TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş YILI FAALİYET RAPORU BİLANÇO VE KAR/ZARAR HESABI

Transkript

1 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş YILI FAALİYET RAPORU BİLANÇO VE KAR/ZARAR HESABI

2 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. SERMAYESİ MERKEZİ İLGİLİ KURULUŞ : ,00 YTL :İ S T A N B U L :T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU Karar Görevli bulunduğu süre organındaki Adı ve Soyadı Kuruluştaki görevi Başlama Ayrılış ünvanı veya mesleği tarihi tarihi 1Başkan Prof.Dr.A.İhsan ALDOĞAN Gemi İnş.Mak.Yük. Mühendisi Devam ediyor 2Üye(Başkan V.) Burhan KÜLÜNK Kaptan Genel Müdür Devam ediyor 3Üye Prof.Dr. Turkay BERKSOY Öğretim Üyesi Devam ediyor 4Üye Ali Güner TEKİN ÖİB'de Daire Başkanı Devam ediyor 5Üye Şaban BAYBURA Mali Müşavir Devam ediyor 6Üye Mehmet DUMAN Başbakan Başmüşaviri Üye Süleyman REYHAN İşletme DENETİM KURULU Karar Görevli bulunduğu süre organındaki Adı ve Soyadı Kuruluştaki görevi Başlama Ayrılış ünvanı veya mesleği tarihi tarihi 1Denetçi Ramazan CAN Avukat Devam ediyor 2Denetçi Recep ÖZEL Avukat Devam ediyor 3Denetçi Mehmet DEMİRÖZ Şehir ve Bölge Plancısı

3 İ Ç İ N D E K İ L E R SAHİFE 1 16 BİRİNCİ BÖLÜM TOPLU BAKIŞ MALİ BÜNYEÜRETİM HACMİSATINALMA İKİNCİ BÖLÜM YATIRIM VE FİNANSMAN ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MERKEZ TEŞKİLATI VE BİRİMLERİ FAALİYETİ GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ TEŞKİLATI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İŞLETMELER FAALİYETİ KONSOLİDE LİMAN HİZMETLERİ İSTANBUL LİMAN İŞLETMESİ İZMİR İŞLETMESİ TERSANE MÜDÜRLÜĞÜ BEŞİNCİ BÖLÜM MALİ TABLOLAR ALTINCI BÖLÜM AKTİF VE PASİF HESAPLARIN TAHLİLİ YEDİNCİ BÖLÜM GELİR, GİDER VE KÂRZARAR HESAPLARI SEKİZİNCİ BÖLÜM DENETİM KURULU RAPORU

4 BİRİNCİ BÖLÜM TOPLU BAKIŞ MALİ BÜNYEÜRETİM HACMİSATINALMA

5 I İDARİ BÜNYE A ŞİRKETİN TARİHÇESİ: Türkiye Denizcilik İşletmeleri nin ilk nüvesini 1843 yılında kurulan Fevaidi Osmaniye teşkil eder. İşletme Kadıköy ve Adalar a yolcu taşımacılığı ile faaliyetlerine başlamıştır. 27 yıl faaliyetine devam eden bu kuruluş 1870 yılında İradei Şahane ile İdarei Aziziye ünvanını almıştır yılında ise İdarei Aziziye Ünvanı İdarei Mahsusa olarak değiştirilmiştir. İdarei Mahsusa 1851 yılında kurulan Şirketi Hayriye ve Şark Şimendiferleri Şirketleriyle yaptıkları anlaşma gereğince yolcu ulaşım hatlarını genişletmiştir. Galata Köprüsü nden Haydarpaşa ya, Beşiktaş tan Üsküdar ve Haydarpaşa ya olmak üzere iki hat açmışlardır yılında siyasi ve ekonomik sebeplerden gemi işletme imtiyazı bir İngiliz şirketine devredilmiştir. Ancak İngiliz Şirketi yükümlülüğünü yerine getirmeyince 1910 yılında İdarei Mahsusa nın ünvanı değiştirilerek Osmanlı Seyrisefain İdaresi olmuştur. Osmanlı Seyrisefain İdaresi 1925 yılında 597 sayılı kanunla Türkiye Seyrisefain İdaresi haline getirilmiştir. Bu dönemde filoya ilave edilen gemilerle KöprüPendik ile KöprüYeşilköy arasında hat oluşturulmuş ve seferler konmuştur. Daha sonraki yıllarda İstanbulİzmit ile İzmit Körfezi açılmış ve bu hat Yalova ya kadar uzatılmıştır. 31 Mayıs 1933 tarih ve 2248 sayılı kanun ile Türkiye Seyrisefain İdaresi üç işletme durumuna getirilmiştir. Bu işletmeler ; 1) A.K.A.Y. (İstanbul ve civarı iç hatlar ile Yalova), 2) Denizyolları (Marmara, Akdeniz ve Karadeniz dış hatları), 3) Fabrika ve Havuzlar Müdürlükleri ismini almıştır. Bu devrede A.K.A.Y. İşletmesi Ülev ve Suvat gemilerini inşa ettirmiş ve ayrıca Şirketi Hayriye den Göztepe, Erenköy, Anadolu, Bağdat, Denizyolları ndan Bağdat, Halep, Basra gemilerini alarak filosunu genişletmiştir. 27 Aralık 1937 tarih ve 3295 sayılı kanunla İktisat Vekaletine bağlı olarak kurulan Denizbank a Denizyolları, A.K.A.Y. Fabrika ve Havuzlar, İstanbul, İzmir, Trabzon Liman İşletmeleri, Tahlisiye Müdürlüğü ve Vangölü İşletmesi bağlanmıştır. Ancak 1,5 yıl faaliyetini sürdüren Denizbank 7 Haziran 1939 tarih ve 3633 sayılı kanunla kaldırılarak yerine Devlet Limanları ile Devlet Denizyolları ve İşletmeleri Umum Müdürlüğü olarak iki Umum Müdürlük kurulmuştur. 24 Ocak 1944 tarih ve 4517 sayılı kanun ile Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğü kaldırılarak vazifeleri Devlet Deniz Yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne verilmiştir. 30 Mayıs 1944 yılında 4571 sayılı kanunla yeni bir hüviyet kazanan Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti İşletmesi ismi altında Fenerler ve Cankurtaran Teşkilatı nı bünyesine almış ve Şirketi Hayriye nin de 94 yıllık müstakil faaliyetine son verilerek tarihinde Şehir Hatları İşletmesi ismi ile bu Umum Müdürlüğe dahil edilmiştir. Bu suretle Boğaz, Marmara ve Haliç bölgelerinde işleyen gemiler tek elden idare edilmeye başlandı.

