2014 YILI FAALİYET BİLDİRİMİ

Transkript

1 2014 YILI FAALİYET BİLDİRİMİ 1

2 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER S.3 1 Firma Bilgileri S.4 2 Genel Müdür'ün Mesajı S.5 3 Keymen İlaç 41. Yılında S.6 4 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Kurumsal Değerlerimiz II. YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI S.8 1 İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulamaları S.11 2 Organizasyon Şeması S.12 3 Bilgi işlem Teknolojileri S.12 4 Ürünlerimiz S.12 5 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi III. FİRMA FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER S.14 1 Pazarlama S.14 2 Satış Sonrası Hizmetler S.15 3 Kurumsal Sosyal Sorumluluk S.16 4 Eğitim Çalışmaları S.17 5 Yararlanılan Destekler S.17 6 Risk Yönetim Politikası S.17 7 Performans Değerlendirmeleri 7.1 Denetimler i. Mali Denetim ii. Kurumiçi Denetim iii. İş Planı Çalışması S.19 8 Mali Bilgiler Ocak 31 Aralık 2014 Faaliyet Dönemine Ait Gelir Tablosu 8.2 Bilanço Aralık 2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları 2

3 Firma Bilgileri KEYMEN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA MERKEZ OFİS Şirket ortakları: Perihan Topal, O.Mutlu Topal Adres : Şehit Gaffar Okkan Cad. Genel Müdür: O.Mutlu Topal No : 40 Gölbaşı Ankara Tel : Faks : Ankara Ticaret Odası: Web : İstanbul Ticaret Odası: e-posta : keymen@keymen.com.tr Gölbaşı Vergi Dairesi: İSTANBUL ŞUBE OFİS Adres : Çamlık Mah. İkbal Cad. MÜMESSİL ECZA DEPOSU Dinç Sok. No: 25 Ümraniye İstanbul Adres: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tel : Turgut Özal Cad. No: 129 SUMO Lojistik Faks : İkitelli İstanbul Web : Tel & Faks: e-posta : keymen@keymen.com.tr e-posta: mcetin@keymen.com.tr Ürün Destek Hattı:

4 Genel Müdür Mesajı Değerli Paydaşlar, Ticari faaliyetlerimizi kurumsal vatandaşlık bilinciyle yasal, etik ve sosyal kurallara uygun olarak gerçekleştiriyor ve beşeri, doğal, sosyal, kültürel, bilimsel tüm kaynakların kullanımında saygılı ve ihtiyatlı bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Kamuoyu ile paylaştığımız beşinci faaliyet bildirimimiz olan bu rapor, 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz ticari faaliyetlerimizi ve finansal performans sonuçlarımızı kapsamaktadır. Her gün artan maliyetler ve ilaç fiyatlandırmasındaki reel gerçekler ile uyuşmayan kur politikası nedeniyle artan zararımızı durdurabilmek ve faaliyetlerimizin devamlılığını sağlayabilmek için biz de sektörümüzdeki diğer bazı firmalar gibi küçülme kararı almak zorunda kaldık. Bu zorunlu karar ile çeşitli sıkı tasarruf tedbirlerinin yanı sıra ürün portfoyümüzde düzenlemeler yaptık ve ne yazık ki pek çok çalışma arkadaşımızın istihdamına da son vererek ciddi bir yeniden yapılanma süreci yaşadık. Yıl ortasında gerçekleştirdiğimiz yeniden yapılanmanın etkilerini 2015 yılı içinde göreceğiz. Bu zorlu süreçte yanımızda olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Saygılarımla, Dr.O.Mutlu Topal Genel Müdür 4

5 Keymen İlaç 41. Yılında... Dr.Mustafa Topal ve eşi Ecz.Perihan Topal ın 1973 yılında temellerini attıkları Keymen İlaç bugün 41. yılında... Keymen İlaç, bu yılı kurucusu Dr.Mustafa Topal ın Halk Sağlığına Adanmış Bir Ömür Dr. Mustafa Topal adlı biyografi kitabı ile taçlandırarak, bir yandan başarılı bir hekimin mesleki çabalarını gözler önüne sererken bir yandan da 1960'lı yıllarda ülkemizin sağlık alanındaki görünümüne ve sektörün özellikle koruyucu sağlık hizmetleri konusundaki tarihsel gelişimine ışık tutmaktadır. 5

6 Vizyonumuz Etik çalışmalarımız ve yenilikçi hizmetlerimiz ile 2015 yılı sonuna kadar Türk İlaç Sektöründe ilk 40 kuruluş içerisinde yer almak. Misyonumuz Koruyucu hekimlik ve tedavi alanında, yenilikçi ve kaliteli ürünler ile, etik ve güvenilir hizmet anlayışı çerçevesinde dinamik, yaratıcı, başarıyı hedefleyen, yeniliğe ve gelişime açık, ekip çalışmasına inanan çalışanlarımızla, bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, toplum sağlığını korumaya katkıda bulunmak, tüm bunları sağlarken de çalışanlarımızın eğitimini, gelişimini, yetkinliğini, huzur ve mutluluğunu ön planda tutmaktır. Kurumsal Değerlerimiz Önce "insan" anlayışı Önce İnsan anlayışı ve yaşam kalitesini ön planda tutarak tüm birey ve kuruluşlara kaliteli ve uygun maliyetli ürün ve hizmet sunarız. Güven ve güvenilirlik Tüm ilişkilerimizde bir güven ortamı yaratmaya özen gösteririz. Yapabileceğimiz şeyler için söz verir, verdiğimiz sözleri zamanında ve doğru bir biçimde etik ve güvenilir hizmet anlayışı çerçevesinde yerine getiririz. Çalışkanlık Topluma ve çevreye saygı göstererek sürekli gelişim ve yükselmek için çalışırız. Dinamik, yaratıcı, yenilikçi ve başarıyı hedefleyen bir ekip olarak deneyimlerimizi bizi daha çok geliştirecek şekilde birbirimizle paylaşırız. 6

