ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ARDAHAN TEMMUZ 2013

2 İçindekiler I.OCAK -HAZİRAN ÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A.OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 3 B.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ C.FİNANSMAN II. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A. EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER B. YATIRIM PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER III.TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.BÜTÇE GİDERLERİ B.BÜTÇE GELİRLERİ IV.TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

3 SUNUŞ Mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırmaya yönelik olan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile kalkınma planlarında ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması amaçlanmıştır. Söz konusu yasal düzenleme kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, getirdiği yeni anlayış ile kamu idarelerine, stratejik plan, performans programı, performans esaslı ve çok yıllı bütçeleme ve faaliyet raporları hazırlama görevini vermiştir. Bu bağlamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi ile kurumların ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Üniversitemize 2013 mali yılında ,00- TL hazine yardımı, ,00,-TL öz gelir olarak toplam ,00,-TL ödenek verilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması temel ilke olarak benimsenmiştir. Bu yaklaşımla, ilk altı ayda toplam ,00-TL gelir, ,00-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Yapılan bu harcamalarla yürütülen hizmetlerimizi bulacağınız, Üniversitemiz 2013 mali yılının ilk altı ayındaki bütçe gerçekleşmeleri, faaliyetleri ve hedefleri ile ikinci altı aydaki tahmin ve beklentilerini içeren Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak Kamuoyuna sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ Rektör 2

4 I.OCAK -HAZİRAN ÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Ardahan Üniversitesine 31 Aralık 2012 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2013 yılı için ,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup 2013 yılı ödeneğinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılım gerçekleştirme tablosu aşağıda gösterilmiştir. 01 Personel Giderleri ,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 TOPLAM ,00 Ocak-Haziran döneminde, Kurum bütçe ödeneklerinin %44,74 ünü kullanmış durumdadır.2013 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıda tabloda gösterilmiştir. Gerçekleşen 2012 Yılı(TL) 2013 Yılı(TL) Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme oranı(%) Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşen /2013 Artış Oranı Personel , , , ,00 49,38 55,25 21,74 Giderleri Sosyal , , , ,00 50,98 53,48 18,07 Güvenlik Kurumlar ına Mal ve , , , ,00 33,18 47,60 40,31 Hizmet Alımı Giderleri Cari , , , ,00 92,49 35,21 37,16 Transferl er Sermaye , , , , ,73 57,10 Giderleri TOPLAM , , , ,32 44,74 38,10 Ocak- Haziran Dönemi Artış Oranı(%) 3

5 2013 Mali Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneğinin ekonomik düzeyde dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 4% 1% Sermaye Giderleri 14% 52% Personel Giderleri 29% Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Cari Transferler 2013 Yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Üniversitemize 2013 yılında toplam ,00-TL ödenek tahsis edilmiştir.yılın ilk altı aylık döneminde,geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri % 38,10 oranında artış göstererek ,00 TL olarak gerçekleşmiştir.geçen yılın aynı döneminde bu rakam ,00 TL olmuştur. 4

6 A.1 PERSONEL GİDERLERİ Üniversitemiz bütçesine 2013 yılı personel giderleri için ,00-TL ödenek tahsis edilmiştir.ilk altı aylık dönemde Personel Giderleri Ödeneğinden ,00-TL harcanmıştır.personel Giderleri kapsamında yapılan 2012/2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi harcamaların ayrıntısı aşağıda tablo halinde gösterilmiştir. PERSONEL GİDERLERİ 2012Yılı(TL) 2013 Yılı(TL) 2012/2013 Oran (%) Memurlar , ,00 23,55 Sözleşmeli Personel , ,00-25,70 İşçiler Geçici Personel , ,00 102,43 Diğer Personel TOPLAM , ,00 21, Yılı Ocak- Haziran Dönemi gerçekleşmesiyle oluşan personel giderleri grafiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 45% Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı Kalan Miktar 55% 2013 Yılı Personel Giderlerinin Ocak-Haziran ayı itibariyle % 55,25 i gerçekleşmiştir.bu oran geçen yıl % 49,38 olarak gerçekleşmiştir. 5

