TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKASI A.S ARA DÖNEM FALIYET RAPORU

Transkript

1 TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKASI A.S ARA DÖNEM FALIYET RAPORU 1

2 Dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Mustafa Vehbi Koç Yönetim Kurulu Baskani Sn. Koç, 1960 dogumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding A.S. Yönetim Kurulu Baskani olarak görev yapmaktadir. Sergio Marchionne Yönetim Kurulu Baskan Yardimcisi Sn. Marchionne, 1952 dogumlu ve üniversite mezunu olup, Fiat Auto S.p.A. Yönetim Kurulu Baskani ve CEO su olarak görev yapmaktadir. Bülent Bulgurlu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bulgurlu, 1947 dogumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding A.S. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO su olarak görev yapmaktadir. Paolo Monferino Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Monferino, 1946 dogumlu ve üniversite mezunu olup, Iveco Fiat CEO su olarak görev yapmaktadir. Temel Kamil Atay Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Atay, 1940 dogumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding A.S. Yönetim Kurulu Baskan Vekili olarak görev yapmaktadir. Alfredo Altavilla Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Altavilla, 1963 dogumlu ve üniversite mezunu olup, Fiat Auto S.p.A. Is Gelistirmeden Sorumlu Baskan Yardimcisi olarak görev yapmaktadir. 2

3 Osman Turgay Durak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Durak, 1952 dogumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding A.S. Ceo vekili ve Otomotiv Grubu Baskani olarak görev yapmaktadir. Ali Aydin Pandir Yönetim Kurulu Üyesi & CEO Sn. Pandir, 1956 dogumlu ve üniversite mezunu olup, Tofas CEO su ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadir. Denetim Kurulu Mert S. Bayram Denetçi Sn. Bayram, 1971 dogumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding A.S. Denetleme Grubu Baskanligi nda Koordinatör olarak görev yapmaktadir. Alessandro Gili Denetçi Sn. Gili, 1972 dogumlu ve üniversite mezunu olup, Fiat Grubu Otomotiv bölümünde Muhasebe Grubu Baskanligi görevini yapmaktadir. Serkan Özyurt Denetçi Sn. Özyurt 1968 dogumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding A.S. Denetleme Grubu Koordinatörlügü nde Koordinatör olarak görev yapmaktadir. 3

4 Dönem Içinde Yönetim ve Denetim Kurullarinda Görev Alan Üyeler Yönetim Kurulu Görev Süresi Adi Soyadi Görevi Baslangiç Bitis Mustafa V. KOÇ Baskan Sergio MARCHIONNE Baskan Yardimcisi Temel ATAY Üye Alfredo ALTAVILLA Üye Paolo MONFERINO Üye Ali Aydin PANDIR Üye&CEO Bülent BULGURLU Üye O. Turgay DURAK Üye Denetçiler Mert Saban BAYRAM Denetçi Alessandro GILI Denetçi Serkan ÖZYURT Denetçi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Siniri Gerek Yönetim Kurulu Baskani gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Sirket Ana Sözlesmesi nin 11 nci maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Ana Sözlesmemizin 16 nci maddesinde ise Denetçilerin görev, yetki ve sorumluluklari ile Denetçilige iliskin diger konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olduklari kaydedilmistir. 4