7 Dürüstlük ve Şeffaflık Düşündüğümüz, söylediğimiz ve yaptıklarımız arasındaki tutarlılık ve uyuma özen gösteririz. Tüm birey ve kuruluşlarla iletişimimizde açık olmaya dikkat eder ve etik bir işbirliğine önem veririz. Yaratıcılık ve farkındalık Problemleri fark etmeyi, farklı düşünmeyi, çözüm geliştirmeyi, mevcut bilgilerimizden yeni bilgiler üretmeyi ve yaratıcı düşünmeyi destekleriz ve fırsatları değerlendirmeye özen gösteririz. Karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü İlişkide bulunduğumuz tüm birey ve kuruluşlarla iletişimimizde karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye önem veririz. Sorumluluk İşleri ve görevleri sahiplenmeye, bunlarla ilgili sorumluluk almaya ve olması gerektiği gibi gerçekleştirmeye özen gösteririz. Şirketin vizyonu, misyonu, değerleri, hedef ve amaçlarını anlayarak, benimseyerek ve sahiplenerek çalışırız. 7

8 II. YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI 1. İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulamaları Keymen İlaç insan kaynakları vizyonunu faaliyet gösterdiği ilaç sektörünün bu alandaki uygulamalarında en iyisi olabilmek üzerine kurmaktadır. İnsan kaynakları misyonunu ise, global bakış açısına sahip yöneticiler ve yenilikci, sürdürülebilir sistemler çerçevesinde konumlandırmaktadır. Bu bağlamda belirlediğimiz hedefler; Çalışanlarımızı geliştirmek ve kuruma bağlılıklarını artırmak, Etkin ve verimli bir organizasyon yapısı oluşturmak, Değer odaklı bir performans kültürü benimsenmesini sağlamak. Kadromuzun cinsiyet, yaş ve kategori bazındaki dağılım dengesi ile ilgili yaklaşımımız, işgücümüzü nitelikli ve iyi eğitimli kişilerden oluşturmaktır. Bu bağlamda firmamız, herhangi bir cinsiyet ya da yaş ayrımı olmaksızın, dengeli bir kadro dağılımını ilke edinmekte ve alanında yetkin personel yetiştirerek yönetici personel ihtiyacını kendi içinden karşılamayı amaçlamaktadır. Firmamızda insan kaynakları stratejilerimiz Ekip Olarak Başarmak, Değişim ve Gelişime Açık Olmak, anlayışı doğrultusunda şekillenmektedir. Bununla birlikte iş süreçlerinde sağlanması hedeflenen yüksek motivasyon, kurumsal bağlılık, etkin ve verimli olma insan kaynakları yönetimimizin temelini oluşturmaktadır. Keymen İlaç, dünyadaki gelişime paralel olarak değişen koşullara uyum sağlamak ve küresel rekabet ortamında yüksek teknoloji uygulamalarını ve yeni fırsatları iş süreçlerimize yansıtmak amacıyla gelişime açık insan kaynakları politikası uygulamaktadır. Bu kapsamda en büyük sermayemiz olarak gördüğümüz çalışanlarımızın iş süreçlerindeki gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişimleri için de destek vermekteyiz. Firmamızda çalışan kalifikasyonu amacıyla, tüm birimlerin yeterli eğitim ve deneyime sahip personelle donanmış olması gözetilmektedir. 8

9 İnsan kaynakları geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında; İşe yeni girenlerin oryantasyonunu sağlamak için kurum kültürümüz, kurumsal sistemimiz, stratejik hedeflerimiz, organizasyon yapımız, insan kaynakları uygulamalarımız hakkında güncel eğitimler gerçekleştirilmekte, Kurum vizyonuna paralel olarak, potansiyel kişilerin iç ve dış eğitim programlarına katılımları sağlanmakta, Çalışanlarımız için kariyer planlama ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. İşe alımda ve işe uyumda, iş başında ve kariyer geliştirmede; pozisyonun gerektirdiği nitelikler ve yetkinliklere dayalı olarak ihtiyaç ve boşluk analizi, planlama, uygulama ve süreç performansı değerlendirme faaliyetleri de geliştirilmektedir. 9

