SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 Ben Samsun u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın her halde yerine getirebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında gördüğüm, gözlerinden okuduğum vatanseverlik, fedakarlık, ümit ve tasavvurlarının müspet ve inanca götürmeye yeterli olmuştur. 2

3 YUSUF ZİYA YILMAZ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 3

4 GENEL KURUL ÜYELERİ 4

5 Büyükşehir Belediyemizin Değerli Meclis Üyeleri; Kentimizin geleceğini aydınlatacak büyük projeleri hayata geçirmeyi görev bilen ve bu anlayıştan hareketle rutin belediyecilik hizmetleriyle yetinmemiş, 19 Mayıs şehri Samsunumuzu bir dünya kenti olmaya hedeflemiş Samsun Büyükşehir Belediyemize yılın dört mevsimi hiç ara vermeden devam ettirdiği çalışmalarla Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün de (SASKİ) payı çok büyüktür. Samsun da alt yapının mimarı olan SASKİ, kaynağından şebekeye sağlıklı su anlayışı ile içme suyu temininde çalışmalarda bulunurken dünyanın en gelişmiş teknolojisinin kullanılacağı Atıksu Arıtma Tesisini de ihale aşamasına getirmiştir. Su ve Kanalizasyon alt yapı yatırımları ile Samsun un sağlıklı yaşanabilir bir kent olmasına zemin hazırlayan SASKİ nin önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerine ulaşmada başarı göstermesi kaçınılmazdır. Binlerce yıllık geçmişin mirasından payımıza düşeni en iyi biçimde koruma ve yaşatma adına atılabilecek adımları, gerçekleştirecek projeleri, Samsunluların mutluluğu için hayata geçirmeyi SASKİ ninde içinde bulunduğu Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak temel görev biliyoruz. Başta çalışmalarımızda daima bizleri yüreklendiren ve desteklerini esirgemeyen Samsun halkına, siz saygıdeğer meclis üyelerimize ve bu başarıya ulaşmamızda emeği geçen tüm personelime teşekkür eder, yüce heyetinizi saygı ve sevgi ile selamlarım. Yusuf Ziya YILMAZ Büyükşehir Belediye Başkanı 5

6 COŞKUN ÖNCEL SASKİ GENEL MÜDÜRÜ 6

7 Genel Kurulumuzun Saygıdeğer Üyeleri; Hiç kuşkusuz ki su insan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli öğedir. Susuz bir hayatın mümkün olmaması gibi susuz bir medeniyet de düşünülemez. Sadece insan için değil yaşayan her canlı varlık için vazgeçilmez olan su kaynakları, artan nüfus, kentleşme ve bütün dünyada etkileri görülen küresel ısınma ile birlikte 21. yüzyılda daha da büyük bir önem kazanmıştır. Artan nüfus ve iklim değişikliğine karşın sınırlı bir kaynak olan suyun yeterliliği ve etkin kullanımı kadar önemli olan bir diğer konu ise temiz içme suyu teminidir. Yaşamaktan ve hizmet vermekten mutluluk duyduğumuz Samsun un içmesuyu temininden, atık sularının uzaklaştırılmasına, alt yapı sistemlerinin sürekli olarak güçlendirilmesine kadar hemen her konuda hizmetlerini devam ettirmekte olan SASKİ Genel Müdürlüğümüz görev bilinci içersinde, sorumluluk duyarak, eğitimli personel ve hizmete hazır durumda makine parkımızla her daim göreve hazır bulunmaktadır. Samsun un sağlıklı su ve güçlü alt yapı ihtiyacının karşılanması noktasında SASKİ Genel Müdürlüğü olarak gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakma bilinciyle kalite standartlarından ödün vermeden hizmetlerimizi sürdüreceğimizi ifade eder saygılarımı sunarım. Coşkun ÖNCEL Saski Genel Müdürü 7

8 İÇİNDEKİLER Sayfa No GENEL KURUL ÜYELERİ 4 BAŞKANIN SUNUŞU 5 SASKİ GENEL MÜDÜR SUNUŞU 7 I-GENEL BİLGİLER 9 A-Misyon ve Vizyon 9 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 9 C-İdareye İlişkin Bilgiler 10 1.Fiziksel Yapı 10 2.Örgüt Yapısı 11 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 11 4.İnsan Kaynakları 12 5.Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 19 II-AMAÇ VE HEDEFLER 19 A-İdarenin Amaç ve Hedefleri 19 B-Temel Politika ve Öncelikler 22 C- Diğer Hususlar 22 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 23 A-Mali Bilgiler 23 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 23 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 28 B-Performans Bilgileri 29 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 29 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 29 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 30 TUTANAK VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 31 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 32 PROJE YÖNETİM BİRİMİ 33 İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 35 ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 36 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 43 SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 45 ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 52 KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 55 İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 65 IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİNDEĞERLENDİRİLMESİ 76 A-Üstünlükler 76 B-Zayıflıklar 76 C-Değerlendirme 76 V-ÖNERİ VE TEDBİRLER 76 EKLER EKA MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 77 EK B ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 78 EK C ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTOL GÜVENCE BEYANI 79 8

9 I. GENEL BİLGİLER A) MİSYON VE VİZYON Misyon: Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) faaliyet alanı içerisindeki su ve kanalizasyon hizmetlerini yürüten, bu amaçla gereken her türlü tesisi kuran, kurulu olanları devir alan ve işleten, bunları yaparken Samsun halkı, ülkemiz ve çalışanlarımız için değer yaratan bir kurum olmak. Vizyon: Ana faaliyet alanı kapsamında, hizmet anlayışında ve sunumunda ülke çapında örnek ve öncü kuruluşlarından biri olmak. B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR SASKİ Genel Müdürlüğü başta 2560, 5216, 5393 ve 5018 sayılı kanunlar olmak üzere 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2872 Çevre Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve konusunu ilgilendiren kanun ve yönetmelikler doğrultusunda görevlerini sürdürmektedir Sayılı Kanun un (değişik /05/1984) 2. inci maddesi SASKİ Genel Müdürlüğü nün görev ve yetkilerini tanımlamıştır. Madde 2: SASKİ nin görev ve yetikleri şunlardır : a. İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilenmelere girişmek, b. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, c. Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve konulardaki yetkileri kullanmak, e. Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, SASKİ nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek bu maksat ile kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, f. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. 9

