Kamu Hastaneleri Birliği Finansal Değerlendirme Toplantısı

Transkript

1 Kamu Hastaneleri Birliği Finansal Değerlendirme Toplantısı..Ankara

2 TOPLANTI PROGRAMI 1. Giriş 2. Finansal Analiz 3. Satınalma ve Stok Analizi 4. Verimlilik Karnesi Mali Kriterlerine Göre Analiz 5. Tıbbi Hizmet ve İdari Göstergelerin Analizi 6. Sonuç 7. Ekler

3 ANALİZLERİMİZİN SINIRLILIKLARI 1. Analizlerimize genel bütçe verileri dahil edilmemiştir. 2. Analizlerde kullanılan verilerin ilgili sistemlere doğru girildiği ve hata olmadığı varsayılmıştır. 3. Değerlendirmeler, ilgili tarihleri yansıttığından, anlık değişimler mümkün olabilmektedir tarihinden itibaren saymanlıkların muhasebe birimlerinin Sağlık Bakanlığına devrinden dolayı TDMS raporları zaman zaman değişkenlik göstermektedir. 5. Slayt sayısının fazla olması ; sunumumuzun tablo ve grafik sunumundan ziyade Kurumlara rehberlik amaçlı olmasından kaynaklanmaktadır. 6. Karnedeki mali kriterler, kurum mali politikalarımız çerçevesinde revize edildiğinden mukayesede farklılıklar olabilmektedir.

4

5 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ YÖNETİCİLERİ K.H.B Genel Sekreteri Tıbbi Hizmetler Başkanı İdari Hizmetler Başkanı Mali Hizmetler Başkanı Finansal Analiz Uzmanı Hastanesi Hastane Yöneticisi Başhekim İdari ve Mali İşler Müdürü Hoşgeldiniz

6 Finansal Analiz Toplantısına Katılım Sağlayan Birimler Tıbbi Cihaz, Planlama ve Yatırımlar Daire Başkanlığı Ek Ödeme Daire Başkanlığı İşlem Performans Puanı Hazine Hissesi İnsan Kaynakları İzleme ve İstihdam Geliştirme Daire Başkanlığı PDC Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı TDMS Finansal Analiz Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hedefler İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı TSİM Verimlilik ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Göstergeler Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı MKYS Hizmet Alımları ve Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı Fiyatlandırma Teşekkür ederiz MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

7 Finansal Analiz Faaliyetleri Aylık Finansal Risk Analizi Raporunun Hazırlanması Yıllık Finansal Erken Uyarı Raporunun Hazırlanması Finansal Projeksiyonların Yapılması Verimlilik Karnesi Mali Kriter Analizlerinin Yapılması Finansal Değerlendirme Toplantıları Hazine Hissesi Uygulaması Hastane Birleşmelerine Yönelik Analiz Çalışması

8 2014 Yılı Bütçe Faaliyetleri Kurum tarafından 2014 yılında en az % 10 büyüme hedefi belirlenmiştir yılında tahakkuk edecek faturaların en az %95 inin tahsilat olarak gönderileceği ve DSS den maaşını alan personellerin giderleri ayrıca bu orana ilave edileceği kurum tarafından taahhüt edilmiştir. Maliye Bakanlığı nca yürütülen saymanlık hizmetlerinin Kamu Hastaneleri Birlikleri tarafından devir alınması.

9 .. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ (İLK AY) AYLAR TAHAKKUK TAHSİLAT ORAN TAHAKKUK TAHSİLAT ORAN OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM DÖNER SERMAYE MAAŞ YÜKÜ BORÇ SONRASI BANKA BORÇLULUK ORANI BORÇ VADESİ AYLIK ORT. SABİT GİDER AYLIK ORT. DEĞİŞKEN GİDER TIBBİ CİHAZ ONARIM ÖDENEĞİ TUTUKLU HÜKÜMLÜ ÖDENEĞİ ELEKTRİK SU GENEL BÜTÇE ÖDENEK DURUMU TAAHHÜT EDİLEN TAHSİS EDİLEN KALAN Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığından alınmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 9

10 TARİHLİ BİRLİK DÜZEYİ FİNANSAL RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME KRİTERİ BİRLİK DERECE Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 2 ve üzeri 1.DERECE Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 1,5 ile 2 arası 2.DERECE Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 1 ile 1,5 arası 3.DERECE Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 0,5 ile 1 arası 4.DERECE Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 0,5 ve altı 5.DERECE TOPLAM BİRLİK SAYISI BİRLİK DÜZEYİ FİNANSAL RİSK GRAFİĞİ 1.DERECE 2.DERECE 3.DERECE 4.DERECE 5.DERECE 1.DERECE 2.DERECE 3.DERECE 4.DERECE 5.DERECE TDMS Raporlar bölümü Karşılaştırmalar A1 ve A3 ten alınmıştır. Net Borç.son günü itibarıyla olup, ortalama tahakkuk... ay (.) ortalaması şeklinde hesaplanmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 10

11 .. TARİHLİ BİRLİK DÜZEYİ FİNANSAL RİSK ANALİZİ RAPORU NO BİRLİK ADI TOPLAM BORÇ (TL) BANKA MEVCUDU (TL) NET BORÇ (TL) ORTALAMA TAHAKKUK (TL) FİNANSAL RİSK ORANI FİNANSAL RİSK DERECESİ tarihli finansal risk analizi raporuna göre Kırıkkale.finansal risk oranı ile Türkiye geneli sıradadır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 11

12 TARİHİ İTİBARİYLE SAĞLIK TESİSİ DÜZEYİNE GÖRE FİNANSAL RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME KRİTERİ SAĞLIK TESİSİ DERECE Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 2 ve üzeri 1.DERECE Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 1,5 ile 2 arası 2.DERECE Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 1 ile 1,5 arası 3.DERECE Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 0,5 ile 1 arası 4.DERECE Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 0,5 ve altı 5.DERECE TOPLAM SAĞLIK TESİSİ SAYISI SAĞLIK TESİSİ DÜZEYİ FİNANSAL RİSK GRAFİĞİ 1.DERECE 2.DERECE 3.DERECE 4.DERECE 5.DERECE 1.DERECE 2.DERECE 3.DERECE 4.DERECE 5.DERECE TDMS Raporlar bölümü Karşılaştırmalar A1 ve A3 ten alınmıştır. Net Borç.son günü itibarıyla olup, ortalama tahakkuk... ay (.) ortalaması şeklinde hesaplanmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 12

13 TARİHİ İTİBARİ İLE ROLE GÖRE FİNANSAL RİSK DURUMU ROL GRUBU 1.DERECE 2.DERECE 3.DERECE 4.DERECE 5.DERECE TOPLAM A1 A1_DAL A2 A2_DAL B C D E1 ADSM TOPLAM MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 13

14 TARİHİ İTİBARİYLE HİZMET ROLÜNE GÖRE FİNANSAL RİSK ANALİZİ (A2) DEĞERLENDİRME KRİTERİ HASTANE DERECE Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 2 ve üzeri Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 1,5 ile 2 arası Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 1 ile 1,5 arası Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 0,5 ile 1 arası Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 0,5 ve altı TOPLAM SAĞLIK TESİSİ SAYISI 1.DERECE 2.DERECE 3.DERECE 4.DERECE 5.DERECE A2 GRUBU FİNANSAL RİSK GRAFİĞİ 1.DERECE 2.DERECE 3.DERECE 4.DERECE 5.DERECE 1.DERECE 2.DERECE 3.DERECE 4.DERECE 5.DERECE TDMS Raporlar bölümü Karşılaştırmalar A1 ve A3 ten alınmıştır. Net Borç.son günü itibarıyla olup, ortalama tahakkuk... ay (.) ortalaması şeklinde hesaplanmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 14

15 .. TARİHLİ A2 ROL DÜZEYİ FİNANSAL RİSK ANALİZİ RAPORU NO HASTANE ADI TOPLAM BORÇ (TL) BANKA MEVCUDU (TL) NET BORÇ (TL) ORTALAMA TAHAKKUK (TL) FİNANSAL RİSK ORANI FİNANSAL RİSK DERECESİ MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15

16 ...BENZER HASTANELERİN AYLAR İTİBARİYLE FİNANSAL RİSK ORANLARI ( AYLIK) 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

17 FİNANSAL ANALİZ MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

18 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ BORÇ DURUMU HASTANE ADI 2012 BORÇ DEVRİ (TL) 2013 BORÇ DEVRİ (TL) % ANALİZİ TOPLANTI TARİHİ BORÇ DURUMU (TL) % ANALİZİ Genel Sekreterlik Toplamı TDMS de yer alan A1-Kurumun Mali Karnesi raporundaki borç ve ödeme sonrası banka sütunundaki değer baz alınmıştır. / /2014 borç durumuna göre sıralama yapılmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 18

19 HASTANELERİN BORÇ DURUMLARI SON BORÇ DURUMU (TL) 2013 BORÇ DEVRİ (TL) BORÇ DEVRİ (TL) MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 19