6 Bu teşkilatlanma 1951 yılına kadar devam etmiş ve tarih ve 5842 sayılı kanun ile Denizcilik Bankası T.A.O. kurularak tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir. Bu kuruluş, faaliyetleri arasında yer alan şilepçilik ve tankercilik hizmetlerini Bakanlar Kurulunun tarih ve 4/5095 sayılı kararı ile 22 Haziran 1955 te kurulan D.B. Deniz Nakliyat T.A.Ş. ne devretmiştir tarih ve 2680 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunun tarih ve 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarını yeniden düzenleyen KHK nin çıkmasından sonra Bakanlar Kurulunun tarih ve 117 sayılı KHK ile Türkiye Denizcilik Kurumu Genel Müdürlüğü kurulmuş ve bu isimle faaliyette bulunmuştur tarihinde yürürlüğe giren Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 233 sayılı KHK ile teşekkülün adı Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiş ve faaliyet alanı içinde bulunan tersanecilik hizmetleri 1985 yılında Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. adı altında teşkilatlandırılan yeni teşekküle bağlanmıştır. Denizcilik Bankası T.A.Ş. de ayrı bir Kamu İktisadi Teşekkülü haline dönüştürülmüştür. Teşekkülün bağlı ortaklığı olan D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. özelleştirme kapsamına alınana kadar bağlı ortaklık olarak faaliyetini sürdürmüştür. Amaç, faaliyet ve yönetim yönünden 233 sayılı KHK ve bunun ek ve değişiklikleri ile bu KHK ye dayalı olarak yürürlüğe konulmuş olan Ana Statü hükümlerine, denetim bakımından 3346 sayılı kanun ile 72 ve 233 sayılı KHK lere tabi olan ve faaliyet döneminde T.C. Ulaştırma Bakanlığı na bağlı olarak faaliyette bulunan Kuruluş, tarih ve 93/4693 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsamına alınarak tarih ve 3291 sayılı Kanun gereği T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı na, bilahare 24 Kasım 1994 tarihinde kabul edilen 4046 sayılı Kanun gereği kurulan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na bağlanmış ve TDİ Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. adını alan Kuruluşun yeni ana sözleşmesi 4046 sayılı Kanunun 20. Maddesinin (A) bendine istinaden T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tarihinde onaylanmıştır. Can ve mal emniyeti ile gemi kurtarma hizmetleri Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi Müdürlüğü nce yerine getirilmekte iken ilgili ünite Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 97/12 sayılı Kararı ile bilabedel Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı na devredilerek Bakanlar Kurulu nun tarih, 97/9466 sayılı Kararı ile Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü adıyla bir Kamu İktisadi Kuruluşu na dönüştürülmüştür. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarih ve 1206 sayılı yazılarındaki karar gereği, Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. (TGS) tarihi itibariyle Tersane Müdürlüğü adı altında Şirketimiz bünyesine dahil olmuştur. Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih 2005/03 ve tarih 2005/31 sayılı kararları ile Kuruluşumuz Şehirhatları ve Denizyolları İşletmelerimizce yolcu ve araç taşıması yapılan İstanbul Boğaz, Haliç, SirkeciAdalarYalova, EskihisarTopçular, İstanbulMarmaraAvşaErdek Tekirdağ hatları faaliyetlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine devrine karar verilmiş ve tarihli protokol çerçevesinde bu hatlarda sefer yapan yolcu gemisi, araba vapuru, feribot ve diğer deniz vasıtaları ile bu seferlerde kullanılan iskelelerle, bakım atölyeleri 698 adet personeli ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesine ( İBB ) devredilmiştir.

7 Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2006/60 sayılı kararı ile Şehirhatları İşletmesinin Çanakkale ili ve çevresinde faaliyet gösterdiği yolcu ve araç taşıma hizmetlerinden çekilmesi ve söz konusu hizmetlerde kullanılan gemiler, iskeleler ve personeli ile birlikte düzenlenen protokol çerçevesinde tarihinde Çanakkale İl Özel İdaresine devredilmiştir. B ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI: İç ve dış sularda deniz taşımacılığı, acentalık, sigortacılık, temsilcilik, gemi kiralama ve alım satım, brokerlik, gemicilik, liman işletmeciliği, gemi kurtarma işleri, şehir, göl ve körfez hattı işletmeciliği, her türlü gemi ve deniz araçlarının inşa tamir, tadil ve havuzlama işleri ile her türlü çelik konstrüksiyon, motor, makine ve her türlü teçhizat ve aletlerin inşa, imal ve tadil işlerini yapmak, kiralamak, ihraç etmek, deniz sağlığı ve tüm benzeri konularda faaliyet göstermektir. C ŞİRKETİN SERMAYE DURUMU: Şirketimizin tarihi itibariyle esas sermayesi ve ödenmiş sermaye durumu aşağıda gösterilmiştir. SERMAYE HİSSEDARLAR Taahhüt edilen miktar Ödenen Miktar A d ı Grubu Hisse Sayısı YTL. YTL. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi A , ,92 T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi B , ,00 T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi C 1 1,00 1,00 Toplam , ,92 D TEŞKİLAT YAPISI: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin teşkilat yapısı; 4046 sayılı kanun kapsamına alınmasından sonra, yeniden düzenlenen Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük ve bağlı alt birimler şeklinde oluşturulmuştur. Şirketimizin tarihi itibariyle Genel organizasyon şeması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

8 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. Genel Organizasyon Şeması YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU BÜROSU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR KALİTE YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR DANIŞMANLARI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI HUKUK BAŞ MÜŞAVİRLİĞİ SAVUNMA SEKRETERLİĞİ BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İRTİBAT MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI A.P.K. DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL LİMAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ KURUM TABİPLİĞİ İNŞAAT EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM ve SOSYAL HİZM. DAİRESİ BAŞKANLIĞI TERSANE MÜDÜRLÜĞÜ

9 E PERSONEL DURUMU : Şirketimizin 2008 yılı personel kadrosu ve fiili durumu geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. PERSONEL GRUPLARI Kadro Çalışan Kadro Çalışan Yıl Fiilen Yıl Sonu Yıl Fiilen Yıl Sonu Sonu Ortalama Mevcudu Sonu Ortalama Mevcudu 1. KARA PERSONELİ Kapsam İçi Kap.Dışı Gv.ve Kor.G. 0 Kapsam Dışı TOPLAM / Kişi DENİZ PERSONELİ Kapsam İçi Kapsam Dışı 0 TOPLAM / Kişi İŞÇİLER Daimi Geçici 38 0 TOPLAM / Kişi GENEL TOPLAM / Kişi Personel kadrosu ve fiili durum tablosu Çizelgeden de görüleceği üzere, Şirketimizde istihdam edilen personel sayısı 2008 yılı sonu itibariyle geçen yıla göre, kara personelinde 15 kişi, işçilerde 195 kişi olmak üzere toplam 210 kişi azalmıştır. Çalışma yılı içinde personelin giriş, çıkış şekilleri ve kadro hareketleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir PERSONEL GRUPLARI Yıl Başı Yıl Sonu İhdas İlga Kadrosu Kadrosu Kara Personeli Deniz Personeli İşçiler T O P L A M Personelin giriş çıkış şekilleri ve kadro hareketi tablosu

10 PERSONEL GRUPLARI Yıl Çalışan Başı Giren Çıkan Yıl Sonu Mevcudu Mevcudu 1. KARA PERSONELİ Kapsam İçi Güvenlik Görevlisi Kapsam Dışı TOPLAM / Kişi DENİZ PERSONELİ Kapsam İçi Kapsam Dışı 0 TOPLAM / Kişi İŞÇİLER Daimi Geçici 0 TOPLAM / Kişi GENEL TOPLAM / KİŞİ Personel Grupları Tablosu KARA PERSONELİ DENİZ PERSONELİ İŞÇİLER GİRİŞ ŞEKLİ Kapsam Kapsam Kapsam Kapsam TOPLAM Geçici Daimi İçi Dışı İçi Dışı Açıktan tayin Naklen tayin 0 Yeniden tayin (Askerlik,Sendika) Geçici İşçilerin Başlatılması 0 Başkaca Nedenler (*) Kapsam içinden K.dışına nakil 1 1 Kapsam dışından K.içine nakil 4 4 TOPLAM Personel Giriş Şekli Tablosu KARA PERSONELİ DENİZ PERSONELİ İŞÇİLER ÇIKIŞ ŞEKLİ Kapsam Kapsam Kapsam Kapsam TOPLAM Geçici Daimi İçi Dışı İçi Dışı İstifa 0 Başka kuruluşa nakil 3 3 Askerlik nedeniyle istifa 0 İşten çıkarma Geçici İşçilerin ayrılması 0 Emekli Ölüm 1 1 Başkaca Nedenler (*) Kadrolu personel statüsüne nakil 0 Kapsam içinden K.dışına çıkış 1 1 Kapsam dışından K.içine nakil 4 4 TOPLAM Personel Çıkış Şekli Tablosu (*) Kara personeli, deniz personeli ve işçilerden nakil gibi Kurum içi statü değişiklikleri Başkaca Nedenler de gösterilmiştir.