10 C) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Tarihçe 2560 sayılı kanuna ve bu kanunda değişiklik yapan 3009 sayılı kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 3305 sayılı Kanun uyarınca, 1995 yılında Samsun Büyükşehir Belediyesinde Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) kurulmuştur. Bu karar 10 Ocak 1995 Tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. SASKİ Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Mevzuat SASKİ Genel Müdürlüğü başta 2560 sayılı kanun olmak üzere, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu 2872 Sayılı Çevre Kanunu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve konusunu ilgilendiren kanun ve yönetmelikler doğrultusunda görevlerini sürdürmektedir. 1-FİZİKSEL YAPI SASKİ Genel Müdürlüğümüzün; 1 adet Merkez hizmet binası 1 adet Şantiye Binası ve alanı 1 adet İçme Suyu Barajı 2 adet İçme Suyu Arıtma Tesisi 163 adet İçme Suyu Deposu 56 adet İçme Suyu Terfi Merkezi 2 adet Atıksu Arıtma Tesisi Alanı 5 Adet Atıksu Terfi Merkezi 10 adet tahsilat veznesi (Tablo.1) Tablo.1. SASKİ Genel Müdürlüğü Tahsilat Vezneleri Listesi SASKİ Tahsilat Vezneleri Gazi Su Tahsilat Veznesi Tekkeköy Su Tahsilat Veznesi Anneler Parkı Su Tahsilat Veznesi Şehir Kulübü Su Tahsilat Veznesi Belediye Evleri Su Tahsilat Veznesi Cumhuriyet Meydanı Su Tahsilat Veznesi Saadet Caddesi Su Tahsilat Veznesi İlyasköy Su Tahsilat Veznesi Esenevler Su Tahsilat Veznesi Türkiş Su Tahsilat Veznesi 10

11 2-ÖRGÜT YAPISI SASKİ Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanı 16 alt belediye ve mücavir alanlarında bulunan 77 (yetmişyedi) köyden oluşmaktadır. SASKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurulu; 2560 sayılı Kanun un (değişik /05/1984) 5. maddesine göre Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi SASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki diğer belediyelerin başkanları Büyükşehir Belediye Meclisinin doğal üyesidir. Büyükşehir, İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanları 15 üye AKP 20 üye CHP 5 üye ANAP 3 üye DP 3 üye Toplam 46 üyeden oluşmaktadır. Not: Çınarlık Belediyesi nin Büyükşehir Belediyesi nden ayrılması ile birlikte 48 olan meclis üyesi sayısı 46 ya düşmüştür. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi SASKİ Genel Kurulu olarak kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündem ile toplanır. SASKİ nin yaptığı işler 2 (iki) denetçi tarafından denetlenir. Denetçiler SASKİ nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurul a verirler (2560 sayılı yasanın 11. Maddesi). SASKİ Yönetim Kurulu 1 başkan ve 5 üyeden oluşur, Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu nun başkanıdır (2560 sayılı yasa Madde 7). Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulu nun tabi üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır. Atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır.yönetim Kurulu olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır (2560 sayılı yasa Madde 8). Yönetim Kurulumuz her hafta Pazartesi günü toplanarak 2560 sayılı yasanın 9.Maddesine göre görevini yerine getirmektedir. 3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yönetiminde Samsun Kent Bilgi Sistemi (SAKBİS) projesi kapsamında otomasyon programları yaptırılarak uygulamaların düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır. Netcad, Autocad, Microstation 95, MNG GIS İmar Otomasyonu ile Samsun Kent Bilgi Sistemi (SAKBİS) MNG GIS ve İmar Otomasyonu programı kapsamında halihazır (Sayısal) haritalar ve kadastro bilgileri, ilgili birimlerimiz tarafından paylaşımlı olarak sistem içerisinde alınmaktadır. AS400 programı ile personele ait maaş, tedavi işlemleri, tahakkuk, izin, terfi, kıdem v.b ayrıntılı bilgilere ulaşılmaktadır. 11

12 MERNİS ile işbirliği çalışma programlarımız devam etmektedir. Hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi ve çeşitli veri bankalarının oluşturulabilmesi için başta teknik elemanlar olmak üzere bütün çalışanların bilgisayar kullanımı sağlanmaktadır. Abone Bilgi Sistemi sayesinde abonelerimizin güncel bilgilerine ulaşılmaktadır. Muhasebe ve Bütçe Bilgi Sistemi ile muhasebe kayıtlarının uygun tutulması ve izlenmesi sağlanmaktadır. adresli kurumsal internet sayfası yenilenmesi ve güncellenmesi çalışmaları e-saski bilgi sistemi sayesinde devam etmektedir. SASKİ Arıza Takip Programı ile abonelerin tüm şikayetlerine cevap verilmekte olup ayrıca adresi üzerinden kaçak su ihbarları, öneri ve istekler, bilgi edinme ile ilgili abone başvuruları değerlendirilmektedir. 4-İNSAN KAYNAKLARI Genel Müdürlüğümüz personeline, kadro, atama, terfi, emeklilik, disiplin, sicil, izin, hizmet içi eğitim, idareye gelen-giden evrak akışının takip edilmesini, kayıt altına alınması gibi konularda hizmet verilmekte, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununu ve 2560 sayılı Kanunun verdiği yetki ile personel rejimi ve politikası belirlenmektedir. Genel Müdürlüğümüzde 92 memur, 192 işçi, 35 geçici işçi ve 12 sözleşmeli personel çalışmaktadır. Genel Müdürlüğümüz norm kadro uygulamasını gerçekleştirmiş olup, buna göre 345 memur, 190 daimi işçi, 35 geçici işçi kadrosu bulunmaktadır. Grafik. 1. Statüsüne Göre Personel Dağılımı 35; 11% 92; 28% 12; 4% Memur Sözleşmeli pesonel İşçi Geçici işçi 192; 57% 12

13 Grafik 2. Cinsiyetine Göre Personelin Dağılımı 19; 6% Bayan Bay 312; 94% Grafik 3. Tüm Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı 38; 11% 11; 3% 30 Yaş altı Yaş altı 50 Yaş üstü 282; 86% Tablo.2. Statü, Cinsiyet, Yaş Durumuna Göre Personel Çizelgesi CİNSİYET DURUMUNA GÖRE YAŞ DURUMUNA GÖRE STATÜ Çalışan Sayısı Bay Bayan 30 Yaş Altı Yaş Arası Yaş Arası Memur Kadrolu İşçi ve Geçici İşçi Sözleşmeli Personel Toplam

14 Grafik.4. İşçi Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 12; 5% 11; 5% 135; 59% 22; 10% 47; 21% Fakülte Yüksekokul Lise Ortaokul İlkokul Grafik.5. Memur Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 17; 18% 11; 12% 34; 37% 19; 21% 11; 12% Fakülte Yüksekokul Lise Ortaokul İlkokul Grafik. 6. Tüm Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 146; 45% 41; 12% 24; 7% 81; 24% 39; 12% Fakülte Yüksekokul Lise Ortaokul İlkokul 14

