T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz,

2 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6583 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize Personel Giderleri için ,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için ,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ,00 TL, Cari Transferler için ,00 TL ve Sermaye Giderleri için ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. yılı için tahsis edilen ödeneklere ilişkin gider gerçekleşmeleri Ek-1, gelir gerçekleşmeleri ise Ek-2 de yer alan tablolarda sunulmuştur. I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir ve giderleri toplam olarak aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir: BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE GELİRLERİ RED VE İADELER ,00 TL ,00 TL ,00 TL A. BÜTÇE GİDERLERİ Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri toplamı ,00 TL iken, Ocak- Haziran 2014 döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2

3 Ocak-Haziran dönemine ilişkin bütçe giderlerinin gerçekleşme dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur: Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Tablosu BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAMI ORANI BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , ,00 % 52,43 PERSONEL GİDERLERİ , ,00 % 58,98 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,00 % 52,23 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,00 % 55,28 CARİ TRANSFERLER , ,00 %58,75 SERMAYE GİDERLERİ , ,00 % 22, Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu 2014 ARTIŞ ORANI BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , ,00 % 10,15 PERSONEL GİDERLERİ , ,00 % 19,92 SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,00 % 4,42 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,00 % 17,15 CARİ TRANSFERLER , ,00 % -21,89 SERMAYE GİDERLERİ , ,00 % 36,81 3

4 Üniversitemizin Ocak-Haziran 2014 ile Ocak-Haziran dönemleri gider gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında, Personel Giderleri % 19,92, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri % 4,42, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin % 17,15, Cari Transferleri % -21,89 ve Sermaye Giderleri harcamalarının % 36,81 oranında artış gösterdiği görülmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ,00 TL, yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam ,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemler arasında karşılaştırma yapıldığında % 10,15 oranında artış meydana gelmiştir. B. BÜTÇE GELİRLERİ Ocak-Haziran 2014 döneminde bütçe gelirleri toplamı ,00 TL iken, Ocak- Haziran döneminde ,00 TL gelir ve ,00 TL iade olarak gerçekleşmiştir. Net Gelir ,00 TL dir. Ocak-Haziran dönemine ilişkin bütçe gelirlerinin gerçekleşme dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur: BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAMI ORANI BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , ,00 % 54,08 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , ,00 % 46, , ,940,00 % 54,95 DİĞER GELİRLER , ,00 % 55,74 RED VE İADELER (-) 0, ,00 % 0 4

5 2014- Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu 2014 ARTIŞ ORANI BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , ,00 % 27,31 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , ,00 % 2, , ,00 % 29,86 DİĞER GELİRLER , ,00 % 30,20 SERMAYE GELİRLERİ 0,00 0,00 0 RED VE İADELER (-) , ,00 % 45,72 Üniversitemizin Ocak-Haziran 2014 dönemi ve Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında; Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 29,86, Diğer Gelirlerin % 30,20, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin% 2,47 oranında artış gösterdiği, Red ve İadelerin % 45,72 görülmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ,00 TL, yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam ,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemler arasında karşılaştırma yapıldığında % 27,31 oranında artış meydana gelmiştir. C. FİNANSMAN Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri toplamı olan ,00 TL nin ,00 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, ,00 TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertibinden, ,00 TL si Diğer Gelirler, ,00 TL si Red ve İadeler(-) tertibinden oluşmaktadır. Ayrıca yılı dönem başında ,00 TL finansman fazlası oluşmuş ve bunun ,00 TL si ilk altı ayda ihtiyaca göre likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. 5