10 2. Organizasyon Şeması 10

11 3. Bilgi İşlem teknolojileri Firmamızda işlem süreçlerinin daha hızlı, kaliteli ve verimli olmasının yanı sıra veri güvenliğinin de sağlanması amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Bilgi işlem biriminde, internet ve ağ bağlantılarının kurulması, bilgisayar ve yazıcıların paylaşım tanımlarının yapılması, e-posta iletişiminin kesintisiz sağlanması, anti-virüs programının güncelleştirilmesi gibi çalışmalar yürütülmektedir. Sürekli güncellenen web sayfası aracılığı ile firma faaliyetlerine ilişkin yayınlar, raporlar, haberler ve bilgiler doktor ve eczacılara sunulmaktadır. Firmamızda birimlerin çalışma sistemlerine uygun olarak her seviyede bilgisayar eğitimleri verilmektedir. 4. Ürünlerimiz Faaliyetlerimiz ile paralel, firmamızın ürün portföyünde çocuk ve yetişkin aşılarımız öne çıkarken, genel olarak akut pazarda faaliyet göstermekteyiz. Ürün portföyümüzde yer alan; sistemik antiinfektifler, kas-iskelet sistemi ürünleri, vitamin preparatları ve santral sinir sistemi ürünlerimiz ile Dermatoloji, Pediatri, Jinekoloji, Diş Sağlığı, FTR ve Ortopedi branşlarına yönelik çalışmaktayız. Aşı konusunda ise serbest pazarda özellikle yetişkin aşılarımızdan Td-VAC ampul (Difteri ve Tetanoz aşımız) için çalışmalarımızı, 2011 yılından bu yana daha da yoğun biçimde sürdürmekteyiz. Bununla birlikte bir yandan saha ekibimiz aracılığı ile kendi adımıza ruhsatlı aşıların, ilaçların ve gıda takviyelerinin satış ve pazarlamasını sürdürürken bir yandan da ayrı bir satış ekibi ile Sağlık Bakanlığı'nın aşı ihalelerine katılmakta, soğuk zincir ürünlerimizi bayilerimiz aracılığıyla ve hastane grubu enjektabl ilaçlarımızı ülke genelindeki hastanelerin ihalelerine katılan ecza depoları aracılığıyla kullanıma sunmaktayız. 5. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yönetim anlayışımızda açıklık, şeffaflık ve dürüstlük ön planda tutulmaktadır. Firmamızla ilgili tüm önemli konular yöneticilerimizle ve çalışanlarımızla paylaşılmakta ve bu doğrultuda çözüm üretilmektedir. Firmamız, çalışanları, tedarikçileri, üreticileri, lisansörleri, dağıtıcıları ve bayileri ile şeffaf ve kazan-kazan yaklaşımıyla iletişim içinde olmayı hedeflemekte ve uygulamaktadır. İş akışını hızlandırmak için; özellikle mali işlemler başta olmak üzere finansal işlemler, satış, 11

12 satınalma ve harcamalar için önem derecesine ve işlemin büyüklüğüne göre mali yetki limitleri belirlenerek ilgili kişiler yetkilendirilmektedir. Firmamızda belirlenen hedeflere ulaşmak ve misyonumuzu gerçekleştirmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürürken; Tehdit unsuru olan ya da fırsata dönüştürülebilecek riskleri belirlemek, Varlıkların korunmasını sağlamak, Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesini ve iletilmesini sağlamak, Etkin kaynak yönetimini sağlamak, İç düzenleme ve uygulamaların sürekli gözden geçirilmesini sağlamak, Hesap verme mekanizmasını güçlendirmek için, tüm personelimizin sorumluluğunda olan İç kontrol sistemi kullanılmaktadır. İç kontrol sistemimizin etkinliğini değerlendirmek ve sistemin etkinliğine katkı sağlamak amacıyla ise İç Denetim Sistemi planlanmakta ve yürütülmektedir. Kurumsal kimliğin ve geleneklerinin yaşatılmasına ilişkin politikalar, yönetimimiz tarafından tespit edilerek, uygulamalar denetlenmektedir. Firmamız bünyesindeki tüm çalışanlarımız bu gelenekleri yakından öğrenmek, benimsemek, onun gereklerini yerine getirmek ve bu gelenekleri kendinden sonra bünyemize katılan yeni çalışanlara yaymak manevi sorumluluğu altındadır. Yönetim Uygulamaları yönetmelik ve talimatlarla çalışanlarımıza duyurulmakta ve gerekli eğitimler verilmektedir. 12