15 Tablo.3. Statü, Eğitim Durumuna Göre Personel Çizelgesi STATÜ İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Toplam Memur Kadrolu İşçi ve Geçici İşçi Sözleşmeli Personel Toplam Tablo.4. İnsan Kaynakları Kadrolu İşçi Çizelgesi UNVAN Kadro adedi Dolu Ustabaşı Usta Operatör Yağcı Şoför İşçi Toplam Boş Tablo.5. İnsan Kaynakları Geçici İşçi Çizelgesi UNVAN Kadro adedi Dolu Geçici İşçi Boş 15

16 Tablo.6.İnsan Kaynakları Kadro Listesi KADRO ÜNVANI ADEDİ DOLU BOŞ GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YRD YÖNETİM KURULU ÜYESİ 3-3 TEFTİŞ KURULU BAŞKANI SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI KANALİZASYON VE AT.ART.DAİ.BŞK İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANI ELK.MK.VE MLZ.İK.DAİRESİ BŞK MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI 1-1 İNS.KAY.VE DES.HİZ.DAİ.BAŞKANI 1-1 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİ. BŞK 1-1 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BŞK 1-1 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI HUKUK MÜŞAVİRİ 1-1 ŞUBE MÜDÜRÜ MÜFETTİŞ 4-4 MÜFETTİŞ YARDIMCISI 2-2 UZMAN 6-6 AVUKAT 6-6 ŞEF SİVİL SAVUNMA UZMANI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL ŞEFİ MALİ HİZMETLER UZMANI 4-4 MALİ HİZMETLER UZMAN YRD. 2-2 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ÇÖZÜMLEYİCİ 1-1 PROGRAMCI 1-1 AMBAR MEMURU 4-4 MEMUR TAHSİLDAR MÜHENDİS MİMAR 5-5 TEKNİKER TEKNİSYEN TABİB 2-2 HEMŞİRE 2-2 KİMYAGER 2-2 LABORANT 2-2 BİYOLOG 2-2 SAĞLIK MEMURU 2-2 TEKNİSYEN YARDIMCISI BEKÇİ TOPLAM

17 SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI GENEL KURUL DENETÇİLER YÖNETİM KURULU SEKRETER GENEL MÜDÜR PROJE YÖNETİM BİRİMİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TUTANAKLAR VE KARARLAR ŞB.MD. SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI TABİP BASIN VE HALKLA İLŞK. ŞB. MD. DIŞ İLİŞKİLER ŞB. MD. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK) GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ VE MALİ) İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Elektrik,Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Etüd, Proje Şb.Md. Kanalizasyon Etüd Proje Şb. Md. Elektrik, Mak. Bak. Onarım Şb. Md. İçme Suyu Arıtma Tesisleri Şb. Md. Kamulaştm Şb. Md. Çevre Koruma ve Kontrol Şb. Md. Bilgi işlem Şb. Md. İnsan Kaynakları Şb. Md. Abone İşleri Şb. Md.. Mali Hizmetler Şb. Md. İçme Suyu Yapım Şb. Md. Kanalizasyon Yapım Şb. Md. Satınalma Şb. Md. Yönetim Bilgi Sistemi Şb. Md. Eğitim Şb. Md. Tahakkuk Şube Md. Bütçe Şube Md. İçme Suyu Depo İşletme Şb. Md. Kanalizasyon İşletme ve Bakım- Onarım Şb.Md. İhale ve Sözleşme Şb. Md. Destek Hizmetleri Şb. Md. Kaçak su Kontrol Şb. Md. Strateji Geliştirme Şb. Md. İçme Suyu Şebeke İşt, Bak. Onar. Şb. Md. Atıksu Arıtma Tesisleri İşt. ve Ruhsat Şb. Md. İkmal Şb. Md. Tahsilat Şb. Md.. 17

18 5-SUNULAN HİZMETLER SASKİ Genel Müdürlüğümüz Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan yerleşim yerlerinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür. Su Temini Hizmetleri; SASKİ 2560 sayılı kanun gereği Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki yaşayan nüfusa sağlıklı su temin etmekte yükümlüdür. Bu amaçla şehrin çeşitli yer altı ve yerüstü su kaynaklarını değerlendirerek içilebilir ve kullanılabilir su hizmeti vermektedir. İçilebilir su hizmetini kesintisiz sağlamak için şehrin çeşitli noktalarında her gün numuneler alınarak kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca sağlık ocakları da çeşitli yerlerden su numunesi alarak su kontrollerini yaptırmaktadır. Kanalizasyon Hizmetleri;Evlerde kullanılarak kirlenen atık suların yönetmeliklere uygun şekilde bertarafını sağlamaktır. Bu hizmetleri kanalizasyon şebekesi, kolektörler, terfi merkezleri ve atıksu arıtma tesisleri yaparak gerçekleştirir. Yağmursuyu Hizmetleri; Yağış sularını yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir şekilde boşaltma yerine ulaştırılmasını sağlamaktır. Bu hizmetleri yağmur suyu ızgaraları, şebekesi ve kolektörler yaparak gerçekleştirir. 18

19 6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır. Bunlar Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu Genel Müdürlüktür. Genel Kurul; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi SASKİ Genel Kurulu olarak görevli yetkilidir. Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Kurulun başkanıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki diğer belediyelerin başkanları Büyükşehir Belediye Meclisinin doğal üyesidir. SASKİ Genel Kurulunun görev yetkilerini 2560 sayılı yasanın 6.maddesindeki hükümlere göre yürütmektedir. Denetçiler; SASKİ nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan 2 (iki) denetçi tarafından denetlenebilir. Denetçiler SASKİ nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurul a verirler (2560 sayılı yasanın 11. Maddesi). Yönetim Kurulu; SASKİ Yönetim Kurulu 1 başkan ve 5 üyeden oluşur, Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu nun başkanıdır (2560 sayılı yasa Madde 7). Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulu nun tabi üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır. Atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Genel Müdürlük; 1 Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcısı, 8 Daire Başkanı, 24 Şube Müdürü ile yönetilmektedir. SASKİ Denetçilerin haricinde Teftiş Kurulu Başkanlığınca da teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma yaparak iç kontrol sistemini yürütür. Teftiş Kurulu Başkanı doğrudan Genel Müdüre bağlı olup bu kontrollerini Genel Müdür adına yapar. II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ SASKİ Genel Müdürlüğü nün Yılları Stratejik Planın'da belirlediği 3 stratejik amaç ve bu amaçlara bağlı hedeflerine aşağıda ayrıntılı olarak değinilmiştir. Stratejik Amaç 1- Standartlara uygun su temin etmek ve kesintisiz olarak dağıtmak, su kaynaklarını korumak için sistemler kurmak ve işletmek. Birinci Stratejik amacımızı gerçekleştirmek için 7 adet hedef belirlenmiştir.bunlar; Hedef 1.1. Halen faaliyet alanı içersinde içmesuyu verilen %94'lük nüfusun 2008 yılında %98, 2009 yılında %99'ine su verilmesini sağlamak. Hedef 1.2. Önceki yıllarda % 70 civarında ölçümlenirken, 5216 nolu Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği 15 belde ve 77 köyün belediyemize katılarak faaliyet alanımızın genişlemesinden önce %49'lara kadar düşürülen ve yeni katılımlardan sonra %53'lere varan 19

