2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014

2 I.OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri 2013 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerinde TL lik bir harcama gerçekleşirken 2014 yılının aynı döneminde TL lik bir harcamayla % 44,60 artış oranı olmuştur. Bu artış oranı Personel Giderlerinde yüzde 56,41 iken. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yüzde 62,67 olarak gerçekleşirken, Mal ve Hizmet Alımı Giderler kaleminde yüzde 54,30, Cari Giderlerde yüzde 45,64 lük bir artış oranı gerçekleşmişken, Sermaye Giderlerin bir önceki yıla göre yüzde 21,25 lik bir gerileme olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2014 dönemindeki gerçekleşmelerdeki artış oranı Sermaye Giderleri haricindeki bütün kalemlerde artmış olarak gözlemlenmektedir. En fazla artışı 62,67 artış oranıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler sıralamanın başında iken,-46,23 oranla son sıra olan Sermaye Giderlerinde görülmüştür. B- Bütçe Gelirleri Üniversitemizin gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Diğer Gelirler olmak üzere üç başlıktan oluşmaktadır Gerçekleşme toplamı TL iken yılın ilk altı ayında (Ocak-Haziran) gerçekleşme toplamı TL şeklinde gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı yüzde 2,80 şeklinde sonuçlanmıştır; 2014 yılında ise başlangıç ödeneğimiz TL olarak belirtilmiş olup yılın ilk altı ayında (Ocak-Haziran) gerçekleşme toplamı TL olarak gerçekleşmiş yüzde 46,46 lik gerçek oran sonuçlanmıştır.

3 II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Birinci 6 Aylık Dönemde Gerçekleşen 4734 Sayılı Kanunun 19. Maddesine Göre Gerçekleşen İhale İşlemleri İŞİN ADI Üniversitemiz resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla araç kiralama hizmet alımı işi.( ) Üniversitemiz personelinin işe geliş ve gidişlerini teminen personel servis aracı kiralaması işi( ) Üniversitemiz Binalarının genel temizliği ile çevre ve bahçe temizliği hizmet alımı ( ) Üniversitemiz güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için özel koruma ve güvenlik hizmet alımı( ) Üniversitemiz öğrenci ve personeli için pişirme servis ve dağıtım hizmetleri ile malzeme dahil dört kap öğlen yemeği hizmet alımı işi.( ) Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektronik Laboratuvarı İçin Cihaz Alımı İşi Birinci 6 Aylık Dönemde 4734 Sayılı Kanunun 22. Maddesine Göre Gerçekleşen Mal Alım, Hizmet Alımı Ve Yapım İşleri İŞİN ADI Üniversitemiz kampüs alanı çevre düzenleme bahçe bakım ve peyzaj hizmet alımı işi. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılan fotokopi makinaları için toner satın alınması işi. Üniversitemizi tanıtmak ve fakülteler hakkında bilgi vermek amacıyla tanıtım kitapçığı bastırılması işi. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi alımı işi. Üniversitemiz fakültelerinde kullanılmak üzere sınav kağıdı ile yemekhanede için yemek fişi bastırılması işi. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılan faks cihazları ve yazıcılar için toner alınması işi. Üniversitemiz derslikleri için dört adet yükseltilmiş döşeme (platform) yaptırılması işi. Üniversitemiz bünyesinde kullanılmakta olan hizmet araçları ve çim biçme makinalarında

4 kullanılmak üzere tarihleri arası lt. motorin ile 150 lt. kurşunsuz benzin alımı. Üniversitemiz rektörlüğü ve bağlı birimlerinde kullanılan yangın, kombi kazan ve soğutma sistemlerinin periyodik bakımları ( ) Üniversitemiz konferans salonunda kullanılmak üzere 2 adet salon tipi ve 1 adet split klima alımı işi Üniversitemiz dersliklerinde kullanılmak üzere 5 adet projeksiyon cihazı alımı işi Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere yangın tüpü alımı işi Üniversitemiz fakültelerinde kullanılmak üzere 128 adet anfi sıra ve 3 adet öğretmen masası alımı işi Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere mobilya alımı işi Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere mobilya alımı işi Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı depolarında kullanılmak üzere çelik raf alımı işi Üniversitemiz taşınırlarını kayıt altına almak için taşınır kayıt ve yönetim sistemi programı ile uyumlu barkod yazıcı ve el terminal alımı işi Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı kullanılan AMP Programının güncellenmesi işi Üniversitemiz rektör makamı için mobilya alınması işi Üniversitemiz bahçe işlerinde kullanılmak üzere 1 adet motorlu tırpan alınması işi Üniversitemiz birimlerinin genel temizliği ( ) Üniversitemiz birimlerinin genel temizliği ( ) Üniversitemiz güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için özel koruma ve güvenlik hizmet alımı( ) Üniversitemiz resmi açılış töreni için organizasyon hizmeti alımı işi.