7 A.2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Üniversite Bütçesine 2013 Yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için ,00-TL ödenek tahsis edilmiştir.ilk altı aylık döneminde Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ödeneğinden ,00-TL harcanmış olup, 2013 yılı ocak-haziran dönemi harcamaları 2012 yılının aynı dönemine göre % 18,07 oranında artış göstermiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında yapılan 2012/2013 Ocak-Haziran Dönemi Harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2012Yılı(TL) 2013 Yılı(TL) 2012/2013 Oran (%) Memurlar , ,00 22,75 Sözleşmeli Personel , ,00-25,67 İşçiler Geçici Personel 4.744,00 922,00-80,56 Diğer Personel TOPLAM , ,00 18, Yılı Ocak- Haziran Dönemi gerçekleşmesiyle oluşan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri grafiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 47% Ocak-HaziranGerçekleşme Toplamı 53% Kalan Miktar 2013 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 53,48 oranında gerçekleşmiştir.bu oran geçen yıl % 50,98 olarak gerçekleşmiştir. 6

8 A.3.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Üniversitemize 2013 yılında Mal ve Hizmet alım giderleri için ,00-TL ödenek tahsis edilmiştir.yılın ilk altı aylık döneminde ,00-TL harcanmış olup 2013 yılının Ocak-Haziran dönemi harcamaları 2012 yılının aynı dönemine göre % 40,31 oranında artış göstermiştir. Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2012/2013 yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. MAL VE HİZMET 2012Yılı(TL) 2013 Yılı(TL) 2012/2013 Oranı (%) ALIM GİDERLERİ Tüketime Yönelik Mal , ,00 12,21 ve Malzeme Alımları Yolluklar , ,00 2,01 Görev Giderleri 3.328, ,00-13,13 Hizmet Alımları , ,00 66,11 Temsil ve Tanıtma 6.942, ,00-3,59 Giderleri Menkul , ,00 7,32 Mal,Gayrimaddi Hak alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayri Menkul Mal , ,00 12,48 Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze 1.285, Giderleri TOPLAM , ,00 40, Yılı Ocak- Haziran Dönemi gerçekleşmesiyle oluşan Mal ve Hizmet Alım Giderleri grafiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 48% 52% Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı Kalan Miktar 2013 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 47,60 oranında gerçekleşmiştir.bu oran geçen yıl % 33,18 olarak gerçekleşmiştir. 7

9 A.4 CARİ TRANSFERLER Üniversitemize 2013 Yılında Cari Transferler için ,00-TL ödenek tahsis edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde ,00-TL harcama gerçekleşmiş olup, 2013 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları, 2012 yılının aynı döneminde % 37,16 oranında artış göstermiştir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012/2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen Cari Transferler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER 2012Yılı(TL) 2013 Yılı(TL) 2012/2013 Oran (%) Görev Zararları , ,00 45,14 Hazine Yardımları Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan , ,00-42,44 Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri Yurtdışına Yapılan Transferler Gelirlerden Ayrılan Paylar TOPLAM , ,00 37, Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşmesiyle oluşan Cari Transferleri grafiği aşağıda gösterilmiştir. 35% 65% Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı Kalan Miktar 2013 Yılı Cari Transferlerde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 35,21 oranında gerçekleşmiştir.bu oran geçen yıl % 92,49 olarak gerçekleşmiştir. 8

10 A.5 SERMAYE GİDERLERİ Üniversitemize 2013 Yılında Sermaye Giderleri için ,00-TL ödenek tahsis edilmiştir.yılın ilk altı aylık döneminde ,00-TL harcanmış olup,2013 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları, 2012 yılının aynı dönemine göre % 57,10 oranında artış göstermiştir. Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2012/2013 yılları Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen sermaye giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. SERMAYE GİDERLERİ 2012Yılı(TL) 2013 Yılı(TL) 2012/2013 Oran (%) Mamul Mal Alımları , ,00 184,67 Gayri Maddi Hak Alımları Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırılması , ,00-87,69 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri , ,00 60,59 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri , Diğer Sermaye Giderleri TOPLAM , ,00 57, Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesiyle oluşan sermaye giderleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 38% 62% Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı Kalan Miktar 2013 Yılı Sermaye Giderleri Ocak-Haziran ayı itibariyle % 37,73 oranında gerçekleşmiştir.bu oran geçen yıl % 16,85 olarak gerçekleşmiştir. A.6 SERMAYE TRANSFERLERİ Sermaye Transferleri Giderlerinde 2012 Yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesinde olduğu gibi 2013 yılına bakıldığında herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. 9

