KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2015

Transkript

1 KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 2015

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU. 2 I. OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. BÜTÇE.. 3 B. BÜTÇE GELİRLERİ. 7 C. FİNANSMAN II. OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.. 14 III. TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 21 A. BÜTÇE. 21 B. BÜTÇE GELİRLERİ.. 22 C. FİNANSMAN IV. TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER. 24 EKLER EK 1. BÜTÇE NİN GELİŞİMİ EK 2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

3

4 I. OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE Bilindiği gibi 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tarihinde 6583 kanun numarası ile kabul edilmiş ve tarih ve sayılı(mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kanun uyarınca Üniversitemizin 2015 yılı kesintili başlangıç ödeneği TL dir. Ödeneğin; TL lik kısmını 01 - personel giderleri, TL lik kısmını 02 - sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, TL lik kısmını 03 - mal ve hizmet alım giderleri, TL lik kısmını 05 - cari transferler ve TL lik kısmını ise 06 - sermaye giderleri oluşturmaktadır. Başlangıç ödeneğinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre ve yüzdelikler halinde dağılımı Grafik 1 de, 2014 ve 2015 yılları itibarıyla durumu ise Grafik 2 de görüldüğü gibidir. GRAFİK 1: KBÖ'NÜN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI 05 - CARİ TRANSFERLER 1,42% 06 - SERMAYE 19,80% 03 - MAL VE HİZMET ALIM 17,41% 01 - PERSONEL 51,91% 02 -SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 9,46% Sayfa 3 / 26

5 GRAFİK 2: KBÖ'NÜN 2014 VE 2015 YILLARI İTİBARIYLA DURUMU (1.000 TL) PERSONEL SOS. GÜV. KUR. MAL VE HİZMET CARİ SERMAYE KBÖ TOPLAMI DEV. PRİMİ GİD. ALIM GİD. TRANSFERLER Grafik 2 den de anlaşılacağı üzere, 2014 yılına göre 2015 yılı kesintili başlangıç ödeneği toplamda %8,16 artmıştır. Ocak Haziran 2015 dönemi gerçekleşme toplamı ,62 TL dir. Gerçekleşmenin; ,96 TL sini 01 personel giderleri, ,49 TL sini 02 sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, ,84 TL sini 03 mal ve hizmet alım giderleri, ,79 TL sini 05 cari transferler ve ,54 TL sini, 06 sermaye giderleri oluşturmaktadır. GRAFİK 3: OCAK - HAZİRAN 2015 GERÇEKLEŞMESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI TL TL ,96 TL TL TL ,84 TL TL TL TL 0 TL Personel Giderleri ,49 TL Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid ,79 TL Cari Transferler ,54 TL Sermaye Gid. Sayfa 4 / 26

6 Ocak Haziran 2015 dönemi gerçekleşmelerinin başlangıç ödeneğine göre durumu ise Tablo 1 de gösterildiği gibidir. TABLO 1: OCAK - HAZİRAN 2015 GERÇEKLEŞMESİNİN KBÖ YE ORANI 2015 KBÖ OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞMESİ ORANI 01 - PERSONEL , ,96 %58, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ , ,49 %51, MAL VE HİZMET ALIM , ,84 %102, CARİ TRANSFERLER , ,79 %51, SERMAYE , ,54 %16,86 TOPLAM , ,62 %57,24 Tablo 1 de de görüldüğü gibi personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile cari transferler ile sermaye giderleri ödemeleri ödenekleri normal seyir izlemiştir. İlk altı ay gerçekleşmeleri başlangıç ödeneğinin %57,24 oranında gerçekleşmiştir. Ocak Haziran gerçekleşmesinin 2014 ve 2015 yıllarına göre karşılaştırılması Tablo 2 de görüldüğü gibidir. TABLO 2: YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMASI KBÖ OCAK - HAZ. GER. GERÇEKLEŞME ORANI KBÖ OCAK - HAZ. GER. GERÇEKLEŞME ORANI 01 - PERSONEL , ,03 %53, , ,96 %58, SOS. GÜV , ,35 %53, , ,49 %51,99 KUR. DEV. 03 PRİMİ - MAL GİD. VE , ,96 %105,79 HİZMET ALIM , ,84 %102, CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE , ,33 %78, , ,79 %51, , ,00 %17, , ,54 %16,86 TOPLAM , ,67 %56, , ,62 %57,24 Sayfa 5 / 26

7 Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, cari transferler ve sermaye giderlerinde gider gerçekleşmeleri kesintili başlangıç ödeneği bakımından değerlendirildiğinde 2015 Mali Yılı gider gerçekleşmeleri 2014 yılına göre artış göstermiştir ve 2015 yılları gider gerçekleşmelerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre durumu EK 1 de yer alan (sayfa-28) sermaye giderlerinin harcamalarına bakıldığında %100 e yakın Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda görülmektedir. Sermaye giderlerinin harcamalarına bakıldığında %100 e yakını öz gelirlerle karşılanmaktadır. TABLO 3: SERMAYE HARCAMALARININ (5 YILLIK) HAZİNE YARDIMI - ÖZ GELİR DAĞILIM TABLOSU BÜTÇE YILI SERMAYE TUTARI GELEN HAZİNE YARDIMI TUTARI ÖZGELİRDEN KARŞILANAN SERMAYE TUTARI SERMAYE NİN ÖZ GELİRDEN KARŞILANMA ORANI , , ,56 %99, , , ,21 %90, , , ,28 %99, , , ,93 %99, * , , ,75 %99,77 TOPLAM , , ,73 %96,29 * 2015 yılı verileri 27 Temmuz 2015 tarihi itibarıyladır. Sayfa 6 / 26

