SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : TL.

Transkript

1 SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : TL. TİCARET ODASI : ANKARA TİCARET ODASI TİCARET SİCİL NO : VERGİ DAİRESİ : KIZILBEY VERGİ DAİRESİ VERGİ SİCİL NO : MERSİS NO : İLETİŞİM BİLGİLERİ : - HOLDİNG MERKEZİ : ÇANKIRI CAD. No: 2 O6042 ULUS/ANKARA TEL : (312) FAKS : (312) E POSTA : sumerholdıng@sumerholdıng.gov.tr - TAŞUCU KAĞIT SANAYİİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ : TAŞUCU SİLİFKE/MERSİN TEL : (324) FAKS : (324) YÖNETİM KURULU'NUN 27 / 02 / 2015 TARİH VE 7 SAYILI KARARI MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

2 SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( K AR AR OR GANI ) Karar Organındaki Görevi Adı ve Soyadı Kuruluştaki Görevi veya Mesleği Görevli Bulunduğu Süre Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi Başkan Sami ÖLMEZTOPRAK Ö.İ.Başkanlığı Başkan Yardımcısı Devam ediyor Üye ( Başkan Vekili ) Sezai A. ENSARİ Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürü Devam ediyor Üye Y.Emre KARAOSMANOĞLU Müsteş ar Y ardımcısı Devam ediyor Üye Mehmet AY DIN KİK.Başkan Yardımcısı Devam ediyor Üye Zekeriya KAYA Maliye B akanlığı Ö zel K alem Müdür Vekili Gelir İdaresi Daire Başkanı Devam ediyor Üye Mus tafa Necati DO Ğ AN Ö.İ.Başkanlığı Finansman ve Fon Yön.Daire Bşk Devam ediyor Üye Dr.Burcu AYDIN T.C.Maliye Bakanlığı Gel.Pol.Daire Başk.Vekili Devam ediyor

3 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELER 2014 (Bin TL) Gelir Tablosu Brüt Satışlar Satışların Maliyeti Faaliyet Giderleri Faaliyet Kâr Zararı Finansman Giderleri 0 Dönem Kâr Zararı Bilanço Dönen Varlıklar Stok Duran Varlıklar Aktif Toplamı KV Yabancı Kaynaklar UV Yabancı Kaynaklar 0 Özkaynaklar Rasyolar Cari Oran 0,16 Asit Test Oranı 0,11 İstihdam Toplam Personel Sayısı (ort.) 181 Toplam İstihdam Gideri Bütçe İlişkisi Bütçeye Ödemeler (Temettü + Hasılat Payı) Bütçeye Ödemeler (Vergi ve Diğer Yükümlükler) Diğer Katma Değer Yatırım Harcaması 194 Faiz Dışı Fazla Kaynak: SÜMER HOLDİNG, Hazine Müsteşarlığı ve Sayıştay Baş.

4 C İ N S İ A- İlk Madde ve Haz.İlk Madde Birim Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Selülozik odun Ton T O P L A M (A) 0,00 0,00 B- Yardımcı İlk Maddeler T O P L A M (B) 0,00 0,00 0,00 T O P L A M ( A + B ) 0,00 0,00 0,00 C- Malzeme Kömür Fuel-oil SÜMER HOLDİNG A.Ş. Akaryakıt , , , Diğer yakıtlar Yağlar 1.000,00 316,51 245,01 29 Yedekler , , ,38 (53) Muhtelif Malzeme , , ,38 21 MALZEME TOPLAMI (C) , , ,79 67 D- Hizmet Alımları A - A L I M L A R Alım Miktar ve Tutarları 2014 Yılı Revize Program 2014 Yılı Fiili 2013 Yılı Fiili Liman Güvenlik , , ,60 (6) Liman Donatım , , ,78 17 Taşucu İşletmesi Römorkör Hizmet Alımı , ,89 Yemek Alımı , , ,31 (8) Gen.Müd.Gölbaşı Halı Mağ.Güv. Hizmetleri , , ,30 18 Genel Müdürlük Araç Kiralama , , ,00 (22) Malatya Güvenlik Hizmetleri , , ,20 3 Harici Sigorta Hizmet Alımı , , ,89 (29) T O P L A M (D) , , ,08 25 GENEL TOPLAM ( A + B + C + D) , , ,87 29 Fiililer Farkı (+,- %)