13 III. FİRMA FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 1. Pazarlama Keymen İlaç satış ve pazarlama faaliyetlerini Türkiye genelinde sürdürmektedir. Ürünlerimizin son kullanıcısı hastalardır, ancak faaliyet gösterdiğimiz sektörün yönetmelikleri gereği ilaç şirketleri hastaya doğrudan tanıtım yapamazlar. Bu nedenle ilacın hastaya ulaştırılmasında, öncelikli olarak doktor ve sonrasında da ilacın satışını gerçekleştiren eczacılara yönelik ürün tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler Sağlık Bakanlığı'nın Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Yönetmeliği'ne ve üyesi olduğumuz İEİS Tanıtım İlkelerine uygun olarak etik değerler çerçevesinde sürdürülmektedir. Bu bağlamda Pazarlama Birimimiz tarafından yürütülen çalışmalar; Farklı kaynak ve kanalları kullanılarak tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, Satış kadromuzun ürün ve tedavi alanlarına yönelik eğitilmesi ve yönetilmesi, Operasyonel risklerin en aza indirilmesi, Farklı coğrafi bölgelere ürün bilgi aktarımının ulaştırılması, Ürün marka performanslarının izlenmesi. 2. Satış Sonrası Hizmetler İşbirliği yaptığımız kuruluşlarla karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayalı olarak kurduğumuz sürdürülebilir ilişkileri, müşterilerimiz nezdinde de sağlayabilmek amacıyla piyasaya güvenli ürün sunmakta ve ürün güvenliğine ilişkin tedbirler almaktayız. Bununla birlikte, tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak, aydınlatmak, eğitmek, zararlarını tazmin etmek ve çevresel tehlikelerden korunmalarını sağlamak konusundaki yükümlülüklerimizin farkında olarak şikayetleri soruşturmakta ve riskleri önlemek amacıyla gerekli önlemleri almaktayız. Bu kapsamda hekimlerden/eczacılardan gelen (gerek yoluyla gerek telefonla gerekse saha çalışanlarımız aracılığıyla bize iletilen) tüm soruları süreç içinde gerekli yanıt ve çözümleri sunarak yanıtlamaktayız. Buna ek olarak dijital sıcaklık takip cihazı ürünlerimiz ile ilgili gelen 864 şikayetin tamamı müşteri memnuniyeti kapsamında cevaplanmış, bunlardan Fridge tag için 107 adet, Fridge 13

14 tag 2 için 139 adet arızalı cihazın değişimi yapılmış ve 135 adet test amaçlı cihaz gönderilmiştir. 3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sektörde 41 yıldır faaliyet gösteren bir firma olarak, toplumsal gelişime ve ilerlemeye katkıda bulunmak, toplumun gelişimini kendi gelişimimiz ile eşdeğer görmek temel felsefemizi oluşturmaktadır. Bu bağlamda kurumsal vatandaşlık anlayışımız; sınırlı kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, kalıcı ve sürdürülebilir değerler yaratmaktır. Faaliyetlerimizi sürdürürken etki alanımızdaki her kaynağı özenli kullanmak, insana, çevreye, topluma ve gelecek kuşaklara yansımalarına özen göstermek, yönetim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda her yıl kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ile pek çok toplumsal projeye destek vererek, çalışanlarımızın da dahil olduğu tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz. Keymen İlaç olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde yaptığımız yatırımlarla sosyal sorumluluğun en önemli bileşenlerinden biri olan sağlık çalışmalarına hizmet etmekte ve toplumun her kesimi için fırsat eşitliği ve değer yaratan bir anlayışı benimsemekteyiz. Bununla birlikte istihdam olanakları yaratarak ekonomik kalkınmaya da destek sağlamaktayız. Sağlık ve ekonomi alanındaki katkılarımızın yanı sıra eğitim, çevre ve spor alanlarında birçok projeye destek vermekteyiz. Bu noktada özellikle dezavantajlı kişilere ulaşarak onların ulaşamadığı ancak ihtiyaç duyduğu alanlardaki gereksinimleri karşılamaya özen göstererek, sürdürülebilir etkiler yaratmaya ve toplumsal fayda sağlamaya çalışmaktayız. Firma olarak uzmanlık alanlarımız dahilinde toplum sağlığına destek olmak amacıyla ayni bağış ve ilaç bağışları gerçekleştiriyoruz. 41. yılımızda desteklediğimiz sosyal sorumluluk çalışmalarımız; Ocak Yeryüzü Doktorları Derneği'nin yürüttüğü sağlık çalışmalarına kutu, Şubat İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne kutu, Şubat BİSEG Sağlık ve Eğitim Köyleri Gönüllüler Derneği'ne kutu, Mart İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne kutu, 14

15 Nisan Yeryüzü Doktorları Derneği'ne 539 kutu, Nisan İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne kutu, Temmuz 2014 Kızılay'a kutu, Ağustos Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Gazze de, kurulacak olan bir sahra hastanesine kutu, Ağustos T.C. Acil Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne doz, Eylül T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na doz, Eylül Yeryüzü Doktorları Derneği'ne kutu, Kasım İyilikder'e kutu, Kasım 2014 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na doz, Aralık Yeryüzü Doktorları Derneği ne kutu, Aralık BİSEG Sağlık ve Eğitim Köyleri Gönüllüler Derneği'ne kutu hibe ilaç ile katkıda bulunduk. Toplumsal projeleri desteklemenin ve uygulamanın yanı sıra, 2010 yılından bu yana yayınlamakta olduğumuz BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimimiz ile, toplumsal gelişime katkıda bulunmak, çevre koruma ve ekonomik gelişimi sürdürülebilir kılmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları her yıl kamuoyuyla paylaşmaktayız. 4. Eğitim Çalışmaları Eğitimlerimizin amacı; firmamızda sunulan hizmetin verim ve kalitesini yükseltmek, çalışanlarımızı motive etmek, dikey ilerlemelerini sağlayabilmek, çalışma ortamına dinamizm kazandırmak, çalışanlarımızın işe ve başarıya odaklanmalarını desteklemektir. Bu kapsamda çalışanlarımızın katıldıkları kurumdışı eğitimlerin firma içinde yaygınlaşması sağlanmaktadır. Kurumiçi eğitimlerde mesleki gelişim eğitimlerinin yanısıra bireysel gelişim eğitimlerine de önem verilmektedir. Kurumiçi ve kurumdışından konunun uzmanı olan konuşmacılarla seminer ve konferanslar düzenlenmektedir. Çalışanlarımızın hedeflerini geliştirmede karşılaştıkları güçlükler ve değerlendirme sonucunda daha iyi performans göstermeleri 15