5 Sirketin Sermaye Yapisi ve Ortaklik Hakkinda Bilgiler Ortaklarin ünvani Hisse grubu Pay tutari (TL) Pay % si Fiat Auto S.p.A. D ,87 37,8560 Koç Holding A.S. A ,26 37,5876 Temel Tic. ve Yat. A.S. A ,44 0,0351 Suna Kiraç A ,55 0,0583 S. Semahat Arsel A ,55 0,0583 Mustafa V. Koç A ,36 0,0389 M. Ömer Koç A ,36 0,0389 Y. Ali Koç A ,35 0,0389 Diger Ortaklar E ,26 24, , Sirketin Sermayesi, Sermayenin %10 undan Fazlasina Sahip Ortaklar: 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle, Sirketin kayitli sermaye tavani 1 milyar TL, çikarilmis (ödenmis) sermayesi ise 500 milyon TL dir. Sirketimizce, 2005 yili içinde, toplam TL olacak sekilde iç kaynaklardan % oraninda bedelsiz sermaye artisi yapilmistir ve 2008 yillarinda herhangi bir sermaye artisi olmamistir. Sirketimizin, Borsa ya kote edilmis ve sermaye artislarina binaen ihraç etmis oldugu tertip hisse senetleri ile münfesih Tofas Oto Ticaret A.S. yle birlesilmesi nedeniyle ihraç edilmis olan 20. tertip hisse senetleri, Sermaye Piyasasi Mevzuati çerçevesinde 2001 yili içinde 21. tertip hisse senetleri ile degisime tabi tutulmustur. Sözkonusu 21. tertip hisse senetlerimiz IMKB de H-2001/155 kot numarasi ile kayda alinmis olup, ayrica 2003 yili içinde yapilan % oraninda bedelsiz sermaye artisi ile 22. tertip hisse senetlerimiz ihraç edilmistir. Sözkonusu 22. tertip hisse senetlerimiz ise H-2003/61 kot numarasi ile Borsa da kote edilmis olup, gene 2005 yilinda yapilan % lik sermaye artisi karsiliginda 24. tertip hisse senetlerimiz ihraç edilerek, H-2005/69 kot numarasi ile Borsa kotuna alinmistir. Aradaki 23. tertipler ise, sermaye artisi ile ilgili olmayip, kaydilestirme islemleri nedeniyle ihraci yapilmamis bir tertiptir. Bu hususa istinaden ve itibariyle, Merkezi Kayit Kurulusu nun düzenlemeleri dogrultusunda, nevi degisikligi gerçeklestirilen kaydilestirilmemis hisse senetlerinin kaydi olarak takip edilebilmesi amaciyla 21. ve 22. tertip hisse senetlerimiz sermaye piyasasi araçlarinin kaydilestirilmesi çerçevesinde kayden takibe alinmistir. Ayrica, SPK nin ilgili düzenlemeleri ve MKK nin konuya iliskin uygulamalari dogrultusunda, 24. tertip hisse senetlerimiz de dahil edilmek suretiyle ve ilgili mevzuata uygun olarak tarihi itibariyle sermaye piyasasi araçlarinin kayden takibine iliskin düzenlemeler uygulamaya geçirilmistir. Sermaye piyasasi araçlarinin kaydilestirilmesi ve kaydi sisteme geçilmesi kapsaminda, hisse senetlerinin kayden takibine iliskin olarak Sermaye Piyasasi Kurulu nun tarih ve 43/1318 sayili Karariyla, Borsa da dolasimda bulunan ve Takasbank nezdindeki tüm hisse senetleri kaydilestirilmistir. Merkezi Kayit Kurulusu A.S. nin (MKK) adresinden gerekli bilgilere ulasilabilir. Sirketimize ait ellerinde hisse senetlerimizi fiziken bulunduran Hissedarlarimizin öncelikle Sirket Merkezi mize müracaat ederek, varsa önceki yillara ait 5