20 kayıp/kaçak oranının 2008 yılında %50, 2009 yılında % 48 seviyesine düşürülerek fiziksel kayıpların azaltmak. Hedef 1.3. İşletme ve personel masraflarını azaltılarak 2008 yılında %15, 2009 yılında %20 tasarruf sağlamak amacıyla depolara telsiz veya GSM sinyalli ile çalışan otomatik kontrol vanaları, hidrolik vanalar ve elektrik kumandalı vanalar takılarak personelden ve depo taşkınlarından oluşan kayıplardan tasarruf etmek üzere kurulacak SCADA sisteminin alt yapısını oluşturmak ve 2009 yılında SCADA sisteminin proje ihalesini yapmak. Hedef 1.4. İçmesuyu depoları ve diğer tesislerin doğal çevre ile uyumlu hale getirmek için bakım onarım ve çevre tanzimlerinin yapılması. Hedef 1.5. Tesislerde bulunan bina, araç-gereç ve ekipmanların periyodik bakım ve onarımı yapılacaktır. ( ) Hedef 1.6. Çakmak Baraj havzasının korunması sağlanacaktır. Hedef 1.7. Periyodik bakımların zamanında ve daha sık yapılarak, bu bakımların ve elektrik - mekanik arızaların elektronik ortamda izlenerek mevcut elektrik, mekanik arıza sayısı ve bakım masraflarının daha da düşürülmesi için 2008 ve 2009 yılı içerisinde teknik personel sayısı arttırılarak, moto-pompaların periyodik bakımlarının, elektrik sayaç endeks takip ve kontrollerinin, seviye cihazlarının bakımları l aydan 15 güne, motor kumanda panosu bakımlarının 3 aydan l aya, düşürülerek arıza sayılarının ve giderlerinin 2008 yılında % 25, 2009 yılında ise % 40 oranında azaltılacaktır. Stratejik Amaç 2- Çevreyi korumak ve kullanılmış suları uzaklaştırmak için kanalizasyon sistemleri ve atıksu arıtma tesisleri kurmak, işletmek. Hedef 2.1. SASKİ hizmet alanı içerisinde birleşik kanalizasyon sistemi olarak çalışan hatların ayrık kanalizasyon sistemine çevrilmesi ve hizmet alanımıza dahil olan yerleşim alanlarına ayrık sistem kanalizasyon hatlarının ve ana kolektörlerinin yapılması için Yılları arasında 150 km kanalizasyon ve yağmursuyu hatları yapılacaktır. Hedef 2.2. SASKİ hizmet alanı içerisinde bulunan mevcut atıksu ve yağmursuyu hatları, yağmursuyu boxları ve açık kanalların rehabilitasyonu, bakım ve onarımlarını yapmak yılları arasında 300 km bakım onarım işi yapılacaktır. Hedef 2.3. Altyapı çalışmalarının % 60 ının asfalt yollarda olacağı kabul edilerek altyapı hizmet çalışmaları sonucunda bozulan yolların asfaltını yapmak yılları arasında 90 km yol asfalt yapılacaktır. Hedef 2.4. SASKİ hizmet alanı büyüdüğünden hizmetlerin organize, hızlı ve verimli bir şekilde yürüyebilmesi için şehrin batısında şantiye ve hizmet birimlerinin oluşturulması yılı içersinde şehrin batı kısımlarda bir adet şantiye ve hizmet birimleri oluşturulacaktır. Hedef 2.5. Terfi merkezlerinin otomasyonunun sağlamak amacıyla Yılları arasında 5 Adet Terfi için Scada Sistemi oluşturmak. 20

21 Hedef Yılları arasında şehirdeki atıksu ve yağmursuyu hatlarının Kent Bilgi Sistemine ( SAKBİS) entegrasyonunu sağlamak. Stratejik Amaç 3- Halkın memnuniyetini ilke edinerek aboneliklerin ve tahsilatların en kolay ve en hızlı bir şekilde yapılabilmesi için her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak. Hedef 3.1. Abonelik işlemlerini basitleştirerek süreyi kısaltmak. Hedef yılını dolduran su sayaçlarını yenileyerek gerçek su tüketimlerini tespit etmek. Hedef 3.3. Yasadışı su kullanımlarını en aza indirerek su satış gelirlerini arttırmak. Hedef 3.4. Sayaç okumalarını daha seri ve düzenli yapmak. Hedef 3.5. SASKİ 'nin sağlam bir mali yapıya ulaşabilmesi için gelir gider dengesini sağlayarak, hızlı ve kaliteli hizmet sunacak gelişimi sağlamak. Hedef 3.6. Hizmetlerimizde tasarruf ilkelerini maksimum ölçülerde kullanarak giderlerimizi azaltmak. Hedef 3.7. Tahsilat oranımızı iki yıl içinde yüzde doksanlara çıkarmak. Hedef 3.8. Daire Başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda yıllarını kapsayacak eğitim programlarını yapmak. Hedef 3.9. Arıtma Tesisleri, terfi merkezleri, su depoları başta olmak üzere tüm dış birimlerin takibi görüntülü data aktarımı kullanılarak yapılacaktır. Hedef Mevcut lan ve wan ağ altyapısı güvenirliği düşük maliyetli çözümlerle arttırılacaktır. Hedef Tüm arıza ve talepler elektronik ortamda takip edilecektir. Hedef Genel Müdürlük çalışanlarının bilgisayarları daha etkin kullanabilmeleri sağlanacaktır. Hedef İş süreçlerinin verimlilik, kalite, zaman planlaması yönünden etkin denetimin müfettiş eliyle yapılması. Hedef Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla doğrultusunda birimlerin denetlenmesi. programlar Hedef SASKİ ana hizmet binası ve bağlı tesislerde görevli personele ve Yangın Yönetmeliğine istinaden kurulan ekiplere, doğal afetler ve büyük yangınlara karşı alınacak önlemler ile sığınaklar, ikaz alarm işaretleri gibi konularda yılda l kez eğitim verilmesi, özellikle yangın söndürme araç ve gereçlerin kurulan ekipler tarafından tatbiki olarak kullanılması, eğitimlerin yönetim tarafından desteklenerek katılımın sağlanması. 21