11 2008 YILINDA PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER SONUCU AYLIK KİŞİ BAŞINA DÜŞEN TUTAR (YILLIK ORTALAMA PERSONEL ADEDİNE GÖRE) PERSONEL GRUPLARI TUTAR (YTL) % DAİMİ İŞÇİ A Esas Ücret Ödemeleri 1.309,89 37,48 B Diğer Ücretler ve Ödemeler 1.215,10 34,77 C Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler 808,86 23,15 D Sosyal Ödeme ve Yard. 160,74 4,60 Toplam 3.494,59 100,00 KAPSAM İÇİ KARA PERS. A Esas Ücret Ödemeleri 1.793,95 49,63 B Diğer Ücretler ve Ödemeler 1.048,96 29,02 C Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler 580,78 16,07 D Sosyal Ödeme ve Yard. 190,95 5,28 Toplam 3.614,64 100,00 KAPSAM DIŞI KARA PERS. A Esas Ücret Ödemeleri 2.807,63 61,78 B Diğer Ücretler ve Ödemeler 1.014,73 22,33 C Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler 527,38 11,61 D Sosyal Ödeme ve Yard. 194,52 4,28 Toplam 4.544,25 100,00 KAPSAM İÇİ DENİZ PERS. A Esas Ücret Ödemeleri 2.100,06 34,94 B Diğer Ücretler ve Ödemeler 2.583,93 42,99 C Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler 786,15 13,08 D Sosyal Ödeme ve Yard. 540,39 8,99 Toplam 6.010,53 100,00 GENEL TOPLAM A Esas Ücret Ödemeleri 1.916,25 42,09 B Diğer Ücretler ve Ödemeler 1.637,31 35,96 C Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler 682,57 14,99 D Sosyal Ödeme ve Yard. 316,93 6,96 Genel Toplam 4.553,06 100,00

12 II MALİ BÜNYE A Mali Durum : Kuruluşumuzun 31 ARALIK 2008 tarihi itibariyle, öz ve yabancı kaynakları ve bu kaynakların yatırıldığı aktif değerler bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. Mali bünyenin tahlili için bilançonun aktif ve pasifindeki kalemlerin genel gruplarına yer verilmiştir. MALİ DURUM VARLIKLAR (AKTİF): 1 DÖNEN VARLIKLAR; YTL % YTL % YTL % a) Hazır Değerler ,48 24, ,64 27, ,16 13,51 b) Ticari Alacaklar ,02 4, ,67 4,07 ( ,35) (4,80) c) Diğer Alacaklar ,58 0, ,18 0, ,60 18,34 d) Stoklar ,62 1, ,47 0,94 ( ,15) (29,57) e) Diğer dönen varlıklar ,94 0, ,75 0, ,81 93,21 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI (I) 2 DURAN VARLIKLAR (NET); ,64 31, ,71 33, ,07 10,48 a) Ticari Alacaklar ,56 0, ,35 0,01 (1.813,21) (7,25) b) Diğer Alacaklar c) Mali Duran Varlıklar ,97 5, ,72 5, ,75 13,40 d) Maddi Duran Varlıklar ,21 63, ,05 60,29 ( ,16) (1,55) e) Diğer Duran Varlıklar ,49 0, ,18 0, ,69 165,38 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI (II) AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI (I+II) KAYNAKLAR (PASİF): 3KISA VADELİ YAB.KYN. (NET); ,23 68, ,30 66,05 ( ,93) (0,35) ,87 100, ,01 100, ,14 3,08 a) Mali Borçlar ,95 0, ,77 0, ,82 22,90 b) Ticari Borçlar ,89 2, ,74 2,37 ( ,15) (7,73) c) Diğer Borçlar ,97 0, ,83 0, ,86 7,34 d) Alınan Avanslar ,86 0,05 800,00 0,00 (79.631,86) (99,01) e) Öd.vergi ve yasal yükümlülükler ,61 2, ,12 2, ,51 7,41 f) Borç ve gider karşılıkları g) Kısa Vad.Diğ.Yb.Kyn ,75 2, ,30 2, ,55 15,48 KISA VADELİ YAB.KAYN. TOPLAMI (III) 4UZUN VADELİ YAB.KYN. (NET); ,03 7, ,76 7, ,73 4,13 a) Mali Borçlar ,71 0, ,06 0,49 (62.439,65) (7,01) b) Ticari ve Diğ.borçlar ,51 0, ,11 0, ,60 2,45 c) Uzun Vadeli diğ.yabancı kay ,84 11, ,39 11, ,55 6,60 UZUN VADELİ YAB.KAYN. TOPLAMI (IV) ,06 11, ,56 12, ,50 5,94 YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (III+IV) ,09 19, ,32 19, ,23 5,24 5 ÖZ KAYNAKLAR (NET); 31 Aralık Aralık 08 FARK +/ a) Ödenmiş Sermaye ,92 79, ,92 76,97 b) Sermaye Yedekleri ,70 16, ,45 16, ,75 4,03 c) Kar Yedekleri ,57 203, ,21 199, ,64 1,01 d) Geçmiş Yıl Kârları e) Geçmiş Yıllar Zararları ( ,63) (219,83) ( ,41) (212,36) ,22 (0,42) f) Dönem Net Karı ve Zararı ,22 0,93 ( ,48) (0,64) ( ,70) (170,69) ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI (V) KAYNAKLAR TOPLAMI (III+IV+V) ,78 80, ,69 80, ,91 2, ,87 100, ,01 100, ,14 3,08