16 için geliştirilmesi gereken yetkinlikler belirlenerek, gelişim programları oluşturulmaktadır. Yüksek performanslı çalışanlarımız, yetenek yönetim sistemi içinde değerlendirilirken; düşük performanslı çalışanlarımıza yoğun saha coaching çalışmaları ile destek verilerek, gelişim alanları ve bu alanlarla ilgili gerçekleşen sonuçlar ay bazında değerlendirilmektedir. Firmamız genelinde tüm çalışanlarımızın kendi alanındaki eğitim düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Performans değerlendirme çıktıları, eğitim ihtiyaç analizi yoluyla bireysel gelişim planlarının yapılmasına, kariyer gelişimi sağlayacak kariyer planlamalarının yapılmasına, ücret yönetim sistemine ve teşvik sistemine temel teşkil edecek şekilde girdi oluşturmaktadır. Bununla birlikte İSG kurulumuz düzenli aralıklarla toplanmakta, kararlar almakta ve toplantı tutanakları kayıt altına alınarak ilgili birimlerle paylaşılmaktadır. Çalışanlarının sağlık ve güvenliğini ön planda tutan firmamız, bu kapsamdaki faaliyetlerini yasa ve yönetmeliklere uygun olarak sürdürmekte ve İSG alanında yayınlanan politikaları yakından takip ederek uygulamalarına dahil etmektedir. Firma olarak insana, insan emeğine saygı duyuyor ve çalışanlarımızı gerek maddi gerekse manevi yönden destekliyoruz. Bu doğrultuda onlara uygun çalışma ortamları sağlıyor, başarılarını ödüllendiriyor ve gelişimleri için eğitim fırsatları sunuyoruz. 5. Yararlanılan Destekler Firmamız KOSGEB desteklerinden yararlanmaktadır. 6. Risk Yönetim Politikası Konusunda uzman sigorta kuruluşları tarafından Keymen İlaç'ın bütün risklerini kapsayan bir Risk Analiz Raporu hazırlanmış ve ilgili riskler bu rapor doğrultusunda çeşitli sigorta broker ve acentaları aracılığıyla sigortalanmıştır. 16

17 7. Performans Değerlendirmeleri 7.1. Denetimler i. Mali Denetim Firmamızın, mali denetimleri Arda Yeminli Mali Müşavirlik Denetim Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hesap dönemi içinde düzenli denetimler yapılarak ve firmamızın defter ve belgeleri düzenli aralıklarla incelemeye tabi tutularak gerçekleştirilmektedir. ii. Kurumiçi Denetim Kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen uygulamaların sistem, uygunluk ve kalite yönünden değerlendirilmesi için tüm ofis çalışanlarımızla yüz yüze derinlemesine görüşmeler yapılmakta ve yönetim organına rapor olarak sunulmaktadır Kurumiçi denetimlerimizin amacı; firmamızın çalışmalarına değer katmak, çalışmaları geliştirmek, kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, rehberlik yapmak, firmamız paydaşlarına güvence sağlamak ve üst yönetime danışmanlık yapmaktır. Denetimler, Denetim Rehberine ve İç Denetim Prosedürüne uygun olarak yapılmaktadır. Bu görüşmeler çalışanların istek ve önerilerini üst yönetime duyurmak için de olanak sağlamaktadır. Yönetim tarafından denetim sonuçları doğrultusunda çalışanlara bilgi verilmekte, firmamız için uygun olan düzeltmeler yapılmakta ve yapılamayan düzeltmelerin neden yapılamayacağı hakkında çalışanlarımıza bilgi verilmektedir. iii. İş Planı Çalışması Firmamızın geleceğe dönük faaliyetlerini ve finansal yapısını detaylı bir şekilde değerlendirmek amacıyla konusunda uzman bir finansal danışman ile 5 yıllık iş planı oluşturulmuş ve üçer aylık değerlendirmeler ile gelişmeler izlenmektedir. Bu çalışmalar neticesi geçmiş performans ve gelecek projeksiyonları farklı senaryolar çerçevesinde değerlendirilmiş firma faaliyetlerinin devamlılığını sağlayabilmek için ciddi bir tasarruf, küçülme ve yeniden yapılanma planı oluşturularak yıl ortasında uygulamaya konulmuştur. 17