11 B.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Üniversitemizin 2013 Ocak-Haziran dönemine ilişkin veriler değerlendirildiğinde ,00-TL öz gelir, ,00-TL hazine yardımı olmak üzere toplam ,00- TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Geçen Yılın aynı dönemine göre % 49,76 oranında artış göstermiştir. Kurum bütçe gelirlerine ilişkin detaylı bilgi ve artış oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Gerçekleşen 2012 Yılı(TL) 2013 Yılı (TL) 2012/2013 Ocak-Haziran Gerçekleşme Hedef Ocak-Haziran Gerçekleşme Ocak- Dönemi Oranı(%) Gerçekleşme Oranı(%) Haziran Gerçekleşme Toplamı Dönemi Toplamı Artış Oranı(%) Teşebbüs , ,00 51, , ,00 53,66-20,08 ve Mülkiyet Gelirleri Alınan , ,00 25, , ,00 38,52 54,72 Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer , ,00 47, , ,00 177,20 65,39 Gelirler TOPLAM , ,00 26, , ,00 40,22 49,76 Haziran Sonu itibariyle, kurum gelir gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Gerçekleşme oranı 2012 yılında % 51,39 iken 2013 yılında bu oran % 53,66, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirler gerçekleşme oranı 2012 yılında % 25,11 iken 2013 yılında % 38,52 ve Diğer Gelirlerin gerçekleşme oranı ise 2012 yılında % 47,58 iken 2013 yılında bu oran % 177,20 olarak gerçekleşmiştir Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplam Grafiği aşağıda verilmiştir. 20% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 66% 14% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 10

12 B.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Üniversitemizin Öz Gelirleri arasında önemli yere sahip olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2012 Yılı Ocak-Haziran ayı gerçekleşmesi ,00-TL iken 2013 yılı Ocak-Haziran Ayında bu miktar ,00-TL gelir gerçekleşmiştir.gelir Gerçekleşmesi 2012 Yılının aynı dönemine göre % 20,08 azalış göstermiştir. Ekonomik sınıflandırmaya göre 2012/2013 Yılları Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 2012 Yılı 2013 Yılı(TL) 2012/2013 Oranı GELİRLERİ (TL) Mal ve Hizmet Satış , ,00-23,71 Gelirleri Kira Gelirleri , ,00 22,82 TOPLAM , ,00-20, yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Bütçe Gelir gerçekleşme toplam grafiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 47% 53% Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Kalan Miktar B.2.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLER Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelirinde 2012 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşme ,00-TL iken 2013 Yılı Ocak-Haziran döneminde ,00-TL gelir elde edilmiştir. Gelir gerçekleşmesi 2012 Yılının aynı dönemine göre % 54,15 oranında artış göstermiştir. 11

13 Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2012/2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tablosu aşağıda verilmiştir. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 2012 Yılı (TL) 2013 Yılı(TL) 2012/2013 Oranı(%) İLE ÖZ GELİRLER Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine , ,00 54,15 Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden , ,00 195,03 Alınan Yardım ve Bağışlar Proje Yardımları Özel Gelirler TOPLAM , ,00 54, yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen ve Kalan Alınan Bağış ve Yardımlar il Öz Gelirler Bütçe Gelir gerçekleşme toplam grafiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 39% 61% Ocak-Haziran Gerçekleşen Kalan Miktar B.3 DİĞER GELİRLER Üniversitemizin diğer gelirlerinde 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ,00-TL iken 2013 Yılı Ocak-Haziran döneminde ,00-TL gerçekleşerek % 65,39 oranında artış gerçekleşmiştir. Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2012/2013 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen diğer gelirler tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir. DİĞER GELİRLER 2012 Yılı 2013 Yılı(TL) 2012/2013 Oranı (TL) Faiz Gelirleri , ,00-8,03 Para Cezaları 2.473, , ,36 Diğer Çeşitli Gelirler , ,00 550,39 TOPLAM , ,00 65,39 12

14 2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Bütçe Gerçekleşme Grafiği aşağıdaki şekilde verilmiştir Yılı Hedeflenen 2013 Yılı Gerçekleşen Hedeflenen 2013 yılı diğer gelirlerden ,00 TL hedeflenmişken,2013 Ocak-Haziran dönemi ,00 TL olmuştur.2013 Ocak Haziran dönemi gerçekleşme oranı % 177,20 olmuştur. C.FİNANSMAN Ardahan Üniversitesine 31 Aralık 2012 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin finansman cetvelinde 2013 yılında ödenek tahsis edilmemiştir. 13