6 islemlerini tamamlamalari ve müteakip, Yapi Kredi Yatirim Menkul Degerler A.S. veya mümessili durumundaki Yapi Kredi Bankasi A.S. Subelerine, basvurmalari önem arzetmektedir. Konu hakkinda Sirket Merkezi mizdeki Kurumsal Yönetim ve Hissedar Iliskileri Birimin nden de gerekli bilgiler alinabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarimizin öncelikle öncesi haklarini kullanmak ve hisse senetlerini kaydilestirmek üzere Sirket Merkezi mizdeki sözkonusu Birim e müracaat etmeleri rica olunur. Müteakip, Sirketimiz adina kaydilestirme islemlerini yürüten Yapi Kredi Yatirim Menkul Degerler A.S. ne basvurmalari gerekmektedir. Hisse senetlerinin kaydilestirme sürecine iliskin MKK nin genel duyurulari dogrultusunda ve Sermaye Piyasasi Kanunu nun geçici 6 nci maddesi uyarinca hak sahibi hissedarlarimizin hisse senetlerini kaydilestirmedikleri sürece ortaklik haklarini kullanmalari mümkün degildir. Sirketimizden süresiz olarak devam eden ve geçmis yillardaki sermaye artislarina dayanan bedelsiz hisse senedi ve temettü islemleri ile Merkezi Kayit Kurulusu A.S. kayitlarina dayanilarak alinan verilere göre, yaklasik dolayinda yatirimcisi ve hissedari olan Tofas, IMKB-100 ve Kurumsal Yönetim Endekslerinde yer almaktadir. Sirketimiz hisse senetleri Lüksemburg Borsasi na da kote olup, uluslararasi pazarlarda islem görmektedir. Hissedarlarimiz sitesi içinde yer alan Yatirimcilarla Iliskiler bölümünün altinda, Sirketimizle ilgili kurumsal, finansal ve borsa verilerine iliskin bilgilere, Kurumsal Yönetim, Hissedar Iliskileri ve Borsa Bilgileri alt basliklarindan ulasabilecekleri gibi, borsa@tofas.com.tr ye e-posta yollayarak, Kurumsal Yönetim ve Hissedar Iliskileri Birimi nden Sirketimizle ilgili diger bilgileri almalari ve pay sahipleriyle iliskiler kapsaminda islem yaptirmalari ve iletisim saglamalari mümkündür. Dönem Içinde Yapilan Ana Sözlesme Degisiklikleri tarihinde yapilan Ortaklar 41. Olagan Genel Kurul Toplantisi nda karara baglanan ve müteakip A ve D Grubu Imtiyazli Pay Sahipleri Toplantilarinda da kabul edilen, Sirket Ana Sözlesmesi nin Yönetim Kurulu baslikli 9.uncu maddesi ile Umumi Heyet baslikli 17.maddesinde, Kurumsal Yönetim Ilkeleri dogrultusunda yapilan degisiklik ve ilaveler tescil ettirilerek, tarihli Türkiye Ticeret Sicili Gazetesi nde ilan edilmistir. Son Üç Yilda Dagitilan Temettüler ve Oranlari: Sirket ortaklarimiza, 2008 yili net dönem kar indan tarihinde %7,2 oraninda TL, 2007 yili net dönem kar indan tarihinde %18 oraninda TL, 2006 yili net dönem kar indan tarihinde %12 oraninda TL, temettü ödenmistir. Çikarilmis Menkul Degerler Sirketimiz, kurulusundan bu yana 520-TL lik tahvil ihraç etmistir. Ihraç edilen bu tahvillerin tamami vadesinde ödenerek itfa edilmistir. Kurulustan itibaren ihraç edilmis olan tertip hisse senetlerimiz 11. tertip, tertip hisse senetlerimiz ise 21. tertip hisse senetleri ile degisime tabi tutulmus olup, daha sonra 22. tertip ve en son 24. tertip hisse senetlerimiz ihraç edilmistir. Hisse senetlerinin kaydilestirilmesi ile ilgili çalismalar yukarida belirtildigi gibi, ihraççi 6