18 8. Mali Bilgiler Ocak 31 Aralık 2014 Faaliyet Dönemine Ait Gelir Tablosu Önceki Dönem Cari Dönem A-BRÜT SATIŞLAR , ,95 1-Yurtiçi Satışlar , ,30 2-Yurtdışı Satışlar , ,52 3-Diğer Gelirler , ,13 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) , ,45 1-Satıştan iadeler (-) , ,05 2-Satış İskontosu (-) , ,46 3-Diğer İndirimler ( - ) , ,94 C-NET SATIŞLAR , ,50 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) , ,65 1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) , ,90 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) , ,75 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,85 E-FAALİYET GİDERLERİ (-) , ,01 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) , ,60 3-Genel Yönetim Giderleri (-) , ,41 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,84 F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR , ,73 3-Faiz Gelirleri ,27 0,00 4-Menkul Kıymet Satış Karları 369,86 0,00 7-Kambiyo Karları , ,67 9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,06 G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) , ,86 4-Kambiyo Zararları (-) , ,08 7-Diğer Giderler ,07-0,78 H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) , ,41 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) , ,41 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ,88 0,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,70 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , ,59 1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar 0,00 968,74 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,85 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) , ,29 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( - ) , ,72 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-) , ,57 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,40 K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-) 1-Dön.Karı Ver.ve Dİğ.Yas.Yük.Karş.(-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , ,40 18

19 8.2 Bilanço AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem I.DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler , ,10 1-Kasa , ,17 2-Alınan Çekler Bankalar , ,93 4-Verilen Çekler Diğer Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler - 99,98 1-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 2-Diğer Menkul Kıymetler - 99,98 C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar , ,47 1-Alıcılar , ,43 2-Alacak Senetleri , ,51 3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 7.825, ,53 5-Diğer Ticari Alacaklar 6-Şüpheli Ticari Alacaklar 7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) 8-Diğer Kısa Vad.Tic.Alacaklar Krediler D-Diğer Kısa Vadeli Alacaklar , ,94 1-Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar ,68-4-Personelden Alacaklar 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 2.411, ,94 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 7-Şüpheli Diğer Alacaklar 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı E-Stoklar , ,74 1-İlk Madde Malzeme , ,07 2-Yarı Mamuller 3-Mamuller , ,92 4-Ticari Mallar , ,25 5-Diğer Stoklar , ,03 6-Verilen Sipariş Avansları , ,47 F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyet Yıl.Yaygın İnş.ve Onarım Maliyetleri 2-Taşeronlara Verilen Avanslar G-Gel.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tah ,45-1-Gelecek Aylara Ait Giderler ,45-2-Gelir Tahakkukları 47,00 - K-Diğer Dönen Varlıklar , ,75 1-Devreden KDV , ,81 2-İndirilecek KDV Peşin Öd.Vergiler ve Fonlar 502,32-4-İş Avansları 5-Personel Avansları , ,94 19

20 6-Sayım ve Tesellüm Noksanları 7-Diğer Çeş.Dönen Varlıklar 8-Diğer Dön.Varl.Karşılığı(-) DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI , ,98 II-DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar Alıcılar 2-Alacak Senetleri 3-Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Alacaklar 5-Krediler B-Diğer Alacaklar Ortaklardan Alacaklar 2-Personelden Alacaklar 3-Diğer Alacaklar C-Mali Duran Varlıklar , ,62 1-Bağlı Menkul Kıymetler 2-İştirakler 3-İştiraklere Sermaye Taahütleri(-) 4-Bağlı Ortaklıklar , ,00 5-Diğer Finansal Duran Varlıklar - - D-Maddi Duran Varlıklar , ,62 1-Arazi ve Arsalar 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 3-Binalar , ,00 4-Makine Tesis ve Cihazlar , ,41 5-Taşıtlar Demirbaşlar , ,68 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar(-) , ,50 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar , ,03 10-Verilen Sipariş Avansları E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,50 1- Haklar , ,27 2- Kurluş ve Örgütlenme Giderleri 3- Özel Maliyetler 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri , ,22 5- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,21 7-Birikmiş Amortismanlar , ,20 G-Gelecek Yıll.Ait Gid.ve Gelir Tah , ,99 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler , ,99 2-Gelir Tahhakkukları H-Diğer Duran Varlıklar Gelecek Yıllarda İnd.KDV 2-Diğer KDV 3-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 4-Diğer Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI , ,11 AKTIF TOPLAMI , ,09 20

21 PASIF Önceki Dönem Cari Dönem III KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR A-Finansal Borçlar , ,29 1-Banka Kredileri , ,29 5-Finansal Kiralama İşlemleri 7-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit ve Faizleri - - B-Ticari Borçlar , ,38 1-Satıcılar , ,11 2-Borç Senetleri , ,29 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 4-Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar 9.179,98 C-Diğer Borçlar , ,77 1-Ortaklara Borçlar ,00 2-İştiraklare Borçlar 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4-Personele Borçlar , ,71 5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu 6-Diğer Çeşitli Borçlar ,57 17,06 D-Alınan Avanslar Alınan Sipariş Avansları 2-Alınan Diğer Sipariş Avansları E-Yıl.Yaygın İnş.ve Onarım İstihkakları Yıl.Yaygın İnş.ve Onarım İstihkakları F-Öd. Vergi ve Diğer Yasal Yüküml , ,99 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar , ,33 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,66 3-Vad.Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler 4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler G-Borç ve Gider Karşılıkları Dön.Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karş. 2-Dön.Kar.Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yas.Y.K. (-) 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 4-Maliyet Giderleri Karşılığı 5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları H-Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tah ,78-1-Gelecek Aylara Ait Gelirler 2-Gider Tahakkukları ,78 I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesaplanan KDV Diğer KDV 3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları 4-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI , ,43 IV.UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR A-Mali Borçlar ,00 1-Banka Kredileri ,00 2-Finansal Kiralama İşlemleri 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama İşlemleri - - Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) Diğer Mali Borçlar 21