5 B - Ü R E T İ M SÜMER HOLDİNG A.Ş Üretim Miktar ve Tutarları 2014 Yılı Revize 2014 Yılı Fiili 2013 Yılı Fili MAMULUN CİNSİ Miktar Tutar Miktar Tutar Tah.% Miktar Fiili Fiililer Farkı (+,- %) LİMAN HİZMET ÜRETİMİ , , ,37 28 TOPLAM SATIŞ İÇİN ÜRETİM , , ,37 28 SÜMER HOLDİNG A.Ş 2014 Revize Program E - S A T I Ş Ana Mamuller İtibariyle Satış Miktar ve Tutarları 2014 Yılı Fiili 2013 Yılı Fiili Fiililer Farkı SATIŞLAR Ölçü Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar (+, -, %) Kağıt Sanayii Grubu : Liman Hizmet satışı , , ,55 13 Hizmet Sat.Toplamı , , ,55 13 Halı Sanayii Grubu : Halı m² , , , , ,92-19 Kilim m² ,00 55, ,85 79, ,21-32 El sanatları ,00 657,73 848,05-22 Mamul Halı Satışları Toplamı , , ,18-19 Diğer Satışlar Toplamı 0,00 0,00 0,00 0 Genel Satış Tutarı , , ,73 6 Satıştan İadeler (-) , , ,42-41 Hasılattan indirimler (-) , , ,30 24 SAFİ SATIŞ TUTARI , , , yılı net satışları 2014 yılı programına göre % 99 oranında tahakkuk etmiş olup, geçen yıla göre % 6 oranında artış göstermiştir.

6 SÜMER HOLDİNG A.Ş. SATIŞ MALİYET TABLOSU 2014 YIL I ÜRETİM MAL İYETİ AYRINTI A - Direkt ilk madde ve malzeme giderleri B - Direkt işçilik giderleri C - Dokuyucu ücretleri D - Genel üretim giderleri A+B+C+D TOPLAMI E - Y arı mamul kullanımı 1 - Dönem başı stok (+) 2 - Dönem içi üretime giden (- ) Ambarına alınanlar (- ) 4 - Y arı mamul sayım fazlalıkları (+) hesaplar arası tashih (- ) Ambarına alınanlar (- ) 7 - Dönem sonu stok (- ) TÜMÜ 0,00 0,00 0,00 I - ÜRETİL EN MAMUL MAL İYETİ F- Mamul stoklarında değişim 1 - Dönem başı stok (+) 2 - Üretimden gelen (+) yılı satışlarından iade (+) 4 - Ödünç ve İmalata Verilen Malzeme(155) (- ) 5 - Hesaplar arası düzeltme (- ) 6 - Dönem sonu stok (- ) II - S ATIL AN MAMUL MAL İYETİ A- Dönem başı ticari mallar stoku (+) B- Dönem içi alışlar (+) C - S air surette çıkışlar (- ) D- Dönem sonu ticari mallar (- ) III - S ATIL AN TİC ARİ MAL L AR MAL İYETİ , , , , , ,94 0, , , ,00 IV - S ATIL AN 150 AMBARI İPL İKL ER MAL İYETİ 0,00 V - S ATIL AN HİZMET MAL İYETİ , ,82 S ATIŞ L ARIN MAL İYETİ ( I+II+III+IV+V) ,56