7 sirket, araci kurum / banka ve MKK vasitasiyla sürdürülmektedir. SPK nin ilgili karari uyarinca, tüm hisse senetlerinin tarihi itibariyle kayden takibine baslanmistir. Sirket Istiraklerimiz ve Bagli Ortakliklarimiz tarihi itibariyle, Genel Merkezi Izmit te yeralan, TL sermayeli ENTEK Elektrik Üretimi A.S. ne istiraki bulunan Sirketimizin istirak tutari TL si olup, istirak oranimiz %13,33 dür. Istirakimizin 2008 yili faaliyetlerine iliskin Genel Kurul u da yapilmistir. 25 Haziran 2009 tarih ve 2009/10 sayili Yönetim Kurulu Karari geregince, Entek hisselerinin satisi ve satis yetkisi verilmesi kararlastirilmistir. Bu karara istinaden, Sirket Entek'te sahibi oldugu % 13,33 oranindaki hisselerinin tamaminin Aygaz A.S.'ye toplam Bin TL pesin bedel karsiliginda satilmasina karar vermis ve satis islemleri 21 Temmuz 2009 tarihi itibariyle sonuçlandirilmistir. Istanbul da faaliyet gösteren, TL sermayeli bagli ortakligimiz KOÇ FIAT KREDI Tüketici Finansmani A.S. nde ise, tarihi itibariyle Sirketimizin istirak tutari TL, istirak orani ise %99,99 dur. Istirakimizin 2008 yili faaliyetlerine iliskin Genel Kurul u da yapilmistir. Sirketimizin, Kocaeli nde faaliyet gösteren, TL sermayeli MEKATRO Arastirma Gelistirme ve Ticaret A.S. ne de ortakligi bulunmakta olup, tarihi itibariyle sözkonusu sirketteki istirak tutarimiz TL ve istirak oranimiz %97 dir yili faaliyetlerine iliskin istirakimizin Genel Kurul u de tamamlanmistir. Ayrica, Bursa da faaliyet gösteren, TL sermayeli PLATFORM Arastirma Gelistirme Tasarim ve Ticaret A.S. nde de istiraki bulunan Sirketimizin, tarihi itibariyle istirak tutari TL olup, istirak orani ise %99 dur yili faaliyetlerine iliskin istirakimizin Genel Kurul u da tamamlanmistir. Bunlarin yanisira, Istanbul da faaliyet gösteren ve sermayesi TL olan FER MAS Oto Ticaret A.S. nde de ortakligi bulunan Sirketimizin, tarihi itibariyle sözkonusu sirketteki istirak tutari TL ve istirak orani % dir yili faaliyetlerine iliskin istirakimizin Genel Kurul u da tamamlanmistir. Istirak ve bagli ortakliklarimizin Genel Kurul Toplanti Tutanaklari ve Hazurun Cetvellerine Sirketimiz internet adresinden ulasilarak incelenebilir. Ihracat Tofas 2009 yilinin ilk alti ayinda ihracat adeti 42,84% oraninda azalarak adet ihracat gerçeklestirmistir. Ihracat (adet) Degisim% Otomobil ,16% Hafif Ticari Araç ,22% CKD/SKD ,76% Toplam ,84% 7

8 Üretim 2008 Yilinin ilk alti ayinda adet olan üretimimiz, 2009 yilinin ilk alti ayinda adet olarak gerçeklesmistir. Model Doblo Üretim 1 Ocak - 1 Ocak - 30 Haz Haz MCV Albea Palio Palio Van CKD demonte - SKD Linea Toplam Satislar ve Ciro Türkiye Otomotiv Pazari ilk Yari Degerlendirmesi 2009 yili Türkiye otomotiv pazarinin ilk yari sonuçlarini 2008 yilinin ayni dönemi ile kiyasladigimizda pazarin yaklasik %4.1 büyümüs oldugunu görüyoruz. TOFAS olarak ise ayni döneme göre satislarimiz yaklasik %21.5 oraninda artmis durumda. Binek ve hafif ticari araç pazarlarini inceledigimizde ise binek araç pazarinin 2008 yilinin ilk alti ayina gore ÖTV tesviginin etkisi ile yaklasik %15.7 büyüdügünü, hafif ticari araç pazarinin ise tesvige ragmen %15.2 seviyesinde daralmis oldugunu görüyoruz. ÖTV mevzuatinda yapilan degisikligin binek araçlar için daha yüksek bir avantaj saglamasi nedeniyle hafif ticari araç pazarinin aksine talebin binek araç pazarinda artis göstermis oldugu dikkati çekiyor. TOFAS olarak daralan hafif ticari araç pazarinda, satislarimiz geçen yilin ayni dönemine göre %30.6 artmistir. Binek araç pazarinda ise 2008 yili ilk yarisina kiyasla satis hacmimizin yaklasik %10.0 büyüdügü görülüyor. Binek araç pazarinda elde ettigimiz pazar payinin (Fiat+Alfa Romeo+Lancia) 2008 ilk alti aylik döneme göre 0.5 puan azalarak %8.8 seviyesinde 2009 yilinin ilk alti ayini tamamladigini görüyoruz. Ticari araç pazarinda ise Fiat marka olarak 2008 ilk yariya kiyasla yaklasik 10.6 puanlik artis kaydederek 2009 yilinin ilk yarisini %30.1 pazar payi ile tamamlamis durumdayiz. Bu dogrultuda 2009 yilinin ilk yarisinda toplam pazardaki payimiz 2008 yilinin ayni dönemine göre 2.2 puan artarak %15.3 seviyesinde gerçeklesmistir. 8