13 Mali durum ile ilgili düzenlenen tabloda görüleceği gibi Şirketimizin 2008 yıl sonu itibariyle aktif kalemlerin %33,95 ini dönen varlıklar, %66,05 ini duran varlıklar oluşturmaktadır. Şirketimizin 2008 yıl sonu itibariyle dönen varlıklarında %10,48 oranında ,07 Yeni Türk Lirası artış, duran varlıklarında da %0,35 oranında ,93 Yeni Türk Lirası azalış meydana gelmiştir. Dönen varlıklardaki artışın büyük kısmı hazır değerlerin artışı ile gelir tahakkuklarından ileri gelmektedir. Duran varlıklardaki azalış ise maddi duran varlıklara ilişkin tahakkuk eden amortismanlar ile ihraç ve satışlardan ileri gelmektedir. Maddi duran varlıkların kayıtlı değeri yapılmakta olan yatırımlar dahil ,55 Yeni Türk Lirasıdır. Bundan ,50 Yeni Türk Liralık birikmiş amortismanlar düşüldükten sonra 2008 yılına devreden net maddi duran varlıklar tutarı ,05 Yeni Türk Lirası olmaktadır yılı amortisman tahakkukları ile ihraç ve satışlar sonucu %1,55 oranında azalış gösteren maddi duran varlıkların varlıklar içindeki payı net tutar olarak %60,29 dur. Pasif kalemlerimizin %7,64 ünü kısa, %12,29'unu uzun vadeli yabancı kaynaklar ve %80,07'sini özkaynaklar oluşturmaktadır. Geçen yıla göre kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarda %5,24 oranında ,23 Yeni Türk Lirası artış, özkaynaklar da da %2,56 oranında ,91 Yeni Türk Lirası artış olmuştur. Yabancı kaynaklardaki artışın belli başlı nedenleri mali borçlar ile ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerdeki artıştan ileri gelmektedir. Yabancı kaynakların ,83 Yeni Türk Lirası dış borç, ,49 Yeni Türk Lirası ise iç borç ve çeşitli tahakkuklardır. Dış borçlarımızın ,83 Yeni Türk Lirası Belçika Hükümeti'nden sağlanan kredi borçlarını teşkil etmektedir. İç borçlarımızın ,46 Yeni Türk Lirası ticari borçlar, ,32 Yeni Türk Lirası personelimize borçlar, ,39 Yeni Türk Lirası alınan depozito ve teminatlar, ,17 Yeni Türk Lirası ödenecek vergi ve fonlar, ,60 Yeni Türk Lirası ödenecek sosyal güvenlik kesintileri, ,02 Yeni Türk Lirası gider tahakkuklarından, 1.439,35 Yeni Türk Lirası ödenecek diğer yükümlülükler, ,02 Yeni Türk Lirası gelecek aylara ve yıllara ait gelirler, ,39 Yeni Türk Lirası dahili sigorta risk karşılıklarından, ,77 Yeni Türk Lirası ise diğer çeşitli borçlardan oluşmaktadır. Bir önceki yıla göre; öz kaynaklar %2,56 oranında ,91 Yeni Türk Lirası artarak ,69 Yeni Türk Lirası olmuştur. Bu artış sermaye yedeklerindeki artıştan ileri gelmektedir. Geçmiş yıllar zararları ise %0,42 oranında ,22 Yeni Türk Lirası azalmıştır. Net dönem karı/zararı ise bir önceki yıla göre %170,69 oranında azalarak 2008 yılı zararı ,48 Yeni Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. B MALİ SONUÇ (KÂRZARAR) DURUMU: Şirketimiz mali yılını ,48 Yeni Türk Lirası zararla kapatmıştır.

14 RASYOLARLA MALİ DURUM YTL ARALIK 2007 ARALIK 2008 CARİ ORAN ,71 [Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar] ,76 4,19 4,45 LİKİTİDE ORANI ,49 [Dön.Var. (Stk.+Diğ.Dön.Var.)/K.V.Borçlar] ,76 3,94 4,20 NAKİT ORANI [Hazır Değerler / Kısa Vadeli Borçlar] , ,76 3,25 3,54 ALACAK DEVİR HIZI ,97 [Net Satışlar / K.V.Ticari Alacaklar] ,67 15,75 17,04 FİNANSMAN ORANI ,69 [Özkaynaklar / Toplam Borçlar] ,32 4,12 4,02 FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI ,32 [Toplam Borçlar / Toplam Aktifler] ,01 0,20 0,20 ÖZSERMAYE DEVİR HIZI ,97 [Net Satışlar / Toplam Özkaynaklar] ,69 0,86 0,87

15 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. İŞLETMELERİMİZİN 2007 YILI FİİLİ, 2008 YILI İLK BÜTÇE, REVİZE BÜTÇE VE FİİLİ GELİR, GİDER VE KAR / ZARAR DURUMLARI 2007 YILI 2008 YILI GERÇEKLEŞME İLK BÜTÇE REVİZE BÜTÇE GERÇEKLEŞME YTL GELİR GİDER KAR/ZARAR GELİR GİDER KAR/ZARAR GELİR GİDER KAR/ZARAR GELİR GİDER KAR/ZARAR GENEL MÜDÜRLÜK , ,12 ( ,72) , ,00 ( ,00) , ,00 ( ,00) , ,86 ( ,30) İSTANBUL LİMAN İŞL. MÜD , , , , , , , , , , , ,69 İZMİR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , , , , , ,08 TERSANE MÜDÜRLÜĞÜ , ,82 ( ,55) , ,00 ( ,00) , ,00 ( ,00) , ,11 ( ,95) TOPLAM , , , , , , , , , , ,37 ( ,48) GENEL MÜDÜRLÜK GELİR GİDER GELİR GİDER TERSANE MÜDÜRLÜĞÜ , , , ,00 İZMİR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , ,00 GELİR GİDER İSTANBUL İSTANBUL LİMAN LİMAN İŞL. İŞL. MÜD. MÜD , , , , , ,00 GELİR GİDER GENEL MÜDÜRLÜK , , , , , , , , , , , ,11 İZMİR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , ,86 TERSANE MÜDÜRLÜĞÜ GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00

16 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ TABLOSU TUTARLAR YTL 2007 YILI GERÇEKLEŞME 2008 YILI İLK BÜTÇE REVİZE BÜTÇE GERÇEKLEŞME TUTAR % TUTAR % TUTAR % TUTAR % TERSANE HİZMETLERİ ,69 8, ,00 3, ,00 4, ,21 5,3 LİMAN HİZMETLERİ ,30 79, ,00 84, ,00 84, ,96 79,6 GELİR DİĞER HİZMETLER ,15 0, ,00 0, ,00 0, ,16 0,4 DİĞER GELİRLER ,05 0, ,00 0, ,00 0, ,64 0,0 GELİR GİDER GİDER FAALİYET DIŞI ,41 11, ,00 11, ,00 10, ,92 14,6 TOPLAM ,60 100, ,00 100, ,00 100, ,89 100,0 İLKMADDE MALZEME ,35 5, ,00 6, ,00 5, ,72 4,9 PERSONEL ,52 70, ,00 72, ,00 71, ,08 69,3 DIŞ.VE CAM.SAĞ. FAY ,94 11, ,00 9, ,00 11, ,35 12,4 ÇEŞİTLİ GİDERLER ,83 2, ,00 3, ,00 2, ,86 2,6 VERGİ,RESİM,HARÇ ,48 0, ,00 0, ,00 0, ,20 0,3 AMORTİSMAN ,28 4, ,00 4, ,00 4, ,90 3,8 FAALİYET DIŞI ,98 5, ,00 3, ,00 4, ,26 6,8 TOPLAM ,38 100, ,00 100, ,00 100, ,37 100,0 KAR / ZARAR , , ,00 ( ,48) SATINALMA ÜNİTE YETKİSİ İLE ,97 1, ,00 0, ,00 0, ,52 1,3 MALZ.DAİ.KANALI İLE ,03 98, ,00 99, ,00 99, ,39 98,7 TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,91 100,0 ETÜD PROJELER 0,00 0, ,00 0,6 0,00 0,0 0,00 0,0 YATIRIM DEVAM EDEN PROJELER ,12 80, ,00 93, ,00 96, ,98 85,1 YENİ PROJELER ,44 19, ,00 5, ,00 3, ,73 14,9 TOPLAM ,56 100, ,00 100, ,00 100, ,71 100,0 KAP.İÇİ KARA , , , ,3 KAP. DIŞI KARA 124 7, ,3 91 6,3 99 6,6 PERSONEL KAP. İÇİ DENİZ , , , ,8 KAP. DIŞI DENİZ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 DAİMİ İŞÇİ , , , ,3 GEÇİCİ İŞÇİ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 TOPLAM , , , ,0 TERSAN E TAMİRTADİLBAKIM ÇEŞİTLİ İMALAT ÜRETİM LİMAN HİZMETLERİ PİLOTAJROM.GEMİ ADEDİ PİLOTAJROM.GRT (BİN TON) BARINMA GEMİ ADEDİ BARINMA GRT (BİN TON) TATLI SU (BİN TON) ARDİYETERM.(KONTEYNER ADET) YOLCU HİZMETİ; GEMİ ADEDİ YOLCU HİZMETİ; YOLCU ADEDİ