8 B. BÜTÇE GELİRLERİ Kanun uyarınca Üniversitemizin 2015 yılı gelirleri Tablo 4 de gösterildiği şekildedir. TABLO 4: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI BÜTÇE GELİR TABLOSU GELİRLER 2015 BÜTÇE GELİRİ I II III IV AÇIKLAMA 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,00 01 Mal Satış Gelirleri ,00 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri ,00 99 Diğer Mal Satış Gelirleri 1.000,00 02 Hizmet Gelirleri ,00 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,00 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,00 32 Yaz Okulu Gelirleri ,00 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri ,00 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri ,00 41 Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri ,00 45 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 0,00 99 Diğer Hizmet Gelirleri ,00 06 Kira Gelirleri ,00 01 Taşınmaz Kiraları ,00 01 Lojman Kira Gelirleri ,00 02 Ecrimisil Gelirleri ,00 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ,00 04 Alınan Bağış Yardımlar İle Özel Gelirler ,00 02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 01 Cari ,00 01 Hazine Yardımı ,00 02 Sermaye ,00 01 Hazine Yardımı ,00 04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0,00 01 Cari 0,00 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0,00 02 Sermaye 0,00 04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0,00 05 Proje Yardımları 0,00 01 Cari 0,00 10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 0,00 05 Diğer Gelirler ,00 01 Faiz Gelirleri ,00 09 Diğer Faizler ,00 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 1.000,00 03 Mevduat Faizleri ,00 99 Diğer Faizler 3.000,00 02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,00 06 Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar ,00 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payları ,00 09 Diğer Çeşitli Gelirler ,00 01 Diğer Çeşitli Gelirler ,00 06 Kişilerden Alacaklar ,00 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri ,00 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler ,00 TOPLAM ,00 Sayfa 7 / 26

9 Kanunda tahmin edilen gelirlerin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre dağılımı Grafik 4 te gösterildiği gibidir. GRAFİK 4: 2015 YILI ÜNİVERSİTEMİZ GELİR BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI 05. Diğer Gelirler - %33,66; TL 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri - %4,68; TL 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler - %61,66; TL Tablo 4 ve Grafik 4 te de görüldüğü üzere Üniversitemizin en büyük gelir kaynağı, 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerdir. Bilindiği üzere alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler tertibinin ana unsuru hazine yardımlarıdır. Bu bağlamda kanun ile gelirlerimizin yarısından fazlasının hazine yardımı olacağı tahmin edilmiştir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 05 Diğer gelirler takip etmektedir. Gelir bütçemizin son ve en küçük payını ise 03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri oluşturmaktadır. Sayfa 8 / 26

10 Ocak Haziran 2015 dönemi gelir gerçekleşmesine ilişkin oransal dağılımı Grafik 5 te görüldüğü gibidir. GRAFİK 5: OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMESİ 05. Diğer Gelirler - %37,76; TL 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri - %9,02; TL 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler - %53,22; ,23TL Grafik 5 te görüldüğü üzere 2015 yılının ilk altı ayında Üniversitemiz gelirlerinin %9,02 ünü, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri oluşturmuştur. Diğer taraftan 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %53,22 olarak gerçekleşmiştir. 05 Diğer gelirler ise %37,76 olarak gerçekleşmiştir. Kanunda yer alan gelir tahminine bakıldığında ise toplam gelir tahmini %59,53 ne ulaşılmıştır. Sayfa 9 / 26

11 Üniversitemiz gelir gerçekleşmesinin 2014 ve 2015 yılları itibarıyla karşılaştırılması ise Tablo 5 de görüldüğü gibidir. TABLO 5: 2014 VE 2015 YILLARI GELİR GERÇEKLEŞMESİ 03. TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ (TL) 04. ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR (TL) 05. DİĞER GELİRLER (TL) TOPLAM (TL) GELİR TAHMİNİ , , , , OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞME ORANI , , , ,31 %124,26 %32,79 %79,88 %52,55 GELİR TAHMİNİ , , , , YILSONU GERÇEKLEŞMESİ GELİR GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞME ORANI , , , ,61 %279,16 %53,66 %148,31 %95,19 GELİR TAHMİNİ , , , , OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞME ORANI , , , ,23 %114,99 %51,37 %66,76 %59, YILLARI GELİR TAHMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI , , , , , , , ,00 ORAN (%) %15,86 %7,31 %8,72 %8, YILLARI İLK ALTI AY GELİR GERÇEKLEŞMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI , , , , , , , ,23 ORAN (%) %7,22 %68,13 -%9,13 %22,52 Sayfa 10 / 26

12 Tablo 5 de görüldüğü üzere 2015 yılsonu gelir tahminimiz 2014 yılına göre %8,15 oranında artmıştır. Gelir ekonomik kodlarının birinci düzeyinde durumu incelediğimizde, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %15,86, 04-Alınan Bağış ve Yardımlarda %7,31, 05-Diğer Gelirde ise %8,72 artış tahmini yapılmıştır yılları Ocak Haziran gerçekleşmeleri incelendiğinde ise toplamda %22,52 artış yaşanmıştır. Gelir ekonomik kodlarının birinci düzeyine bakıldığında 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinde %7,22, 04 Alınan Bağış ve Yardımlarda %68,13 artış gerçekleşirken, 05 Diğer Gelirlerde ise %9,13 azalış gerçekleşmiştir. Sayfa 11 / 26