15 II. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemizin Bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlarımızın karşılanmasında Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak,başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması için gerekli tedbirler alınmıştır. A. EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER Ardahan Üniversitesinde 211 Akademik personel, 182 İdari personel olmak üzere toplam 393 personel görev yapmaktadır. Üniversitemizde gün geçtikçe artan eğitim elemanı ve diğer personel kadrosu, fiziki mekân ve altyapı olanaklarının gelişmesiyle artmaktadır. Üniversitemizde Ön Lisans, Lisans ve Lisans Üstü Eğitim Öğretim Programları uygulanmaktadır. Bu Akademik Yıl Güz ve Bahar döneminden oluşmaktadır. Üniversitemizde Ön Lisans öğrenimini; Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ardahan Sağlık Hizmetleri MYO, Teknik Bilimler MYO, Çıldır MYO, Sosyal Bilimler MYO, Göle MYO da yapılmakta olup, süresi 4 yarıyıldır. Üniversitemizde Lisans öğrenimini; Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda yapılmakta olup, süresi 8 yarıyıldır. Üniversitemizde Sosyal Bilimler MYO da 337 öğrenci, Teknik Bilimler MYO da164 öğrenci,çıldır MYO da 110 öğrenci,göle MYO da 59 öğrenci,sağlık Hizmetleri MYO da 33 Öğrenci,Ardahan MYO da 118 öğrenci, Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi nde 906,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde 919 öğrenci,mühendislik Fakültesi nde 113 ve Beden Eğitimi Yüksek Okulunda 40 olmak üzere toplam 2799 öğrenci bulunmaktadır. Ocak-Haziran 2013 Döneminde Öğrenciler ile İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler 03- Beslenme -Yemekhaneler hizmet kalitesinin artırılması ve alternatif menüde seçmeli yemek eklenmesi konusunda çalışılması - Yemek firmasına, Fakülte ve Yüksekokul öğrenci, personel ve akademik yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi - Öğrenci ve personel yemek fişi bastırılması - Fakülte ve Yüksekokulu yemekhane mutfağının hizmet kalitesinin artırılması için bakım onarım çalışmalarının yapılması - 6 aylık yemek bedeli olan ,26 TL ilgili firmaya ödenmesi - Uluslar arası öğrencilere bedelsiz yemek fişinin dağıtılması - Üniversite öğrencilerimizden maddi imkanı yetersiz olan öğrencilere yemek bursu verilmesi - Nevruz Bayramı kapsamında milli birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi için uluslar arası ve Türk öğrencilere yemek verilmesi 14

16 - Yemek firmasına, Merkez ve ilçelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci ve personel yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi, dönemi, Üniversitemiz Merkez ve ilçeler Fakülte ve Yüksekokulları için yemek alım ihalesinin yapılması, - Öğrenci ve personele yemek fişi bastırılması, - Merkez yemekhane mutfağının hizmet kalitesi arttırılması için bakım onarım ve revize edilmesi, - Hizmet kalitesinin arttırılması için öğrenci ve personel kısımların ayrılması ve paravan perde yapılması tüm bölümlerin camlarına perde yapılması. 06- Öğrenci faaliyetlerine ait giderler - Mevlana Değişim Programı çerçevesinde Kırgızistan a giden öğrencilere burs verilmesi - İstanbul da düzenlenen Genç Türkiye Zirvesi Hedef 2023 Lider Genç Türkiye temalı zirveye katılımın sağlanması - Turizm Otel İşletmeciliği öğrencilerinin Larissa Otel de uygulama yapmaları için Antalya Side ye gönderilmesi Nisan 2013 tarihleri arasında Çanakkale de düzenlenen 57. Alay Yürüyüşüne katılımın sağlanması - Adana da düzenlenen 10. Koç Feste Spor Oyunları Atletizm Yarışlarına katılımın sağlanması Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10. Geleneksel Ahıska Öğrenciler Dayanışma Günleri Programına katılımın sağlanması - Fırat Üniversitesinde düzenlenen Bölge Toplantısına katılımın sağlanması Mart 2013 tarihleri arasında Şanlıurfa da düzenlenen Futsal müsabakalarına katılımın sağlanması - Ankara da düzenlenen üniversitelerarası boks turnuvasına katılımın sağlanması - Bilgisayar Programcılığında okuyan öğrencilere Artvin-Çoruh gezisinin düzenlenmesi - Süleyman Demirel Üniversitesinde düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Çalış tay ına katılımın sağlanması - Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenci sayısının artırılması - Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan malzemelerin alınması - Üniversitemizin tanıtımı için broşür, bloknot, şapka ve kulaklık vb. malzemelerin öğrencilere dağıtılması 15