20 BENZER HASTANELERİN BORÇ DURUMLARI HASTANE ADI 2012 BORÇ DEVRİ (TL) 2013 BORÇ DEVRİ (TL) SON BORÇ DURUMU (TL) TDMS de yer alan A1-Kurumun Mali Karnesi raporundaki borç ve ödeme sonrası banka sütunundaki değer baz alınmıştır. Son borç durumuna göre sıralama yapılmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 20

21 BENZER HASTANELERİN BORÇ DURUMLARI.... SON BORÇ DURUMU (TL) 2013 BORÇ DEVRİ (TL) 2012 BORÇ DEVRİ (TL) MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 21

22 HASTANELERİN YILI AYLIK ORTALAMA TAHAKKUK, TAHSİLAT VE GİDER ÖZET TABLOSU SAĞLIK TESİSLERİ 2013 ORT TAHAKKUK (TL) 2014 ORT TAHAKKUK (TL) ARTIŞ AZALIŞ (%) 2013 ORT TAHSİLAT (TL) 2014 ORT TAHSİLAT (TL) ARTIŞ AZALIŞ (%) 2013 ORT GİDER (TL) 2014 ORT GİDER (TL) ARTIŞ AZALIŞ (%) Genel Sekreterlik Toplamı TDMS de yer alan A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu verilerinden düzenlenmiştir ve 2014 yılı Tahakkuk ve Tahsilat ortalamaları için ilk aylık verileri baz alınmıştır. Gider ortalamaları için ise aylık ( ) veriler baz alınmıştır.

23 BENZER HASTANELERİN YILI AYLIK ORTALAMA TAHAKKUK, TAHSİLAT VE GİDER ÖZET TABLOSU SAĞLIK TESİSLERİ 2013 ORT TAHAKKUK (TL) 2014 ORT TAHAKKUK (TL) ARTIŞ AZALIŞ (%) 2013 ORT TAHSİLAT (TL) 2014 ORT TAHSİLAT (TL) ARTIŞ AZALIŞ (%) 2013 ORT GİDER (TL) 2014 ORT GİDER (TL) ARTIŞ AZALIŞ (%) TDMS de yer alan A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu verilerinden düzenlenmiştir ve 2014 yılı Tahakkuk ve Tahsilat ortalamaları için ilk aylık verileri, Gider ortalamaları için ise aylık veriler baz alınmıştır ortalama tahakkuk verisine göre büyükten küçüğe sıralanmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 23

24 HASTANELERİN YILI ORTALAMA TAHAKKUK GRAFİĞİ ORT TAHAKKUK (TL) ORT TAHAKKUK (TL)

25 HASTANELERİN YILI ORTALAMA TAHSİLAT GRAFİĞİ ORT TAHSİLAT (TL) 2013 ORT TAHSİLAT (TL)

26 HASTANELERİN YILI ORTALAMA GİDER GRAFİĞİ ORT GİDER (TL) 2013 ORT GİDER (TL)

27 HASTANELERİN 2013 YILI ORTALAMA TAHAKKUK, TAHSİLAT VE GİDER GRAFİĞİ ORT GİDER (TL) 2013 ORT TAHSİLAT (TL) ORT TAHAKKUK (TL)

28 HASTANELERİN 2014 YILI ORTALAMA TAHAKKUK, TAHSİLAT VE GİDER GRAFİĞİ ORT GİDER (TL) 2014 ORT TAHSİLAT (TL) ORT TAHAKKUK (TL)

29 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ TOPLAM GİDER İÇİNDEKİ SABİT VE DEĞİŞKEN GİDER ÖZET TABLOSU SAĞLIK TESİSLERİ SABİT GİDER ORAN (%) DEĞİŞKEN GİDER ORAN (%) TOPLAM GİDER TDMS de yer alan G3-Gider Gerçekleşme Raporu Sabit Değişken verilerinden düzenlenmiştir yılı.. aylık gider verileri kullanılmıştır. Sabit gider oranına göre sıralama yapılmıştır.

30 BENZER HASTANELERİN TOPLAM GİDER İÇİNDEKİ SABİT VE DEĞİŞKEN GİDER ÖZET TABLOSU SAĞLIK TESİSLERİ SABİT GİDER ORAN (%) DEĞİŞKEN GİDER ORAN (%) TOPLAM GİDER TDMS de yer alan G3-Gider Gerçekleşme Raporu Sabit Değişken verilerinden düzenlenmiştir yılı.. aylık gider verileri kullanılmıştır. Sabit gider oranına göre sıralama yapılmıştır.

31 FİNANSAL RİSK ORANI (2013) (Net Borcun Aylık Ortalama Hizmet Tahakkuk Gelirine Oranı) HASTANE ADI Net Borç (TL) Hizmet Tahakkuk Geliri /12 (TL) Kurum Değeri Rol Ortalaması Genel Sekreterlik Toplamı Borç durumları için, TDMS de yer alan A1-Kurumun Mali Karnesi raporundaki borç ve ödeme sonrası banka sütunundaki değer baz alınmıştır. Net borç ve hizmet tahakkuk geliri 2013 yılına aittir. Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.

32 BENZER HASTANE FİNANSAL RİSK ORANI (2013) (Net Borcun Aylık Ortalama Hizmet Tahakkuk Gelirine Oranı) HASTANE ADI Net Borç (TL) Hizmet Tahakkuk Geliri /12 (TL) Kurum Değeri Rol Ortalaması Borç durumları için, TDMS de yer alan A1-Kurumun Mali Karnesi raporundaki borç ve ödeme sonrası banka sütunundaki değer baz alınmıştır. Net borç ve hizmet tahakkuk geliri 2013 yılına aittir. Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.

33 2013 YILI FİNANSAL RİSK ORANI (Net Borcun Aylık Ortalama Hizmet Tahakkuk Gelirine Oranı). Rol Ortalaması Kurum Değeri. 0,0 1,0 2,0

34 BENZER HASTANELERİN 2013 YILI FİNANSAL RİSK ORANI (Net Borcun Aylık Ortalama Hizmet Tahakkuk Gelirine Oranı)... Rol Ortalaması Kurum Değeri

35 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ FİNANSAL RİSK ORANI ( AYLIK) 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0, ,40 0,20 0,00

36 .HASTANESİ FİNANSAL RİSK ORANI ( AYLIK) 2,50 2,00 1, , ,50 0,00

37 BENZER HASTANE FİNANSAL RİSK ORANI ( AYLIK) 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0, ,40 0,20 0,00

38 TAHAKKUK-TAHSİLAT ORANLARI (2013) HASTANE ADI Tahakkuk (TL) Tahsilat (TL) Kurum Değeri (%) Rol Ortalaması (%) Genel Sekreterlik Toplamı TDMS de yer alan A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu verilerinden düzenlenmiştir yılı için 12 aylık veriler kullanılmıştır.

39 TAHAKKUK-TAHSİLAT ORANLARI (2013).... Rol Ortalaması (%) Kurum Değeri (%)

40 BENZER HASTANELERİN TAHAKKUK-TAHSİLAT ORANLARI (2013) HASTANE ADI Tahakkuk (TL) Tahsilat (TL) Kurum Değeri (%) Rol Ortalaması (%) TDMS de yer alan A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu verilerinden düzenlenmiştir yılı için 12 aylık veriler kullanılmıştır. Kurum değerine göre sıralanmıştır.

41 BENZER HASTANELERİN TAHAKKUK-TAHSİLAT ORANLARI (2013).. Rol Ortalaması (%) Kurum Değeri (%)

42 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TAHSİLAT ORANI ( AYLIK) 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0, ,4 0,2 0

43 ..HASTANESİ TAHSİLAT ORANI ( AYLIK) 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0, ,4 0,2 0

44 BORÇLULUK GÜN SÜRESİ Sağlık Tesisi Maksimum Borçluluk Gün Süresi Ortalama Borçluluk Gün Süresi Kabul edilebilir değer 150 gündür. TDMS de yer alan Borçluluk Gün Süresi Raporundan tarihi itibari ile düzenlenmiştir.

45 BORÇLULUK SÜRESİ GRAFİĞİ.. Ortalama Borçluluk Gün Süresi. Maksimum Borçluluk Gün Süresi

46 . TARİHİNE KADAR OLAN MUHASEBELEŞTİRME GÜN SÜRESİ Sağlık Tesisi Taşınır Ortalama Hizmet Ortalama Ortalama Kabul edilebilir değer 10 gündür. TDMS de yer alan Taşınır ve Hizmet Muhasebeleştirme Gün Süresi Raporundan düzenlenmiştir.