13 yılları Ocak- Haziran döneminin gerçekleşmesinin gelir ekonomik kodlarına göre ayrıntısı ise Tablo 6 da görüldüğü gibidir. TABLO 6: OCAK - HAZİRAN DÖNEMLERİNİN GELİR EKONOMİK KODLARININ DÖRDÜNCÜ DÜZEYİNE GÖRE DURUMU GELİR EKONOMİK KOD ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ PLANLANAN GELİR (YILLIK) GERÇEKLEŞEN PLANLANAN GELİR (YILLIK) GERÇEKLEŞEN ,00 TL ,50 TL ,00 TL ,00 TL DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ 1.000,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER İKİNCİ ÖĞRETİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER ,00 TL ,82 TL ,00 TL ,15 TL ,00 TL ,83 TL ,00 TL ,72 TL YAZ OKULU GELİRLERİ ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 0,00 TL TEZSİZ YÜKSEK LİSANS GELİRLERİ SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ ULUSLARARASI ORTAK EĞİTİM ÖĞRETİM GELİRLERİ UZAKTAN ÖĞRETİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER ,00 TL ,45 TL ,00 TL ,25 TL ,00 TL ,70 TL ,00 TL ,00TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,10 TL 0,00 TL ,00 TL DİĞER HİZMET GELİRLERİ ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 967,50 TL LOJMAN KİRA GELİRLERİ ,00 TL ,99 TL ,00 TL ,94 TL ECRİMİSİL GELİRLERİ ,00 TL ,52 TL ,00 TL ,96 TL DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ ,00 TL ,26 TL ,00 TL ,00 TL HAZİNE YARDIMI (CARİ) ,00 TL ,91 TL ,00 TL ,00 TL HAZİNE YARDIMI (SERMAYE) ,00 TL 0,00 TL ,00 TL ,00 TL KURUMLARDAN ALINAN ŞARTLI BAĞIŞLAR KİŞİLERDEN ALINAN ŞARTLI BAĞIŞLAR YÖK ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME DESTEKLERİ 0,00 TL ,50 TL 0,00 TL ,34 TL 0,00 TL 144,83 TL 0,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,92 TL 0,00 TL ,89 TL YÖK YURTDIŞI DESTEKLERİ 0,00 TL ,44 TL 0,00 TL 0,00 TL KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ 1.000,00 TL 422,65 TL 1.000,00 TL ,43 TL MEVDUAT FAİZLERİ ,00 TL ,55 TL ,00 TL ,00 TL DİĞER FAİZLER 2.000,00 TL 6.450,16 TL 3.000,00 TL 2.522,00 TL ARAŞTIRMA PROJELERİ GELİRLERİ PAYI ,00 TL ,42 TL ,00 TL ,65 TL KİŞİLERDEN ALACAKLAR ,00 TL ,64 TL ,00 TL ,00 TL ÖĞRENCİ KATKI PAYI TELAFİ GELİRLERİ ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,58 TL YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER ,00 TL ,89 TL ,00 TL ,00 TL TOPLAM ,00 TL ,08 TL ,00 TL ,41 TL BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER HESABI (-) ,77 TL ,50 TL GENEL TOPLAM ,31 TL ,91 TL Sayfa 12 / 26

14 C. FİNANSMAN Üniversitemiz Ocak Haziran 2015 dönemi gider gelir karşılaştırması Tablo 7 de görüldüğü gibidir. TABLO 7: 2015 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GİDER - GELİR KARŞILAŞTIRMASI 2015 EKONOMİK KOD GİDER EKONOMİK KOD GELİR 01 - PERSONEL 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD , TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ , MAL VE HİZMET ALIM , ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR 05 - CARİ TRANSFERLER ,79 ile ÖZEL GELİRLER ,02 TL ,23 TL 06 - SERMAYE , DİĞER GELİRLER ,66 TL TOPLAM ,62 TOPLAM ,91 TL 2015 yılı Ocak Haziran dönemi gider gelir farkı ,29 TL dir. Sayfa 13 / 26

15 Çalıştay Eğitim Konferans Kongre Panel Seminer Sempozyum Festival ve Şenlik Film Gösterimi Fuar Gösteri Konser Oryantasyon Sergi Söyleşi Tanıtım Aktivitesi Tiyatro Toplantı Tören Yarışmalar II. OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak Haziran döneminde Üniversitemizde gerçekleştirilen 517 faaliyetin türüne göre dağılımı Tablo 8 de yer almaktadır. TABLO 8: OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Bilimsel Etkinlikler Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Aylar Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Kategori Toplam yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen ve ikinci altı ayda gerçekleştirilmesi planlanan araştırma projeleri ve bu projelerin tutarları ise tablo 9 da gösterilmiştir. TABLO 9: 2015 YILI ARAŞTIRMA PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER TABLOSU PROJE TÜRLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU DESTEKLİ PROJELER (TÜBİTAK) BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJELER (SAN- TEZ) AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER (AB) 2015 YILI İLK ALTI AYDA KABUL EDİLEN PROJELERİN SAYISI YILI İLK ALTI AYDA KABUL EDİLEN PROJELERİN BÜTÇESİ ,60 TL 2015 YILI İLK ALTI AYDA KABUL EDİLEN PROJELERİN GERÇEKLEŞEN HARCAMASI 2015 YILI İKİNCİ ALTI AYDA TAHMİNİ KABUL EDİLEBİLECEK PROJELERİN SAYISI ,18 TL YILI İKİNCİ ALTI AYDA KABUL EDİLEBİLECEK PROJELERİN TAHMİNİ BÜTÇESİ ,00 TL 2015 YILI İKİNCİ ALTI AYDA KABUL EDİLEBİLECEK PROJELERİN TAHMİNİ HARCAMASI ,00 TL ,00 TL ,66 TL ,00 TL ,00 TL 0 0,00 TL 0,00 TL 0 0,00 TL 0,00 TL , , , ,00 Sayfa 14 / 26