6 II. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızca; Göztepe Yerleşkesi Spor Salonu zemin döşeme işi ve ısı apareyi, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Vücut analiz tartısı, Öğrenci Klüpleri hidrojen yakıt hücresi, Haydarpaşa Yerleşkesi Ali Ertuğrul Konferans Salonu için ses sistemi, Çanakkale 100. Yıl etkinlikleri için ses, sahne ve ışık kiralanması işi, yılı öğrencilerin mezuniyet etkinliği için ses, sahne kiralanması işi, adet öğrenci ve personel yemek alımı, Uzaktan Eğitimin ihtiyacı olan adet soru kitapçığı ve adet optik form alımı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ihtiyacı olan diploma kılıfı alımı, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavları için ambulans hizmeti, Yılı mezuniyet etkinlikleri için ambulans hizmeti, Fen Edebiyat Fizik bölümü teleskop alımı, Engelli biriminin ihtiyacı olan bilgisayar ve program alımı, Beden Eğitimi Spor Yüksekokuluna televizyon alımı, Öğrenci Klüplerinin konteynerlerinin tadilat işi, Göztepe Yerleşkesi Merkez Yemekhanesi ne davlumbaz alımı, Konferans Salonuna kamera alımı, Göztepe Yerleşkesi Spor Salonu kondisyon cihazları alımları yapılmış olup, Öğrencilerin Kültürel amaçlı yurtiçi ve yurtdışı etkinliklere katılımı desteklenmiş ayrıca Üniversitemizi temsilen öğrencilerin çeşitli branşlarda müsabakalara katılımları sağlanmıştır. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığınca; İlk altı ayda Sağlık Bilimleri alanında 94, Fen Bilimleri alanında 119, Sosyal Bilimler alanında 65, ve Eğitim Bilimleri alanında 34 olmak üzere toplam 312 proje gerçekleşmiştir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızca; Nörolojik Bilimler Enstitüsünün için 1 adet transfüzyon merkezi donanımı, 1 adet kanalma çalkalama, 1 adet asepsi ve 1 adet video EEG cihazları, Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri biriminin ihtiyacı olan 1 adet spektrofotometre cihazı, 4 Adet çok fonksiyonlu fotokopi makinesi, Tıp Fakültesinin ihtiyacı olan 50 adet soyunma dolabı, 2 adet S6700 ethernet switch, Akademik ve İdari birimlerimizin ihtiyacı olan 100 ad. dizüstü, 75 ad. hepsi birarada(mac), 75 ad. yazıcı ve 20 ad. tarayıcı, Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerin Serbest Piyasadan kwh elektrik enerjisi, 222 kişilik temel ilkyardım eğitimi, Malzeme ve Metalurji bölümünün ihtiyacı olan 2 laboratuvar tezgahı ve 2 çalışma masası, Hukuk Fakültesi için 250 adet yazı tablalı sandalye, İlahiyat Fakültesi için adet optik form, Üniversitemiz birimlerinin m2'lik genel temizlik hizmeti(ocak-haziran dönemi), Üniversitemiz birimlerinin 14 yerleşke ve 60 noktada güvenlik hizmeti(ocak-haziran dönemi), Üniversitemiz personeli için 90 güzergah ile personel taşımacılığı hizmeti ile 9 adet araç kiralama hizmeti (Ocak-Haziran dönem), 7 6

7 Kampüs için Kalorifer Kazanı yakım bakım hizmeti (Ocak- Haziran dönemi), alınmasına ilişkin faaliyetler tamamlanmıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca; Göztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Asansörlerinin Yenilenmesi İşi, Göztepe Yerleşkesi Galvanizli Hafif Çelik Sistemli Prefabrik İki Katlı Modüler Bina Yapılması İşi, Göztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Binalari Çeşitli Tamirat Ve Onarım İşi, Göztepe Yerleşkesi Rektörlük Trafosu Güç Arttırımı İşi, Başıbüyük Yerleşkesi Temel Tıp Bilimleri Deney Hayvanları Odası Oluşturulması ve Lab. Doğalgaz Tesisatı Yapılması İşi, Göztepe Kampüsü D Blok Merkezi Derslik Uygulama Proje ve Şartnamelerinin Hazırlanması işleri ilk altı ayda tamamlanmıştır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca; Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Fen ve Teknik Bilimler alanında 20 adet online elektronik veritabanı alımı gerçekleşmiştir. 7

8 III. TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ yılı sonu itibariyle bütçe giderlerine ilişkin Üniversite düzeyinde toplam gerçekleşme tahmini ,00 TL dır. Bunun ,00 TL lık kısmı Personel Giderlerine, ,00 TL lık kısmı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine, ,00 TL lık kısmı Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, ,00 TL lık kısmı Cari Transferlere, ,00 TL lık kısmı ise Sermaye Giderlerine ait olacaktır. BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , ,00 PERSONEL GİDERLERİ , ,00 SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,00 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,00 CARİ TRANSFERLER , ,00 SERMAYE GİDERLERİ , ,00 8

9 B. BÜTÇE GELİRLERİ yılı sonu itibariyle bütçe gelirlerinde Üniversite düzeyinde toplam ,00 TL gerçekleşme beklenmektedir. Bunun ,00 TL lık kısmının Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ,00 TL lık kısmının Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ,00 TL lık kısmının ise Diğer Gelirler tertibinden gerçekleşeceği ve Red ve İadelerin de ,00 TL olabileceği tahmin edilmektedir. BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , ,00 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,00 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , ,00 DİĞER GELİRLER , ,00 RED VE İADELER (-) 0, ,00 C. FİNANSMAN yılı sonu itibariyle Bütçe Giderleri gerçekleşme tutarının ,00 TL olacağı beklenmektedir. Bunun ,00 TL lık kısmının Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, ,00 TL lık kısmının Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertibinden, ,00 TL lık kısmının Diğer Gelirler tertibinden, ,00 Red ve İadeler (-) hesabından, kalan ,00 TL ise finansman fazlasından ve ,000,00 TL nin de yıl sonunda Personel Giderlerini karşılamak için Yedek Ödenekten talep edilmesi planlanmaktadır. 9