22 Hedef SASKİ ana hizmet binası ve tesislerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak için birimlere ve tesislerde özellikle önemli bölümlere ısı ve dumana karşı duyarlı alarm sistemlerinin konulması. B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Temel politikamız; SASKİ faaliyet alanı içerisindeki tüm yerleşim yerlerine içilebilir içme suyu temin etmek ve kanalizasyonların en iyi şekilde bertaraf edilmesini sağlamak veya atıksu arıtma tesislerine taşınmasını ve arıtılmasını temin ederek yönetmeliklere uygun bertaraflarını sağlamaktadır. Önceliklerimiz ise insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilemek, toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ilkeleri esasında çalışmalarımızı devam ettirmektir. C- DİĞER HUSUSLAR Yakın gelecekte SASKİ Genel Müdürlüğünün öncelik verdiği konular; Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı işlerinin bir an önce yapımının tamamlanması, Hizmet alanı içerisindeki bütün orman köylerinin sağlıklı içilebilir suya kavuşturulması, Kayıp kaçak oranının % 20 lere çekilmesi, Bütün abone bilgilerinin yenilenerek T.C. kimlik numaralarına göre kayıt edilmesi, Su yönetim sisteminde otomasyona geçilmesi. 22

23 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) MALİ BİLGİLER 1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Tablo.7. Saski Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Gider Bütçe Bilgisi Özeti GİDERLER 2008 Yılı Başlangıç Bütçesi 2008 Yılı Sonu Bütçesi 2008 Yılı Harcaması 2009 Yılı Bütçesi 1 Personel Giderleri , , , ,00 2 SGK Devlet Prim Giderleri , , , ,00 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , ,00 4 Faiz Giderleri , , , ,00 5 Cari Transaferler , , , ,00 6 Sermaye Giderleri , , , ,00 8 Borç Verme 1, , , ,00 9 Yedek Ödenekler , ,00 TOPLAM , , , ,00 Grafik.7. Saski Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Gider Bütçesi 5% 14% 59% 3% 18% 0% 1% Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transaferler Sermaye Giderleri Borç Verme 23

24 Tablo.8. Saski Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Gider Bütçesi Açıklaması PERSONEL GİDERİ ,61 İşçi Gideri ,48 Sözleşmeli Personel ,53 Memur Gideri ,60 SGK DEVLET PRİM GİDERİ ,87 MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ ,80 Üretime Yönelik Mal ve Malz AL ,58 Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Al ,29 Yolluklar ,84 Görev Giderleri ,52 Hizmet Alımı ,40 Temsil ve Tanıtma Gideri ,88 Menkul Mal.Gayrimaddi Hak.Al ,46 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım ,83 FAİZ GİDERİ ,61 CARİ TRANSFERLER ,83 SERMAYE GİDERLERİ (YATIRIM GİD.) ,68 Genel Yönetim Hizmetleri Mamul Mal Alımları 3.940,00 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Mamul Mal Alımları 4.005,00 Karar ve Tutanaklar Şube Müdürlüğü Mamul Mal Alımları 1.820,00 Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü Mamul Mal Alımları 2.385,00 Gelir Hizmetleri Mamul Mal Alımları 6.000,00 Abone İşleri Daire Başkanlığı Mamul Mal Alımları ,80 Kanalizasyon Atıks Arıtma Dai.Bşk ,68 Mamul Mal Alımları ,77 Gayri Maddi Hak Alımları ,00 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ,89 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ,02 Su Arıtma Hizmetleri Mamul Mal Alımları ,00 Su Hizmetleri Daire Başkanlığı ,20 Mamul Mal Alımları ,28 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma ,00 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ,92 BELEDİYELERE BORÇ VERME ,21 GİDERLER GENEL TOPLAMI ,61 24

25 Tablo.9. SASKİ Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Gelir Bütçe Bilgisi Özeti A.Yurtiçi Satışlar 2008 Tahakkuk A - Su Gelir Tahakkuk ,86 Mesken Su Alıcıları ,46 Ticarethane Su Alıcıları ,69 Resmi Daire Su Alıcıları ,59 Liman Su Alıcıları ,88 İnşaat Su Alıcıları ,24 Su Tahakkuk Toplamı ,86 B - Diğer Gelirler Tahakkuk ,31 Sayaç Bakım Ücreti ,40 Tes.Mua.Sayaç Tamir Ücreti 1.361,99 Mevduat Faizleri ,53 Gecikme Cezası ve Faizler ,24 Kaçak Su Kul.Alınan Ceza ,87 Diğer Cezalar ,86 İller Bankası ,71 Su Tes.Harc.Katılım Payı ,73 Yurt Dışından Alınan Bağış Yard ,37 Basılı Evrak Satış Geliri ,57 Abone Açma Bağlama Ücreti ,37 Fosseptik Temizleme Ücreti 9.175,00 Kanal Açma Ücreti ,47 Kanal Bağlama Ücreti ,45 Kanal Temizleme Ücreti 2.210,10 Eski Eşya ve Enkaz Satışı 9.854,04 Yeniden Değerlendirme Farkları ,44 Para Farkları ,76 Tanımlanamayan Diğer Çeş.Paralar ,41 Diğer Gelirler Toplamı ,31 Su Tahakkuk Toplamı ,86 Diğer Gelirler Toplamı ,31 TOPLAM ,17 25