16 ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER VE İHALELER Muhtelif İşler Bakım Onarım 2014 yılı içerisinde yapımına başlanan Düş Atelyesi İnşaatı ve Muhtelif Tadilat yapılması işleri ile Medya Merkezi Binası Tadilatı işleri tamamlanmıştır. Matbaa Tadilatı yapılması işi tamamlanmıştır. Eğitim Fakültesi Kantini ve Açık Spor Sahaları Tadilatı işleri devam etmektedir. Kampüs Altyapısı 2014 yılı içerisinde yapımına başlanan Prefabrik Çevre Duvarı Çevre Düzenlemesi yapılması işleri ile Mühendislik Fakültesi Açık Alan ve Meydan Düzenleme inşaatı işleri tamamlanmıştır. Batı Isı Santrali Mekanik Tesisat Tadilatı yapılması işleri ile Sera Binası İnşaatı işleri devam ediyor. Derslik ve Merkezi Birimler Eczacılık Fakültesi Labaratuvar Bloğu İnşaatı ve Yemekhane Ek Blok İnşaatı devam ediyor. Öğrenci Stüdyo, Öğrenci Büro Açıköğretim Fakültesi İstanbul ili Öğrenci Bürolarının Tadilatı işleri devam ediyor. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi İki Eylül Kampüsü Kongre Merkezi Mimari Ön Projelerin hazırlanması işi yaptırılmıştır. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Üniversitemize bağlı İnşaat Bakım Onarım ekipleri tarafından yapılan işler için malzeme alımı yapılmıştır. Menkul Mal Gayrımaddi Hak Alımı Bakım ve Onarım Giderleri Rutin bakım onarım işleri yaptırılmıştır. Ayrıca İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ın 17. Maddesine göre ön mali kontrolu yapılan işlemler tablosu tablo 10 da gösterilmiştir. TABLO 10: 2015 YILI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMİ YAPILAN TAAHHÜT DOSYASI VE SÖZLEŞME TASARILARI SIRA NO TARİH İHALE BEDELİ(TL) İŞİN TANIMI , / ihale kayıt nolu Sera Binası İnşaatı ,00 6 Aylık Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi ,00 1 adet Yangın Algılama ve 1 adet Acil Anons Sistemi Alımı ,00 Yemekhane Ek Blok İnşaati İşi Sayfa 15 / 26

17 2015 YILINDA YAPILAN İHALELER S.N. TARİH SAAT İHALENİN ADI İHALE ŞEKLİ SONUÇ BEDELİ : Kalem Yabancı Dilde Süreli Yayın :30 1 Adet Teleskop Sistemi Açık İhale Araştırma Projesi Metin ALTAN Ebsco (31 Kalem) İlge (46 Kalem) Astromed Ltd.Şti , , ,00 TRY :30 8 Grup Gıda Açık İhale : : :30 1 Adet Sıvı Azot Üretim Sistemi Alımı Taşınabilir Gamma Spektrometre 1 Adet Spreyli Kurutma Cihazı Alımı Araştırma Projesi Hayrettin TÜRK Araştırma Projesi Uğur SERİNCAN Araştırma Projesi Aydın DOĞAN :30 2 Grup Et Alımı Açık İhale :30 15 Kalem Deney Seti : : :30 Alık 1143 İşçi İle 6 Aylık ( Tarihleri Arasında) Genel Temizlik Hizmeti Monture Capture,Işık ve Kamera Sistemi Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Araştırma Projesi Hayrettin TÜRK Açık İhale BEBKA Projesi Fethi KABA Araştırma Projesi Hayrettin TÜRK Zeki DOĞAN (1. Grup) Şefik UĞUZ (2. ve 7. Grup) Tuzcular A.Ş. (3.,4.,5. ve 6. Grup) İmtek İleri Tek. San.Tic. Ltd.Şti. Optomek Ltd.Şti. Tezmaksan San. Tic. Ltd.Şti. Namet Gıda (1. Grup) Şefik UĞUZ (2. Grup) Neş Elektronik A.Ş. Profil Tem. Ltd.Şti. & Ada Tem. Ltd.Şti. Ortak Girişimi Arttek Sis. Entg. ve Dan. Hizm. A.Ş. ATC Antes Tek. Cih. San. Tic. Ltd.Şti ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY Sayfa 16 / 26