17 - Üniversitemizin ilk fakülte mezunlarını vermesi dolayısıyla Kazım Karabekir Paşa spor salonunda yapılan Mezuniyet töreninin düzenlenmesi - Üniversitemiz açılış töreninde kullanılmak üzere çeşitli malzeme alımı, - Üniversitemiz Mezuniyet Töreninde kullanılmak üzere çeşitli malzeme alımları, - Bahar şenliklerinin düzenlenerek planlanan tarihler arasında stant açma konser ve tanıtım organizasyonları ile gerçekleştirilmesi, Mezuniyet törenlerinin Balıkesir Atatürk Stadyumu kiralanarak konser ile birlikte gerçekleştirilmesi, - Üniversitemizin çeşitli Kültürel ve Sportif Faaliyetlerinde kullanılmak üzere halk oyunları kıyafetleri, dans kıyafetleri, spor malzemeleri ve kıyafetleri, sarf malzemeleri ve özel malzeme alımları, - Üniversitemizde ve üniversitemiz dışındaki sportif ve kültürel faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere verilmek üzere çeşitli hediyelerin alımı, - Üniversitemiz Kültür ve Spor etkinliklerinde kullanılmak üzere araç kiralanması işi yaptırılması - Üniversitemiz çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrenci ve idari personelin çeşitli ihtiyaçları için yolluk ve avans verilmesi, - Üniversitemiz Halkoyunları Topluluğunun çalışmalarına eşlik etmek üzere müzisyen kiralanması, - Üniversitemiz Sinema ve Fotoğrafçılık Topluluğunun düzenlediği sergi için fotoğraf baskı bedeli, seminer katılımcılarına sertifika bastırılması, - Üniversitemiz Bahar şenliklerini öğrencilerimiz ve halkımıza duyurmak maksadıyla pankart yaptırılması, - Üniversitemiz kültür ve spor faaliyetlerinde kullanılmak plaket alımları, - Üniversiteler arası halkoyunları yarışmasında ekibe eşlik edecek müzisyenler için hizmet alımı, - Çeşitli spor dallarındaki spor çalıştırıcılarına ücretlerinin ödenmesi, - Kültürel faaliyetler için çalıştırıcı ücretlerinin ödenmesi. 07- Diğer giderler - Öğrencilerin sportif faaliyetlerinde kullanılması için boks ve atletizm malzemesi alımının yapılması yılı Temizlik ve Güvenlik İhaleleri ilan bedellerinin ödenmesi - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin boks dersleri için geçici olarak görevlendirilen antrenör maaşının ödenmesi - Çıldır Öğrenci Yurdunun bakım ve onarımının yapılması 16

18 SEKTÖRÜN ADI Eğitim Eğitim Eğitim Alt Yapı Alt Yapı - Çıldır Öğrenci Yurdunda kullanılmak üzere temizlik malzemesi alımının yapılması - Daire personelinin mevzuattaki yenilikleri takip edebilmesi için mevzuat kitabı alımı yapılması Eğitim-Öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için diploma ve eklerinin konulması için sunum dosyasının alınması B. YATIRIM PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER Ardahan Üniversitesi araştırma ortamının geliştirilmesini öncelikli hedef olarak belirlemiştir. Üniversitemizin gerek öz kaynakları gerekse hazine kaynakları ile bilimsel araştırma projelerini teşvik edecek ve araştırma mekanizmaları desteklemektedir. Eğitim, Kültür ve Teknolojik Araştırma sektörlerinde yapılan yatırımlar için 10 adet proje bedeli olarak toplam ,46 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutar toplam üniversite bütçesinin % 56,55 'ine tekabül etmektedir. Bu projelerin dağılımı aşağıda verilmiştir Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. PROJE NO PROJE ADI PROJE 2013 TUTARI YATIRIM (TL) (TL) 2009H Kampus İnşaatı: I. Etap: Genel Derslik Binası, 64 Daireli Lojman İnşatı ve Rektörlük Konutu Yapım İşi 2009H İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelik Konstrüksiyon Binası Yapım İşi 2010K Ardahan Üniversitesi Genel Merkezi Laboratuar Yapım İşi 2013H Ardahan Üniversitesi Kampus Yerleşkesine Doğalgaz Çekimi İşi 2009H Alt yapı Yapım İşi ( I. Etap: İçme 2013 YILINA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA (TL) 30 HAZİRAN 2013 İTİBARİYLE HARCANAN (TL) , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,52 17