5 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Üniversitemiz Yemekhanesinde; mensuplarımıza 4 kap menülerden oluşan öğle yemeği hizmeti sunulmaktadır. Taşımalı usul ile sunulan yemek hizmeti Ocak ayının başından itibaren gerekli alt yapı oluşturularak Üniversitemizde yerinde üretim şeklinde verilmeye başlanmıştır. Üniversitemizde sağlıklı beslenmeye yönelik hizmetin her aşamasında besin, personel, fiziksel alan ve araç-gereçlerin temizlik ve hijyeni, yiyecek maddelerinin hazırlama, pişirme ve servisi ilkeleri doğrultusunda tüketime sunulması, besin güvenliğinin sağlanması ve kalite sistemlerinin kurulması amacıyla başkanlığımız bünyesine Ocak ayının başından itibaren diyetisyen dâhil edilmiştir. Yemekhanenin toplam alanı m 2 olup, yemek salonların kapasiteleri ve metrekareleri aşağıda verilmiştir. Yemekhane Kapasite Metrekare Büyük Salon Küçük Salon Üniversitemiz öğrenci ve personeli için pişirme, servis ve dağıtım hizmetleri ile malzeme dâhil 4 kap öğle yemeği, 4734 sayılı kamu İhale mevzuatına uygun şekilde hizmeti satın alımı şeklinde karşılanmıştır mali yılı ilk altı ayında yemek yiyenlerin sayıları ve yemek fiyatları ve aşağıda verilmiştir tarihinden itibaren Fiyat Miktar(adet) Ek Göstergesi 3000 (3000 hariç)' e kadar olan personel 2,50.-TL 6360 Ek Göstergesi 3000 ve 3600' e kadar olan personel 3,00.-TL 860 Ek göstergesi 3601 üzeri olan personel 4,00.-TL 453 Misafir, Harici Kurum ve Şirket Çalışanları 7,00.-TL 77 Öğrenci 2,50.-TL 7206 TOPLAM Beslenme Hizmetlerinde; öğrenci yemek giderlerinin karşılandığı tertibinde başlangıç ödeneği TL olarak tefrik edilmiştir. Ancak bu başlangıç ödeneği yetersiz kaldığından TL TL olmak üzere toplam TL likit karşılığı ödenek eklenmesi sağlanmıştır.

6 Sağlık Hizmetleri Başkanlığımız bünyesinde yer alan 1 başkan, 1 memur ve 1 bilgisayar işletmeninin İstanbul Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Temek İlk Yardım Kurusuna katılmaları sağlanmıştır. Böylece başkanlığımızdaki personelin %75 inin sertifikalı temel ilk yardımcı olmaları sağlanmıştır. Diyetisyenimiz, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün Perşembe günü düzenlediği Nörolojik Hastalıklar Bilinçlendirme Sempozyumu na katılmıştır. Kültür ve Spor Hizmetleri Başkanlığımızca öğrencilerimizin mesleki, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal niteliklerinin geliştirilmesi amaçlarıyla etkinlik düzenleyecek ve faaliyet yürütecek öğrenci kulüplerinin kuruluş ve işleyişini düzenleyen bir yönerge taslağı hazırlanarak senatoya sunulmuştur. Türk-Alman Üniversitesi Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Kulüpleri Yönergesi tarih ve 2014/26 karar sayısı ile Üniversite Senatosunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Üniversitemiz öğrencilerinin kültürel ve sosyal gelişmelerine katkı sağlamak üzere Mart 2014 tarihinde Çanakkale İli Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkına bir gezi düzenlenmiştir. Bu tertipte başlangıç ödeneği bulunmadığından gezinin bedelinin karşılanması amacıyla tertibine TL Likit Karşılığı ödenek kaydı yapılması sağlanmıştır. Üniversitelerarası Spor Federasyonun düzenlediği kayak yarışmalarında üniversitemizi sportif alanda başarıyla temsil eden başkanlığımız lisansı kayakçısı Hukuk Fakültesi öğrencimiz İrem KORKMAZ, 28 Şubat 2014 tarihinde Bursa Uludağ da düzenlenen Snowist Üniversiteler Türkiye Şampiyonası, Snowist 2. Etabında (Büyük Slalom Lisanslı Bayan Kayak) üçüncü olmuştur. Üniversitemizin girişinde bulunan alana öğrencilerimizin sportif faaliyetleri (basketbol, voleybol, tenis vb.) için kullanılmak üzere çok amaçlı spor sahası ile bir adet toprak futbol sahası yaptırılmıştır. Ayrıca, derslikler binasında bir salon masa tenisi için tahsis edilerek öğrencilerimize spor yapma imkânı sağlanmıştır. Diğer Hizmetler Üniversitemiz öğrencilerin ulaşım sorunlarının çözümü için İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmıştır. Aynı zamanda İETT nin saha amirleri ile bire bir görüşmeler yapılarak öğrencilerimizin sabah giriş ve akşam çıkış saatleri için Ümraniye, Kadıköy, Üsküdar, Mecidiyeköy hatlarına giden ve gelen otobüslerin belli saatlerinin üniversitemize tahsisleri sağlanmıştır. Ayrıca Üniversitemiz yaya girişine İETT otobüs durağı konuşlandırılması sağlanmıştır. Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları uyarınca; Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığında Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında dört öğrencimiz toplam 315 saat kısmi zamanlı olarak çalıştırılmışlardır

