AYEN ENERJİ A.Ş. 01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU BÜYÜKDÜZ HES AKSU RES

Transkript

1 AYEN ENERJİ A.Ş. ÇAMLICA HES AKBÜK RES AKSU RES BÜYÜKDÜZ HES YAMULA HES OSTİM KÇDS 01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. YÖNETİM KURULU 2 2. ORTAKLIK YAPISI _ 2 3. TESİSLERİMİZ 3 4. ENERJİ SEKTÖRÜNE BAKIŞ 3 5. FİNANSAL YAPI VE RİSKLERİN KONTROLÜ 3 6. ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ 4 7. YATIRIMLAR 4 8. FİNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR 6 9. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM SİSTEMLERİ BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 7 1

3 1 YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV SÜRESİ Mehmet AYDINER Başkanı Turgut AYDINER Üyesi Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ Üyesi Ömer Ali AYDINER Üyesi Fahrettin Amir ARMAN Üyesi Şirket,Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin şirket unvanı altına koyacakları imzalarla temsil ve ilzam edilmektedir.yönetim kurulunca, şirketin temsil ve ilzamıyla ilgili yetkilerin tamamının veya bir kısmının vekaletname vermek suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya üçüncü bir şahsa verilebileceğini kararlaştırmıştır. 2 ORTAKLIK YAPISI ORTAK İSMİ PAY TUTARI PAY ORANI % AYDINER İNŞAAT A.Ş ,98 HALKA AÇIK KISIM ,01 DİĞER(6 ORTAK) ,01 TOPLAM ,00 2

4 3 TESİSLERİMİZ ÇAMLICA YAMULA(*) Kızılırmak Nehri - Kayseri AYEN OSTİM AKBÜK Aydın-Didim Saplatan Dağı Mevkii Santralin Yeri Zamantı Nehri - Kayseri Ostim - Ankara Çökeltme havuzlu, kapaklı ve kontrolsüz Doğalgaz Santral Tipi savaklı nehir Kombine tipi, Çevrim depolamasız Elektrik Rüzgar Enerji regulatörlü Rezervuarlı Santralı Santralı Kurulu Güç 84 MW 100 MW 41 MW 31,5 MW Yıllık Üretim Kapasitesi (kwh) Kapasite III.Dönem Kullanım Oranı %100 %100(*) %43 %78 (*)Rezervuarlı Baraj olması ve verilen Üretim Programına göre üretim yapılması nedeniyle,kapasitenin tamamı kullanılmaktadır. 4 ENERJİ SEKTÖRÜNE BAKIŞ Ülkemizde enerji arz güvenliğinin sağlanması birinci önceliklerimiz arasında olmalıdır. Buna istinaden yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verilmelidir. Bu kapsamda ülkemizdeki yerli ve yenilenebilir potansiyel kaynaklara öncelik verilmelidir. Üretim özelleştirmelerine hız verilerek,daha rekabetçi bir piyasanın oluşumuna zemin hazırlanmalıdır. Elektrik iletim ve dağıtımında Kayıp/Kaçakların en az seviyeye indirilebilmesi için gerekli mevzuat düzenlemelerinin bir an evvel hayata geçirilmesi ve enerjinin verimli kullanılmasına yönelik tüm etkili mekanizmaların da harekete geçirilmesi gerekmektedir. 5 FİNANSAL YAPI VE RİSKLERİN KONTROLÜ Şirketimiz gelirlerinden Çamlıca HES ve Yamula HES gelirleri için Üretim Garantisi mevcut olup; Çamlıca HES ve Yamula HES enerji bedelleri 30 gün içinde tahsil edildiğinden düzenli bir nakit akışı sağlanabilmektedir. Ostim Doğalgaz Santralı ve Akbük Rüzgar Santralinde ise fiyatlar; Elektrik Piyasası Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) ile oluşan fiyatlar baz alınarak belirlenmektedir. Fatura bedelleri, Piyasa İşletmecisi (PMUM) tarafından fatura tebliğ tarihini takip eden 7 iş günü içerisinde ödenmektedir. Ayrıca ikili anlaşmalar yolu ile serbest tüketicilere de elektrik enerjisi satışı yapılmaktadır. Fiyat ; TEDAŞ tarifeleri üzerinden pazarlık usulü, belli bir indirim oranı 3

