Kartlar/ Kasa tanıtım kartı (51000) bölümünden yapılmaktadır). Yukarıdaki açıklamalarımızda, kapalı faturanın peşin satışlarda düzenlendiğini ve fatura bedelinin anında kasaya işlendiğini belirtmiştik. Bunun için de; kapalı hizmet satış faturasında cari kodu yerine hizmet bedelinin gireceği kasa kodu girilir. Yani bu evrakta satıcı, müşteri yada diğer cari seçimi yapılmayacak bunun yerine kasa seçimi yapılacaktır. Diğer giriş alanları itibari ile açık toptan satış faturası ile aynıdır. Bu durumda öncelikle evraka ilişkin genel bilgiler girilmelidir, yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, hizmet satışının işleneceği kasanın kodu ve adı, satıştan sorumlu olan elemanın kodu ve sorumluluk merkezinin kodu girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümde de satışı gerçekleşen hizmetin kodu, hizmet satışı proje kapsamında yapılıyor ise ilgili projenin kodu, sorumluluk merkezinin kodu, miktarı ve birim fiyatı girişleri yapılarak evrak kaydedilecektir. Kapalı Hizmet İade Alış Faturası (066180) Normal şartlarda hizmetin iadesi olmaz. Ancak, yanlış kesilen bir faturayı iptal etmek yerine, bu yanlışlığın iade faturası ile düzeltilmesi istenebilir. Bu gibi durumlarda, yani müşteriye satıcıya veya diğer cariye kesilen kapalı faturalarda herhangi bir yanlışlık söz konusu olduğunda, cari firmalarınızdan bunu iade faturası keserek belgelemesini rica edebilirsiniz. İşte kapalı hizmet iade faturalarının girişleri, bu bölümden yapılacaktır.. Fatura girişleri tüm bölümlerde aynı olduğundan dolayı, giriş alanlarını tek tek açıklamıyoruz (fatura girişleri için Açık hizmet satış faturası (66111) ve Kapalı hizmet satış faturası (66120) evraklarına ilişkin açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Alış Faturaları Faturalar menüsünün bu bölümünden, yaptığınız harcamalar karşılığında carilerden size gönderilen faturaların girişleri yapılacaktır. Alış faturaları bölümünden kısaca şu evrakları düzenleyebileceksiniz; 1. Carilerden, açık ve kapalı hizmet alış faturalarının kesilmesi, 2. Carilerden gönderilen açık ya da kapalı iade alış faturalarının programa girilmesi. nde yer alan tüm faturalar, giriş alanları itibari ile aynı özellikleri içerir. Bu özellikleri cari kodu girişi, fatura bedelinin işleneceği kasanın girişi (yalnız kapalı faturalarda) ve faturaya konu olan hizmet detaylarının girişi şeklinde özetleyebiliriz. Giriş alanları itibari ile aynı da olsa, tüm faturaların işlevleri farklıdır. Bu yüzden sadece açık alınan masraf faturasını tüm detayları ile açıklayıp, diğer faturaları, işlevlerini belirten bir-kaç cümle ile geçmeyi yeterli buluyoruz. Açık Alış 55

56 Bu bölümden de kullanıcılarımız; aldıkları hizmetler karşılığında ödeyecekleri hizmet bedeli için açık fatura girişleri ile iade girişlerini yapacaklardır. Açık Alınan Masraf Faturası (066130) Aldığınız hizmetler karşılığında cari firmalar (satıcı, müşteri, diğer cari) tarafından düzenlenip size gönderilen açık masraf faturalarının girişleri bu programdan yapılacaktır. Masraf hizmetin karşıtıdır. Yani hizmet veren bir firmaysanız, verdiğiniz hizmetler için hizmet satış faturası keseceksiniz. Aldığınız hizmetlerse sizin için masraf oluşturacağından, cari firmalardan gönderilen bu faturaları masraf alış faturası bölümünden gireceksiniz. Masraf alış faturası girebilmek için hizmet alımı yapmak zorunlu değildir. Dilerseniz birtakım giderlerinizi belgelemek için de bu faturayı düzenleyebilirsiniz. Örneğin işletmenizin elektrik ve su giderleri, personel giderleri masraf alış faturası ile belgelenebilir. Masraf tanımlamaları, Masraf hesap tanıtım kartı (41600) programından yapılmaktadır. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alan girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin tarihli bir alış faturası 'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. C/H Kodu: Aldığınız hizmet karşılığında faturayı gönderen cari (satıcı, müşteri, diğer cari) firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız pencereden seçebilirsiniz. 56

57 C/H İsmi: Cari hesap kodu girişinize göre, ilgili cari hesabınızın (satıcınızın, müşterinizin, diğer carinizin) ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık hizmet alış faturasında, fatura karşılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman ödeneceği, yani vadesi gün bazında girilebilir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra ödeyecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan G harfi gün`ü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp TAB tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer kuruluş programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları tablosu (91920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Bunları Biliyor musunuz? Faturalarda ödeme planı alanına kullanıcı herhangi bir giriş yapmazsa otomatik olarak peşin ibaresi gelmektedir. Bu açık faturalarda da aynıdır. Eğer açık alış ve satış faturalarında ödeme planının peşin olarak geçilmesini engellemek, başka bir ifade ile ödeme planı girişini zorunlu hale getirmek istiyorsanız kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünde 30. sırada yer alan açık faturalarda ödeme planı zorunlu parametresi -evet- olarak işaretlenmelidir. Sorumlu: Bu alana, ilgili hizmet alımını gerçekleştiren satın alma elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satın alma personelleri FİNANS yönetiminin Kartlar/ Personel tanıtım kartı (41430) bölümünden tanımlanmaktadır. Evet masraf alış faturanızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra faturaya konu olan masrafları girmeye geldi. Masraf: İlgili cari (satıcı, müşteri, diğer cari) firmanızdan aldığınız ve şu anda faturasını girmekte olduğunuz masrafın kodunu bu alana girmelisiniz. Masraf kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Faturası girilen masrafın hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) yapıldığı bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri Finans modülünün kartlar menüsünden tanımlanmaktadır. Proje Kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla kesmekte olduğunuz masraf faturası da çalıştığınız projelere yönelik ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Açıklama: Faturada belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. 57

58 Miktar: Masraf miktarı firmadan firmaya göre değişebilen bir kavramdır. Eğer aldığınız hizmetler karşılığında saat bazında ücret ödüyorsanız, bu alana ilgili carinizden (satıcı, müşteri, diğer cari) aldığınız hizmetin süresini girebilirsiniz. Eğer hizmetlerinizin tutarı sabitse (zamana veya başka bir ölçüye göre değişmiyorsa), bu alanı 1 girerek geçebilirsiniz. B. Fiyat: Masrafın birim fiyatı da firmadan firmaya göre değişebilen bir kavramdır. Örneğin aldığınız hizmetler (masrafınız) saat bazında veriliyorsa, bu alana bir saatlik hizmet (masraf) bedelini girebilirsiniz. Ya da bu alanı boş geçerek direkt olarak tutar girişi yapabilirsiniz. Tutarı: Eğer miktar ve birim fiyat alanlarına giriş yaptıysanız, bu alanların çarpımı ile masraf tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Aldığınız hizmetin miktar ve birim fiyatı yoksa, bu alana direkt olarak tutar girebilirsiniz. Bunları Biliyor musunuz? Programlarımızın masraf alış evraklarında, Ctrl+N (Dosyadan bilgi oku) yardım tuşu sayesinde text dosyalarda saklanmış olan masraf hareket bilgilerini otomatik olarak evraklara aktarabilirsiniz. Yapılacak tek işlem, evrakların hareket satırlarında CTRL+N tuşlarına basılması ve açılacak ekrandan masraf bilgilerinin alınacağı dosyanın yol adı ve dosya adının belirtilmesidir. Dosya yapısının hangi detaylardan oluştuğu ve girilmesi zorunlu alanlar ekranınızın alt bölümünde detaylı olarak belirtilmektedir. Örneğin masraf kodu, sorumluluk merkezi ve tutar bilgisi text dosyada girilmesi zorunlu alanlardır. Evet, masraf faturasına ilk kaleminin girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka masraflar varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi faturaya dahil edilecek diğer masrafların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka masraf yoksa, fatura üzerinde yer alan ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. ALT+T-Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda, faturanızda yer alan masraf cinsleri üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu ekrana ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir. Bu tabloda, kuruluş programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Vergi parametreleri (91600) bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları izlenebilir. Vergi tablosundan çıkmak için ESC tuşuna basabilir veya close(x) butonunu tıklayabilirsiniz. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ara Toplam: Faturanızda yer alan masrafların toplam bedelidir. Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam Iskonto tutarıdır. 58

59 Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi %: Fatura üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır. Vergi: Fatura üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yuvarlama: Masraf alış faturasına kuruluş programınızın Sistem /Program Akış Parametreleri bölümünden faturalarda otomatik yuvarlama türü parametresinden yuvarlama türünü seçip, otomatik yuvarlama miktarı parametresine de ilgili miktarı girerek yuvarlama uygulatabilirsiniz. Bu tanımlamalardan sonra yapılan yuvarlama bu alanda yer alacaktır. Dilerseniz Ctrl+F tuşları yardımı ile manuel olarak bu alana yuvarlama miktarını girebilirsiniz. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Evet, açık alınan masraf faturası ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Faturanıza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarına basmanız veya ekranın alt tarafında yer alan Sakla butonunu tıklamanız yeterlidir. Açık Alınan İthalat Masraf Faturası (066225) İthal ettiğiniz mallar için yaptığınız masraflar karşılığında cari (satıcı, müşteri, diğer cari) firmalar tarafından size gönderilen açık ithalat masraf faturalarına ilişkin girişler bu bölümden yapılacaktır. Başka bir deyişle ithal ettiğiniz mallar için yaptığınız navlun masrafı, gümrük vergisi ve resmi masrafı, banka masraf ve fonları, sigorta masrafı ve ithalatla ilgili diğer masrafların girişleri yapılacaktır. Şimdi bu faturaya girilecek bilgileri açıklamaya çalışalım. C/H Kodu: İthal ettiğiniz mallar için yaptığınız masraflar karşılığında faturayı gönderen cari (satıcı, müşteri, diğer cari) firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız pencereden seçebilirsiniz. C/H İsmi: Cari hesap kodu girişinize göre, ilgili cari hesabınızın (satıcı, müşteri, diğer cari) ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık masraf alış faturasında, fatura karşılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman ödeneceği, yani vadesi gün bazında girilebilir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra ödeyecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan G harfi günü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp TAB tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. 59

60 Eğer kuruluş programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları tablosu (91920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Sorumlu: Bu alana, ilgili masraf alımını gerçekleştiren satın alma elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satın alma personelleri FİNANS modülünün Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden tanımlanmaktadır. Sorumluluk Merkezi Kodu: Faturası girilen masrafın hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) yapıldığı bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri Finans modülünün kartlar menüsünden tanımlanmaktadır. Evet ithalat masraf alış faturanızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra faturaya konu olan masrafları girmeye geldi. İthalat Kodu: Bu alana masraflarını gireceğiniz ithalat kartının kodunu girmelisiniz. İthalat kodlarını F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Grup Kodu: Bu alanda sizden istenen ithalat işlemlerinizin için cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) aldığınız ithalat masraf kodunu bu alana girmenizdir. Örneğin ithalatınız için Navlun masraf girişi yapacaksanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili masraf kodunu girmelisiniz. Sorumluluk Merkezi: Faturası girilen masrafın hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) yapıldığı bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri Finans modülünün kartlar menüsünden tanımlanmaktadır. Vergi: Bu alana ilgili ithalat masraf cinsi için vergi oranı girilecektir. Vergi girişlerinizi satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Açıklama: Faturada belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Tutarı: Yaptığınız ithalat masrafına ilişkin tutarı bu alana girmelisiniz. Evet, masraf faturasına ilk kaleminin girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka masraflar varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi faturaya dahil edilecek diğer masrafların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka masraf yoksa, fatura üzerinde yer alan ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. ALT+T-Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. 60

61 Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda, faturanızda yer alan masraf cinsleri üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu tabloda, kuruluş programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Vergi parametreleri (91600) bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları izlenebilir. Vergi tablosundan çıkmak için ESC tuşuna basabilir veya close(x) butonunu tıklayabilirsiniz. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ara Toplam: Faturanızda yer alan masrafların toplam bedelidir. Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır. Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam Iskonto tutarıdır. Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi %: Fatura üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır. Vergi: Fatura üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yuvarlama: İthalat Masraf alış faturasına kuruluş programınızın Sistem/Program Akış Parametreleri bölümünden faturalarda otomatik yuvarlama türü parametresinden yuvarlama türünü seçip, otomatik yuvarlama miktarı parametresine de ilgili miktarı girerek yuvarlama uygulatabilirsiniz. Bu tanımlamalardan sonra yapılan yuvarlama bu alanda yer alacaktır. Dilerseniz Ctrl+F tuşları yardımı ile manuel olarak bu alana yuvarlama miktarını girebilirsiniz. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Evet, açık alınan ithalat masraf faturası ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Faturanıza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarına basmanız veya ekranın alt tarafında yer alan Sakla butonunu tıklamanız yeterlidir. Açık Alınan Finansal Sözleşme Kira Faturası (066333) Finansal Kiralama Yolu ile Sabit Kıymet Alım Sözleşmesi evrakından alınan sabit kıymetler programınızın Finans Yönetimi/Evraklar/Finansal sözleşme evrakları/ Finansal kiralama yolu ile Sabit kıymet alım sözleşmesi (66332) evrakından belirlendikten sonra, bu bölümden de sözleşmede yer alan taksit tutarlarına göre vadesi gelen ödemeler yapılacaktır. Programınız ödemeniz gereken tutarın kaçıncı taksit olduğunu ve miktarını size otomatik olarak verecektir. Bu evrak çalıştırıldığında öncelikle sizden, evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, 61

62 finansal sözleşme doğrultusunda ödemenin hangi cariye yapılacağını yani sözleşme kartının düzenlendiği carinin kodunu, ödeme planını ve ödemelerin hangi sorumluluk merkezinin onayı ile yapıldığını belirtmenizi isteyecektir. Evrak genel bilgileri girildikten sonra sıra, ödeme detaylarının girişlerine gelmiştir. Bunların neler oldukları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır; Sözleşme Kodu: Finansal Sözleşmeyle alınan demirbaşa ait ödemenin hangi sözleşmeye göre olacağı bu alana girilmelidir. Sözleşme kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Burada sözleşme kodu seçildikten sonra program otomatik olarak sırası gelen taksit numarasını, ilgili taksitin anapara ve faiz tutarını otomatik olarak ekrana yansıtır. Kira (tkst) No: Finansal Sözleşmeyle alınan demirbaşın kaçıncı taksitinin ödeneceği programınız tarafından otomatik olarak belirlenip bu alana yazılacaktır. Örneğin 1. taksit önceden ödenmiş ise bu alana 2 rakamı otomatik olarak gelir. Sorumluluk Merkezi: Finansal Sözleşmeye istinaden ödemenin hangi sorumluluk merkezinin onayı ile yapıldığını bu alanda belirtebilirsiniz. Ana Para: Finansal Sözleşmeyle alınan demirbaşın leasing taksitleri için belirlenen ödeme tutarları bu alana otomatik olarak gelir. Örneğin sözleme kartından 1. taksit için girildiğini düşünelim. Kira (tkst) No alanı da 1 olarak belirtilsin. Bu durumda ana para alanına otomatik olarak yansıyacaktır. Faiz: İlgili satırdaki taksit ödemesi için sözleşme kartından belirlenen faiz tutarı bu alana otomatik olarak gelir. Vergi: İlgili satırdaki taksit ödemesi için vergi girilecekse ilgili vergi oranı bu alanda satır sonu butonu tıklanarak seçilmelidir. Açıklama: İlgili satırdaki taksit ödemesine istinaden belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Evet Finansal sözleşme ile alınan sabit kıymetlerin leasing ödemelerini vadesi geldikçe bu şekilde yaparak tamamlayabilirsiniz. Faturanıza ait tüm girişler tamamlandıktan sonra, evrakınızı ALT+S tuşlarına basarak yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmeyi unutmayınız. Açık İade Edilen Masraf Faturası (066150) Bu bölümden, cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen açık masraf faturalarının ilgili firmalara iadeleri yapılacaktır. Masrafı satın aldığımız bir hizmet olarak düşünür ve normal şartlarda hizmetin iadesi olamayacağı mantığından hareket edersek, masraf iade faturasının kullanım alanını şöyle özetleyebiliriz; cari firmanızın 62

63 (satıcı, müşteri) gönderdiği masraf faturasında herhangi bir kalem ya da tutarsal hata söz konusu olabilir. Bu durumda cari firma bu faturayı iptal etmek yerine, sizden iade faturası keserek yanlışlığın düzeltilmesi ricasında bulunabilir. İşte bu gibi durumlarda, kesmeniz gereken açık masraf iade faturalarının girişlerini bu programdan yapabilirsiniz. Fatura girişleri bütün bölümlerde aynı olduğundan, her bir giriş alanını tek tek açıklamıyoruz (fatura girişleri için Bkz. Açık alınan masraf faturası (66130)). Açık İade Edilen İthalat Masraf Faturası (066227) Bu bölümden, ithalat masraflarınız için cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen açık ithalat masraf faturalarının ilgili firmalara iadeleri yapılacaktır. İade faturasının girişleri alış faturaları ile aynıdır. İade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, faturanın kesildiği satıcı firmanın kodu ve adı, ödeme planı, sorumluluk merkezi kodu ve ilgili personelinizin kodu iade faturasının genel bilgiler bölümüne girilecek bilgilerdendir. Faturanın hareket satırlarına ise, iade işlemi yapılacak ithalat kartının kodu, ilgili kart için iade edilecek masrafın kodu, vergisi, ve tutar bilgileri, alış faturasında ıskonto uygulanmış ise, ıskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Kasadan Ödenen Kapalı Alış Bu bölümden kasadan yapılan ödemelere ilişkin masraf alış faturalarının girişleri yapılacaktır. Kasadan Ödenen Kapalı Masraf Alış Faturası (066140) Aldığınız hizmetler karşılığında cari firmalar (satıcı, müşteri, diğer cari) tarafından düzenlenip size gönderilen kapalı masraf faturalarının girişleri bu programdan yapılacaktır. Masraf hizmetin karşıtıdır. Yani hizmet veren bir firmaysanız, verdiğiniz hizmetler için hizmet satış faturası keseceksiniz. Aldığınız hizmetlerse sizin için masraf oluşturacağından, cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen bu faturaları masraf alış faturası bölümünden gireceksiniz. Masraf alış faturası girebilmek için hizmet alımı yapmak zorunlu değildir. Dilerseniz birtakım giderlerinizi belgelemek için de bu faturayı düzenleyebilirsiniz. Bu faturanın, açık alınan masraf faturasından (066130) tek farkı, kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasadan ödeneceğinin girilmesidir. Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında kasaya işlenir. Bunun için de; kullanıcılarımız bu faturada cari kodu yerine masraf bedelinin ait olduğu kasanın kodunu gireceklerdir. Yani bu evrakta satıcı, müşteri yada diğer cari seçimi yapılmayacak bunun yerine kasa seçimi yapılacaktır. Diğer giriş alanları itibari ile Açık alınan masraf faturası (66130) ile aynıdır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın daha detaylı bilgi için bu evraka ilişkin açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz. Kasadan Ödenen Kapalı İthalat Masraf Faturası (066226) Kapalı ithalat masraf faturasının, açık alınan ithalat masraf faturasından tek bir farkı vardır; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasadan ödeneceğinin belirtilmesidir. Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında kasaya işlenir. Bunun için de; kullanıcılarımız bu faturada cari kodu yerine ithalat bedelinin ait olduğu kasanın kodunu gireceklerdir. Yani bu evrakta satıcı, müşteri yada diğer cari seçimi yapılmayacak bunun yerine kasa seçimi yapılacaktır. Diğer giriş alanları itibari 63