18 : :30 1 Adet Yangın Algılama Sistemi ve 1 Adet Acil Anons Sistemi (1. Aşama) 1 Adet Yangın Algılama Sistemi ve 1 Adet Acil Anons Sistemi (2. Aşama) Belli İstekliler Tuncay DÖĞEROĞLU Lazer Elektrik San. Tic. Ltd.Şti ,00 TRY :30 1 Adet Eldivenli Kabin Sistemi Araştırma Projesi Servet TURAN Teknis Ltd.Şti ,00 TRY :30 1 Adet Yüksek Sıcaklık Grafit Fırını Araştırma Projesi Erhan AYAS Bilim-Med Ltd.Şti ,00 TRY :30 1 Adet UV Lazer ve 1 Adet CCD Kamera Alımı Araştırma Projesi Engin TIRAŞ Optomek Ltd.Şti ,00 TRY : :30 69 Kalem lab. Tezgahı Alımı (1. Aşama) 69 Kalem lab. Tezgahı Alımı (2. Aşama) Araştırma Projesi Yusuf ÖZTÜRK Hedef Eğitim Araçları Ltd.Şti ,00 TRY :30 1 Adet Kryostat Cihazı Alımı Araştırma Projesi Engin TIRAŞ Nanomanyetik Cih. Ltd.Şti ,00 TRY : :30 1 Adet Nbs Duman Yoğunluğu Kabini ve 1 Adet Yüksek Sıcaklık Oksijen İndeksi Test Cihazı Alımı Steril Kabin ve Çalkalamalı Soğutmalı İnkübatör Araştırma Projesi Mustafa CAVCAR Araştırma Projesi Ülker ÖGÜTVEREN İnfotek Ltd.Şti. Aygenteks Ltd.Şti. Destek Lab./Melih DOĞAN ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY Açıköğretim Fakültesi bürolarından İstanbul/Mecidiyeköy AÖF Bürosunun adı İstanbul/Şişli bürosu olarak, AÖF Antalya/Falez bürosunun adı Antalya/Mevlana bürosu olarak değiştirilmiştir. Sayfa 17 / 26

19 Açıköğretim Fakültesinin illerde bulunan AÖF bürolarının iç tadilatının ve dış cephesinin yapılması çalışmaları kapsamında; 2014 yılında ihalesi olan ve Nisan 2015 tarihine kadar tadilatı tamamlanmış AÖF büroları Afyonkarahisar, Ankara Anıttepe, Ankara Aydınlıkevler, Ankara Cebeci, Ankara Sincan, Antalya Mevlana, Antalya Kaleiçi, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa Nilüfer, Bursa Osmangazi, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır Dicle*, Diyarbakır Kayapınar*, Düzce, Edirne, Edirne Keşan, Isparta, İstanbul Avcılar, İstanbul Beylikdüzü, İzmir Basmane, İzmir Bornova, İzmir Konak, Kırklareli, Kocaeli Gebze, Kocaeli İzmit, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş*, Sakarya, Şırnak*, Tekirdağ, Uşak, Yalova. [(*) Dış cephesi yapılacak] Ocak ayında ihalesi yapılan ve Haziran ayında tamamlanmış olan AÖF büroları aşağıda belirtilmektedir. İstanbul Aksaray, İstanbul Ataköy, İstanbul Beşiktaş, İstanbul Fatih, İstanbul Kadıköy, İstanbul Kartal, İstanbul Ümraniye, İstanbul Şişli, İstanbul Bahçelievler Açıköğretim Fakültesi bürolarının haberleşme maliyetinin azaltılması çalışmaları kapsamında AÖF bürolarına IP üzerinden dahili numaradan telefon görüşmesi olanağı sağlayan santral kurulması çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda 58 AÖF bürosuna (Eskişehir büro dahil) telefon santrali kurulmuştur. Ayrıca Almanya-Köln, Azerbaycan, Bulgaristan, Kosova, Makedonya AÖF büroları ile aynı hat üzerinden görüşme olanağı sunulmuştur Nisan 2015 ve Nisan 2015 tarihleri arasında illerde bulunan AÖF büro personeli 2 grup halinde Eskişehir e Üniversitemize çağrılarak 2 gün süren hizmet içi eğitim toplantısı yapılmıştır. 104 AÖF Bürosunda Güvenlik Kamerası kurularak, aktif hale getirilmiştir. İllerde bulunan AÖF Bürolarına öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak için yön tabelası yaptırılmış olup, ilgili belediyelerin izin verdiği illerde uygun yerlere takılmıştır. Tadilatı gerçekleşen büroların malzeme eksikleri tamamlanmış, eski malzemeler yenileri ile değiştirilmiştir. Açıköğretim Fakültesi bürolarının küçük tadilatları yerinden temin yoluyla yapılmıştır. (Elektrik Tesisatı, Doğalgaz Tesisatı, Boya Badana İşleri, vb. Bakım onarım işleri) Açıköğretim Fakültesi Hizmet Birimlerinin kullandığı ekipman ve malzemelerin eskiyen malzemeleri yenileri ile değiştirilmiştir yılı 1 Ocak - 30 Haziran döneminde 216 çeşit adet kitap basılmıştır. Bu kitaplarda 496 editör 2693 yazar görev yapmıştır yılı 1 Ocak - 30 Haziran döneminde 6950 öğrencinin staj başlama ve kabul formlarının takibi, staj değerlendirme ve notlandırılması işlemi ile bu öğrencilerin SGK giriş ve ayrılış işlemleri yapılmıştır. Sayfa 18 / 26