47 TARİHİNE KADAR OLAN MUHASEBELEŞTİRME GÜN SÜRESİ. Ortalama Hizmet Ortalama Taşınır Ortalama

48 HİZMET TAHAKKUK GELİRİNİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI (2013) HASTANE ADI Hizmet Tahakkuk Geliri (TL) Toplam Gider (TL) Kurum Değeri (%) Rol Ortalaması (%) Genel Sekreterlik Toplamı TDMS de yer alan A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu verilerinden tahsilat değeri, G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden toplam gider değeri düzenlenmiştir yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır. Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.

49 HİZMET TAHAKKUK GELİRİNİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI (2013).. Rol Ortalaması (%) Kurum Değeri (%)

50 TAHSİLATIN GİDERİ KARŞILAMA ORANI (2013) HASTANE ADI Tahsilat (TL) Toplam Gider (TL) Kurum Değeri (%) Rol Ortalaması (%) Genel Sekreterlik Toplamı TDMS de yer alan A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu verilerinden tahsilat değeri ve G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden toplam gider değeri düzenlenmiştir yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır. Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.

51 TAHSİLATIN GİDERİ KARŞILAMA ORANI (2013). Rol Ortalaması (%) Kurum Değeri (%)

52 EK ÖDEME DAĞITIM ORANI (2013) HASTANE ADI Ek Ödeme Gideri (TL) Hizmet Tahakkuk Geliri (TL) Kurum Değeri (%) Rol Ortalaması (%) Genel Sekreterlik Toplamı TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır. Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.

53 2013 YILI EK ÖDEME DAĞITIM ORANI.. Rol Ortalaması (%) Kurum Değeri (%)

54 SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISININ TOPLAM KADROLU PERSONEL SAYISINA ORANI (2013) HASTANE ADI Sözleşmeli Personel Sayısı Toplam Kadrolu Personel Sayısı Kurum Değeri (%) Rol Ortalaması (%) Genel Sekreterlik Toplamı TSİM den alınan verilerden düzenlenmiştir. Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.

55 2013 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISININ TOPLAM PERSONEL SAYISINA ORANI Rol Ortalaması (%) Kurum Değeri (%).. 0,0 5,0 10,0 15,0

56 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ GİDERİNİN HİZMET TAHAKKUK GELİRİNE ORANI (2013) HASTANE ADI Hizmet Tahakkuk Geliri (TL) Sözleşmeli Personel Maaş Gideri (TL) Kurum Değeri (%) Rol Ortalaması (%) Genel Sekreterlik Toplamı TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır. Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.

57 2013 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ GİDERİNİN HİZMET TAHAKKUK GELİRİNE ORANI... Rol Ortalaması (%) Kurum Değeri (%)

58 MEDİKAL MALZEME GİDERİNİN (TÜKETİMİNİN) HİZMET GELİRİNE ORANI (2013) HASTANE ADI Medikal Malzeme Gideri (TL) Hizmet Geliri (TL) Kurum Değeri (%) Rol Ortalaması (%) Genel Sekreterlik Toplamı TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır. Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.

59 2013 YILI MEDİKAL MALZEME GİDERİNİN (TÜKETİMİNİN) HİZMET GELİRİNE ORANI Rol Ortalaması (%) Kurum Değeri (%)

60 İLAÇ GİDERİNİN (TÜKETİMİNİN) HİZMET GELİRİNE ORANI (2013) HASTANE ADI İlaç Gideri (TL) Hizmet Geliri (TL) Kurum Değeri (%) Rol Ortalaması (%) Genel Sekreterlik Toplamı TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır. Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.

61 2013 YILI İLAÇ GİDERİNİN (TÜKETİMİNİN) HİZMET GELİRİNE ORANI. Rol Ortalaması (%) Kurum Değeri (%). 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

62 TOPLAM LABORATUAR HARCAMALARININ (HİZMET ALIMI DAHİL) HİZMET GELİRİNE ORANI (2013) HASTANE ADI Toplam Laboratuvar Harcamaları (Hizmet Alımı Dahil) (TL) Hizmet Geliri (TL) Kurum Değeri (%) Rol Ortalaması (%) Genel Sekreterlik Toplamı TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır. Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.

63 2013 YILI TOPLAM LABORATUAR HARCAMALARININ (HİZMET ALIMI DAHİL) HİZMET GELİRİNE ORANI.. Rol Ortalaması (%) Kurum Değeri (%)

64 GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMININ HİZMET GELİRİNE ORANI (2013) HASTANE ADI Görüntüleme Hizmet Alımı (TL) Hizmet Geliri (TL) Kurum Değeri (%) Rol Ortalaması (%) Genel Sekreterlik Toplamı TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır. Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.

65 2013 YILI GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMININ HİZMET GELİRİNE ORANI 0 Rol Ortalaması (%) Kurum Değeri (%)

66 ..HASTANESİ TIBBİ HİZMET SATINALMA BİLGİLERİ TABLOSU HİZMET SATINALMA YÖNTEMİ İLE TEMİN EDİLEN HİZMETLER GÖRÜNTÜLEME LABORATUVAR. KHB Finansal Analiz Uzmanından edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 66

67 TIBBİ CİHAZ ONARIM GİDERLERİNİN HİZMET GELİRİNE ORANI (2013) HASTANE ADI Tıbbi Cihaz Onarım Gideri (TL) Hizmet Geliri (TL) Kurum Değeri (%) Rol Ortalaması (%) Genel Sekreterlik Toplamı TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır. Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.

68 2013 YILI TIBBİ CİHAZ ONARIM GİDERLERİNİN HİZMET GELİRİNE ORANI Rol Ortalaması (%) Kurum Değeri (%) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

69 DÖNER SERMAYE KAYNAKLI TOPLAM YATIRIM GİDERLERİNİN HİZMET GELİRİNE ORANI (2013) HASTANE ADI Döner Sermaye Kaynaklı Toplam Yatırım Giderleri (TL) Hizmet Geliri (TL) Kurum Değeri (%) Rol Ortalaması (%) Genel Sekreterlik Toplamı TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır. Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.

70 2013 YILI DÖNER SERMAYE KAYNAKLI TOPLAM YATIRIM GİDERLERİNİN HİZMET GELİRİNE ORANI Rol Ortalaması (%) Kurum Değeri (%)

71 HİZMET ALIM GİDERLERİNİN HİZMET GELİRİNE ORANI (2013) (GÖRÜNTÜLEME VE LABORATUAR HİZMET ALIMI HARİÇ) HASTANE ADI Hizmet Alım Gideri (TL) Hizmet Geliri (TL) Kurum Değeri (%) Rol Ortalaması (%) Genel Sekreterlik Toplamı TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır. Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.

72 2013 YILI HİZMET ALIM (GÖRÜNTÜLEME VE LABORATUAR HİZMET ALIMI HARİÇ) GİDERLERİNİN HİZMET GELİRİNE ORANI.. Rol Ortalaması (%) Kurum Değeri (%)

73 .. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İŞÇİ SAYILARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU SAĞLIK TESİSİ Çalıştırılabilecek Maksimum İşçi Sayısı Mevcut Çalışan İşçi Sayısı FARK Çalıştırılabilecek Maksimum İşçi Sayısı Mevcut Çalışan İşçi Sayısı FARK Genel Sekreterlik Toplamı İşçi Sayısı Takip Sisteminde yer alan Personel Fark Raporu-Birlik Bazlı raporundan düzenlenmiştir.

74 . KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YILLARI İŞÇİ SAYILARI KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ

75 M 2 BAŞINA ELEKTRİK TÜKETİMİ (2013) (Genel Bütçe Desteği Hariç) HASTANE ADI Elektrik Tüketimi (TL) Kapalı Alan (M 2 ) Kurum Değeri (TL) Rol Ortalaması (TL) Genel Sekreterlik Toplamı GENEL BÜTÇE ÖDENEK DURUMU (2013) Tahsis Edilen Harcanmayan ELEKTRİK - SU GENEL BÜTÇE ÖDENEK DURUMU ( AY) Tahsis Edilen Harcanmayan ELEKTRİK - SU Elektrik tüketimi, TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir. Kapalı alan ise; İşçi Sayısı Takip Sisteminde yer alan Rapor 15- Karşılaştırmalı Genel Rapordan düzenlenmiştir. Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır. Genel Bütçe Ödenek Durumu Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığından alınmıştır.

76 M 2 BAŞINA ELEKTRİK TÜKETİMİ (2013) (Genel Bütçe Desteği Hariç)... Rol Ortalaması (%) Kurum Değeri (%)

77 M 2 BAŞINA SU TÜKETİMİ (2013) (Genel Bütçe Desteği Hariç) HASTANE ADI Su Tüketimi (TL) Kapalı Alan (M 2 ) Kurum Değeri (TL) Rol Ortalaması (TL) Genel Sekreterlik Toplamı GENEL BÜTÇE ÖDENEK DURUMU (2013) Tahsis Edilen Harcanmayan ELEKTRİK - SU GENEL BÜTÇE ÖDENEK DURUMU ( Ay) Tahsis Edilen Harcanmayan ELEKTRİK - SU Su tüketimi, TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir. Kapalı alan ise; İşçi Sayısı Takip Sisteminde yer alan Rapor 15- Karşılaştırmalı Genel Rapordan düzenlenmiştir. Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır. Genel Bütçe Ödenek Durumu Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığından alınmıştır.