64 ile açık alınan ithalat masraf alış faturası ile aynıdır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın daha detaylı bilgi için Açık alınan ithalat masraf faturası (066225) evrakına ilişkin açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz. Kasadan Ödenen Kapalı Finansal Sözleşme Kira Faturası (066341) Kapalı fatura; ödemelerin peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Eğer finansal sözleşmeniz doğrultusunda aldığınız sabit kıymetlere yönelik yapılacak leasing ödemeleri peşin olacaksa bu durumda bu fatura kullanılacaktır. Çünkü bu faturada cari (satıcı, müşteri, diğer cari) yerine kasa kodu girişi yapılmaktadır. Bu yüzden bizim programımız ile olan uygulamalarınızda, nakit haricinde olacak ödemelerin (örneğin mal bedeli karşılığında çek alınmışsa) açık fatura ile belgelendirilmesi daha uygundur. Kasaya Ödenen Kapalı Masraf İade Faturası (066160) Kasadan ödenen masraf faturalarında her hangi bir nedenden dolayı iade edilmesi söz konusu olduğunda kullanıcılarımız bu bölümden giriş yaparak iade faturalarını belgelendirmiş olacaklardır. Bu programın Açık iade edilen masraf faturasından (066150) farkı, tüm kapalı faturalarda olduğu gibi cari seçimi yerine fatura bedelinin işleneceği kasanın seçilmesidir. Kasaya ödenen kapalı ithalat masraf iade faturası (066228) Kasadan ödenen kapalı ithalat masraf faturası (066226) her hangi bir nedenden dolayı iade edilmesi söz konusu olduğunda kullanıcılarımız bu bölümden giriş yaparak iade faturalarını belgelendirmiş olacaklardır. Bu programın Açık iade edilen ithalat masraf faturası (066227) farkı, tüm kapalı faturalarda olduğu gibi cari seçimi yerine fatura bedelinin işleneceği kasanın seçilmesidir. Bankadan Ödenen Kapalı Alış Bu bölümde yer alan programlar ile bankadan ödenen masraf alış faturalarının girişleri yapılacaktır. Bu menüyü oluşturan programların kasadan ödenen kapalı alış menüsündeki programlardan işleyiş olarak herhangi bir farkı yoktur. Aralarındaki en belirgin fark, evrak genel bilgilerinin girildiği bölümden kasa kodu yerine banka kodlarının seçiliyor olmasıdır. Şimdi bunların neler olduklarını inceleyelim. Bankadan ödenen kapalı masraf alış faturası (066141) Bu program işleyiş olarak kasadan ödenen kapalı masraf alış faturası ile hemen hemen aynı özellikleri içermektedir. Aralarındaki en belirgin fark evrak genel bilgilerinin tanımlandığı bölümde olup kasa kodu yerine banka kodunun seçiliyor olmasıdır. Dolayısıyla masraf ödemelerini bankadan yapacak olan kullanıcılarımız bu faturayı kullanmalı ve masraflarını bu evrak ile belgelendirmelidirler. Giriş alanları itibari ile diğer masraf faturaları ile aynıdır. Bundan dolayı bu fatura burada detaylandırılmayacaktır. Daha fazla bilgi için diğer faturalara ait açıklamalardan yararlanabilirsiniz. Bankadan ödenen kapalı ithalat masraf faturası (066222) 64

65 Bankadan ödenen kapalı ithalat masraf faturasının, açık alınan ithalat masraf faturasından tek bir farkı vardır; bu faturada fatura bedelinin hangi bankadan ödeneceğinin belirtilmesidir. Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında banka hesabına işlenir. Ayrıca bu fatura işleyiş olarak kasadan ödenen kapalı ithalat masraf faturası (066226) ile de aynı özellikleri taşımaktadır. Birinde ödemeler kasadan peşin olarak yapılırken bir diğerinde ödemeler gene peşin fakat bankadan yapılmaktadır. Yani bu evraktan ne kasa, ne cari (satıcı, müşteri diğer cari) seçimi yapılacak bunun yerine banka seçilecektir. Diğer giriş alanları itibari ile açık alınan ithalat masraf alış faturası ile aynıdır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın daha detaylı bilgi için Açık alınan ithalat masraf faturası (066225) evrakına ilişkin açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz. Bankadan ödenen kapalı finansal sözleşme kira faturası (066342) Kapalı fatura; ödemelerin peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Eğer finansal sözleşmeniz doğrultusunda aldığınız sabit kıymetlere yönelik yapılacak leasing ödemeleri peşin olacaksa ve bankadan ödenecek ise bu durumda bu fatura kullanılacaktır. Çünkü bu faturada cari (satıcı, müşteri, diğer cari) ve kasa kodu yerine banka kodu girişi yapılmaktadır. Bu yüzden bizim programımız ile olan uygulamalarınızda, nakit haricinde olacak ödemelerin (örneğin mal bedeli karşılığında çek alınmışsa) açık fatura ile belgelendirilmesi daha uygundur. Bankaya ödenen kapalı masraf iade faturası (066161) Bankadan ödenen kapalı masraf alış faturasının (066141) her hangi bir nedenden dolayı iade edilmesi söz konusu olduğunda kullanıcılarımız bu bölümden giriş yaparak iade faturalarını belgelendirmiş olacaklardır. Bu programın Açık iade edilen masraf faturasından (066150) farkı, tüm kapalı faturalarda olduğu gibi cari seçimi yerine fatura bedelinin işleneceği bankanın seçilmesidir. Bankaya ödenen kapalı ithalat masraf iade faturası (066223) Bankadan ödenen kapalı ithalat masraf faturası (066222) her hangi bir nedenden dolayı iade edilmesi söz konusu olduğunda kullanıcılarımız bu bölümden giriş yaparak iade faturalarını belgelendirmiş olacaklardır. Bu programın Açık iade edilen ithalat masraf faturasında (066227) farkı, tüm kapalı faturalarda olduğu gibi cari seçimi yerine fatura bedelinin işleneceği bankanın seçilmesidir. Genel Amaçlı Fatura (067430) Bu program, Series 9000 programlarının stok, hizmet, satınalma ve satış modüllerinde ortak olarak kullanılmakta olup, farklı içeriklerde olan faturalarınızı tek bir ekrandan çalıştırabilmenizi mümkün kılmaktadır. Örneğin gün içinde sıklıkla cari firmalarınıza toptan satış/alış faturası ile hizmet satış/alış faturası kestiğinizi varsayalım. Her fatura girişi için, ilgili fatura evraklarına menüden ulaşmak yerine, bu programdan gerekli parametre girişlerini yaparak çalıştırabilirsiniz. Böylece istediğiniz özellikteki fatura evrakını seri bir şekilde ekranınıza çağırıp girişlerinizi yapabilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini açıklamaya çalışalım. 65

66 Tipi: Bu alanda sizden istenen, keseceğiniz faturanın tipini seçmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden faturanızın mal faturaları mı yoksa hizmet faturaları mı olduğunu belirtmenizdir. Satış/Alış: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden keseceğiniz faturanın alış faturası mı yoksa satış faturası mı olduğunu belirtmelisiniz. Normal/İade: Bu alanda da sizden, keseceğiniz faturanın normal faturamı yoksa iade faturası mı olduğunu belirtmeniz istenecektir. Seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz. Açık/Kapalı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden keseceğiniz faturanın açık fatura mı yani fatura karşılığı ödemenin vadeli olarak mı yapılacağını yoksa kapalı fatura mı yani fatura karşılığı ödemenin peşin olarak mı yapılacağını belirtmelisiniz. Fatura Cinsi: En son alan olan fatura cinsi alanında da sizden, keseceğiniz faturanın cinsini belirtmeniz istenecektir. Toptan, perakende, fason gibi. Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda parametre girişlerinizi tamamlayıp, ekranınızdaki faturaya geç butonunu tıklayarak, istediğiniz özellikteki fatura evrakınızı ekranınıza çağırabilirsiniz. Bu aşamada fatura girişlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Serbest Meslek Makbuzu Bu bölüme girdiğinizde karşınıza alış ve satış seçeneklerinden oluşan bir alt menü gelecektir. Bu menüde yer alan programlar ile serbest meslek erbabından aldığınız ve vermiş olduğunuz hizmetler için, serbest meslek makbuzlarının girişleri yapılacaktır. Şimdi bu programların neler olduklarını inceleyelim. Alış Bu bölümde yer alan programlar ile serbest meslek erbabından aldığınız hizmetler için, serbest meslek makbuzlarının girişleri yapılacaktır. Eğer makbuz karşılığı yapılacak ödemenin belirli bir vadesi olacaksa, bu durumda açık serbest meslek giriş makbuzu programını kullanmalısınız. Eğer makbuz karşılığı ödemeyi peşin yapacaksanız, bu durumda kapalı serbest meslek giriş makbuzu programı kullanılmalıdır. Çünkü kapalı alımlarda makbuz bedeli peşin olarak ödeneceğinden, makbuz bedelinin ödeneceği kasa ayrıca girilmektedir. Açık alımlardaysa kasa hesabı girişi yoktur. Serbest Meslek Makbuzu Hakkında... Serbest meslek makbuzu; gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbabının mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatları için 2 nüsha olarak düzenlenir. Bu makbuzun bir nüshası cariye verilir, diğer nüshası serbest meslek erbabında kalır. 66

67 Bu bölümde yer alan tüm serbest meslek makbuzları, giriş alanları itibari ile aynı özellikleri içerir. Bu yüzden biz sadece açık alınan serbest meslek makbuzunu tüm detayları ile açıklayıp, diğerlerini, işlevlerini belirten bir-kaç cümle ile geçmeyi yeterli buluyoruz. Açık Alınan Serbest Meslek Makbuzu (066230) Bu bölümden, serbest meslek erbabından yapılan (ister satıcı carisi olsun ister müşteri carisi olsun) açık hizmet alımları karşılığında, bu kişiler tarafından düzenlenip firmanıza gönderilen makbuzların girişleri yapılacaktır. Şimdi serbest meslek makbuzuna yapılacak girişlerin neler olduklarını adım adım incelemeye başlayalım. Serbest meslek erbabından aldığınız hizmetler sizin için masraf teşkil eder ve tanımlamaları da Masraf hesap tanıtım kartından (041600) yapılır. Bu yüzden bundan sonraki açıklamalarımızda hizmet alımı ibaresi yerine masraf alımı ibaresini kullanacağız. C/H Kodu: Masraf alımı yaptığınız serbest meslek erbabının (satıcı yada müşteri carisinin) kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. C/H İsmi: Cari hesap kodu girişinize göre cari hesabın (serbest meslek erbabının) ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: Serbest meslek makbuzuna ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık serbest meslek makbuzunda, makbuz karşılığı ödemenin vadeli olarak yapılması mümkün olabiliyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili makbuz bedelinin ne zaman ödeneceği, yani vadesi gün bazında girilebilir. Örneğin makbuz bedelini 30 gün sonra ödeyecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan G harfi gün`ü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp TAB tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer KUR9000/SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları tablosu (91920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Sat. Al. Sor.: Bu alana, ilgili masraf alımını gerçekleştiren satın alma elemanınızın kodunu girebilirsiniz. satın alma elemanlarınız FİNANS yönetiminin Kartlar/ Personel tanıtım kartı (41430) bölümünden tanımlanmaktadır. 67

68 Srm. Merk.: Bu alana, ilgili masraf alımının hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleştiğini girebilirsiniz. Sorumluluk merkezleri FİNANS yönetiminin Kartlar/ Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (87500) bölümünden tanımlanmaktadır. Döviz: Bu alana ilgili carinizin tanıtım kartından girmiş olduğunuz orijinal döviz cinsi otomatik olarak gelecektir. Önemli Not! Serbest meslek erbabından oranları devlet tarafından açıklanan bir takım kesintiler yapılmaktadır. Bunlar gelir vergisi stopajı ve bu stopaj miktarı üzerinden uygulanan fon payıdır. Bu iki kesinti oranlarının KUR9000 programınızın Sistem/ Gelir vergisi ve fon payı parametreleri (99400) bölümünden girilmiş olması gerekir. Sorumluluk merkezi kodu girildikten sonra daha önceden KUR9000/Sistem/ Gelir vergisi ve fon payı parametreleri (99400) bölümünden tanımladığınız vergi ve fon payı tanımlamaları bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Bu aşamada sizden istenilen, biraz sonra gireceğiniz makbuz için ilgili gelir vergisi ve fon payı oranlarını içeren parametre satırını seçmenizdir. Bu seçim yapılıp enter tuşuna basıldıktan sonra tekrar serbest meslek makbuzu ekranı ile karşılaşacaksınız. Açıklamalarımıza buradan devam ediyoruz. Önemli Not! Öncelikle belirtmek isteriz ki, ithalata yönelik yapılan masrafların serbest meslek makbuzundan girilmesi amacıyla, programlarımızda serbest meslek makbuzlarının hareket satırlarına Cinsi alanı, masrafların hangi ithalata yönelik olduğunun işleneceği dolayısıyla ithalat kodlarının seçilebileceği Masraf-Ith kodu alanı ile, girilen masrafların seçilen ithalatın hangi masraf kriterine (navlun, sigorta vb.) ait olduğunun belirleneceği Grup kodu alanları yer almaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız ithalata yönelik masraf girişlerini belgelendirmek istediklerinde, öncelikle bu evrakın cinsi alanından ithalat seçeneğini, daha sonra Masraf-Ith kodu alanından hangi ithalata yönelik masraf girişinin yapılacağını ve bu masrafın seçilen ithalatın hangi grubuna yönelik olacağını belirlemeleri gerekmektedir. Daha sonra girilen bu masraflar, ithalat masrafları dağıtım dekontuna F8 tuşu yardımıyla otomatik olarak yansıtılacaktır. Cinsi alanından Genel seçeneğinin seçilmesi ile de normal serbest meslek makbuzunun girişi yapılacaktır. Dolayısıyla Masraf-Ith kodu alanından yapılacak seçimde Masraf kodu olacaktır. Bu hatırlatmadan sonra açıklamalarımıza Cinsi alanında ki seçiminizin Genel olduğunu varsayarak devam etmek istiyoruz. Masraf Kodu: İlgili serbest meslek erbabından aldığınız ve şu anda makbuzunu girmekte olduğunuz masrafın kodunu bu alana girmelisiniz. Masraf kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Makbuzu girilen masrafın hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri Finans Yönetimi/Kartlar/Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (87500) bölümünden tanımlanmaktadır. 68

69 Proje Kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, girmekte olduğunuz serbest meslek makbuzu proje kapsamında yer alacak ise bu alana ilgili projenin kodunu girmelisiniz. Proje kartlarına ilişkin detayları programınızın Kartlar ve reçeteler/ Proje tanıtım kartı (041900) bölümünde bulabilirsiniz. Vergi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklarsanız, tanımlı oran vergi oranları bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, kodunu girdiğiniz masrafın vergi oranını seçmenizdir. İlgili seçiminizi yapınız. Açıklama: Serbest meslek makbuzunda herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Tutarı: Serbest meslek erbabından alınan masraf tutarı bu alana girilmelidir. Evet, serbest meslek makbuzuna ilk masraf kaleminin girişini tamamlamış olduk. Eğer bu makbuza gireceğiniz başka masraflar varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi makbuza dahil edilecek diğer masrafların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka masraf yoksa, makbuzda yer alan ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. ALT+T-Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. için ESC tuşunu kullanacaksınız. Serbest meslek makbuzunun en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda, makbuzda yer alan masraf cinsleri üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu tabloda, tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları izlenebilir. Vergi tablosundan çıkmak Stopaj ve kesintiler tanımlı buton, KUR9000'DEN tanımladığınız ve serbest meslek makbuzundan seçtiğiniz gelir vergisi ve fon payı oranlarını ve tutarlarını göstermektedir. Dilerseniz bu ekranda yer alan hesaplanmış gelir vergisi stopaj ve fon payı tutarları üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Serbest meslek makbuzunun sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ara Toplam: Makbuzda yer alan masrafların toplam bedelidir. 69

70 Iskonto(%) - Iskonto: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen ıskonto oranlarının toplamı ile hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf(%) - Makbuz: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamı ile makbuz üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. G.V. St. (%) - G.V.St.: Serbest meslek erbabından oranları devlet tarafından belirlenen birtakım kesintiler yapıldığını yukarıda belirtmiştik. Bu alanlarda, serbest meslek erbabından yapılan stopaj kesinti yüzdesi ile, makbuz üzerinden hesaplanan (ara toplam üzerinden) stopaj tutarı yer almaktadır. Fon Payı (%) - Fon Payı: Serbest meslek erbabından yapılan stopaj kesintisi üzerinden, yine oranı devlet tarafından açıklanan savunma sanayi destekleme fon payı kesilir. Bu alanlarda ilgili S.S.D.F'nin oranını ve stopaj üzerinden hesaplanan tutarını göreceksiniz. KDV (%) - KDV: Makbuz üzerinden uygulanan vergi oranlarının ortalaması ile, hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Eğer serbest meslek makbuzunda farklı vergi oranlarına tabii birden fazla masraf hareketi varsa, bu durumda vergi tutarı her hareket üzerinden ayrı ayrı hesaplanır ve toplamı da bu alanda yer alır. Örneğin; Masraf Vergi Tutar Vergi Kodu (%) Tutarı MAS01 % ,8 MAS02 % ,6 Toplam Vergi 4,4 Yuvarlama: Serbest meslek makbuzuna KUR9000 /Sistem/Program Akış Parametreleri bölümünden faturalarda otomatik yuvarlama türü parametresinden yuvarlama türünü seçip, otomatik yuvarlama miktarı parametresine de ilgili miktarı girerek yuvarlama uygulatabilirsiniz. Bu tanımlamalardan sonra yapılan yuvarlama bu alanda yer alacaktır. Dilerseniz Ctrl+F tuşları yardımı ile manuel olarak bu alana yuvarlama miktarını girebilirsiniz. Yekün: Ara toplamdan ıskonto, stopaj ve fon payının düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile hesaplanan makbuz yekünüdür. Başka bir ifade ile, ilgili serbest meslek erbabına ödeyeceğiniz tutardır. Serbest meslek makbuzu yekününün nasıl hesaplandığına ilişkin formül aşağıda verilmiştir. Yekün = Ara Toplam - (ıskonto+stopaj+fon Payı) +Masraf + Vergi Evet, Açık alınan serbest meslek makbuzu ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Bu makbuza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S basmalı veya ekranın alt tarafında yer alan Sakla butonunu tıklamalısınız. Kasadan Ödenen Kapalı Serbest Meslek Giriş Makbuzu (066240) Serbest meslek erbabından peşin olarak yapılan masraf alımları için bu programı kullanacaksınız. Bu programın önceki bölümümüzde açıklamaya çalıştığımız açık 70

71 alınan serbest meslek makbuzundan (66230) tek farkı, makbuz bedelinin ödeneceği kasanın seçilmesidir. Bunun için de; bu makbuzda cari kodu yerine hizmet bedelinin gireceği kasa kodu girilecektir. Yani bu evrakta satıcı, müşteri yada diğer cari seçimi yapılmayacak bunun yerine kasa seçilecektir. Diğer giriş alanları itibari ile Açık alınan serbest meslek makbuzu (66230) ile aynıdır. Kasa tanımlamaları Finans yönetimi/kartlar/ Kasa tanıtım kartı (51000) bölümünden yapılmaktadır. Bu durumda öncelikle evraka ilişkin genel bilgiler girilmelidir, yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, masrafın işleneceği kasanın kodu ve adı, satın almadan sorumlu olan elemanın kodu ve sorumluluk merkezinin kodu girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümde de masraf kodu seçimi, ödemesi yapılacak masraf makbuzu proje kapsamında ise ilgili projenin kodu, makbuz için uygulanan vergi ve tutar girişleri yapılarak evrak kaydedilecektir. Bu alanlara ilişkin daha ayrıntılı bilgi için Açık alınan serbest meslek makbuzuna (66230) ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Satış Hizmet yönetiminin serbest meslek makbuzu/satış menüsünde yer alan Açık kesilen serbest meslek makbuzu (066250) Kapalı serbest meslek çıkış makbuzu (066260) programları ile kullanıcılarımız, serbest meslek erbabına (Satıcı, müşteri, diğer cari) yapmış oldukları hizmetler karşılığında, serbest meslek makbuzları düzenleyeceklerdir. Eğer kesmiş olduğunuz makbuz karşılığında ödemeler belirli bir vade içinde olacaksa, bu durumda kullanıcılarımız bu menüde yer alan Açık kesilen serbest meslek makbuzu (066250) programını kullanarak işlem yapacaklardır. Eğer makbuz karşılığı ödeme peşin yapılacaksa, bu durumda Kapalı serbest meslek çıkış makbuzu (66260) programı kullanılmalıdır. Çünkü kapalı kesilen makbuzlarda bedel peşin olarak yapılacağından, makbuz bedelinin ödeneceği kasa ayrıca girilmektedir. Açık alımlardaysa kasa hesabı girişi yoktur, kullanıcılarımız cari seçimi yapmaktadırlar. Bu bölümde yer alan serbest meslek makbuzları, giriş alanları itibari Alış menüsünde anlattığımız Açık alınan serbest meslek makbuzu (066230) ve Kasadan ödenen kapalı serbest meslek giriş makbuzu (066240) ile aynı özellikleri içermektedir. Aralarındaki tek fark bu bölümden yapmış olduğunuz hizmetler karşılığında serbest meslek makbuzlarını, satıcı müşteri ve diğer carilere sizin kesiyor olmanızdır. Dolayısıyla bu makbuz girişlerinde masraf kodu yerine hizmet kodu girişi yapılacaktır. Bu yüzden biz bu bölümde yer alan bu programları detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için söz konusu programlarımızın açıklamalarından yararlanabilirsiniz. Gider Makbuzu Bir takım giderleri belgelemek için gider makbuzu düzenlenmektedir. Evraklar menüsünün bu bölümünden belgeli veya belgesiz yapılan harcamalarınız için gider makbuzu düzenleyeceksiniz. Şimdi buy evrakların neler olduklarını tek tek inceleyelim. Açık gider makbuzu (066290) Bir takım giderleri belgelemek için gider makbuzu düzenlenmektedir. Dolayısıyla bu program ile belgeli yada belgesiz yapılan harcamalarınız için gider makbuzu 71