7 2014 YILI YATIRIMLAR ÖDENEK VE FİİLİLERİ KAYDEDİLDİKLERİ SABİT KIYMET HESAPLARI İTİBARİYLE YATIRIM HARCAMALARI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİ FİİLİ HARCAMA BİNALAR 0, ,20 TESİS-MAKİNA VE CİHAZLAR , ,00 DÖŞEME VE DEMİRBAŞLAR (Bilgisayar Alımı) ,36 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR ,00 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7.000, ,00 GENEL MÜDÜRLÜK , ,85 TAŞUCU İŞLETMESİ , ,71 GENEL TOPLAM , ,56

8 G - İŞ Ç İ ve ME MUR S AY IL ARI İŞ L E TME ADI ME MUR ME MUR TOPLAM ME MUR ME MUR TOPLAM Daimi İşçi Kadrolu Sözl. TOPLAMI İşçi + Memur Daimi İşçi Kadrolu Sözl. TOPLAMI İşçi + Memur Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili HOLDİNG ME R KE Zİ TAŞ UC U KAĞIT İŞ LE TME S İ GE NE L T OPL AM GİDER NEV'İ İŞÇİLİK GİDERLERİ 2014 Yılı 2013 Yılı Fiililer Revize Program Fiili Tah.% Fiili Farkı (+, -, %) Esas İşçilik , , ,06-8 Ek İşçilik Ödemeleri , , ,85 7 Tazminatlar , , ,63 14 İşçi Sosyal Yardımları , , ,07-6 İşçi Sigorta Primleri , , ,90 1 GENEL TOPLAM (1+2) , , ,51 1

9 GİDER NEV'İ MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİDERLERİ 2014 Yılı 2013 Yılı Fiili'ler Revize Program Fiili Tah.% Fiili Artış % si Memur Ücretleri , , ,53 3 S özleşmeli Personel Ücretleri , , ,69 4 Memur Pers.S osyal Yardımları , , ,32 5 S özleşmeli Pers.S osyal Yardımları , , ,84-1 Memur Pers.Emeklilik Ödentileri , , ,49 8 S özleşmeli Pers.Emeklilik Ödentileri , , ,25-1 Eğitim Giderleri 5.000,00 750, ,98-9 GENEL TOPL AM (1+2) , , ,10 2

10 2014 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO AKTİF ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I - DÖNEN VARL IKL AR A- Hazır Değerler , ,22 1- Kasa 42,22 2- Alınan Çekler 3- Bankalar , ,25 4- Verilen Çek.ve Öd.Em. (- ) 5- Diğer Hazır Değerler 286,90 501,75 B- Menkul K ıymetler , ,18 1- Hisse Senetleri 3.601, ,18 2- Öz.Kes.Tah.Senet ve Bonoları 3- Kamu kes.tah.senet ve Bonoları 4- Diğer Menkul Kıymetler , ,00 5- Men.K ıy.değ.düş.k arş ılığı (- ) C - Ticari Alacaklar , ,36 1- Alıcılar , ,38 2- Alacak Senetleri 3- Alacak Senetleri Reeskontu (- ) 4- Kazanılmamış Finansal Kira.Fa.G. 5- Ver.Depozito ve Teminatlar , ,37 6- Diğer Ticari Alacaklar 7- Şüpheli Ticari Alacaklar , ,63 8- Şüp.Tic.Alacak.Karşılığı (- ) , ,02 D- Diğer Alacaklar , ,46 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklardan Alacaklar 4- Personelden Alacaklar , ,23 5- Diğer Çeşitli Alacaklar , ,23 6- Diğer Alacak.Sen.Reeskontu (- ) 7- Şüpheli Diğer Alacaklar , ,35 8- Şüp.Diğer Alac.Karşılığı (- ) , ,35 E- Stoklar , ,76 1- İlk Madde ve Malzeme , ,60 2- Yarı Mamuller 3- Mamuller , ,60 4- Ticari Mallar , ,94 5- Diğer Stoklar 8.120, ,62 6- Ödünç ve İmalata verilen Malzeme ,68 7- Verilen Sipariş Avansları F- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyet 0,00 0,00 1- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onar. Ma. 2- Taşeronlara Verilen Avanslar 3- Enflasyon Düzeltme Farkları G- Gel.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tah , ,38 1- Gelecek Aylara Ait Giderler , ,51 2- Gelir Tahakkukları , ,87 H- Diğer Dönen Varlıklar , ,02 1- Devreden KDV 2- İndirilecek KDV 3- Diğer KDV 6.018,99 4- Peşin Öd.Vergiler ve Fonlar , ,02 5- İş Avansı 6- Personel Avansları 7- Sayım ve Tesellüm Noksanları 8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 9- Diğer Dönen Var.Karşılığı (- ) DÖNEN VARL IKL AR TOPL AMI , ,38