78 M 2 BAŞINA SU TÜKETİMİ (2013) (Genel Bütçe Desteği Hariç) Rol Ortalaması (%) Kurum Değeri (%)

79 M 2 BAŞINA YAKACAK TÜKETİMİ (2013) (Genel Bütçe Desteği Hariç) HASTANE ADI Yakacak Tüketimi (TL) Kapalı Alan (M 2 ) Kurum Değeri (TL) Rol Ortalaması (TL) Genel Sekreterlik Toplamı GENEL BÜTÇE ÖDENEK DURUMU (2013) Tahsis Edilen Harcanmayan ELEKTRİK - SU GENEL BÜTÇE ÖDENEK DURUMU ( AY) Tahsis Edilen Harcanmayan ELEKTRİK - SU DOĞALGAZ FUEL OİL Yakacak tüketimi, TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir. Kapalı alan ise; İşçi Sayısı Takip Sisteminde yer alan Rapor 15- Karşılaştırmalı Genel Rapordan düzenlenmiştir. Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır. Genel Bütçe Ödenek Durumu Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığından alınmıştır.

80 M 2 BAŞINA YAKACAK TÜKETİMİ (2013) (Genel Bütçe Desteği Hariç).. Rol Ortalaması (%) Kurum Değeri (%)

81 M 2 BAŞINA TEMİZLİK HARCAMASI (2013) HASTANE ADI Temizlik Harcaması (TL) Kapalı Alan (M 2 ) Kurum Değeri (TL) Rol Ortalaması (TL) Genel Sekreterlik Toplamı Yakacak tüketimi, TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir. Kapalı alan ise; İşçi Sayısı Takip Sisteminde yer alan Rapor 15- Karşılaştırmalı Genel Rapordan düzenlenmiştir. Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.

82 M 2 BAŞINA TEMİZLİK HARCAMASI (2013).. Rol Ortalaması (%) Kurum Değeri (%)

83 2013 YILI GELİRLERİNİN YATAN VE AYAKTAN HASTALARA DAĞILIMI HASTANE ADI AYAKTAN HASTA YATAN HASTA TUTAR (TL) % TUTAR (TL) % Günübirlik ve diğer hasta gelirleri, yatan hasta gelirleri içerisinde değerlendirilmiştir. Yatan ve ayaktan hasta gelirleri, İş Zekasında yer alan gelir-gider raporundan gelir hesap kodları çekilerek alınmıştır Yatan hasta oranına göre sıralama yapılmıştır.

84 2013 YILI GELİRLERİNİN YATAN VE AYAKTAN HASTALARA DAĞILIMI.. AYAKTAN HASTA % YATAN HASTA % 0% 20% 40% 60% 80% 100% *Günübirlik ve diğer hasta gelirleri, yatan hasta gelirleri içerisinde değerlendirilmiştir.

85 2013 YILI GELİRLERİNİN YATAN VE AYAKTAN HASTALARA DAĞILIMI HASTANE ADI AYAKTAN HASTA YATAN HASTA TUTAR (TL) % TUTAR (TL) % Günübirlik ve diğer hasta gelirleri, yatan hasta gelirleri içerisinde değerlendirilmiştir. Yatan ve ayaktan hasta gelirleri, İş Zekasında yer alan gelir-gider raporundan gelir hesap kodları çekilerek alınmıştır. Yatan hasta oranına göre sıralama yapılmıştır.

86 2013 YILI GELİRLERİNİN YATAN VE AYAKTAN HASTALARA DAĞILIMI AYAKTAN HASTA % YATAN HASTA %.... 0% 20% 40% 60% 80% 100% *Günübirlik ve diğer hasta gelirleri, yatan hasta gelirleri içerisinde değerlendirilmiştir.

87 .. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (.../.../2014) 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN Yatırım Giderleri Tıbbi Malzeme İlaç Giderleri Hizmet Giderleri Ek Ödeme Personel Giderleri Kanuni Yükümlülükler Diğer İşletme Giderleri Toplam Gider Bütçesi Gider Bütçesi Dengeleme Payı Toplam Gelir Bütçesi GERÇEKLEŞME ORANI (%) KALAN Analitik bütçe sistemi verileri kullanılmıştır. Dengeleme payı Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığınca belirlenen oranlara göre değişmektedir. (%5-10) Gelir Bütçesi 2014 yılı yaklaşık.. aylık gerçekleşmeleri göstermektedir.

88 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ (.../.../2014) Diğer İşletme Giderleri Kanuni Yükümlülükler Personel Giderleri Ek Ödeme GERÇEKLEŞEN BÜTÇE Hizmet Giderleri Tıbbi Malzeme İlaç Giderleri Yatırım Giderleri

89 ..HASTANESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (.../.../2014) 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI (%) KALAN Yatırım Giderleri Tıbbi Malzeme İlaç Giderleri Hizmet Giderleri Ek Ödeme Personel Giderleri Kanuni Yükümlülükler Diğer İşletme Giderleri Toplam Gider Bütçesi Gider Bütçesi Dengeleme Payı Toplam Gelir Bütçesi Analitik bütçe sistemi verileri kullanılmıştır. Dengeleme payı Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığınca belirlenen oranlara göre değişmektedir. (%5-10) Gelir Bütçesi 2014 yılı yaklaşık 8 aylık gerçekleşmeleri göstermektedir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

90 HASTANESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ (.../.../2014) Diğer İşletme Giderleri Kanuni Yükümlülükler Personel Giderleri Ek Ödeme Hizmet Giderleri GERÇEKLEŞEN BÜTÇE Tıbbi Malzeme İlaç Giderleri Yatırım Giderleri

91 .. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ'NE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN (.../.../2014) TARİHİ İTİBARİYLE GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANLARI Sıra No Rol Yatak Sayısı Hastane Adı Yatırım Tıbbi Malzeme Hizmet Alımı Ek Ödeme Personel Kanuni Yükümlülükler Diğer İşletme Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Gider Bütçe Gerçekleşme Oranları Frekans Turuncu (60-69,9) Analitik Bütçe sisteminden düzenlenmiştir. Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranları; 365 gün üzerinden ve %.. gerçekleşme oranı dikkate Frekans Sarı (70-79,9) alınarak hesaplanmıştır. Turuncu renkli gerçekleşmeler olması gereken gerçekleşmeleri, sarı renkli olanlar dikkat edilmesi gereken gerçekleşmeleri ve kırmızı renkli gerçekleşmeler ise riskli Frekans Kırmızı (80 ve Üzeri) gerçekleşmeleri göstermektedir. Analitik Bütçe Modülündeki gerçekleşme oranları verileri düzenlenmiştir.

92 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GİDER ANALİZ TABLOSU GİDER KALEMLERİ Artış / Azalış Oranı % Gerçekleşme / /2014 itibariyle 2014 Yıl Sonu Projeksiyonu Artış / Azalış Oranı % Yatırım Gideri İlaç, Medikal Ve Lab. Mlz. Alımı Hizmet Alım Gideri Personel Gideri Kanuni Yükümlülükler Diğer İşletme Giderleri TOPLAM GİDER Yatırım, ilaç medikal malzeme, personel ve diğer işletme giderleri için analitik bütçe raporundaki gerçekleşmelere göre yapılmıştır. Hizmet Alım Giderleri aylık gerçekleşmelere göre, Kanuni Yükümlülükler ise yıl sonu tahakkuk miktarı üzerinden hesaplanan SHÇEK payı dikkate alınarak projekte edilmiştir. Bütçe gerçekleşmeleri / /2014 itibariyle takvim günü gün gerçekleşmiş olup 365 günde ne kadar gerçekleşeceği hesap edilmiştir.

93 .. HASTANESİ GİDER ANALİZ TABLOSU GİDER KALEMLERİ Artış / Azalış Oranı % Gerçekleşme (.../.../2014) itibariyle 2014 Yıl Sonu Projeksiyonu Artış / Azalış Oranı % Yatırım Gideri İlaç, Medikal Ve Lab. Mlz. Alımı Hizmet Alım Gideri Personel Gideri Kanuni Yükümlülükler Diğer İşletme Giderleri TOPLAM GİDER Yatırım, ilaç medikal malzeme, personel ve diğer işletme giderleri için analitik bütçe raporundaki gerçekleşmelere göre yapılmıştır. Hizmet Alım Giderleri.. aylık gerçekleşmelere göre, Kanuni Yükümlülükler ise yıl sonu tahakkuk miktarı üzerinden hesaplanan SHÇEK payı dikkate alınarak projekte edilmiştir. Bütçe gerçekleşmeleri.../.../2014 itibariyle takvim günü. gün gerçekleşmiş olup 365 günde ne kadar gerçekleşeceği hesap edilmiştir.