72 düzenleyebilmeniz mümkün olabilecektir. Örneğin stopaj ve fonlar, kiralar gibi masraflarınız için bu makbuzu kullanabilirsiniz. Giriş alanları itibari ile serbest meslek makbuzları ile aynı özellikleri taşımaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız giderlerini cari hesaplar bazında belgelendireceklerse yani evraktan cari seçimi yapacaklarsa Açık gider makbuzu (66290) evrakını kullanmalıdırlar. Bu durumda öncelikle evraka ilişkin genel bilgiler girilmelidir, yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, giderin işleneceği carinin kodu ve adı, ödeme planı, evraktan sorumlu olan elemanın kodu ve sorumluluk merkezinin kodu girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümden de gider kodu seçilecek, ilgili gider proje kapsamında ise ilgili projenin kodu, makbuz için uygulanan vergi ve tutar girişleri yapılarak evrak kaydedilecektir. Bu alanlara ilişkin daha ayrıntılı bilgi için Açık alınan serbest meslek makbuzuna (66230) ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Kasadan ödenen kapalı gider makbuzu (066291) Bir takım giderlerinizi belgelemek için gider makbuzlarını kullanabileceğinizi dolayısıyla belgeli veya belgesiz yapılan harcamalarınızı örneğin stopaj ve fonlar, kiralar gibi masraflarınızı bu gider makbuzları ile ilişkilendirebileceğinizi Açık gider makbuzu (66290) evrakına yönelik açıklamalarımızda dile getirmiştir. Bu makbuzu Açık gider makbuzundan (66290) ayıran tek özellik, makbuz bedelinin hangi kasadan ödeneceğinin seçilmesidir. Bunun için de; bu makbuzda cari kodu yerine gider bedelinin işleneceği kasa kodu girilecektir. Yani bu evrakta satıcı, müşteri yada diğer cari seçimi yapılmayacak bunun yerine kasa seçilecektir. Diğer giriş alanları itibari ile Açık gider makbuzunu (66290) ile aynı özellikleri taşımaktadır. Bankadan ödenen kapalı gider makbuzu (066292) Bir takım giderlerinizi belgelemek için gider makbuzlarını kullanabileceğinizi dolayısıyla belgeli veya belgesiz yapılan harcamalarınızı örneğin stopaj ve fonlar, kiralar gibi masraflarınızı bu gider makbuzları ile ilişkilendirebileceğinizi Açık gider makbuzu (066290) evrakına yönelik açıklamalarımızda dile getirmiştir. Bu makbuzu Açık gider makbuzundan (066290) ayıran tek özellik, makbuz bedelinin hangi bankadan ödeneceğinin seçilmesidir. Bunun için de; bu makbuzda cari kodu yerine gider bedelinin işleneceği banka kodu girilecektir. Yani bu evrakta satıcı, müşteri yada diğer cari seçimi yapılmayacak bunun yerine banka seçilecektir. Diğer giriş alanları itibari ile Açık gider makbuzunu (66290) ile aynı özellikleri taşımaktadır. Hizmet Sözleşmeleri Bilindiği gibi firmalar, carilerine birtakım hizmetler (temizlik, bakım, servis vb) verebilir ya da cari firmalardan kendilerine hizmet alabilirler. Bu hizmetler belli bir zaman dilimi içerisinde periyodik olarak tekrarlanabilir. Dolayısıyla bu hizmetlere ait tahsilat evraklarının girişi de ayrı ayrı yapılır. Bu aşamada iş yükünü azaltmak amacı ile programımıza Hizmet Sözleşmesi başlığı altında Hizmet alış ve hizmet satışlarının belgelendirileceği sözleşme evrakları eklenmiştir. Şimdi bunların neler olduklarını tek tek inceleyelim Hizmet Satış Sözleşmesi (066601) Bilindiği gibi firmalar, müşterilerine, satıcılarına, diğer carilerine birtakım hizmetler (temizlik, bakım, servis vb) verebilir yada satıcı, diğer cari veya müşteri firmalarından 72

73 kendilerine hizmet alabilirler. Bu hizmetler belli bir zaman dilimi içerisinde periyodik olarak tekrarlanabilir. Dolayısıyla bu hizmetlere ait tahsilat evraklarının girişi de ayrı ayrı yapılır. Bu aşamada iş yükünü azaltmak amacı ile programımıza Hizmet Sözleşmesi başlığı altında Hizmet alış ve hizmet satışlarının belgelendirileceği sözleşme evrakları eklenmiştir. Periyodik olarak carilerinize (müşterilere, satıcılara, diğer carilere) verilecek hizmetler ile ilgili girişler bu evraktan yapılacaktır. Hizmet Satış Sözleşmesine girildiğinde yapılacak ilk işlem, sözleşme evrakına ait genel bilgilerin tanımlanmasıdır. Yani, evrakın numarası ve tarihi, hangi cari (satıcı, müşteri, diğer cari) ile sözleşme yapılacağı ve bu sözleşmenin hangi sorumluluk merkezinin onayı ile gerçekleşeceği belirtilecektir. Bu girişler tamamlandıktan sonra sıra, sözleşme dahilinde verilecek hizmetlerin belirlenmesine gelmiştir. Verilecek hizmet(ler) ile ilgili detaylar Tarih, Hizmet kodu, Açıklama, Miktar, Tutar, Ara toplam, Ödeme planı, Sorumluluk merkezi ve Proje kodu alanlarından oluşmaktadır. Eğer evraktan girdiğiniz hizmetler belirli dönemlerde periyodik olarak tekrarlanıyor ise bu hizmetin hangi tarihlerde tekrarlanacağını otomatik olarak belirleyebilirsiniz. Yani meblağları aynı fakat hizmet tarihleri farklı birden fazla hizmet satış sözleşmesi girişi yapabilirsiniz. Bunun için evrakınıza, ilk satış sözleşmesine ilişkin detayları girdikten sonra, daha sonraki satırda ALT+T tuşlarına basarak sıra satış sözleşmesi hazırlayabilirsiniz. Örneğin bir müşteriniz ile, birer ay aralıklarla 4 aylık hizmet satış sözleşmesi hazırlayacağınızı düşünelim. Bu sözleşmelerin meblağları da aynı olsun. İşte bu durumda 4 adet hizmet sözleşmesini tek tek girmek yerine, Alt+T tuşları ile otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza 1- Kaç adet hizmet satış sözleşmesi hazırlanacağını, 2- Satış sözleşmesinde vadelerinin aylık mı? yoksa günlük mü? olacağını, 3- Vade aralıkları sayısını (hizmet satışları aylıksa 1 ay aralıkla, 3 ay aralıkla gibi, günlükse 10 gün veya 25 gün aralıkla gibi) belirleyeceğiniz bir ekran gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken size uygun olan seçenekleri seçip F2 tuşuna basmanızdır. Böylece dilediğiniz kadar hizmet satış sözleşmesinin otomatik olarak hazırlandığını ve evrakınıza aktarıldığını göreceksiniz. Sözleşme evrakınıza ait tüm girişler tamamlandıktan ve kayıt edildikten sonra, verilecek olan hizmetler sözleşme dahilinde programa tanıtılmış olacaktır. Daha sonra bu sözleşmeye istinaden tahsilatlar yapılmaya başlayacaktır. Tahsilat işlemi için Açık hizmet satış faturası (066111), evrakı kullanılacaktır. Bu evraklara hizmet satış sözleşmeleri ALT+H (Hizmet satış sözleşmesi çağır) tuşu ile otomatik olarak çağırılacaktır. Bunun için fatura genel bilgilerini girdikten sonra, evrakınızın hareket satırlarında iken ALT+H tuşuna basmalısınız. Bu işlem sonrasında karşınıza seçilmiş olan cariye ve sorumluluk merkezine ait faturalaştırılmamış sözleşmelerin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan bir veya birden fazla sözleşme satırını seçip faturaya otomatik gelmesini sağlayabilirsiniz. Eğer seçtiğiniz faturanın genel bilgilerindeki ödeme planı ile sözleşme satırının ödeme planı farklı ise program sizi uyaracak ve ilgili sözleşme satırının faturaya eklenip eklenmeyeceğinin onayını isteyecektir. 73

74 Bir satış faturası kayıt edildikten sonra ilgili sözleşme satırları artık faturalaştırılmıştır ve ilerleyen zamanda bu sözleşme satırları ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Hizmet Satış Sözleşmesi evraklarında, evrak satır detayında, o satır faturalaşmış ise, ilgili faturanın evrak numarası görünecektir. Evraka git butonunu tıkladığınızda da ilgili satırın faturalaştırıldığı evrak otomatik olarak açılacaktır. Hizmet Alış Sözleşmesi (066612) Aldığınız hizmetler karşılığında, cari firmalar (satıcı, müşteri, diğer cari) tarafından düzenlenip size gönderilen alış sözleşmelerinin girişleri bu programdan yapılacaktır. Masraf hizmetin karşıtıdır. Yani hizmet veren bir firmaysanız, verdiğiniz hizmetler için hizmet satış sözleşmesi, aldığınız hizmetler sizin için masraf oluşturacağından, cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen sözleşmelerde hizmet alış sözleşmesi bölümünden girilecektir. Her iki sözleşmede aynı mantıkla çalışır, aralarında ki en önemli fark bu sözleşmede hizmet kodu yerine masraf kodunun seçiliyor olmasıdır. Hizmet alış sözleşmelerini faturalaştırmak için de kullanıcılarımız Açık alınan masraf faturası (66130), evrakını kullanacaklardır. Giriş alanları itibari ve çalışma mantığı Hizmet satış sözleşmesi (66601) ile aynı olduğundan bu evraktaki alanları detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Hizmet satış sözleşmesi (66601) evrakına yönelik açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Yönetim SERIES 9000; sürekli geliştirilen yapısı ve esnek kullanım özelliği ile hem görsel hem de işleyiş olarak yeniliklerine devam ediyor. Programlarımızın hemen hemen her modülüne eklenen Yönetim menüleri ile her kayda ilişkin detaylar anında görüntüleyebiliyor. Hizmet ve Masraf Yönetimi menüsünün bu bölümünden hizmet masraf ve proje kartlarından girilen bilgileri detaylı olarak izleyebileceksiniz. Ayrıca bu ekranlarda görüntülenen kayıtlarınızı, tıpkı föy ekranlarında olduğu gibi istediğiniz kolon başlığına göre gruplayıp, yine sizin seçeceğiniz kayıtlara ilişkin dip toplam alabilmenizde mümkün olacaktır. Şimdi bu menüyü oluşturan her bir programı tek tek inceleyelim. Hizmet Yönetimi (066700) Hizmet yönetimi; tüm hizmet kartlarınız için tanıtım kartından tanımladığınız bilgileri detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Bu programı, hizmet tanıtım kartlarına ilişkin bilgilerin başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler hizmet tanıtım kartından yansıyacaktır. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni hizmet tanımlaması yapabilecek hatta hizmetlerinizin hareket akışlarına ilişkin evraklar ile çeşitli detaylarda hazırlanmış rapor ve analiz dökümlerini de alabileceksiniz. Çünkü hizmet yönetimleri bir çok işlemi aynı ekrandan yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Bundan dolayı siz kullanıcılarımız için çok işlevsel olacağı kanısındayız. Hizmet yönetim ekranlarının sağladığı bir diğer kolaylık, kullanıcılarımızın tablodaki kayıtlara istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleridir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor 74

75 olması ve tablonuzun her alanında Mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Şimdi sizlere hizmet yönetim ekranlarının genel görüntüsü ile birlikte nasıl kullanılacağını maddeler halinde açıklamaya çalışalım. Hizmet yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? Hizmet bilgilerini tablonuzdaki başlıklardan herhangi birini baz alarak listeleyebileceksiniz. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz hizmet koduna ait hizmetleri listeleyebileceğiniz gibi, istediğiniz döviz cinsine göre takip edilen hizmetleri de listeleyebileceksiniz Bunun için yapılacak tek işlem, istediğiniz kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Herhangi bir hizmet kaydı üzerinde Mouse'sunuz sağ tuşuna basarak hizmetinize ilişkin tüm detaylara tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Programlarımızda bu detaylar için kısa yol tuşları da tanımlanmıştır, dolayısıyla bu tuşlar aracılığı ile de istenilen detaylar ekrana getirilebilir. Hizmet hareket föyü (Alt+F10), Hesap dönemsel bakiyeler tablosu (Alt+1) ulaşılabilecek bilgilerden sadece bir kaçıdır. Yönetim ekranında yer alan kolon başlıkları için, size özel filtrelemeler verebileceksiniz Örneğin sadece HIZ* kodu ile başlayan hizmetleri listeleyebileceğiniz gibi fiyatı 100 lira ve üzerinde olan hizmetlerin listesini de alabileceksiniz. Bunun için, filtreleme yapılacak kolonda satır sonu butonu tıklanmalı ve özel seçeneği seçilmelidir. Sonrasında da karşınıza gelecek ekrandan amacınıza uygun (eşittir, küçüktür, büyüktür vb.) filtreleme seçeneği seçilerek işlem tamamlanmalıdır. Yönetim ekranlarında shift veya ctrl tuşları ile birlikte, Mousesuzun sol tuşuna basarak, aynı anda birden fazla hizmet satırı seçebilecek, istediğiniz işlemin sadece bu satırlara özel olmasını sağlayabileceksiniz. Her kayıt üzerinde enter tuşuna basarak ilgili satırdaki hizmetin tanıtım kartına ulaşabilirsiniz. Kolon genişliklerini mousenuzu kullanarak istediğiniz büyüklüğe getirebilir, hatta tablonuzda listelenmesini istemediğiniz kolon başlığını kaldırabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem mouse'unuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmenizdir. Yeni kolon eklemek içinde kolon başlıklarında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak açılacak pencereden Alan seçicisi parametresini seçmeniz ve size sunulacak başlıkları mouse'unuz yardımıyla aktarmanızdır. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda hizmet yönetimine özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz. Yönetim ekranlarının sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Bu seçenekler yardımıyla kolon başlıkları altında sıralanan bilgileri alfabetik olarak sondan başa- baştan sona yada büyükten küçüğe, 75

76 küçükten büyüğe doğru sıralayabilirsiniz. Bu sıralama işlemini kolon başlıklarını mouse'unuzla tıklayarak da yapabilirsiniz. Tablonuzu istediğiniz kolon başlığı altında gruplayabilir ve grup toplamı alabilirsiniz, miktar, tutar bakiye vb kolonlar için dip toplam alabilirsiniz, kolonlarınızda yer alan bilgileri isteğinize bağlı olarak sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabilirsiniz, seçili olan kolon başlığı yada tüm kolonlarınız için uygun kolon genişliği verebilirsiniz. Evet hizmet yönetim ekranının tablo bölümünde neler yapılacağını sizlere aktarmaya çalıştık. Bu ekranda gördüğünüz her bir kolon yukarıda da belirttiğimiz gibi hizmet tanıtım kartından girilen bilgilerden oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için hizmet tanıtım kartına yönelik açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz ve siz kullanıcılarımız için bir çok işlemi seri bir şekilde yapmanızı sağlayacak Görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, ve analiz menüleri hemen hemen tüm yönetim ve föy ekranlarımızda mevcuttur. Bu menülerin kullanım şekli standart olup aynı amaca hizmet etmektedirler. Bundan dolayı bu menülerle neler yapılacağını burada detaylandırmak yerine birkaç cümle ile değinmenin yeterli olacağını düşündük. Daha geniş bilgi için Hizmet Hareket Föyü bölümünden yararlanabilirsiniz. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; yenilenen kayıtların ekranınızda görüntülenmesini sağlayacak, tutar, bakiye toplam vb kolonlar için dip toplam alabilecek, sadece seçtiğiniz hizmet kayıtlarına yönelik dip toplamlar alabilecek, ekranınızda yer alan kayıtları istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu guruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve alt toplamlarının yer alıp almayacağını belirleyebileceksiniz. Kolan başlıklarını programınız tarafından default olarak belirtilen en uygun genişliğe getirebilecek, ekranda değişiklik söz konusu ise varsayılan ekrana geri dönüşü sağlayabileceksiniz. Aktarım Menüsünün size sunacağı seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, Xml, Html) Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Yönetim menüsünde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz kısa yol tuşlarından bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir karta ait çeşitli detaylarda hazırlanmış bilgiye ulaşabileceksiniz. Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile hizmetlerinize ilişkin bir çok detaya programdan çıkmadan ulaşabileceksiniz. Hareket föyüne, hesap dönemsel bakiyeler tablosuna, hesap hareketlerinin cinslere göre dağılımına ve buna benzer bir çok bilgiye anında ulaşabileceksiniz. Evet yönetim ekranlarının nasıl kullanılacağını açıklamaya çalıştık şimdi sizlere önemli gördüğümüz birkaç detayı Bunları biliyor musunuz? başlığı altında değinmek istiyoruz. 76

77 Bunları Biliyor musunuz? Hizmet Yönetim ekranından çıkmadan yeni hizmet ve benzer hizmet tanımlaması yapılabilir mi? Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın hizmet kartlarını detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan yeni hizmet ve benzer hizmet girişleri yapabilmenizi hatta bir sonraki koda sahip olacak hizmet kartları oluşturabilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, imleciniz tablo bölümünde iken ekranınızın üst bölümünde yer alan yeni kayıt, benzer kayıt ya da sonraki kodu oluştur tuşlarına basmanız yada yönetim menüsünden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu işlem sonrasında karşınıza, seçtiğiniz özellikleri içeren hizmet tanıtım kartı otomatik olarak gelecektir. Bu ekrandan yaptığınız girişler de anında Hizmet Yönetim ekranına yansıyacaktır. Hizmet yönetim ekranından birden fazla hizmet kartı seçilerek işlem yapılabilir mi? Programınız size birden fazla hizmet kartını seçip, aynı anda yazdırabilmenizi hatta bu kartlara ilişkin detayları aynı anda listeleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak, mouse'unuzla tablonuzda yazdırma yada detay bilgilerini görmek istediğiniz hizmet kartlarını seçmenizdir. Böylece programınızın seçtiğiniz hizmet satırının basına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi ekranınızın yönetim ve analiz menüsünden yada kısa yol tuşlarından istediğiniz hareket seçeneğini yada yazdır seçeneğini seçerek işlemlerinize devam etmenizdir. Böylece hizmet kartlarınıza ilişkin detaylar sırasıyla karşınıza gelecektir. Hizmet Yönetim ekranında listelenen kolon başlıkları değiştirilebilir mi? Series 9000 esnek kullanım özelliğinin yanı sıra işlevselliği ile, kullanıcılarımızın yönetim ekranlarındaki kolon başlıklarını kendi istekleri doğrultusunda seçebilmelerini mümkün kılmaktadır. Çünkü programlarımızda, hizmet kartlarına yönelik bir çok başlık seçeneğinin kayıtlı olduğu dosyalar yer almaktadır. Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın Görünüm menüsünden Alternatif Sorgulama Cümlesi Seç seçeneğini seçmeniz ya da ALT+X tuşlarına basıp, açılacak pencereden size uygun olan başlığı belirtmenizdir. Masraf Yönetimi (066710) Masraf yönetimi ile; programınızın masraf hesabı kartından tanımladığınız tüm masrafları dolayısıyla giderleri detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden incelenebilecek hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapılabilecek çok amaçlı bir programdır. Çalışma mantığı ve ekran düzenlemeleri hizmet yönetim programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin masraf kartlarına ait bilgilerden oluşmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm bilgiler programınızın Kartlar ve reçeteler/ Masraf hesap tanıtım kartı bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni masraf kartı girişi yapabilecek, tanımlı olan masraf kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla masraf kartı seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini 77