19 Diğer Diğer Alt Yapı Diğer Diğer Suyu, Kanalizasyon, Arıtma, Enerji) 2013H Ardahan Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası Proje Ve Yaklaşık Maliyet Hizmet Alımı İşi 2009H Ardahan Üniversitesi Misafirhane ve Sosyal Tesis Yapım İşi 2009H Ardahan Üniversitesi Kampus Yerleşkesi İçme Suyu İshale Hattı ve Tonluk Su Deposu Yapımı Yapım İşi 2013H Ardahan Üniversitesi Kampus Yerleşkesinde 2+1 Lojman Projesi, Yaklaşık Maliyet ve Teknik Şartname Alım İhalesi 2013H Ardahan Üniversitesi Kampus Yerleşkesi Fakülte Binası Projesi, Yaklaşık Maliyet ve Teknik Şartname Alım İhalesi , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 18

20 BAKIM, ONARIM, İŞLETME VE İNŞAAT YATIRIM FAALİYETLERİ Üniversitemizin bakım, onarım, işletme ve inşaat yatırımları üç ana başlık altında yürütülmektedir. 1.Eğitim Sektörü 2.Altyapı Sektörü 3.Diğer Sektörü 1.EĞİTİM SEKTÖRÜ Eğitim Sektörü kendi içinde 3 projeye ayrılmaktadır. -Derslik ve Merkezi Birimler Projesi -Çelik Konstrüksiyon Fakülte Binası Projesi -Genel Merkezi Laboratuar Projesi 1.i.Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi Üniversitemiz Genel Derslik Projesi 2013 Yılı yatırım bütçesi ,17-TL olup,bu bütçeden 2013 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde Genel Derslik inşaatı,elektrik ve Makine tesisat imalatı ile birlikte inşaat boyası,fayans,dış cephe kaplama işleri yapılmıştır. 1.ii. -Çelik Konstrüksiyon Fakülte Binası Projesi Üniversitemiz Çelik Konstrüksiyon projesi 2013 yılı yatırım projesi ,10-TL olup, bu bütçeden 2013 yılı ilk altı ayı içerisinde elektrik inşaat ve makine kaleminde dış cephe kaplama, asma tavan, boya, yalıtım, kazan dairesi, kalorifer tesisatı ve elektrik zayıf akım ve kuvvetli akım tesisat işleri yapılmıştır. 1.iii. Genel Merkezi Laboratuar Projesi Üniversitemiz Genel Merkezi Laboratuar Projesi 2013 Yılı Yatırım Projesi ,79-TL olup,bu bütçeden 2013 yılı ilk altı ayı içerisinde dış cephe kaplama,bina çatısı,kazan dairesi, elektrik zayıf akım ve kuvvetli akım işleri yapılmış ve bina geçici kabule hazır hale getirilmiştir. 2. ALT YAPI SEKTÖRÜ Alt yapı sektörü kendi içinde 3 projeye ayrılmaktadır. i.kampus Yerleşkesine Doğal Gaz Çekimi Projesi ii. Altyapı Yapım işi(i.etap: İçme Suyu,Kanalizasyon,Arıtma,Enerji)Projesi iii. Kampus Yerleşkesi İçme Suyu İshale Hattı ve Tonluk Su Deposu Yapımı Projesi 2.i. Kampus Yerleşkesine Doğal Gaz Çekimi Projesi Üniversitemiz kampus yerleşkesine Doğalgaz Çekimi Projesi 2013 Yılı Yatırım Projesi ,00-TL olup,bu bütçeden 2013 yılının ilk altı ayı içerisinde Protokol imzalandı.kampus içerisinde dağıtım şebekesi hattı(polietilen Hat) döşendi. Şehir içi kurulan istasyondan kampus içerisinde kurulacak 6 çelik hat döşenmeye başlandı.güzergah hazırlandı.iç tesisatlar için İç tesisat projeleri hazırlandı(avan),yeni ihale için yaklaşık maliyet hazırlanarak ihaleye çıkıldı. 2.ii. Altyapı Yapım işi(i.etap: İçme Suyu,Kanalizasyon,Arıtma,Enerji)Projesi Üniversitemiz alt yapım işi (I.Etap:İçme Suyu,Kanalizasyon,Arıtma,Enerji) Projesi 2013 yılı yatırım Projesi ,40-TL olup, bu bütçeden 2013 yılı ilk altı ayı içerinde elektik enerji hattı çekilerek trafolar belirlenen yerlere yerleştirildi.kanalizasyon, Temiz su hattı yapıldı. 2.iii.Kampus Yerleşkesi İçme Suyu İshale Hattı ve Tonluk Su Deposu Yapımı Projesi Üniversitemiz Kampus Yerleşkesi İçme Suyu İshale Hattı ve tonluk su deposu Yapımı Projesi 2013 yatırım projesi ,00-TL olup, bu bütçeden 2013 yılı ilk altı ay içerisinde tonluk su deposu inşası yapıldı.çamlı-çatak mevkiinde bulunan temiz su hattından kapitajla su boruları imalatı yapılarak su basmaya hazır hale getirildi. 3.DİĞER SEKTÖR 19