26 B. Yurtiçi Satışlar 2008 Tahsilat A - Su Dağıtım Üçretleri ,13 Mesken Su Tüketim Geliri ,28 Ticarethane Su Tüketim Geliri ,60 Resmi Daire Su Tüketim Geliri ,07 İnşaat Su Tüketim Geliri ,47 Liman Su Tüketim Geliri ,55 Atık Su Geliri 1.487,63 B - Diğer Gelirler Basılı Evrak Satış Geliri ,57 Diğer Gelirler , DİĞER GELİRLER ,27 A - GEN.BÜTÇE VERGİ GEL.TAHS.AL.PAY İller Bankası Payı ,71 B - SU DAĞITIM ÜÇRETLERİ Sayaç Bakım Üçreti ,40 Tes.Mua.Sayaç Tamir Üçreti 1.361,99 C - SU BAĞLAMA ÜCRETİ Abone Açma Bağlama Üçreti ,37 D - KANALİZASYON ÜCRETİ Foseptik Temizleme Üçreti 9.175,00 Kanal Acma Üçreti ,47 Kanal Bağlama Ücreti ,45 Kanal Temizleme Ücreti 2.210,10 E - TAŞINMAZ MALLARDAN ALINAN GELİRLER Hasar karşılıkları 9.854,04 Geri Alınacak Paralar ,61 Tahsilinde Bütceye Gelir Kaydedilecek ,97 F - TAHSİSLİ GELİRLER Mevduat Faizleri ,05 Kişilerden Alacaklar Faizleri 111,34 Yeniden Değerlendirme Farkları ,64 26

27 G - SU VE KAN.TES.ELDE.ED.K. Alt Yapı Yap.Yer İc.Al.Alt.Yapı Bed ,73 Diğer Paylar H - PARA CEZALARI Kacak Su Kullananlardan Alınan Ceza ,12 I - GECİKME CEZALARI VE FAİZLER Gecikme Cezası ve Faizler ,24 Müteahhitlerden Alınacak Gecikme Cezası ,86 İrat Kaydedilecek Teminat İ - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,37 J - ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR Diğerleri ,81 DİĞER GELİRLER ,27 GELİRLER TOPLAMI ,13 GELİRLER GENEL TOPLAMI ,40 Grafik.8. Yurtiçi Satışlar 2008 Tahsilat 11% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 6% 0% 1% su geliri iller bank su dağıtım üç. su bağlama üç kanaliz.üçreti gec.ve para cez. taşınmaz mal. kat.pay. 73% tahsisli gel al.bağış yard alacak.tah 27

28 2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Tablo.10. SASKİ Genel Müdürlüğü Tarihli Bilançosu AKTİF N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL PASİF Ytl Ykr Ytl Ykr Ytl Ykr Ytl Ykr Ytl Ykr Ytl Ykr I DÖNEN VARLIKLAR , , ,31 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , , ,34 10-HAZIR DEĞERLER , , ,99 30-KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR , , , BANKA HESABI , , , BANKA KREDİLERİ HESABI , , ,15 Dış Kredi Hesabı , , , DÖVİZ HESABI , , , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAK 6.677, , ,04 32-FAALİYET BORÇLARI , , ,13 YATIRIM HESABI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI , , ,13 12-FAALİYET ALACAKLARI , , , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , ,32 33-EMANET YABANCI KAYNAKLAR , , , GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI , , , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNAT HESABI , , , EMANETLER HESABI , , ,60 13-KURUM ALACAKLARI , , , KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN , , ,21 36-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , , ,37 14-DİĞER ALACAKLAR 250, , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER , , , KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 250,00 0, , FONLAR VE YA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA , , ,18 15-İLK MADDE VE MALZEME HESABI , , İLKMADDE VE MALZEME HESABI , ,64 16-ÖNÖDEMELER , , ,27 38-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDERLER (-) , PERSONEL AVANSLARI HESABI 0,02 0,00 0, GİDER TAHAKKUK HESABI (-) , BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI , , ,27 40-UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 9.558, BANKA KREDİLERİ HESABI (İller Bankası) 9.558,32 41-UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR , DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI(KFW) ,07 19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , , , DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ , , ,77 IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , , ,77 43-DİĞER BORÇLAR , , , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI , , ,77 II DURAN VARLIKLAR , , ,38 23-KURUM ALACAKLARI ,62 0, KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ,62 0,00 0,00 25MADDİ DURAN VARLIKLAR , , ,38 V ÖZ KAYNAKLAR , , , ARAZİ VE ARSALAR HESABI , , ,27 50-NET DEĞER , , , YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI , , , NET DEĞER HESABI , , , BİNALAR HESABI , , , TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR , , ,54 57-GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET , , , TAŞITLAR HESABI , , , GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET , , , DEMİRBAŞ HESABI , , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) , , ,49 58-GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET (-) , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR , , , GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET (-) ,64 59-DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI , , , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI , , ,39 AKTİF TOPLAMI , , ,20 PASİF TOPLAMI , , ,20 DİPNOT DİPNOT 91- NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİ.AİT MENKUL KIYMETLER , , , NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİ.AİT MENKUL KIYMETLER , , , TEMİNAT MEKTUPLARI EMANET HESABI , , , TEMİNAT MEKTUPLARI EMANET HESABI , , , TAAHHÜT HESAPLAR , , , TAAHHÜT HESAPLAR , , , GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI , , , GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI , , ,03 TOPLAM , , ,47 TOPLAM , , ,47 GENEL TOPLAM , , ,67 GENEL TOPLAM , , ,67 28

29 B) PERFORMANS BİLGİLERİ 1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Hukuk Müşavirliğimize Genel Müdürlüğümüzün tahakkuk etmiş ve tahsil edilemeyen alacaklarının tahsili amacıyla icra takipleri ve davalar açılmakta, yine İdaremiz aleyhine açılan davalarda Genel Müdürlüğün temsili sağlanmakta, hak ve alacakları korunmaya çalışılmaktadır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri sırasında karşılaşılan hukuksal sorunlarda yazılı ve sözlü görüş bildirilmektedir. Tablo.11. Hukuk Müşavirliği Çalışma Raporu SÜRMEKTE OLAN DAVA DOSYA SAYISI 222 KURUMUMUZCA AÇILAN DAVA SAYISI 174 KURUMUMUZA AÇILAN DAVA SAYISI 15 GİRİLEN DURUŞMA SAYISI 564 GİDELEN KEŞİF SAYISI 3 GİDİLEN TESPİT SAYISI 1 SONUÇLANAN DAVA DOSYA SAYISI 130 TEMYİZ EDİLEN DOSYA SAYISI 13 BAŞVURUYA BIRAKILAN DOSYA SAYISI SÜRMEKTE OLAN İCRA KOVUŞTURMA SAYISI ,66 YAPILAN İCRA KAVUŞTURMA SAYISI ,58 SONUÇLANAN İCRA KOVUŞTURMA SAYISI ,06 GİDİLEN HACİZ SAYISI 654 AVANS/MAHKEME VE İCRA GİDERLERİ İÇİN ,15 YAPTIRILAN ÖDEMELER (TAHSİLAT) TUTARI ,47 SU BEDELİ ,04 GECİKME FAİZİ ,34 MAHKEME-İCRA GİDERİ ,09 GELEN YAZI-BELGE 1332 GİDEN YAZI-BELGE 1893 GÖRÜŞ YAZISI 3 29