78 alabileceksiniz. Hizmet yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar bu yönetim ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için hizmet yönetimi programına ilişkin Hizmet Yönetim Ekranı Nasıl Kullanılır ve Neler yapılabilir?, Bunları Biliyor musunuz? başlıkları altında anlattığımız açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Proje Yönetimi (066720) Proje yönetimi; tüm proje kartlarınız için tanıtım kartından tanımladığınız bilgileri detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Bu programı, proje tanıtım kartlarına ilişkin bilgilerin başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler proje tanıtım kartından yansıyacaktır. Dolayısıyla aynı ekran üzerinden hangi projenin hangi cari için tanımlandığını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğunu, ilgili carinin hangi bölgedeki ve hangi sektöre yönelik projesinin gerçekleştirildiğini ve karttan girilen açıklamanın ne olduğu gibi tüm bilgilerini detaylı olarak izleyebileceksiniz. Bu ekranda da bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni proje kartı girişi yapabilecek, tanımlı olan tüm proje kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta proje kartı seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Hizmet yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar bu yönetim ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, daha geniş bilgi için hizmet yönetimi programına ilişkin Hizmet yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?, Bunları biliyor musunuz? başlıkları altında anlattığımız açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Operasyonlar Hizmet ve masraf yönetimini oluşturan operasyonlar menüsü ile kullanıcılarımız listeleyecekleri hizmet alış ve satış sözleşmelerine ilişkin hareketleri tek bir ekran üzerinde listeleyecek ve istediklere hareketlere ilişkin fatura evraklarını otomatik olarak oluşturabileceklerdir. Şimdi bu programların neler olduklarını daha yakından incelemeye çalışalım. Hizmet Satış Sözleşmesi Operasyonları (066810) Hizmet ve masraf yönetiminde yer alan operasyon menüsünün ilk programı, hizmet satış sözleşmesi operasyonudur. Bu program ile kullanıcılarımız, satış sözleşmesi evraklarından girmiş oldukları her bir evrakı tüm detayları ile birlikte tek bir ekran üzerinden inceleyebileceklerdir. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek 78

79 olan tüm bilgiler tamamen hizmet satış sözleşmesi evrakından yansıyacaktır Bu programın en önemli özelliği çok amaçlı kullanımından dolayı, siz kullanıcılarımızın aynı ekran üzerinden seçeceğiniz herhangi bir satış sözleşmesi için otomatik fatura düzenleyebilmenize olanak tanımasıdır. Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bu ekranlar içinde geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde gördüğünüz görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler olduklarına Hizmet yönetimi ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? başlığı altında bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan ve operasyon menüsünde gördüğünüz; Seçili satırları faturalaştır (Ctrl+F) seçeneği detaylandırılacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, hangi tarih aralığındaki hizmet satış sözleşmelerinin listelenmesini istediğiniz sorulacaktır. Daha sonra da ekranınızın ikinci bölümünde hizmet satış sözleşmesine ait bilgiler kolonlar halinde listelenecektir. Eğer kullanıcılarımız tarih aralığını değiştirmek isterlerse ALT+C tuşlarına basarak imleçlerini tarih girişlerinin yapılacağı alana getirmeleri ve istedikleri tarihleri girmeleri mümkündür. Bu kolonlarda yer alan başlıklardan bir kaçı; evrak tarihi, cari kodu, hizmet kodu, kesilen fatura seri numarası, proje kodu vb.dir. Belirttiğimiz gibi bu bilgiler tamamen evraktan girilen bilgilerden ibarettir. Şimdi bu ekrandaki hizmet satış sözleşmeleri için fatura düzenleyelim. Öncelikle yapmanız gereken ekrandan mouse'unuz ile faturasını düzenlemek istediğiniz hizmet satış sözleşmelerini tek tek seçmeniz ve ekranın üst bölümünde bulunan Operasyon menüsündeki Seçili satırları faturalaştır seçeneğini seçmeniz ya da CTRL+F tuşuna basmanızdır. Faturası düzenlenmemiş tüm hizmet satış sözleşmelerinizin tek bir işlem sayesinde faturalaşmış olduğunu göreceksiniz. Eğer ekranda seçtiğiniz hizmet satış sözleşmeleri için evrak üzerinden manuel olarak fatura düzenlenmiş ise, programınız bu durumda sizi Seçilenler arasında faturalaştırılacak sözleşme bulunamadı şeklinde uyaracaktır ve böylece fatura düzenlemenize imkan tanımayacaktır. Hizmet Satış Sözleşmesi Onaylama Operasyonları (066815) Hizmet ve masraf yönetiminde yer alan operasyon menüsünün ikinci programı, hizmet satış sözleşmesi onaylama operasyonudur. Bazı kullanıcılarımız hizmet satış sözleşmelerine onay verilmeden bu sözleşmeler için hizmet fatura girişinin yapılmasını engellemek, dolayısıyla her sözleşmenin ancak onaylandıktan sonra işleme geçirilmesi ve iş akışlarının bu şekilde yürütülmesini isteyebilirler. Bunun için öncelikle yapılması gereken KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde yer alan "Hizmet faturasına satış sözleşmesi çağırmada onay kontrolü" parametresinin evet olarak işaretlenmesidir. Tabii işlem bununla sınırlı değildir. Bu parametre aktif hale geçirildiği halde, hizmet satış sözleşmelerinin, hizmet faturası evraklarına çağrılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z Sözleşme Onaylama tuşu ile yapılır. Satır bazında sözleşme 79

80 onaylama ise Ctrl+W tuşları ile yapılmaktadır. İşte satış sözleşmelerini bu şekilde takip eden kullanıcılarımız bu program yardımıyla tüm onaysız satış sözleşmelerini tek bir ekran üzerinde inceleyecek ve istedikleri hizmet satış sözleşmelerine aynı ekran üzerinden onay verebileceklerdir. Dolayısıyla bu program onayı verilmemiş hizmet satış sözleşmelerine ilişkin bilgilerin başlık halinde listelendiği bir tablo olarak düşünülmelidir. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler onaysız olarak hizmet satış sözleşmesi evrakından yansıyacaktır. Şimdi bu programın genel özelliklerini maddeler halinde listeleyelim. Hizmet satış sözleşmesi evrakından girilen tüm hizmet sözleşmeleri yansır fakat bu sözleşmelerin yukarıda da belirttiğimiz gibi onaysız olması gerekmektedir. Onaylı olan sözleşmeler bu ekranda yer almaz. Çünkü bu ekranın amacı sözleşmelere onay vermektir. Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html) bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Şimdi de bu programı çalıştırabilmeniz için yapılması gereken işlemin neler olduğunu öncelikle belirterek programınızı anlatmaya çalışalım. KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde yer alan "Hizmet faturasına satış sözleşmesi çağırmada onay kontrolü" tanımlı parametre -evet- seçilmelidir. Aksi halde bu operasyonu tıkladığınızda programınız size "Hizmet faturasına satış sözleşmesi çağırmada onay kontrolü" parametresi belirlenmemiştir. Akış parametrelerinde 153 nolu parametreyi açmalısınız. uyarısını verecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığındaki sözleşmelerin listelenmesini istediğiniz sorulacaktır. Bu girişden sonra da ekranınızın ikinci bölümünde onayı verilmemiş tüm hizmet satış sözleşmesi evrakına ait bilgiler kolon başlıkları halinde yer alacaktır. Eğer kullanıcılarımız tarih aralığını değiştirmek isterlerse ALT+C tuşlarına basıp imleçlerini tarih aralığında konumlandırabilir ve yeni tarih aralığı girişi yapabilir. Bu kolonlarda yer alan bilgilerden başlıcaları, evrak tarihi, cari adı, hizmet kodu, sözleşme fiyatı vb.dir. Şimdi bu sözleşme satırları için ekranın üst bölümünde yer alan operasyon başlıklı menü ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım. Operasyon menüsünde yer alan Seçili satırları onayla: İstediğiniz sözleşme satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden, seçili satırları onayla seçeneğini seçtiğinizde ilgili satış sözleşmeleriniz onaylanmış olacak ve bu sözleşmelere ilişkin fatura düzenlenebilecektir. Bu işlemin nasıl yapılacağı Hizmet satış 80

81 sözleşmesi faturalama operasyonları (066810) bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm satış sözleşmelerinizi onaylamış oldunuz. Hizmet Alış Sözleşmesi Operasyonları (066820) Hizmet ve masraf yönetiminde yer alan bir diğer operasyon hizmet alış sözleşmesi operasyonudur. Çalışma mantığı bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız hizmet satış sözleşmesi ile aynıdır. Aralarındaki tek fark; bu programdan hizmet satış sözleşmelerinin değil de firmanızın almış olduğu hizmetlere karşılık düzenlenen alış sözleşmelerinin detaylandırılması ve faturalarının düzenlenmesidir. Bundan dolayı bu programı ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz, daha geniş bilgi için Hizmet Satış Sözleşmesi Operasyonlarına yönelik açıklamalarımızdan yararlanmanızı öneriyoruz. Hizmet Alış Sözleşmesi Onaylama Operasyonları (066825) Hizmet ve masraf yönetiminde yer alan operasyon menüsünün ikinci programı, hizmet alış sözleşmesi onaylama operasyonudur. Bazı kullanıcılarımız hizmet alış sözleşmelerine onay verilmeden bu sözleşmeler için masraf faturası girişinin yapılmasını engellemek, dolayısıyla her sözleşmenin ancak onaylandıktan sonra işleme geçirilmesi ve iş akışlarının bu şekilde yürütülmesini isteyebilirler. Bunun için öncelikle yapılması gereken KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde yer alan "Masraf faturasına alış sözleşmesi çağırmada onay kontrolü" parametresinin evet olarak işaretlenmesidir. Tabii işlem bununla sınırlı değildir. Bu parametre aktif hale geçirildiği halde, hizmet alış sözleşmelerinin, masraf faturası evraklarına çağrılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z Sözleşme Onaylama tuşu ile yapılır. Satır bazında sözleşme onaylama ise Ctrl+W tuşları ile yapılmaktadır. İşte alış sözleşmelerini bu şekilde takip eden kullanıcılarımız bu program yardımıyla tüm onaysız alış sözleşmelerini tek bir ekran üzerinde inceleyecek ve istedikleri hizmet alış sözleşmelerine aynı ekran üzerinden onay verebileceklerdir. Dolayısıyla bu program onayı verilmemiş hizmet alış sözleşmelerine ilişkin bilgilerin başlık halinde listelendiği bir tablo olarak düşünülmelidir. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler onaysız olarak hizmet alış sözleşmesi evrakından yansıyacaktır. Şimdi bu programın genel özelliklerini maddeler halinde listeleyelim. Hizmet alış sözleşmesi evrakından girilen tüm hizmet sözleşmeleri yansır fakat bu sözleşmelerin yukarıda da belirttiğimiz gibi onaysız olması gerekmektedir. Onaylı olan sözleşmeler bu ekranda yer almaz. Çünkü bu ekranın amacı sözleşmelere onay vermektir. Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html) bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst 81

82 bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Şimdi de bu programı çalıştırabilmeniz için yapılması gereken işlemin neler olduğunu öncelikle belirterek programınızı anlatmaya çalışalım. KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde yer alan "Masraf faturasına alış sözleşmesi çağırmada onay kontrolü" tanımlı parametre -evet- seçilmelidir. Aksi halde bu operasyonu tıkladığınızda programınız size "Masraf faturasına alış sözleşmesi çağırmada onay kontrolü" parametresi belirlenmemiştir. Akış parametrelerinde 154 nolu parametreyi açmalısınız. uyarısını verecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığındaki sözleşmelerin listelenmesini istediğiniz sorulacaktır. Bu girişden sonra da ekranınızın ikinci bölümünde onayı verilmemiş tüm hizmet alış sözleşmesi evrakına ait bilgiler kolon başlıkları halinde yer alacaktır. Eğer kullanıcılarımız tarih aralığını değiştirmek isterlerse ALT+C tuşlarına basıp imleçlerini tarih aralığında konumlandırabilir ve yeni tarih aralığı girişi yapabilir. Bu kolonlarda yer alan bilgilerden başlıcaları, evrak tarihi, cari adı, hizmet kodu, sözleşme fiyatı vb.dir. Şimdi bu sözleşme satırları için ekranın üst bölümünde yer alan operasyon başlıklı menü ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım. Operasyon menüsünde yer alan Seçili satırları onayla: İstediğiniz sözleşme satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden, seçili satırları onayla seçeneğini seçtiğinizde ilgili alış sözleşmeleriniz onaylanmış olacak ve bu sözleşmelere ilişkin fatura düzenlenebilecektir. Bu işlemin nasıl yapılacağı Hizmet alış sözleşmesi faturalama operasyonları (066820) bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm alış sözleşmelerinizi onaylamış oldunuz. Raporlar nizin ana menüsünde yer alan üçüncü seçenek raporlardır. Bu bölümden hizmet masraf ve ithalat hareketlerine ilişkin detaylı rapor ve ekstre dökümleri alacaksınız. Bu raporları açıklamaya başlamadan önce, hemen hemen tüm raporlarda yer alan iki kavramdan söz etmek istiyoruz. Bunlar; cari cinsi ve karşı cari cinsidir. Cari kavramı; satıcı, müşteri, personel, kasa, banka, diğer cari ve hizmetlerin tamamını içine almaktadır. Tüm yönetimlerin evrak girişlerinde minimum 2 cari hesap çalışır. Hizmet evraklarında da durum böyledir. Örneğin açık hizmet satış faturası evrakında önce hizmet verilen cari kodunu, daha sonra verilen hizmet kodunu girersiniz. Açık alınan masraf faturasında alım yapılan cari firma kodu ile ilgili gider kodu girilir. İşte evraklardan girilen ilk cari (evrak genel bilgileri bölümünden girilir) raporlarda cari cinsi olarak geçer. Evrakların hareket bölümünden girilen 2. cariyse karşı cari cinsidir. Hizmet raporlarında cari cinsi ve 82

83 karşı cari cinsinin yanında, bu carilerin kod ve isimleri de ayrıca yer alır. Hizmet ve Masraf yönetimlerindeki rapor programları ana 3 başlık altında incelenebilir. Bunlar; durum raporları, hareket raporları ve ekstrelerdir. Yukarıda sıraladığımız bu 3 rapor cinsi, hem hizmet hem genel hesap (gider), hemde ithalat hareketleri için ayrı menülerde toplanmıştır. Şimdi bu 3 rapor cinsiyle alınacak dökümlerin içeriğini kısaca açıklamaya çalışalım: 1- Durum raporları: Durum raporları, vereceğiniz kod aralıkları veya kod yapısına dahil olan hizmet masraf veya ithalat kartlarının, ya son durum itibariyle, ya da gireceğiniz herhangi bir tarih itibariyle borcunu, alacağını ve borç ve bakiyesini listelemektedir. Durum raporlarında carileri borçlandıran veya alacaklarından hareketlere ilişkin herhangi bir detay yer almaz. 2- Hareket raporları: Hareket raporları, bütün hizmet, masraf veya ithalat kartı hesaplarının bütün hareketlerini, tarih sırasında, hareketin gerçekleştiği evrak bilgileri ve muhasebe fiş bilgileriyle birlikte listelemektedir. Başka bir ifadeyle, hareket raporlarında firmanızın bütün hizmet satış ve masraf alış hareketleri listelenmektedir. Örneğin hizmet hareket raporları alıyorsanız, dönem başından itibaren bütün hizmet cinsleriyle gerçekleşen hareketler, masraf hareket raporu alıyorsanız, bütün masraf cinsleriyle gerçekleşen hareketler tarih sırasında listelenecektir. Hareket raporlarında, hareketin hangi cariye ait olduğunu öğrenmek için cari cinsi ve cari kodu alanlarına bakmanız gerekir. 3- Ekstreler: Ekstre dökümleri, hareket raporlarıyla benzer özellikleri taşır. Bu tür raporlarda, herhangi bir hizmet, masraf ve ithalat kartı hesabının, istediğiniz tarihler arasındaki bütün hareketlerini, hareketi oluşturan evrak bilgileri ve muhasebe fiş bilgileriyle birlikte inceleyebilirisiniz. Hareket raporundan farklı olarak ekstrede sadece tek bir hizmet veya masraf carisinin hareketlerini listeleyebileceksiniz. Şimdi hizmet ve masraf raporlarının açıklamalarına geçiyoruz. Hizmet (Gider veya İthalat) Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor programlarının hemen hemen tümünde (buna analizler ve dökümler de dahildir), parametreler baş1ıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Rapor parametrelerine ilişkin tüm açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/ Program Türleri/Rapor Programları bölümünde verilmiştir. Bu parametrelerden hizmet gider ve ithalat için oldukça detaylandırılmış bir tanesi hizmet tarama kriteri ve filtreleri ile gider tarama kriteri ve filtreleridir. Oldukça geniş bir konu olan bu parametreleri her raporda tek tek vermek yerine, raporlar bölümünün başında bir kez vermeyi uygun bulduk. Aşağıda raporlarda yer alan hizmet (veya gider) tarama kriteri ve filtreleri butonu açıklanmaktadır. Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına 83

84 basıldığında ya da hizmet (veya gider) tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 6 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini kod seçtiyseniz, bu ekranda kod satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Eşit Küçük Eşit Kod Yapısı Tersi Kod - Hiz05 Hiz09 Hayır Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, kodu Hiz05 e eşit ve bundan büyük, Hiz09 a eşit ve bundan küçük olan hizmetler için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresini -evetyaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani hizmet kodu Hiz05 den küçük olanlar ve Hiz09 dan büyük olanlar listelenir. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı hizmet (gider veya ithalat) kartlarının genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, hizmet (veya gider) tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi Series 9000 ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin hizmet kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi bir çok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak hizmet (veya gider) hesaplarının genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan hizmetlerin (veya giderlerin) raporda yer almasını sağlayacaktır. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden kartı açılan hizmetlerin (veya giderlerin) raporda yer almasını sağlayacaktır. Yardımcı Tablo Filtreleri Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, hizmet kartı gibi) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla 84

85 ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte hizmet (veya gider) tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlara yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin hizmet kartında ALT+D tuşlarına basarak hizmet süresi adıyla bir bilgi giriş alanı yarattınız. Daha sonra her bir hizmet cinsi için hizmet süresini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, hizmet (veya gider) kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin hizmet süresi 2 günden fazla olan hizmet cinslerini raporunuza dahil edebilirsiniz. Yaz Boz Tahtası Filtreleri Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, hizmet kartı, genel hesap kartı, fatura gibi) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Hizmet (veya gideri) tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Hizmet (veya gider) tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizi ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizi alanına, raporunuzda yer alacak hizmet (veya gideri) cinslerine ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan hizmet veya giderleri raporunuza dahil edebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, hizmet (veya gider) tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Hizmet (veya gider) tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu hizmet (gider veya ithalat) kodlarından başka, isim ve kayıt numaralarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Sıralama şeklini satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. 85

86 Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak hizmet (gider veya ithalat) cinslerini kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini kayıt no seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak hizmet (gider veya ithalat) cinslerinin hangi kayıt numaraları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini kod seçtiyseniz, F10 listesinde hizmet veya gider kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli isim seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan hizmet ve giderler isimlerine göre sıralı olarak ekrana gelecektir. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak hizmet (gider veya ithalat) cinslerine ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini isim seçtiyseniz, kod yapısına da isimlere ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir. Kod yapısı girişlerinde aşağıda işaretleri kullanabilirsiniz. İŞARET ANLAMI AÇIKLAMA * Karakter(ler) bilinmiyor Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır? Tek karakter bilinmiyor? işareti kullanılan yerdeki tek karakter bilinmediği zaman kullanılır. Kırılım karşılaştır Kaç nokta kullanılırsa, o kadar kırılımlı kodlar dökülür. Nokta kullanılmazsa kodun tamamına (nokta dahil) bakılır. Yukarıdaki tabloya göre bir kaç kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir. 01* 01?? : Başı 01 olan, : gerisi bilinmeyen kayıtları dök. Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA.BB : Başı 01 olan, : ardından iki karakter olan kayıtları dök. Örneğin: 01BB, 0101, 01.A * 01 : Başı bilinmeyen, : sonu 01 olan kayıtları dök. Örneğin: 01, AA01, AA.BB.01 Hizmet Raporları Bu bölümden, fatura girişlerinizden derlenerek hazırlanan hizmet durum ve hareket raporları ile hizmet ekstresi alacaksınız. Hizmet Durum Raporları Hizmet raporlarından ilki hizmet durum raporlarıdır. Bu rapor alındığında, tanımlı olan tüm hizmet cinslerinin istediğiniz bir dönemdeki durumları, dilerseniz sorumluluk merkezi detayları ile birlikte listelenecektir. Durum raporları 3 programdan oluşur. Şimdi bu programları sıra ile incelemeye başlayalım. Hizmet Bakiye Durum Raporu (045961) 86