9 Iç ve dis piyasa satis adetlerimiz asagidaki gibi gerçeklesmistir. Iç Piyasa Dis Piyasa TOPLAM 2009-Haz Haz 2009-Haz Haz 2009-Haz Haz Otomobil Hafif Ticari araç CKD/SKD Toplam Sirketin Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari na göre hesaplanan satis hasilati asagidaki gibi gerçeklesmistir: Toplam satis gelirleri yilin ilk yarisinda 2.351,20 milyon TL seviyesine ulasmistir. Bu sonuca göre satis gelirleri 2008 yili ilk yarisina göre %15,66 gerilemistir. Açiklama 1 Ocak - 1 Ocak - 30.Haz Haz.08 Degisim % Yurt disi satislar ,37% Yurtiçi satislar ,50% Esas faaliyetlerden diger ,40% gelirler Toplam ,66% YATIRIMLAR Sirketimiz 2009 yili ilk alti ayi içinde 107,722.-milyon Euro tutarinda yatirim gerçeklestirmistir. Finansal Durum Mini Cargo model aracin üretimi ile ilgili alinan kredinin geri ödemesi 2008 yilindan itibaren 2015 yilina kadar esit taksitlerle ödenmeye baslanmis olup, 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle kalan tutar TL dir ( bin Euro karsiligi olan). Euro cinsinden uzun vadeli krediler, Yeni Doblo ve Mini Cargo model araçlarin üretim yatiriminin finansmani için kullanilmistir. Sirket 2006 yilinda çesitli finans kuruluslarinin katildigi iki ayri anlasma ile, Mini Cargo yatiriminda kullanilmak üzere 350 milyon Euro kredi limiti temin edilmistir. Imzalanan üretim anlasmalari geregince, Yeni Doblo model araç için alinan yatirim kredisinin geri ödemeleri Fiat, Mini Cargo model araç için alinan yatirim kredilerinin geri ödemeleri ise Fiat ve PSA tarafindan yapilacak alimlar vasitasi ile garanti altina alinmistir. 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle Doblo 9

10 model araç için alinan yatirim kredilerinin tamami geri ödenmistir. Sirketin ileride Mini Cargo model araçlarin üretimi için kullanilan kredi ile ilgili maruz kalabilecegi döviz kurundaki ve faiz oranindaki dalgalanmalardan olusabilecek risk, Fiat ve PSA tarafindan üstlenilmistir. Sirket ile Societe Generale, Calyon, Fortis Bank S.A., Ing Bank NV ve Intesa Sanpaolo bankalarinin düzenleyici, kredi veren ve garantör, Avrupa Yatirim Bankasi nin (EIB) garantör ve kredi veren ve Servizi Assicurativi per il Commercio Estero S.p.A. nin (SACE) garantör sifatlari ile yer aldigi konsorsiyum arasinda 450 milyon Euro tutarinda bir kredi anlasmasi 4 Mart 2008 tarihinde imzalanmis olup, 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle TL lik kismi ( bin Euro karsiligi olan) kullanilmaya baslanmistir (31 Aralik bin Euro karsiligi olan TL). Söz konusu kredi Yeni Doblo gelistirilmesi ve üretilmesi ile ilgili yatirim harcamalarinin finansmaninda kullanilacak olup, iki yili ödemesiz olmak üzere on yil vadelidir. Idari Faaliyetler ve Sonuç Dönem sonu itibariyle Sirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri asagida gösterildigi gibidir: Adi Soyadi Görevi ALI AYDIN PANDIR CEO & Yönetim Kurulu Üyesi CENGIZ EROLDU Mali Direktör MASSIMO RISI Endüstriyel Operasyonlar Direktörü OKAN BAS Fiat&Ticari Araçlar Is Birimi Direktörü KEMAL YAZICI Ar-Ge Direktörü SELÇUK ÖNCER Muhasebe Direktörü ALTAN AYTAÇ Tedarik Zinciri Direktörü M. OSMAN SOYOGUL Üretim Direktörü BURHAN ÇAKIR Insan Kaynaklari Direktörü TURHAN ÇELTIKÇIOGLU Satis Sonrasi ve Yedek Parça Direktörü YÜKSEL ÖZTÜRK Satinalma Direktörü AHMET NUMAN ALTEKIN Kalite Direktörü ÇAGLAR SAHIN MCV Proje Direktörü BANU KALAY ERTON Kurumsal Iliskiler Direktörü ARZU ÇOLAKOGLU Alfa Romeo ve Lancia Is Birimi Direktörü A.TUNÇ NOYAN Bilgi Teknolojileri Direktörü Personelimizle ilgili diger idari hususlari ise söyle özetleyebiliriz; Sirketin tarihi itibariyle kayda alinan personel mevcudu dir. Bunun ü memur ve idareci, i isçidir. Sirketimizin tarihi itibariyle UFRS kidem tazminati yükümlülügü bin TL olup, tamami için karsilik ayrilmis durumdadir. 10