94 . KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI BÜTÇE VE GİDER PROJEKSİYONU 2014 Yılı Gelir Gider Durumu 2014 Yılı Bütçesi (TL) 2014 Yılı Projeksiyonu (TL) Gelir Artışı veya Tasarruf Tutarı (TL) Gelir Bütçesi Gider Bütçesi DENGELEME/FARK 2014 yılı gider projeksiyonu, analitik bütçe raporundaki gerçekleşmelere göre yapılmıştır yılı gelir projeksiyonu, TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) göre yapılmıştır. Bütçe gerçekleşmeleri../.../2014 itibariyle takvim günü.. gün gerçekleşmiş olup 365 günde ne kadar gerçekleşeceği hesap edilmiştir. Yıllık Bütçesi dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır (dengeleme payı dahil). Projeksiyonlara arasındaki ilişki yıl içindeki finansal farkı göstermektedir.

95 .. HASTANESİ 2014 YILI BÜTÇE VE GİDER PROJEKSİYONU 2014 Yılı Gelir Gider Durumu 2014 Yılı Bütçesi (TL) 2014 Yılı Projeksiyonu (TL) Gelir Artışı veya Tasarruf Tutarı (TL) Gelir Bütçesi Gider Bütçesi DENGELEME/FARK 2014 yılı gider projeksiyonu, analitik bütçe raporundaki gerçekleşmelere göre yapılmıştır yılı gelir projeksiyonu, TDMS de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) göre yapılmıştır. Bütçe gerçekleşmeleri../.../2014 itibariyle takvim günü.. gün gerçekleşmiş olup 365 günde ne kadar gerçekleşeceği hesap edilmiştir. Yıllık Bütçesi dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır (dengeleme payı dahil). Projeksiyonlara arasındaki ilişki yıl içindeki finansal farkı göstermektedir.

96 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ GLOBAL DIŞI BÜTÇE GELİRLERİ (8 AYLIK) Hastaneler Tahakkuk Tahsilat Oran (%) Tahakkuk Tahsilat Oran (%) Genel Sekreterlik Toplamı TDMS de yer alan Performans Mali Değerlendirme raporundaki veriler alınmıştır yılı için 12 aylık, 2014 yılı için. aylık veriler kullanılmıştır tahakkuka göre sıralama yapılmıştır. Sağlık hizmeti üretiminden kaynaklanan ve SGK kapsamı dışı(global dışı) tahakkukları göstermektedir. (AFAD, yabancı uyruklu ve ücretli hastalar, sağlık turizmi, banka sandıkları, hizmet satış gelirleri (görüntüleme, laboratuvar hizm. gibi) vb.) Tahakkuk ve tahsilat arasında farklılığın saymanlıkların yanlış kodları girmesinden kaynaklandığı belirtilmiştir.

97 . KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE KURUM TARAFINDAN GENEL BÜTÇE DESTEĞİ 2013 Gönderilen 2014 Taahhüt Edilen 2014 Gönderilen Harcanmayan DMO Avansta Bekleyen Mamul Mal Alımları (Tıbbi Cihaz) Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Elektrik - Su) Tutuklu Hükümlü ve Adli Vaka Tedavi Ödeneği TOPLAM Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığından alınmıştır.

98 . KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE KURUM TARAFINDAN GENEL BÜTÇE DESTEK TAAHHÜTLERİ ÖDENEK TARİH TAAHHÜT EDİLEN MİKTAR AÇIKLAMA MAMUL MAL ALIMLARI 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığından alınmıştır. Gönderilen Genel Bütçe Destek miktarı detay bilgileri 2014 yılı için konsolide edilmediğinden sadece Taahhüt edilen miktar detayları kullanılmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

99 KURUM TARAFINDAN GÖNDERİLMESİ PLANLANAN TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MİKTAR VE LİSTESİ Hastaneler Gönderilecek Olan Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Miktar İptal İhtimali Olan Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Miktar İhale Süreci Devam Eden, Kesinleşmeyen Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Miktar

100 SATINALMA VE STOK ANALİZİ

101 .. KHB BİRLİK GENELİ ALIM YÖNTEMLERİ ANALİZİ Alım Yöntemi İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler Medikal Malzemeler Laboratuvar Malzemeleri Toplam Tutar Yüzde Tutar Yüzde Tutar Yüzde Tutar Yüzde Madde 22-f (Doğrudan Temin) Madde 19 (Açık ihale usulü) Madde 22-d (Doğrudan Temin) Madde 3-h (Sağlık Kurumlarından Yap. Alım) Madde 22-a (Doğrudan Temin) Çerçeve Anlaşma (Münferit Sözleşme) Genel Toplam KDV Hariç Rakamlardır..../.../2014 tarihinde KDS-İş Zekası Kurum Analiz ekranından alınmış ve düzenlenmiştir. Alım Toplam Tutarına göre büyükten küçüğe sıralanmıştır. Tüm tutarlar TL cinsindendir.

102 KHB BİRLİK GENELİ ALIM YÖNTEMLERİ ANALİZİ GRAFİĞİ (.../.../2014) Madde 3-h (Sağlık Kurumlarından Yap. Alım); ; %.. Madde 22-a (Doğrudan Temin); ; %... Madde 22-d (Doğrudan Temin).;..% Çerçeve Anlaşma (Münferit Sözleşme);...; %.. Madde 19 (Açık ihale usulü);..; %... Madde 22-f (Doğrudan Temin); ; %..

103 .. HASTANESİ ALIM YÖNTEMLERİ ANALİZİ Alım Yöntemi İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler Medikal Malzemeler Laboratuvar Malzemeleri Toplam Tutar Yüzde Tutar Yüzde Tutar Yüzde Tutar Yüzde Madde 22-f (Doğrudan Temin) Madde 19 (Açık ihale usulü) Madde 22-d (Doğrudan Temin) Madde 3-h (Sağlık Kurumlarından Yap. Alım) Madde 22-a (Doğrudan Temin) Çerçeve Anlaşma (Münferit Sözleşme) Genel Toplam KDV Hariç Rakamlardır..../.../2014 tarihinde KDS-İş Zekası Kurum Analiz ekranından alınmış ve düzenlenmiştir. Alım Toplam Tutarına göre büyükten küçüğe sıralanmıştır. Tüm tutarlar TL cinsindendir.

104 HASTANESİ ALIM YÖNTEMLERİ ANALİZİ GRAFİĞİ (.../.../2014) Madde 3-h (Sağlık Kurumlarından Yap. Alım); ; %.. Madde 22-a (Doğrudan Temin); ; %... Madde 22-d (Doğrudan Temin).;..% Çerçeve Anlaşma (Münferit Sözleşme);...; %.. Madde 19 (Açık ihale usulü);..; %... Madde 22-f (Doğrudan Temin); ; %..

105 SATINALMA YÖNTEMLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU Satınalma Yöntemi Tutar (TL) Yüzde (%) Tutar (TL) Yüzde (%) Tutar (TL) Yüzde (%) Tutar (TL) Yüzde (%) Tutar (TL) Yüzde (%) Madde 19 (Açık ihale usulü) Çerçeve Anlaşma (Münferit Sözleşme) Madde 22-f (Doğrudan Temin) Madde 22-d (Doğrudan Temin) Madde 3-h-e (Sağlık Kurumlarından Yap. Alım) Madde 22-a-bc(Doğrudan Temin) Madde 21 b-f (Pazarlık usulü) Diğer iş avansları Toplam.../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınmıştır. Alım Toplamına göre sıralanmıştır.

106 2013 YILI ORTALAMA FİYATTAN % 20 VE DAHA YÜKSEK FİYATA YAPILAN ALIMLARIN ve EN YÜKSEK TUTARA SAHİP İLK 20 KALEMİN ANALİZİ Malzeme Açıklaması Ortalama Fiyattan Kurum Riski Toplamı (TL) İlk 20 Kalem Toplamı Genel Toplam

107 .HASTANESİ İLAÇ VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER ATC KODUNA GÖRE TÜKETİM ANALİZİ ATC 2013 Tüketim Tutarı 2014 Tüketim Tutarı 2013 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 2014 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 2013/2014 Tüketim Artış Azalış Oranı Stok Düzeyi Gün Genel Toplam.../ /2014 KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınarak düzenlenmiştir. Sıralama 2014 Tüketim tutarına göre büyükten küçüğe yapılmıştır.

108 .HASTANESİ MEDİKAL MALZEMELER BRANŞ KODUNA GÖRE TÜKETİM ANALİZİ Branş Adı 2014 Tüketim Tutarı 2014 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 2014 Stok Tutarı Stok Düzeyi Gün Genel Toplam.../.../2014 KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınarak düzenlenmiştir Tüketim Tutarına göre büyükten küçüğe sıralanmıştır.