5 uygulanmak suretiyle belirlenmektedir. Faturaların ortalama tahsilat süresi 15 gündür. Riskler; Teminat Mektubu ve buna benzer çeşitli enstrümanlar kullanılarak sınırlandırılmaktadır. Satış gelirlerinin önemli bir kısmının döviz karşılığı tahsil edilmesi nedeniyle, dövizdeki kısa vadeli dalgalanmalar bu suretle dengelenmektedir. Şirketimizin döviz varlıkları, döviz yükümlülüklerinden fazladır. Bu nedenle kısa vadeli kur değişimlerinden olumsuz etkilenmemektedir. Kredi riski; YİD anlaşmalarında Devletin alım ve üretim garantisi ile karşılanmakta, diğer anlaşmalarda ise anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alınarak karşılanmaktadır. 6 ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ Üretim Yeri 2011 III.Dönem 2010 III.Dönem 2009 III.Dönem Miktar kwh Miktar kwh Miktar kwh Çamlıca I HES Ayen Ostim Yamula HES Akbük RES Fiyat 2011 Cent/kWh 2010 Cent/kWh 2009 Cent/kWh Çamlıca I HES(*) 2,90 2,517 2,701 Ayen Ostim (*) Yamula HES(**) 5,670/5,290 5,290/8,298 8,298/11,523 Akbük RES (***) * Çamlıca HES İşletmesinin 2011 yılı revize tarifesi 04 Haziran 2011 tarihinde onaylanmıştır. **Ayen Ostim Doğalgaz Santralı serbest piyasaya satış yaptığından fiyatlar değişkenlik göstermektedir. ** Yamula HES İşletmesinin tarihi itibarı ile revize tarifesi 26.Eylül.2011 tarihinde onaylanmıştır. **** Akbük RES serbest piyasaya satış yaptığından fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu gereği tarihine kadar 7,3 USD/Cent alım garantisi bulunmaktadır. YATIRIMLAR Rüzgar Santralı Projeleri İzmir Mordoğan da tesis etmeyi planlamış olduğumuz 30,75 MW kurulu gücünde kwh/yıl üretim kapasiteli Mordoğan RES için EPDK dan üretim lisansı alınmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı na arazisi tahsis izinleri için gerekli müracaat yapılmış, orman ön izni alınmıştır. Orman kesin izinlerinin alınabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından TÜBİTAK a yaptırılan Genel Kurmay Başkanlığı görüşüne esas olacak Teknik Etkileşim Analizinin (TEA) sonucu beklenmektedir. İnşaat ile ilgili olarak ulaşım yolları için gerekli izinler alınarak, yol inşaatı tamamlanmıştır. Aynı şekilde İzmir Seferihisar da tesis etmeyi planladığımız 24 MW kurulu gücünde kwh/yıl üretim kapasiteli Korkmaz RES için de EPDK dan üretim lisansı 4

6 alınmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı na arazisi tahsis izinleri için gerekli müracaat yapılmış, orman ön izni alınmıştır. Mordoğan RES projemize paralel olarak Korkmaz RES projemizde de orman kesin izinlerinin alınabilmesi için ETKB tarafından TÜBİTAK a yaptırılan Genel Kurmay Başkanlığı görüşüne esas olacak TEA sonucu beklenmektedir. Korkmaz RES inşaat işleri kapsamında da aynı şekilde ulaşım yolları için gerekli izinler alınarak, yol inşaatı tamamlanmıştır. Çeşme yarımadasında lisans almış diğer firmalarla birlikte bu iki RES projemizle ilgili olarak; Çeşme yarımadasındaki trafo merkezleri ve enerji nakil hatları yapımı hususunda TEİAŞ la ön anlaşma imzalanmıştır. Yapılan ön anlaşmayla bölgede üretim tesisi kuracak firmalar, hisselerine düşen maliyet bedelini karşılayacaklardır. Ayrıca yine bu iki RES projemizle ilgili olarak; Suzlon Wind Energy firması ile Rüzgar Türbinlerinin temini ve montajı ile ilgili sözleşme imzalanmış olup; santral inşaatına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda temin edilen türbin ekipmanlarının gümrük işlemleri tamamlanmış olup malzemelerin sahaya sevkiyatına başlanmıştır. TEİAŞ tarafından düzenlenen ihale sonucunda, Aydın ili sınırları içerisinde kurmayı planladığımız Akbük II RES projesi ile ilgili 20MW kurulu güç için uygun görüş verilmiştir. Buna müteakip üretim lisansı başvurusu yapılmış olup türbin tedarikçileri ile görüşmelere başlanmıştır. Şirketimiz; Kayseri İli Yahyalı İlçesi sınırları içinde kurulmakta olan Rüzgar Enerjisine dayalı, 72 MW gücünde, kwh/yıl üretim kapasiteli, 49 yıllık üretim lisansına sahip, TL sermayeli Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.' nin adet hissesinden %70' ine tekabül eden adet hissesinin mevcut şirket ortaklarından devir alınmasına EPDK tarafından onay verilmiştir. Toplamda 72 MW kurulu güce sahip olan Aksu RES te, her biri 2.0 MW güce sahip 36 adet rüzgar türbini kullanılmaktadır. Türbinler Vestas firmasından temin edilmekte olup, malzemelerin gümrükleme işlemleri tamamlandı. Malzemeler şantiye alanına montaj programı dahilinde sevk edilmeye başlanmıştır. b) Hidroelektrik Santrali Projeleri 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu kapsamında, Rize ilinde kurulması planlanan 40 MW kurulu gücünde ve kwh yıllık üretimi olan Paşalar Hidroelektrik Santrali ve Gümüşhane ili, Kürtün ilçesi sınırları içerisinde kurulması planlanan 48,8 MW kurulu gücünde ve kwh yıllık üretimi olan Taşoba/Elmalı Regülatörleri ve Büyükdüz Hidroelektrik Santrali projeleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim Lisansları alınmıştır. Büyükdüz HES projesinin bugün itibariyle, genel inşaatının ise %85 ı tamamlanmış durumdadır. Yurtdışından temin edilecek Elektro-Mekanik teçhizat temini ile ilgili gerekli bağlantılar yapılmış olup; siparişi verilmiş, avans ödemeleri yapılmış, ekipmanların ithalatına başlanmıştır. Paşalar HES Projesi için alınmış olan ÇED raporu; Çevre ve Orman Bakanlığı aleyhine açılan dava sonucunda iptal edilmiştir. İptale karşı Bakanlığın ve müdahil olarak şirketimizin yapmış oldukları Yürütmeyi Durdurma talebi reddedilmiştir. Dava tarafımızdan temyiz edilmiş olup; dosya incelenmek üzere Danıştay da beklemektedir. 5