11 Personelimize yasal mevzuat kapsaminda sosyal haklari düzenli ve periyodik olarak saglanmaktadir. Genel Kurul Bilgileri Sirketimizin, tarihi itibariyle yapilan, Ortaklar 41. Olagan Genel Kurulu'na iliskin olarak hazirlanan ve imzalanan Toplanti Tutanagi ve Hazir Bulunanlar Cetveli internet sitemizde ilan edilmistir. Genel Kurul'umuzda, gündemdeki maddeler dogrultusunda ve alinan kararlar çerçevesinde, UFRS'ye uygun olarak hazirlanan tarihli konsolide mali tablolarimiz ve Yönetim Kurulu Raporu baglaminda yer alan diger hususlar kabul edilmistir. Yönetim Kurulu'nun kar dagitim önerisi aynen kabul edilerek, Ortaklarimiza %7,2 oraninda toplam TL nakit temettü dagitilmasi, böylece, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir is yeri ve daimi temsilci araciligi ile kar payi elde eden dar mükellef kurum ortaklarimiza 1 Kr'lik nominal degerde bir adet hisse senedine 0,072 Kr brüt=net nakit temettü ödenmesi, diger hissedarlarimiza 1 Kr'lik nominal degerde bir adet hisse senedine brüt 0,072 Kr, net 0,0612 Kr nakit temettü ödenmesi ve kar dagitim tarihinin 13 Nisan 2009 olarak tespit edilmesi kararlastirilmistir. Ayrica, denetim kurulu üyelikleri için yapilan seçimde,denetçiliklere Sn. Mert Bayram, Sn. Alessandro Gili ve Sn. Serkan Özyurt tekrar seçilmislerdir. Yönetim Kurulu nun 2008/08 sayili Yönetim Kurulu Görev Dagilim Karari ile Yönetim Kurulu Baskanligi'na Sn Mustafa V. Koç ve Baskan Yardimciligina Sn. Sergio Marchionne getirilmistir. Sirketin sosyal yardim amaciyla, vergi muafiyetini haiz Vakif ve derneklere 2008 yilinda, TL'si Vehbi Koç Vakfi'na olmak üzere, toplam ,63 TL bagista bulunuldugu, Mert Saban Bayram, Serkan Özyurt ve Alessandro Gili'nin 2009 yili hesaplarini incelemek amaciyla toplanacak Olagan Genel Kurul'a kadar Denetçi olarak seçildigi, Bagimsiz Dis Denetleme Kurulusu olarak Ernst&Young-Güney Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S.'nin 2009 yili hesap döneminden itibaren Yönetim Kurulu tarafindan yapilan seçiminin onaylanmasina ve bu dogrultuda anlasmanin kabulüne karar verildigi hususlari da genel kurul toplanti tutanaginda yer almaktadir. Kar Dagitim tablosu internet sitemizde yayinlanmaktadir. 11