7 Bütçe, Gelir ve Gider 2014 mali yılı ilk altı ayında gerçekleşen gelir ve gider ile bütçe rakamları aşağıda verilmiştir. GERÇEKLEŞEN GELİR (TL) Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 2.384,00 Diğer hizmet gelirleri-öğrenci yemek katkı payı ,00 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri ,00 TOPLAM ,00 TOPLAM ÖDENEK HARCAMA Tüketime Yönelik Mal. Ve Malz. Alımları , ,83 Hizmet Alımları ,00 0,00 Hizmet Alımları 1.000,00 0,00 Geçici Personel-Kısmi Zamanlı Öğrenci , ,40 Geçici Personel-Sosyal Güvenlik ,00 15,00 Hizmet Alımları 5.000, ,00 TOPLAM , ,23

8 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Mutad olarak üniversitemizin bilişim alt yapısının bakımı ve web sayfamızın bakım ve içerik düzenlemeleri. 5-7 Şubat 2014 tarihlerinde Mersin de yapılan Akademik Bilişim 2014 toplantısına katılım. Mart ayında, üniversitemiz personel için 20 adet bilgisayar alınması. Mart ayında Rektörlük için 1 adet dizüstü bilgisayar alınması Mart 2014 tarihlerinde Ankara da düzenlenen Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu na katılım. Elektronik Belge Yönetim Sistemi alımına hazırlık için pazar araştırmasının yapılması, üç firmadan ikişer sunum alınması. Öğrenci Otomasyonu alımı için pazar araştırmasının yapılması, üç firmadan birer sunum alınması, iki firmadan demo kurulum alınması. Bilgi İşlem Dairesinde görevli beş personelin teknik altyapı eğitimi için Mayıs ayında başlamak üzere 6 aylık bir eğitimin alınması. Haziran ayında Rektörlük için 1 adet konferans sistemi alınması olarak ilk altı aylıktaki çalışmalar gerçekleşmiştir. Üniversitemiz rektörlük makamında kullanılmak üzere dizüstü bilgisayar alımı işi. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere masaüstü bilgisayar ve monitör alımı işi. Üniversitemiz taşınırlarını kayıt altına almak için taşınır kayıt ve yönetim sistemi programı alımı işi

9 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İnşaat İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan işler; Üniversitemiz bünyesinde çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere 4 adet konteyner alınmıştır ve bu konteynerların yerleştirileceği zemine beton dökülmüştür. Personelimiz tarafından kullanılmak üzere 1 adet kamelya yapılmıştır. Öğrencilerimizin çeşitli spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere spor sahası yapılmıştır. Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan işler; - Mekanik Tesisat İşleri Birimi: Tüm binalarda aralıklı dönemlerde 3 defa kazan kontrolü yapılmıştır. 1 adet petek tamiri yapılmıştır ve sisteme dahil edilmiştir. 6 adet çeşitli malzemenin demontaj ve/veya montajı yapılmıştır. 6 adet wc de çeşitli tamirler yapılmıştır. 3 adet bölüme tablo,bayrak vb. asılmıştır. 4 adet bölümde ısıtma tesisatı tamiri yapılmıştır. 8 adet malzeme tamir edilmiştir. 1 adet tıkanan rögar açılmıştır. - Elektrik İşleri Birimi: Haftada 1 defa lamba ve priz kontrolü yapılmış olup gerekli hallerde çalışmayanların tamiri yapılmıştır. Gerekli hallerde telefonların kurulumu ve ayarları yapılmış, çalışmayanlar onarılmış ve rehberleri güncellenmiştir. Ayda 1 defa elektrik panosunun kontrolü yapılmıştır. İki haftada 1 defa çevre aydınlatma direklerinin elektrik ve lamba kontrolü yapılmıştır. Gerekli hallerde kapı, pencere vs. tamir edilmiştir.