17 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 1/2 GENEL FAALİYET DURUMU 2007 YILI 2008 YILI GERÇEKLEŞME İLK BÜTÇE REVİZE BÜTÇE GERÇEKLEŞME HİZMET TÜRÜ MİKTAR TUTAR (YTL) MİKTAR TUTAR (YTL) MİKTAR TUTAR (YTL) MİKTAR TUTAR (YTL) I LİMAN HİZMETLERİ PİLOTAJ HİZMETİ Gemi Adedi G.R.T (Bin) Hasılatı , , , ,65 Maliyeti , , , ,43 KarZarar , , , ,22 RÖMORKAJ HİZMETİ Gemi Adedi G.R.T (Bin) Hasılatı , , , ,43 Maliyeti , , , ,01 KarZarar ( ,55) ( ,00) ( ,00) ( ,58) BARINMA YERLERİ HİZMETİ Gemi Adedi G.R.T (Bin) Hasılatı , , , ,28 Maliyeti , , , ,95 KarZarar , , , ,33 TATLI SU VERİLMESİ HİZMETİ Miktarı (Bin\Ton) Hasılatı , , , ,80 Maliyeti , , , ,77 KarZarar , , , ,03 YÜKLEME HİZMETLERİ Miktarı (Bin\Ton) Konteyner (Adet) Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 Maliyeti 0,00 0,00 0,00 0,00 KarZarar 0,00 0,00 0,00 0,00 BOŞALTMA HİZMETLERİ Miktarı (Bin\Ton) Konteyner (Adet) Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 Maliyeti 0,00 0,00 0,00 0,00 KarZarar 0,00 0,00 0,00 0,00 ATIKLARIN ALINMASI HİZMETİ Miktarı (Bin\Ton) Hasılatı 2.026, , , ,63 Maliyeti 1.725,70 0, , ,84 KarZarar 301, , , ,79 ARDİYE VE TERMİNAL HİZMETLERİ Miktarı (Bin) Konteyner (Adet) Hasılatı , , , ,92 Maliyeti , , , ,98 KarZarar , , , ,94 YOLCU SALONU HİZMETLERİ Gemi Adedi Yolcu Adedi Hasılatı , , , ,10 Maliyeti , , , ,82 KarZarar , , , ,28 DİĞER LİMAN HİZMETLERİ Hasılatı , , , ,15 Maliyeti , , , ,25 KarZarar , , , ,90 DİĞER HİZMETLERİ Hasılatı 0, ,00 0,00 0,00 Maliyeti 0,00 0,00 0,00 0,00 KarZarar 0, ,00 0,00 0,00 DİĞER GELİRLER Hasılatı , , , ,64 Maliyeti 0,00 0,00 0,00 0,00 KarZarar , , , ,64 LİMAN HİZMETLERİ TOPLAMI Hasılatı , , , ,60 Maliyeti , , , ,05 KarZarar , , , ,55 FAALİYET GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 LİMAN İŞL. FAALİYET NETİCESİ , , , ,55

18 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 2/2 GENEL FAALİYET DURUMU 2007 YILI 2008 YILI HİZMET TÜRÜ GERÇEKLEŞME İLK BÜTÇE REVİZE BÜTÇE GERÇEKLEŞME MİKTAR TUTAR (YTL) MİKTAR TUTAR (YTL) MİKTAR TUTAR (YTL) MİKTAR TUTAR (YTL) II GENEL MÜDÜRLÜK Hasılatı , , , ,16 Maliyeti 0, ,00 0,00 0,00 KarZarar ,15 ( ,00) , ,16 FAALİYET GİDERLERİ ( ,18) ( ,00) ( ,00) ( ,52) İŞLETME FAALİYET NETİCESİ ( ,03) ( ,00) ( ,00) ( ,36) III TERSANE MÜDÜRLÜĞÜ DokKızakHavuz Adedi Gemi İnşa Adedi TamirTadil BakımAdedi Çeşitli İmalat Adedi Toplam Üretgen Adam//Saat Hasılatı , , , ,21 Maliyeti , , , ,27 KarZarar ( ,95) ( ,00) ( ,00) ( ,06) FAALİYET GİDERLERİ ( ,65) ( ,00) ( ,00) ( ,54) ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ ( ,61) ( ,00) ( ,00) ( ,73) İŞLETME FAALİYET NETİCESİ ( ,21) ( ,00) ( ,00) ( ,33) ŞİRKET FAALİYET KARIZARARI Hasılatı , , , ,97 Maliyeti , , , ,32 KarZarar , , , ,65 FAALİYET GİDERLERİ ( ,83) ( ,00) ( ,00) ( ,06) ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERİ ( ,61) ( ,00) ( ,00) ( ,73) ŞİRKET FAALİYET SONUCU ( ,21) ,00 ( ,00) ( ,14) ŞİRKET DÖNEM KARIZARARI FAALİYET DIŞI GELİRLER , , , ,92 FAALİYET DIŞI GİDERLER ( ,98) ( ,00) ( ,00) ( ,26) ŞİRKET DÖNEM SONU KARZARARI , , ,00 ( ,48)

19 SATINALMALAR AMALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE ÜNİTELER İTİBARİYLE YAPILAN SATINALMA YTL YILI Ü N İ T E L E R YILI İLK REVİZE GERÇEKLEŞME BÜTÇE BÜTÇE GERÇEKLEŞME 1 MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALI İLE YAPILAN SATINALMA İÇ PİYASADAN , , , ,02 DIŞ PİYASADAN , , , ,37 TOPLAM (1) , , , ,39 2 ÜNİTE YETKİSİYLE YAPILAN SATINALMA GENEL MÜDÜRLÜK , , , ,87 İSTANBUL LİMAN İŞLETMESİ 5.355, , ,00 0,00 İZMİR İŞLETMESİ , , , ,88 TERSANE MÜDÜRLÜĞÜ , , , ,77 TOPLAM (2) , , , ,52 GENEL TOPLAM (1+2) , , , ,91

20 BMALZEME GRUPLARI İTİBARİYLE YAPILAN SATINALMA YTL 2007 YILI 2008 YILI GERÇEKLEŞME İLK BÜTÇE REVİZE BÜTÇE GERÇEKLEŞME MALZEME GRUPLARI ÜNİTE YETKİSİ MALZ.DAİ.BŞK. ÜNİTE YETKİSİ MALZ.DAİ.BŞK. ÜNİTE YETKİSİ MALZ.DAİ.BŞK. ÜNİTE YETKİSİ MALZ.DAİ.BŞK. İLE KANALI İLE TOPLAM İLE KANALI İLE TOPLAM İLE KANALI İLE TOPLAM İLE KANALI İLE TOPLAM 150. İLK MADDE VE MALZEME Kömürler 0,00 825,00 825,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 20,00 20, Akaryakıtlar 5.263, , , , , , , , ,00 139, , , Diğer yakıtlar 3.448, , ,44 250, , ,00 250, , , , , , Yağlar 6.130, , ,25 850, , ,00 850, , , , , , Boyalar 7.385, , ,22 850, , ,00 850, , , , , , Ağaç malzemesi 0, , ,10 350, , ,00 350, , ,00 592, , , Madeni Malzeme , , ,33 350, , ,00 350, , , , , , Toprak sınai malzemesi 2.539, , ,30 0, , ,00 0, , ,00 635, , , Bitki. ve Hay.,Elyaf ve Mamüller 5.556, , ,20 0, , ,00 0, , , , , , Yiyecek ve İçecek 5.718, , , , , , , , , , , , Giyecek 0, , ,38 0, , ,00 0, , , , , , MuayeneTah.ve Ted.Malz , , ,37 500, , ,00 500, , , , , , Kırtasiye (muhtelif) 2.447, , ,54 350, , ,00 350, , , , , , Basılı kağıt (muhtelif) 0, , ,04 150, , ,00 150, , ,00 0, , , Aydınlatma, ısıtma ve Elkt.malz , , , , , , , , , , , , Temizlik malzemesi 1.078, , , , , , , , ,00 623, , , Kimyevi malzeme 4.366, , ,94 0, , ,00 0, , ,00 739, , , Küçük Al.Tk.ve Teçh.Malz , , ,09 500, , ,00 500, , ,00 604, , , Diğer Çeş.Malz , , , , , , , , , , , , Yedek parçalar 7.812, , ,14 100, , ,00 100, , , , , , Gemi Bunkerlerindeki stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gemi Kumanya Bar ve Büf.Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gem.yedek parça ve malz.stoğu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , , , , , , , , , ,91