21 Diğer Sektör kendi içinde 4 Projeye ayrılmaktadır. I. Misafirhane ve Sosyal Tesis Yapım Projesi II. Rektörlük Hizmet Binası Proje ve Yaklaşık Maliyet Hizmet Alımı işi III. Kampus Yerleşkesinde 2+1 Lojman Projesi,Yaklaşık Maliyet ve Teknik Şartname Alım İhalesi IV. Kampus Yerleşkesi Fakülte Binası Projesi ve Yaklaşık Maliyet ve Teknik Şartname Alım İhalesi 3.i.Misafirhane ve Sosyal Tesis Yapım Projesi Üniversitemiz Misafirhane ve Sosyal Tesis Yapım Projesi 2013 yılı yatırım Projesi ,00-TL olup, bu bütçeden 2013 yılı ilk altı ayı içerisinde temel atılarak kaba inşaatın bodrum, zemin,1.katı yapıldı. 3.ii Rektörlük Hizmet Binası Proje ve Yaklaşık Maliyet Hizmet Alımı işi Üniversitemiz Rektörlük Hizmet Binası Proje ve Yaklaşık Maliyet Hizmet Alımı işi 2013 yılı yatırım Projesi ,00-TL olup, bu bütçeden 2013 Yılı ilk ayı ayı içerisinde Mimari,Statik,Elektrik ve Makine çizimleri biterek ihale evrakları hazırlanıyor. 3.iii. Kampus Yerleşkesinde 2+1 Lojman Projesi,Yaklaşık Maliyet ve Teknik Şartname Alım İhalesi Üniversitemiz Kampus Yerleşkesinde 2+1 Lojman Projesi, Yaklaşık Maliyet ve Teknik Şartname Alım İhalesi 2013 yılı yatırım projesi ,00-TL olup, bu bütçeden 2013 yılı ilk altı ayı içerisinde Mimari,Statik,Elektrik ve Makine çizimleri biterek ihale evrakları hazırlanıyor. 3.iv.Kampus Yerleşkesi Fakülte Binası Projesi ve Yaklaşık Maliyet ve Teknik Şartname Alım İhalesi Üniversitemiz Kampus Yerleşkesi Fakülte Binası Projesi ve Yaklaşık Maliyet ve Teknik Şartname Alım İhalesi 2013 yılı yatırım projesi ,00-TL olup, bu bütçeden ilk altı ayı içerisinde Mimari, Statik, Elektrik ve Makine çizimleri biterek ihale evrakları hazırlanıyor. 20

22 III.TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.BÜTÇE GİDERLERİ 2013 yılında ,00-TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda ,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.bu durumda 2013 Yılı bütçesinin %7,52 oranında artış olması beklenmektedir.artışın büyük bir bölümü Personel Giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini Aşağıdaki Tabloda gösterilmiştir Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL) 2013 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini Artış Oranı(%) Personel Giderleri , ,00 23,74 Sosyal Güvenlik , ,00 19,46 Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım , ,00 0 Giderleri Cari Transferler , ,00 0 Sermaye Giderleri , ,00 0 TOPLAM , ,00 7, Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği aşağıdaki şekilde verilmiştir KBÖ 2012 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini 0 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 21

23 B.BÜTÇE GELİRLERİ 2013 yılı ,00-TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yıl sonu gerçekleşmesi ,00-TL olacağı tahmin edilmektedir Yılı Dönemine ilişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL) 2013 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini Artış Oranı(%) Teşebbüs ve Mülkiyet , ,00 0 Gelirleri Alınan Bağış ve , ,00 0 Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler , , Yılı Dönemine ilişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir Yılsonu Gerçekleşme Tahmini 2013 KBÖ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış veyardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 22