20 öğretim yılında öğrenci alımı yapılacak (AÖF İçin) 4 lisans, 4 önlisans (AÖF İçin), 4 lisans (İşletme Fakültesi İçin) programı açılmıştır. 105 AÖF Bürosunun Elektrik, Su, Doğalgaz/Yakıt, Aidatları, Telefon, İnternet bedelleri ödenmiştir. 81 il, 12 ilçe 98 merkezde 83 Üniversiteden destek alınarak Akademik Danışmanlık faaliyetleri 22 Mayıs 2015 tarihine kadar yürütülmüştür. 1 Ocak Haziran 2015 döneminde Açıköğretim Fakültesine bağlı TV Yapım Merkezinde 170 yeni program çekimi yapılmış, TRT Okul kapsamında toplam 329 program yayınlanmıştır. Açıköğretim Fakültesi TEST Araştırma Birimi tarafından Açıköğretim sisteminde öğrenim öğrencilerin sınavları dahil 1 Ocak Haziran 2015 döneminde 55 sınav yapılmış, bu dönemde soru hazırlanmış ve kullanılmıştır. Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine yönelik Sor İzle Öğren yayına açıldı. Bu kapsamda 41 video çekildi ve yayınlandı. e-kayıt için YÖKSİS- MEBSİS-ASAL veri tabanına bağlantılar yapıldı, testleri yapılıyor öğretim yılında Kredi kartı ile öğrenci katkılarının ödeme yapılması hazırlandı. Kapatılan Polis Akademilerinden İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi programına yerleştirilen 160 öğrencinin kayıtları yapıldı öğrenci için Tek Ders sınavı yapıldı öğrenci mezun oldu öğretim yılı bahar döneminde öğrencinin kaydı yenilenmiştir öğretim yılı güz dönemi sonunda mezun olan öğrencinin diploması dökülerek AÖF bürolarına gönderilmiştir öğretim yılı bahar dönemi sonunda mezun olan öğrencinin diploması dökülerek AÖF bürolarına gönderilmiştir öğretim yılı bahar döneminde öğrencinin ara ve yılsonu sınavları 108 sınav merkezinde gerçekleştirilmiştir öğretim yılı yeni açılacak olan programların web sayfaları hazırlandı öğretim yılı kılavuzları hazırlanmaktadır yılı 1 Ocak 30 Haziran döneminde Etkileşimli 10 kitap için 80 ünite, yeni hazırlanarak hizmete sunulmuştur yılı 1 Ocak 30 Haziran döneminde Etkileşimli 80 Kitap için 660 ünite, doğru/yanlış cetvelleri göz ününe alınarak gözden geçirildi ve güncellendi yılı 1 Ocak 30 Haziran döneminde Webinar sisteminde 179 derse ait 1700 kayıt yayınlanmıştır. 1Soru1Cevap Projesi 1197 video kaydı yapılmıştır. Sayfa 19 / 26

21 2015 yılı 1 Ocak 30 Haziran döneminde e-öğrenme Malzemeleri 1005 derse ait 7273 ünite, 6651 özet konu anlatımı, alıştırma sorusu, hazırlandı bahar Döneminde, e- kitap kapsamında 56 Kitap Düzeltmesi yapıldı, 17 Yeni kitap için 73 Pdf güncellendi yılı 1 Ocak 30 Haziran döneminde 452 kitap için 42 kitap, 340 ünite insan sesi, 410 kitap 3239 ünite bilgisayar okutulan sesli kitap oluşturuldu yılı 1 Ocak 30 Haziran döneminde deneme sınavları için 719 derse ait 5368 ünite ve soru hazırlandı. Eş zamanlı e-danışmanlık; 2015 yılı 1 Ocak 30 Haziran döneminde 12 BYÖLP + 58 UE Fen Programları + 12 CBS olmak üzere toplam 82 ders için eş zamanlı e-danışmanlık yapılmıştır. Sayfa 20 / 26

22 III. TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE 2014 yılı KBÖ, Ocak Haziran gerçekleşmesi, Temmuz Aralık gerçekleşmesi, ikinci altı ayın ilk altı aya oranı, yılsonu gerçekleşmesi ve ikinci altı ayın yılsonu gerçekleşmesine oranı aşağıdaki tablodaki gibidir. TABLO 11: 2014 YILI GİDER GERÇEKLEŞMESİ PERSONEL 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE TOPLAM KBÖ İKİNCİ ALTI İKİNCİ ALTI AY / OCAK - HAZ. TEMMUZ - ARALIK YILSONU AY ARTIŞ YILSONU GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞMESİ AZALIŞ* GERÇEKLEŞMESİ , , ,91 -% 9, ,94 % 47, , , ,02 -% 11, ,37 % 47, , , ,57 % 8, ,53 % 52, , , ,26 -% 67, ,59 % 24, , , ,93 % 810, ,93 % 89, , , ,69 % 39, ,36 % 58,23 * İkinci altı ay gerçekleşmesinin ilk altı ay gerçekleşmesine göre durumunu göstermektedir yılı gider gerçekleşme beklentisi ise tablo 12 de görüldüğü gibidir. TABLO 12: 2015 GİDER GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ 2015 KBÖ OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ TEMMUZ - ARALIK GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ YILSONU GİDER BEKLENTİSİ 01 - PERSONEL , , , , SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD , , MAL VE HİZMET ALIM , , CARİ TRANSFERLER , , SERMAYE , ,54 TOPLAM , , , , , , , , , , , ,03 Sayfa 21 / 26