11 2014 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF ( VARLIKLAR ) II - DURAN VARL IKL AR A- Ticari Alacaklar 6.115, ,61 1- Alıcılar 2- Alacak Senetleri 3- Alacak Senet.Reeskontu (- ) 4- Kazanıl. Finansal Kira. Faiz Ge. 5- Verilen Depozit ve Teminatlar 6.115, ,61 6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılı (- ) B- Diğer Alacaklar 0,00 0,00 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklardan Alacaklar 4- Personelden Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar 6- Diğer Alacak.Sen.Reeskontu (- ) 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılı (- ) C - Mali Duran Varlıklar , ,94 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. 3- İştirakler , ,94 4- İştirakler S er.taah. (- ) 5- İştirakler S er.pay.düş.kar. (- ) 6- Bağlı Ortaklar 7- Bağ.Ort.Ser.Taahhütleri (- ) 8- Bağ.Ort.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.(- ) D- Maddi Duran Varlıklar , ,08 1- Arazi ve Arsalar , ,72 2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , ,88 3- Binalar , ,92 4- Tesis, Makina ve Cihazlar , ,41 5- Taşıtlar , ,40 6- Demirbaşlar , ,70 7- Diğer Maddi Duran Varlıklar 8- Birikmiş Amortismanlar (- ) , ,95 9- Yapılmakta Olan Yatırımlar , Verilen Avanslar E- Maddi O lmayan Duran Varlıklar , ,77 1- Haklar 34,00 33,00 2- Şerefiye 3- Kuruluş ve Örgütlen.Gider. 4- Araştırma ve Geliştirme Gid. 5- Özel Maliyetler 6- Diğ.Maddi Olmayan Duran Varl , ,99 7- Birikmiş Amortismanlar (- ) , ,22 8- Verilen Avanslar F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0,00 0,00 1- Arama Giderleri 2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 3- Diğer Özel Tük.Tabi Varlıklar 4- Birikmiş Tük.Payları (- ) 5- Verilen Avanslar G- Gel.Yıl.ait Gid.ve Gel.Tahakkukları 0,00 0,00 1- Gelecek Yılllara ait Giderler 2- Gelir Tahakkukları H- Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 1- Gel.Yıl.İndirilecek KDV 2- Diğer KDV 3- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fon. 4- Gelecek Yılllara Ait Stoklar 5- Elden çıkarılacak stok ve mad.var. 6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 7- Stok Değer Düşük.Karş. (- ) 8- Birikmiş Amortismanlar (- ) DURAN VARL IKL AR TOPL AMI , ,40 AKTİF (VARL IKL AR) TOPL AMI , ,78 NAZIM HES APL AR , ,92