7 Arnavutluk Cumhuriyeti nde yer alan 87,7 MW kurulu gücündeki Fan Irmağı Havzası Hidro Elektrik Santralleri nin yapımı ve 35 yıl süre ile işletilmesi işi ile ilgili olarak, Arnavutluk Ekonomi Ticaret ve Enerji Bakanlığı ile sözleşme imzalanmış ve 24 Mayıs 2011 tarihli Arnavutluk Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde ilan edilerek, yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, Arnavutlukta, sermayesi ALL (Arnavutluk Leki) olan, %82 oranındaki hissesi (yaklaşık Avro) Ayen Enerji ye, kalan %18 oranındaki hissesi ise Arnavutluk ta faaliyet gösteren A.S Energy S.H.P.K. şirketine ait olan Ayen - A.S Enerji Anonim Şirketi kurulmuştur. 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle, inşaat için gerekli yasal izinler için çalışmalar devam etmektedir. 8 F İNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR 30 Eylül Eylül 2010 Brüt Kar Marjı %30,00 %45,56 Faaliyet Kar Marjı %26,33 %39,85 FVAÖK Marjı %19,43 %32,46 30 Eylül Eylül 2010 Toplam Borç/Özsermaye 2,17 0,86 Özkaynaklar/Toplam Aktifler 0,31 0,53 Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 0,68 0,46 Cari Oran 0,50 1,28 9 RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM SİSTEMLERİ Şirketimiz, enerji üretim faaliyetlerinde bulunması nedeniyle, faaliyet konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun mevzuat ve düzenlemelerine tabidir. Şirketin yatırım ve işletme giderleri ile diğer faaliyetleri bu kurumlar tarafından incelenmektedir. Ayrıca lisans sahibi işletmeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmektedir. Şirketin ayrı risk yönetimi ve iç kontrol birimi bulunmamakla birlikte, şirket kayıtları ve mali tabloları altı aylık periyotlarda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmektedir. Şirketin hesapları üzerinde yeminli mali müşavir tarafından aylık periyotlarda uygunluk denetimi yapılmaktadır. Gerçekleşen tüm muhasebe kayıtları mahsup fişleri genel müdür ve Denetim Komitesine mensup Yönetim Kurulu Üyesi tarafından onaylanmaktadır. 6

8 10 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR Ayen Elektrik, 19 Ekim 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul da sermayesini TL den TL ye çıkarma kararı almıştır. Karar Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 26 Ekim 2011 tarih ve 7929 no lu nüshasında yayınlanmıştır. Ayen Enerji arttırımdan kaynaklanan ve kendi payına düşen sermaye payının tamamını taahhüt etmiştir. Arttırıma konu olan sermaye taahhütlerinin %25 i 3 ay içinde, kalanı da 30 Eylül 2014 tarihine kadar ödenecektir. Kayseri Elektrik, Exportfinans Kredi kuruluşundan kullanmış olduğu kredi için ABD Doları tutarında ana para ödemesi ve ABD Doları tutarında faiz ödemesi yapmıştır. Söz konusu kredinin 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle ana para tutarı ABD Doları dır. Kayseri Elektrik, İş Bankası Bahreyn şubesinden kullanmış olduğu kredi için ABD Doları tutarında ana para ödemesi yapmıştır. Söz konusu kredinin 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle ana para tutarı ABD Doları dır. 7