23 2015 yılı ikinci altı ayında personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin maaş artışları ve yeni personel istihdamı nedenleri ile ilk altı aya göre artması beklenmektedir. Ancak bu artışın %4 ü geçmeyeceği tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinin ise 2014 yılında ikinci altı ayda ilk altı aya göre %8,87 arttığı göz önüne alınırsa, cari yılda da artması beklenmektedir. Bu durumun sebebi ise Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki yakıt ve elektrik giderlerindeki mevsimsel artıştan kaynaklandığı söylenebilir. Sermaye giderleri ise ikinci altı ayda, birinci altı aya nazaran yüksek bir gider beklentisini olmasının nedeni olarak yapım işlerinin haziran ayından itibaren hızlanması gösterilebilir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 2014 yılı; Ocak Haziran gelir gerçekleşmesi, Temmuz Aralık gelir gerçekleşmesi, ikinci altı ay azalış veya artışı, yılsonu gelir gerçekleşmesi ve ikinci altı ayın yılsonuna göre durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TABLO 13: 2014 YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER İKİNCİ ALTI İKİNCİ ALTI AY / BÜTÇE GELİR OCAK - HAZİRAN TEMMUZ - ARALIK YILSONU AY ARTIŞ YILSONU TAHMİNİ GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞMESİ AZALIŞ GERÇEKLEŞMESİ , , ,48 % 24, ,88 % 55, , , ,10 - % 36, ,70 % 38, DİĞER GELİRLER , , ,72 - % 14, ,03 % 46,14 TOPLAM , , ,30 - % 18, ,61 % 44,80 Sayfa 22 / 26

24 2015 yılı gelir tahmini ise Tablo 14 de görüldüğü gibidir TABLO 14: 2015 GELİR GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ 2015 BÜTÇE GELİR TAHMİNİ OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ TEMMUZ - ARALIK GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ YILSONU GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER , , , , , , , , DİĞER GELİRLER , , , ,14 TOPLAM , , , , yılı gelir tahmini 2014 yılı gelir gerçekleşmesi ve beklenen hazine yardımı göz önüne alınarak oluşturulmuştur. C. FİNANSMAN 2015 yılsonu gider ve gelir beklentimizin karşılaştırılması Tablo 15 de görüldüğü gibidir. TABLO 15: 2015 YILI GİDER - GELİR BEKLENTİLERİ KARŞILAŞTIRMASI 2015 BÜTÇE BÜTÇE GELİRLERİ GİDERİN ÇEŞİDİ İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME YILSONU BEKLENTİSİ GELİRİN ÇEŞİDİ İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME YILSONU BEKLENTİSİ 01- PERSONEL , , TEŞEBBÜS VE 02- SOS. GÜV. KUR. DEV ,00 MÜLKİYET GELİRLERİ ,49 PRİMİ GİD. 03- MAL VE HİZMET , , ALINAN BAĞIŞ VE ALIM YARDIMLAR İLE ÖZEL , CARİ TRANSFERLER ,79 GELİRLER , , , , SERMAYE , , DİĞER GELİRLER , ,14 TOPLAM , ,03 TOPLAM , , yılı yılsonu gider gelir farkı beklentimiz ,74 TL dir. Aradaki bu fark Üniversitemizin likidite amaçlı tutulan banka nakit mevcudundan karşılanacaktır. Sayfa 23 / 26

25 IV. TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER Muhtelif İşler Bina onarım Muhtelif Bina Tadilatı, Rektörlük Önü Meydan Düzenlemesi ile Muhtelif Bina Tadilatı ve Boya yapılması. Kampüs Altyapısı Sera Binası İnşaatı ile Batı Isı Santrali Mekanik Tesisat Tadilatı yapılması işlerinin tamamlanması. Derslik ve Merkezi Birimler Yemekhane Ek Blok İnşaatı ile Eczacılık Fakültesi Labaratuvar Bloğu inşaatının tamamlanması. Güzel Sanatlar Fakültesi Ek Blok İnşaatı yapılması. Öğrenci Stüdyo, Öğrenci Büro Açıköğretim Fakültesine ait çeşitli illerdeki büroların Cephe Yenilenmesi ve iç tadilat işleri yapılması. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sınav Merkezi Mimari Uygulama projelerinin yaptırılması ve İhale Dökümanı hazırlatılması işinin yaptırılması. DİĞER FAALİYETLER Açıköğretim Fakültesinin illerde bulunan AÖF bürolarının iç tadilatının ve dış cephesinin yapılması çalışmaları kapsamında 2015 yılında ihalesi yapılacak olan / yapılan büroların çalışmalarının başlatılacaktır. AÖF bürolarının iç tadilatı ve dış cephesi çalışmaları sona eren büroların malzeme ihtiyaçlarının karşılanması işi yapılacaktır. 105 AÖF Bürosunun Elektrik, Su, Doğalgaz/Yakıt, Aidatları, Telefon, İnternet bedelleri ödenecektir. 105 Büronun ihtiyaç duyması halinde bakım onarım işleri yapılacaktır yılı 1 Temmuz 31 Aralık döneminde 375 çeşit kitap basımı yapılması planlanmaktadır. Sayfa 24 / 26