12 2014 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO PASİF ( KAYNAKLAR ) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I - KIS A VADEL İ YABANC I KAYNAKL AR A- Mali B orç lar 0,00 0,00 1- Banka Kredileri 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Erte.Finan.Kiralama Borçlan.Maliye.(- ) 4- Uzun Vad.Krd.Anap.Tak.ve Faizleri 5- Tah.Anap.ve Borç Tak.ve Faizleri 6- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 7- Çıkarılmış Diğer Men.Kıymetler 8- Men.K ıy.ihraç F arkı (- ) 9- Diğer Mali Borçlar B- Ticari Borçlar , ,71 1- Satıcılar , ,31 2- Borç Senetleri 3- Borç Senetleri Reeskontu (- ) 4- Alınan Depozito ve Teminatlar , ,40 5- Diğer Ticari Borçlar C - Diğer Borçlar , ,61 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Şirketlere Borçlar 4- Personele Borçlar 289,82 84,53 5- Diğer Çeşitli Borçlar , ,08 6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (- ) D- Alınan Avanslar 2.525, ,82 E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak.Ed.Bed. 1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak.Ed.Bed. 2- Enflasyon Düzeltme Farkları F- Ödenecek Vergi ve Diğ.Yükümlülükler , ,55 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar , ,92 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,63 3- Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğer Yük. 4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler ,34 G- Borç ve Gider Karşılıkları , ,00 1- Dön.Karı ver.ve Diğ.Yas.Yük.Karş. 2- Dön.Karı Peş.Öd.ver.ve Diğ.Yük.(- ) 3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 4- Diğer Borç ve Gider Karşılığı , ,00 H- Gelecek Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkukları , ,68 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler , ,00 2- Gider Tahakkukları , ,68 I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.385,53 0,00 1- Hesaplanan KDV 2- Diğer KDV 2.385,53 3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları 4- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KIS A VADEL İ YABANC I KAYNAKL AR TOPL AMI , ,37

13 2014 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO PASİF ( KAYNAKLAR ) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM II - UZUN VADEL İ YABANC I KAYNAKL AR A- Mali B orç lar 0,00 0,00 1- Banka Kredileri 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Erte.Finan.Kiralama Borçlan.Maliye.(- ) 4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 5- Çıkarılmış Diğer Men.Kıymetler 6- Men.K ıy.ihraç F arkı (- ) 7- Diğer Mali Borçlar B- Ticari Borçlar 0,00 0,00 1- Satıcılar 2- Borç Senetleri 3- Borç Senetleri Reeskontu (- ) 4- Alınan Depozito ve Teminatlar 5- Diğer Ticari Borçlar C - Diğer Borçlar 0,00 0,00 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklara Borçlar 4- Diğer Çeşitli Borçlar 5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (- ) 6- Kamuya olan Ert.ve Taks. Borçlar D- Alınan Avanslar E- Borç ve Gider Karşılıkları 0, ,30 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları ,30 F- Gelecek Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkukları 0,00 0,00 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 0,00 1- Gel.Yıl.Ert.veya Ter.Ed.KDV. 2- Tesise Katılma Payı 3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADEL İ YABANC I KAYN. TOPL AMI 0, ,30 III - ÖZ KAYNAKL AR A- Ödenmiş Sermaye , ,00 1- Sermaye , ,00 2- Ödenmemiş Sermaye (- ) , ,00 3- Sermaye Düzenlemesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzenlemesi Olumsuz Farkları B- Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- M.D.V.Y eniden Değerleme Artış ları 4- İştirakler Y eniden Değerleme Artışları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C - Kar Yedekleri , ,53 1- Yasal Yedekler , ,08 2- Statü Yedekleri 381,38 381,38 3- Olağanüstü Yedekler , ,50 4- Diğer Kar Yedekleri , ,57 5- Özel Fonlar 0,00 0,00 D- Geçmiş Yıllar Karları E- Geçmiş Yıllar Zararları (- ) ( ,42) ( ,81) F- Dönem Net Karı / Zararı ( ,70) ( ,61) ÖZ KAYNAKL AR TOPL AMI , ,11 PAS İF (KAYNAKL AR) TOPL AMI , ,78 NAZIM HES APL AR , ,92