12 TOFAS Türk Otomobil Fabrikasi A.S. YÖNETIM KURULU NA DENETIMDEN SORUMLU KOMITE RAPORU Komitemiz, Sirketin 1 Ocak - 30 Haziran 2009 hesap dönemini kapsayan ve bagimsiz denetim çalismalarini yürüten Ernst&Young - Güney Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. nin yaptigi inceleme çalismalarini ve hazirladiklari inceleme raporu ile Sirket in sorumlulugunda bulunan, Sermaye Piyasasi Kurulu nun (SPK) Seri XI No:29 sayili Tebligi kapsaminda UMS / UFRS ye ve SPK tarafindan belirlenen uyulmasi zorunlu formatlara uygun olarak hazirlanan konsolide finansal tablolar ve dipnotlarini incelemek ve görüs bildirmek üzere toplanmistir.. Yaptigimiz incelemede, kamuya açiklanacak olan 1 Ocak - 30 Haziran 2009 dönemine ait konsolide finansal tablolarin, Ortakligin izledigi muhasebe ilkelerine, gerçege uygunluguna ve dogruluguna iliskin olarak degerlendirmeler yapilmistir. Gerekli görülen hallerde bagimsiz denetim sirketinin denetçisinden ve sirketin sorumlu yöneticilerinden de görüsler alinmistir. Görüsümüze göre içerigini benimsedigimiz Sermaye Piyasasi Kurulu nun (SPK) Seri XI No:29 sayili Tebligi çerçevesinde hazirlanan konsolide finansal tablolar Sirketin anilan tarihteki gerçek finansal durumu ile anilan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarini dogru bir biçimde yansitmaktadir. Sonuç olarak, Sirket finansal tablolari için bagimsiz çalismasini gerçeklestiren, Ernst&Young - Güney Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. tarafindan düzenlenen denetçi raporu ve rapor ekindeki incelenmis konsolide finansal tablolar ve bunlara iliskin dipnotlari içeren raporun tasvibini Yönetim Kurulu nun görüslerine sunariz. Istanbul, Saygilarimizla, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE O. Turgay DURAK Paolo MONFERINO 12

13 TOFAS Türk Otomobil Fabrikasi A.S. YÖNETIM KURULU NA; KURUMSAL YÖNETIMDEN SORUMLU KOMITE RAPORU Sirketimizin Kurumsal Yönetim derecelendirme notu, daha once tarihi itibariyle revize edilerek, Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Ara Dönem Raporu nda da belirtilen hususlar dogrultusunda 8.16 ya yükseltilmis olup, Sirketimizin kurumsal yönetim faaliyetleri ayni hassasiyetle sürdürülmektedir. Bu çerçevede, Komitemizin tarihli toplanti raporu ekinde hazirlanan ve yayimlanan Kurumsal Yönetim Ilkeleri Beyanimizda da belirtildigi gibi, Kurumsal Yönetim Ilkeleri nin uygulanmasi dogrultusunda kurumsal yönetim anlayisinin Sirket bünyesinde yayginlastirilmasi ve bu yöndeki çalismalar kapsaminda yapilacak düzenlemelerin yürütülmesi önem arzetmektedir. Bu baglamda, Sirket Ana Sözlesmesi nin Yönetim Kurulu baslikli 9 uncu ve Umumi Heyet baslikli 17 inci maddelerinde, Kurumsal Yönetim Ilkeleri ne uyumun güçlendirilmesi ve ilgili düzenlemeler dairesinde gerekli degisikliklerin yapilmasi yönünde, Yönetim Kurulu muzca öngörülen sözkonusu maddelerin tadillerine iliskin olarak, tarihinde toplanan Ortaklar Olagan Genel Kurulu nda gerekli degisiklikler karara baglanarak hayata geçirilmistir. Komitemizce, bu degisiklik ve düzenlemeler, özellikle Yönetim Kurulu nda gerek mevcut uygulamalar, gerekse yasal düzenlemelerle gündeme gelebilecek olan, Yönetim Kurulu nda olusturulacak komitelerin bünyesinde görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerine iliskin olarak, üye sayisinin daha yeterli hale getirilebilmesi ve en son degisiklikler kapsaminda, ilerde buna imkan saglanabilmesi ve öngörülen yasal düzenlemelere zemin hazirlanabilmesi amaciyla da degerlendirilmistir. Ayrica görülen lüzum ve ortaya çikan ihtiyaçlar gözönünde bulundurularak, Yönetim Kurulu üye sayisinin artirilmasi gereginin de dikkate alinmasi suretiyle, hususun Yönetim Kurulu na önerilmesi ve konunun müzakeresi uygun görülmüstür. Kurumsal Yönetim Ilkeleri ne uyumun güçlendirilmesi ve diger hususlar dogrultusunda, Ana Sözlesme nin Yönetim Kurulu baslikli 9 uncu maddesinin tekrar ele alinarak, Yönetim Kurulu üye sayisinin artirilabilmesine olanak saglayacak düzenlemenin Yönetim Kurulu muzca degerlendirilmesi hususunu bilgilerinize saygilarimizla sunariz KURUMSAL YÖNETIM KOMITESI Cengiz EROLDU Ali Aydin PANDIR O.Turgay DURAK 13