109 KHB HAREKET GÖRMEYEN VE YA AZ HAREKET GÖREN İLAÇLARIN ATC KODUNA GÖRE TOPLAMLARI ATC Kodu 2014 Toplam Tüketim Tüketim Aylık Toplam Fiili Stok Fiili Stok ve Ortalama Aylık Tüketime Göre Kaç Aylık İlaç Olduğu Toplam Fiili Stok Tutarı Yukarıdaki listede yer alan bilgiler.../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Stok Sorgulama ekranından alınmış ve ATC Koduna Göre Gruplandırılarak Tüketim, Aylık Tüketim, Fiili Stok ve Fiili Stok Tutarı toplanmış ve bunun üzerinden Fiili stoğun kaç ay yeteceği hesaplanmıştır. 12 Ay ve üzerinde Stoğu bulunanların arasından Fiili Stok Tutarı 100 TL nin üzerinde olanlar yukarıda tutara göre sıralanmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

110 KHB HAREKET GÖRMEYEN VEYA AZ HAREKET GÖREN İLAÇLARIN JENERİK ADINA GÖRE TOPLAMLARI Jenerik Adı 2014 Toplam Tüketim Tüketim Aylık Toplam Fiili Stok Fiili Stok ve Ortalama Aylık Tüketime Göre Kaç Aylık İlaç Olduğu Toplam Fiili Stok Tutarı Yukarıdaki listede yer alan bilgiler.../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Stok Sorgulama ekranından alınmış ve Jenerik Adına göre Gruplandırılarak Tüketim, Aylık Tüketim, Fiili Stok ve Fiili Stok Tutarı toplanmış ve bunun üzerinden Fiili stoğun kaç ay yeteceği hesaplanmıştır. 12 Ay ve üzerinde Stoğu bulunanların arasından Fiili Stok Tutarı 500 TL nin üzerinde olanlar yukarıda tutara göre sıralanmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

111 KHB HAREKET GÖRMEYEN VEYA AZ HAREKET GÖREN TIBBİ MALZEMELERİN MALZEME TANIMLARINA GÖRE TOPLAMLARI Malzeme Tanımı Toplam Tüketim Toplam Tüketim Aylık Toplam Fiili Stok Fiili Stok ve Ortalama Aylık Tüketime Göre Kaç Aylık Tıbbi Malzeme Olduğu Toplam Fiili Stok Tutarı Yukarıdaki listede yer alan bilgiler.../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Stok Sorgulama ekranından alınmış ve Malzeme Tanımına Göre Gruplandırılarak Tüketim, Aylık Tüketim, Fiili Stok ve Fiili Stok Tutarı toplanmış ve bunun üzerinden Fiili stoğun kaç ay yeteceği hesaplanmıştır. 12 Ay ve üzerinde Stoğu bulunanların arasından Fiili Stok Tutarı 5000 TL nin üzerinde olanlar yukarıda tutara göre sıralanmıştır.

112 KHB 2014 YILI AYLAR İTİBARİYLE STOK GRAFİĞİ (TL) MKYS Kalan MKYS Çıkan MKYS Giren Devir TDMS Kalan TDMS Çıkan TDMS Giren /.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınarak düzenlenmiştir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

113 2013 Satınalma Tutarı 2013 Diğer Giren Tutarı 2014 Satınalma Tutarı 2014 Diğer Giren Tutarı MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 2013 Tüketim Tutarı 2014 Tüketim Tutarı 2014 Satınalma Tutarı Öngörü 2014 Tüketim Tutarı Öngörü 2013/2014 Satınalma Artış/Azalış Oranı 2013 / 2014 Tüketim Artış/Azalış Oranı İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER SATINALMA VE TÜKETİM ANALİZİ Kurum Adı.KHB TOPLAM.../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınarak düzenlenmiştir.

114 2013 Satınalma Tutarı 2013 Diğer Giren Tutarı 2014 Satınalma Tutarı 2014 Diğer Giren Tutarı MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 2013 Tüketim Tutarı 2014 Tüketim Tutarı 2014 Satınalma Tutarı Öngörü 2014 Tüketim Tutarı Öngörü 2013/2014 Satınalma Artış/Azalış Oranı 2013 / 2014 Tüketim Artış/Azalış Oranı MEDİKAL MALZEMELER SATINALMA VE TÜKETİM ANALİZİ Kurum Adı KHB TOPLAM.../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınarak düzenlenmiştir.

115 LABORATUVAR HİZMET ALIMI LABORATUVAR MALZEMELERİ 2013 Satınalma Tutarı 2013 Satınalma Tutarı 2013 Diğer Giren Tutarı 2013 Diğer Giren Tutarı 2014 Satınalma Tutarı 2014 Satınalma Tutarı 2014 Diğer Giren Tutarı 2014 Diğer Giren Tutarı MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 2013 Tüketim Tutarı 2013 Tüketim Tutarı 2014 Tüketim Tutarı 2014 Tüketim Tutarı 2014 Satınalma Tutarı Öngörü 2014 Satınalma Tutarı Öngörü 2014 Tüketim Tutarı Öngörü 2014 Tüketim Tutarı Öngörü 2013/2014 Satınalma Artış/Azalış Oranı 2013/2014 Satınalma Artış/Azalış Oranı 2013 / 2014 Tüketim Artış/Azalış Oranı 2013 / 2014 Tüketim Artış/Azalış Oranı LABORATUVAR MALZEMELERİ ve LABORATUVAR HİZMET ALIMI SATINALMA VE TÜKETİM ANALİZİ Kurum Adı..KHB TOPLAM Kurum Adı..KHB TOPLAM.../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınarak düzenlenmiştir.

116 İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER FİİLİ STOK ANALİZİ Kurum Adı İlaç Tüketim Ortalama İlaç Tüketim (22/f Hariç) 22/f İlaç Satınalma Fiili İlaç Stok İlaç Stok Düzeyi Gün (22-f Hariç) İlaç Stok Düzeyi Gün (22-f Dahil)...KHB GENEL SEKRETERLİĞİ BİRLİK GENEL SEVİYESİ.../.../2014 KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınarak düzenlenmiştir.

117 SARF MALZEMELERİN FİİLİ STOK ANALİZİ Kurum Adı Sarf Tüketim Ortalama Sarf Tüketim (22/f Hariç) 22/f Sarf Satınalma Fiili Sarf Stok Sarf Stok Düzeyi Gün (22-f Hariç) Sarf Stok Düzeyi Gün (22-f Dahil)..KHB GENEL SEKRETERLİĞİ BİRLİK GENEL SEVİYESİ.../.../2014 KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınarak düzenlenmiştir.

118 İLAÇLAR VE SARFLAR FİİLİ STOK ANALİZİ Kurum Adı Ortalama İlaç Sarf Tüketim İlaç Sarf 22/f Satınalma İlaç Sarf Stok İlaç Sarf Stok Düzeyi Gün (22-f Hariç) İlaç Sarf Stok Düzeyi Gün (22-f Dahil) Stok Düzeyi Puanı KHB GENEL SEKRETERLİĞİ BİRLİK GENEL SEVİYESİ.../.../2014 KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınarak düzenlenmiştir.

119 SATINALMA ANALİZİ KARŞILAŞTIRMA (2014) Kurum Adı İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler (TL) Medikal Malzemeler (TL) Laboratuvar Malzemeleri (TL) Laboratuvar Hizmet Alımı (TL) Toplam (TL).../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınmıştır. Alım Toplam Tutarına Göre Sıralanmıştır.

120 TÜKETİM TUTARLARI VE TOPLAMI KARŞILAŞTIRMA (2014) Kurum Adı İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler Medikal Malzemeler Laboratuvar Malzemeleri Laboratuvar Hizmet Alımı Toplam Ortalama Tüketim Ortalama Tüketimden Fark.../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınmıştır. Toplam Tüketime göre sıralanmıştır.

121 AYLIK ORTALAMA TÜKETİM TUTARLARI KARŞILAŞTIRMA ( ) KURUM ADI İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler (TL) Medikal Malzemeler (TL) Laboratuvar Malzemeleri (TL) Laboratuvar Hizmet Alımı (TL) 2014 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı (TL) 2013 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı (TL) 2014/2013 Tüketim Artış/Azalış Oranı (%).../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınmıştır Tüketime göre sıralanmıştır.