22 B-Ticari Borçlar Satıcılar 2-Borç Senetleri 3-Borç Senetleri Reeskontu (-) 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 5-Diğer Ticari Borçlar C-Diğer Borçlar Ortaklara Borçlar D-Alınan Avanslar Alınan Sipariş Avansları E-Borç ve Gider Karşılıkları - - 1Dön.Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karş. 2-Dön.Kar.Peş.Öd.Vergi ve Diğ.Yasal Yük.Karş.(-) F-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tah Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2-Gider Tahhakkuklar G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI ,00 V. ÖZ KAYNAKLAR A-Ödenmiş Sermaye , ,00 1-Sermaye , ,00 2-Ödenmemiş Sermaye - - B-Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri 2-Hisse Senedi İptal Karları 3-MDV Yeniden Değerleme Artışları 4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 5-Maliyet Artış Fonu 6-Diğer Sermaye Yedekleri C-Kar Yedekleri , ,70 1-Yasal Yedekler , ,95 2-Statü Yedekleri , ,57 3-Olağanüstü Yedekler , ,18 4-Diğer Kar Yedekleri 5-Özel Fonlar D-Geçmiş Yıllar Karları ,04-1-Geçmiş Yıllar Karları ,04 E-Geçmiş Yıllar Zararları , ,64 1-Geçmiş Yıllar Zararları , ,64 F-Dönem Net Karı (Zararı) , ,40 1-Dönem Net Karı Dönem Net Zararı , ,40 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI , ,66 PASIF TOPLAMI , ,09 22

23 31 Aralık 2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları a. Aktif (Varlıklar) i Dönen Varlıklar Hazır Değerler 1.Kasa Dönem sonu itibariyle TL cinsinden kasa mevcudu, ,17 TL'dir. 2.Bankalar Dönem sonunda bankalarda bulunan ,93 TL tutarındaki toplam mevcudun detayı aşağıda belirtilmiştir. TL Mevduat ,28 Döviz Mevduat 772,65 3.Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Dönem sonu itibariyle firma aktifinde menkul kıymet bulunmamaktadır. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.Alıcılar Hesabın ,43 TL tutarındaki yıl sonu bakiyesinin ,44 TL lik kısmı yurtdışı satışlarla ilgilidir. Önceki yıla göre ciddi düşüşün sebebi alacak devir hızındaki olumlu gelişmeden kaynaklanmaktadır. 2.Alacak Senetleri Muhasebe ilkelerinden özün önceliği ilkesi gereği alınan çekler yıl sonu bilançolarında alacak senetleri hesabında izlenmektedir. Hesabın ,51 TL tutarındaki bakiyesi yurtiçi satışlara ilişkindir. Geçmiş döneme göre görülen düşüş alacak devir hızının artmasıyla doğru orantılıdır. 3.Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabın yıl sonu bakiyesi 7.406,53 TL dir. 23

24 4.Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabın yıl sonu bakiyesi ,94 TL dir. Geçmiş yıla göre artış görünmektedir. Stoklar 1.İlk Madde Malzeme Dönem sonu itibariyle depolarımızda bulunan ,07 TL tutarındaki ilk madde malzeme stokunun ,72 TL'si hammadde stokundan kalan ,35 TL'si ise ambalaj malzemelerinden oluşmaktadır. Hammadde ve ambalaj malzemelerindeki artışın nedeni yeni yıla ait üretim planı için hazırlıklı olmak ve dönem içerisindeki satış ve üretim revizelerinden kaynaklanmaktadır. 3.Mamuller Dönem sonu itibariyle depolarımızda bulunan mamul stoğumuz ,92 döneme göre mamul stoğunda küçük bir azalma görülmektedir. TL'dir. Geçmiş 4.Ticari Mallar Dönem sonu itibariyle depolarımızda bulunan ticari mal stokumuz ,25 TL'dir. Geçmiş yıla göre ciddi azalışın nedeni geleceğe yönelik satış politikasındaki değişikliklerdir. 5.Diğer Stoklar Dönem sonu itibariyle depolarımızda bulanan ,03 TL'lik diğer stoklar grubumuzu doktor numuneleri ve promosyon malzemeleri oluşturmaktadır. Geçmiş döneme göre azalış gözlenmiştir. Diğer Dönen Varlıklar 1.Devreden KDV Yıl sonu itibariyle Devreden KDV tutarı ,81TL'dir. Bu hesabın oluşma nedeni mamul üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı malzeme ve işçilik giderlerinin KDV oranının yüksek mamullerimizin ise KDV oranının düşük olmasından kaynaklanmaktadır. 24