10 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversitemiz Kütüphanesinde kullanılmak üzere kazancı bilgi bankası elektronik yayınının satın alınması işi Üniversitemiz Kütüphanesinde kullanılmak üzere Beck-Online elektronik yayınının satın alınması işi Üniversitemiz hazırlık sınıflarında kullanılmak üzere yabancı kitap satın alınması

11 III. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İkinci 6 Aylık Dönemde 4734 Sayılı Kanunun 22. Maddesine Göre Hazırlık Aşamasındaki Mal Alım, Hizmet Alımı Ve Yapım İşleri İŞİN ADI Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılmak olan faks cihazları ve yazıcılar için toner satın alınması Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılmak mobilya satın alınması işi Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıflarında kullanılmak üzere 60 adet masa ile 90 adet sandalye satın alınması işi Üniversitemiz Yüksek Lisans Programlarını tanıtmak amacıyla broşür bastırılması Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Teknik çizim sınıfı için bilgisayar alınması işi Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılma 15 adet dizüstü satın alınması işi Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin ihtiyacı olan laboratuvar tezgahı alımı işi Üniversitemiz birimlerinde kullanılan Microsoft ürünlerinin lisans yenilenmesi işi Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere mobilya alımı Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve yazıcı alımı. Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere fotokopi makinası alımı. Üniversitemiz Kütüphanesinin ihtiyacı olan kitap alımı. Üniversitemiz Fakülteleri laboratuvarlarında kullanılacak cihazların alınması işi

12 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Üniversitemiz Yemekhanesinde mensuplarımıza sunulan öğle yemeği hizmetinde; mevcut ve yeni açılan bölümlere alınacak öğrenciler ile personel sayısındaki artışa paralel olarak yemek yiyecek sayısında artış beklenmektedir. Bu duruma yönelik yemekhanedeki kapasitenin artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. Sağlık Hizmetleri Başkanlığımız bünyesinde yer alan diyetisyenimizin İstanbul Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Temek İlk Yardım Kurusunu tamamlaması sağlanarak sertifikalı temel ilk yardımcı oranımızın %100 olması hedeflenmektedir. Kültür ve Spor Hizmetleri Türk-Alman Üniversitesi Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Kulüpleri Yönergesi Üniversite Senatosunda kabul edilerek yürürlüğe girdiğinden dolayı öğrencilerin kulüp kurma taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Üniversitemiz öğrencilerinin mesleki, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal gezi talepleri olması durumda bütçe imkânları ölçüsünde karşılanmaya çalışılacaktır. Üniversitemiz öğrencilerimizin sportif faaliyetleri için kullanılmak üzere spor malzemeleri teminine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Diğer Hizmetler Üniversitemiz öğrencilerin ulaşım sorunları için eğitim öğretim döneminde de İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü nezdinde çalışmalar yapılması öngörülmektedir.yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları uyarınca; birimlerimizde Ekim, Kasım ve Aralık aylarında bütçe imkânları çerçevesinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmaya devam edilecektir. Bütçe, Gelir ve Gider 2014 mali yılı ikinci altı ayında gerçekleşen gelirin giderlerimizi karşılamayacağı durumlarda gelir fazlası veya likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak ihtiyaç duyulan tertiplerin açılması veya mevcut tertiplere ödenek eklenmesi planlanmaktadır.

13 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2014 yılının ikinci yarısında, personelin altyapı eğitimi tamamlanacak, bu çerçecevede üniversitemizin kablolu ve kablosuz ağ yapısı ihtiyaçları karşılayacak şekilde ayarlanacaktır. Artan akademik personel sayısı doğrultusunda bilgisayar temini yapılacaktır. Yılın ilk yarısında araştırmaları yapılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Öğrenci Otomasyonu alımı ve kurulumu tamamlanacaktır. Websayfamız için teknik altyapı değişitirilerek, modern ve kullanım kolaylığı sağlayan bir sayfa oluşturulacaktır. Yapı İşler ve Teknik Daire Başkanlığı Çok amaçlı spor sahası soyunma odaları, duş ve çevre düzenleme işleri, Kampüs giriş kapısının yapılması, Ana kampüs binamızın TOKİ tarafından yapılacak kısmının teslimin 2017 sonu olarak hedeflenmesi sebebiyle bu süreçte yeni gelecek öğrenci ve öğretim elemanlarımız için ihtiyaç duyulan derslik ve mekanların karşılanabilmesi amacıyla yeni bir geçici bina inşa edilmesi, Ana kampüs projemiz içerinde yer alan (2.Etap ) Yabancı Diller Yüksek Okulu binasının uygulama proje çalışmalarının hızla tamamlanarak, yapım işlerinin 2015 Eğitim ve Öğretim yılı başına yetiştirilmesi ve hizmete sokulması,