122 FİİLİ STOK ANALİZİ KARŞILAŞTIRMA (2014) Kurum Adı İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler Medikal Malzemeler Laboratuvar Malzemeleri Toplam Stok Düzeyi (gün) 22-f Satınalma Stok Düzeyi Gün (22-f hariç).../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınmıştır.. ay üzerinden değerlendirilmiştir. Stok Düzeyine göre sıralanmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

123 Verimlilik Karnesi Mali Kriterlerine Göre Analiz

124 VERİMLİLİK KARNESİ MALİ KRİTER PUANLARI HESAPLAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER KRİTERLER 2013 KRİTER 2014 KED GP DEĞİŞİMİ KED GP (M-01) (M-02) (M-03) (M-04) (M-05) (M-06) (M-07) (M-08-1) (M-08-2) (M-08-3) (M-08-4) (M-08-5) (M-09) Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Geliri Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı Kritik Verimlilik Göstergesi (Kvg) Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı Kritik Verimlilik Göstergesi (Kvg) Borçluluk Süresi Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi Kritik Verimlilik Göstergesi (Kvg) Mevcut Stok Tutarı / Aylık Ortalama Tüketim Tutarı Yatan Hasta Başı Maliyet Ayaktan Hasta Başı Maliyet Yatan Hasta Başına İlaç Maliyeti Yatan Hasta Başı Tıbbi Malzeme Maliyeti Ayaktan Hasta Başına Laboratuvar Maliyeti Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk (*Joker Kriter) TDMS - MKYS UYUMU Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığından Başlangıç karne ve İlk karne verileri alınmıştır.

125 . GENEL SEKRETERLİĞİ YÖNETİCİLERİNİN KARNE PUANLARI Yönetici BAŞLANGIÇ (KASIM-ARALIK 2012) İLK ( ) Başarı Puanı Başarı Grubu Başarı Puanı Başarı Grubu Genel Sekreter Tıbbi Hizmetler Başkanı İdari Hizmetler Başkanı Mali Hizmetler Başkanı Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığından Başlangıç karne ve İlk karne verileri alınmıştır.

126 KARNE MALİ KRİTER DEĞERLENDİRMESİ-2013 HASTANE ADI Puan Alamadığı Kriterler Eksik Puan Aldığı Kriterler Tam Puan aldığı Kriterler

127 GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN İLK KARNE BAŞARI PUANLARI İLK KARNE TEMMUZ ARA KARNE (2014) HASTANE ADI Tıbbi Puan İdari Puan Mali Puan Tıbbi Puan İdari Puan Mali Puan Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığından İlk karne verileri alınmıştır.

128 .GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ YÖNETİCİLERİNİN İLK KARNE PUANLARI İLK KARNE (2013) TEMMUZ ARA KARNE (2014) HASTANE ADI Hastane Yöneticisi Hastane Başhekim, SBH Müdürü ve Yardımcıları Hastane İdari - Mali Müdür ve Yardımcıları Hastane Yöneticisi Hastane Başhekim, SBH Müdürü ve Yardımcıları Hastane İdari - Mali Müdür ve Yardımcıları Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığından İlk karne verileri alınmıştır.

129 SAĞLIK TESİSLERİNİN İLK KARNE BAŞARI PUANLARI İLK KARNE (2013) TEMMUZ ARA KARNE (2014) HASTANE ADI Tıbbi Puan İdari Puan Mali Puan Tıbbi Puan İdari Puan Mali Puan Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığından İlk karne verileri alınmıştır.

130 HASTANESİ KARNE KRİTERLERİ KRİTERLER Sağlık Tesisi Değeri İLK KARNE Sağlık Tesisi Puanı ŞİMDİKİ DURUM (2014 OCAK-HAZİRAN) Sağlık Tesisi Sağlık Tesisi Değeri Puanı SINIF ORTALAMASI VEYA HEDEF GÖSTERGE PUANI M-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider M-02 Net Borç / Ortalama Aylık Tahakkuk Geliri M-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı M-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı M-05 Borçluluk Süresi M-06 Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi (M-07) Mevcut Stok Tutarı / Aylık Ortalama Tüketim Tutarı M-08 TDMS-MKYS, Amortisman hesapları uyumu M-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Tahakkuk + Ek puan Şimdiki Durum, 2014 yılı ara karne hesaplamasında değişen yeni kriterlere göre yapılmıştır.

131 KARNE MALİ KRİTER DEĞERLENDİRMESİ (2014.) (İLK 7 KRİTER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILMIŞTIR) HASTANE ADI Puan Alamadığı Kriterler Eksik Puan Aldığı Kriterler Tam Puan aldığı Kriterler

132 .HASTANESİ KARNE TIBBİ KRİTER DEĞERLENDİRMESİ KRİTERLER 2012 Başlangıç Karnesi 2013 İlk Karne 2014 Ara Karne STD KED STD KED STD KED T-01 Acil Servis Müracaat Yoğunluğu Acil Müracaat Oranı Yeşil Alan Müracaat Oranı T-02 Acilden Sevk Edilen Hasta Oranı T-05 Hasta Yatışları Poliklinikten Yatış Oranı(Cerrahi) Poliklinikten Yatış Oranı(Dahili) İ-07 Ameliyat Masası Kullanımı İ-06 Yatak Kullanımı Yatak Doluluk Oranı Yatak Devir Hızı Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığından alınmıştır.

133 ..HASTANESİ KARNE TIBBİ KRİTER DEĞERLENDİRMESİ T-08 Yoğun Bakım Yatak kullanım Durumu KRİTERLER Erişkin 1.Basamak Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı Erişkin 1.Basamak Yoğun Bakım Ortalama Kalış Gün Sayısı Erişkin 1.Basamak Yoğun Bakım Yatak Kullanımı Erişkin 2.Basamak Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı Erişkin 2.Basamak Yoğun Bakım Ortalama Kalış Gün Sayısı Erişkin 2.Basamak Yoğun Bakım Yatak Kullanımı Erişkin 3.Basamak Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı Erişkin 3.Basamak Yoğun Bakım Ortalama Kalış Gün Sayısı Erişkin 3.Basamak Yoğun Bakım Yatak Kullanımı 2012 Başlangıç Karnesi 2013 İlk Karne 2014 Ara Karne STD KED STD KED STD KED Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığından alınmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

134 ..HASTANESİ KARNE TIBBİ KRİTER DEĞERLENDİRMESİ T-08 Yoğun Bakım Yatak kullanım Durumu KRİTERLER Çocuk 1.Basamak Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı Çocuk 1.Basamak Yoğun Bakım Ortalama Kalış Gün Sayısı Çocuk 1.Basamak Yoğun Bakım Yatak Kullanımı Çocuk 2.Basamak Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı Çocuk 2.Basamak Yoğun Bakım Ortalama Kalış Gün Sayısı Çocuk 2.Basamak Yoğun Bakım Yatak Kullanımı Çocuk 3.Basamak Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı Çocuk 3.Basamak Yoğun Bakım Ortalama Kalış Gün Sayısı Çocuk 3.Basamak Yoğun Bakım Yatak Kullanımı 2012 Başlangıç Karnesi 2013 İlk Karne 2014 Ara Karne STD KED STD KED STD KED Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığından alınmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

135 .HASTANESİ KARNE TIBBİ KRİTER DEĞERLENDİRMESİ T-08 Yoğun Bakım Yatak kullanım Durumu KRİTERLER Yenidoğan 1.Basamak Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı Yenidoğan 1.Basamak Yoğun Bakım Ortalama Kalış Gün Sayısı Yenidoğan 1.Basamak Yoğun Bakım Yatak Kullanımı Yenidoğan 2.Basamak Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı Yenidoğan 2.Basamak Yoğun Bakım Ortalama Kalış Gün Sayısı Yenidoğan 2.Basamak Yoğun Bakım Yatak Kullanımı Yenidoğan 3.Basamak Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı Yenidoğan 3.Basamak Yoğun Bakım Ortalama Kalış Gün Sayısı Yenidoğan 3.Basamak Yoğun Bakım Yatak Kullanımı 2012 Başlangıç Karnesi 2013 İlk Karne 2014 Ara Karne STD KED STD KED STD KED Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığından alınmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

136 TIBBİ HİZMET VE İDARİ GÖSTERGELERİN ANALİZİ

137 .HASTANESİ 6 AYLIK (2013/12, 2014/ ) TİG VERİLERİ İLE BENZER HASTANE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU HASTANE ADI TOPLAM TİG SAYISI BAĞIL TOPLAMI VAKA KARMA İNDEKSİ TKHK BAĞLI HASTANELERİN VKİ ORTALAMASI Teşhis İlişkili Gruplar Daire Başkanlığından alınan veriler doğrultusunda düzenlenmiştir.