30 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Kurum içinde yıllık teftiş programları hazırlamak, idari ve Disiplin Soruşturmaları yapmak, Rapor hazırlamak, bu raporları Genel Müdür e sunmaktır. SASKİ ile yürütülen Kamu hizmet ve faaliyetlerinin, yasa, tüzük,yönetmelik, yönerge, Genelge, hizmet emri ve yürürlükteki Toplu İş sözleşmelerine uygun yazılıp yazılmadığını inceleyip, sonuçlarını bildirmek, yanlışlık, eksiklik ve yolsuzlukların saptanıp giderilmesi, faaliyetlerin akılcı ve verimli şekilde yürütülmesi önlemlerini araştırıp belirtir ve gerekenler hakkında soruşturma yapar yılı içersinde 7 adet dosya hazırlanmış olup, bunlardan 1 tanesi memur, 4 tanesi şirket işçisi dosyası, 2 tanesi de birimlerin inceleme dosyasıdır. 30

31 Genel Kurul Çalışmaları TUTANAK VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, SASKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurulu tarihinden tarihine kadar Mayıs Olağan döneminde 2, Kasım olağan döneminde 2, Ocak ayında olağanüstü olarak toplam 5 kez Genel Kurul toplantısı yapılmış ve 16 konu karara bağlanmıştır. Genel kurulca karara bağlanan konuların gerekli hazırlıkları yapılmış, alınan kararlar izlenip, bant çözümleri yapılarak Genel Kurulca karara bağlanan konularla ilgili tutanaklar ile kararları yazılarak süresi içinde gereği yapılmak üzere ilgili makam ve birimlere ulaşması sağlanmıştır. Yönetim Kurulu Çalışmaları SASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Büyükşehir Belediye Başkanının Başkanlığında, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve üyelerin katılımıyla toplanır. Yılın tatil günleri hariç her hafta pazartesi günleri, acil durumlarda diğer günlerde de olmak üzere tarihinden tarihine kadar 53 toplantı ile 405 konuyu karara bağlayarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere ulaşması sağlanmıştır. SASKİ Genel Kurulu ile Yönetim Kurulu görüşme tutanakları ve kararları, karar defterine yazılarak, alınan kararların arşivlendirilme işlemleri yapılmıştır. Ayrıca; 2008 yılı içinde Yönetim Kurulu onayı ile ihalesi yapılan işlerin, ihale dokümanlarının satışı ve sunulan tekliflerin kabulü gerçekleştirilmiştir. 31

32 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI Sivil Savunma Uzmanlığı, Sivil Savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlanmasından ve yürütülmesinden esas sorumlu bulunan SASKİ Genel Müdürünün, bu konularda yardımcısı, müşaviri, koordinatörü ve düzenleyicisidir. a) Sivil Savunma Planlarını hazırlamak, kuruma bağlı, daire, müessese ve teşekküllerin sivil savunma planlarını hazırlatmak, b) İlgililerle de işbirliği halinde planlanan işlerin gerçekleştirilmesini, değişiklik ve yeniliklerinin işlenmesini, icabında uygulanmasını, takip ve tedvirini sağlamak, c) Gerekli Sivil Savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek, d) Yangın Yönetmeliğine istinaden kurulan ekiplerin, kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak, e) Sivil Savunma mevzuat, yayın ve emirlerini devamlı surette izlemek, incelemek ve bunların gereklerinin kuruluşta uygulanmasını teklif ve takip etmek, f) Seferberliğe ilişkin olarak; -Personel Ertelemeleri, -Savaş Hasarı Onarım Planı, -24 Saat Çalışma Planı(Çizelgesi) vs. -İl Afet Acil Yardım Planına uygun olarak, SASKİ Genel Müdürlüğünün Afet Acil Yardım Planını yapmak başlıca görevleridir. Sivil Savunma Uzmanlığında l kişi sivil savunma uzmanı olarak görev yapmaktadır yılı içerisinde Gelen: 65, Giden: 11 adet evrak işlem görmüştür yılına ait Afet Acil Yardım Planı güncelleştirilerek, ilgili kuruma gönderilmiştir. Yangın söndürme tüplerinin yıllık periyodik bakımları ilgili firmaya yaptırılmış olup, sonuç raporu gereğinin yapılması için Destek Hizmetleri Şube Müdürüne teslim edilmiştir. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve İl Sivil Savunma Müdürlüğünden gelen ve kurumumuzu ilgilendiren konularda çeşitli yazışmalara cevap verilmiştir. İl Acil Kurtarma ekiplerinden su onarım grubunda görev alanların güncellenmesi yapılmış olup, yeni görev alanlara görevleri tebliğ edilmiştir. Kriz İrtibat Merkezi Yönergesi ve Harekat İrtibat Merkezi Yönergeleri hazırlanıp, Valilikçe onaylanmıştır. Kriz İrtibat Merkezinde görev alanların tebliği yapılarak, görevleri kendilerine bildirilmiştir. Her ay düzenli olarak İl Sivil Savunma Müdürlüğünde yapılmakta olan Sivil Savunma Koordinasyon toplantısına katılarak, alınan kararların gereği yapılmıştır. İl Milli Alarm Sistemi Yönergesi esaslarına göre, SASKİ Genel Müdürlüğü Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak Faaliyetler Formu hazırlama çalışmaları devam etmektedir. 32

33 PROJE YÖNETİM BİRİMİ Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, hizmet alanı içerisindeki atıksuların arıtılması amacıyla, derin deniz deşarjı ile beraber atıksu arıtma tesisi yapacaktır. Bu bağlamda Atıksu Arıtma tesisi projesinin finansmanı için, AYB (Avrupa Yatırım Bankası) ve KfW (Alman Yatırım Bankası) ile kredi sözleşmeleri imzalamıştır. Yapılan bu kredi sözleşmeleri gereği SASKİ, doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı bir Proje Yönetim Birimi (PYB) oluşturmuştur. Proje Yönetim Birimi; Doğu Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı projesinin genel yönetimine destek sağlamak, inşaat işleri ve projenin zamanında ve finansal açıdan sorunsuz şekilde tamamlanması için gerekli denetim ve örgütsel sistemler için rehberlik etmek, projenin planlanması ve proje faaliyetlerinin genel koordinasyonu ve izlenmesiyle ilgili tavsiyelerde bulunmak ve proje döneminin önemli dönüm noktalarında ilgili karar alma süreçleri için öneriler hazırlamak ile görevlidir. Sağlanan bu sürekli destek içinde iş sahibine ve AYB ye/kfw ye rapor verilmesi, karar alma süreçleriyle ilgili arka plan bilgilerinin temini, taleplerin yerine getirilmesi, ilerleme raporlarının hazırlanması ve proje sonuçlarının izlenmesi de yer almaktadır. Bu nedenlerden dolayı yine bahse konu kredi sözleşmeleri gereği SASKİ Genel Müdürlüğü Samsun Doğu Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Yapım ve İşletme Hizmetleri İşleri kapsamında proje yönetimi için bütün teknik, mali, kurumsal yapılanma ve çevresel sorunlar hakkında Proje Yönetim Birimine destek verecek bir Müşavirlik ihalesi yaparak İLU İş Ortaklığı ile Proje Yönetim Birimi Müşavirlik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli kdv hariç ,00 dur. 33