26 2015 yılı 1 Temmuz 31 Aralık döneminde staj için başvuran öğrencinin staj başlama ve kabul formlarının takibi, staj değerlendirme ve notlandırılması işlemi ile bu öğrencilerin SGK giriş ve ayrılış işlemleri yapılması planlanmaktadır. 81 İl, 12 İlçe, 98 merkezde 83 Üniversiteden destek alınarak Akademik Danışmanlık faaliyetleri 1 Kasım 2015 tarihinde başlamak üzere yürütülmesi planlanmaktadır. Açıköğretim Fakültesi TEST Araştırma Birimi tarafından Açıköğretim sisteminde öğrenim gören öğrencilerin sınavları dahil 1 Temmuz Aralık 2015 döneminde 28 sınav yapılacak olup, bu sınavlar için soru hazırlanacak ve kullanılacaktır. Açıköğretim Fakültesine bağlı TV Yapım Merkezinde 2015 yılı 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında yayınlanması planlanan 450 program vardır. 136 yeni program çekilmesi planlanmaktadır öğretim yılında kredi kartı ile öğrenci katkı payı ödemesi yapılması için testler yapılacak. Kapatılan Polis Akademilerinden İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi programına yerleştirilen 160 öğrencinin 3-4 Ağustos 2015 tarihlerinde Bahar Dönemi, Ağustos 2015 tarihlerinde ise Güz Dönemi sınavlarının yapılması planlanmaktadır. Tek ders sınavında başarılı öğrencilerin diplomaları hazırlanarak AÖF bürolarına gönderilecektir öğretim yılı AÖF, İktisat ve İşletme Fakültelerine ÖSYS yeni kayıt, ek yerleştirme, AYÖS, af kapsamında kayıt, lisans tamamlama, ikinci üniversite, dikey geçiş ve yatay geçiş kayıtları 31 Ağustos Ekim 2015 tarihleri arasında yapılacaktır öğretim yılı AÖF, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin güz dönemi kayıt yenileme işlemleri Ekim 2015 tarihleri arasında yapılacaktır öğretim yılı AÖF, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 22 Şubat Mart 2016 tarihleri arasında yapılacaktır öğretim yılı ara sınıflar için Temmuz 2015 tarihlerinde AÖF büroları aracılığı ile muafiyet talepleri alınacaktır yılı 1 Temmuz 31 Aralık döneminde 23 Kitap 177 ünite, Etkiletişimli Kitap kapsamında hazırlanması planlanmaktadır yılı 1 Temmuz 31 Aralık döneminde Webinar Sistemde 100 derse ait 1100 kayıt planlanmaktadır. 1Soru1Cevap Projesi 8000 video kaydı planlanmaktadır. Sayfa 25 / 26

27 2015 yılı 1 Temmuz 31 Aralık döneminde E-Öğrenme malzemelerinin %20 sinin gözden geçirilerek güncellenmesi planlanmaktadır. e- Kitaplar için; Güz döneminde 48 kitapta düzeltme yapılması, 11 yeni kitap içinde 59 PDF güncellenmesi planlanmaktadır yılı 1 Temmuz 31 Aralık döneminde 40 kitabın insan sesi ile okutulması planlanmaktadır yılı 1 Temmuz 31 Aralık döneminde eş zamanlı e-danışmanlık; 12 BYÖLP + 58 UE Fen Programları + 12 CBS olmak üzere toplam 82 ders için eş zamanlı e-danışmanlık yapılması planlanmaktadır. EKLER (2 Sayfa) Sayfa 26 / 26

28 BÜTÇE NİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE TOPLAMI ,45 41,77 57, PERSONEL ,35 52,44 58,68 MEMURLAR ,47 53,13 61,13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,37 52,11 51,00 İŞÇİLER ,47 44,21 43,77 GEÇİCİ PERSONEL ,90 50,43 41,29 DİĞER PERSONEL ,25 57,05 49, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,26 52,95 51,99 MEMURLAR ,98 53,77 53,38 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,37 53,33 56,63 İŞÇİLER ,62 46,19 39,91 GEÇİCİ PERSONEL ,04 44,70 36,06 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM ,48 47,88 102,21 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,57 57,95 77,30 YOLLUKLAR ,66 34,18 153,36 GÖREV ,02 1,01 51,20 HİZMET ALIMLARI ,94 46,72 69,19 TEMSİL VE TANITMA ,00 0,00 0,00 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,39 46,62 514,87 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM ,78 18,56 43,60 TEDAVİ VE CENAZE ,00 0,00 0, FAİZ ,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ ,00 0,00 0,00 İSKONTO ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,42 75,45 51,32 GÖREV ZARARLARI ,16 81,06 45,96 HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,46 58,44 68,63 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,68 100,00 56,03 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE ,35 10,98 16,86 MAMUL MAL ALIMLARI ,77 0,83 1,49 MENKUL SERMAYE ÜRETİM ,41 29,64 33,02 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM ,01 12,93 16,22 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM ,60 39,35 737,72 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 e-bütçe "" aşaması raporudur. ( :35:03)

29 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,52 55,32 59, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,22 44,67 114, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,02 44,12 116, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,02 56,34 89, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,14 61,44 51, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,29 61,21 49, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,97 100,00 0, Proje Yardımları ,81 83,56 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,13 53,84 66, Faiz Gelirleri ,14 66,69 498, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , ,39 45,45 36, Para Cezaları ,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , ,51 54,99 87, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri 6058, ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00 0