24 IV.TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 03- Beslenme - Tüm yemekhanelerdeki mevcut demirbaşların (masa, sandalye, ısıtıcı gibi) bakım onarımı ve kullanılmaz haldekilerin değiştirilmesi, - Yeni açılan ve açılacak olan Fakülte ve Yüksekokulların yemekhanelerinin ihtiyacı olan demirbaşların(masa, sandalye gibi) alımı, - Öğrenci ve personel için yemek fişi basımı ve alımı, 06- Kültür ve Spor - Fakülte ve Yüksekokullara futbol, basketbol ve voleybol formalarının ve çeşitli kültürel faaliyetlerde kullanılacak olan kostüm, kıyafet, ve dekor giderlerinin ödenmesi, - Üniversiteler arası kültürel ve sportif faaliyetlere katılacak olan öğrenci ve idari personele yolluk ve avanslarının verilmesi, - Sportif ve kültürel faaliyetlerde görev alan çalıştırıcılarının ücretlerinin ödenmesi, - Üniversiteler arası çeşitli kültürel ve sportif faaliyetler için kullanılacak araçların kiralama giderlerinin ödenmesi ve gerekli yakıt giderlerinin karşılanması, - Kültürel grupların çalışmalarına eşlik edecek müzisyenlerin ücretlerinin ödenmesi, - Bağlı Fakülte ve Yüksekokulların ses düzeni ihtiyacı için ses sistemi alınması, - Çeşitli kültürel faaliyetler için ses ve ışık sistemi kiralanması 07-Öğrencilerin Diğer Giderleri -Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki öğrencilerimizin ihtiyaçları için malzeme alımı, makine ve teçhizat, bilgisayar yan malzemeleri, kırtasiye malzemeleri ve diğer sarf malzemelerin alımı, - Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki öğrencilere yönelik birimlerin bakım ve onarımının yapılaması, - Dairemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi alımı, - Rektörlükçe talep edilen malzemelerin alımı, - Üniversitemiz Bilgi işlem Dairesince kullanılmak üzere sunucu ve destek donanım malzemesi alımı için ihale yapımı, - Üniversitemiz çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere DMO den demirbaş malzeme anfi sıra alımı, 23

25 Yatırımlar 2013 yıl sonu itibarıyla kampus altyapısı, derslikler ve merkezi birimler ile diğer sektör projeleri başta olmak üzere 2013 yılı yatırım programında yer alan tüm projeler tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır yılında yürütülen projelere tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. İkinci altı aylık dönemde yapılacaklar şöyledir: 1- Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi Elektrik Makine ve İnşaat kaleminde yapılmış olan işlerin tamamlanarak binanın geçici kabulü yapılması, 2- Çelik Konstrüksiyon Fakülte Binası Projesi Elektrik Makine ve İnşaat kaleminde kalan eksik işlerin tamamlanarak binanın geçici kabul ile teslim alınacaktır. 3- Genel Merkezi Laboratuar Projesi binanın geçici kabulü yapılarak teslim alınacaktır. 4- Kampus Yerleşkesine Doğalgaz Çekimi Projesi 6" çelik hat döşenmesi bitmesi beklenmektedir. Kampus içerisine istasyon kurulacak ve servis kutuları kurulacak, şebekeye gaz verilecektir. İç tesisat ihalesini alan firma uygulama projelerini çizdirerek imalatları yapacak, KARGAZ tesisata gaz verecektir. 5- Alt yapı Yapım İşi ( I. Etap: İçme Suyu, Kanalizasyon, Arıtma, Enerji) Projesi projede belirlenen yollar ve kanalizasyon ve temiz su hattının kalan işleri yapılacaktır. Geçici kabulü yapılacaktır. 6- Kampus Yerleşkesi İçme Suyu İshale Hattı ve Tonluk Su Deposu Yapımı Projesi skala sistemi kurularak çamlı- çatak'taki kapitajdan 2000 tonluk su deposuna su basılacak ve kampus alanımıza su verilecektir. 7-Misafirhane ve Sosyal Tesis Yapım Projesi ikinci kat, çatı, ve diğer bütün inşaat, makine ve elektrik işlerinin yapılarak inşaatın geçici kabule hazır hale getirilmesi, 6- Kampus Yerleşkesi Fakülte Binası Projesi, Yaklaşık Maliyet ve Teknik Şartname Alım İhalesi Projeler teslim alınacak. Geçici kabul yapılacak. EKLER EK Yılı Bütçe Giderlerinin Gelişimi EK Yılı Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 24

26 1

27 2