21 İKİNCİ BÖLÜM YATIRIM VE FİNANSMAN

22 YATIRIM FAALİYETLERİ 2008 Yılı Yatırım Programımızda 1 adedi EtüdProje, 5 adedi Devam Eden Proje, 2 Adedi de Yeni Proje olmak üzere 8 adet projeye yer verilmiş ve program yılı ödeneğimiz YTL. olarak belirlenmiştir. Yatırım programımızda yer alan; 1997E no.lu Galata Rıhtımı ile Binalarının Onarımı ve Restorasyonu projesinin yıl ödeneğinin, Salıpazarı Rıhtımına takılması gereken 60 adet usturmaçanın temini için ihale çalışmalarına başlanması nedeniyle, 2005E no.lu Limanların Acil İnşaat İşleri ve Techizat Alım projesinin yıl ödeneğinin, Sarayburnu Rıhtımına gemilerin yanaşabilmesi ve limancılık hizmeti verecek düzeyde iyileştirilmesinin gerekmesi nedeniyle, 2004E no.lu Kılavuzluk İstasyonları ve Techizat Alımı projesinin yılı ödeneğinin, Büyükliman Kılavuzluk İstasyonuna yol yapımı ve iskele tarama işlerinin bir an önce yapımının gerekmesi nedeniyle Toplam YTL ek ödeneğe ihtiyaç duyulmuş olup, YTL sı ödeneğinin tamamının harcanamayacağı tespit edilen 2005E no.lu Mevcut Bilgisayar Sisteminin Yenilenmesi projesinden aktarma yapılmak suretiyle, YTL ek ödenek tahsis edilmek suretiyle karşılanmış ve revize sonrası yatırım tavanımız YTL olarak belirlenmiştir. Daha sonra Hazine Müsteşarlığından alınan tarih, sayılı yazıda ise Yatırım bütçemizin YTL olarak Revize edildiği bildirilmiştir yılı yatırım programımız dahilinde ,71.YTL. harcama yapılarak % 40 oranında gerçekleşme sağlanmıştır yılı yatırım programımızda yer alan; Mevcut Bilgisayar Sisteminin Yenilenmesi Projesi kapsamında İstanbul ve İzmir de mevcut hizmet binalarına yerel alan ağı kurulması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında bilgisayar, yazıcı ve bilgisayar malzemelerinin temini gerçekleşmiş olup, yerel alan ağına bağlama işlemleri devam etmektedir. Kurumsal Bilgi Sistemleri Projesi (yazılım) temini için son teklif verme günü olacak şekilde çıkılan ihalede ihale komisyonunca alınan karar ihale yetkilisince (Yönetim Kurulu) tarihinde onaylanmıştır tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş bitim süresi 300 gündür. Çalışmalar sürdürülmektedir. Sunucu, yedekleme ve depolama üniteleri ile kesintisiz güç kaynaklarının temini gerçekleştirilecektir. Deniz Araçlarının Temini ve Bakım Onarımı projesi kapsamında 3 adet kılavuzluk servis motoru temini ihale aşamasındadır. Denizcilik Müsteşarlığı nın tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Otomatik Tenımlama Sistemi (AIS) Klas B CS Cihazının Gemilere Donatılması ve Özelliklerine Dair Tebliğ gereği deniz vasıtalarına (AIS) Klas B CS cihazı temin edilmiştir. Şirketimizin üniteleri ve deniz vasıtaları için gerekli olan muhtelif makine techizat temini ve bakım onarım işleri gerçekleşmiştir.

23 2008 YATIRIM ÖZET TABLOSU KURULUŞUN ADI: TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TUTARLAR YTL YATIRIM DURUMU SEKTÖRÜ ETÜDPROJE DEVAM EDEN YENİ PROJELER İŞLERİ PROJELER PROJELER TOPLAMI ULAŞTIRMA ADEDİ TUTARI ADEDİ TUTARI ADEDİ TUTARI ADEDİ TUTARI (DENİZYOLU) 1 0, , , ,71

24 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.'NİN 2007 YILINDA PROJELER BAZINDA YATIRIM TOPLAMI TOPLAM GERÇEKLEŞME PROJENİN KAREKTERİSTİĞİ YER (YTL.) A ETÜD PROJE İŞLER TOPLAMI a2008'de Bitenler E Salıpazarı Limanının Yolcu Limanına Dönüştürülmesi Muhtelif 0,00 B DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI a2008'de bitenler E Galata Rıhtımı ile Binalarının Onarımı ve Restorasyonu İstanbul , E Kılavuzluk İstasyonları ve Techizat Alımı İstanbul , E Limanların Acil İnş.İşleri ve Teçhizat Alımı İstanbulİzmir ,81 b2008'den sonraya kalanlar E Mevcut Bilgisayar Sisteminin Yenilemesi , E Deriz Araçlarının Temini ve BakımOnarımı İstanbulİzmir 0,00 6 Adet Romorkör Temini İstanbul 0,00 9 Adet Klavuzluk Servis Motoru İstanbulİzmir 0,00 C YENİ PROJELER TOPLAMI a2008'de bitenler E İdame Yenileme İstanbul , E Makine ve Teçhizat Alımı İstanbul ,73 TOPLAM ,71

25 FİNANSMAN Şirketimizin 2008 yılı gerçekleşen Finansman durumu aşağıda sunulmuştur Yılı gerçekleşmede aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere ,03 YTL lik işletme, ,71 YTL. Yatırım olmak üzere toplam ,74 YTL. fon kullanılmış ve kullanılan fonun tamamı Şirketimiz Özkaynağından karşılanmıştır YILI FİNANSMAN DURUMU GERÇEKLEŞEN (YTL.) KAYNAKLAR TOPLAMI ,74 ÖDEMELER TOPLAMI ,03 KAYNAK ÖDEME FARKI ,71 YATIRIMLAR ,71 TEMİNİ GEREKEN FİNANSMAN 0, YILI GERÇEKLEŞEN FİNANSMAN KAYNAKLARI (YTL.) BÜTÇE 0,00 SERMAYE 0,00 İŞLETMEDE BIRAKILAN FONLAR 0,00 GÖREVZARARI 0,00 İKRAZ 0,00 YARDIM 0,00 TOPLAM 0,00 DIŞ PROJE KREDİSİ 0,00 KAYNAK TOPLAMI 0,00