87 Hareket girişleriniz baz alınarak hazırlanan ve hizmet cinslerinin borç-alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinlerine göre listeleyen rapordur. Bu rapor hizmet cinslerinizin özet bilgilerini içerir. Bu raporun en önemli özelliği, hizmet hareketlerinizdeki borç ve alacak tutarlarını raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarınızın kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir. Bu kısa açıklamadan sonra raporu nasıl alacağınızı açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde, rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu raporda özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Diğer parametreler için Bkz. Raporlar/Hizmet (veya Gider) Tarama Kriteri ve Filtreleri. Döküm Detayı: Raporunuzda hizmet cinslerinin son durumlarının mı, belirli bir tarihteki borçalacak durumlarının mı yoksa iki tarih arasındaki durumlarının mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. İlk Tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz iki tarih arası ise, imleciniz öncelikle bu alana gelecek ve dökümünüzü hangi tarih itibari ile başlatmak istediğiniz sorulacaktır. Dolayısıyla bu alana dökümünüzün başlangıç tarihini girmelisiniz. Eğer dökümünüzü son durum itibari ile almak istediğinizi belirtmişseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak Sorumluluk merkezi detaylı alanda konumlanacaktır. Son Tarih: Bu alana imleciniz döküm detayı alanındaki tercihinizin belirli tarih ve iki tarih arası olması durumlarında gelecektir. Eğer tercihiniz belirli tarih ise bu alana dökümünüzü hangi tarih itibari ile almak istediğinizi girmelisiniz. Eğer dökümünüzü iki tarih arası alıyor iseniz, bu aşamada bu alanda dökümünüzün son bulmasını istediğiniz tarihi belirtmelisiniz. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi detay bilgilerinin çıkıp çıkmayacağını bu alanda seçebilirsiniz. Eğer bu alanı evet olarak seçerseniz, bir hizmet cinsinin hesap durumu listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve o hizmet cinsinin borç-alacak bakiyesinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrıca listelenecektir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda hizmet cinslerinin kodu ve isimleri, hizmet tanıtım kartındaki muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiyeleri toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç ve alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya hizmet cinslerinin son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili hizmet cinslerinin hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz. Hizmet Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Hizmet Durum Raporu (045393) 87

88 Hizmet durum raporlarından ikincisi, hizmet kodlarına göre sıralı olarak sorumluluk merkezi detayları ile birlikte listelenmektedir. Bu raporda sorumluluk merkezlerine ait kod aralığı veya kod yapısı belirlenecektir. Raporunuzun ilk sütununda hizmet kodları, bunun hemen yanındaysa ilgili hizmet cinsinin hangi sorumluluk merkezi ile hareket gördüğü yer almaktadır. Bir hizmet cinsinin hesap durumları listelendikten sonra araya bir çizgi çekilir ve hizmetler hareket gördüğü sorumluluk merkezleri ile birlikte listelenmeye devam eder. Bu raporda özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Diğer parametreler için Bkz. Raporlar/Hizmet (veya Gider) Tarama Kriteri ve Filtreleri. İlk Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Bu alana raporu almak istediğiniz ilk sorumluluk merkezinin kodunu ve adını girmelisiniz. Son Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Bu alana da raporu almak istediğiniz son sorumluluk merkezinin kodu ve adı girilecektir. Döküm Detayı: Raporunuzda hizmet cinslerinin son durumlarının mı, belirli bir tarihteki borçalacak durumlarının mı yoksa iki tarih arasındaki durumlarının mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. İlk Tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz iki tarih arası ise, imleciniz öncelikle bu alana gelecek ve dökümünüzü hangi tarih itibari ile başlatmak istediğiniz sorulacaktır. Dolayısıyla bu alana dökümünüzün başlangıç tarihini girmelisiniz. Eğer dökümünüzü son durum itibari ile almak istediğinizi belirtmişseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak Sorumluluk merkezi detaylı alanda konumlanacaktır. Son Tarih: Bu alana imleciniz, döküm detayı alanındaki tercihinizin belirli tarih ve iki tarih arası olması durumlarında gelecektir. Eğer tercihiniz belirli tarih ise bu alana dökümünüzü hangi tarih itibari ile almak istediğinizi girmelisiniz. Eğer dökümünüzü iki tarih arası alıyor iseniz, bu aşamada bu alana dökümünüzün son bulmasını istediğiniz tarihi girmelisiniz. Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında, hesap durumlarını içeren bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen; ilgili raporunuzu kod aralığı veya kod yapısı girilen tüm hizmet cinsleri için mi sadece bakiyesi olan hizmetler cinsleri için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan hizmetler cinsleri için mi almak istediğinizi belirlemektir. Döviz Takip Tipi: Hizmet durum raporunuzu ana döviz, alternatif döviz veya orijinal döviz bazında alabilirsiniz. Bu alanda raporunuzun döviz cinsi seçilecektir. Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yapıp TAB tuşuna bastıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirledikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuz aşağıdaki gibi listelenecektir. Hizmet Kodu Toplamı Sorumluluk Merkezi 88

89 Toplamı Hizmet sıralamalı (sorumluluk merkezi detaylı) rapor alındığında, örneğimizdeki 0100 ve 0200 kodlu hizmet cinslerinin sorumluluk merkezlerinden ne kadar borçlandığı veya alacaklandığı görülmektedir. Bir hizmet cinsinin hesap durumları sorumluluk merkezlerine göre listelendikten sonra, o hizmet cinsinin toplam borcu, alacağı ve borç-alacak bakiyesi raporunuzda ayrıca yer alacaktır. Sorumluluk Merkezi Sıralamalı ve Hizmet Detaylı Durum Raporu (045394) Hizmet cinslerine ait hesap durumlarının sorumluluk merkezlerine göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporun ilk sütununda sorumluluk merkezleri, hemen yanında bu sorumluluk merkezleri ile hareket gören hizmet kodları yer alır. Bir sorumluluk merkezinin hesap durumları hizmet detayları ile birlikte listelendikten sonra, araya bir çizgi çekilir ve diğer sorumluluk merkezlerinin listelenmesine devam edilir. Sorumluluk Hizmet Merkezi Kodu Toplamı Toplamı Sorumluluk merkezi sıralamalı (hizmet detaylı) rapor alındığında, örneğimizdeki 01 ve 02 kodlu sorumluluk merkezlerinin kodlu hizmet cinsleri için ne kadar borçlandığı veya alacaklandığı görülmektedir. Bir sorumluluk merkezinin hesap durumları hizmet cinslerine göre listelendikten sonra, o sorumluluk merkezinin toplam borcu, alacağı ve borç-alacak bakiyesi ayrıca yer alacaktır. Diğer alanlar itibari ile genel hizmet durum raporu ile aynıdır. Dönemler Bazında Hesaplar Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Hizmet Hesapları (045493) Hizmet Durum raporlarından dördüncüsü, hizmet hesaplarını dönemlere göre hesap sıralamalı ve sorumluluk merkezi detayları ile beraber listelemektedir. Bu raporda, sorumluluk merkezlerine ait kod aralığı veya kod yapısı belirlenecektir. Raporunuzun ilk sütununda hizmet kodları,bunun hemen yanındaysa ilgili hizmet cinsinin hangi sorumluluk merkezi ile hareket gördüğü yer almaktadır. Bunlardan sonra 89

90 araya bir çizgi çekilir ve ilgili hizmet cinsinin çalıştığınız yılın ocak ayından başlayarak, gelecek yılın mart ayına kadar olan bakiyeleri yan yana listelenir. Bu raporda özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Diğer parametreler için Bkz. Raporlar/Hizmet (veya Gider) Tarama Kriteri ve Filtreleri. İlk Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Bu alana raporunuzu almak istediğiniz ilk sorumluluk merkezinin kodunu ve adını girmelisiniz. Son Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Bu alana da raporunuzun hangi son sorumluluk merkezinde son bulacağını girmelisiniz. Srm. Mer. Kod Yapısı: Raporunuz için baz alınacak sorumluluk merkezlerini kod yapısı girerek de belirleyebilirsiniz. Bunun için bu alana sorumluluk merkezinin kod yapısı girilebilir. Döviz Takip Tipi: Raporunuzu ana döviz, alternatif döviz veya orijinal döviz bazında alabilirsiniz. Dolayısıyla bu alanda sizden istenen raporunuzun döviz cinsi seçmenizdir. Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yapıp TAB tuşuna bastıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirledikten sonra raporunuz listelenecektir. Dönemler Bazında Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Hesap Detaylı Hizmet Hesapları (045494) Dönemlere ait hesap durumlarının sorumluluk merkezlerine göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporun ilk sütununda sorumluluk merkezleri, hemen yanındaysa bu sorumluluk merkezleri ile hareket gören hizmet kodları yer alır. Bunlardan sonra araya bir çizgi çekilir ve çalıştığınız yılın ocak ayından başlayarak, gelecek yılın mart ayına kadar olan bakiyeleri listelenir. Bu raporda özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Diğer parametreler için Bkz. Raporlar/Hizmet (veya Gider) Tarama Kriteri ve Filtreleri. İlk Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Bu alana raporu almak istediğiniz ilk sorumluluk merkezinin kodunu ve adını girmelisiniz. Son Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Bu alana da raporu almak istediğiniz son sorumluluk merkezinin kodu ve adı girilecektir. Srm. Mer. Kod Yapısı: Dönemler için baz alınacak sorumluluk merkezlerini bu merkezlerin kod yapısını girerek de belirleyebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kod yapısı bu alana girilmelidir. Döviz Takip Tipi: Hizmet durum raporunuzu ana döviz, alternatif döviz veya orijinal döviz bazında alabilirsiniz. Bu alanda raporunuzun döviz cinsi seçilecektir. Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yapıp TAB tuşuna bastıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirledikten sonra raporunuz listelenecektir. 90

91 Hizmet Ekstreleri Hizmet ekstreleri; herhangi bir hizmet cinsinin dilediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini dilerseniz sorumluluk merkezi detayları ile birlikte listeleyebileceğiniz bölümdür. Standart Hizmet Hesap Ekstresi (044180) Hesap ekstresi; hizmet cinslerinin gireceğiniz tarihler arasındaki tüm hareketlerini evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Hesap ekstresi alabilmek için ilgili hizmet cinsinin kodunu, hangi tarihlerdeki hareketlerini görmek istiyorsanız, ilgili başlangıç ve bitiş tarihlerini ve döviz cinsini girmeniz gerekir. Bu parametreler girildikten sonra ekstreniz listelenecektir. Hizmet hesap ekstresinde şu bilgiler yer alır. Tarih: Parametreler ekranından girdiğiniz hizmetin yine aynı ekrandan girdiğiniz tarih aralığındaki hareketinin tarihidir. Evrak No: İlgili hizmet hareketi için düzenlenen evrakın numarasıdır. Belge No: İlgili hizmet hareketine ilişkin düzenlenmiş evrakın matbu numarasıdır. Evrak Cinsi: İlgili hizmet hareketine ilişkin düzenlenen evrakın cinsidir. Hareket Cinsi: İlgili hizmet hareketinin cinsidir. HİZMET raporlarında hareket cinsi hizmet faturasıdır. Vade: Parametreler ekranından girdiğiniz hizmet hareketine ilişkin düzenlenen evraklarının (yani hizmet faturasının) vadesidir. (fatura ödeme planı). Açıklama: Harekete ilişkin açıklamadır. Karşı Hesap Cinsi: Parametreler ekranından girdiğiniz hizmet cinsinin hareketine karşılık çalışan cari hesabın cinsidir. Karşı cari cinsi kavramı için Bkz. Raporlar bölümü. Karşı Cari Kodu-İsmi: Parametreler ekranından girdiğiniz hizmet cinsinin hareketlerine karşılık çalışan karşı cari hesabın kod ve ismidir. Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Parametreler ekranından seçtiğiniz hizmet cinsinin hareketlerinin gerçekleştiği sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı bu kolonda yer alacaktır. Borç: Eğer ilgili satırdaki hareket parametreler ekranından girdiğiniz hizmet cinsini borçlandırıyorsa, borç tutarını bu alanda görebilirsiniz. Alacak: Eğer ilgili satırdaki hareket parametreler ekranından girdiğiniz hizmet cinsini alacaklandırıyorsa, alacak tutarını bu alanda görebilirsiniz. Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Parametreler ekranından girdiğiniz hizmet cinsinin borç ve alacak tutarlarının farkı bu alanlardan birine yansıyacaktır. Sorumluluk Merkezi Bazında Hizmet Hesap Ekstresi (044181) 91

92 Hizmet hareketlerinin sorumluluk merkezleri bazında listelendiği dökümdür. Bu rapor ile bir hizmet cinsinin sadece bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri listelenecektir. Bunun için raporun alınacağı hizmet kodu, hareket tarihleri ve döviz cinsi ile birlikte ilgili sorumluluk merkezi kodunun da girilmesi gerekir. Eğer sorumluluk merkezi kodu girilmezse, o hizmet cinsinin ilgili tarihler arasında gerçekleşen tüm hareketleri listelenir. Hizmet Grubu Standart Hesap Ekstresi (044190) Kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz hizmet cinslerine ait hareketlerin aynı ekstrede listelendiği programdır. Bu dökümde bir hizmet cinsine ait hareketler listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve sonraki hizmet cinsinin hareketleri listelenecektir. Hareketlerin hangi hizmet cinsine ait olduğu tarih kolonunda yer alacaktır. Hizmet Grubu Sorumluluk Merkezi Bazında Hesap Ekstresi (044191) Kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz hizmet cinslerine ait hareketlerin sorumluluk merkezi bazında listelendiği ekstredir. Başka bir ifade ile bu ekstrede kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz hizmet cinslerinin, sadece seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketleri listelenebilecektir. Parametre girişleri itibari ile diğer ekstreler ile aynı özellikleri içerir. Hareketlerin hangi hizmet cinsine ait olduğu ve hangi sorumluluk merkezinden gerçekleştiği tarih kolonunda yer alacaktır. Hizmet Hareket Raporu (045550) Bu rapor, parametreler ekranından gireceğiniz sorumluluk merkezi kod yapısı yada kod aralığından gerçekleşen hizmet cinslerinin hareketlerini listeleyecektir. Hizmet hareket raporunda şu bilgiler yer alır; Tarih: İlgili satırdaki hizmet hareketinin tarihidir. Evrak No: Hizmet hareketi için düzenlenen evrakın numarasıdır. Belge No: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenmiş evrakın matbu numarasıdır. Evrak Cinsi: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın cinsidir. Hizmet raporlarında evrak cinsi faturadır. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. HİZMET raporlarında hareket cinsi hizmet faturasıdır. Referans No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Vade: Hizmet hareketine ilişkin düzenlenen evrakın (yani hizmet faturasının) vadesidir (fatura ödeme planı). Açıklama: Harekete ilişkin açıklamadır. Cari Cinsi: İlgili satırdaki hareketin ait olduğu cari cinsidir. Cari Kodu-İsmi: Hareketin ait olduğu cari kod ve ismidir. 92

93 Gr. No: Bu alanın hizmet hareket raporunda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Karşı Cari Cinsi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan cari hesabın cinsidir. Hizmet raporlarında karşı cari cinsi hizmettir (karşı cari cinsi kavramı için Bkz. Raporlar bölümü). Karşı Cari Kodu-İsmi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan karşı cari hesabın kod ve ismidir. Sorumluluk Merkezi Kodu: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden gerçekleştiğini bu alanda görebilirsiniz. Kr. No: Bu alanın hizmet hareket raporunda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Borç: Eğer ilgili satırdaki hareket hizmet cinslerini borçlandırıyorsa, borç tutarını bu alanda görebilirsiniz. Alacak: Eğer ilgili satırdaki hareket hizmet cinslerini alacaklandırıyorsa, alacak tutarını bu alanda görebilirsiniz. Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra Numarası: İlgili satırdaki hareket muhasebeye entegre edildiğinde, muhasebede yaratılan fişin tipi, tarihi ve fiş sıra numarasıdır. Genel Amaçlı Hesap Raporları Bu bölümden, alış faturaları, serbest meslek makbuzu ve gider makbuzu girişlerinizden derlenerek hazırlanan genel hesap hareket ve durum raporları ile genel hesap ekstresi dökümleri alacaksınız. Durum Raporları Dilediğiniz genel hesap cinslerinin, dilediğiniz dönemdeki hesap durumlarının listelendiği bölümdür. Durum raporları 3 programdan oluşur. Şimdi bu programları sıra ile incelemeye başlayalım. Genel Amaçlı Hesaplar Bakiye Durum Raporu (045963) Hareket girişleriniz baz alınarak hazırlanan ve genel hesap cinslerinin borç-alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinlerine göre listeleyen rapordur. Bu raporun en önemli özelliği, genel hesap hareketlerinizdeki borç ve alacak tutarlarını raporu aldığınız güne ait kurları baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarınızın kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir. Programa girdiğinizde, rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu raporda özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Diğer parametreler için Bkz. Raporlar/Hizmet (veya Gider) Tarama Kriteri ve Filtreleri. Döküm Detayı: Raporunuzda genel hesap cinslerinin son durumlarının mı, belirli bir tarihteki borç-alacak durumlarının mı yoksa iki tarih arasındaki durumlarının mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. 93

94 İlk Tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz iki tarih arası ise, imleciniz öncelikle bu alana gelecek ve dökümünüzü hangi tarih itibari ile başlatmak istediğiniz sorulacaktır. Dolayısıyla bu alana dökümünüzün başlangıç tarihini girmelisiniz. Eğer dökümünüzü son durum itibari ile almak istediğinizi belirtmişseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak Sorumluluk merkezi detaylı alanda konumlanacaktır. Son Tarih: Bu alana imleciniz, döküm detayı alanındaki tercihinizin belirli tarih ve iki tarih arası olması durumlarında gelecektir. Eğer tercihiniz belirli tarih ise bu alana dökümünüzü hangi tarih itibari ile almak istediğinizi girmelisiniz. Eğer dökümünüzü iki tarih arası alıyor iseniz, bu aşamada bu alanda dökümünüzün son bulmasını istediğiniz tarihi belirtmelisiniz. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi detay bilgilerinin çıkıp çıkmayacağını bu alanda seçebilirsiniz. Eğer bu alanı evet olarak seçerseniz, bir genel hesap cinsinin hesap durumu listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve o genel hesap cinsinin borç-alacak bakiyesinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrıca listelenecektir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda genel hesap cinslerinin kodu ve isimleri, genel hesap tanıtım kartındaki muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiyeleri toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç ve alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya genel hesap cinslerinin son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili genel hesap cinslerinin hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz. Hesap Sıralamalı (Sorumluluk Merkezi Detaylı) Durum Raporu (045371) Hesap durum raporlarından ikincisi, genel amaçlı hesapların kodlarına göre sıralandığı ve sorumluluk merkezi detaylarının da yer aldığı rapordur. Bu raporda, genel durum raporundan farklı olarak, sorumluluk merkezlerine ait kod aralığı veya kod yapısı parametrelerini de verebilirsiniz. Ayrıca raporunuzu ana döviz, alternatif döviz veya orijinal döviz cinslerinden herhangi birine göre de alabilirsiniz. Raporunuzun ilk sütununda genel hesap kodları, bunun hemen yanındaysa ilgili genel hesap cinsinin hangi sorumluluk merkezi ile hareket gördüğü yer almaktadır. Bir genel hesap cinsinin hesap durumları listelendikten sonra araya bir çizgi çekilir ve genel hesaplar hareket gördüğü sorumluluk merkezleri ile birlikte listelenmeye devam eder. Örnek: Genel hesap Sorumluluk Kodu Merkezi Toplamı

95 Toplamı Genel hesap sıralamalı (sorumluluk merkezi detaylı) rapor alındığında, örneğimizdeki 0100 ve 0200 kodlu genel hesap cinslerinin sorumluluk merkezlerinden ne kadar borçlandığı veya alacaklandığı görülmektedir. Bir genel hesap cinsinin hesap durumları sorumluluk merkezlerine göre listelendikten sonra, o genel hesap cinsinin toplam borcu, alacağı ve borç-alacak bakiyesi raporunuzda ayrıca yer alacaktır. Sorumluluk Merkezi Sıralamalı (Hesap Detaylı) Durum Raporu (045372) Genel amaçlı hesap cinslerine ait hesap durumlarının sorumluluk merkezlerine göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporun ilk sütununda sorumluluk merkezleri, hemen yanında bu sorumluluk merkezleri ile hareket gören genel hesap kodları yer alır. Bir sorumluluk merkezinin hesap durumları genel hesap detayları ile birlikte listelendikten sonra, araya bir çizgi çekilir ve diğer sorumluluk merkezlerinin listelenmesine devam edilir. Sorumluluk Genel hesap Merkezi Kodu Toplamı Toplamı Sorumluluk merkezi sıralamalı (genel hesap detaylı) rapor alındığında, örneğimizdeki 01 ve 02 kodlu sorumluluk merkezlerinin kodlu genel hesap cinsleri için ne kadar borçlandığı veya alacaklandığı görülmektedir. Bir sorumluluk merkezinin hesap durumları genel hesap cinslerine göre listelendikten sonra, o sorumluluk merkezinin toplam borcu, alacağı ve borç-alacak bakiyesi ayrıca yer alacaktır. Diğer alanlar itibari ile Hesap sıralamalı (Sor.merk.detaylı) durum raporu ile aynıdır. Dönemler Bazında Hesap Sıralamalı Ve Sor. Merk. Detaylı Genel Amaçlı Hesaplar Durum Raporu (045471) Hesap durum raporlarından dördüncüsü, dönemler bazında hesapların kodlarına göre sıralandığı ve sorumluluk merkezi detaylarının da yer aldığı rapordur. Raporunuzun ilk sütununda genel hesap kodları, yanında ilgili hesap cinsinin hangi sorumluluk merkezi ile hareket gördüğü ve bunlardan sonra araya çizgi çekilerek çalıştığınız yılın ocak ayından başlayarak, gelecek yılın mart ayına kadar olan bakiyeleri listelenir. Dönemler Bazında Sor. Merk. Sıralamalı Ve Hesap Detaylı Genel Amaçlı Hesaplar Durum Raporu (045472) Dönemler bazında genel amaçlı hesap cinslerine ait hesap durumlarının sorumluluk merkezlerine göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporun ilk sütununda sorumluluk 95