10 IV. TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızca; Göztepe Yerleşkesi Mediko Sosyal Merkezinin yeni binaya taşınması, adet yemek alımı, Mediko Sosyal Merkezi Radyoloji bölümü için kurşunlu oda yapılması, Radyoloji Bölümüne Banyo cihazı alımı, Laboratuvar ve Radyoloji Bölümlerinin tefrişatı, Üzümcü Kültür Merkezi küçük onarımı, Kız Yurtları küçük onarımları, Daire Başkanlığımızın taşınması, Yemekhanenin bakım onarımının yapılması, Karadağ da yapılacak olan Avrupa Üniversiteler arası Karate Müsabakası için 10 kişinin katılımı, Portekiz e yapılacak olan Avrupa Üniversiteler arası Bayan Hentbol Müsabakası için 20 kişinin katılımı, Kültürel amaçlı 100 kişi yurtiçi, 70 kişi yurtdışı bilimsel etkinliklere katılımlarının desteklenmesi planlanmaktadır. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığınca; İkinci altı ayda Sağlık Bilimleri alanında 50, Fen Bilimleri alanında 68, Sosyal Bilimler alanında 45, ve Eğitim Bilimleri alanında 25 olmak üzere toplam 188 proje desteklenmesi hedeflenmiştir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızca; Akademik ve İdari birimlerimizin ihtiyacı olan 500 adet masaüstü bilgisayar, Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Atatürk Eğitim Fakültesi için 3 adet laboratuvar tefrişi, Sağlık Bilimleri Fakültesi için 7 anfi ve 9 sınıf olmak üzere toplam 16 derslik kurulumu, Göztepe kampüsü için 27 adet IP kameralı güvenlik sistem, Diş Hekimliği Fakültesi için 40 adet Fantom Diş Ünit (Simulation System), Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü için 1 adet Hava ayrıştırma sistemi, Siyasal Bilgiler Fakültesi için 24 Kalem muhtelif mobilya, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı için 1 adet sanayi tipi kağıt / kitap imha makinası, Üniversitemiz birimlerinin 14 yerleşke ve 60 noktada güvenlik hizmeti(temmuz-aralık dönemi), Üniversitemiz personeli için 90 güzergah ile personel taşımacılığı hizmeti ile 9 adet araç kiralama hizmeti (Temmuz-Aralık dönemi), 7 Kampüs için Kalorifer Kazanı yakım bakım hizmeti (Temmuz-Aralık dönemi), Üniversitemiz birimlerinin m2'lik genel temizlik hizmeti (Temmuz-Aralık dönemi), yılı 10

11 yatırım programında yer alan 2 adet binek araç (T-2), alınmasına ilişkin faaliyetlerin sonuçlandırılması hedeflenmektedir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca, Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakülte Binası Yapım İşi nin tamamlanması, Göztepe Yerleşkesi Merkezi Kalorifer Tesisatı Buhar Kazanı Değişim İşi nin tamamlanması, Göztepe Yerleşkesi Galvenizli Hafif Çelik Sistemli Prefabrik İki Katlı Modüler İnternet Cafe Bina Yapılması İşi nin tamamlanması, Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası İlave Kat Yapılması İşi nin başlanarak tamamlanması, Göztepe Yerleşkesi C-D Blok Derslik Binaları Yapım İşi nin ihale süreci başlatılmıştır.(ihale Tarihi ), Göztepe Yerleşkesi ve Başıbüyük Yerleşkesi Master Plan ve Etaplama Tasarım İşi nin ihale edilmesi, Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi A Blok Kablosuz İnternet Altyapısının Hazırlanması İşi nin ihale edilmesi, Acıbadem Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kalorifer Tesisat Kazanlarının Değiştirilmesi İşi nin ihale edilmesi, Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi, Diş Hekimliği Fakültesi Binası Hasta Asansör ve Hasta Odaları Yapım İşinin ihale edilmesi, Anadoluhisarı Bahçe Duvarı ve Giriş Kapısı Uygulama Proje ve Teknik Şartnameleri Hazırlanması İşi nin ihale edilmesi, Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Mini Futbol Sahası, Basketbol Sahası, Tenis Kortu ve Soyunma Odaları Proje ve Şartnameleri Hazırlanması İşi nin ihale edilmesi planlanmaktadır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca; 42 adet Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Fen ve Teknik Bilimler alanlarında online elektronik veritabanı, adet Türkçe, adet Yabancı Dilde kitap ve 110 adet Türkçe süreli yayın alımı hedeflenmektedir. KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR. EKLER: EK:1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu (1 sayfa) EK:2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu (1 sayfa) 11