26 KAYNAKLAR FİNANSMAN TABLOSU AYRINTISI 2008 FİİLİ TÜMÜ YTL Dönem Kar veya Zararı ( ,48) Enflasyon Düzeltme Zararları 0,00 Aktife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı 0,00 Amortismanlar ,90 Cari Yıl Amortismanı ,90 Yeniden Değerleme Artış Amortis. 0,00 Karşılık ,06 AKTİF AZALIŞLAR ,51 Peşin Vergi 0,00 Hazır Kıymetler 0,00 Menkul Kıymetler 0,00 Alacaklar ,88 Hazine 0,00 Görev Zararı Alacakları 0,00 Diğer 0,00 KİT'ler 0,00 Diğer Kamu ,70 Teş.Bağ.Ort.ve İştirak ,70 Özel Şahıs ,06 Yurtdışı 0,00 Diğer ,42 Verilen Avans,Depozito ve Teminat ,70 Stoklar ,45 Bağ.Ort.ve İştr.Ödenmiş Sermaye Payları 0,00 Mali Duran Varlıklar 0,00 Maddi Duran Varlıklar ,87 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0,00 Gelecek Yıllara ait Giderler ve Gelir Tahak. 0,00 Diğer Varlıklar ,61 PASİF ARTIŞLAR ,75 Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı 0,00 Borçlar ,95 Hazine 0,00 Temettü 0,00 Özel Tertip Tahvil 0,00 Diğer 0,00 Merkez Bankası 0,00 KİT'ler ,98 Diğer Kamu ,43 Teş.Bağ.Ort.ve İştirak ,12 Ticari Banka 0,00 Özel Şahıs ,06 Yurtdışı ,77 Kur Farkları ,14 Cari Yıl Kur Farkı ,02 Geçmiş Yıl Kur Farkı ,12 Duran Varlık. Alınan K/F 0,00 Diğer ,45 Alınan Avans,Depozito ve Teminat 0,00 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 0,00 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler ,51 Borç ve Gider Karşılıkları ,55 Gelecek Aylara Ait Gel. Gider Tahakkukları ,52 Diğer Pasif Artışlar ,89 Diğer Kaynaklar ,33 TOPLAM KAYNAKLAR ,74

27 FİNANSMAN TABLOSU 2008 FİİLİ YTL KULLANIMLAR AYRINTISI TÜMÜ Enflasyon Düzeltmeleri 0,00 Enflasyon Düzeltme Karları 0,00 Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı 0,00 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 0,00 Kurumlar Vergisi 0,00 Gelir Vergisi Stopajı 0,00 Fonlar 0,00 Diğer 0,00 AKTİF ARTIŞLAR ,84 Peşin Vergi 0,00 Hazır Kıymetler ,16 Menkul Kıymetler 0,00 Alacaklar ,07 Hazine 0,00 Görev Zararı Alacakları 0,00 Diğer 0,00 KİT'ler 0,00 Diğer Kamu ,64 Teş.Bağ.Ort.ve İştirak ,82 Özel Şahıs ,20 Yurtdışı 0,00 Diğer ,41 Verilen Avans,Depozito ve Teminat 0,00 Stoklar 0,00 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyeti 0,00 Bağ.Ort.ve İştr.Ödenmiş Sermaye Pay. 0,00 Mali Duran Varlıklar ,75 Maddi Duran Varlıklar ,62 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 Gelecek Yıllara ait Giderler ve Gelir Tahak ,24 Diğer Aktif Artışlar 0,00 PASİF AZALIŞLAR ,19 Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı 0,00 Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar 0,00 Borçlar ,27 Hazine 0,00 Temettü 0,00 Özel Tertip Tahvil 0,00 Diğer 0,00 Merkez Bankası 0,00 KİT'ler ,54 Diğer Kamu ,82 Teş.Bağ.Ort.ve İştirak ,12 Ticari Banka 0,00 Özel Şahıs ,60 Yurtdışı ,60 Kur Farkları 0,00 Cari Yıl Kur Farkı 0,00 Geçmiş Yıl Kur Farkı 0,00 Duran Varlık. Alınan K/F 0,00 Diğer ,59 Alınan Avans,Depozito ve Teminat ,92 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 0,00 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 0,00 Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 Gelecek Aylara Ait Gel. Gider Tahakkukları 0,00 Diğer Pasif Artışlar 0,00 Diğer Kaynaklar 0,00 TOPLAM KULLANIMLAR ,03

28 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ FAALİYETİ

29 GENEL MÜDÜRLÜK Müstakil bir muhasebe yapısına sahip Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtı; Genel Müdürlük Danışmanları, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Savunma Sekreterliği, Hukuk Baş Müşavirliği ile Mali İşler, Limanlar, Araştırma Planlama ve Koordinasyon, İnşaat Emlak, Personel, Eğitim ve Sosyal İşler, Malzeme, Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlıkları ve Başkanlıklara bağlı Müdürlükler ile Özel Kalem, Yönetim Kurulu Bürosu, Basın ve Halkla İlişkiler, Kalite Yönetim, Ankara İrtibat Müdürlükleri ile Kurum Tabipliğinden oluşmaktadır. Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Sigorta Müdürlüğü'nün 2008 yılı çalışmalarını özetleyen sayfadaki tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, faaliyet yılında Şirketimiz Teknelerinin sigortalı kıymeti toplam ,60 YTL dir. Aynı değerler için sigorta şirketlerine ödenen prim tutarı; filo sigortası için ,63 YTL, Klüp sigortası için ,05 YTL, diğer işler için ise ,77 YTL dir. Yine Genel Müdürlüğümüz Merkez teşkilatı içerisinde yer alan Malzeme Dairesi Başkanlığı her türlü malzeme, yakıt, makine ve yedeklerini Kamu İhale Kanunu ile bu kanuna uygun hazırlanan yönetmeliklerdeki esaslar dahilinde gerek iç gerekse dış piyasadan satın almak, lüzumlu maddeleri stok yapmak ve bu malzemeleri ilgili ünitelere tevzii etmek ve tüm satış işlerini yürütmekle görevli kılınmıştır. Şirketimizin 2008 yılında yapmış olduğu alımlar tutarı ,91 YTL.dir. Bunun ,39 YTL.lik kısmı Malzeme Dairesi Başkanlığınca, ,52 YTL.lik kısmı da Ünitelerimizce gerçekleştirilmiştir. Tüm alımlarımızın Program ve gerçekleşenleri Malzeme Dairesi Başkanlığı ve Üniteler itibariyle dağılımı kitabımızın Satınalma bölümünde gösterilmiştir. Genel Müdürlük Merkez teşkilatımızın 2008 yıl sonu Personel adedi; KARA PERSONELİ DENİZ İŞÇİLER KAPSAM İÇİ PERSONELİ DAİMİ GEÇİCİ KORUMA KAPSAM KAPSAM İÇİ KAPSAM İŞÇİLER İŞÇİ MEMUR MÜSTAHDEM GÜVENLİK DIŞI TAYFA ZABİTAN DIŞI TOPLAM yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi toplam 474 olarak gerçekleşmiştir. Genel Müdürlük Merkez teşkilatımız, aşağıdaki tabloda görüleceği gibi; FAALİYET İÇİ FAALİYET DIŞI TOPLAM (YTL) (YTL) (YTL) GELİR , , ,56 GİDER , , ,86 KARZARAR ( ,36) ,06 ( ,30) 2008 yılını Zararla kapatmıştır yılı Gelir, Gider, KarZarar ve Faaliyet durumu ile ilgili tablolar müteakip sayfalarda gösterilmiştir.