96 merkezleri, yanında bu sorumluluk merkezleri ile hareket gören genel hesap kodları yer alır. Bunlardan sonra araya çizgi çekilerek çalıştığınız yılın ocak ayından başlayarak, gelecek yılın mart ayına kadar olan bakiyeleri listelenir. Ekstreleri Genel hesap ekstreleri; genel hesap cinslerinin dilediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini dilerseniz sorumluluk merkezi detayları ile birlikte listeleyebileceğiniz bölümdür. Standart Genel Amaçlı Hesap Ekstresi (044170) Hesap ekstresi; genel amaçlı hesap cinslerinin gireceğiniz tarihler arasındaki tüm hareketlerini evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Hesap ekstresi alabilmek için, ilgili genel hesap cinsinin kodunu, hangi tarihlerdeki hareketlerini görmek istiyorsanız, ilgili başlangıç ve bitiş tarihlerini ve raporun alınacağı döviz cinsini girmeniz gerekir. Bu parametreler girildikten sonra ekstreniz listelenecektir. Hesap ekstresinde parametreler ekranından girdiğiniz gider hesabının hareketlerine ilişkin evrakların tarihi, numarası, evrak cinsi, hareket cinsi, bu hareketlere karşılık çalışan karşı hesabın kodu/adı, hareketlerin gerçekleştiği sorumluluk merkezlerinin kodu/adı, ilgili gider hareketlerinin borç/alacak toplamları ile borç/alacak bakiyeleri ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Sorumluluk Merkezi Bazında Hesap Ekstresi (044171) Genel hesap hareketlerinin sorumluluk merkezleri bazında listelendiği dökümdür. Bu rapor ile bir genel hesap cinsinin, sadece bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri listelenebilecektir. Bunun için raporun alınacağı genel hesap kodu, hareket tarihleri ve döviz cinsi ile birlikte ilgili sorumluluk merkezi kodunun da girilmesi gerekir. Eğer sorumluluk merkezi kodu girilmezse, o genel hesap cinsinin ilgili tarihler arasında gerçekleşen tüm hareketleri listelenir. Standart Hesap Grubu Ekstresi (044172) Kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz genel hesap (gider) cinslerine ait hareketlerin aynı ekstrede listelendiği programdır. Bu dökümde bir genel hesap cinsine ait hareketler listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve sonraki genel hesap cinsinin hareketleri listelenecektir. Hareketlerin hangi genel hesaba ait olduğu tarih kolonunda yer alacaktır. Sorumluluk Merkezi Bazında Hesap Ekstresi (044173) Kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz genel hesap cinslerine ait hareketlerin sorumluluk merkezi bazında listelendiği ekstredir. Başka bir ifade ile bu ekstrede kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz genel hesap cinslerinin, sadece seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketleri listelenebilecektir. Parametre girişleri itibari ile diğer ekstreler ile aynı özellikleri içerir. Hareketlerin hangi genel cinsine ait olduğu ve hangi sorumluluk merkezinden gerçekleştiği tarih kolonunda yer alacaktır. 96

97 Genel Amaçlı Hesaplar Hareket Raporu (045570) Bu rapor, parametreler ekranından kod aralığı yada kod yapısını gireceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen genel amaçlı hesap hareketlerini tarih sırasında ve evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Genel amaçlı hesap hareket raporunda şu bilgiler yer alır; Tarih: İlgili satırdaki genel hesap hareketinin tarihidir. Evrak Ref. No: Harekete ilişkin düzenlenen evrakın numarasıdır. Belge No: Harekete ilişkin düzenlenmiş evrakın matbu numarasıdır. Evrak Cinsi: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın cinsidir. Genel hesap raporlarında evrak cinsi fatura veya gider makbuzudur. Hareket Cinsi: Hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak cinsi ile bağıntılıdır. Eğer ilgili satırdaki genel hesap hareketinin evrakı faturaysa, hareket cinsi genel hesap faturası olacaktır. Referans No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Vade: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın (yani masraf faturasının) vadesidir (fatura ödeme planı). Açıklama: Harekete ilişkin açıklamadır. Cari Cinsi: İlgili satırdaki hareketin ait olduğu cari cinsidir. Genel hesap raporlarında cari cinsi kasa veya cari hesaplar olabilir. Eğer hareket kapalı genel hesap alış faturası ile gerçekleşmişse cari cinsi kasa, açık genel hesap alış faturası ile gerçekleşmişse cari cinsi cari hesaplardır. Gider makbuzu ile gerçekleşen hareketlerde de cari cinsi makbuzun açık ve kapalı olma durumuna göre cari veya kasa olarak değişir. Gr. No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Cari Kodu-İsmi: Hareketin ait olduğu cari kod ve ismidir. Karşı Cari Cinsi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan cari hesabın cinsidir. Genel hesap raporlarında karşı cari cinsi genel hesap yani genel hesaptır. Karşı Cari Kodu-İsmi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan karşı cari hesabın kod ve ismidir. Kr. Gr. No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Sorumluluk Merkezi Kodu: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden gerçekleştiğini bu alanda görebilirsiniz. Borç: Eğer ilgili satırdaki hareket genel hesap cinslerini borçlandırıyorsa, borç tutarını bu alanda görebilirsiniz. 97

98 Alacak: Eğer ilgili satırdaki hareket genel hesap cinslerini alacaklandırıyorsa, alacak tutarını bu alanda görebilirsiniz. Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra Numarası: Genel hesap hareketi muhasebeye entegre edildiğinde, muhasebede yaratılan fişin tipi, tarihi ve fiş sıra numarasıdır. Açıklama : Evrak döküm açıklamalarından (Ctrl+Q) girilen bilgilerdir. Ambar Fişleri Detaylı Genel Amaçlı Hesaplar Raporu (049956) İşletmenizde fire veren, kendi bünyenizde sarf edilen ve sayım sonucunda kayıtlardaki stokların fiili stoklardan fazla olması durumunda, bu stokların ambar kayıtlarından düşülmesi için programınızın Stok Modülü/Evraklar/Ambar fişi menüsünü oluşturan giriş/çıkış, giriş iade ve çıkış iade ambar fişleri kullanılmaktadır. Bu programların her birinde de Gider Kodu olarak Hizmet modülünden tanımlanan Genel Amaçlı Hesap Kodu işlem görmektedir. Ambar çıkış fişleri sizin için gider teşkil eder. Dolayısı ile, ister fire amaçlı, isterse sarf amaçlı, isterse sayım amaçlı olsun, çıkışı yapılan stokların bedeli muhasebedeki ilgili gider hesaplarında gösterilmelidir. İşletmeniz bünyesinde yapılan giderler ve bu giderlerin hangi muhasebe hesaplarına işleneceği ise HİZMET modülünün genel hesap kartı bölümünden tanımlanmaktadır. İşte bu rapor ambar fişlerinden girilen genel giderlerin detaylı olarak dökümünü verecektir. Programa girdiğinizde karşınıza hemen hemen tüm raporlarınızda standart olan parametreler ekranı gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen; raporunuzu hangi genel amaçlı hesap kodu için alacağınızı seçmenizdir. İlk ve son tarih aralığı ile anlatılmak istenen; raporda genel amaçlı hesapların hangi tarihler arasında ambar fişleri ile gerçekleşen hareketlerinin listeleneceğinin belirtilmesidir. Döviz cinsi alanına da genel amaçlı hesaplar raporunun hangi döviz cinsine göre listelenmesini istediğinizi girmelisiniz. Bu işlemler yapıldıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler şunlardır: Tarih: Parametreler ekranından seçtiğiniz genel amaçlı hesapların ambar fişleri ile gerçekleşen hareketlerinin tarihidir. Evrak No: Genel amaçlı hesap hareketinin gerçekleştiği ambar fişinin evrak numarasıdır. Evrak Cinsi: Bu kolonda da parametreler ekranından seçtiğiniz genel amaçlı hesaplara ait hareketlerin gerçekleştiği ambar fişlerinin cinsi yer alacaktır. Fire, sayım, sarf vb. şeklinde. İade Normal: Bu kolonda da raporunuzda listelenen ambar fişlerinin normal giriş hareketi mi yoksa iade hareketi mi olduğu yer alacaktır. Belge No ve Tarihi: Parametreler ekranından seçtiğiniz genel amaçlı hesap hareketinin gerçekleştiği ambar fişinin belge numarası ve tarihidir. Depo: Bu kolonda ise parametreler ekranından yaptığınız seçim doğrultusunda raporunuzda listelenen ambar fişlerindeki stokların, ait olduğu depolar yer alacaktır. Ödeme Planı: Bu kolonda ise raporunuzda listelenen stokların ödeme planı yer alır. 98

99 Sorumluluk Merkezi: Genel amaçlı hesap hareketinin hangi sorumluluk merkezinden gerçekleştiğini bu alanda görebilirsiniz. Stok Kodu Ve İsmi: Bu kolonda ise parametreler ekranından yaptığınız seçim doğrultusunda, raporunuzda listelenen stokların kodu ve adı yer alır. Miktar: İlgili stokun miktarı bu kolonda yer alır. Birim Fiyat: Raporda yer alan stokun birim fiyatı bu kolonda sıralanır. Tutar: Miktar ve birim fiyat çarpımından elde edilen tutar bu kolonda yer alır. Stok DVZ ve Kur: İlgili genel amaçlı hesabın döviz cinsi ve kuru bu kolonlarda yer alır İthalat Raporları Bu bölümde yer alan raporlar ile, ithal ettiğiniz mallara ilişkin masraf faturalarının girişlerinden derlenerek hazırlanan, ithalat kartlarının durum ve hareket raporları ile ithalat ekstresi alacaksınız. İthalat Durum Raporu (043020) Bu rapor ile, ithalat kartlarınızın hareket girişlerini, dolayısıyla bu kartlar ile ithal ettiğiniz mallar için yapılan masrafların (Navlun, sigorta, gümrük vergi ve resimler vb) borç-alacak bakiyelerini, ana, alternatif ve orijinal döviz cinlerine göre listeleyebileceksiniz. Bu raporda parametreler ekranından kod aralığı yada kod yapısını girdiğiniz ithalat kartlarının, yine bu ekrandan seçeceğiniz masraf gruplarına ait hareketleri yer alacaktır. Bir ithalat kartına ilişkin masraf gruplarının hesap durumları listelenip hesap toplamı alındıktan sonra diğer ithalat kartlarına ait masraf gruplarının hesap durumları listelenmeye devam edecektir. Bu raporun en önemli özelliği, ithalat hareketlerindeki borç ve alacak tutarlarının raporu aldığınız güne ait kurları baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarınızın kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir.programa girdiğinizde, rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu raporda özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Diğer parametreler için Bkz. Raporlar/Hizmet (veya Gider, ithalat) Tarama Kriteri ve Filtreleri. Tarama İlk kod Son Kod/Kod Yapısı: Bu alanlara, durum raporunu almak istediğiniz ithalat kartlarına ilişkin kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz. Döküm Detayı: Raporunuzda ithalat kartlarının son durumlarının mı, belirli bir tarihteki borçalacak durumlarının mı yoksa belirli tarih aralığında gerçekleşen hareket durumlarının mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz. İlk Tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz iki tarih arası ise, imleciniz öncelikle bu alana gelecek ve ithalat raporunuzu hangi tarih itibari ile başlatmak istediğiniz sorulacaktır. Dolayısıyla bu alana 99

100 dökümünüzün başlangıç tarihini girmelisiniz. Eğer dökümünüzü son durum itibari ile almak istediğinizi belirtmişseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak Sorumluluk merkezi detaylı alanda konumlanacaktır. Son Tarih: Bu alana imleciniz, döküm detayı alanındaki tercihinizin belirli tarih ve iki tarih arası olması durumlarında gelecektir. Eğer tercihiniz belirli tarih ise bu alana dökümünüzü hangi tarih itibari ile almak istediğinizi girmelisiniz. Eğer dökümünüzü iki tarih arası alıyor iseniz bu aşamada bu alanda dökümünüzün son bulmasını istediğiniz tarihi belirtmelisiniz. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi detay bilgilerinin çıkıp çıkmayacağını bu alanda seçebilirsiniz. Eğer bu alanı evet olarak seçerseniz, bir ithalat kartının hesap durumu listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve o ithalat kartının borç-alacak bakiyesinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrıca listelenecektir. Grupları Seçin: Bu alanda sizden istenen ithalat durum raporunuzda hangi masraf grup yada gruplarına ilişkin hareketlerin yer alacağınız seçmenizdir. Örneğin raporunuzda ithalatınıza ilişkin sadece navlun ve sigorta masraflarının yer almasını istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili grupların başında yer alan kutucukları işaretlemesiniz. Dolayısıyla raporunuz ithalat kartlarınızın sadece bu gruplarına ilişkin hareketlerini listeleyecektir. Evet seçiminizi açıklamalarımız doğrultusunda yapın. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda ithalat kartlarınızın kodu ve isimleri, parametreler ekranından seçtiğiniz masraf grupları, ithalat tanıtım kartından masraf grupları için girdiğiniz muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiyeleri toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orijinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. İthalat Ekstre Raporu (043030) İthalat hesap ekstresi; istediğiniz ithalat kartının, seçeceğiniz ithalat grubuna ilişkin hareketlerini gireceğiniz tarihler arasında evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Bu ekstreyi alabilmek için, ilgili ithalat kartının kodunu, hangi tarihlerdeki hareketlerini görmek istiyorsanız, ilgili başlangıç ve bitiş tarihlerini, raporun alınacağı döviz cinsini ve raporu hangi ithalat grubuna (Navlun, Gümrük veri ve resim, sigorta vb) göre almak istediğinizi girmeniz gerekir. Bu parametreler girildikten sonra ekstreniz listelenecektir. Raporunuzda, parametreler ekranından yaptığınız girişler doğrultusunda ilgili ithalat kartının, seçtiğiniz ithalat grubuna ilişkin hareketinin tarihi, evrak numarası, evrak cinsi (alış fat.), hareket cinsi (ithalat mas. Fat.), ilgili harekete karşılık çalışan cari hesabın cinsi, kodu ve adı, ilgili hareketin gerçekleştiği sorumluluk merkezinin kodu/adı, borç ve alacak tutarı ile borç alacak bakiyeleri ayrı başlıklar halinde listelenecektir. İthalat Hareket Raporu (043010) Bu rapor, parametreler ekranından seçeceğiniz ithalat grup/gruplarının, istediğiniz kod aralığı yada kod yapısındaki sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketlerini tarih sırasında ve 100

101 evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Genel amaçlı hesap hareket raporunda şu bilgiler yer alır; Tarih: Parametreler ekranından seçtiğiniz ithalat grubunun gerçekleşmiş olduğu hareketin tarihidir. Evrak Ref. No: Harekete ilişkin düzenlenen evrakın numarasıdır. Belge No: Harekete ilişkin düzenlenmiş evrakın matbu numarasıdır. Evrak Cinsi: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın cinsidir. Alış faturası, satış faturası gibi. Hareket Cinsi: Hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak cinsi ile bağıntılıdır. Eğer ilgili satırdaki hareketinin evrakı faturaysa, hareket cinsi ithalat masraf faturası olacaktır. Referans No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Vade: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın (yani masraf faturasının) vadesidir (fatura ödeme planı). Açıklama: Harekete ilişkin açıklamadır. Cari Cinsi: İlgili satırdaki hareketin ait olduğu cari cinsidir. Gr. No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Cari Kodu-İsmi: Hareketin ait olduğu cari kod ve ismidir. Karşı Cari Cinsi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan cari hesabın cinsidir. İthalat hareket raporlarında karşı cari cinsi İthalat hesabıdır. Karşı Cari Kodu-İsmi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan karşı cari hesabın kod ve ismidir. Kr. Gr. No: Bu alanda parametreler ekranından seçtiğiniz ithalat gruplarının numaraları yer alır. Bu raporu Navlun ve sigorta grubuna göre alıyorsanız bu alanda 1, ve 2 rakamları yer alacaktır. Bunlar, seçtiğiniz ithalat gruplarının sıra numaralarıdır. Sorumluluk Merkezi Kodu: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden gerçekleştiğini bu alanda görebilirsiniz. Borç: Eğer ilgili satırdaki hareket ithalat hesap grubunu borçlandırıyorsa, borç tutarını bu alanda görebilirsiniz. Alacak: Eğer ilgili satırdaki hareket ithalat hesap grubunu alacaklandırıyorsa, alacak tutarını bu alanda görebilirsiniz. 101

102 Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra Numarası: İthalat grupları muhasebeye entegre edildiğinde, muhasebede yaratılan fişin tipi, tarihi ve fiş sıra numarasıdır. Satın alma/satış Sorumlusu Detaylı Hizmet Ve Masraf Hareket Raporu (043060) Bu rapor; hizmet menüsünde yer alan fatura, serbest meslek makbuzu, gider makbuzu ve finansal sözleşme evrakları ile gerçekleşen hizmet ve masraf hareketlerini evrak detaylı olarak listeleyecektir. Bu raporun en önemli özelliği, ister alış, ister satış olsun hangi hareketten hangi personelin sorumlu olduğunun izlenebilmesidir. Dolayısıyla raporunuzda, sorumlu kodu girilmemiş hizmet ve gider evraklarının hareketleri dikkate alınmayacaktır. Çünkü rapor parametreleri ve içeriği sadece evraklardan sorumlu personellere yönelik detaylardan oluşmaktadır. Bu raporu listeleyebilmek için öncelikle sizden, raporu hangi personeller için, hangi rapor detayında, hangi tarih aralığında ve hangi döviz cinsine göre alacağınızı belirtmeniz istenecektir. Bu belirlemeyle birlikte döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporda personellerin kodu, adı, sorumlu oldukları evrakların tarihi, evrak numarası ve belge tarihi, hangi evrak cinsi ile işlem yaptığı (Satış faturası, Serbest meslek mak. vb.) hareketin cinsi (hizmet ya da masraf faturası vb.), hareketin borç yada alacak mı olduğu, evrakın normal bir giriş evrakımı yoksa iade amaçlımı düzenlendiği, hangi cari için düzenlendiği, ilgili carinin kodu, adı, hareketlerin masraf mı yoksa hizmet hareketimi olduğu, sonrasında ilgili hareketin kodu adı, (hizmetin yada masrafın kodu, adı), ilgili hareketin vadesi, hareketin gerçekleştiği sorumluluk merkezinin kodu, adı, gerçekleşen hareketlerin borç yada alacak durumlarına göre borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri ayrı ayrı başlıklar halinde dökülecektir. Analizler Bu menüyü oluşturan program ile kullanıcılarımız; masraf kartlarına ait hareketlerin tutarlarını istedikleri detayları baz alarak inceleyebileceklerdir. Şimdi programın nasıl çalıştırılacağını ve bize sunacağı bilgilerin neler olduklarını inceleyelim. Masraf hesapları analiz kübü (040001) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri tarihler arasında Masraf hesap tanıtım kartından (041600) tanımlamış oldukları masraf hesaplarının tutarlarını, istedikleri detayları baz alarak analiz edebileceklerdir. Şöyle ki Hangi aylarda ve hangi haftalarda hangi masrafların yapıldığını, Bu masrafların hangi carilerle ilişkili olduğunu, Masrafların hangi evrakla ve hangi sorumluluk merkezi ile gerçekleştiğini Proje bazlı çalışılıyor ise yapılan masrafların hangi projeler için geçerli olduğu gibi bir çok detayı tek bir ekrandan analiz edebilme şansına sahip olacaklardır. Bu seçenekleri istekleriniz doğrultusunda çoğaltabilmeniz pek tabi ki mümkündür. Programınız bu konuda sizlere, analiz kapsamına alabileceğiniz bir çok analiz boyutu sunacaktır. Programınızın en önemli detayı mouse'un sürükle bırak özelliği sayesinde analiz kapsamına alınacak tüm başlıkların hem yatay hem de dikey olarak ekrana yerleştirilebilmesidir. 102