14 SÜMER HOLDİNG A.Ş. GELİR TABLOSU CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A- BRÜT SATIŞLAR , ,73 1- Mağaza , ,18 2- Re'sen 0,00 3- Resmi 0,00 4- Liman Hizmet , ,55 5- Diğer Gelırler 0,00 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (- ) , ,72 1- S atıştan İadeler (- ) , ,42 2- S atış İskontoları (- ) 0,00 3- Diğer İndirimler (- ) , ,30 C - NET S ATIŞ L AR , ,01 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (- ) , ,14 1- S atılan Mamuller Maliyeti (- ) , ,78 2- S atılan Tic.Mal.Maliyeti (- ) 2.667,00 586,99 3- S atılan Hizmet Maliyeti (- ) , ,37 4- Diğer S atışların Maliyeti (- ) 0,00 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,87 E- FAALİYET GİDERLERİ (- ) , ,74 1- Araştırma ve Geliştirme Gid. (- ) 0,00 2- Paz.S at.ve Dağıtım Giderleri (- ) , ,80 3- Genel Yönetim Giderleri (- ) , ,94 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,87 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR , ,67 1- İştiraklerden Temettü Gelirleri , ,61 2- Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri 0,00 3- Faiz Gelirleri , ,02 4- Komisyon Gelirleri 0,00 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar , ,31 6- Menkul Kıymetler S atış Karları 0,00 7- Kambiyo Karları , ,70 8- Reeskont Faiz Gelirleri 0,00 9- Enflasyon Düzeltme karı 0, Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,03 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (- ) , ,49 1- Komisyon Giderleri , ,69 2- Karşılık Giderleri , ,18 3- Menkul Kıymet S atış Zararları 0,00 4- Kambiyo Zararları 4.889, ,64 5- Reeskont Faiz Giderleri 0,00 6- Enflasyon Düzeltme Zararları 0,00 7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar , ,98 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (- ) 0,00 0,00 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (- ) 0,00 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (- ) 0,00 OLAĞAN KAR veya ZARAR ,54 ( ,69) I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , ,71 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları , ,89 2- Diğer Olagandışı Gelir ve Karlar , ,82 j- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (- ) , ,63 1- Ç alışmayan Kısım Gider ve Zararları (- ) 0,00 2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (- ) , ,68 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (- ) , ,95 DÖNEM KARI veya ZARARI ( ,70) ( ,61)

15 Nakit akım tablosu Cari dönem Nakit kaynakları ve kullanım yerler Bin TL A- Dönem başı nakit mevcudu B- Dönem içi nakit girişleri Satışlardan elde edilen nakit: a) Net satışlar b) Ticari alacaklardaki azalışlar - c) Ticari alacaklardaki artışlar (-) Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit Kısa vadeli yabancı kayn.artş. sağl. nakit : (alımlarla ilgili olmayan) 1902 a) Menkul kıymet ihraçlarından - b) Alınan krediler - c) Dİğer artışlar Uzun vadeli yab. kay. artışlardan sağlanan nakit :(alımlarla ilgili olmayan) - a) Menkul kıymet ihraçlarından - b) Alınan krediler - c) Dİğer artışlar - 6- Sermaye artışından sağlanan nakit Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit - 8- Diğer nakit girişleri C- Dönem içi nakit çıkışları Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları : a) Satışların Maliyeti b) Stoklardaki artışlar - c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) azalışlar - d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) artışlar (-) - e) Amortisman ve nakit çıkış gerektirmeyen giderler (-) f) Stoklardaki azalışlar (-) - 2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları : a) Araştırma ve geliştirme giderleri - b) Pazarlama satış ve dağtım giderleri 547 c) Genel yönetim giderleri d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları : 30 a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 30 c) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) 4- Finanman giderlerinden dolayı nakit çıkışları 5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı : 36 a) Olağan dışı gider ve zararlar 36 b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) - 6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) : 415 a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri - b) Alınan krediler anapara ödemeleri c) Diğer ödemeler Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) : 0 a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri - b) Alınan krediler anapara ödemeleri c) Diğer ödemeler 9- Ödenen vergi ve benzerleri Ödenen temettüler Diğer nakit çıkışları D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) E- Nakit artış veya azalış (B-C) 73

16 Not : Holding sermayesinin tamamı ( % 100 ), Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına aittir. Yönetim Kurulu; Genel Kurul un 12/03/2015 tarih 2015/ÖİB- K- 12 sayılı Kararı ile ibra edilmiş olup, 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Sayıştay Denetimi devam etmektedir.