30 GENEL MÜDÜRLÜK SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2008 YILI FAALİYET DURUM TABLOSU ÖDENEN PRİM ve SİGORTA DEĞERİ ALINAN HASARLAR FAALİYET ÇEŞİTLERİ ADET $ (YTL) $ (YTL) DIŞ SİGORTA HİZMETLERİ A CAMİA SİGORTA HİZMETLERİ 1 Tekne Filo Sigorta Değeri , , , ,63 2 Muhtelif Sigortalar Değeri 0,00 0, , ,77 B ÜÇÜNCÜ SAHIS SİGORTA HİZM. 0,00 0,00 C KLÜP SİGORTASI PRİMLERİ Lim.Sınırsız , ,05 TOPLAM (A+B+C) , , , ,45 D MUALLAK SİGORTA HASARLARI 3 Camia Tekne Filo Hasarları 4 Camia Muhtelif Hasarları 5 III.Şahıs Hasarları 6 Klüp Sigortası Hasarları 0,00 0,00 TOPLAM (D) 0,00 0,00 E TAHSİL EDİLEN SİG.HASARLARI 7 Camia Filo Hasarları 0,00 0,00 8 Camia Muhtelif Hasarları 0,00 0,00 9 III.Şahıs Hasarları 0,00 0,00 10 Klüp Sigortası Hasarları 0,00 0,00 TOPLAM (E) 0,00 0,00 F İÇ SİGORTA FONU 1 İÇ SİGORTA PRİMLERİ a Tekne ve Deniz vasıtaları , , , ,38 b Muhtelif Sigortalar 0,00 0,00 655,44 847,42 TOPLAM (1) , , , ,80 2 İÇ SİGORTA HASARLARI a Tekne ve Deniz vasıtaları , ,88 b Muhtelif Sigortalar 3.225, ,37 TOPLAM (2) 0,00 0, , ,25 TOPLAM (12) , , , , YILINDAN DEVREDEN PRİM , YILINA DEVREDECEK PRİM , YILI ORTALAMA $ KURU : 1,29291 YTL.

31 TDİ AŞ. GENEL MÜDÜRLÜK YTL YILI YILI YILI İLK REVİZE YILI İLK REVİZE GİDERLER GERÇEKLEŞME BÜTÇE BÜTÇE GERÇEKLEŞME GELİRLER GERÇEKLEŞME BÜTÇE BÜTÇE GERÇEKLEŞME TUTAR % TUTAR % TUTAR % TUTAR % TUTAR % TUTAR % TUTAR % TUTAR % 0İLK MADDE VE MALZEME 1TERSANE HİZMETİ Yakıt ve Yağlar ,28 1, ,00 0, ,00 1, ,50 1,03 DokKızakHavuz Hizmet Satışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diğer ilk Madde ve Malzeme ,46 2, ,00 1, ,00 2, ,64 1,91 Gemi İnşa İşleri Satışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam ,74 3, ,00 2, ,00 3, ,14 2,94 Tamir, Tadil Bak.Hizmeti Satışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ İmalat Hizmeti Satışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yevmiyeli İşçi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saat Ücretli İşçi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maktu Aylıklı İşçi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2LİMAN HİZMETLERİ Geçici İşçi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pilotaj hizmet satışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Römorkaj hizmet satışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ Barınma yerleri hizmet satışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yön.Kurulu Başkan ve Üyeleri ,16 0, ,00 0, ,00 0, ,51 0,57 Tatlı su satışı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Memur ,90 30, ,00 33, ,00 31, ,81 29,08 Yükleme hizmet satışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Müstahdem ,26 9, ,00 10, ,00 11, ,94 10,03 Boşaltma hizmet satışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapsam Dışı Kara Personeli ,79 14, ,00 14, ,00 14, ,22 12,73 Atıkların alınması hizmet satışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koruma ve Güvenlik Personeli ,92 7, ,00 8, ,00 8, ,12 7,27 Tartı hizmetleri satışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tayfa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ardiye hizmet satışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zabitan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terminal hizmet satışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kap.Dışı Deniz Personeli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eşya don.ve muhafaza hiz.satışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam ,03 62, ,00 67, ,00 65, ,60 59,68 Yolcu salonu hizmet satışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam ,03 62, ,00 67, ,00 65, ,60 59,68 Diğer liman hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3DIŞ. VE CAM. SAĞ.FAY.VE HİZM. Toplam 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dışardan Sağlanan ,31 3, ,00 2, ,00 3, ,97 3,15 Camiadan Sağlanan ,72 4, ,00 2, ,00 1, ,96 1,14 3DİĞER HİZMETLER Topam ,03 7, ,00 5, ,00 4, ,93 4,29 Hastane hizmet satışları ,87 0, ,00 0, ,00 0, ,50 0,18 4ÇEŞİTLİ GİDERLER Misafirhane Gelirleri 6.622,42 0, ,00 0, ,00 0, ,16 0,04 Sigorta Giderleri ,41 1, ,00 1, ,00 1, ,23 1,41 Antalya Eğ.Dinl.Tesis Gelirleri ,93 3, ,00 4, ,00 3, ,26 2,87 Diğer Çeşitli Giderler ,62 2, ,00 3, ,00 3, ,85 3,01 Diğer Hizmet ve satış Gelirleri ,93 1, ,00 1, ,00 1, ,24 0,89 Topam ,03 4, ,00 5, ,00 4, ,08 4,42 Toplam ,15 5, ,00 5, ,00 5, ,16 3,98 5VERGİ, RESİM VE HARÇLAR ,93 0, ,00 0, ,00 0, ,45 0,51 4 FAALİYET İÇİ GELİR TOPLAMI (1..3) ,15 5, ,00 5, ,00 5, ,16 3,98 6AMORTİSMAN VE TÜK.PAYLARI ,42 5, ,00 6, ,00 5, ,32 4,97 5DİĞER GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI (1.. 6) ,18 84, ,00 87, ,00 84, ,52 76,81 6GELİRLER TOPLAMI (4+5) ,15 5, ,00 5, ,00 5, ,16 3,98 FAALİYET KARI 0,00 0,00 0,00 0,00 FAALİYET ZARARI , , , ,36 8DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR. 7DİĞ.FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR Komisyon Giderleri ,84 0, ,00 0, ,00 0, ,45 0,05 İştiraklerden Temettü Gelirleri ,46 2, ,00 2, ,00 1, ,30 0,87 Karşılık Giderleri ,86 1,78 0,00 0,00 0,00 0, ,46 4,62 Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Menkul Kıymet Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Faiz Gelirleri ,62 42, ,00 39, ,00 31, ,15 28,17 Kambiyo Zararları ,42 4, ,00 0, ,00 2, ,49 2,65 Komisyon Gelirleri 0,00 0, ,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Reeskont Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konusu Kalmayan Karşılıklar ,22 2, ,00 2, ,00 1, ,21 1,74 Enflasyon Düzeltmesi Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Menkul Kıymet Satış Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diğer Olağan Gider ve Zararlar ,26 5, ,00 5, ,00 6, ,53 4,14 Kambiyo Karları ,68 1, ,00 0, ,00 10, ,05 26,90 9FİNANSMAN GİDERLERİ Reeskont Faiz Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,02 0,16 Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,12 0,60 Faal. İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar ,46 38, ,00 41, ,00 38, ,12 23,99 10OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 8OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR Önceki Dönem Gider ve Zararları ,31 2, ,00 4, ,00 5, ,48 6,48 Önceki Dönem Gelir ve Karları ,20 2, ,00 1, ,00 2, ,50 3,17 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ,25 0, ,00 0, ,00 0, ,79 4,48 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar ,61 5, ,00 5, ,00 8, ,07 11,19 11FAALİYET DIŞI GİDER TOPLAMI ( ,94 15, ,00 12, ,00 15, ,34 23,19 9FAALİYET DIŞI GELİR TOPLAMI (7+8) ,25 94, ,00 94, ,00 94, ,40 96,02 GİDERLER GENEL TOPLAMI (7+11) ,12 100, ,00 100, ,00 100, ,86 100,00 GELİRLER GENEL TOPLAMI (6+9) ,40 100, ,00 100, ,00 100, ,56 100,00 TOPLAM KAR 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM ZARAR , , , ,30 DENGE , , , ,86 DENGE , , , ,86 FAALİYET İÇİ FAALİYET DIŞI GELİR GİDER TABLOSU FAALİYET İÇİ FAALİYET DIŞI