138 HASTANESİ 6 AYLIK (2013/12, 2014/ ) TİG VERİLERİ İLE BENZER HASTANE KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ TOPLAM TİG SAYISI BAĞIL TOPLAMI

139 BENZER HASTANE HAZİRAN 2014 İTİBARİYLE KADROLU HEKİM TABLOSU CERRAHİ UZMAN SAYISI DAHİLİ UZMAN SAYISI HASTANE ADI AKTİF PDC ORAN (%) AKTİF PDC ORAN (%) İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr) Cerrahi uzman sayısı oranına göre sıralanmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 139

140 BENZER HASTANE HAZİRAN 2014 İTİBARİYLE KADROLU HEKİM TABLOSU DİĞER UZMAN SAYISI PRATİSYEN HEKİM SAYISI HASTANE ADI AKTİF PDC ORAN (%) AKTİF PDC ORAN (%) İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr) Diğer uzman sayısı oranına göre sıralanmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 140

141 BENZER HASTANE HAZİRAN 2014 İTİBARİYLE KADROLU PERSONEL TABLOSU HASTANE ADI HEMŞİRE EBE DİĞER SAĞLIK GEN. İD. HİZ. PERS. İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr) Hemşire sayılarına göre sıralanmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 141

142 HASTANESİ FİZİKİ HİZMET BİRİMLERİ HİZMET VERİLEN BİNA SAYISI SEMT POLİKLİNİĞİ SAYISI POLİKLİNİK ODA SAYISI * İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr) MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 142

143 BENZER HASTANE YATAK SAYILARI VE YATAK DOLULUK ORANLARI HASTANE ADI ROL GRUBU YATAK SAYISI YATAN HASTA ORANI ORT. KALIŞ GÜN SAYISI 2013 YATAK DOLULUK ORANI (%) 2014 AY YATAK DOLULUK ORANI (%) İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr) Yatan hasta oranı ve ortalama kalış gün sayısı verileri için değerleri kullanılmıştır yatak doluluk oranına göre sıralanmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 143

144 BENZER HASTANE DÜZEYLERİNE GÖRE YOĞUN BAKIM SAYILARI ( 2014) HASTANE ADI 1. BASAMAK 2. BASAMAK 3. BASAMAK TOPLAM İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr). MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 144

145 POLİKLİNİK MUAYENE SAYILARI HASTANE ADI 2013 YILI AYLIK ORTALAMA 2013 YILI TOPLAMI 2014 YILI AYLIK ORTALAMA 2014 YILI TOPLAMI* DEĞİŞİM (%) ROL ORTALAMA AYLIK İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr) yılı ilk aylık verileri baz alınarak projekte edilmiştir yılı toplama göre sıralama yapılmıştır.

146 POLİKLİNİK MUAYENE GRAFİĞİ.. ROL ORTALAMA AYLIK 2014 YILI AYLIK ORTALAMA 2013 YILI AYLIK ORTALAMA

147 ACİL MUAYENE SAYILARI HASTANE ADI 2013 YILI AYLIK ORTALAMA 2013 YILI TOPLAMI 2014 YILI AYLIK ORTALAMA 2014 YILI TOPLAMI* DEĞİŞİM (%) ROL ORTALAMA AYLIK İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr) yılı ilk aylık verileri baz alınarak projekte edilmiştir yılı toplama göre sıralama yapılmıştır.

148 ACİL MUAYENE GRAFİĞİ.... ROL ORTALAMA AYLIK YILI AYLIK ORTALAMA 2013 YILI AYLIK ORTALAMA

149 BENZER HASTANELER 2014 YILI ACİL MUAYENE ORANLARI HASTANE ADI 2014 YILI POLİKLİNİK MUAYENE SAYISI (AYLIK ORTALAMA) 2014 YILI ACİL MUAYENE SAYISI (AYLIK ORTALAMA) ACİL ORANI % ROL ORTALAMASI İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr) yılı için ilk ayın ortalaması alınmıştır. Acil oranına göre sıralama yapılmıştır.

150 BENZER HASTANELER 2014 YILI ACİL MUAYENE ORANI GRAFİĞİ..... ROL ORTALAMASI ACİL ORANI

151 YATAN HASTA SAYILARI HASTANE ADI 2013 YILI AYLIK ORTALAMA 2014 YILI AYLIK ORTALAMA DEĞİŞİM % ROL ORTALAMASI İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr) yılı için 12 ayın ortalaması, 2014 yılı için ise ilk. ayın ortalaması alınmıştır yılı aylık ortalamaya göre sıralama yapılmıştır.

152 YATAN HASTA SAYILARI GRAFİĞİ.... ROL ORTALAMASI 2014 YILI AYLIK ORTALAMA 2013 YILI AYLIK ORTALAMA

153 .HASTANESİ YILI AMELİYAT BİLGİLERİ AMELİYAT GRUBU 2013 YILI 2014 İLK 6 AY 2014 PROJEKSİYON 2014 YILI ORTALAMA A AMELİYAT B C TOPLAM (A+B+C) TOPLAM (A+B+C+D+E) İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığınca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr) Ameliyat ayrımı (D,E ve G grubu) hatalarından dolayı, sistemde 2013 yılı ameliyat sayılarına göre 2014 ameliyat sayıları düşük çıkabilmektedir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 153

154 BENZER HASTANELERİN YILI AMELİYAT BİLGİLERİ HASTANE ADI 2013 YILI TOPLAM 2014 YILI İLK 6 AYLIK 2014 YILI TOPLAM DEĞİŞİM % ROL ORTALAMASI AYLIK İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr) Sadece B ve C ameliyat grupları A grubuna çevrilmiştir. (B+C)/3,9 = A şeklinde hesaplanmıştır. (SUT da yer alan B ve C grubu ameliyat puanlarının ortalamasının A grubu ameliyat puanı ortalamasına oranı 3,9 dur.) 2014 Toplama göre sıralama yapılmıştır. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 154

155 AMELİYAT SAYILARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU HİZMET DURUMU 2013 YILI AMELİYAT SAYILARI A Grubu B Grubu C Grubu 2014 YILI AMELİYAT SAYILARI (İLK AY VERİLERİ BAZ ALINARAK PROJEKTE EDİLMİŞTİR) A Grubu B Grubu C Grubu İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr) MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 155

156 AMELİYAT BİLGİLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU (2014 PROJEKSİYONU) PERSONEL VE HİZMET DURUMU A Grubu B Grubu C Grubu TOPLAM (A-B-C) TOPLAM (A-B-C-D-E) Cerrahi Uzman Sayısı Cerrah Başı Ameliyat Sayısı A Grubu Ameliyat Oranı Cerrah Başı A Grubu Ameliyat Sayısı Ameliyat Masa Sayısı Masa Başı Ameliyat Sayısı İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr) MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 156

157 SONUÇ MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

158 Finansal Risk Oranı Hizmet Tahakkuk Gelirinin Gideri Karşılama Oranı İlaç Giderlerinin (Tüketiminin) Hizmet Gelirine Oranı Medikal Malzeme Giderinin (Tüketiminin) Hizmet Gelirine Oranı Toplam Laboratuvar Harcamalarının (Hizmet Alımı Dahil) Hizmet Gelirine Oranı Görüntüleme Hizmet Alımının Hizmet Gelirine Oranı Hizmet Alım (Görüntüleme Ve Laboratuar Hizmet Alımı Hariç) Giderlerinin Hizmet Gelirine Oranı M 2 Başına Elektrik Tüketimi M 2 Başına Su Tüketimi M 2 Başına Yakacak Tüketimi M 2 Başına Temizlik Harcaması 2013 YILI FİNANSAL RİSK ANALİZ ÖZET TABLO* KURUM ADI ROL * Riskli alanlar, rol ortalamalarına göre değerlendirilmiştir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 158

159 2014 YILI SON DURUM ZAYIF VE GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLERİ GÜÇLÜ YÖNLERİ

160

161 3.Günümüzün Devamı Teşekkür ederim Her sey gönlünüzce olsun..

162 EKLER MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

163 Karne Süreci Veriler ve gözlemsel değerlendirmeler İlk Ara Karne Ek ödeme üzerinde etkili Sözleşme Ocak 2013 Temmuz 2013 Ocak 2014 Geçici Karne Durum Belgesi Başlangıç Karnesi İlk Karne Veriler ve Gözlemsel Değerlendirmeler

164 Verimlilik Modeli MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

165 TIBBİ İDARİ Verimlilik Karnesi MALİ KALİTE MEMNUNİYET GÖZLEM EĞİTİM MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

166 Veri Kaynakları MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

167 Hastaneler Rol A1, A1-dal, A11, A11-dal, B, C, D, E1 Sınıf 1,2,3,, 25 Grup A, B, C, D, E

168 Sözleşme Sonlandırma Durumları Genel Sekreterin ve Hastane Yöneticisinin görevine son verilir. 1. Başarı grubunun düşürülmesi 2. (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirmede üst gruba çıkarılamaması 3. (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirmede üst gruba çıkarılamaması 4. Bünyesindeki sağlık tesislerinden birinin ardarda yapılan iki değerlendirmede de grup düşürülmesi

169 Sözleşme Sonlandırma Durumları Genel Sekreter

170 Birlik Karne Puanı Hesaplaması MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

171 Birlik Yönetici Başarı Puanları MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

172 Sağlık Tesisi Başarı Puanları MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

173 Bireysel Başarı Puanlarına Göre Sözleşme Sonlandırılması İlgili Yönetici

174

175

176

177