103 Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tarih aralığınızı ve hangi gider hesabına ilişkin analiz yapacağınızı seçmeniz istenecektir. Bu seçimler sonrasında masrafınızın ana alternatif ve orijinal dövize göre tutarları ekranınıza yansıyacaktır. Şimdi yapmanız gereken, giderlerinizi hangi detayları baz alarak analiz edeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın Analiz boyutları bölümünde sıralanan kolon başlıklarından, analiz kapsamına alacağınız başlıkları mouse'unuz yardımıyla ekranınızın kolonlar bölümüne ister yatay, isterseniz de dikey olarak yerleştirmenizdir. Programınız seçimlerinizi dikkate alacak ve istediğiniz bilgileri ekranınıza getirecektir. Örneğin analiz boyutlarından hafta, aylık ve tarih başlığını ekranınıza dikey olarak, karşı hesap başlığını da yatay olarak yerleştirebilirsiniz. Böylece ekranınızın üst yarısına masraflarınızın hangi karşı hesap ile ilişkili olduğu, hemen altında da aylık, haftalık ve tarih bazında tutarlarının ekranınıza yansıdığını göreceksiniz. Sizler daha fazla bilgi ile daha fazla sonuca ulaşabilirsiniz. Bu tamamen hangi bilgiyi hangi sırada görmek istediğinize bağlı olarak belirlenecektir. Analiz ekranlarının genel özellikleri Ekranınıza yatay ve dikey olarak yerleştirdiğiniz analiz boyutlarının yerlerini otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Yani yatay olarak sıralanan kolon başlıklarının dikey, dikey olarak sıralanan kolon başlıklarının da yatay olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm başlıklı menüden "çapraz değişimi" seçmeniz yeterli olacaktır. Ekranda sıraladığınız analiz boyutları için kriter verebilirsiniz. Yani ay, hafta ve cinsi gibi başlıkların hangi detaylarda listeleneceğini belirleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili başlıkların yanında yer alan ok tuşunu tıklamanız ve açılacak ekrandan istediğiniz seçenekleri evet, istemediğiniz seçenekleri de hayır (X) olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Örneğin masraflarınızın 1. haftadan 5 haftaya kadar olan tutarlarının listelenmesini ya da 1. aydan 5. aya kadar olan tutarlarının listelenmesini bu kriterler sayesinde belirleyebilirsiniz. Analizinizi grafik bazında görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, hangi analiz boyutuna ait grafiği görüntülemek istiyor iseniz, ilgili başlığın başında yer alan grafik işaretini mouse'unuzla seçmeniz yeterlidir. Grafiğiniz anında karşınıza gelecektir. Daha sonra da grafiğinize ilişkin düzenlemeler yapabilir, hangi şekilde görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Tercih size bırakılmıştır. Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler yardımıyla, analiz kapsamına aldığınız başlıklara ve verilere ilişkin istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz. Örneğin analiz başlık renklerinizin istediğiniz fonda görüntülenmesini, verilerinizin gözünüze hoş gelecek renklerle listelenmesini, küplerinize ait tüm bilgilerin tablo formatına çevrilmesini, kapalı olan başlık bilgilerinizin tüm detaylarıyla görüntülenmesini, hücrelerinize ait genişliklerin istediğiniz boyuta getirilmesini, tüm detayların aynı anda kapatılmasını ve açılmasını, yatay ve dikey olarak yerleştirilmiş başlıkların çapraz değişimle otomatik olarak yer değiştirmesini, tablonuza ait sorgu cümlesinin görüntülenmesini, seçilen hücreye ait detay bilgilerin küp görüntüsünün altında bir tabloda listelenmesini, küpte yer alan kolon ve satır toplamlarının isteğinize göre sonda, başta, sabit ya da yok olmasını, küpünüzün Düz, 3 boyutlu ve karışık olarak görüntülenmesini, küplerinizde 103

104 Listeler listelenen hücrelerin çerçeveli olarak görünmesini, tutar-miktar vb. alanların ondalık hane sayısının belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu menüde yer alan Görünüm Planı Yöneticisi seçeneğiyle analiz boyutlarında yer alan satır ve kolonlarla ilgili filtreleme vb. işlemleri yapabilir buna benzer olarak Değer yönetici seçeneğiyle de küplerde varsayılan olarak gelen kolonlarla ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz. En önemlisi de ekranınızdaki görüntüyü saklayabilirsiniz. Dosya menüsündeki seçenekler ile analizi istediğiniz isimle kaydedebilir sonrasında açabilirsiniz Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, analizinizin excel programına aktarılmasını ve internet ortamından görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen analiz bilgilerinizin döküm öncesinde sayfa ve baskı ayarlarını yapabilir, ön izleme seçeneği ile dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu menüde yer alan çıktı kalitesi seçeneği sayesinde dökümünüzü Siyah-beyaz, düz ve göründüğü gibi alabilirsiniz. Yönetim menüsünde yer alan tarih değiştir Alt+C seçeneği ile analizinizin tarih aralığını yeniden belirleyebilirsiniz. Programlarımızın giriş ekranının üst bölümünde yer alan Veri küpü programı ile kayıtlı olan analizlerinizi ekrana çağırabilir ve gerekli düzenlemeleri yaparak analizinizi geliştirebilirsiniz. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza 2 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile, hizmet ve gider kartlarının dökümleri ile evraklar menüsünden girilen faturaların dökümleri alınacaktır. Kart Listeleri Listeler menüsünün bu bölümünden, hizmet ve giderlerinize ait kartlardan girilen bilgilerin dökümlerini alacaksınız. Bu bölümdeki listelerde sadece hizmet tanıtım kartı ve genel hesap tanıtım kartından girdiğiniz bilgiler yer almaktadır. Başka bir ifade ile dökümlerde herhangi bir hesaplama veya yorum yoktur. Hizmet Hesapları Fihristi Dökümü (045580) Bu program ile, hizmet cinslerine ilişkin sabit bilgilerin (hizmet tanıtım kartından girilen) ekrana ve yazıcıya dökümünü alacaksınız. Hizmet listesi alabilmek için; listede yer alacak hizmet cinslerine ait kod aralığı veya kod yapısını ve sıralama şeklini seçmeniz gerekir. Bu parametreler ilişkin açıklamalar için Bkz. Raporlar/Hizmet veya Gider Tarama Kriteri ve Filtreleri. Bu girişler tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. Ancak daha önce, döküm yeri tercihinizi belirlediğiniz menüde yer alan Parametre Değiştir/Kolon Ayarları programından, hizmet cinslerine ait çeşitli bilgilerden hangilerinin listenize dahil edileceğini belirlemeniz gerekmektedir. Bu işlemin nasıl yapılacağı kitabınızın KUR9000 bölümünde açıklanmıştır. Listenize dahil edilecek bilgileri seçip, döküm yeri tercihinizi de belirledikten sonra hizmet listesini inceleyebilirsiniz. 104

105 Genel Amaçlı Hesaplar Fihristi Dökümü (045590) Dökümler menüsünün ikinci programı genel amaçlı hesaplar listesidir. Bu program ile, gider cinslerine ait sabit bilgilerin (gider tanıtım kartından girilen) ekrana veya yazıcıya dökümü alınacaktır. Listenin alınış şekli hizmet listesi ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. İthalat Hesapları Fihristi Dökümü (185100) Bu program ile, ithalat kartlarınıza ilişkin sabit bilgilerin (ithalat tanıtım kartından girilen) ekrana ve yazıcıya dökümünü alacaksınız. İthalat hesapları listesi alabilmek için; listede yer alacak ithalat kartlarına ait kod aralığı veya kod yapısını seçmeniz gerekir. Bu girişler tamamlandıktan sonra döküm yeri tercihinize göre ithalat kartlarınız listelenecektir. Hizmet Hesapları Reçetesi Listesi (015600) Kart listelerinin dördüncüsü, hizmet reçete listesidir. Bu dökümde reçetesi oluşturulan hizmetin kodu ve adı, reçete tarihi, reçetenin kaç satırdan oluştuğu gibi bilgiler yer alır. Dağıtım Anahtarları Listesi (084250) Kart listelerinin sonuncusu dağıtım anahtarları listesidir. Bu program ile dağıtım anahtarları tanıtım kartlarınıza ilişkin sabit bilgilerin (dağıtım anahtarları tanıtım kartından girilen) ekrana ve yazıcıya dökümünü alacaksınız. Dağıtım anahtarları listesi alabilmek için; listede yer alacak dağıtım anahtarları kartlarına ait kod aralığı ya da kod yapısını seçmeniz gerekir. Bu girişler tamamlandıktan sonra döküm yeri tercihinize göre dağıtım anahtarı kartlarınız listelenecektir. Evrak Listeleri Bu bölümden, hizmet ve gider faturaları ile serbest meslek makbuzu evraklarının dökümleri alınacaktır. Fatura Listeleri Fatura listeleri önce kesilen ve gelen faturalar olmak üzere iki ayrı bölüme, daha sonra detaylı ve detaysız olmak üzere 2 bölüme daha ayrılır. Detaylı dökümde faturaların hareket satırlarına ilişkin bilgiler de yer alır. Kesilen Faturalar ( ) Bu bölümde, evraklar menüsünün satış faturaları bölümünden girdiğiniz hizmet satış faturalarını, evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listeleme imkanınız vardır. Satış faturaları için verebileceğiniz döküm kriterleri aşağıda açıklanmıştır; İlk Seri No - Son Seri No: Dökümünüzün belirli seri numaraları (evrak numarası) arasında kalan faturaları içermesini istiyorsanız, bu alanlara döküme dahil edilecek ilk ve son faturanın evrak numaralarını girebilirsiniz. İlk Sıra No - Son Sıra No: Dökümünüzün belirli evrak sıra numaraları arasında kalan faturaları içermesini istiyorsanız, bu alanlara ilgili ilk ve son fatura sıra numaralarını girebilirsiniz. 105

106 İlk Tarih-Son Tarih: Bu alanlara da dökümünüzde yer alacak ilk ve son hizmet satış irsaliyesinin tarihlerini girebilirsiniz. Fatura Hareket Detayı: Dökümünüzde hareket detaylarının yer almasını istiyorsanız bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçeneğini, aksi halde -hayır- seçeneğini seçmelisiniz. İade/Normal: Dökümünüzde sadece normal satış faturalarının mı, sadece iade faturalarının mı ya da her iki tipteki faturaların da mı? listeleneceğini bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden belirleyeceksiniz. Açık/Kapalı: Dökümünüzde sadece açık faturaların mı, sadece kapalı faturalarının mı, yoksa açık-kapalı tüm faturaların mı? yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Açık/kapalı seçiminizi satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden yapabilirsiniz. Evrak Cinsi: Bu alana geldiğinizde kesilen faturanın evrak cinsini belirlemeniz gerekmektedir. Burada 6 seçenekten oluşan bir pencere gelecektir. Size uygun olan döküm şeklini seçiniz. Döviz Cinsi: Dökümünüzün hangi döviz cinsi baz alınarak listeleneceği bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden seçilecektir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildiğinde satış faturası evraklarınız listelenecektir Bu listede yer alan bilgiler, tamamen evraktan girilen bilgilerle aynıdır. Bu yüzden rapor başlıkları için Evraklar/Faturalar/Satış/Açık Hizmet Satış Faturası na ilişkin açıklamalarımıza başvurabilirsiniz. Gelen Faturalar ( ) Genel hesap alış faturalarının detaylı ve detaysız olarak evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Döküm alış şekli ve içeriği hizmet satış faturaları (kesilen faturalar) ile aynıdır. Alınan Serbest Meslek Makbuzu ( ) Bu bölümde evraklar menüsünün serbest meslek makbuzu bölümünden girdiğiniz alınan serbest meslek makbuzlarını evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelemeye imkanınız vardır. Bunlar için verebileceğiniz döküm kriterleri aşağıda açıklanmıştır; İlk Seri/Sıra No: Listeye dahil edilecek ilk alınan serbest meslek makbuzunun seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Listede yer almasını istediğiniz son alınan serbest meslek makbuzunun seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Listeye dahil edilecek alınan serbest meslek makbuzlarına ilişkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. 106

107 Evrak Detayı: Dökümünüzde, alınan serbest meslek makbuzlarındaki genel amaçlı hesap satır detaylarının (genel amaçlı hesapların kod, isim, döviz cinsi, açıklama, sorumluluk merkezi vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Cari Cinsi: Dökümünüzde alınan serbest meslek makbuzlarının hangi cari/carilere ait olduğunu görmek istiyorsanız, satır sonu butonundan seçmelisiniz. Zaten varsayılan olarak tüm cari cinsleri otomatik olarak seçilmiş durumdadır. Döviz Cinsi: Alınan serbest meslek makbuzu dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Alınan serbest meslek makbuzu dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun makbuzlar listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler; alınan serbest meslek makbuzlarına ait genel bilgiler (makbuz no, belge no, tarih gibi), makbuzu gönderen serbest meslek erbabına ilişkin kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), kapalı makbuzların listelendiği satırlarda kasa kod ve ismi, eğer detaylı döküm aldıysanız, makbuzda yer alan genel amaçlı hesap (gider) hareket detayları (genel amaçlı hesap kodu, adı, sorumluluk merkezi kodu, vergi, açıklama, döviz cinsi vb.) ve makbuz geneli için ara toplam, ıskonto, masraf, kesintiler (G.V.stopajı, fon payı) vergi ve makbuz tutarı şeklinde özetlenebilir. Kesilen Serbest Meslek Makbuzu ( ) Bu bölümde evraklar menüsünün serbest meslek makbuzu bölümünden girdiğiniz kesilen serbest meslek makbuzlarını evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelemeye imkanınız vardır. Bunlar için verebileceğiniz döküm kriterleri aşağıda açıklanmıştır; İlk Seri/Sıra No: Listeye dahil edilecek ilk kesilen serbest meslek makbuzunun seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Listede yer almasını istediğiniz son kesilen serbest meslek makbuzunun seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Listeye dahil edilecek kesilen serbest meslek makbuzlarına ilişkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. Evrak Detayı: Dökümünüzde, kesilen serbest meslek makbuzlarındaki genel amaçlı hesap satır detaylarının (genel amaçlı hesapların kod, isim, döviz cinsi, açıklama, sorumluluk merkezi vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Cari Cinsi: Dökümünüzde kesilen serbest meslek makbuzlarının hangi cari/carilere ait olduğunu görmek istiyorsanız, satır sonu butonundan seçmelisiniz. Zaten varsayılan olarak tüm cari cinsleri otomatik olarak seçilmiş durumdadır. Döviz Cinsi: Kesilen serbest meslek makbuzu dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. 107

108 Kesilen serbest meslek makbuzu dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun makbuzlar listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler; kesilen serbest meslek makbuzlarına ait genel bilgiler (makbuz no, belge no, tarih gibi), makbuzu gönderen serbest meslek erbabına ilişkin kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), kapalı makbuzların listelendiği satırlarda kasa kod ve ismi, eğer detaylı döküm aldıysanız, makbuzda yer alan genel amaçlı hesap (gider) hareket detayları (genel amaçlı hesap kodu, adı, sorumluluk merkezi kodu, vergi, açıklama, döviz cinsi vb.) ve makbuz geneli için ara toplam, ıskonto, masraf, kesintiler (G.V.stopajı, fon payı) vergi ve makbuz tutarı şeklinde özetlenebilir. Gider Makbuzu ( ) Gider makbuzlarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Parametre girişleri serbest meslek makbuzu parametreleri ile aynıdır. Dökümde ise parametrelerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; gider makbuzlarının numaraları, evrak ve belge tarihleri, cari veya kasa (kapalı makbuzlar için) kodları, makbuza konu olan genel hesap kod ve ismi ile tutarı, makbuz üzerinden hesaplanan kesinti tutarları. Hizmet Sözleşmeleri ( ) Bu bölümde evraklar menüsünün hizmet sözleşmeleri bölümünden girdiğiniz hizmet alış/satış sözleşmelerini evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listeleme imkanınız vardır. Hizmet sözleşmeleri için verebileceğiniz döküm kriterleri aşağıda açıklanmıştır; İlk Seri No- Son Seri No: Dökümünüzün belirli evrak seri numarası arasında kalan hizmet sözleşmelerini içermesini istiyorsanız, bu alanlara döküme dahil edilecek ilk ve son hizmet sözleşmesi evraklarının seri numaralarını girebilirsiniz. İlk Sıra No- Son Sıra No: Dökümünüzün belirli evrak sıra numaraları arasında kalan hizmet sözleşmelerini içermesini istiyorsanız, bu alanlara ilgili ilk ve son hizmet sözleşmesi sıra numaralarını girebilirsiniz. İlk Tarih- Son Tarih: Bu alanlara da dökümünüzde yer alacak ilk ve son hizmet sözleşmesi tarihlerini girebilirsiniz. Evrak Detayı: Dökümünüzde hareket detaylarını da görmek istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden evet- seçeneğini, aksi halde hayırseçeneğini tercih etmelisiniz. Döküm parametrelerinin neler olduğunu yukarda açıkladık. Dökümünüzde yer alan bilgiler, tamamen hizmet sözleşmesi evrakından girilen bilgilerle aynıdır. Bu yüzden rapor başlıkları için Evraklar/Hizmet Sözleşmelerine ilişkin açıklamalarımıza başvurabilirsiniz. 108

109 Grafikler nin bu bölümünden, hizmet ve genel hesap (gider) cinslerine ait grafikler alınacaktır. Grafikler menüsünde yer alan hizmet ve gider grafiklerini açıklamaya başlamadan önce grafik ayarları ile ilgili bilgiler vermek istiyoruz. Grafik Ayarları Grafik ile ilgili standart parametre girişleri yapıldıktan sonra karşınıza gelecek pencerede hem grafiğiniz hem de üç ayrı menü başlığı yer alacaktır. Menülerin altında ise grafiğinizi yazıcıya göndermek, büyütüp küçültmek işlevlerini yerine getiren butonlar yer alır. Şimdi grafik penceresinde yer alan bu menü ve butonları kısaca inceleyelim; Dosya Menüsü Dosya menüsünde 3 seçenek yer alır. Bu menü seçenekleri, ekranda görülen grafiği çeşitli formatlarda kaydedebilmeniz içindir. Birinci seçenek grafiğinizi bitmap olarak (.bmp), ikinci seçenek windows meta olarak (.wmf), üçüncü seçenek ise geliştirilmiş meta (.emf) olarak kaydedecektir. Bu seçeneklerden ilgili olanını seçtikten sonra kayıt penceresi ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden grafiğin kaydedileceği dizin seçilmeli ve grafiğiniz için dosya adı girilip kaydet veya save butonuna basılmalıdır. Ayarlar Menüsü Bu menüde 4 seçenek yer alır. Bu seçenekler, ekranda görülen grafiğinizin başlık ve dipnotlarını girmenize, grafik tipini değiştirmenize, grafik değerleri ile ilgili değişiklikler yapmanıza olanak tanıyacaktır. Başlıklar Seçeneği: Başlıklar seçeneğinde şu alt seçenekler yer alır; Başlık: Grafiğin üst bölümünde yer alan başlığı değiştirebilmek için bu seçeneğe girmeli ve karşınıza gelecek penceredeki eski başlık satırını silip yeni grafik başlığını girmelisiniz. Başlığın yazı tipini, fontunu ve rengini değiştirebilmek için font butonunu tıklamalısınız. Eksenin İsmi: Grafiğin eksenine açıklama girebilmek içindir. Alt Açıklama: Grafiğin alt bölümüne açıklama satırı ekleyebilmek için bu seçeneğe girmeli karşınıza gelecek penceredeki isim başlıklı alana açıklamanızı girip tamam butonunu tıklamalısınız. Grafik Tipi Seçeneği: Series 9000 size 7 ayrı grafik tipi sunmaktadır. Bu grafik tiplerinden dilediğinizi klikleyerek, ekranda görülen grafiğin tipini değiştirebilirsiniz. Değerler Seçeneği: Grafikte yer alan miktarsal ve tutarsal değerler için değişik görünüm şekillerini bu menüden seçebilirsiniz. Sayfa Ayarları Seçeneği: Ayarlar menüsünün bu seçeneği size, grafiğinizin görsel özelliklerini değiştirebilme imkanı verecektir. Şimdi bu ekrandan grafiğiniz için yapabileceğiniz görsel değişikliklerin neler olduklarını sıralayalım. 1. Ekranınızdaki resim ara butonunu tıklayarak grafiğinize arka plan resmi koyabilirsiniz. Bu resmin, grafiğinizin sadece eksen çizgilerinin bulunduğu alanı kapsamasını istiyor iseniz, eksenlerin içine yerleştir seçeneğinin başında yer alan kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi halde resminiz, grafiğinizin arka bölümünü tamamen 109