34 İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tablo.12. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Bütçe Bilgisi Özeti GİDERLER 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI HARCAMASI HARCAMASI BÜTÇESİ 1 Personel Giderleri , , , SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler 9.182, , , , , ,00 6 Sermaye Giderleri 5.020,00 7 Sermaye Transferleri 8 Borç Verme 9 Yedek Ödenekler TOPLAM , , ,00 Görev ve Hizmetler Personel Politikasını belirlemek ve birimlerin ihtiyaçlarına göre plan yaparak teminini sağlamak, Genel Müdürlüğümüz de görevli memur, daimi işçi, geçici işçi, sözleşmeli personelin birimlere dağılımını sağlamak, çalışanların özlük haklarını yakından takip etmek, Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı ve Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen hususları uygulamak ve bu hususta gerekli özeni göstermek, Çalışan personelin belirli zaman dilimlerinde meslek eğitimi ve hizmet içi eğitimini sağlamak, İnsan Kaynakları temini faaliyetini, hizmet içi eğitim faaliyetleri, özlük haklarının takibi faaliyetini gerçekleştirmek. 34

35 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SASKİ Genel Müdürlüğü ne ait tüm bilgisayar donanım, yazılım, lan ve wan hatlarında meydana gelen arızalara anında müdahale edilerek, mevcut sistemin düzenli bir şekilde çalışması sağlanmaktadır. Genel Müdürlük bünyesinde kullanılacak tüm yazılım ve donanıma ait idari ve teknik şartnameleri günümüz teknolojisi takip edilerek hazırlanmakta ve mevcut tüm makine ve cihazların kayıt ve takibi yapılmaktadır. SASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı dış su tahsilat vezneleri ve hizmet binalarına ait kiralık data hatları, modem ve router lar rutin kontrol edilerek, mevcut data akışı güvenli ve aksaksız bir şekilde sağlanmaktadır. Merkez bina içi data ağı altyapısının haritası çıkarılmış olup,herhangi bir arıza durumunda data akışının kesilmemesi için tali hatlar belirlenip düzenlenmiştir.mevcut internet hattı, http log server ile kayıt altına alınmış olup; gelen ve giden datalar sürekli kontrol edilmektedir. Daire Başkanlığımız 2008 yılı içerisinde Mal ve Hizmet alım gideri olarak ,49 YTL harcama yapmıştır yılı içerisinde 550 donanım ve yazılım arızasına müdahale edilmiş olup tamamı çözümlenmiştir. ARIZA PC YAZICI KGK MODEM SWITCH ROUTER YAZILIM TOPLAM ADET Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan tüm yazılım ve donanıma ait makine ve cihazların kayıtları dağılımı: BİLGİSAYARLAR PC İNTEL PII İNTEL PIII İNTEL PIV AMD ATHLON AMD PHENOM TOPLAM ADET YAZICILAR YAZICI İNKJET LAZER NOKTA VUR. PLOTTER TOPLAM ADET ÇEŞİTLİ CİHAZLAR CİHAZLAR KGK MODEM ROUTER SWİTCH TARAYICI TOPLAM ADET MECUT DIŞ DATA HATLARI BULUNDUĞU YER DATA HIZI DURUMU Gazi Su Tahsilat Veznesi 128 KB Aktif Tekkeköy Hizmet Binası 128 KB Aktif Derebahçe Hizmet Binası 512 KB Aktif Anneler Parkı Su Tahsilat Veznesi 64 KB Aktif Şehir Kulübü Su Tahsilat Veznesi 64 KB Aktif Belediye Evleri Su Tahsilat Veznesi 64 KB Aktif Cumhuriyet Meydanı Su Tahsilat Veznesi 64 KB Aktif Saadet Caddesi Su Tahsilat Veznesi 64 KB Aktif İlyasköy Su Tahsilat Veznesi 64 KB Aktif Esenevler Su Tahsilat Veznesi 64 KB Pasif Türkiş Su Tahsilat Veznesi 64 KB Aktif 35

36 ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tablo.13. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Bütçe Bilgisi Özeti GİDERLER 2008 YILI HARCAMASI (YTL) 2009 YILI BÜTÇESİ (TL) 01 Personel Giderleri , ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri , ,00 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri , ,00 04 Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri , ,00 07 Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler - - Görev ve Hizmetler TOPLAM , ,00 Abone İşleri Dairesi Başkanlığımız tüketilen su miktarını tespit ettirerek tahakkuk işlerini yaptırmak, Yeni abone kaydı, devren abone, iptal, kapama ve açma ile ilgili her türlü işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, Abonelerin iş izlemesini kolaylaştıracak önlemler almak, Tahakkuka ait itirazları çözümlemek, güvenli ve sürekli okumayı sağlamak, Abonelere ait istatistiksel bilgileri çıkartıp doküman hazırlatmak, tahakkukla ilgili kırtasiye işlerini ve aylık tahakkuk çizelgesini takip etmek, Bağlı bulunan memur ve işçilerin (İzin, İstirahat vs) gibi özlük haklarını düzenlemek, kaçak su kullananları tespit ettirip hakkında yasal işlemi yaptırmak, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile birlikte su ve atık su ücret tarifesini hazırlamak, Bölümü ile ilgili şikayetleri değerlendirmek, Abonelerin sayaçlarının şikayetli muayenelerini yaptırmak ve bunlarla ilgili kayıtları tutturmak, Bağlı bulunan personel arasında koordinasyonu sağlamak gibi konularda hizmet vermektedir. Yazışma Servisinde Dönem İçinde Yapılan İşlemler; 1. Gelen Evrak : Adet 2. Giden Evrak : Adet 3. Şikayetli su sayaç raporlarının adreslere postalanması : 109 Adet 36