25 3.Personel Avansları Hesabın bakiyesi yıl sonu itibariyle ,94TL dir. Avans hesabında azalışın nedeni personelin daha önceden kullandığı avansların maaşlarından düzenli olarak kesilmesidir. İi Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar 3.Binalar Yıl sonunda binalar hesabında görülen ,00TL tutarındaki bakiye, şirketin Ankara Ofisi olarak kullanılan gayrimenkulün tarihi satın alma maliyetidir. 4.Makine Tesis ve Cihazlar Yıl sonu itibariyle hesapta görülen ,41 TL tutarındaki bakiye, şirketin fason üretim yaptırdığı tesislerde bulunan ekipmanların tarihi satın alma maliyedir. 5.Taşıtlar Şirketin aktifinde kayıtlı araç bulunmamaktadır. 6.Demirbaşlar Hesabın bakiyesi yıl sonu itibariyle ,68 TL olmuştur. Şirket bünyesinde çalışan personeller tarafından kullanılan iktisadi kıymetlerden oluşmaktadır. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.Haklar Şirketin aktifinde kayıtlı olan ilaç ruhsatlarının yıl sonu maliyet tutarı ,27TL'dir. 4.Araştırma ve Geliştirme Giderleri Başvuruları yapılmış ancak henüz onaylanmamış ilaç ruhsatlarımızla ilgili maliyetler bu hesapta izlenmekte olup yıl sonu itibariyle tutarı ,22 TL'dir. Geçen yıla göre azalışın nedeni çalışmaları tamamlanıp yıl içinde alınan ilaç ruhsatlarıdır. 25

26 5.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yıl sonu itibariyle hesapta görülen ,21 TL tutarındaki bakiye, şirketin kullanmış olduğu bilgisayar programlarının tarihi satın alma maliyetleridir. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1.Gelecek Yıllara Ait Giderler Muhasebe ilkelerinden Dönemsellik ilkesi gereği şirket adına tahakkuk etmiş ancak ilgili gider dönemi gelmemiş giderler geçici olarak bu hesapta izlenmekte olup hesabın bakiyesi ,99 TL'dir. Bakiyeyi oluşturan etkenler ise özel sağlık sigortası, işyeri sigortalarıdır. b.pasif (Kaynaklar) i Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Finansal Borçlar 1.Banka Kredileri ,29TL olan hesabın bakiyesi bankalara olan kredi borçlarından kaynaklanmaktadır. Geçmiş yıla göre çok fazla azalmasının nedeni şirketin kısa vadeli borçlanmasını uzun vadeye çevirmesidir. Ticari Borçlar 1.Satıcılar Dönem sonunda, satıcılara olan toplam ,11TL tutarındaki borç; hammadde, ambalaj malzemesi, fason üretim işçiliği, ticari mal teminleri ve cari dönem giderlerinden meydana gelmektedir. 2.Borç Senetleri Muhasebe ilkelerinden özün önceliği ilkesi gereği verilen çekler yıl sonu bilançolarında borç senetleri hesabında izlenmektedir. Hesabın ,29 TL tutarındaki bakiyesi hammadde, ambalaj malzemesi, fason üretim işçiliği, ticari mal teminleri ve cari dönem giderlerine ilişkindir. 26

27 Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler 1.Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabın yıl sonundaki ,33TL tutarındaki bakiyesi, vergi dairesine ödenmek üzere personel ücretlerinden kesilen gelir vergisi ve damga vergisinden kaynaklanmaktadır. 2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenecek işçi ve işveren sigorta primlerinin yıl sonundaki bakiyesi ,66 TL'dir. ii Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Mali Borçlar 1.Banka Kredileri Şirketin uzun vadeli banka kredisi ,00 TL dir. Kısa vadeli kredileri uzun vadeye çevrilmiştir. iii Öz Kaynaklar Ödenmiş Sermayi 1.Ödenmiş Sermaye Şirketin toplam ,00TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. 2.Ödenmemiş Sermaye Ortaklar şirkete olan tüm taahhütlerini yerine getirmişlerdir. Kar Yedekleri 1.Yasal Yedekler Vergi yasaları gereği geçmiş dönemlerde ayrılan kar yedeği olup bakiyesi ,95TL'dir. 2.Statü Yedekleri Şirket ana sözleşmesi uyarınca ayrılan kar yedeğidir. Dönem sonu tutarı ,57TL'dir. 27

28 3.Olağanüstü Yedekler Dağıtılmayan geçmiş dönem karlarının yasal ve statü yedekleri dışında kalan tutarının izlendiği hesaptır. Dönem sonu tutarı ,18TL'dir. Geçmiş Yıl Zararları 1.Geçmiş Yıl Zararları Geçmiş yıl zararları hesabı dönem sonunda ,64 TL olarak görülmektedir. Zararın azalmasının sebebi, şirketin geçmiş dönemlerde elde ettiği karların, geçmiş dönemlerdeki zararlarına mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır. Dönem Net Karı/Zararı 1.Dönem Net Zararı Şirketin dönemle ilgili net zararı ,40TL'dir. 28

29 ANKARA MERKEZ OFİS Adres : Şehit Gaffar Okkan Caddesi No:40 Gölbaşı ANKARA Tel : Faks : Web : e-posta : keymen@keymen.com.tr İSTANBUL ŞUBE OFİS Adres : Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi Dinç Sokak No: 25 Ümraniye İstanbul Tel : Faks : e-posta : keymen@keymen.com.tr MÜMESSİL ECZA DEPOSU Adres : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Caddesi No: 129 SUMO Lojistik İkitelli İstanbul Tel & Faks : e-posta : mcetin@keymen.com.tr 29