110 kaplayacaktır. Ayrıca bu resmin grafiğinize göre nasıl konumlanacağını yerleşim şekli bölümünden belirleyebilmeniz mümkündür. Arka plan resmini iptal etmek içinde resim yok seçeneğinin başındaki kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır. 2. Panel rengi butonunu tıklayarak grafiğinizin zemin rengini değiştirebilirsiniz, 3. Değerlerin renkleri butonunu tıklayarak grafiğinizdeki değerlere istediğiniz rengi verebilirsiniz. 4. Dağılımlı renk düzeni bölümünden grafiğinizin zemin rengi için, başlangıç ve bitiş renklerini belirleyebilir ve bu renk dağılımının nasıl olacağını (yukarıdan aşağıya, sağdan sola, merkezden dışa vb. şeklinde) dağılım şekli alanından seçebilirsiniz. Örneğin grafiğinizin başlangıç renginin mavi, bitiş renginin de beyaz olarak seçilmiş olduğunu, dağılım şeklinin de sağdan sola olarak belirtildiğini düşünelim. Bu durumda grafiğinizin zemin rengi sağdan mavi ile başlayıp solda beyaz renge doğru geçişli olarak değişecektir. Yalnız bu renk dağılımını belirleyebilmeniz için dağılımlı renk düzeni bölümünde gördüğünüz aktif kutucuğunun işaretlenmiş olması gerekmektedir. 5. Bu ekrandan, grafiğinize 3. boyut açıları verebilir böylece grafiğinizin yerleşim şeklini isteğinize bağlı olarak düzenleyebilirsiniz, ayrıca grafiğinizde göstermek istediğiniz değer sayısını da belirleyebilirsiniz. Yazıcı Menüsü Yazıcı menüsü 2 seçenekten oluşmuştur. Birinci seçenek olan ön inceleme bölümünden yazıcı seçimi yapabilir, sayfa kenar boşluklarını değiştirebilir, grafiğinizi yazıcıya gönderebilirsiniz. İkinci seçenek olan yazdır bölümünden ise grafiğiniz direkt olarak yazıcıya gönderilecektir. Butonlar Yazıcı butonu, grafiğin yazıcıya gönderilmesi, yaklaş butonu grafiği büyütme ve uzaklaş butonu da grafiği küçültme işlevlerini yerine getirir. Birden fazla sayfadan oluşan grafiklerde sayfalar arası geçiş yapabilmek için sayfa no altında yer alan kaydırma oklarını, serilerin yerlerini değiştirebilmek için de serileri yer değiştir altında yer alan kaydırma oklarını kullanabilirsiniz. Hizmet Bu bölümden, KUR9000/Sistem/Program Parametreleri /Dönem Parametreleri bölümünde tanımlı dönemler bazında, dilediğiniz hizmet cinslerinin alacak bakiyeleri görüntülenecektir. 110

G) TaĢıma Ücreti ÖdenmiĢ Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT)

G) TaĢıma Ücreti ÖdenmiĢ Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT) A) Ticari ĠĢletmede Teslim / Ex Works (EXW) B) TaĢıyıcıya Teslim / Free CARRIER (FCA) C) Gemi Doğrultusunda Teslim / Free Alongside Ship (FAS) D) Gemi Bordasında Teslim / Free on Board (FOB) E) Mal Bedeli

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY TESLİM ŞEKİLLERİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

Hanger 20 40. Flatrack 40

Hanger 20 40. Flatrack 40 STANDART KONTEYNER ÖLÇÜLERİ Dry Van 20' 40' 40' HC 45' HC Hanger 20 40 Ventilated 20 ÖZEL KONTEYNER ÖLÇÜLERİ Open-Top 20 40 40 High Cube Flatrack 40 Palletwide 40' 40' HC 45' HC SOĞUTMALI KONTEYNER ÖLÇÜLERİ

Detaylı

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 HİZMET VE MASRAF YÖNETİMİ... 5 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Reçetesi (041700)...

Detaylı

Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 HİZMET MODÜLÜ 1 Hizmet modülü... 5 1.1 Kartlar, Föyler ve Reçeteler...5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları...5 1.1.2 Hizmet...8 1.1.2.1 Hizmet Tanıtım Kartı... 8 1.1.2.2 Hizmet Hareket Föyü... 9 1.1.2.3

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık halinde

Detaylı

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 HİZMET VE MASRAF YÖNETİMİ... 5 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Reçetesi (041700)...

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık

Detaylı

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE DIŞ TİCARET VE NAKLİYE Dünya ticaretindeki mal akışları bir operasyon olarak düşünüldüğünde, bu operasyonların dayandığı temel direk nakliyedir. Ticarete konu olacak ürün, olası müşterisi için üretim noktasından

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satın Alma yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satın Alma yönetimi Satın Alma Yönetimi 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 10 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 11 1.1.2 Cariler... 15 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)...

Detaylı

Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 FİNANS MODÜLÜ 1. FİNANS MODÜLÜ NE GİRİŞ... 10 1.1 Kartlar... 11 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 11 1.1.2 Banka... 14 1.1.2.1 Banka Tanıtım Kartı... 14 Detaylar... 16 Son Durum... 16 Dönemsel Son

Detaylı

Ekonomik Seri Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 HİZMET YÖNETİMİ 1 Hİzmet Yönetimi... 4 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 4 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Hareket Föyü (041426)... 9 1.2 Genel

Detaylı

Ekonomik Seri Satış Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Satış Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar... 4 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Cariler... 10 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 10 Teminat bilgileri ekranı... 18 Ciro Hedefleri

Detaylı

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SMMM MODÜLÜ 1 ne giriş... 3 1.1 Parametreler...3 1.1.1 İşlem Parametreleri...3 1.1.2 Oran Parametreleri...4 1.1.3 Muhasebe Unvan Tanımları...4 1.1.4 Serbest Meslek Makbuzu Döküm Özellikleri...4 1.1.5

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar... 4 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Cari Hesaplar... 9 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 9 Teminat bilgileri

Detaylı

Ekonomik Seri Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 Stok yönetimi 1 Stok Yönetimi... 5 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 6 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 6 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 6 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 11 Bunları Biliyor Musunuz?...

Detaylı

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri Stok Modülü leştirme İşlemleri 1- Stok girişlerinin(tesellüm/faturalar) muhasebeleştirilmesi Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 10 1.1 KARTLAR... 10 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Cariler... 15 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 15 1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri (041210)...

Detaylı

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA MODÜLÜ 1. SATIN ALMA Modülü... 9 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Satıcılar... 13 1.1.2.1 Satıcı Tanıtım Kartı... 13 Adresler:... 17 Yetkililer:... 18

Detaylı

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SMMM MODÜLÜ 1 ne giriş... 3 1.1 Parametreler... 3 1.1.1 İşlem Parametreleri (274100)... 3 1.1.2 Oran Parametreleri (274200)... 4 1.1.3 Muhasebe Unvan Tanımları (274300)... 4 1.1.4 Serbest Meslek Makbuzu

Detaylı

STOK YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi

STOK YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi STOK YÖNETİMİ 1 STOK YÖNETİMİ... 17 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 17 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 18 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 18 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 22 1.1.1.3 Stok Satış

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satış yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satış yönetimi Satış Yönetimi 1 SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 11 1.1 Kartlar... 11 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 12 1.1.2 Cariler... 17 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 18 Teminat bilgileri ekranı...

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

SATIN ALMA YÖNETİMİ...

SATIN ALMA YÖNETİMİ... SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 9 1.1 KARTLAR... 9 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 9 1.1.2 Cariler... 13 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 13 1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Stok yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Stok yönetimi Stok Yönetimi 1 1 Stok Yönetimi... 10 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 11 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 11 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 11 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 16 Bunları Biliyor

Detaylı

Satış Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satış Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIŞ MODÜLÜ 1. SATIŞ MODÜLÜ... 10 1.1 Kartlar... 11 1.1.1 Satış Kartları Yardım Tuşları... 11 1.1.2 Müşteriler... 14 1.1.2.1 Müşteri Firma Tanıtım Kartı... 14 Cari Hesap Muhasebe Kodları Hakkında...

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tamir Servis Merkezi yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tamir Servis Merkezi yönetimi Tamir Servis Merkezi Yönetimi 1 TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ 1. SERVIS 9000 hakkında... 4 2. KARTLAR... 6 2.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 6 2.2 Tüketici... 8 2.2.1 Tüketici Tanıtım Kartı (821000)...

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Sabit Kıymetler yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Sabit Kıymetler yönetimi Sabit Kıymetler Yönetimi 1 SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ 1 Sabit Kıymetler YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar ve Föyler... 4 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Sabit kıymet tanıtım kartı (Demirbaş Tanıtım

Detaylı

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 STOK MODÜLÜ 1. stok modülü... 8 1.1 Kartlar ve Hareket Föyleri...9 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları...9 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı... 13 1.1.1.3 Kısa Stok Tanıtım

Detaylı

STOK YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi

STOK YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi STOK YÖNETİMİ 1 STOK YÖNETİMİ... 17 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 17 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 18 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 18 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 22 1.1.1.3 Stok Satış

Detaylı

Ekonomik Seri Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETiMİ NE GİRİŞ... 5 1.1 Kartlar... 6 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 6 1.1.2 Banka Tanıtım Kartı (071500)... 10 Banka Detay Bilgileri... 11 Mevduat Tiplerine Göre

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 9 1.1 KARTLAR... 9 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 9 1.1.2 Cariler... 14 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 14 1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri (041210)... 22

Detaylı

1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM)

1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM) 1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM) Bu teslim şeklinde satıcı, alıcının mallarını kendi mülkü veya belirlenen başka bir yerde (fabrika, depo v.s.) ihracat gümrüğünü yapmadan ve bir araca yüklemeden teslim eder.

Detaylı

SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ

SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ 1. SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ... 2 1.3 KARTLAR VE FÖYLER... 2 1.3.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 2 1.3.2 Sabit kıymet tanıtım kartı (Demirbaş Tanıtım Kartı) (041140)... 5 1.3.3

Detaylı

AKINSOFT Ticaret Odası. Yardım Dosyası

AKINSOFT Ticaret Odası. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 13.06.2014 1 İçindekiler: 1. KAYITLAR...... 3 1.1. Rehber Kayıt... 3 1.2. Firma Kayıt... 5 1.3. Rehber/Firma Listesi... 6 2. TİCARET ODASI...

Detaylı

Üretim Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Üretim Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 ÜRETİM MODÜLÜ 1. üretim modülü ne GİRİŞ... 5 2. parametre... 7 2.1 Genel Parametreler... 7 2.2 Eleman Parametreleri... 8 2.3 Enerji Parametreleri... 8 2.4 Öngörülen İş Emri Muhasebe Kodları... 9 2.5

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa Hugin ALPHA Alpha ER-425TX ER-350N BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Bilgisayar

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. İnsan Kaynakları yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. İnsan Kaynakları yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ... 4 1.1 Sicil İşlemleri... 4 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Personel Sicil Kartları (111100)... 7 1.1.3

Detaylı

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü 1 1. SELÇUK/AS/NEVZAT/DİLEK Ecza Depoları E-Fatura Aktarımı.. 3 2. HEDEF Ecza Deposu E-Fatura Aktarımı..

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 İŞLETME MODÜLÜ 1 İşletme... 4 1.1 Parametreler... 4 1.1.1 İşletme Parametreler (269100)... 5 1.1.2 Kullanım Tarihleri (269200)... 6 1.1.3 Asgari Kar Grupları (269300)... 7 1.1.4 Grup Tanımlamaları (269400)...

Detaylı

KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ SATINALMA SÜREÇLERİ TAŞINIR MAL TAKİP SİSTEMİ ANALİTİK BÜTÇE VE TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE UYGULAMALARI YARDIM KILAVUZU ELEMENT BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ. 1 İÇİNDEKİLER 0.PROGRAMA

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 7.BÖLÜM DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ Dış ticarete taraf olan firmalar farklı ülkelerde, bazen de ayrı kıtalarda yerleşik bulunmakta olup, çoğunlukla birbirlerini tanımamaktadırlar. Dış ticaret sürecinde

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

Cost Modülü Ay sonu İşlemleri

Cost Modülü Ay sonu İşlemleri Cost Modülü Ay sonu İşlemleri - Stokta devir işlemi yapıldığında, devir tarihinden önceki dönemlere işlem yapılamadığından ve modüller arası tam entegrasyon olduğundan, stok ve cost programından da sağlıklı

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve kurumsallaşmak isteyen tüm kuaförlere hitap eden programı

Detaylı

AKINSOFT NetDental. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.04.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetDental. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.04.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.04.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Laboratuar ile çalışan doktor kayıtları, dişler üzerinde yapılan işlemler, doktorların ödeme bilgileri,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 İŞLETME MODÜLÜ 1 İşletme... 4 1.1 Parametreler...4 1.1.1 İşletme Parametreler...5 1.1.2 Kullanım Tarihleri...6 1.1.3 Asgari Kar Grupları...7 1.1.4 Grup Tanımlamaları...7 Önemli Not!... 8 1.1.5 Aktif

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Genel Açıklama: GIB (Gelir Đdaresi Başkanlığı) nın yayınladığı 117

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır.

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır. 1 CARİ MODÜL Carilerimizi (çalıştığımız müşteri, tedarikçi, satıcı şahıs ya da firmalar) tanımladığımız modüldür.tüm cari işlemlerimizi bu modulde cari cari takip edebilir, firmalara ait işlemleri yapabilir,

Detaylı

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme STOKLAR Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım Stok Kartları a-stok Kartı Ekleme Stok kartı eklemek için öncelikle sol taraftaki STOK menüsünden STOK KARTLARI na tıklayınız. Açılan pencerede üst taraftaki

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ...

FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ... FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ... 9 1.1 KARTLAR... 10 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Banka Tanıtım Kartı (071500)... 13 1.1.3 Kasa Tanıtım Kartı (051000)... 16 1.1.4 Cari

Detaylı

TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ

TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ 1. SERVIS 9000 HAKKINDA... 3 2. KARTLAR... 6 2.1 KARTLAR MENÜSÜ YARDIM TUŞLARI... 6 2.2 TÜKETİCİ... 7 2.2.1 Tüketici Tanıtım Kartı (821000)... 7 2.2.2 Tüketici Hareket Föyü

Detaylı

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları İŞ AKIŞ YÖNETİMİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda İş Akış Kayıtlarında yapılan değişiklikler ile; İş akış kayıtlarının koşula bağlı tanımlanabilmesi, İş akış kaydında bulunan açık işlerin farklı iş akış kaydına

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI Yorka Ticari Starter Yazılımı, Temel ön muhasebe ve cari ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış bir versiyondur. 5 Ana modülden oluşmaktadır: Cari Hesaplar Stok

Detaylı

TSN Portal. Kullanım Kılavuzu

TSN Portal. Kullanım Kılavuzu TSN Portal Kullanım Kılavuzu KAYAPORT 2012 1 İÇİNDEKİLER: A. TSN PORTAL SİSTEMİNE GİRİŞ 1. Başlarken 2. TSN Ekranına Giriş 3. TSN Portal Ara Yüzü 3.1. Menüler 3.1.1. Yeni Servis Kaydı 3.1.2. Servis Listesi

Detaylı

AKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası

AKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 05.08.2014 1 1- PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı zirai tarım ilaçları satan firmalara hitap etmektedir. Zirai ilaç kayıtları, formülasyon,

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım kartı (041110)... 3 1.1.3 Cari hesap adresleri (41210)...

Detaylı

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir.

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Akademik Bilgi Sistemi ne http://mf.nigde.edu.tr/akbis adresinden

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 08.08.2012 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ

TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ 1. SERVIS 9000 HAKKINDA... 3 2. KARTLAR... 6 2.1 KARTLAR MENÜSÜ YARDIM TUŞLARI... 6 2.2 TÜKETİCİ... 7 2.2.1 Tüketici Tanıtım Kartı (821000)... 7 2.2.2 Tüketici Hareket Föyü

Detaylı

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ)

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) OrSoft bilgisayar programınız, muhasebe temelli olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım kartı (041110)... 3 1.1.3 Cari hesap adresleri (41210)...

Detaylı

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK BİLGİLERİ Stok Kodu: Stokları takip etmek için kullanılan koddur, tüm stoklarda farklı olmak zorundadır.

Detaylı

AKINSOFT Tahsilex. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT Tahsilex. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA GENEL BİLGİ AKINSOFT programı, fatura tahsilatı yapan tüm işletmelere hitap etmektedir. Program içerisinde

Detaylı

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman

Detaylı

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Hesaplar menüsünde Hesap Açma alt başlığının altında bulunan Cari/Kıymetli Maden Hesabı Açma, Tasarruf Hesabı Açma veya Katılma Hesabı Açma seçeneklerinden

Detaylı

1 KARAR DESTEK SİSTEMİ... 2 1.1 STOK - HİZMET - CARİ HESAP GRUPLARI SATIŞ ANALİZ KÜBÜ (030200)... 3 1.2 STOK - CARİ HESAP GRUPLARI SATIŞ - KARLILIK

1 KARAR DESTEK SİSTEMİ... 2 1.1 STOK - HİZMET - CARİ HESAP GRUPLARI SATIŞ ANALİZ KÜBÜ (030200)... 3 1.2 STOK - CARİ HESAP GRUPLARI SATIŞ - KARLILIK 1 KARAR DESTEK SİSTEMİ... 2 1.1 STOK - HİZMET - CARİ HESAP GRUPLARI SATIŞ ANALİZ KÜBÜ (030200)... 3 1.2 STOK - CARİ HESAP GRUPLARI SATIŞ - KARLILIK ANALİZ KÜBÜ (030202)... 5 1.3 STOK DEVİR HIZI SATIŞ ANALİZ

Detaylı

CARİ KART KAYDI. Cariye Stok Fiyatı Atama; Cari kart kaydı ekranında bulunan. stok fiyat bilgisi bölümünden Alış ve Satış fiyatlarını

CARİ KART KAYDI. Cariye Stok Fiyatı Atama; Cari kart kaydı ekranında bulunan. stok fiyat bilgisi bölümünden Alış ve Satış fiyatlarını CARİ KART KAYDI Bu bölümde Yeni cari kart oluşturabilir veya mevcut cari bilgileri değiştirebilirsiniz. Ana ekrandan CARİ KART KAYDI tuşuna basınız, açılan menüdeki istediğiniz bilgileri doldurunuz Bilgi

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ... 2 1.1 SİCİL İŞLEMLERİ... 2 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 2 1.1.2 Personel Sicil Kartları (111100)... 5 1.1.3 İşten Ayrılan Personelin Sicil

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat

Detaylı

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümünün Kullanımı: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz Firma Kodu ile firma seçim ve Çalışma Yılı ile firma çalışma yılı seçimi bölümü gelir. Bu bölümde en son giriş yapılan

Detaylı

Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi. Personel Modülü Kullanım Kılavuzu

Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi. Personel Modülü Kullanım Kılavuzu Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi Personel Modülü Kullanım Kılavuzu 1 1. GİRİŞ... 3 2. YÖNETİCİ GİRİŞİ... 4 3. PERSONEL TANIMLARI... 4 3.1 Personel Tanımlarına Erişim... 4 3.2 Personel

Detaylı

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Incoterms 2010 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ICC Milletlerarası Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkan Yardımcısı Incoterms Uzmanlar Grubu

Detaylı

INCOTERMS 2000 ICC 560

INCOTERMS 2000 ICC 560 İhracatta Mal Teslim Yöntemleri Y ve Ödeme Şekilleri Bu proje Avrupa Birliği i tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro Danış ışmanlık tarafından yürütülmektedir.

Detaylı

İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI

İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI Ana Sayfa Ana Sayfada yer alan sekmelerden Alıcı Başvurusu Yapılan Firmaları Eksik Kalan Bildirimlerinizi ve Alıcı Analiz ve Prim Borcunuzu izleyebilirsiniz. ANA SAYFA Poliçe

Detaylı

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI:

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI: , Teperes KULLANIM PROGRAMI ÇALIŞTIRMAK: Programı çalıştırmak için masa üstündeki, Teperes Sale simgesine çift tıklayınız. Açılan pencerede işlem yapılacak P.O.S u ( point tof sale) seçiniz ve satış görünümüne

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ YENİLİK CTRL+F3 Adres Kartları ekranında, bakiyesi olan firma kartının kullanım dışı yapılamaması için parametrik düzenleme yapılmıştır. (Proje No: 95946) Bu özelliğin devreye alınması için; 0372 numaralı,

Detaylı

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. e-vt (Elektronik Veri Transferi) ile Entegrasyon Kılavuzu

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. e-vt (Elektronik Veri Transferi) ile Entegrasyon Kılavuzu Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. e-vt (Elektronik Veri Transferi) ile Entegrasyon Kılavuzu TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından kalkınma planları ve yıllık programların

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı